Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
Регулятор asic fca

Торговля CFD и торговля фьючерсами: сравнение

Время чтения: 15 минут

В 1851 году был подписан первый фьючерсный контракт. Продуктом была кукуруза, и это произошло в Чикагской торговой палате (CBOT).

План заключался в том, чтобы продавец (фермер) и покупатель (промышленная компания) взяли на себя обязательства по обмену продукта по фиксированной цене. С тех пор торговля фьючерсами привлекла больше рынков, а также больше покупателей и продавцов.

Торговля CFD и торговля фьючерсами: сравнение

В то время, как рынок фьючерсов это преимущественно площадка для коммерческих и институциональных трейдеров, он также породил спекулянтов - людей, которые получают прибыль от выбора правильного направления рынка.

Но с появлением технологий и супер быстрых компьютеров многие трейдеры решили торговать CFD (или контрактами на разницу). В этой статье мы обсудим все, что нужно знать о торговле фьючерсами, CFD, плюсах и минусах каждого продукта, рынках, на которых вы можете торговать, и о том, как разработать стратегию для использования обоих этих продуктов.

Торговля CFD на GOLD

Фьючерсы это

Фьючерсный рынок возник в сырьевой отрасли. Его участниками были фермеры, шахтеры и производители нефти, которые хотели уменьшить риски, в связи с ценой, которую они получат за свой продукт в будущем. Из-за этого появился фьючерсный контракт.

По существу, продавец фьючерсного контракта соглашается продать точное количество товара в определенный день в будущем для тех, кто хочет купить контракт. Цена этого контракта будет зависеть от спроса со стороны покупателей, а также от поставок других продавцов.

Аналогичным образом, покупатель фьючерсного контракта согласился бы на фиксированную цену, чтобы купить товар у продавца по истечении срока действия контракта.

Например, с Admiral Markets вы можете торговать CFD на сырьевые товары и другие подобные продукты. В настоящее время торговля фьючерсами это больше, чем просто доступные товары (о чем мы подробнее расскажем далее в этой статье). Однако, цены остались на том же уровне, например, крупные фьючерсные биржи в Америке.

Например:

  • Чикагская товарная биржа
  • Чикагская торговая палата
  • Нью-йоркская товарная биржа

Фьючерсные биржи также можно найти по всей Европе и в других крупных финансовых торговых центрах. Единственная разница в том, что вместо того, чтобы покупать и продавать контракты в «биржевой яме», все это осуществляется электронным путем через брокера.

Что такое торговля фьючерсами

Пока мы разобрали, какой рынок фьючерсов был предназначен для предприятий, фермеров, шахтеров и т.д.

Однако из-за частых экстремальных колебаний цен на некоторых из этих рынков он также породил спекулянтов и различные стили торговли фьючерсами.

Один из таких стилей - внутридневная торговля фьючерсами. Используя этот тип торговли, трейдер спекулирует на краткосрочных колебаниях цен в течение торгового дня. Большинство дневных трейдеров очень активны, часто открывают несколько позиций в день, чтобы получить прибыль в конце дня.

Тем не менее, считается очень рискованным выбирать такой стиль, особенно для начинающих трейдеров.

Другой стиль торговли - торговля фьючерсами. В основе этого стиля лежит прибыль от изменения цены двух разных позиций. Например, трейдер с фьючерсным спрэдом может одновременно занимать две позиции на том же рынке, но с разными датами, чтобы получить прибыль от изменения цены.

Трейдеры могут выбрать долгосрочные стратегии, но как Вы узнаете по мере обучения, это уже для тех, у кого очень большой капитал.

Бесплатный демо-счет Форекс

Рассмотрим, как торгуются эти фьючерсные контракты:

Торговля фьючерсными контрактами

Мы уже знаем, что фьючерсный контракт это соглашение одной стороны о покупке или доставке товара или валюты, при фиксированной цене и дате. Но как они торгуются?

Торги фьючерсами проходят на биржах, где все контракты стандартизированы. Это означает, что каждый контракт имеет одинаковую спецификацию, независимо от того, кто покупает или продает. Контракты торговли фьючерсами стандартизируются с точки зрения качества, количества и сроков расчетов.

Например, все, кто торгует нефтяным контрактом на Нью-йоркской товарной бирже, знают, что один контракт будет состоять из 1000 баррелей нефти Западного Техаса (WTI) на определенном уровне качества. Большинство фьючерсных контрактов имеют код из пяти символов.

Первые два символа обозначают продукт, третий - месяц, а последние два - год. Например, нефть WTI читается как CLX20. CL = сырая нефть, X = ноябрь (есть определенный код месяцев и букв, перечисленных на веб-сайте биржи) и 20 = 2020 год.

Конечно, есть некоторые недостатки, связанные с фиксированной датой истечения срока действия вашей позиции (мы еще более подробно обсудим в этой статье). Кроме того, вы не можете изменить размер контракта, который часто может быть довольно большим. В примере с нефтью один контракт эквивалентен 1000 баррелям нефти.

Вы не можете торговать меньшим. Поскольку некоторые Фьючерсные контракты могут быть довольно большими, некоторые из тех, кто торгуют на фьючерсный спред и дневной торговле, перешли на CFD.

Что такое CFD и торговля CFD

торговля cfd на нефть онлайн

CFD это производный продукт, который позволяет трейдеру спекулировать на росте и падении рынка. CFD был первоначально разработан в начале 1990-х в Лондоне двумя инвестиционными банкирами в UBS Warburg.

По сути, CFD это контракт между двумя сторонами, покупателем и продавцом. В соглашении оговаривается, что продавец будет платить покупателю разницу между текущей стоимостью рынка и стоимостью, когда договор закроется.

В этом случае продавец обычно является вашим брокером, в отличие от торговли фьючерсами, где вы торгуете напрямую с покупателем или продавцом товара. С CFD трейдер выплачивает разницу между ценой открытия и закрытия сделки. В то время как торговля на CFD может показаться похожей на торговлю фьючерсами, есть большие различия.

CFD или фьючерс - в чем разница

Торговля фьючерсами

Торговля CFD

Даты истечения срока действия (ежемесячно, ежеквартально)

Как правило, нет дат истечения срока действия контракта

Торгуется на биже (CBOT, CME, NYMEX)

Торгуется через контрагента (ваш брокер)

Отсутствие права собственности

Отсутствие права собственности

Возможность длинных и коротких позиций

Возможность длинных и коротких позиций

Возможность маржинальной торговли (с использованием заемных средств)

Возможность маржинальной торговли (с использованием заемных средств)

Меньше доступных рынков, чем CFD

Возможность торговать 3000+ инструментами


Фьючерсы или CFD, чем торговать

В зависимости от Вашего стиля торговли, Вы можете выбрать CFD фьючерсы или другие инструменты. Существует множество преимуществ и недостатков торговли фьючерсами и CFD. Мы выделим некоторые из наиболее важных:

Преимущества: Торговля фьючерсами и торговля CFD

  • Полная прозрачность цен: фьючерсы открыто торгуются на публичных биржах, таких как Чикагская товарная биржа. Поскольку они часто покупаются и продаются институциональными инвесторами и коммерческими компаниями, цена очень точно отражает основное направление рынка. CFD цена рассчитывается на базовом рынке фьючерсов, а затем корректируется с учетом комиссий брокера. Эти рынки могут быть как с минимальной так и максимальной ликвидностью, но ликвидность выше на экзотических рынках, которые не торгуются так часто.
  • Рентабельность для трейдеров высокого уровня: комиссии по фьючерсным контрактам, довольно низкие на более крупных рынках. Это делает его идеальным для трейдеров из-за экономии средств. Однако, как вы узнаете ниже, фьючерсы на торговлю требуют большего стартового капитала по сравнению с CFD.

Недостатки: Торговля фьючерсами и торговля CFD

  • Очень большие размеры контракта: при торговле фьючерсами вы приобретаете контракт на покупку определенного количества товара. Эти суммы стандартизированы. Например, золото торгуется в размере 100 унций за контракт, при этом каждый пункт эквивалентен 100 долларам. Это означает, что если вы купили только один контракт (по самой выгодной цене на фьючерсном рынке), то движение в десять долларов означало бы, что вы потеряете 1000 долларов США. Золото неустойчиво и движется гораздо больше, чем десять долларов в день. При торговле CFD Вы можете выставить настройки контракта и успешно контролировать риски.
  • Даты истечения сделки: каждый фьючерсный контракт имеет дату окончания. Это означает, что приближение даты истечения контракта фактически уменьшает Ваш доход. Это также может означать, что продление существующего контракта невозможно. Торговля CFD не имеет истечения срока действия, что добавляет большую гибкость для трейдера, который может закрыть позицию в любое время.
  • Меньше доступных рынков: Несмотря на наличие большого количества рынков для торговли фьючерсами, это ничто по сравнению с объемом рынков, доступных для торговли CFD.

На каких рынках возможны торговля фьючерсами и торговля CFD?

При торговле фьючерсами первыми доступными рынками были торговля фьючерсами на сырьевые товары и торговля фьючерсами на нефть. Однако сегодня люди торгуют валютными фьючерсами, криптовалютой и индексами, а также торговля фьючерсами на акции. Это может показаться довольно большим рынком, однако все те же фьючерсные рынки доступны для торговли CFD. Есть рынки, которые просто не указаны на фьючерсном рынке. Например акции котируются на фондовом рынке, но также торгуются CFD. Рынок фьючерсов предлагает только некоторые пары основных валют, тогда как торговля CFD предлагает большое разнообразие мировых валют.


Конечно, чем больше сделок, тем больше информации Вам нужно учитывать, например, часы торговли фьючерсами. Все фьючерсные рынки, доступные для торговли, имеют разное время открытия и закрытия (хотя некоторые из них одинаковы). Некоторые сделки закрываются в течение часа в середине дня. Например, часы торговли фьючерсами на золото: Sun - Fri 17:00 - 16:15 CT с 45-минутным перерывом каждый день, начинающимся в 4:15 вечера на бирже CME Globex. Когда начинают торговаться CFD или фьючерсы на биткойн и индексы? На бирже CME Globex: 5:00 вечера. - 4:00 вечера. CT воскресенье - пятница. Имея эту информацию, Вы можете решить что Вам ближе, CFD или фьючерсы.

Торговля фьючерсами - как начать торговлю и стратегии

Торговля фьючерсами не отличается от торговли на любом другом рынке. Разумеется, есть сведения о сроках истечения сделок, а также в управлении рисками и размерах контрактов. Однако процесс разбора стратегии одинаков. Вот некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать при открытии сделки с использованием стратегий торговли фьючерсами:

  • Какой стиль торговли подходит именно Вам? На выбор есть множество стилей. Будете ли это дневная торговля фьючерсами? Будете ли это торговля фьючерсами или торговля опционами на фьючерсы? Наличие четкого плана имеет важное значение для создания прочного фундамента, для начала торговли.
  • На каких рынках торговать? Будете ли Вы торговать нефтяными фьючерсами? Или, может быть, торговля товарными фьючерсами? Помните, каждый фьючерсный контракт имеет разные размеры контракта и минимальные суммы, которыми вы можете торговать. Трейдеры с небольшими счетами могут найти подходящие рынки для торговли фьючерсами.
  • Какую стратегию использовать? Ваша торговая стратегия поможет определить Ваши параметры для входа и выхода на торги. Возможно, Вы используете торговые индикаторы или простые ценовые шаблоны действий, которые помогут вам в принятии решений. Основой является разумное использование доступных инструментов, чтобы вы могли начать строить прочную основу, которая будет способствовать дальнейшему успеху.

Помимо поиска подходящего стиля, рынок и стратегия также являются важными факторами для поиска лучшей торговой платформы торговли фьючерсами. Существует довольно много фьючерсных торговых платформ, но может быть полезно использовать платформу, которая также предлагает вам множество продуктов, таких как CFD на валютные пары, индексы, товары и акции.

торговля форекс на демо счете

Пример торговли фьючерсами

Ведущим фактором для некоторых трейдеров может быть гибкость в создании и использовании идей на разных рынках. Например, давайте посмотрим на дневной график фьючерсного рынка казначейских облигаций США, который доступен для торговли на торговой платформе Admiral Markets:

Во-первых, давайте посмотрим на 12-месячный график:

Пример торговли фьючерсами
Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USTNote_Z8 - Диапазон данных: с 22 мая 2017 года по 10 октября 2018 года - Выполнено 10 октября 2018 года в 9:07 PM BST

Теперь, посмотрим данные с 18 июня - 8 октября 2018 года:

Пример торговли фьючерсами
Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USTNote_Z8 - Диапазон данных: с 18 июня 2018 года по 8 октября 2018 года - Выполнено 8 октября 2018 года в 9:24 PM BST


скачать метатрейдер бесплатно

Первое, что Вы заметите, это то, что имя символа - USTNote_Z8. Это означает, что мы рассматриваем казначейские облигации США в «месяце Z» 2018 года. Рассматривая символы Чикагской товарной биржи, месяц Z - декабрь. Это означает, что этот контракт истечет в декабре. Но когда он действительно истекает?

Простым способом проверки является щелчок правой кнопкой мыши по инструменту торговли фьючерсами в окне «Наблюдение за рынком Admiral Markets MT4» и выберите «спецификация».

На графике откроется следующее окно:

Пример торговли фьючерсами

Источник: Admiral Markets MT4 USTNote_Z8 - выполнено 8 октября 2018 года в 9:33 PM BST

Как Вы уже можете видеть, дата последней сделки - 2018.11.30. Таким образом, мы действительно видим контракт на декабрь 2018 года на казначейские облигации США. Теперь вернемся к графику торговли фьючерсами:

Пример торговли фьючерсами
Источник: Admiral Markets MT4 USTNote_Z8 - Диапазон данных: с 18 июня 2018 года по 8 октября 2018 года - выполнено 8 октября 2018 года в 9:36 PM BST

В светло-синем эллипсе выше видно, что рынок остался ниже синей линии на графике, которая показывает 20-дневную среднюю скользящую. Этот показатель полезен, поскольку он может помочь определить общую тенденцию рынка. Поскольку цена торгуется ниже скользящей средней, это подчеркивает, что рынок находится в нисходящем тренде.

Трейдеры торгующие по трендам, будут стремиться торговать на этом движением вниз, и искать короткие позиции. Они могут также использовать паттерны изменения ценовых действий или другие торговые показатели, чтобы помочь в определении сроков их сделок.

К примеру:

Пример торговли фьючерсамиИсточник: Admiral Markets MT4 USTNote_Z8 - Диапазон данных: с 18 июня 2018 года по 8 октября 2018 года - выполнено 8 октября 2018 года в 9:47 PM BST

Выделенный белый прямоугольник в синем эллипсе является примером медвежьего разворота. Некоторые трейдеры используют эти бары для торговли и могут входить, когда нижний бар пробит, а стоп-лосс находится на максимуме бара.

В этом случае цена входа в размере 118.71 при стоп-лосс на уровне 119.01, торгуемая на 10 лотах, приведет к потере 300 долларов США. Если трейдер держался и закрыл три дня спустя 3 октября 2018 года, прибыль составляла бы приблизительно 810,00 долларов США.

Однако представим, что трейдер хотел воспользоваться этим движением вверх, но не хотел больше рисковать. Тогда, трейдеру было бы выгодно исследовать отрицательную корреляцию американских облигаций, таких как US Treasury Note с валютной парой USDJPY.

Когда один рынок поднимается, другой идет вниз, но не всегда. Для диверсификации риска торговли, было бы полезным иметь доступ и к другим рынкам.

Объединение торговли фьючерсами и других рынков

Давайте посмотрим на дневной график валютной пары USD/JPY за тот же период времени, что и казначейские облигации США:

Давайте сначала начнем с 12-месячного графика:

Объединение торговли фьючерсами и других рынков

Источник: Admiral Markets MT4 USDJPY - Диапазон данных: с 4 мая 2017 года по 10 октября 2018 года - Выполнено 10 октября 2018 года в 9:08 PM BST

Объединение торговли фьючерсами и других рынков

Источник: Admiral Markets MT4 USDJPY - Диапазон данных: с 20 июня 2018 года по 8 октября 2018 года - Выполнено 8 октября 2018 года в 21:59 BST

Вы можете заметить, что он очень похож на график казначейских облигаций США. В этом случае USDJPY торгуется выше своей 20-ти дневной скользящей средней, предполагая возможную тенденцию роста.

Это упрощенный пример, однако лучшей платформой для торговли фьючерсами для трейдера, желающего диверсифицировать доход, будет та, которая предлагает множество инструментов для торговли.

Если сравнивать что лучше, CFD или торговля фьючерсами, то многое зависит от предпочтений пользователя. Тем не менее, комбинация обоих инструментов, может стать правильным балансом для большинства трейдеров.

Скачать MetaTrader бесплатно

Продолжайте свое обучение на Форекс

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.