Лучшее время для трейдинга на Форекс
Одним из многих преимуществ рынка Forex является то, что торговля на нем открыта 24 часа в сутки. Но как же тогда определить лучшее время для торговли на Форекс?
Чтобы стать успешным трейдером, нужно знать, когда стоит торговать, а когда лучше воздержаться от заключения сделок. Объективно говоря, не существует единого лучшего времени для торговли на Форекс – все зависит от индивидуальных предпочтений, целей и торговых стратегий каждого. В этой статье мы рассмотрим влияние дня и ночи в разных частях света на различные валютные пары и, соответственно, на вашу торговлю. Мы также сосредоточимся на двух основных фундаментальных силах – спросе и предложении – чтобы определить лучшее время для торговли на Форексе.
Содержание
Время торгов на Форекс
Рынок Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю. Торговый день официально начинается в Австралии, когда учреждения Сиднея и Новой Зеландии открываются около 9 часов утра по местному времени (GMT + 10), знаменуя начало азиатско-тихоокеанской торговой сессии. В следующие два часа к ним присоединяется Токио, где проходит большая часть азиатских валютных торгов, за которым следуют Гонконг и Сингапур.
Именно в начале азиатско-тихоокеанской сессии в воскресенье ночью валютный рынок открывается на всю неделю, а отдельные трейдеры и учреждения пытаются стабилизировать ситуацию после событий, которые могли произойти за выходные. Это единственное время недели, когда гэпы возникают регулярно, а это значит, что, если гэпы не подходят для вашей торговой стратегии, торговля в выходные дни – не лучший вариант для трейдинга на Форекс для вас.
В 7:00 утра по Гринвичу (GMT 0) азиатско-тихоокеанская торговая сессия медленно сменяется лондонской / европейской торговой сессией. Рабочий день во Франкфурте – финансовом сердце Европы – начинается на час раньше Лондона. В 12:00 по Гринвичу начинается американская торговая сессия, которая начинается в Нью-Йорке, а затем продолжается в Лос-Анджелесе. К ночи в Лос-Анджелесе активность на рынках снижается, и торговый день заканчивается. Поскольку мировые торговые сессии постепенно сменяют одна другую, происходит пересечение торговых сессий.
Чтобы более подробно узнать о часах работы Форекс и найти детальную информацию о каждой торговой сессии, ознакомьтесь с нашей статьей:
Если вы пытаетесь определить лучшее время для торговли валютными парами и решить для себя, когда торговля на рынке Форекс потенциально принесет наибольшую прибыль, важно знать график работы Форекс, какие валюты или рынки наиболее ликвидны и/или волатильны во время той или иной торговой сессии.
Ликвидность на Форекс
Ликвидность – возможность найти контрагента для каждой транзакции – может оказаться настоящей проблемой на некоторых финансовых рынках, но не на Forex. Большинство розничных трейдеров торгуют с брокером, который всегда готов выполнить их торговый ордер.
В этих случаях проблемы могут возникнуть только тогда, когда сам брокер испытывает затруднения с исполнением ордеров на межбанковском рынке. Пример такой ситуации произошел 15 января 2015 года, когда Швейцарский национальный банк отменил привязку швейцарского франка к евро – это привело к обвалу валютной пары и образованию гэпа. Форекс – настоящее чудо в плане ликвидности, а гэпы (ценовые разрывы) настолько редкое явление, что обычно начинающий трейдер впервые видит гэп своими глазами только спустя несколько месяцев торговли.
Волатильность на Форекс
Волатильность определяет, насколько сильными могут быть движения цены. Данный показательно сильно варьируется в зависимости от валютной пары и периода дня. Для трейдеров жизненно важно понимать, что такое волатильность, потому что подавляющее большинство торговых стратегий несовместимо с периодами высокой волатильности. Проведенные тесты четко указывают на то, что при прочих равных условиях корректировка торгового расписания в соответствии с предпочитаемым уровнем волатильности привносит заметную разницу в торговый результат – прибыль и убытки – трейдера.
Например, торговая стратегия на основе осцилляторов, которая лучше всего подходит для рынков, находящихся в боковом тренде, и ловит цены «отскоки» от ключевых уровней, не принесет трейдеру особой прибыли в случае прорывов ценой этих уровней из-за высокой волатильности. При создании или рассмотрении стратегии определите, при каком уровне волатильности она будет работать и приносить выгоду, и применяйте ее соответствующим образом.
Бесплатные вебинары от Admiral Markets
Если вы хотите получать актуальные навыков и знания о трейдинге, что может быть лучше, чем проходить обучение под руководством настоящих экспертов в торговле благодаря бесплатным вебинарам от Admiral Markets? Нажмите на баннер, чтобы посмотреть наши бесплатные вебинары!
Когда торговать на Форекс: спрос и предложение
Почему уровни волатильности меняются в зависимости от инструмента, дня недели и почему цена вообще движется? Ответ сводится к спросу и предложению. Рынок Forex и любой другой рынок движется как следствие огромного количества неисполненных ордеров. Чем их больше и чем они больше по объему, тем выше будет волатильность на рынке. Теперь давайте рассмотрим, что является основной движущей силой рынка.
Различные организации размещают самые крупные ордера в самых больших количествах и в установленные сроки. В отличие от частных трейдеров, которые могут торговать по своему усмотрению, учреждения работают в соответствии с часами работы торговых столиц мира. По этой причине 24-часовой торговый день на Форекс разделен на четыре международные торговые сессии: азиатскую, тихоокеанскую, европейскую и американскую.
Самый крупный объем торгов наблюдается на пересечении европейской и американской торговых сессий. Это важно знать, поскольку не все торговые стратегии хорошо работают на неликвидных рынках.
Соотношение объемов торгов во время торговых сессий:
- Лондонская торговая сессия – 35% от общего объема на Forex
- Нью-Йоркская – 20% от общего объема торгов
- Сиднейская – 4% от общего объема торгов
- Токийская – 6% от общего объема торгов
Лучшее время для трейдинга
Существует ли лучшее время года для торговли на Форекс? Или лучший день или месяц?
Существуют ключевые периоды для торговли на Форекс, которые могут оказаться более или менее прибыльными в зависимости от дневных, недельных и месячных трендов.
Утром объемы операций и цены могут резко взлететь из-за выхода новостей, появившихся с момента предыдущего закрытия рынка. Опытный трейдер может распознать подходящие ему паттерны и быстро заработать, но менее опытный трейдер может в результате этого понести серьезные убытки. Так что, если вы новичок, вы можете избегать торговли в эти нестабильные часы – или, по крайней мере, в течение первого часа.
С другой стороны, первые три часа каждой крупной торговой сессии обычно являются лучшими с точки зрения импульса, тренда и отката. Это время, когда трейдеры находят лучшие торговые возможности и могут действительно хорошо заработать.
Кроме того, для опытных внутридневных трейдеров первые 15 минут после открытия – обеспечивающие повышенную волатильность и сложные движения рынка – обычно предлагают возможности для одних из самых крупных сделок за день.
Лучшее время для торговли в течение дня
Утренние часы – ключевое время для заявлений органов, определяющих денежно-кредитную политику, и других соответствующих пресс-релизов. В начале дня институциональные трейдеры наиболее активны, поскольку это лучшее время для торговли на Форексе. Такая деятельность способствует повышению уровня волатильности. Логика в актуальности торговли той или иной валютой здесь проста: если в Лондоне утро, то финансовые новости будут опубликованы Банком Англии, а британские компании будут хеджировать ордера, чтобы защитить свои позиции в фунтах стерлингов.
Поэтому логично, что на рынке будут спекулировать британские банки и фонды. Британские частные трейдеры наиболее активны в дневное время, но их влияние будет относительно незначительным. Причина этого заключается в небольшом объеме торговли, который они ведут, а также в том, что частные трейдеры менее привязаны к валюте. Эта же логика будет применяться к другим странам и валютам, поэтому, если высокая волатильность рынка необходима в рамках вашей торговой стратегии, то лучшее время дня для торговли на Форексе для вас будет совпадать с активностью наиболее мощных движущих сил.
? Волатильность европейских валют и валютных пар, в состав которых они входят, будет самой высокой во время лондонской торговой сессии. В данном случае речь идет о EUR, GBP, и CHF. Аналогичным образом, валюты стран, расположенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такие как JPY, AUD, NZD и, в меньшей степени, SGD и HKD, будут торговаться преимущественно во время Азиатско-Тихоокеанской сессии. Наконец, волатильность USD, CAD, и MXN резко возрастет во время американской сессии.
Как упоминалось выше, из-за того, что торговые сессии пересекаются, а валютные пары зачастую состоят из валют стран, расположенных в разных регионах, скачки волатильности несколько искажаются.
Пересечение торговых сессий Лондон/Нью-Йорк самое серьезное. В этом нет ничего удивительного, учитывая, что пара EURUSD – самая торгуемая пара, а GBP/USD – третья по объему торгов. Токио/Лондон – еще одно крупное пересечение, поскольку в это время действие большинства американских движущих сил относительно невелико, поэтому такие валютные пары, как EUR/JPY и GBP/JPY, торгуются наиболее активно. Наконец, поскольку Токио на 16 часов опережает Лос-Анджелес, во время этого пересечения наблюдается наименьшая торговая активность.
Также следует помнить о том, что большая часть объема валютного рынка поступает со спотового рынка Forex, на котором в основном и торгуют розничные трейдеры. В то время как спотовый рынок открыт круглосуточно 5 дней в неделю, фьючерсный рынок привязан к физическим обменным центрам. В частности, Чикагской товарной бирже и нескольким ее партнерам в США и за рубежом (называемых представляющими брокерами). Важность этого факта заключается в подтверждении того, что на фьючерсном рынке валютные пары могут торговаться только против доллара США.
Когда идут торги на бирже – важный вопрос. Только рынок Форекс работает 24 часа в сутки – фондовые биржи так не работают. Рынок сырья является наименее ликвидным рынком – торговые часы у него короче и отличаются для каждого контракта. Ниже представлены графики самых важных фондовых бирж.
Торгуйте в MetaTrader 5 с Admiral Markets
Благодаря платформе MetaTrader 5 от Admiral Markets вы получите доступ к тысячам торговых инструментов, в том числе Forex, CFD на акции, сырьевые товары, индексы, ETF, торговым индикаторам и многому другому! Скачайте платформу MetaTrader 5 и начните торговать уже сегодня, нажав на баннер ниже ▼ ▼ ▼
Лучшее время торговли на Форекс: дни недели
На открытии торговой недели в воскресенье ночью объемы торгов невелики, поскольку фондовые рынки США и Европы все еще закрыты. Понедельник – обычно спокойный день, если в это время не происходят выборы или другие важные мировые события. До утра понедельника сохраняется низкая волатильность рынка и расширенные спреды.
Это не означает, что этот торговый период не подходит никому. Некоторым трейдерам нравится торговать ночью с небольшой волатильностью, хотя спреды в это время обычно большие. Более того, ночная торговля на валютных и фондовых рынках может быть достаточно успешной.
В конце концов, идеальный график торговли должен соответствовать вашей торговой стратегии – вы можете зарабатывать как ночью, так и днем. Вы можете потерять средства в течение основных торговых часов, а можете получить прибыль – это будет зависеть от вашей торговой стратегии.
В среднем, волатильность рынка во вторник составляет 120-130% от волатильности понедельника, поэтому если вам нужен активно движущийся рынок, вторник станет хорошим вариантом, особенно во время публикации новостей.
Среда проходит немного спокойнее, чем вторник, при этом удерживать открытые позиции со среды по четверг невыгодно: на многих рынках по средам взимается тройной своп за выходные дни.
Четверг и пятница – самые интересные дни. В Экономическом календаре происходит обновление информации о праздниках, новостях и прочая необходимая информация. Кроме того, третью пятницу каждого месяца называют тройной колдовской час, поскольку многие фьючерсы и опционы истекают именно в эти дни.
Это создает высокую волатильность на рынках, особенно среди американских индексов и валют, а также товаров.
Когда лучше торговать на Форекс: лучшие месяцы
С точки зрения волатильности можно выделить 3 основных периода в году:
1. Первый хороший период с большими объемами торговли и со значительной исторической волатильностью включает пять месяцев:
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
2. После этих месяцев наступает лето – период, когда волатильность снижается:
- Июнь
- Июль
- Август
3. Второй хороший торговый период приходится на осень, и это самая волатильная часть года:
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
Декабрь – нетипичный месяц, с очень низкими объемами торгов после 15 декабря, что связано с рождественскими и новогодними праздниками.
Конечно, каждый год уникален: могут происходить события, значительно "раскачивающие" валютный и фондовые рынки. Например, лето 2011 года было очень волатильным, потому что в разгар кризиса массово распродавались банковские акции. Именно в это время AMF, французский регулятор, временно запретил продажу некоторых ценных бумаг Парижской фондовой биржи.
В конце декабря 2014 резко упал рубль, и курс впервые превысил 100 рублей за 1 евро – последствия этого кризиса ощущаются в экономике и сейчас, спустя 7 лет после события.
❗ При этом помните, что события прошлого могут больше не повториться, поэтому вам необходимо анализировать текущие данные рынка, чтобы определить возможности для получения прибыли на рынках на данный момент.
Часы торговли Форекс: когда торговать не стоит?
Теперь зная, когда лучше торговать на Форекс, давайте разберем вопрос, в какое время лучше воздерживаться от торговли на Форекс.
Время, в которое следует избегать торговли, зависит от вашего плана и торговой стратегии. Для скальперов лучше всего подойдут ликвидные рынки с очень низкими спредами, поэтому азиатская сессия будет менее интересной для скальперов, торгующих на европейских рынках.
Если для вашей торговой стратегии не требуется высокая волатильность, то лучше избегать волатильных рынков. Помните, рынки наиболее волатильны во время пересечения торговых сессий.
Кроме этого, когда ликвидность на рынке низкая – обычно на открытии рынка и около 13:00 – во время торговли возникает значительный риск. Низкая ликвидность может привести к более высокой волатильности.
Также считается, что период дня с 13:00 до 03:00 несет повышенные риски и может поставить под угрозу депозит трейдера.
Факторы риска включают в себя:
- Скачки волатильности. Низкая ликвидность может привести к скачкам волатильности, из-за которых цена может пробивать ваши стоп-лоссы;
- Низкую ликвидность. Это связано с глубиной рынка Форекс и влияет на способность эффективно управлять важными сделками;
- Спред. Как правило, спреды расширяются около 13:00.
Следует также помнить, что трейдер должен хорошо отдыхать, и что лучшее время для трейдинга то, которое соответствует стилю торговли.
Заключение
Теперь, когда вы знаете, как определить, в какое время лучше торговать на Форекс, вы должны понимать, что хотя рынок Forex открыт 24 часа в сутки, это не значит, что за ним нужно постоянно следить.
Чтобы добиться успеха на Форексе, нужен ясный и бдительный ум. Убедитесь, что время, в которое вы ведете торговлю соответствует вашей торговой стратегии наилучшим образом.
Торгуйте без риска с Admiral Markets
А вы знали, что можно торговать виртуальной валютой, используя рыночные данные в режиме реального времени и информацию от профессиональных торговых экспертов, не подвергая при этом риску свои средства? С безрисковым демо-счетом от Admiral Markets трейдеры могут тестировать свои стратегии и совершенствовать их, не рискуя своими деньгами. Откройте БЕСПЛАТНЫЙ торговый демо-счет уже сегодня, нажав на баннер ниже! ▼ ▼ ▼
Продолжайте свое обучение
- Трейдинг с нуля и стратегии Форекс для начинающих
- Маржин колл: определение, примеры и расчеты
- Что такое институциональная торговля? ✦ Отличия от розницы
- Ситуация контанго: Что это такое и почему она возникает?
Ссылки
О нас: Admiral Markets
Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
