Forex Rollover – Ce Înseamnă Swap Valutar?
Însă, tranzacționarea swap-urilor nu este foarte complicată de înțeles, mai ales atunci când aveți un calculator de tranzacționare bun. Este important să cunoașteți valoarea de rollover a tranzacționării pentru a vă organiza mai bine strategia de tranzacționare și gestionarea banilor pentru a lua în considerare toate comisioanele de brokeraj.
În acest articol vom analiza:
✔️ Definiția swap-ului valutar,
✔️ Exemple de finanțare cu rollover,
✔️ Cum se calculează rolloverul,
✔️ Conturile fără rollover
✔️ O strategie de tranzacționare swap
Definiție Forex Rollover – Ce Înseamnă SWAP?
Rollover-ul Forex sau swap-ul valutar este o dobândă plătită de clientul brokerului online pentru pozițiile care rămân deschise de pe o zi pe alta.
Dar ce este Swap în Forex?
Rollover-ul valutar, denumit și swap valutar, este o rată a dobânzii aplicată la poziția nominală de tranzacționare care rămâne deschisă mai mult de 24 de ore. Cuvântul swap vine din engleza "swap", care înseamnă schimb.
Când cumpărați un CFD contra numerar (adică achitați bani pentru el), aveți posibilitatea de a-l vinde în timpul zilei. Dacă nu veți face acest lucru – poziția rămâne deschisă pentru o nouă zi și rata swap-ului va fi aplicată poziției noastre deschisă în piață.
Ce mai trebuie să cunoașteți în privința a ceea ce înseamnă swap este faptul că rollover-ul valutar depinde de moneda aferentă respectivului contract swap valutar, adică nu va fi același pentru perechea valutară EUR / USD în raport cu USD / CAD.
Rata de swap, denumită și rata overnight, variază în funcție de:
➢ brokerul online;
➢ tipul de poziție: de vânzare sau de cumpărare;
➢ instrumentul tranzacționat;
➢ numărul de zile pentru care poziția CFD este deschisă;
➢ valoarea noțională a poziției.
Puteți afla multe alte concepte legate de tranzacționare prin cursul nostru online gratuit:
Când Se Realizează Debitarea SWAP Forex?
Momentul exact la care suma aferentă swap este debitată din contul dvs. de tranzacționare depinde de brokerul cu care lucrați. La majoritatea brokerilor, swap-urile de tranzacționare sunt debitate (percepute / extrase din cont) în jurul perioadei de la miezul nopții.
Ceva mai puțin cunoscut de către traderi, chiar și de către cei cu experiență, este că uneori trebuie să plătiți taxa de poziție peste noapte (overnight) pentru întreg weekend-ul.
În unele piețe, taxele pentru weekend sunt percepute în zilele de vineri, dar pentru alte piețe, cum ar fi piețele de acțiuni, sumele pentru comision swap sunt debitate în zilele de miercuri, de exemplu.
Pentru a putea fi siguri despre momentul în care brokerul dvs. debitează contul de tranzacționare, este mai bine să consultați specificațiile contractului CFD respectiv sau să întrebați direct brokerul.
În general, debitarea rollover-ului are loc între miezul nopții și 01:00, ora Europei Centrale.
Aspect important: Swap-ul de pe burse se aplică numai pozițiilor care sunt deschise la momentul debitării (perceperii) swap.
Cum se calculează rata SWAP CFD?
Calculul ratelor swap poate fi uneori un obstacol pentru unii participanți la piață. La Admiral Markets puteți utiliza calculatorul de tranzacționare pentru a afla suma în euro pentru plata aferentă unui comision swap.
Rata de rollover CFD variază de la un broker la altul, dar calculul este destul de simplu:
|
Formula de calcul SWAP: ((rata swap * 1) / 365 zile) * valoarea noțională a poziției dvs. de tranzacționare. |
Pentru a știi ceea ce înseamnă swap, trebuie să cunoașteți modalitatea de calcul aferentă. Pentru a calcula rata de rollover, trebuie mai întâi să calculați rata zilnică și să o multiplicați cu poziția noțională a poziției dvs. de tranzacționare pe CFD.
▶ Pentru un contract în euro, valoarea noțională este de 100.000 de euro. Pe piața Forex, dimensiunile standard ale pozițiilor (loturi) sunt de 100.000 de unități din prima monedă a perechii valutare.
▶ Pentru indici și materii prime, contravaloarea unui contract swap este diferită. De asemenea, calculatorul de tranzacționare vă permite să cunoașteți valoarea noțională a contractului CFD.
Ratele swap sunt diferite pentru fiecare instrument financiar și, în mare măsură, depind de rata dobânzii de referință a monedei contractului.
În funcție de situația în care poziția dvs. este de cumpărare sau de vânzare, rata unui contract swap poate fi negativă sau pozitivă. Valoarea swap-ului depinde în mare măsură de rata dobânzii monedei în cauză, dar și de costurile de custodie (mai ridicate pe mărfuri).
În situația în care costurile de custodie ale unui activ sunt foarte mari, precum este situația în cazul mărfurilor, swap-urile negative pot fi prezente, în același timp atât pentru pozițiilor Long, cât și pentru cele Short.
Swap MetaTrader 4 / MT5 - Tranzacționare Pe Termen Lung Sau Pe Termen Scurt?
Vreți să știți cum puteți vedea valoarea Swap pe MetaTrader? Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să o descărcați! O puteți face gratuit făcând clic pe următorul banner:
Pe platforma de tranzacționare MetaTrader 4 sau MT5 puteți vedea valoarea în fereastra Trade, coloana Swap.
Rollover-ul pieței de valori poate afecta, de fapt, tranzacționarea dvs., deoarece aceasta este echivalentul unei taxe de brokeraj de care trebuie ținut cont neapărat, ea fiind deci necesară în vederea calculului de rentabilitate a tranzacțiilor dvs.
Pentru tranzacționarea pe termen scurt, swap-ul de tranzacționare în valută are un impact mic deoarece, cel mai probabil, pozițiile cu CFD-urile respective nu vor fi ținute deschise decât, cel mult, câteva ore.
Dacă doriți să faceți tranzacții pe termen lung, aceasta devine o altă perspectivă. Cu cât vă păstrați mai mult timp deschise pozițiile, cu atât mai importante vor fi taxele de swap valutar.
Spre deosebire de tranzacțiile pe termen scurt, cele pe termen lung prezintă un comision swap care poate fi chiar mai mare decăt spread-urile de tranzacționare.
Pentru a face tranzacții pe termen lung cu efect de levier, este mai bine să aveți un cont de tranzacționare fără swap sau să tranzacționați fără efect de levier.
Cont Fără Rollover / SWAP
Există conturi fără swap?
Da, conturile islamice.
În cadrul industriei financiare islamice, creditorul nu are dreptul de a colecta / percepe dobânzi. Conturile de tranzacționare islamice pot avea mai multe comisioane de brokeraj, spre exemplu un înlocuitor al unui comision swap perceput săptămânal, care este debitat încă de la începutul tranzacției la unii brokeri, sau chiar fără comision suplimentar.
Conturile valutare islamice sunt, deci, conturi fără dobânzi swap.
Admiral Markets dispune de acest tip de cont, îl puteți accesa făcând clic pe următorul link: Deschideți contul islamic fără swap.
Forex Rollover Pe Contracte Futures - Caz special
La contractele futures avem o un rollover special care nu are nimic de-a face cu swap-ul zilnic de pe piața valutară.
Pe piețele futures nu există swap-uri, astfel încât puteți să tranzacționați indici precum CAC 40 sau DAX 30 fără a fi nevoie de o finanțare seara.
Însă, la expirarea contractului, unii brokeri online vă oferă varianta de a „rula" contractele Futures curente care urmează să expire către următorul contract Futures.
Această operațiune poate fi interesantă deoarece vă permite astfel să tranzacționați fără niciun comision swap și, totodată, poate rula poziția până la un an, de exemplu.
Acest tip de contract la termen, cu rollover automat, nu este însă lipsit de riscuri: în cazul în care diferența dintre prețul curent al contractului și cel al contractului următor este semnificativă, poziția dumneavoastră poate fi închisă la fel ca printr-un ordin de tipul stop loss, urmând apoi să se ia în calcul și diferențele de preț (gap-uri) ce apar în relație cu noul contract Futures.
Acest gen de tranzacție poate avea loc pe contractele Futures ce au ca active de bază CAC 40, Petrol, VIX (VOLX) sau DAX30.
Swap Trading Forex – Rollover La Bursă
Cea mai bine cunoscută și chiar învățată strategie Forex în școlile de afaceri / finanțe este "Carry Trade".
Carry Trade înseamnă, de fapt, un împrumut făcut într-o monedă cu o rată scăzută a dobânzii și schimbarea respectivei sume într-o monedă care prezintă cu o rată a dobânzii mai mare.
Exemplul clasic al unei astfel de posibile tranzacții este de a face împrumutul în yeni japonezi și de a investi ulterior suma respectivă în dolari australieni sau în dolari neo-zeelandezi.
Strategia de tranzacționare Carry Trader este o strategie pe termen lung și este foarte important să vă alegeți valute care au diferențe semnificative ale respectivelor rate ale dobânzii.
Curs Forex
- Cum să tranzacționați Forex NFP
- Top 10 ponturi de money management în piața Forex
- Cel mai bun site de tranzacționare online
Despre Admiral Markets
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.
Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.
