Своп Форекс: что это, как рассчитывается Swap, стратегия торговли
Возможно, одним из самых непонятных терминов в торговле на рынке Форекс является «своп» (swap), также известный как валютный своп или Форекс своп. Каждому трейдеру важно знать, как работает своп в торговле, поскольку он может как увеличить, так и уменьшить размер вашей потенциальной прибыли.
Вы должны понимать от чего зависит размер свопа Форекс и то, как swap рассчитывается. Таким образом вы сможете создать свою торговую стратегию и стратегию управление капиталом, которая будет учитывать все издержки вашей торговли.
Содержание
- Своп это…?
- Когда и как начисляется своп на Форекс?
- Своп Форекс: как рассчитать размер swap?
- Своп в трейдинге: MetaTrader 5
- Валютный своп в краткосрочной и долгосрочной торговле
- Торговый счет Swap-Free (бессвоповый)
- Ролловер фьючерсов: исключение из правил
- Своп: пример торговой стартегии
- Популярные вопросы о своп
Своп это…?
| Своп (swap) – это комиссия, начисляемая за перенос открытых позиций через ночь на следующий торговый день (ролловер) на рынке Форекс. |
Аналогичным образом своп также взимается при торговле контрактами на разницу (CFD). Комиссия применяется к номинальной стоимости торговой позиции.
В зависимости от значения свопа и позиции, своп может быть как отрицательным, так и положительным. Другими словами, вам либо придется заплатить комиссию, либо вам заплатят комиссию за удержание открытой позиции ночью.
➨ Своп взимается при торговле с использованием кредитного плеча. Так происходит потому, что когда вы открываете позицию с кредитным плечом, вы, по сути, занимаете средства для открытия позиции у своего брокера.
Например, на рынке Форекс каждый раз, когда вы открываете позицию, вы фактически совершаете две сделки: покупаете одну и продаете другую валюту в валютной паре. Чтобы продать одну из валют, вы по сути занимаете эту сумму для совершения продажи, соответственно, вам необходимо заплатить проценты по заемной сумме. Однако при этом валюта, которую вы покупаете, будет приносить вам проценты.
Если базовая процентная ставка по купленной валюте выше, чем по валюте, которую вы продаете, возможно, вы заработаете на разнице ставок за перенос открытой позиции на следующий день. Однако учитывая наценку брокера, вполне вероятно, что независимо от направления открытой позиции (покупка или продажа) вам придется заплатить комиссию.
Таким образом, значение swap зависит от рынка и инструмента, которым вы торгуете. Например, своп по одинаковым позициям по EUR/USD и USD/CAD будет различаться.
Значение свопа варьируется в зависимости от:
- Онлайн-брокера
- Типа позиции: покупка или продажа
- Инструмента
- Количества дней, в течение которых позиция остается открытой
- Номинальной стоимости позиции
Хотите узнать о других торговых концепциях и финансовых рынках в целом? Пройдите наши бесплатный обучающий курс по трейдингу. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать уже сегодня:
Когда и как начисляется своп на Форекс?
Точный момент, когда своп начисляется/списывается с вашего торгового счета, зависит от вашего брокера. У большинства брокеров он взимается чаще всего в промежутке с 23:00 до 00:00 по времени сервера.
➤ Не все знают, что иногда своп взимается за сохранение открытой позиции в выходные дни, даже если вы не удерживали ее в субботу и воскресенье. Такая комиссия называется тройным свопом. Поскольку рынки закрыты в выходные дни, для компенсации этого и был придуман тройной своп, которой начисляется либо по пятницам, либо по средам, в зависимости от конкретного рынка.
Другими словами, если вы удерживаете свою позицию ночью в день, когда применяется тройной своп, по вашей сделке будет начислена сумма, в три раза превышающая обычный своп.
Чтобы узнать, когда именно ваш брокер взимает своп, лучше либо проверить спецификации контракта для инструмента, которым вы торгуете, либо обратиться к своему брокеру напрямую.
Своп Форекс: как рассчитать размер swap?
Рассчитать своп на Форекс иногда бывает довольно сложно. В Admiral Markets вы можете использовать наш торговый калькулятор, где вы легко найдете значение свопа по вашей сделке, а также другую важную информацию.
Размер свопа варьируется от брокера к брокеру. Вы можете узнать размер swap на странице спецификации контракта для инструмента, которым вы торгуете.
В спецификации контрактов Admiral Markets размер своп указывается в пунктах.
| В торговом калькуляторе мы видим, что стоимость пункта по позиции в примере составляет 10,01 евро. Если мы умножим его на -0.969, мы получим значение свопа по длинной позиции (покупка) в размере -9,69 евро, а если умножим на 0.334 – значение свопа 3,34 евро по короткой позиции (продажа). |
Иногда брокер может показывать значение свопа в виде дневного или годового процента, в этом случае вам нужно будет рассчитать сумму свопа на основе номинальной стоимости вашей позиции. Если оно показано в виде годового процента, вам нужно будет рассчитать процентное значение вашей номинальной позиции, а затем разделить на 365, чтобы получить дневной swap.
➤ Как мы уже отмечали, размер свопа зависит от того, каким финансовым инструментом вы торгуете. Swap также может быть положительным или отрицательным в зависимости от позиции, которую вы открываете. В приведенном выше примере вы, наверное, заметили, что при открытии позиции на покупку с трейдера будет взиматься плата за удержание позиции на ночь, а при открытии позиции на продажу на его счет будет начисляться своп.
Значение свопа Форекс во многом зависит от базовых процентных ставок по валютам, входящим в состав пары, которой вы торгуете. Значение свопа также включает плату за хранение. Если издержки за хранение актива высоки (например, в случае с сырьевыми товарами), свопы обычно принимают отрицательное значение как для длинных, так и для коротких позиций.
Своп в трейдинге: MetaTrader 5
Вы можете проверить значения свопа в своей торговой платформе MetaTrader. Как в платформе MetaTrader 4 (MT4), так и в MetaTrader 5 (MT5) вы можете увидеть своп по открытой позиции в столбце «Своп» во вкладке «Торговля», как показано на изображении ниже.
Своп также можно увидеть перед открытием позиции, щелкнув правой кнопкой мыши по инструменту, которым вы планируете торговать, в окне «Обзор рынка». В раскрывшемся меню нажмите «Спецификация» и вы увидите диалоговое окно с информацией об инструменте, включая значения свопа.
Скачать платформу MetaTrader 5 можно совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!
Валютный своп в краткосрочной и долгосрочной торговле
Своп может повлиять на прибыльность ваших сделок. На результаты краткосрочных трейдеров своп повлияет лишь немного, а в случае с дейтрейдерами не повлияет вообще.
Однако долгосрочным трейдерам необходимо уделять свопам больше внимания. Чем дольше позиция остается открытой, тем большее влияние на ваш баланс будет оказывать своп, поскольку его сумма увеличивается каждый день.
Если вы являетесь долгосрочным трейдером, работающим с большими объемами ордеров, возможно, в ваших интересах избегать свопа Форекс. Это можно сделать, торгуя без кредитного плеча, или используя бессвоповый торговый счет.
Торговый счет Swap-Free (бессвоповый)
Существуют ли бессвоповые, или swap-free, счета? Да, конечно. На исламских торговых счетах своп отсутствует.
Согласно исламскому вероисповеданию, кредиторам не разрешается взимать проценты. На исламских торговых счетах могут применяться другие торговые комиссии, такие как еженедельная комиссия, взимаемая в начале транзакции, а иногда дополнительные комиссии могут вообще отсутствовать.
Admiral Markets также предлагает исламские аккаунты, подробнее о них можно прочитать здесь!
Ролловер фьючерсов: исключение из правил
На фьючерсных рынках своп не взимается. То есть, вы можете торговать фьючерсами на индексы, такие как FTSE 100 или DAX 30, и вам не нужно платить комиссию своп после ролловера.
В конце срока действия фьючерсного контракта некоторые онлайн-брокеры предлагают «перенести» ваш текущий контракт на следующий фьючерсный контракт. Это позволяет вам торговать без выплаты свопа и продлевать свою позицию на срок до года.
Этот способ пролонгации фьючерсного контракта не лишен риска. Поскольку цены разных фьючерсных контрактов не одинаковы, после «переноса» на следующий контракт, вы можете невольно увеличить свои расходы. Необходимо уточнить стоимость контракта, прежде чем принимать решение о переносе.
Своп: пример торговой стартегии
Самой популярной стратегией является Carry Trade, но не каждый начинающий трейдер знает значение, что это.
Carry Trade (кэрри-трейд) – это торговая стратегия на свопах. Особенно популярной кэрри-трейд была до финансового кризиса 2008-го года, когда ставки в ряде стран выросли до многолетних уровней, в то время как в других странах они оставались близки к нулевым.
Возможность заработать на разнице ставок в двух странах привлекает многих, и на рынок приходит огромное количество участников, которые, например, берут кредит в японских иенах и инвестируют в австралийские или новозеландские доллары.
Рост спроса, конечно же, приведет к росту курса NZD/JPY. Через год, например, пришло время платить по кредиту и получать доход по депозиту. Сняв новозеландские доллары с депозита для закрытия кредита, их снова надо обменять на японские иены. Таким образом, вы отдаете киви, забираете иены и зарабатываете на разнице в ставках, а в самом конце этой замысловатой операции возвращаете кредит в японских иенах, получая при этом значительный профит!
Собственно, когда мы покупаем одну валюту против другой на заемные деньги (а маржинальная торговля или торговля с кредитным плечом и предполагает, что деньги заемные), мы делаем то же самое. Только операция эта происходит на одном счете, на нашем брокерском счете и никаких кредитов в банках Японии и депозитов в банках Новой Зеландии мы не берем.
Риск этой стратегии заключается в том, что неожиданное движение рынка против вашей позиции может свести на нет всю прибыль, полученную за счет свопа.
Вы можете торговать без риска на демо-счете. Вместо того, чтобы работать на реальных рынках и подвергать свои средства риску, вы можете избежать его, практикуясь в трейдинге и торговле по стратегии Carry Trade, пока не будете готовы перейти на реальный счет. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет сегодня!
Популярные вопросы о своп
Что означает отрицательный своп?
Отрицательный своп списывается со счета трейдера за перенос открытой позиции на следующий торговый день. Значение своп в большой степени зависит от базовой процентной ставки валют, входящих в валютную пару: своп примет отрицательное значение, если ставка валюту, которую вы покупаете, ниже ставки второй валюты в паре.
Когда начисляется своп?
Своп начисляется за каждый день удержания открытой позиции и у большинства брокеров это происходит, как правило, в промежутке с 23:00 до 00:00 по времени сервера в торговой платформе.
Продолжайте свое обучение
- Валютный рынок: что это и как работает торговля на Форекс? [2022]
- Что такое волатильность и как ей воспользоваться в трейдинге?
- Что такое Стоп Лосс в Форекс трейдинге
Ссылки
О нас: Admiral Markets
Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
