JAV doleris – Japonijos jena: kaip prekiauti USD/JPY valiutų pora
Populiariausia Azijos valiuta neabejotinai yra Japonijos piniginis vienetas – Japonijos jena.
Remiantis naujausia Tarptautinio mokėjimų banko ataskaita, Japonijos valiuta išlieka trečia aktyviausiai pasaulyje prekiaujama valiuta ir sudaro 17 % visų užsienio valiutų operacijų.
Jeigu norite sužinoti daugiau apie tai, kas yra Japonijos jena ir kokios naudos galite gauti, kai keičiasi Japonijos jenos kursas, tada šis straipsnis jums tinka. Šiame straipsnyje sužinosite viską, ką jums šiandien reikia žinoti apie Japonijos valiutą ir prekybą USD JPY valiutų pora:
Kas yra Japonijos jena?
| Oficiali Japonijos valiuta yra Japonijos jena, ši valiuta buvo pradėta naudoti kartu su Naujosios valiutos įstatymu 1871 metais, tikintis stabilizuoti pinigų sistemą „kylančios saulės šalyje“. Jena pakeitė sudėtingą Tokugavos eros pinigų sistemą. Žodis „jena“ japonų kalba reiškia apskritą objektą, o Japonijos jenos valiutos simbolis yra JPY. |
Po sidabro nuvertėjimo 1873 metais, neseniai įvesta Japonijos jena prarado savo vertę, lyginant su kai kuriais pagrindiniais jos konkurentais, tokiais kaip JAV doleris ar Kanados doleris, kurie buvo priėmę aukso standartą.
Vėliau, 1987 metais, Japonijos jena kainavo tik 50 JAV dolerių. Tais metais Japonija priėmė aukso standartą, stabilizuodama Japonijos valiutos vertę.
Japonijos jena – saugaus prieglobsčio aktyvas
Japonijos valiuta yra ne tik trečia labiausiai pasaulyje prekiaujama valiuta po JAV dolerio ir euro, bet ir ketvirtoji atsargų valiuta po JAV dolerio, euro ir Didžiosios Britanijos svaro. Tačiau, turbūt svarbiausia, kad ekonominio netikrumo metu Japonijos jena yra laikoma saugaus prieglobsčio priemone kartu su valstybės obligacijomis, auksu, Šveicarijos franku ir kt.
Pateikiame veiksnių, dėl kurių Japonijos jena sunkiais laikais tampa saugaus prieglobsčio aktyvu, sąrašą:
|
Taigi, išgirdę apie naujus neapibrėžtumo laikotarpius, tokius kaip gresiantis ekonomikos nuosmukis, finansinė krizė, pasaulinė pandemija, ginkluoti konfliktai ir pan., galite tikėtis didelių Japonijos jenos svyravimų.
Japonijos centrinis bankas ir Japonijos jena
| 1882 m. buvo įsteigtas Japonijos centrinis bankas, siekiantis kontroliuoti pinigų tiekimą ir neleisti kitoms šalims neigiamai veikti Japonijos jeną. |
Nuo dešimtojo dešimtmečio Japonijos ekonomika „chroniškai sirgo“ defliacija, tad Japonijos centrinis bankas ėmėsi įvairių strategijų, siekdamas įveikti šalies defliacijos spiralę. 1999 m. Japonijos centrinis bankas įsipareigojo didinti vartotojų infliaciją ir pradėjo pirmąją pasaulyje kiekybinio skatinimo programą.
Vis dėlto Japonijos centrinio banko pastangos nebuvo sėkmingos, ypač po 2008 m. pasaulinės finansų krizės. 2013 m. Japonijos centrinis bankas susijungė su Japonijos vyriausybe, kuriai vadovavo Shinzo Abe, kad pasiektų 2 % infliacijos tikslą. Tačiau, šis tikslas vis dar toli.
JAV dolerio ir Japonijos jenos valiutų pora
Tai viena pagrindinių Forex valiutų porų, kurią sudaro:
- JAV doleris (USD)
- Japonijos jena (JPY)
Ši valiutų pora parodo JAV dolerio ir Japonijos jenos kursą. Tai reiškia, kad jeigu USD JPY kaina yra lygi 100,00, tai norėdami nusipirkti 1 JAV dolerį (USD), turite sumokėti 100,00 Japonijos jenų (JPY).
USD JPY valiutų pora yra naudojama ne tik tarptautinėje prekyboje, bet ir kaip finansinė priemonė spekuliuoti JAV ir Japonijos ekonomikos kursais.
USDJPY analizė – JAV doleris Japonijos jenos atžvilgiu
Nuo 2022 metų pradžios USD/JPY kyla. Techniškai, po nenutrūkstamo kilimo 7 savaites iš eilės, dolerio ir jenos poros kursas pasiekė aukščiausią lygį per 20 metų!
2022 m. balandžio 19 d. – 128,72 lygis nematytas nuo 2002 m. gegužės mėnesio!
Tokios didėjimo tendencijos priežastis – numatomas JAV 10 metų iždo pajamingumo spaudimas pasiekti aukščiausią lygį nuo 2018 m. gruodžio mėn.
Vis dar manome, kad yra rizikos kilti naujai pasaulinių finansų rinkų svyravimo bangai dėl Rusijos ir Ukrainos karo ir baimės dėl COVID-19 atvejų atsinaujinimo, bet JAV doleris išlieka pagrindinis ir labiausiai investuotojų pageidaujama, lyginant su dauguma pagrindinių valiutų, ne tik Japonijos jena.
Tačiau besitęsiantis augimas netrukus gali pereiti į ramybės padėtį ar šiek tiek apsisukti, kad būtų suformuota trumpalaikė techninė korekcija, prieš kylant toliau.
Techniškai RSI yra virš 70 lygio, o tai yra perpirkimo riba, kuri gali pakeisti tendenciją, kaip matome toliau pateiktame gradike.
Stochastika taip pat viršija 80 lygį, o tai savo ruožtu gali duoti signalą parduoti, kai analizuojame abu rodiklius kartu ir prekiaujame kainomis virš Bolingerio viršutinės juostos, kuri taip pat yra pasipriešinimo linija.
- Pasipriešinimo lygiai: 129,00, 130,00, 131,00
- Palaikymo lygiai: 126,20, 125,45, 123,45
Galimi prekybos scenarijai:
- Pagrindinis scenarijus – galimas judėjimo aukštyn pratęsimas iki psichologinio 129,00 lygio, prieš pereinant prie kitų pasipriešinimo lygių.
- Alternatyvus scenarijus – koregavimo procesas po to, kai šiuo metu yra perpirkimas ir pramušamas pirmasis palaikymo lygis 126,20 (žemiausias savaitės lygis), gali būti kritimas iki 125,45 (Fibonači 23,6 lygis)
Pramušus bet kurį iš aukščiau paminėtų palaikymo ar pasipriešinimo lygių, gali susiformuoti naujas kilimo tempas arba tendencija apsisuks ir toliau bus formuojama smukimo tendencija iki kito Fibonači lygio, grįžtant į 2022 m. pradžios lygį – maždaug 113 ir 116. Tačiau tai labai priklauso nuo ekonominių ir geopolitinių pokyčių!
Kokie veiksniai veikia Japonijos jenos kainą?
Kiekvieną pasaulio valiutą veikia esminiai veiksniai, kurie gali turėti didelį poveikį jos kainai. Japonijos jena nėra išimtis. Tačiau pažvelkime į kai kuriuos pagrindinius JPY variklius:
- Japonijos centrinio banko pinigų politika
- Finansų rinkos nuotaikos
- Ekonominiai rodikliai
- Geopolitiniai veiksniai
Japonijos jena ir Japonijos centrinio banko pinigų politika
Daugelį metų Japonijos centrinio banko politika buvo labai ekspansyvi su daug ekonominių paskatų, tokių kaip:
- Neigiamos palūkanų normos
- Turto pirkimo programos
- Vyriausybės obligacijų pajamingumo kreivės kontrolė
Pajamingumo kreivės valdymas apima 10 metų Japonijos obligacijų pajamingumo palaikymą maždaug ties 0, o trumpalaikės palūkanų normos išlieka neigiamos. Šio metodo tikslas paprastai yra statesnė pajamingumo kreivė, o tai reiškia, kad padidės atotrūkis tarp trumpalaikių ir ilgalaikių vyriausybės vertybinių popierių pajamingumo.
Ryšys tarp obligacijų (ne tik Japonijos, bet ir JAV) ir Japonijos valiutos yra stiprus. Pavyzdžiui, dažnai nutinka taip, kad pakyla JAV obligacijų kaina, tai yra mažėja jų pajamingumas, o Japonijos jenos paklausa didėja. Arba priešingai.
Neigiamos palūkanų normos Japonijoje po 1990-ųjų reiškė, kad jena per pigi skolintis. Tai skatino naudoti „Carry Trading“ prekybos strategijas. Prekiautojai naudoja pigias Japonijos jenas, kad įsigytų didelio pajamingumo turto. Tai leidžia jiems uždirbti skirtumą tarp palūkanų normų grąžos požiūriu.
Rinkos nuotaikos ir Japonijos jenos kursas
Japonijos jena yra viena iš labiausiai vyraujančių rinkos nuotaikų veikiamų valiutų. Kai rinkose vyrauja bulių tendencija, linkę rizikuoti ieško didesnio pajamingumo aktyvų, pavyzdžiui, akcijų, naftos ar valiutų, tokių kaip Australijos, Naujosios Zelandijos ar Kanados doleriai. Todėl jų kainos kyla dėl didelės paklausos.
Ir priešingai, kai kalbame apie prekiautojus ir investuotojus, kurie daugiau dėmesio skirkite savo kapitalo apsaugai –jeigu jiems priklauso aukščiau išvardyti rizikingesni aktyvau, jie sieks saugaus prieglobsčio, kurio grąža mažesnė, bet saugesnė. Būtent šioje turto grupėje ir yra Japonijos jena.
Galima sakyti, kad yra atvirkštinis ryšys tarp Japonijos jenos ir rizikingų aktyvų, pavyzdžiui, akcijų. Japonijos jena tapo polinkio rizikuoti finansų rinkose matu.
Ekonominiai duomenys ir Japonijos jena
Ekonominiai rodikliai dažnai daro didelę įtaką vietinės valiutos kursams, tačiau tai ne visai tinka Japonijos makroekonominiams rodikliams.
Dėl netipiškos pinigų politikos „tekančios saukės šalyje“ pagrindiniai ekonomikos rodikliai neturi tokios rimtos įtakos JPY valiutai.
Tačiau vis dėlto tiems, kurie prekiauja valiutų poromis, susietomis su Japonijos jena, patariama stebėti kai kuriuos ekonominius rodiklius, kad jie galėtų pabandyti numatyti tolesnius Japonijos banko žingsnius. Štai keletas jų:
- Vartotojų kainų indeksas
- Bendrasis vidaus produktas
- Pramoninė gamyba
- Tankano indikatorius
Kaip prekiauti Japonijos jena
Dažniausiai Forex rinkoje prekiaujamos valiutų poros, apimančios Japonijos jeną, yra šios:
Tačiau be Forex rinkos yra ir kitų variantų prekybai Japonijos jena, pavyzdžiui, valiutų ateities sandoriai, bet tam reikia daugiau kapitalo, šie aktyvai yra mažiau likvidūs ir turi galiojimo datą.
Toliau aptarkime USD/JPY – vienos dažniausiai prekiaujamos valiutų poros – pavyzdį.
Toliau pateiktame USD/JPY grafike matyti, kaip pora kiek daugiau nei mėnesį 2020 metais judėjo plačiame 1103 punktų kanale ir kaip ji pakilo nuo 114,50 iki 128,72 per 7 savaičių laikotarpį 2022 metais.
Toks didesnis svyravimas prekiautojams gali suteikti daug galimybių pasipelnyti, bet reikia atsiminti, kad rizika panašiomis rinkos sąlygomis taip pat yra išauga, todėl reikėtų taikyti tinkamas rizikos valdymo taisykles.
Geriausios Japonijos jenos prekybos valandos
- 16.30–19.30 val. „MetaTrader4/5“ arba „WebTrader“ laiku
- 02.00–11.00 val. „MetaTrader4/5“ arba „WebTrader“ laiku
Pirmasis laikotarpis reiškia Amerikos vertybinių popierių biržos prekybos valandas, taip pat antrąją Europos sesijos dalį. Šiomis valandomis fiksuojamos didžiausios prekybos apimtys.
Antrasis laikotarpis yra susijęs su Azijos akcijų rinkos prekybos laikais, kurie dažnai turi įtakos Japonijos jenos prekybai. Šiuo laiku galima pamatyti įdomių JAV dolerio judėjimų Japonijos jenos atžvilgiu.
Kaip JAV doleris – Japonijos jena valiutų pora koreliuoja su kitais aktyvais
Pateiktoje lentelėje galite matyti ilgalaikę JAV dolerio ir Japonijos jenos valiutų poros koreliaciją (500 žvakių dieniniame grafike) su kitomis finansinėmis priemonėmis, tokiomis kaip akcijų indeksai, nafta ir auksas.
Galite lengvai nustatyti stipresnius, tiesioginius ir atvirkštinius ryšius tarp skirtingų rūšių aktyvų:
- Valiutų poros USD JPY ir EUR JPY tiesiogiai koreliuoja viena su kita.
- USD JPY atvirkščiai koreliuoja su auksu ir įrodo, kad saugaus prieglobsčio aktyvai, tokie kaip JPY valiuta ir auksas, juda kartu.
Reikėtų pažymėti, kad pagrindinis principas yra tas, jog Šveicarijos frankas, auksas ir Japonijos jena turėtų judėti viena kryptimi kaip saugaus prieglobsčio aktyvai.
Tuo pat metu akcijų indeksai, tokie kaip SP 500, „Dow Jones“ ir DAX, taip pat tokios valiutos kaip AUD, NZD ir CAD atvirkščiai koreliuoja su minėtais prieglobsčio aktyvais. Žinoma, nėra jokios garantijos, kad taip visada ir vyks.
Prekyba Japonijos jena: išvada
Japonijos jena yra populiariausia Azijos valiuta ir laikoma saugaus priglobsčio valiuta. Dažnai jena išauga neapibrėžtumo laikais, pavyzdžiui, finansų krizių, ekonomikos nuosmukio, pandemijų, geopolitinių konfliktų ir pan. metu.
Japonijos banko sprendimai, rinkos nuotaikos ir ekonomikos naujienos iš Japonijos yra pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką Japonijos jenos kainai.
„Admirals“ suteikia jums galimybę prekiauti skirtingomis valiutų poromis ir dar daugiau populiariose „MetaTrader“ prekybos platformose. Čia galite pritaikyti ir išbandyti savo prekybos strategijas, pritaikytas prekybai Japonijos jena.
Jeigu jaučiatės patogiai ir pakankamai informuoti, kad pradėtumėte realią prekybą, spauskite šią reklaminę juostą, kad atidarytumėte realią prekybos sąskaitą:
Kiti naudingi straipsniai
- Euras doleris: kaip investuoti į EUR USD valiutų porą 2022 metais
- VIX indeksas – ar žinote, kaip juo prekiauti 2022 metais
- Kur investuoti ir kaip apsisaugoti nuo infliacijos 2022 metais?
Apie „Admirals“
Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
- Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
- Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
- Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
- Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
- Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
- Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
- Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
- Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.
Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.
