Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku
81% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 81% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus. expand_more

Rinkos tendencijos – kaip jas nustatyti?

Rugpjūtis 24, 2020 10:50 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 12 min.

Rinkos tendencijos yra esminis įrankis, atliekant rinkų prekybos techninę analizę. Kodėl? Nes jos leidžia mums nustatyti rinkos judėjimo esmę, padaryti išvadas ir pagal tai priimti prekybos sprendimus.

Rinkos tendencijos – kaip jas numatyti?

Tad, šiame straipsnyje mes aptarsime:

Kas yra finansų rinkos tendencijos?

Rinkos tendenciją prekyboje galime apibrėžti kaip kryptį, kuria finansų rinka pastoviai juda tam tikrą laiko tarpą.

Žinoma, judėjimas niekada nebus tiesus (tiesia linija), tačiau kainos paprastai kinta didėjančia ir mažėjančia kryptimis, formuodamos savotiškas bangas, kurios bendrai ir nulemia rinkos tendenciją. Toliau pateiktame paveikslėlyje supaprastintai ir pavaizduota ši sąvoka – rinkos tendencijos:

Rinkos tendencijos – schema

Gebėjimas nustatyti rinkos tendenciją yra labai svarbus rinkų prekyboje, nes tai suteikia prekiautojams labai vertingos informacijos, kad jie galėtų atidaryti pozicijas rinkoje. Tam tikslui į pagalbą pasitelkiame techninę analizę ir įvairius jos grafinius įrankius, kurie padeda nustatyti judėjimo modelius, tačiau tai aptarsime kiek vėliau.

Norint nustatyti rinkos tendencijas, taip pat svarbu apibrėžti:

➢ savo prekybos stilių ir
➢ laiko periodą, kuriame jūs prekiausite.

Pavyzdžiui, jeigu ketinate su tam tikra prekybos priemone užsiimti skalpavimu, o jūsų kainų grafikas yra 5 minučių, rinkos tendencija tokio periodo grafike bus kitokia, nei, pavyzdžiui, tuo atveju, kai dirbtumėte ilgalaikėje perspektyvoje ir analizuotume savaitės arba mėnesio grafikus.

Tačiau prieš tai turime žinoti, kokios iš viso gali būti rinkos tendencijos.

Rinkos tendencijos – kilimo, kritimo, šoninė rinkos tendencija

Apskritai rinkos tendencijas pagal jų kryptį galima suskirstyti į tris dideles grupes:

1️⃣ kilimo tendencija (bulių tendencija),
2️⃣ kritimo tendencija (meškų tendencija) ir
3️⃣ šoninė tendencija arba rinka be tendencijos.

Aptarkime kiekvieną iš jų išsamiau. Naudodamiesi „MetaTrader" prekybos platforma galėsite nustatyti rinkos tendencijas ir pritaikyti tai, ką sužinosite šiame straipsnyje, be to prekybos platformą galite atsisiųsti nemokamai:

Sužinokite, kaip nustatomos rinkos tendencijos MetaTrader 5 platformoje

1️⃣ Rinkos tendencijos – kilimo tendencija arba bulių rinka

Kai tendencija auga – tai reiškia, kad kainos tam tikrą laikotarpį pastoviai kyla.

Tuo metu paklausa viršija pasiūlą, ir tai atsispindi kainų judėjime. Tokia tendencija dar vadinama bulių tendencija arba bulių rinka ir jai būdingas optimizmo, pasitikėjimo jausmas, nes bulius yra gyvybingumo ir stiprybės simbolis.

Kilimo tendencija rinkoje paprastai pastebima po neapibrėžtumo ir abejonių laikotarpio, po kurio ir pradeda formuotis grandys aukštyn ir žemyn.

Pagal Dow teoriją, kai tendencija didėja, galime nustatyti tris fazes:

☝️ Kaupimas. Investuotojai yra saikingai nusiteikę ir atsargūs, rinkoje vyrauja mažos apimtys ir neapibrėžtumas, todėl vyksta pardavimai.
☝️ Dalyvavimas. Į rinką po truputį pradeda grįžti pasitikėjimas, investuotojai vėl siekia pelningumo, didėja prekybos apimtys ir pradeda kilti kainos. Grafikas rodo, kaip viršūnės ir dugnai vis aukštėja.
☝️ Pasiskirstymas. Bulių laikotarpis po truputį rimsta, o didieji investuotojai ir labiau patyrę prekiautojai mano, kad laikas palikti rinką ir pradėti pardavimus, tuo tarpu mažiau patyrę prekiautojai vis dar perka, galvodami, kad uždirbs greitą ir lengvą pelną.

Rinkos tendencijos – kilimo tendencija arba bulių rinka

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EUR USD 2020 m. balandžio 29 d. – 2020 m. liepos 2 d. H4 grafikas. 2020 m. rugpjūčio 6 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

2️⃣ Rinkos tendencijos – kritimo tendencija arba meškų rinka

Kritimo tendencija arba meškų rinka reiškia tokį momentą, kai kainos stabiliai mažėja.

Rinkoje pradeda sklisti pesimizmas ir baimė prarasti pinigus. Investuotojai pradeda išeidinėti iš rinkos, o pardavimo sandoriai viršija pirkimo sandorius. Viršūnės ir dugnai leidžiasi žemyn. Meškų rinkai, kaip ir tuo atveju, kai tendencija didėja, būdingi trys etapai:

☝️ Pasiskirstymas. Kaina pasiekia absoliučią maksimalią reikšmę ir nuo tos viršūnės pradeda kristi žemyn, kai pateikiami pirmieji pardavimo įsakymai.
☝️ Dalyvavimas. Kainos krinta staigiau, o meškos (dar vadinami lokiai) perima rinkos kontrolę. Pesimizmas plinta ir investuotojai siekia kuo greičiau išeiti iš rinkos.
☝️ Panika. Baimė skatina prekiautojus atsikratyti savo turimo aktyvo bet kokia kaina.

Pažvelkime į Forex rinkos kritimo tendencijos pavyzdį:

Rinkos tendencijos – kritimo tendencija arba meškų rinka

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD 2020 m. sausio 28 d. – 2020 m. balandžio 2 d. H4 grafikas. 2020 m. rugpjūčio 6 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

3️⃣ Rinkos tendencijos – šoninė tendencija arba rinka be tendencijos

Apie šoninę tendencija arba šoninį kainų judėjimą kalbame tokiu atveju, kai rinkoje nėra aiškiai apibrėžta, ar kainos kyla, ar krenta.

Tokiu atveju paprastai tam tikrą laikotarpį prekybos priemonės kaina svyruoja siaurame intervale, tarp horizontalių palaikymo ir pasipriešinimo lygių, be didelių pokyčių.

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD 2019 m. rugpjūčio 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 17 d. H4 grafikas. 2020 m. rugpjūčio 6 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

⚠️ Šoninės rinkos metu paprastai didelių pelnų neuždirbama, ir tai yra logiška, nes kaina juda labai mažame intervale, todėl investuotojams tokia tendencija paprastai nepatinka.

Tačiau turime nepamiršti, kad jeigu tai yra ilgalaikė tendencija, visada galima rasti mažesnių kylančių aukštyn arba krentančių žemyn tendencijų, kaip ir matome pateiktame paveikslėlyje. Tai galėtų mums pasitarnauti kukliomis galimybėms.

Kita vertus, jeigu kalbame apie akcijų rinką – tokiu atveju mes visada galime gauti naudos iš dividendų.

Skirtingos trukmės rinkos tendencijos

Tendencijų analizė gali būti atliekama ir kitaip – pagal jų trukmę, laikui bėgant.

Tokiu atveju turėsime kitokį rinkų tendencijų klasifikavima ir vėlgi, kalbėsime apie trijų tipų tendencijas:

1️⃣ Pagrindinė arba ilgalaikė tendencija. Pagal Dow teoriją tokios rinkos tendencijos trunka ilgiau nei metus.
2️⃣ Vidutinė arba vidutinės trukmės tendencija. Tokios rinkos tendencijos trunka apie tris mėnesius.
3️⃣ Momentinė arba trumpalaikė tendencija. Ši rinkos tendencija būna trumpesnė nei trys savaitės.

Skirtingos trukmės rinkos tendencijos

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD 2018 m. sausio 4 d. – 2020 m. kovo 9 d. H1 grafikas. 2020 m. rugpjūčio 6 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

Tačiau, bet kuriuo atveju turime nepamiršti, kad kiekviena rinkos tendencija visada yra didesnės tendencijos dalis, o pastarąją tendenciją sukuria kitos mažos trumpalaikės tendencijos.

Jeigu norite dar labiau įsigilinti į šį ar kitus su prekyba susijusius klausimus, galite užsiregistruoti ir dalyvauti viename iš mūsų nemokamų prekiautojų mokymų internetu, tiesiog paspauskite šį mygtuką ir užsiregistruokite:

Prekiautojų mokymai

Kaip nustatomos rinkos tendencijos

Norint nustatyti rinkos tendencijas grafike, logiškiausia tam yra panaudoti tendencijų linijas – labai paprastą prekybos įrankį, tačiau tikrai vertingą reikiamoms išvadoms padaryti.

Taigi, kaip teisingai nubrėžti rinkos tendencijos liniją?

Pirmiausia, turime iš pirmo žvilgsnio nustatyti, ar susiduriame su bulių ar meškų rinka:

⬆️ Jeigu tendencija yra bulių, tokiu atveju tikrai surasime dvi iš eilės kylančias žemiausias vietas.
⬇️ Jeigu tai bus meškų rinka, turės būti dvi iš eilės žemėjančios viršūnės.

❗ Norint patvirtinti abi tendencijas, idealiausia nustatyti trečiąjį maksimumą arba trečiąjį minimumą.

✅ Kylanti arba auganti tendencija visada brėžiama apatinėje grafiko srityje, sujungiant vieną su kitu kainų minimumus.
✅ Krintanti arba besileidžianti tendencija visada brėžiama viršutinėje grafiko srityje, sujungiant vieną viršūnę su kita

Tendencijų linijos turėtų būti brėžiamos sujungiant aukščiausias ir žemiausias vietas:

Kaip nustatomos rinkos tendencijos

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD 2020 m. birželio 12 d. – 2020 m. birželio 30 d. H1 grafikas. 2020 m. rugpjūčio 6 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

Kai nustatysime tendenciją ir nubrėšime atitinkamą liniją, tokia linija padės mums nustatyti, ar pasikeis rinkos kryptis:

☝️ Jeigu linija nenutrūksta, o minimumai išlieka virš jos arba tik paliečia ją (arba maksimumai žemiau linijos arba tik paliečia ją), paprastai tai reiškia, kad vyraujanti tendencija tęsis toliau.
☝️ Jeigu kaina pramuša tendencijos liniją, tai galima suprasti kaip rinkos signalą, kad kryptis keisis, nesvarbu, ar tai pasipriešinimas, ar palaikymas.

„MetaTrader 5 Supreme Edition" prekybos platforma (MTSE) – išskirtinis „Admiral Markets" įskiepis, kuriame įdiegta daug įvairių tendencijų indikatorių, kurie padeda mums identifikuoti rinkos tendencijas ir nustatyti įėjimo į rinką signalus. Pateikiame kelis iš šių indikatorių:

✔️ Ichimoku
✔️ Aroon
✔️ Bolingerio juostos
✔️ Fraktalai
✔️ Parabolinis SAR
✔️ Supertrend indikatorius

Geriausias būdas išmokti juos naudoti yra prekiauti demonstracinėje sąskaitoje. Šioje sąskaitoje jūs prekiausite virtualiomis lėšomis, todėl galėsite mokytis ir praktikuotis nerizikuodami savo pinigais:

Mokykitės demo sąskaitoje, kaip nustatomos rinkos tendencijos

Rinkos tendencijos – prekyba pagal rinkos tendenciją

Kai mes kalbame apie prekybą pagal tendenciją, turime omenyje tokį prekybos būdą, kuriuo stengiamės uždirbti pelno, atsižvelgdami į rinkos judėjimą (rinkos tendencijas).

Šis prekybos būdas pagrįstas populiariu teiginiu „tendencija yra tavo draugė" (angl. „Trend is your friend").

Iš esmės tai yra pozicijos atidarymas, pavyzdžiui, pačiame žemiausiame įmanomame taške, korekcijos laikotarpiu, ir atviros pozicijos laikymas, kol įvyks tendencijos pokyčiai. Ši technika tinka bet kokio tipo aktyvui, nesvarbu, ar tai būtų Forex prekyba, prekyba akcijomis ar žaliavomis ar kt.

Norėdami valdyti rinkos tendenciją, turime laikytis kelių rekomendacijų:

✴️ Remdamiesi ankstesniame skyriuje pateiktais patarimais, nustatykite rinkos tendenciją.
✴️ Pasirinkite įėjimo į rinką momentą. Idėja yra nusipirkti pigiai, kad būtų galima parduoti brangiai, ilgų pozicijų atveju, ir, atvirkščiai, kai atidaroma trumpa pozicija.
✴️ Nustatykite Stop Loss. Labiausiai patartina jį nustatyti ties ankstesniu lygiu, pavyzdžiui palaikymu, ir tada naudoti slenkantį stop, kad išvengtumėte priešlaikinio uždarymo.
✴️ Savo prekybos plane nurodykite sąlygas, kurioms susidarius, jūsų atvira pozicija turės būti uždaryta.

Iliustruokime tai labai paprastu praktiniu pavyzdžiu:

Rinkos tendencijos – prekyba pagal rinkos tendenciją

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD 2020 m. birželio 12 d. – 2020 m.birželio 30 d. H1 grafikas. 2020 m. rugpjūčio 6 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

Rinkos tendencijos – prekyba prieš rinkos tendenciją

Dauguma prekiautojų mano, kad prekiauti prieš rinkos tendenciją yra labai rizikinga ir sunkiai įsisavinama prekybos technika. Todėl jie to nerekomenduoja pradedantiesiems prekiautojams arba didelės rizikos vengiantiems prekiautojams. Iš esmės tai yra tokia operacija:

➡️ jeigu judėjimas yra bulių, prekiautojas parduoda,
➡️ jeigu judėjimas yra meškų, prekiautojas perka.

Žinoma, ši prekybos strategija yra sudėtinga, nes prekiautojas turi nustatyti, kada tendencija baigiasi, todėl jis ir laikosi priešingos rinkai pozicijos, tai yra, priešingos daugumai rinkos dalyvių:

➡️ perka, kai dauguma parduoda, ir
➡️ parduoda, kai dauguma perka.

Iš šio pateikto pavyzdžio galime suprasti, kaip tokia prekyba veikia ir kokia rizikinga ji gali būti.

Rinkos tendencijos – prekyba prieš tendenciją

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", FTSE 100 2020 m. birželio 15 d. – 2020 m. birželio 24 d. dieninis grafikas. 2020 m. rugpjūčio 6 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų garantas.

Jeigu norite pradėti praktikuoti rinkos tendencijomis pagrįstas prekybos strategijas, pirmiausia, galite tai padaryti naudodami demonstracinę sąskaitą ir virtualius pinigus. Kai pakankamai išmoksite, galėsite atidaryti realią prekybos sąskaitą:

Išbandykite, kaip veikia rinkos tendencijos realioje prekyboje

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admiral Markets" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admiral Markets" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admiral Markets" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admiral Markets" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admiral Markets" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admiral Markets" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admiral Markets" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admiral Markets" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.