ما هي العقود الاجلة و ميزاتها عن عقود الفروقات

آب 22, 2021 03:20 UTC
وقت القراءة: 23 دقائق

توفر لك هذه المقالة شرحاً عن العقود الاجلة أو كما يسميها البعض العقود المستقبلة و مقارنة تفصيلية بينها و بين عقود الفروقات من جهة اخرى، بما في ذلك التعاريف لكلا هذين المصطلحين، و كيفية استخدام استراتيجيات تداول العقود الاجلة، و مثال عملي للتداول في العقود الاجلة أو المستقبلية، و مزايا وعيوب التداول باستخدام عقود الفروقات و تداول العقود الاجلة، بالإضافة إلى العديد من الامثلة المرئية، لمساعدتك على فهم كيفية ظهور هذه الأدوات و كيفية تداولها.

في عام 1851 تم كتابة أول عقد مستقبلي. كان المنتج عبارة عن ذرة و حدث في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT). كانت الخطة موجهة إلى البائع (الذي كان مزارعاً) و المشتري (شركة صناعية) للالتزام بتبادل مستقبلي للمنتج مقابل النقد بسعر ثابت. منذ ذلك الحين، اجتذبت تجارة العقود الاجلة المزيد من الأسواق إلى جانب جلب المزيد من المشترين و البائعين إلى المجلس.

في حين أن سوق العقود الآجلة هو في الغالب ساحة للمتداولين التجاريين و المؤسسيين، فقد أنعشت نشاط المضاربين كذلك - و هو الشخص الذي يستفيد من اختيار الاتجاه المستقبلي الصحيح لسوق معين. و لكن مع ظهور التكنولوجيا و أجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة، اختار العديد من المتداولين التداول في أسواق العقود الاجلة باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFD). نوضح في هذا المقال كل ما يمكن معرفته حول تداول العقود الاجلة (المستقبلية) و عقود الفروقات و إيجابيات و سلبيات كل منتج منهما و الأسواق التي يمكنك التداول فيها و كيفية تطوير استراتيجية للاستفادة من هذين المنتجين.

ما هي العقود الاجلة؟

نشأت سوق العقود الاجلة في صناعة السلع. كان المزارعون و عمال المناجم و منتجو النفط هم الذين أرادوا إدارة مخاطر عدم معرفة السعر الذي سيحصلون عليه لمنتجهم في المستقبل. هذا هو ما قاد طهور العقود الاجلة. بشكل أساسي، يوافق بائع العقد الآجل على بيع كمية ثابتة من سلعة معينة في يوم معين في المستقبل لمن يرغب في شراء العقد. يعتمد سعر هذا العقد على الطلب من المشترين، وكذلك على العرض من البائعين الآخرين.

بطريقة مماثلة، يوافق مشتر العقد الآجل على سعر ثابت لشراء السلعة الأساسية من البائع في تاريخ انتهاء العقد. على سبيل المثال، مع Admirals، يمكنك تداول عقود الفروقات على السلع و غيرها من المنتجات المماثلة. في الوقت الحاضر، عند الرغبة في تداول العقود الاجلة هناك أكثر من مجرد سلع (و التي سنشرحها بمزيد من التفصيل لاحقاً في هذه المقالة) بل أدوات اخرى كذلك. و مع ذلك، فقد ظل التسعير في نفس المواقع، مثل بورصات العقود الاجلة الكبيرة في أمريكا.

بعض منها تشمل:

  • بورصة شيكاغو التجارية
  • مجلس شيكاغو للتجارة
  • بورصة نيويورك التجارية

يمكن أيضاً العثور على بورصات العقود الاجلة في جميع أنحاء أوروبا و في مراكز التجارة المالية الرئيسية الأخرى. الفرق الوحيد الآن هو أنه بدلاً من الأشخاص الذين يشترون و يبيعون العقود في "ساحة التداول"، يتم تنفيذ كل ذلك إلكترونياً من خلال وسيط.

مزيد من التفاصيل حول مبدأ العقود الاجلة

هناك نوعان من الصفقات والاتجاهات في سوق العقود الآجلة: صفقات الشراء و صفقات البيع. إذا قمت بشراء صفقة، أي شراء السلعة أو (الأداة المالية)، فسوف تكون ملزماً بشراء هذا المنتج أو الأداة المعينة بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي.

إذا كان سعر الأداة في وقت معين أعلى من سعر العقود الاجلة في وقت اجراء المعاملة، سوف تربح، و سوف تخسر إذا كان السعر الفوري عند إنتهاء صلاحية العقد أقل من السعر المحدد للإلتزام به في العقد.

عندما تفتح صفقة بيع، فإنك تبيع الأداة المالية أو السلعة في تاريخ لاحق. إذا انخفض السعر في وقت انتهاء العقد، فستربح لأنك بعته بثمن أعلى و يمكنك شراءه الآن بثمن أقل. أمّا إذا ارتفع، فسوف يتوجب عليك شرائه بسعر أكثر تكلفة، مما يعني أنك تخسر.

إذا كانت الصفقة عبارة عن معاملة خارج البورصة، فلا يوجد التزام بالدفع حتى تنتهي المعاملة. إذا تم تنفيذ المعاملة في بورصة، يتم حساب الربح أو الخسارة اليومية و تسجيلها يومياً من قبل الأطراف المشاركة.

إذا تجاوزت الخسارة مستوى معين، فقد تكون هناك حاجة إلى تغطية إضافية. الأدوات في العقود الآجلة هي مشتقات، أي تتبع دائماً سعر المنتجات الأساسية.

يمكن أن يكون المنتج الأساسي عبارة عن منتج سلعي أو مؤشر أو عملة أو سهم و ما إلى ذلك. في حالة العقود الاجلة، أن سعر المنتج الأساسي ينتهي عند الاستحقاق.

في الماضي، عندما دخل العديد من العملاء في سوق العقود الاجلة قبل عام 2007، كان من السهل نسبياً الفوز، باستثناء الأزمة الروسية، و انفجار فقاعة الدوت كوم، و ما إلى ذلك.

كان 2007-2009 هو الوقت الذي حصل فيه معظم المتداولين تقريباً على اتصالات من وسطائهم لتحويل الأموال أو تصفية (إغلاق) صفقات الشراء خاصتهم.

لقد سقطوا في الأسواق، مثل الحجر، و كانوا في فجوة شائعة، و هذا يرجع إلى مستوى الافتتاح، إذا كنت تشتري في ذلك الوقت فكنت ستخسر الكثير من المال. إذا كنت تبيع، فمن المحتمل إنك متقاعد اليوم و لديك الكثير من المال.

ما هو تداول العقود الاجلة؟

لقد ذكرنا حتى الآن لمن تم تصميم سوق العقود المستقبلية - الأعمال التجارية، المزارعين، عمال المناجم و ما إلى ذلك. و مع ذلك، نظراً لحركة الأسعار الشديدة في كثير من الأحيان في بعض هذه الأسواق، فقد ولدت المضاربة و أنماط مختلفة من تداول العقود الاجلة. أحد أساليب التداول هذه هو تداول العقود الاجلة اليومي. في هذا النوع من التداول، يتكهن المتداول بحركات الأسعار على المدى القصير طوال يوم التداول. معظم متداولي اليوم نشطين للغاية، و غالباً ما يأخذون صفقات متعددة في اليوم بحثاً عن الربح في النهاية. و مع ذلك، يعتبر البدء بهذه الطريقة محفوفاً بالمخاطر، خاصة للمتداولين المبتدئين.

أسلوب آخر للتداول هو تداول فروق اسعار العقود الآجلة. أساس هذا الأسلوب هو الاستفادة من التغير في سعر الأداة المختارة. على سبيل المثال، يمكن لمتداول فروق اسعار العقود الاجلة أن يأخذ مركزين في نفس الوقت، في نفس السوق، و لكن مع تواريخ مختلفة لمحاولة الاستفادة من تغيير السعر.

قد يختار بعض المتداولين استخدام استراتيجيات طويلة الأجل كذلك. دعنا نلقي نظرة على كيفية تداول هذه العقود المستقبلية..

تداول عقود الاجلة في الأسواق العالمية

حتى الآن، تعلمت أن العقود الاجلة والعقود المستقبلية هي اتفاق بين طرفين لشراء أو استلام منتج مثل سلعة أو عملة، في تاريخ و سعر مستقبلي ثابت. و لكن كيف يتم تداولها بالفعل؟ يتم تداول العقود الاجلة في البورصات حيث يتم توحيد جميع العقود. هذا يعني في الأساس أن كل عقد له نفس المواصفات، بغض النظر عمن يشتري أو يبيع. عادة ما يتم توحيد العقود من حيث الجودة و الكمية و تواريخ التسوية.

على سبيل المثال، يعلم كل شخص يتداول بعقود النفط في بورصة نيويورك التجارية أن عقداً واحداً سيتكون من 1000 برميل من نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) بمستوى جودة معين. معظم العقود الاجلة تأتي في رمز من خمسة أحرف. يحدد الحرفان الأولان المنتج، و يحدد الثالث الشهر، و يحدد الأخيران السنة. على سبيل المثال، يمكن للنفط WTI قراءة CLX21 على النحو التالي:

CL = النفط الخام ، X = نوفمبر (هناك ترميز معين للأشهر و أحرف مدرجة في موقع البورصة) و 21 = عام 2021.

بالطبع، هناك بعض العيوب لوجود تاريخ انتهاء ثابت لصفقتك (كما سوف نسلط الضوء عليه في هذه المقالة). أيضاً، لا يمكنك تغيير حجم العقد، الذي قد يكون كبيراً في الغالب. في مثال النفط، يعادل العقد الواحد 1000 برميل من النفط. لا يمكنك التجارة في أقل من ذلك. نظراً لأن بعض أحجام العقود الاجلة يمكن أن تكون كبيرة جداً، فقد تحول بعض المشاركين في تداول العقود الآجلة إلى تداول عقود الفروقات.

ما هي عقود الفروقات؟

عقود الفروقات CFD هي منتج مشتق يسمح للمتداول بالمضاربة في صعود و هبوط الأسواق. تم تطويرها في الأصل في أوائل التسعينيات في لندن من قبل اثنين من المصرفيين الاستثماريين في UBS Warburg. إن عقد CFD هو في الأساس عقد بين طرفين، المشتري و البائع. و ينص على أن يدفع البائع للمشتري الفرق بين القيمة الحالية للسوق و القيمة عند انتهاء العقد.

في هذه الحالة، يكون البائع عادة هو الوسيط الخاص بك، على عكس التداول في العقود المستقبلية حيث تتداول مباشرة مع مشتر أو بائع حقيقي للسلعة التي تتداولها. مع عقود الفروقات، يدفع المتداول الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للسوق الأساسي. في حين أن تداول العقود مقابل الفروقات قد يبدو مشابهاً لتداول العقود الآجلة، إلا أن هناك بعض الاختلافات الكبيرة.

الاختلافات بين العقود الاجلة و عقود الفروقات

تداول العقود الاجلة

تداول عقود الفروقات

تواريخ انتهاء الصلاحية (شهرية، فصلية) عموماً لا تملك تواريخ انتهاء الصلاحية
التداول يتم عبر بورصة (CBOT ، CME ، NYMEX) التداول يتم عبر طرف مقابل (وسيطك)
لا حاجة الى ملكية المنتج لا حاجة الى ملكية المنتج
يمكن التداول على صعود و هبوط الاسعار يمكن التداول على صعود و هبوط الاسعار
التداول على الهامش التداول على الهامش
تتوفر أسواق اقل من الأسواق المتوفرة في عقود الفروقات CFD يمكن تداول أكثر من 3000 سوق

مزايا وعيوب تداول العقود الاجلة والعقود المستقبلية

هناك العديد من مزايا وعيوب تداول العقود المستقبلية والعقود مقابل الفروقات التي ستعتمد على ظروف المتداول الفردية. ومع ذلك، سوف نسلط الضوء على بعضها:

مزايا تداول العقود الاجلة والعقود المستقبلية على عقود الفروقات

  • الشفافية الكاملة في الأسعار: يتم تداول العقود الاجلة علنا في البورصات العامة مثل بورصة شيكاغو التجارية. نظراً لشرائها و بيعها بشكل متكرر من قبل المستثمرين الكبار و الشركات التجارية، فإن التسعير يعكس السوق الأساسي عن كثب. مع عقود الفروقات، يتم حساب السعر من سوق العقود الاجلة الأساسي و من ثم تعديله لاستيعاب رسوم الوسيط. يمكن أن تكون هذه الحد كبيرة في الأسواق ذات السيولة العالية، و لكنه أعلى في الأسواق الغريبة التي لا يتم تداولها في كثير من الأحيان و لا تحظى بشعبية عالية.
  • فعالة من حيث التكلفة للمتداولين رفيعي المستوى: تميل عمولات العقود المستقبلية إلى أن تكون منخفضة للغاية في الأسواق الكبيرة. هذا يجعلها مثالية للمتداولين بأحجام كبيرة، بسبب تكاليف الادخار. و مع ذلك، كما ستجد أدناه، يتطلب تداول العقود الاجلة رأس مال أكثر مقارنةً بالعقود مقابل الفروقات.

عيوب تداول العقود الاجلة والعقود المستقبلية على عقود الفروقات

  • أحجام العقود الكبيرة جداً: عند تداول العقود الاجلة، فإنك تشتري عقداً لشراء كمية معينة من المنتج أو سلعة ما. هذه المبالغ موحدة. على سبيل المثال، يتم تداول الذهب بحجم 100 أوقية لكل عقد، إن كل نقطة تحرك واحدة تعادل 100 دولار. هذا يعني أنك إذا اشتريت عقداً واحداً (و هو أقل حجم يمكنك شراؤه في سوق العقود الاجلة)، فإن التحرك بعشرة دولارات في عكس اتجاه الصفقة يعني أنك ستخسر 1000 دولار أمريكي. الذهب متقلب و يمكنه التحرك أكثر من عشرة دولارات في اليوم. مع تداول عقود الفروقات، يمكنك ضبط حجم عقدك بما يتماشى مع إدارة المخاطر الخاصة بك.
  • تواريخ انتهاء الصلاحية: كل عقد مستقبلي له تاريخ انتهاء. هذا يعني أن قيمة العقود الاجلة والعقود المستقبلية تتآكل كلما اقتربت من تاريخ انتهاء الصلاحية. هذا يعني أيضاً أنه إذا كنت تريد البقاء في الصفقة لفترة أطول، فقد لا يكون من الممكن القيام بذلك. مع عقود الفروقات، لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية، مما يضيف قدراً كبيراً من المرونة للمتداول الذي يريد الخروج من صفقته فقط عندما يريد ذلك.
  • عدد أقل من الأسواق المتاحة: في حين أن هناك مجموعة جيدة من الأسواق المتاحة لتداول العقود الاجلة، فهي ليست كبيرة مقارنة بحجم الأسواق المتاحة للتداول مع عقود الفروقات.

تداول العقود الاجلة مع Admirals

سواء كنت تفضل تداول العقود الاجلة أو عقود الفروقات، فإن Admirals لديها الحل الأمثل لك! باستخدام MetaTrader Supreme Edition، يمكنك تعزيز إمكانات MetaTrader 4 و MetaTrader 5، بإضافة أدوات إضافية مثل "مصفوفة الارتباط" التي تمكنك من مقارنة أزواج العملات و مباينتها، نافذة "Mini Trader" التي تتيح لك وضع عمليات التداول أو السحب منها دون الحاجة إلى الوصول إلى منصة التداول، و أكثر من ذلك! عزز تجربتك في التداول اليوم من خلال النقر على اللافتة أدناه!

ما هي الأسواق التي يمكن تداولها من خلال العقود المستقبلية و عقود الفروقات؟

عند تداول العقود الاجلة، كانت الأسواق الأولى المتاحة هي أسواق السلع، و تداول العقود الاجلة للنفط. و مع ذلك، في الوقت الحاضر، يقوم الأشخاص بتداول العقود المستقبلية للعملات كذلك، و عملة البيتكوين و المؤشرات، و كذلك الشروع في تداول الخيارات الآجلة. قد يبدو هذا كثيراً، و مع ذلك، فإن جميع أسواق العقود الاجلة نفسها متاحة للتداول على العقود مقابل الفروقات.

هناك بعض الأسواق التي ببساطة ليست مدرجة في سوق العقود الاجلة. على سبيل المثال، يتم إدراج الاسهم و السندات في سوق الاسهم، و لكن يمكن تداولها أيضاً كعقود مقابل الفروقات. يقدم سوق العقود الاجلة فقط بعض العملات الرئيسية، في حين تقدم عقود الفروقات مجموعة كبيرة و متنوعة من العملات العالمية.

بالطبع، كلما زاد عدد الأسواق التي تتداولها، زادت المعلومات التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار، مثل ساعات تداول العقود المستقبلية. جميع أسواق العقود المستقبلية المتاحة للتداول لها أوقات فتح و إغلاق مختلفة (على الرغم من أن بعضها متماثل). يغلق البعض أيضاً لمدة ساعة في منتصف اليوم، في أوقات مختلفة لكل سوق.

على سبيل المثال، ساعات تداول العقود الاجلة للذهب هي: الأحد - الجمعة من الساعة 5:00 مساءاً حتى 4:15 مساءاً CT مع استراحة لمدة 45 دقيقة كل يوم تبدأ الساعة 4:15 مساءاً في بورصة CME Globex.

كيف تبدأ مع استراتيجيات تداول العقود الاجلة

عند تداول العقود الآجلة، فإنه لا يختلف عن التداول في أي سوق آخر. بالطبع، هناك الكثير مما يجب معرفته حول تواريخ انتهاء تداولاتك، بالإضافة إلى إدارة المخاطر و تغيير حجم العقود. و مع ذلك، فإن عملية تطوير استراتيجية هي نفسها. فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي يجب مراعاتها عند البدء باستراتيجيات تداول العقود الاجلة:

  • ما أسلوب التداول الذي يجب أن استعمله؟ هناك مجموعة متنوعة من الأساليب للاختيار من بينها. هل ستكون متداول يومي؟ هل ستخوض في تداول العقود الاجلة أو تداول خيارات العقود الآجلة؟ وجود خطة واضحة أمر ضروري في بناء أساس متين للعمل منه.
  • ما هي الأسواق التي سأتداول بها؟ هل سيتم التداول في العقود الآجلة للنفط؟ أو ربما تداول العقود الآجلة للسلع؟ تذكر أن كل عقد مستقبلي له أحجام مختلفة في العقود والحد الأدنى للمبالغ التي يمكنك التداول بها. قد يواجه المتداولون ذوو الحسابات الصغيرة صعوبة في إيجاد أسواق مناسبة للتداول عند تداول العقود الاجلة والعقود المستقبلية.
  • ما هي الاستراتيجية التي سأستخدمها؟ تساعد إستراتيجيتك المختارة في تحديد معاملاتك للدخول والخروج من الصفقات. ربما تستخدم مؤشرات التداول، أو أنماط الشموع اليابانية البسيطة لمساعدتك في اتخاذ قراراتك. يتمثل المفتاح الرئيسي في المحاولة و الالتزام مع أدواتك، بحيث يمكنك البدء في بناء أساس متين تساهم عليه في نجاحك في المستقبل.

بالإضافة إلى إيجاد الأسلوب المناسب، يعد السوق و الاستراتيجية من العوامل المهمة وراء إيجاد أفضل منصة تداول مستقبلي لك.

هناك عدد لا بأس به من منصات تداول العقود الاجلة، و لكن قد يكون من المفيد استخدام منصة توفر لك أيضاً العديد من المنتجات مثل عقود الفروقات و العملات الأجنبية و المؤشرات و السلع و الأسهم. قد يكون الجمع بين منتجات متعددة مفيداً على المدى الطويل، اعتماداً على نتائج التداول الخاصة بك.

للقيام بفتح حساب تداول عقود آجلة، سوف تحتاج إلى:

  1. فتح حساب تداول مع وسيط تداول.
  2. التحقق من حسابك و إيداع الأموال
  3. تنزيل منصة تداول ذلك الوسيط.
  4. اختيار الأصل الذي ترغب في تداوله.
  5. تحديد ما إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.
  6. اختيار حجم العقود وفتح صفقة شراء أو بيع.

مثال على تداول العقود الاجلة: سندات الخزينة الأمريكية

كما ناقشنا أعلاه، من المهم العثور على أفضل منصة تداول عقود آجلة و ميّزات اخرى مثل التداول عبر الأجهزة المحمولة، أو حتى العمولات المنخفضة للغاية. بالنسبة لبعض المتداولين، قد يكون وجود المرونة في توليد الأفكار و التصرف وفقاً لها في جميع الأسواق هو العامل الرئيسي. على سبيل المثال، دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي لسوق العقود الآجلة للخزينة الأمريكية أدناه، و الذي يتوفر للتداول على منصة تداول Admirals:

أولاً، دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 12 شهراً:

المصدر: Admirals MetaTrader 4 MT4 - USTNote_U1 - مخطط شهري - نطاق البيانات: من 1 أبريل 2010 إلى 21 أغسطس 2021، تم إجراؤه في 21 أغسطس 2021. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أول شيء ستلاحظه هو أن اسم الرمز هو USTNote_U1. هذا يعني أننا نشاهد سندات الخزينة الأمريكية في "الشهر U" لعام 2021. وبالنظر إلى رموز بورصة شيكاغو التجارية، يكون الشهر U هو شهر سبتمبر. هذا يعني أن هذا العقد سينتهي في سيبتمبر. 

رموز الأشهر للعقود الاجلة من موقع Chicago Mercantile Exchange.

و لكن متى تنتهي صلاحيتها بالفعل؟ طريقة بسيطة للتحقق هي النقر بزر الماوس الأيمن على أداة تداول العقود الاجلة في نافذة مراقبة سوق Admirals MT4، و تحديد "Specifications".

سيتم فتح المربع التالي على الرسم البياني:

المصدر: Admirals MT5 USTNote_U1 - أجريت في 21 أغسطس 2021 

كما ترى بالفعل، فإن تاريخ "آخر صفقة" هو 2021.08.31. لذا، فإننا نشهد حقاً العقد الذي سينتهي في سيبتمبر 2021 الخاص بسندات الخزينة الأمريكية.

الآن دعنا نعود إلى مخطط تداول العقود الاجلة في هذا السوق لنرى ما يمكننا تعلمه:

المصدر: Admirals MTSE 5 - USTNote_U1 - مخطط 4 ساعات - نطاق البيانات: من 21 يوليو 2021 إلى 20 أغسطس 2021، تم إجراؤه في 21 أغسطس 2021. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

بعد المربع الأحمر الأول أعلاه، ستلاحظ أن السوق قد بقي دون الخط الأزرق الغامق على الرسم البياني وهولمتوسط التحرك لـ 20 يوماً. هذا المؤشر مفيد لأنه يمكن أن يساعدنا في تحديد الاتجاه العام للسوق. نظراً لأن السعر يتداول دون متوسط التحرك، فإنه يبرز أن السوق في اتجاه هبوطي. سيهدف المتداولون الذين يعتمدون على الاتجاه إلى التداول مع هذا التحرك نحو الجانب السلبي للسوق، و البحث عن صفقات بيع.

قد يستخدم المتداولون أيضاً أنماط انعكاس حركة الأسعار، أو مؤشرات تداول أخرى للمساعدة في توقيت صفقاتهم.

بعد تحرك الأسعار الى فوق المتوسط المتحرك بعد المربع الأحمر الثاني انعكس اتجاه حركة الأسعار الى الصعود و يمكن للمتداول فتح صفقة شراء عند هذا المستوى و ضبط مستوى وقف الخسارة عند أخر قاع و جني الأرباح عن طريق تحديد "مستويات المقاومة" أو إضافة تصحيحات فيبوناتشي الى المخطط.

اقرأ المزيد في مقالنا: "شرح مستويات فيبوناتشي لتكوين استراتيجية تداول ناجحة"

ربما يكون المتداول قد بحث في العلاقة السلبية للسندات الأمريكية، مثل سندات الخزينة الأمريكية مع زوج العملات USDJPY. مع ارتفاع الاول، ينخفض الآخر، لكن ليس دائماً. قد يكون من المفيد الوصول إلى الأسواق الأخرى لتنويع مخاطر التداول.

الجمع بين تداول العقود الاجلة و الأسواق الأخرى

يفترض التجار على وجود علاقة عكسية بين حركة سندات الخزينة الأمريكية و الين الياباني, حيث إن إرتفاع الأول يشير إلى انخفاض الأخر والعكس صحيح, و ليس بالضرورة دائماً.

أولاً، دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي لسندات الخزينة الأمريكية:

المصدر: Admirals MetaTrader 5 SE - USTNote_U1 - مخطط يومي - نطاق البيانات: من 21 يوليو 2020 إلى 20 أغسطس 2021 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، و لا يمكن الاعتماد عليه كمؤشر أداء في المستقبل.

ثانيا: دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي للين الياباني:

المصدر: Admirals MetaTrader 5 SE– USDJPY - مخطط يومي - نطاق البيانات: من 16 أكتوبر 2020 إلى 20 أغسطس 2021 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، و لا يمكن الاعتماد عليه كمؤشر أداء في المستقبل.

يوضح المخططين السابقين حركة سعرية عكسية حيث أن الإنخفاض لسندات الخزينة الأمريكية في بداية 2021 يقابله في نفس الفترة إرتفاع في زوج العملات USDJPY كما هو موضح في القناتين الحمر.

قد تدرك أن المخطط يبدو كصورة معكوسة لزوج الدولار ين. في هذا المثال، تم تداول سندات الخزينة الأمريكية تحت متوسط التحرك لـ 20 يوماً، مما يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل. قد يتبع متداولو التريند نفس العملية و يبحثون عن أنماط انعكاس حركة الأسعار مثل إعدادات شمعة الدبوس في الاتجاه الهبوطي، أو قد يستخدمون مؤشرات تداول أخرى.

في هذا المثال المبسط، فإن أفضل منصة تداول للمتداول الذي يرغب في التنويع بين الأسواق ستكون التي تعرض العديد من الأسواق التي يمكن التداول عليها من نفس المكان. عندما يتعلق الأمر بعقود الفروقات مقابل تداول العقود الاجلة، فإن الأمر يرجع إلى تفضيلات الفرد الشخصية. و مع ذلك، قد تكون التركيبة هي التوازن الصحيح لمعظم المتداولين.

خلاصة تداول العقود الاجلة

لقد أوجزنا أعلاه المعلومات التي تحتاج معرفتها عن العقود الآجلة:

  • ما هي العقود الآجلة
  • متى و ما هو وقت انتهاء العقود الآجلة
  • ما هي استراتيجيات تداول العقود الاجلة
  • إيجابيات و سلبيات العقود الآجلة
  • مثال تداول العقود الآجلة

الصفقات الآجلة هي صفقات محفوفة بالمخاطر، لا يجب أن تذهب إلى هذه المجال بتهور أو جشع أو خوف صريح.

يجب عليك دائماً استخدام أوامر وقف الخسارة، و مهارات إدارة الأموال و المخاطر، و إدارة الصفقات، و تقنيات الدخول والخروج.

ربما يكون سوق العقود الاجلة محفوف بالمخاطر، و لكن إذا قمت بتطوير مهارتك في استثمار الأسهم، أو تداول العملات الأجنبية، يمكنك أن تصبح مستثمراً محترفاً.

إذا بدا الأمر غريباً في البداية أنه يمكنك تداول عروض أسعار مستقبلية، إذا كان البيع على المكشوف شيئاً غير معروف لك في الوقت الحالي، فاستشر عدة مصادر حول هذا الموضوع وتوصل بالفعل إلى تدريب Admirals فربما لديك الكثير من الأسئلة التي سيسعدنا الإجابة عنها.

كانت سوق العقود الآجلة وتداول الأسهم و الذهب والنفط والسلع الأخرى كلها فرصاً جيدة للحصول على عوائد جيدة في السنوات الأخيرة.

ولكن ماذا ستكون قصة النجاح التالية؟ ما هو جنون الأسهم التالي في أسهم البيوتكنولوجية أو في تكنولوجيا المعلومات؟ هناك العديد من القطاعات و الشركات المستهدفة الجيدين، عليك فقط الانتظار و التعرف عليهم.

إذا كنت تشعر بالإلهام لبدء التداول، أو قدمت هذه المقالة نظرة ثاقبة إضافية لمعرفتك في تداول الفوركس من خلال احد الطريقتين، فقد يسعدك أن تعلم أن Admirals توفر القدرة على التداول على العملات الأجنبية بعقود الفروقات على أكثر من 80 زوج عملات، باستخدام آخر تحديثات السوق و التحليل الفني المقدم مجاناً! انقر على اللافتة في نهاية المقال!

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. دليل تداول السندات في البورصة

2. أهم نصائح وارن بافيت

3. القواعد الذهبية في تداول الفوركس

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

 

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.