Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Регулятор asic fca

6 ключевых факторов, которые влияют на цену нефти

Время чтения: 15 минут

Рынки сырья и, в частности, энергоресурсов, занимают особое положение в списке товарно-сырьевых инструментов. Это объясняется и особенно важной ролью энергоносителей в нашей жизни, и географическим охватом рынков сбыта и даже предложения.

Нефть, хоть и добывается в ограниченном количестве стран, потребляется повсеместно: нет такого уголка нашей планеты, где бы не использовалась нефть и энергоресурсы в целом, будь то газ или продукты произведенные из сырой нефти.

6 ключевых факторов, которые влияют на цену нефти

В этой статье мы расскажем об основных факторах, влияющих на рынок нефти, а именно нефть марки Brent и WTI. В целом, стоит отметить, что торговля энергоресурсами несильно отличается от торговли на других товарно-сырьевых рынках, а большое количество хеджеров и крупных игроков придают ликвидность рынку, и создают массу возможностей.

торговля cfd на нефть онлайн

CFD на WTI: что такое сырая нефть?

Сырая нефть это нерафинированная нефть и ископаемое топливо, и состоит она из залежей углеводородов и других органических материалов и может быть переработана для производства полезных продуктов, таких как бензин, дизельное топливо, нефтехимия (например, пластмассы), удобрения и даже лекарств. Нефть является основным и важнейшим компонентом мировой экономики и оказывает большое влияние на нашу повседневную жизнь, и поэтому за ней пристально следят экономисты, бизнесмены и трейдеры.

Поэтому движение цен нефти важно. Когда нефть становится дороже, это увеличивает затраты для потребителей напрямую (нефть на АЗС) и косвенно (продукты, произведенные из нефти или используемые компаниями для производства). Более дешевое масло указывает на снижение затрат для потребителей.

Вот долгосрочное влияние:

  • Более высокие цены на нефть, как правило, увеличивают стоимость нефтепродуктов, что, в свою очередь, подрывает экономический рост, поскольку создает потенциал для инфляции и повышения процентных ставок.
  • Более низкие цены на нефть, как правило, делают продукты более доступными, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост, поскольку снижает вероятность инфляции и повышения процентных ставок.
  • Очень низкие цены могут снизить предложение, поскольку производители могут сократить свою текущую добычу или приостановить новые нефтяные проекты.

Цены на нефть меняются и колеблются ежедневно и каждую минуту, и на них влияет широкий спектр факторов.

Трейдерам стоит отслеживать целую группу ключевых факторов, которые можно отнести к разным группам и категориями:

1. Геополитические факторы, которые влияют на цену нефти

Ввиду компактного расположения крупнейших месторождений нефти, Ближний Восток считается достаточно важным регионом и любая напряженность в регионе может серьезно повлиять на нефтяные котировки. Хотя военная премия в последние годы сильно уменьшилась, трейдеры прекрасно помнят и "бурю в пустыне", и относительно свежую "арабскую весну", которая увела цены сильно выше 100 долларов за баррель.

Примечательно и то, что на котировки фьючерсов влияют и события вокруг важных логистических узлов, которые играют ключевую роль в транспортировке ближневосточной нефти. Так что, события в странах контролирующих, к примеру Ормузский пролив существенно влияют на цены. По данным Lloyds на пролив приходится до 40 процентов мирового экспорта.

По данным на 2011—2013 годы, через пролив проходили 17 млн баррелей в сутки, то есть 20% мировых поставок нефти и более 90% нефти, добываемой в персидском заливе.

2. Влияние фактора спроса на стоимость нефти

Пожалуй, самая важная категория, которая способна как краткосрочно, так и долгосрочно влиять на котировки нефти. К сожалению, данные по спросу, в отличие от предложения не так часто обновляются и публикуются.

Точнее, мы знаем дневное потребление и дефицит (профицит) но периодических данных, отражающих изменение спроса, в отличие от статистики по предложению (данные ОПЕК, Baker and Hughes), не так много. Некоторые аналитики утверждают, что как раз прогнозы по спросу до сих пор формировали долгосрочные тренды на рынке нефти. На вебинарах по вторникам я рассказываю о ключевых событиях на предстоящей неделе.

3. Запасы сырой нефти от EIA

Каждую среду, в 17:30 по МСК, рынок замирает в ожидании выхода статистики по коммерческим запасам сырой нефти от EIA. Рост запасов (по отношению к прогнозным данным) означает, что или было добыто слишком много нефти, или потребление было более слабым. Но при прочих равных, это чаще приводит к снижению цен на нефть.

И наоборот, снижение запасов означает повышенное потребление или снижение добычи, что является, наоборот бычьим фактором. Также рынки следят за альтернативной статистикой по запасам от API.

изменения в цене нефти CFD на нефть

Рис1: В моменты выхода высоких (выше ожиданий) запасов нефти, цены сильно падают

Скачать метатрейдер суприм бесплатно

4. Количество буровых от Baker & Hughes

С недавних пор, а точнее именно с тех пор, как американские сланцевики стали активными участниками рынка нефти, статистика по количеству буровых вышек играет значительную роль в ценообразовании на рынке.

Если быть более точным, сама публикация статистики, в моменте слабо влияет на цены, но тренды и тенденции в этих данных достаточно важны.

Считается, что рост вышек, рано или поздно, непременно приведет к росту добычи. Причем, сроки все меньше, а корреляция все выше. Данные публикуются вечером каждой пятницы на официальном сайте Baker & Hughes.

Рис 2: Статистика по буровым вышкам от Baker & Hughes

5. ОПЕК - решение по квотам

Пожалуй самый предсказуемый и понятный фактор, который, впрочем, теряет свою важность из года в год. Причина ясна: американские и канадские нефтяники добывают все больше и больше черного золота и влияние Организации стран Экспортеров нефти все меньше и меньше. Если еще 10 лет назад,

Соединенные Штаты импортировали около 12 миллионов баррелей нефти в день, то сейчас эти цифры упали вдвое и связано это с ростом внутренней добычи сырья, большей частью, так называемыми, сланцевыми нефтяными компаниями.

Страны, входящие в нефтяной картель собираются два раза в год: осенью (последнее заседание было 30 ноября) и весной-летом (последнее заседание состоялось 25 мая). Два раза в год картель принимает решение по объему добычи или, если быть точным, по квотам на нефть. Квоты формируются для каждой страны, но объявляется общая цифра (объем).

Так, на заседании 30-го ноября было принято решение сократить дневную добычу на 1,2 миллиона баррелей. Вместе со странами-партнерами, не входящими в ОПЕК, сокращение достигло 1,8 миллионов баррелей. 25 мая это решение было продлено еще на пол года.

6. Климатические факторы - как время года влияет на цену нефти

Каждое лето, а точнее - в самом конце летнего сезона, рынки будоражит информация (или ее ожидание) по ураганам и климатическим катаклизмам. Сентябрь-октябрь - самый пик сезона ураганов, и важны они для отрасли и рыночных игроков тем, что большая часть добывающих и перерабатывающих мощностей США, расположены в регионе, который подвластен влиянию этих самых катаклизмов.

Иными словами, надвигающийся ураган может на какой то срок остановить или ограничить добычу и переработку. Зачастую компании заранее эвакуируют работников и сокращают добычу. Яркий пример влияния ураганов на добычу и переработку - ураган Катрина более, чем 10-летней давности.

Можно сказать, что поведение цен на рынке нефти достаточно логично и, если быть в курсе всех факторов и данных, то можно в средне- и долгосрочном плане хотя бы понимать поведение игроков, на которое оказывают влияние вышеуказанные факторы. Помимо влияния Фундаментальных факторов важно отслеживать и техническую картину.

Для того, чтобы быть в курсе актуальных котировок и совершить вашу первую сделку - откройте демо счет:

1. Зарегистрируйте кабинет трейдера

2. Откройте демо счет ( Видео инструкция)

3. Установите платформу Metatrader 4

4. Совершите Вашу первую сделку!

Торгуйте с международным брокером

Как торговать нефтью на Форекс (WTI)?

Торгуйте нефтью в Интернете: для этого вы можете открыть демо-счет или реальный торговый счет. Трейдеры используют такие торговые платформы, как MetaTrader 4 (MT4) или MetaTrader 5 (MT5), чтобы управлять настройками и открывать и закрывать сделки. Хорошей новостью является то, что физически вы не будете получать сырую нефть самостоятельно: трейдеры могут вместо этого покупать и продавать нефть (WTI) посредством онлайн-торговли.

Admiral Markets предлагает возможность торговать на MT4 и MT5, а также через MetaTrader WebTrader (для трейдеров, которые хотят избежать загрузки какого-либо программного обеспечения и вместо этого используют свои веб-браузеры для торговли).

Admiral Markets также предоставляет MetaTrader Supreme Edition - плагин для MT4 и MT5, который расширяет возможности трейдера, предоставляя ряд дополнительных инструментов, таких как: «Мини-терминал», «Tick Chart Trader», доступ к новостям в режиме реального времени, и многое другое.

Каковы преимущества торговли сырой нефтью (WTI)?

Торговля CFD на WTI предлагает множество преимуществ, но волатильность (большие колебания цен), вероятно, является ее лучшим преимуществом. Цена на нефть имеет тенденцию двигаться вверх и вниз с существенными колебаниями (как видно на графике ниже). Ценовое движение дает возможность трейдерам извлечь выгоду из этих движений посредством внутридневной торговли, внутринедельной торговли или торговли на колебаниях.

преимущества торговли сырой нефтью

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE CFD на WTI с 5 января 2017 года по 12 сентября 2018 года - выполнено 12 сентября 2018 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущего исполнения.

Стратегии торговли нефтью (торговля WTI)

После того, как вы найдете брокера, который позволит вам участвовать в онлайн-торговле нефтью, лучше всего подумать о том, как торговать нефтью (WTI) со стратегической точки зрения. Очень важно правильно управлять рисками при торговле, но также важно применять конкретные стратегии торговли нефтью. Большинство торговых методов можно разделить на разные стили и временные рамки.

Вот краткое изложение основных методов торговли CFD на нефть, на товары и другие продукты и финансовые инструменты:

Торговые стили

  • Фундаментальный анализ: чтение, анализ и использование данных, новостей и заявлений для оценки будущего спроса и предложения
  • Технический анализ: этот метод анализирует ценовые графики с помощью свечей (или баров) и индикаторов, чтобы точно определить торговые установки, которые предлагают более высокую вероятность получения прибыли и положительную ожидаемую кривую капитала в долгосрочной перспективе.
  • Волновой анализ: этот метод анализирует ценовые модели на графике, чтобы понять контекст, структуру рынка и наличие торговых возможностей.

Минитерминал метатрейдер бесплатно

Торговые планы и торговые системы для CFD на нефть

Как видите, эти элементы можно комбинировать для формирования торговых стратегий. Торговые системы обычно включают в себя список ключевых компонентов, таких как:

  • Форма анализа
  • Торговые периоды (таймфреймы)
  • Подход к управлению рисками
  • Методы входа
  • Фильтры (причины не входить)
  • Управление торговлей (включая выход на рынок и установку стоп лосса)
  • Методы выхода (включая стоп-лосс и потенциальные цели)
  • Отзывы и оценки

Хотя список этих компонентов может показаться слишком длинным, стоит тщательно рассмотреть каждый из них перед началом торговли, поскольку это помогает трейдерам выработать более последовательный подход в долгосрочной перспективе.

Торговля нефтью на Форекс: пример торговой стратегии

Вот пример дискреционной торговли с использованием технического анализа на 4-часовом графике CFD на WTI. Имейте в виду, что это всего лишь простой пример того, как трейдеры могут комбинировать различные инструменты и индикаторы для формирования торговых решений.

Этот метод торговли не был проверен в реальной торговле, и трейдерам стоит использовать его только в качестве примера. Давайте взглянем на этот пример стратегии, которая основана на анализе отдельных временных рамок (4-часовой график) с использованием платформы MT5 и плагина MetaTrader Supreme Edition.

Добавьте следующие инструменты на вашу платформу MT4 или MT5:

  • 100 ema (скользящая средняя) близко
  • Канал Келтнера из плагина MetaTrader Supreme Edition
  • Фрактальный индикатор

Торговля нефтью

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE WTI CFD с 17 августа 2018 года по 12 сентября 2018 года - выполнено 12 сентября 2018 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущего исполнения.

Вот последовательность шагов:

  • Анализ: торгуйте по тренду, используя скользящие средние:
    • Лонги выше 100 ema закрываются.
    • Шорты ниже 100 ema закрываются.
  • Метод входа: прорыв.
    • Прорыв со свечой, закрывшейся выше сопротивления канала Келтнера для длинных установок.
    • Прорыв с закрытием свечи ниже поддержки канала Келтнера для коротких установок.
  • Стоп-лосс:
    • Трейдеры могут использовать стоп-лосс выше или ниже ближайшего фрактала, минимума или максимума второй свечи или минимума или максимума ближайшей закрытой свечи.
    • Новые настройки доступны после того, как цена возвращается в канал Кельтнера.
  • Управление торговлей: используйте стоп-лосс и двигайтесь к безубыточности даже после того, как сделка достигает как минимум 1:1 соотношения прибыли к риску.
  • Метод выхода: нацельтесь на недавнюю вершину или основание (используя то же правило в фильтре). Или стремитесь к еженедельным точкам разворота.

Торговля нефтью

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE CFD на WTI с 5 июня 2018 года по 3 июля 2018 года - выполнено 12 сентября 2018 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущего исполнения.

Торговля нефтью

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE CFD на WTI с 5 января 2017 года по 12 сентября 2018 года - выполнено 12 сентября 2018 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущего исполнения.

Самая сложная часть — это, пожалуй, идея отфильтровывать настройки, которые пытаются избежать установок и близки к недавней поддержке или сопротивлению.

Вот как трейдеры могут это сделать:

  • Использовать долгосрочные скользящие средние:
    • Не вводить короткие настройки, если цена выше долгосрочной скользящей средней.
    • Не вводить длинные настройки, если цена выше краткосрочной скользящей средней.
  • Использовать ctrl+Y, чтобы добавить горизонтальные уровни. Проверять вершины и основания последних 2 часовых поясов и размещать там горизонтальные линии тренда.
    • Убедиться, что расстояние между входом и вершиной или основанием (потенциальное вознаграждение) не меньше размера стоп-лосса, который представляет собой вход по сравнению с размещением стоп-лосса (риск).

Торговля нефтью

Источник: Admiral Markets MT5 с надстройкой MT5SE CFD на WTI с 11 января 2018 года по 8 февраля 2018 года - выполнено 12 сентября 2018 года в 17:00 по Гринвичу. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущего исполнения.

Помните: это не полная торговая система, а просто комбинация инструментов и индикаторов, которые демонстрируют, как трейдеры могут построить торговую систему. Всегда имейте в виду, что все эти идеи должны быть сначала протестированы на демо-счете.

метатрейдер скачать бесплатно

Лучшая платформа для торговли CFD на нефть

Лучшей торговой платформой для торговли сырой нефтью или WTI, возможно, является MT5 Supreme Edition. Платформа MetaTrader (MT) предлагает графическую платформу, которая проста в использовании и навигации.

Трейдеры могут просматривать инструмент WTI и широкий спектр других финансовых инструментов, включая Форекс, CFD, CFD на товары и фондовые индексы.

Плагин Supreme Edition от Admiral Markets предлагает длинный список дополнительных индикаторов и инструментов, которые не являются стандартной частью обычного пакета MetaTrader.

Среди дополнительных функций: индикатор настроений, мини-терминал, торговый терминал, тиковые графики, торговый симулятор, мини-графики, идеально подходящие для анализа нескольких таймфреймов, и специальный пакет индикаторов, включающий точки разворота и Канал Кельтнера.

демо счет Форекс

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.