Что такое Стоп Лосс в Форекс трейдинге

Что такое Стоп Лосс в Форекс трейдинге

Установка стоп лосс это одно из основных условий торговли CFD и Форекс. Неважно, новичок вы на форекс или профессиональный трейдер, Вам нужно знать, что такое стоп лосс.

Тейк профит и стоп лосс это ордера на фондовом рынке, используемые для управления капиталом и получения прибыли.

В этой статье мы обсудим:

  • Что такое стоп лосс на Форексе
  • Виды стоп лосс
  • Как установить стоп лосс в MetaTrader 4 и MT5
  • Как рассчитать стоп лосс пример и руководство
  • Расширенный стоп-лосс

Что такое стоп лосс

Стоп лосс это автоматический торговый ордер, используемый трейдерами для сокращения своих потерь.

Стоп лосс ордер это максимальный убыток, который инвестор может допустить на конкретной позиции.

Что значит стоп лосс термин?

Термин "Стоп лосс" происходит от двух английских слов - stop и loss. Они означают остановку и потерю. Исходя даже только из этих двух слов, можно понять, что такое стоп лосс в Форексе. Stop loss в трейдинге это тип ордеров на фондовом рынке, который служит для сокращения потерь. В принципе, вы знаете, какова будет ваша максимальная потеря на рынке, если вы не забыли установить стоп лосс.

Бесплатный демо-счет Форекс

Как выбрать правильный стоп лосс

Существуют разные виды стоп лосс ордеров:

  • В зависимости, от того, гарантирует ли брокер уровень исполнения:
    • Гарантированный стоп-лосс
    • Негарантированный стоп-лосс

Гарантированный стоп лосс что это за ордер?

Гарантированный стоп лосс это ордер, при котором брокер гарантирует уровень выполнения ордера. Такие ордера обычно оплачиваются, потому что на самом деле, если первая цена, доступная на рынке, превышает цену вашего стоп лосса, ваш брокер заплатит вам разницу между уровнем стопа, который вы установили, и ценой исполнения ордера на рынке. Это работает как страховка.

  • В зависимости от способа исполнения мы различаем:
    • Классический стоп лосс
    • Трейлинг стоп

Ниже в статье мы рассмотрим классический Stop Loss что такое трейлинг стоп, и чем они отличаются.

  • Кроме того, брокер может поручить вам исполнение, и в этом случае мы различаем:
    • Платный ордер стоп лосс
    • Бесплатный ордер
  • Брокер также может устанавливать минимальное расстояние между ценой акции и уровнем стоп-лосс, и в этом случае мы видим следующие типы Стоп Лосс:
    • с минимальным расстоянием
    • без минимального расстояния

Если вы скальпер или обычно торгуете с помощью макроэкономического календаря, вам следует выбрать брокера без минимального расстояния. Это позволит вам быстро входить и получать несколько пунктов на рынке.

Вы можете ставить стоп лосс или трейлинг стоп-ордер на платформе MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader или на наших мобильных торговых приложениях.

Понятие Стоп лосс и роль стоп лосс в трейдинге

Трейлинг Stop Loss MetaTrader 4

На Форекс стоп лосс это не только способ предотвращения потерь. Стоп-лоссы это еще и возможность защитить прибыль.

Пример - трейлинг стоп, который может использоваться для получения прибыли.

Трейлинг стоп лосс - это стоп лосс, который следует за ценой акций в реальном времени. Чтобы нормально функционировать, ордеру требуется, чтобы торговая платформа была включена.

Если вы хотите использовать трейлинг-стоп для всех своих ордеров, убедитесь, что вы можете оставить платформу включенной.

В противном случае, если у вас есть важная торговая активность, возможно, стоит подумать о настройке VPS - виртуального сервера.

Трейлинг-стоп будет следовать за ценами акций в реальном времени и остановится, когда рынок пойдет в противоположном направлении вашей торговли: для длинной позиции трейлинг-стоп идет вверх по цене и останавливается, когда цена падает.

сли цена достигает максимального уровня, который вы установили, позиция автоматически закрывается.

Для короткой позиции трейлинг-стоп следует тренду вниз и останавливается когда цены растут.

Возможно ли с мини терминалом одновременно выставить стоп лосс и трейлинг стоп?

Да, абсолютно.

В том же ордере на покупку/продажу мы можем поставить стоп лосс, который будет зафиксирован, и трейлинг-стоп - этот стоп будет следовать вашему ордеру на покупку/продажу.

Первый затронутый стоп лосс, конечно, закроет ордер.

Миниетрминал метатрейдер бесплатно

Факторы, которые следует учитывать при выяснении, где поставить стоп лосс

Само собой разумеется, что каждый трейдер, который хочет торговать за собственный счет, хочет получить прибыль от своей деятельности.

Для этого вы должны понимать, что торговля и инвестиции на фондовом рынке - это рискованный бизнес и что вы должны защищать свои ордера.

Вам, конечно, может быть интересна формула расчета стоп лосс.

Чтобы понять, где ставить стоп лосс, задайте тебе следующие вопросы:

  • Какой максимальный убыток я готов понести по этому ордеру?
  • Какова нормальная торговая волатильность инструмента, которым я торгую на фондовом рынке?
  • Какой тип лучше подходит для моей торговой стратегии: трейлинг-стоп или стоп-лосс?
  • Какова моя торговая стратегия?
  • Какие средства доступны для торговли, то есть которые не нужны мне для жизни?

Эти вопросы могут показаться простыми, но иногда начинающие трейдеры не задают себе такие вопросы и торгуют, как в казино, и это часто приводит к потерям.

Некоторые трейдеры будут устанавливать уровень стоп лосс на основе их капитала (определенный процент доступных средств), другие будут делать это против технического индикатора (например, стоп-лосс ATR).

Основные факторы, которые следует учитывать при использовании стоп лосс форекс

  • Временные рамки инвестирования (скальпинг, дневная торговля или долгосрочные инвестиции)
  • Рынок, на котором вы инвестируете (форекс, индексы или акции)
  • Ежедневная волатильность торгового инструмента

Как устанавливать Стоп Лосс на MAC OS

Установить стоп лосс МетаТрейдер на Mac позволяет так же, как и MetaTrader в других операционных системах.

Чтобы разместить sop loss ордер на Mac, просто:

- Щелкните правой кнопкой мыши по вашему текущему ордеру в торговой части Терминала

Как устанавливать Стоп Лосс на MAC OS

Если вы не можете щелкнуть правой кнопкой мыши - вы должны изменить настройки своей мыши Apple!

metatrader для мак скачать бесплатно


Нужен ли стоп лосс и насколько высок риск трейдинга без стоп лосс?

Когда мы спрашиваем стоп лоссы что это такое в риск-менеджменте, то можно сказать, что они являются всего лишь дополнительными инструментами управления рисками, и действительно есть трейдеры, которые не используют стоп лоссы в своего торговле.

Когда же Stop Loss трейдинг неактуален?

Это возможно, когда вы можете в любой момент контролировать свои позиции. Трейдеры, которые не используют плечо или очень низкое кредитное плечо, также могут торговать без стоп лосс.

Торговая стратегия без стоп лосс - это торговая стратегия, в которой трейдер не использует сто плосс, будь то скользящий стоп лосс или фиксированный. Они могут даже не использовать автоматический стоп лосс MT4 или MT5.

Обычно это краткосрочная стратегия форекс, которая позволяет не задумываться, где поставить стоп лосс.

На нормальном фондовом рынке лучше знать, как рассчитать стоп лосс и использовать его в своей стратегии. Вы просто покупает акцию в размере 50 долларов, например, и размещаете, по вашему мнению, оптимальный стоп лосс в размере 47,50 долларов США, что ограничивает вашу потерю до 5%.

Тем не менее, на быстром рынке со спредами - ваш стоп лосс может сработать без необходимости. Он будет срабатывать по первой доступной рыночной цене, которая может быть намного выше, чем 47,50 доллара.

В противном случае цена стоп лосс также может быть активирована краткосрочным колебанием цены финансового инструмента.

Одним из решений является выбор процента стоп лосс, который позволяет цене колебаться ежедневно, предотвращая как можно меньше риска снижения. Кроме того, потеря 5% -ного остатка на финансовом инструменте, который имеет историю колебаний (или волатильности) 10% в течение недели, не является разумной стратегией.

Скорее всего, вы потеряете деньги на комиссионных, в результате того, какое stop loss значение вы поставите.

Последним недостатком, на который мы обратим внимание, является то, что вы отдаете контроль над закрытием вашего торгового ордера системе автоматического исполнения ордеров и во время нестабильных рынков это может стоить вам денег.

Трейдеры, которые не любят использовать стоп-лосс, считают, что торговля на форекс без стоп лосс, без сомнения, лучшая. На вопрос о том, хорош ли стоп лосс или нет, должен ответить каждый трейдер сам.

Но без сомнения, перед тем, как использовать автоматический стоп лосс MT4 или наоборот, торговать без стоп лосс, нужно тщательно взвесить все за и против и сопоставить решение со своей торговой стратегией.

Пример Стоп Лосс как выставлять для DAX30

DAX30 ордер на покупку:

цена, при входе в позицию DAX 30 = 12900 пунктов

Уровень Стоп = 10 очков

Стоп цена DAX 30 = 12890 пунктов

Заметьте, что стоп лосс на покупку (для ордера на покупку) всегда ниже, чем цена входа в позицию

Ордер на продажу DAX30:

Цена при входе в позицию DAX 30 = 12900 пунктов

Стоп лосс 10 пунктов

Стоп-лосс цена DAX 30 = 12910 пунктов

Для стоп лосс на продажу всегда выше, чем цена входа в позицию.

торговать DAX 30 онлайн

Преимущества и недостатки Стоп Лосс Форекс

Вот преимущества и недостатки Stop Loss Форекс и не забывайте, что Вы можете проверить не демо счете, как вы торгуете лучше - без или проведя предварительный расчет стоп лосс.

Преимущества стоп лосс

  • может помочь ограничить потери
  • помогает построить план управления капиталом
  • простой в использовании и настройке
  • вам не нужно постоянно проверять ваши ордеры
  • может помочь устранить эмоции из торговли
  • в большинстве он бесплатен

Недостатки стоп лосс

В чем основная проблема использования стоп-лосса?

  • трейдер может слишком часто закрывать свои позиции на фондовом рынке и получать небольшие потери слишком регулярно из-за нормальной волатильности рынка
  • стоп лосс не гарантируется для гэпов у большинства онлайн брокеров
  • могут оплачиваться

О чем вы, возможно, и не подумали!

  1. Stop Loss определяет вероятность успеха вашей стратегии. Если его уровень затронут, рассматриваемая позиция будет признана потерей.
  2. Stop Loss также определяет коэффициент прибыль/убыток по позиции.

Скальпинг Stop Loss что это такое

Как мы говорили, у каждого трейдера собственное мнение по поводу установки Стоп Лосс. Это зависит от его торговой стратегии.

Если вы скальпер, который отслеживает цены в реальном времени и может действовать в любое время, вы, вероятно, думаете, что вам не следует слишком полагаться на стоп-лосс, чтобы не закрывать позицию при малейшем движении рынка.

Если вы более консервативный трейдер, вы можете выбрать стоп-лосс, прежде чем открывать ордер, чтобы правильно управлять неожиданными движениями на фондовом рынке. Это может быть полезно, например, для скальперов новостей - трейдеров, которые скальпируют макро изменения.

Оптимальный уровень стоп лосс в свинг трейдинге

Если вы торгуете в течение очень долгого времени (свинг трейдинг), и вы удерживаете длинную позицию, и вы не используете кредитное плечо, возможно, стоп лосс не является вашим любимым инструментом, потому что вы знаете заранее, какова максимальная потеря, которую вы можете понести.

Если вы считаете, что у вас не будет доступа к вашему торговому счету в течение более длительного периода (например, если вы отправляетесь в отпуск без доступа в Интернет), вы можете настроить автоматический стоп лосс MT5 или MT4 на своих текущих позициях.

В таком случае стоп лосс сколько ставить? В этом случае стоп-лосс не будет близок к текущей рыночной цене - как вы могли бы сделать по ордеру для скальпинга. Вы будете устанавливать свой ордер стоп лосс, исходя из максимальной потери, которую вы можете принять при инвестировании на фондовом рынке.

Стоп лосс и дневная торговля

Если вы торгуете внутридневной или дневной торговлей или если вы не можете отслеживать свою позицию в реальном времени все время, вы, вероятно, считаете, что стоп-лосс необходим, и вы, правы.

Для краткосрочных ордеров и когда вы не можете следить за ценами все время, использование Стоп Лосс - разумное и логичное действие в глобальной стратегии управления капиталом.

Мы рекомендуем использовать стоп лосс, если вы начинающий трейдер.

Стоп-лосс может помешать вам потерять деньги без необходимости и по смехотворным причинам (например, когда вы отвлеклись от платформы и произошли изменения).

В дневной торговле вам необходимо определить стоп лосс в соответствии с финансовым активом, который вы торгуете, его ежедневной волатильностью, вашими деньгами на торговом счете, размером вашей рыночной позиции и максимальной потерей, которую вы считаете приемлемой на основе вашего ожидания движения цены и приемлемой потери для вашего торгового счета.

форекс обучение онлайн бесплатно

Как выставить стоп лосс для MT5 по времени

Идея состоит в том, чтобы установить на ссылку во времени, например, как максимум и минимум последнего часа, например. Таким образом, если цена повышается или уменьшается с предыдущего часа, есть вероятность, что сделка не будет успешной, поэтому лучше выйти.

Ниже вы найдете пример для покупки и продажи!

Как выставить стоп лосс для MT5 по времени

Источник: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, 09 и 06 апреля 2018 г.

  • Первое изображение представляет собой длинную позицию, основанную на сигнале закрытия бычьей японской свечи над экспоненциальным скользящим средним 20, в восходящем скользящем среднем тренде с MS 20 выше MS 50.

Здесь красная линия - это стоп-лосс ниже минимума с 08:00 до 09:00.

  • Второе изображение представляет собой короткую позицию, основанную на сигнале закрытия медвежьей свечи ниже экспоненциальной скользящей средней 20, в тренде с тенденцией понижения с MME 20 под MME 50.

Здесь красная линия представляет стоп-лосс, расположенный выше самого высокого часа между 19:00 и 20:00.

Расчет Stop Loss для ограниченного времени

На основе предопределенного периода времени принцип этого типа Стоп Лосс соответствует торговым сигналам, которые используют моменты высокой волатильности. Поскольку целью является быстрое и важное движение, логичным может быть метод Stop Loss, который закрывает позицию, если сценарий занимает слишком много времени для реализации.

Расчет Stop Loss для ограниченного времени

Источник: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, 05 апреля и 27 марта 2018 г.

  • Первое изображение представляет собой длинную позицию, основанную на сигнале закрытия бычьей свечи над максимумом в 4:30 вечера, в восходящем скользящем среднем тренде с MS20 выше MS 50

Здесь зеленая линия представляет уровень, над которым свеча должна закрыться, чтобы вызвать сигнал. Стоп-лосс этой позиции происходит между 16:30 и 17:15.

  • Второе изображение представляет собой длинную позицию, которая никогда не срабатывает, так как не существует бычьего сигнала закрытия с 4:30 вечера между 16:30 и 17:15.

Здесь зеленая линия представляет уровень, над которым свеча должна закрыться, чтобы вызвать сигнал. Мы понимаем, что для этого примера полезно применять этот тип Stop Loss.

Этот подход означает две вещи:

  1. Сделка отменяется, если сигнал не происходит в этот период времени
  2. Стоп-лосс, предварительно определенный во времени, срабатывает, если цена не двигается благоприятно до 17:15

Логика такова:

  • Чем дольше будет происходить сценарий, тем болеевероятно, что он больше не будет действительным или прибыльным.

Скачать метатрейдер суприм бесплатно

Преимущества:

Он может закрыть сделку выше начальной остановки, что уменьшает потери в долгосрочной перспективе!

Мы остаемся в сделке только в том случае, если рынок движется в нашу пользу, что сводится к сокращению убытков на раннем этапе и позволяет увеличить коэффициент прибыли / убытка по позиции любой стратегии форекс!

Ордер стоп лосс в Форексе и гэпы

Гэп - это большой разрыв между ценой закрытия рынка и ценой открытия того же рынка. На валютах у нас может быть разрыв в выходные: цена закрытия курса в пятницу вечером не совпадает с ценой открытия в воскресенье вечером. Речь идет о разрыве фондового рынка.

По индексам разрыв может происходить каждый день: цена закрытия вечером не совпадает с ценой открытия того же рынка на следующий день. Почему это связано с сокращением потерь?

Стоп-лосс, который достигается по новой цене после того, как разрыв автоматически активируется торговой системой, а ордер на фондовом рынке закрыт.

В Admiral Markets вы можете избежать закрытия отложенных ордеров стоп лосс с настройками защиты от волатильности.

Большинство брокеров форекс выполняют стоп-ордера после гэпы по первой доступной цене на рынке.

В этом случае мы говорим о негарантированном стоп лосс. Очень редко можно найти брокера, который гарантирует стоп-ордера на гэпы.

Как клиент, вы должны подумать, действительно ли гарантированные стоп-ордера вам интересны: выполняется ли гарантированный стоп-ордер, создающий для вас больше затрат, чем прибыль?

Гарантированный стоп лосс против негарантированного

Стандартные стоп-лоссы обчно бесплатны.

Что такое гарантированный стоп-лосс?

Гарантированный стоп лосс это уверенность, что ваш брокер берет плату за гарантированный стоп лосс.

Зачем выбирать гарантированный стоп лосс?

Это позволяет вам заранее знать цену исполнения на рынке.

Гарантированный стоп лосс в Форексе действительно гарантирован каждый раз?

Не совсем. Многие брокеры, которые взимают плату за такой вид обслуживания, освобождаются от какой-либо ответственности в периоды волатильности рынка, маркоэкономических объявлений. Чтобы быть уверенными в случаях, когда гарантированный стоп-лосс применим, проконсультируйтесь с общими условиями вашего брокера.

Примером исключительной рыночной ситуации, когда гарантированный стоп-лосс не учитывается брокером, может быть кризис швейцарского франка в январе 2015 года.

Необеспеченный стоп-лосс - это обычный стоп-лосс, когда цена исполнения не гарантируется. В большинстве случаев ваша цена исполнения по-прежнему будет запрашиваемой ценой, если ваш брокер имеет хорошее исполнение ордеров.

Чтобы лучше понять, как работают стоп-лоссы, мы рекомендуем тестировать их на демо-счете.

открыть счет на Форекс

Продолжайте свое обучение на Форекс


Предупреждение о рисках

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча. 83% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами.