Стратегии свинг-трейдинга, которые работают

Стратегии свинг-трейдинга, которые работают

Свинг-трейдинг - это торговая стратегия, которая работает на небольших таймфреймах.

Как правило используются таймфреймы от M5 до H1

Сегодня мы будем углубляться в стратегии свинг-трейдинга, чтобы проиллюстрировать факторы риска и выгоды.

Мы начнем с изучения нескольких простых торговых стратегий Forex, а затем исследуем, как создавать более сложные версии.

И помните, что это не наш единственный образовательный ресурс для изучения стратегии свинг-трейдинга:

... наши бесплатные вебинары охватывают эту тему и многое другое.

Бесплатное Форекс обучение

Простая стратегия свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг - это стиль, а не стратегия.

Таймфрейм определяет этот стиль, и в этом есть множество стратегий, которые мы можем использовать для свинг-трейдинга.

Эти стратегии:

  1. Созданы не только для свинг трейдинга и
  2. Как и в случае с большинством технических стратегий, поддержка и сопротивление являются ключевыми понятиями.

Эти концепции дают вам два варианта в вашей стратегии торговли свингом, включая:

  1. Следование за трендом
  2. Торговля против тренда.

Стратегии противостояния тренду смотрят на прибыль, когда уровни поддержки и сопротивления сохраняются.

Стратегии, ориентированные на тренды, ориентированы на те ситуации, когда уровни поддержки и сопротивления ломаются.

Для любого типа полезно иметь возможность визуально распознавать ценовое движение.

Несколько слово о ценовом движении:

... рынки не стремятся двигаться по прямой.

Даже в конечном итоге они движутся вверх и вниз в шаговых движениях.

Мы признаем восходящий тренд на рынке, устанавливающий более высокие максимумы и нисходящий тренд на более низких уровнях.

Многие стратегии торговли свингом включают попытку поймать и следовать короткому тренду:

... но мы также посмотрим на торговлю против тренда.

Посмотрите на этот часовой график EUR / USD.

Простая стратегия свинг-трейдинга

На графике показан восходящий тренд, который длится около недели, и он перемещается характерным рисунком в виде зигзага.

Цена поднимается на несколько часов, а затем прерывается некоторыми периодами спада.

После этого восходящая прогрессия продолжается.

Эти шаги объединяются так, что общее движение выше.

Как правило, мы видим, что достигнуты более высокие максимумы.

Минимумы также обычно растут.

Хотя общая тенденция возрастает, в середине есть растяжка (с начала 12 июля по 10.00 13 июля), где происходит откат или разворот.

В течение этого периода рынок не показывает новые максимумы, а минимумы движутся все ниже и ниже.

После этого периода встречного тренда возобновляется тенденция вверх.

Как долго будет продолжаться откат?

Мы не знаем.

Вместо этого мы ищем подтверждение того, что рынок вернулся к своему первоначальному тренду.

Другими словами, мы:

  • Ищем тренд
  • Ждем контр-тренд
  • Выходим на рынок после того, как мы увидим, что противостоящий тренд разыгрался.
  • Сигнал, который мы ищем, является возобновлением на рынке, устанавливающим более высокие минимумы.

Это говорит о том, что откат закончился.

Таким образом, мы будем покупать EUR / USD около 16.00 13 июля.

На этом этапе мы увидели, что на рынке все более высокие максимумы:

... и так же важно ...

... мы видели, как снижаются уровни каждого периода.

Допустим, мы заходим в 1.1082.

Наша первая версия этой стратегии помещает стоп-лосс в самую низкую точку предыдущего встречного тренда.

Этот уровень был достигнут в 10.00 11 июля и составил 1.1042.

Итак, наша остановка идет в 1.1042.

Мы рискуем 40 пипсов.

Стратегия проста и нацелена на соотношение риска и вознаграждения 1: 2.

Мы рискуем 40 пипсами, поэтому мы установили предел на 80 пипсов выше на 1.1162.

Эта цена достигнута с 14.00 до 15.00 14 июля, когда рынок достиг максимума 1.1164.

Ваш лимит заполнен, и вы получаете прибыль в 80 пунктов.

Вторая версия этой стратегии попыталась бы еще больше повысить прибыль.

Во второй стратегии мы не устанавливаем предел.

Почему мы не используем лимит?

Потому что мы хотим использовать нашу прибыль столько, сколько можем.

Мы не знаем, как долго может сохраняться тренд, и мы не знаем, насколько высок рынок.

Поэтому мы не будем пытаться сделать прогноз, установив целевой показатель цены.

Но мы знаем, что цены не идут прямо вверх.

Это означает, что когда тренд сломается, вы вернете часть своей нереализованной прибыли.

Вместо того, чтобы использовать лимит, мы остановимся на минимуме последних 20 периодов времени.

Мы никогда не останавливаемся дальше:

... но если 20-часовой минимум выше нашего предыдущего стопа ...

... мы поднимаем наш стоп до 20-часового минимума.

В очень широком смысле это означает, что наш стоп отстает от тренда.

На графике ниже показано, что мы остановимся используя эту стратегию, когда цена резко упадет в 16.00 15 июля.

Простая стратегия свинг-трейдинга


20-часовой минимум, который определил наш стоп, на данный момент был 1.1097.

Мы купили его в 1.1082 и были остановлены в 1.1097.

Мы получаем прибыль в 15 пунктов.

Это меньше, чем мы сделали с первой стратегией, но стремление управлять прибылью таким образом может принести высокую прибыль, когда тренд сохраняется.

Такие ситуации случаются нечасто

Хотите узнать хорошие новости?

В долгосрочной перспективе:

... с правильным управлением рисками ...

... прибыль должна перевесить убытки, понесенные с тех времен, когда тренд ломается.

Использование стратегии свинг-трейдинга на Форекс

Наша третья стратегия свинг-трейдинга - это более сходящаяся торговля, и, следовательно, делает противоположность первых двух.

Мы используем те же принципы, что и для выявления относительно краткосрочных трендов:

... но теперь попытайтесь извлечь выгоду из частоты, с которой эти тенденции имеют свойство разрушаться.

Помните, что, как отмечалось ранее,

увеличение максимумов указывает на восходящий тренд и

уменьшающиеся минимумы указывают на нисходящий тренд.

Мы также видели, как за ранней частью тренда может следовать период восстановления, прежде чем тренд возобновится.

Контракт-трейдер попытается поймать колебание в этот период реверсии.

Для этого мы попытаемся распознать шаблон восходящего тренда.

Затем, когда за свежим максимумом идет последовательность неудач, чтобы разбить новые максимумы - мы не ожидаем такого возврата.

При борьбе с трендом очень важно поддерживать сильную дисциплину, если цена движется против вас.

Что мы можем сделать, чтобы улучшить наши стратегии?

Ну, есть несколько вещей, которые мы можем попробовать.

Первое - попытаться сопоставить нашу торговлю с долгосрочным трендом.

Хотя мы смотрели на часовой график это может помочь также взглянуть на более длинный график - чтобы почувствовать долгосрочную тенденцию.

Старайтесь торговать только тогда, когда ваше направление соответствует тому, что вы видите как долгосрочный тренд.

Еще один способ улучшить вашу стратегию - использовать вторичный технический индикатор для подтверждения вашего мышления.

Скользящая средняя (MA) - еще один показатель, который вы могли бы использовать.

MA разглаживает цены, чтобы дать более четкое представление о тенденции.

И поскольку МА включает в себя более старые данные о ценах, это простой способ сравнить, как текущая цена сравнивается со старыми ценами.

Использование дополнительного индикатора MA

Простая стратегия свинг-трейдинга

На графике выше показано:

  1. 25-часовая MA в виде красной пунктирной линии
  2. 100-часовая МА в виде зеленой пунктирной линии.

Это накладывается на график EUR / USD, на который мы смотрели ранее.

Мы видим, что более быстрая красная линия MA находится выше медленной зеленой линии MA, когда мы заняли свою длинную позицию в первых двух стратегиях.

Более короткая MA, находящаяся выше более длинной MA, обычно рассматривается как подтверждение восходящего тренда.

MA - это лишь один из многих мощных, но простых в использовании показателей, доступных в MetaTrader Supreme Edition.

MT4 Supreme Edition - Скачать MT4SE бесплатно

В заключение о торговых стратегиях форекс свинг-трейдинга

Мы рассмотрели некоторые стратегии входа и выхода для свинг-трейдинга.

Но важно отметить, что стратегия свинг-трейдинга также будет включать хорошее управление капиталом и определять подходящие рынки.

Некоторые другие хорошие практики заключаются в следующем:

  1. избегать торговли с общим трендом рынка
  2. использовать вторичный индикатор для подтверждения сигнала от вашего основного индикатора
  3. иметь четкое представление о вашем пороге выхода и сохранить его меньше, чем прибыль, которую вы нацеливаете
  4. попробуйте свои стратегии в безрисковой среде, такой как наш демо счет до того, как начать торговать на реальном рынке.

Продолжайте свое обучение трейдингу на Форекс