Мы используем cookies для предоставления наилучших возможностей нашего сайта. Для продолжения просмотра этой страницы вы даете согласие на использование cookies. Для более подробной информации, включая о том, как можно вносить поправки, пожалуйста, читайте наши Политика конфиденциальности.
Подробнее Принять
79% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча. 79% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами. expand_more

Финансовый кризис 2014 года в России и положение рубля

Время чтения: 9 минут

В период с 2000 по 2012 год в российской экономике наблюдался один из самых крупных экономических бумов в мире. Валовой внутренний продукт, который измеряет общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных страной, вырос на колоссальные 83%. Этот быстрый рост был в значительной степени обусловлен резким ростом цен на энергоносители, увеличением экспорта оружия и ростом прямых иностранных инвестиций.

экономический кризис в россии

Однако в 2013 году все пошло не так. После падения российской экономики рубль обвалился на 250% ниже по отношению к доллару США. Даже после того, как российский центральный банк (Банк России) вмешался, чтобы поддержать свою экономику, доверие инвесторов продолжало уходить. Даже по прошествию нескольких лет доверие инвесторов к российской экономике не удалось восстановить, поскольку рубль так и не достиг прежнего уровня.

В этой статье мы расскажем о некоторых причинах коллапса российской экономики и о том, почему он привел к финансовому кризису в России. Понимание этих причин может помочь в определении перспектив - и возможных торговых возможностей - для российской экономики и рубля в этом году.

Чем был вызван экономический кризис в России 2014 года

Кризис 2014 года в России Причины и последствия

В следующем разделе мы рассмотрим, почему в России кризис достиг таких колоссальных масштабов. Есть два основных фактора, которые привели к коллапсу российской экономики с 2013 года: падение цен на нефть и экономические санкции.

1. Нефтяной кризис 2014

Энергетические продукты, такие как нефть и природный газ, составляют значительную часть доходов российской экономики. Фактически, по данным ОВОС, нефть и природный газ составляли 68% от общей экспортной выручки России только в 2013 году. Это привело к тому, что российская экономика стала сильно зависеть от цен на энергоносители и сырье и в частности цен на нефть.

Во время экономического бума в стране с начала 2000-х годов цены на нефть росли из-за высокого спроса со стороны развивающихся рынков и быстрого роста предложения. Неиспользованные запасы сланцевой нефти были доступны в основном благодаря достижениям в нефтяной промышленности, таким как фрекинг и горизонтальное бурение, что в конечном итоге привело к сланцевому буму.

Неожиданный всплеск добычи нефти в США и Канаде наводнил рынок огромными запасами нефти, в результате чего цены на нефть упали на 50% в 2014 году. Нефть West Texas Intermediate (WTI) - глобальный ориентир цен на нефть - торговалась выше 100 долларов за баррель летом 2014 года, но к началу 2015 года цена снизилась до 50 долларов за баррель. Однако именно нежелание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизить уровень добычи для повышения цен на нефть еще больше усугубило стресс для российской экономики.

2. Международные санкции 2014

Вторая причина краха российской экономики связана с внешней политикой страны. В марте 2014 года Россия аннексировала бывшую украинскую территорию Крым. Этот шаг был осужден рядом видных международных лидеров и привел к исключению России из будущих встреч G8, которая теперь называется G7.

Действия России также привели к ряду финансовых санкций со стороны США и Европейского союза. Санкции против России 2014 года в основном касались финансового, энергетического и оборонного секторов. Описывая санкции в октябре 2014 года, вице-президент США (на тот момент) Джо Байден заявил: «Результатом стал масштабный отток капитала из России, а также фактическое замораживание прямых иностранных инвестиций, рубль находится на рекордно низком уровне по отношению к доллару, и Российская экономика балансирует на грани рецессии ".

Так какой вред эти санкции нанесли российской экономике? Согласно данным, собранным Всемирным банком и ОЭСР, рост ВВП России составил 1,06% в 2013 году, -1,07% в 2014 году и -3,9% в 2015 году. В 2014 году экономический рост страны начал сокращаться. Хотя падение цен на нефть и экономические санкции считаются основными причинами коллапса российской экономики, были и другие причины, о которых также важно знать.

3. Связь с долларом США

Экономика России сильно зависит от возможности вести торговлю в долларах США. Большинство мировых товарных рынков, таких как, например, рынок нефти, торгуются в долларах США. Санкции, наложенные на Россию в связи с вмешательством США в выборы 2016 года, фактически нанесли урон оборонной промышленности России и крупнейшим корпорациям, использующим доллар США.

В то время как страна активно пыталась отказаться от зависимости от доллара США, ослабление рубля еще сильнее усложнило ситуацию. Несмотря на то, что Россия является крупным экспортером, на доллар США в 2018 году приходилось 68 процентов притока капитала.

Это вызвало значительные проблемы в российской экономике, так как многие корпорации имели займы в долларах США. Таким образом, неспособность российских компаний совершать сделки в долларах США из-за экономических санкций затрудняло погашение их долговых обязательств. Это отпугнуло инвесторов из страны, что еще сильнее усугубило российский валютный кризис 2014 года и продолжает до сих пор оказывать давление на российскую экономику.

4. Диверсификация нефти

Даже после тяжелейшего финансового кризиса в России в 2014 году 50 процентов дохода страны по-прежнему приходится на добычу нефти и газа. Неспособность диверсифицировать свою экономику была основным предметом спора о том, почему валюта страны до сих пор не восстановилась до того уровня, который был до финансового кризиса в России.

В то время как российский газ продается в европейские страны, и его стоимость оценивается в евро, мировая торговля нефтью и сырьевыми товарами является прерогативой рынка доллара США. Крупные торговые партнеры вряд ли пойдут на риск, работая с другими валютами. Исключением является Китай, который уже увеличил закупки российской "рублевой" нефти и газа.

В связи с тем, что все большее число стран пытается отказаться от зависимости от нефти и газа и перейти на более чистые энергоносители, российская экономика еще долго может демонстрировать весьма печальные результаты. К сожалению, отсутствие диверсификации помогло коррумпированным и слабым институтам, сделав Россию второй по величине непривлекательной для инвесторов страной в мире и лишив ее возможностей экономического роста в ближайшем будущем.

Обвал экономики России и падение рубля

Торговля рублем на Форекс

Сочетание падения цен на нефть и международных санкций подорвало доверие инвесторов к российской экономике. Впоследствии инвесторы начали выводить свои деньги из России, продавать свои российские активы и перемещать доходы в другие страны. Волатильность российского рубля видна на следующем ценовом графике:

экономический кризис в россии

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, USD/RUB, Weekly - Диапазон данных: с 21 декабря 2014 года по 06 ноября 2019 года, доступ к которому был осуществлен 06 ноября 2019 года, в 16:00 GMT - Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Этот график USD/RUB отображает величину девальвации российского рубля во второй половине 2014 года. На графике представлена стоимость российского рубля по отношению к одному доллару США.

В начале 2014 года один доллар США стоил 32,84 руб. К концу года стоимость одного доллара достигла 78,12 руб. Для юридических лиц, пытающихся выплачивать кредиты в долларах США, расходы выросли более чем вдвое за несколько месяцев. Что еще хуже, основной источник дохода страны - нефть - также рухнул, как показано на следующем графике:

экономический кризис в россии

Источник: Admiral Markets MT4, WTI, Monthly - диапазон данных: с 01 декабря 2006 года по 06 ноября 2019 года, доступ к которому был осуществлен 6 ноября 2019 года в 16:00 GMT. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Все перечисленные выше события вызвали падение курса рубля по отношению к доллару США на 250%. Что будет с российской валютой в будущем? Давайте рассмотрим факторы, которые могут повлиять на восстановление рубля.

Экономический кризис в России - Что ждет рубль в 2019 году

Как сказано выше, российская экономика и российский рубль находятся под сильным влиянием цен на нефть, доллара США и геополитических настроений на международном уровне. Поэтому многие независимые аналитики изучают данные рынки, чтобы определить риски, с которыми может столкнуться российская экономика и ее валюта.

Некоторые аналитики изучают экономические данные, предоставленные российским официальным статистическим агентством Росстат. Однако требуется более глубокое понимание отечественных проектов. Например, в 2018 году российская экономика выросла на 2,3 процента. Возможно, некоторые аналитики будут предрекать «потенциальный разворот» в российской экономике. Но, возможно, эта цифра была вызвана значительным пересмотром данных о строительстве в связи с завершением строительства крупного завода по производству сжиженного природного газа в районе Ямала.

Поэтому один из лучших способов предсказать, что может произойти с российским рублем - это анализ графика его цены, поскольку он является отражением мышления и действий всех покупателей и продавцов данной валюты.

Экономический кризис в России и торговля рублем на Форекс

Давайте рассмотрим, какие данные нам представляют фундаментальный и технический анализ.

Фундаментальный анализ

Цены на нефть в этом году начали расти благодаря согласованным в декабре 2018 года Россией и ОПЕК сокращениям добычи. Однако Саудовская Аравия объявила о более глобальных, чем ожидалось, сокращениях, что также поспособствовало росту "нефтяных" валют, таких как канадский доллар, норвежская крона и российский рубль.

Рубль также выиграл от того, что Федеральная резервная система США замедлила рост процентных ставок. Это сняло часть бычьего импульса с доллара США.

Технический анализ

На приведенном ниже графике USD/RUB две красные линии образуют нисходящий треугольник, который является потенциальным триггером для дальнейшей слабости пары USD/RUB и ожидаемой силе RUB.

экономический кризис в россии

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, USD/RUB , Weekly - Диапазон данных: с 21 декабря 2014 года по 06 ноября 2019 года, доступ к которому был осуществлен 06 ноября 2019 года, в 16:00 GMT. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Финансовый кризис в России - Вывод

Волатильность, вызванная крахом российской экономики, предоставила разнообразные торговые возможности трейдерам, которые чувствуют себя комфортно, торгуя на такого рода событиях. Экономический кризис России во многом был вызван значительным падением цен на нефть и финансовыми санкциями. Даже спустя несколько лет нельзя сказать точно, когда закончится кризис в России ведь положение рубля на сегодняшний день не вызывает оптимизма, так как общее падение курса по отношению к доллару США составило 250%.

Тем не менее, есть некоторые интересные экономические данные для трейдеров, которые заслуживают внимания в этом году. Если вы готовы проверить свои торговые идеи и теории, подумайте об открытии демо-счета для практики в безрисковой торговой среде. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет!

демо счет Форекс

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.