Что такое Свинг-трейдинг? Эффективные стратегии Swing-трейдинга, которые работают

Admirals
18 мин. чтения

В этой статье Вы узнаете все, что необходимо для использования подхода Свинг-Трейдинг (Swing Trading) при анализе и торговле. А именно, что такое свинг-торговля на Форексе, какие существуют методы и стратегии свинг-трейдинга, примеры свинг-трейдинга, с использованием торговой платформы MetaTrader 4 (MT4), и многое другое!

Определение Свинг-Трейдинга (Swing Trading)

Свинг-трейдинг (Swing Trading) - это стиль торговли на финансовых рынках, который ориентирован на выявлении циклического характера движения цен. Позиции обычно остаются открытыми в течение 2-3 дней и более.

Данный подход предполагает, что каждый тренд состоит из нескольких фаз роста и снижения. Свинг-трейдеры пытаются извлечь выгоду из этих краткосрочных импульсов и коррекций. Свинг-трейдеры, как правило, держат позиции открытыми в течение нескольких дней, чтобы воспользоваться преимуществами больших рыночных тенденций.

Важно отметить, что торговля на финансовых рынках не гарантирует прибыли и всегда связана с риском.

Подход Swing Trading универсален и может применяться при торговле различными инструментами финансового рынка: акциями, облигациями, фондовыми индексами, Forex, металлами, энергоносителями и другими.

  • Синонимы: волновая торговля.
  • Этимология: финансовый термин свинг-трейдинг происходит от двух английских слов «swing» и «trading». Термин «swing» означает «колебание», «раскачивание». Термин «trading» означает «торговля», «операции на финансовом рынке». Таким образом, «свинг-трейдинг» переводится как «торговля в периоды рыночных колебаний».

Базовая лексика, связанная со Свинг-Трейдингом

✔️ Тренд - ярко выраженная тенденция при движении котировок по восходящей или нисходящей траектории.

✔️ Флет - движение котировок, не имеющее ярко выраженной тенденции. Это движение также называется «боковым движением» или «боковиком».

✔️ Импульс - фаза движения котировок внутри тренда, развивающаяся в направлении основного тренда. Например, если долгосрочный тренд является восходящим, то каждый краткосрочный или среднесрочный восходящий тренд можно назвать импульсом.

✔️ Коррекция - фаза движения котировок внутри тренда, противоположная направлению тренда. Например, если долгосрочный тренд восходящий, то каждый краткосрочный или среднесрочный нисходящий тренд можно рассматривать как коррекцию.

✔️ Ценовой канал - это торговый диапазон, в рамках которого изменяются котировки актива в течение определенного периода времени. Обычно этот канал имеет выраженное трендовое направление - восходящее, нисходящее или боковое.

✔️ Верхняя граница ценового канала - это условное ограничение движения котировок "сверху", сформированное на основе анализа исторических данных. Верхняя граница ценового канала может рассматриваться трейдером как уровень сопротивления.

✔️ Нижняя граница ценового канала - это условное ограничение движения котировок "снизу", сформированное на основе анализа исторических данных. Нижняя граница ценового канала может рассматриваться трейдером как уровень поддержки.

✔️ Позиция на покупку (BUY, длинная) - это торговый ордер, который трейдер открывает в ожидании будущего роста цены.

✔️ Позиция на продажу (SELL, короткая) - это торговый ордер, который трейдер открывает в ожидании будущего падения цен.

✔️ Торговая платформа (торговый терминал) - это специализированная компьютерная программа, с помощью которой Вы можете анализировать динамику котировок, а также открывать, модифицировать и закрывать торговые позиции. Платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 являются примерами торгового терминала.

✔️ Свинг-трейдер (Swing Trader)- это человек, который торгует на финансовых рынках, используя подход Swing Trading. Он может анализировать акции компаний, изучать котировки валют и торговать на рынке Forex или применять подход Swing Trading к другим рынкам.

✔️ Свинг-трейд (Swing Trade) - это торговая операция на финансовых рынках, управляемая в рамках подхода Swing Trading. Даже если трейдер интересуется фундаментальным анализом и изучает макроэкономику и финансы, он может открывать свинг-сделки. По определению, этот подход универсален и может использоваться вместе с другими аналитическими подходами и инструментами.

➠ Начните торговать реальными котировками на демо-счете. Используйте виртуальные деньги и создайте свою торговую стратегию БЕСПЛАТНО!

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

Типы инструментов для Свинг-трейдинга

Согласно определению, Swing Trading - это универсальный стиль торговли, который может применяться на самых разных рынках в качестве самостоятельного аналитического инструмента или как часть более комплексной торговой стратегии.

➡️ Ответив на вопрос «Что такое свинг-трейдинг?», давайте посмотрим на его применение на практике. Рассмотрим ниже особенности использования метода Swing Trading для разных классов торговых инструментов:

➠ Свинг-трейдинг на рынке Форекс.
➠ Свинг-торговля на фондовом рынке: акции, облигации, ETF.
➠ Свинг-трейдинг и фондовые индексы.

Помните, что Вы имеете отличную возможность получать аналитику от наших экспертов, которая публикуется почти каждый торговый день, совершенно БЕСПЛАТНО!

✅ Статьи по Фундаментальному анализу и Еженедельные обзоры рынка по ССЫЛКЕ.

✅ Статьи по Техническому анализу финансовых рынков по ССЫЛКЕ.

Следите за актуальными рыночными новостями для торговли на разных инструментах, в нашем ➡️ Экономическом календаре ➡️ по ССЫЛКЕ!

✅ Свинг-трейдинг на рынке Форекс

Что такое свинг-трейдинг на рынке Форекс? По определению, это означает применение подхода Swing Trading к рынку Forex. Процесс анализа может выглядеть следующим образом:

  1. Трейдер выбирает интересующую его валютную пару и подходящий ему таймфрейм.
  2. Трейдер определяет направление основного тренда своего торгового диапазона.
  3. В этом торговом диапазоне трейдер выделяет фазы роста (импульсы) и фазы снижения (коррекции) котировок. Для этого Вы можете использовать различные инструменты анализа: Теорию волн Эллиотта, канал Дончиана, индикатор полос Боллинджера и другие.
  4. Трейдер идентифицирует текущую фазу движения рынка и ищет подходящие ценовые области для открытия позиций.

✅ Свинг-трейдинг на фондовой бирже: акции, облигации, ETF

По определению, свинг-трейдинг акциями, облигациями и ETF аналогичен свинг-торговле на других рынках. Как торговать методом свинг-трейдингом на фондовом рынке? Рассмотрим несколько подходов к открытию и закрытию позиций.

1️⃣ Торговля внутри канала. Этот метод включает в себя определение ценового канала, а также открытие и закрытие сделок на его границах.

Например, открытие сделок на покупку около нижней границы канала и закрытие около верхней границы. Или, открытие сделки на продажу около верхней границы канала и размещение приказа Тейк-профит около нижней границы.

✍ Важно понимать, что котировки не обязаны перемещаться от границы к границе, поэтому капитал трейдера всегда находится под угрозой.

Свинг-трейдинг предполагает, что трейдер периодически изучает рынок и выполняет повторный анализ, если открытые сделки закрываются преждевременно. Например, повторный анализ может показать трейдеру, что вероятность достижения выставленного тейк-профита на одной из границ канала уменьшается.

2️⃣ Торговля в соответствии с волновой теорией Эллиотта. Согласно данному подходу рынок постоянно движется по определенному тренду. Если тренд не виден, необходимо сменить таймфрейм.

Движение внутри тренда имеет периоды импульсов и коррекций. Теория Эллиота подразумевает, что

  • каждый импульс состоит из 5 волн, и
  • каждая коррекция включает 3 волны.

У каждой из этих волн есть собственное название и потенциальные пределы, которые можно рассчитать с помощью методов Фибоначчи. Свинг-трейдеры могут определять зарождение и окончание каждой из этих волн и торговать на них.

3️⃣ Торговля по индикатору Zig-Zag. Этот индикатор доступен бесплатно в торговой платформе MetaTrader. Он автоматически показывает трейдеру прошлые трендовые движения, величина и размах которых зависит от параметров, которые трейдер устанавливает при использовании индикатора. Вы можете узнать о многих других функциях терминала MetaTrader 4 в статье «Подробное руководство MetaTrader 4».

Индикатор Zig-Zag позволяет определять размер каждого движения тренда, а также его продолжительность. Благодаря этому трейдер может рассчитать средний размер и среднюю продолжительность движений восходящего и нисходящего тренда на заданном таймфрейме и использовать эти знания для торговли.

✍ Индикатор Zig-Zag можно использовать для построения независимой стратегии или как дополнительный элемент для определения волн Эллиотта.

Смотрите на видео💰Как открыть первую сделку на MetaTrader 5 💰:

✅ Свинг-трейдинг и фондовые/биржевые индексы

Как войти в позицию в рамках торговли фондовыми индексами? Есть несколько способов. Включая те, о которых мы говорили в предыдущем абзаце. Однако следует отметить, что торговля биржевыми индексами имеет ряд важных характеристик.

Многие индексы фондовых рынков имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе. Они движутся к новым максимальным значениям и обновляют исторические максимумы с завидной частотой. Существует довольно ограниченный набор рынков, которые могут делать то же самое. Следовательно, фондовые индексы должны торговаться определенным образом.

✍ В связи с тем, что биржевые индексы имеют тенденцию к росту, вероятность повышения их котировок в долгосрочной перспективе высока. В то же время вероятность падения котировок обычно не очень высокая.

Таким образом, торговля на колебаниях фондовых индексов больше фокусируется на открытии длинных позиций после коррекционных движений, чем на поиске точек входа на продажу.

Характеристики и особенности свинг-трейдинга

После выбора торговых инструментов необходимо ознакомиться с принципами торговли на финансовых рынках. Рассмотрим несколько важных аспектов.

➡️ Свинг-трейдинг во внутридневной торговле (DayTrading) - плюсы и минусы. Внутридневная торговля или дневная торговля, по определению, представляет собой деятельность по открытию и закрытию торговых позиций в течение одного торгового дня без переноса открытых позиций на следующий день.

Универсальность подхода Swing Trading позволяет использовать его на самых разных таймфреймах. Следовательно, свинг-трейдинг можно использовать для внутридневной торговли.

✍ Основное преимущество Свинг-торговли - простота интерпретации сигнала. Например, если цена приближается к верхней границе канала, то трейдер может интерпретировать это как сигнал на открытие сделки на продажу. И наоборот.

☝️ Обратной стороной использования подхода Swing Trading для внутридневной торговли является довольно высокая степень неопределенности и неточности сигналов. Это относится ко многим стратегиям внутридневной торговли.

Обычно в течение дня трейдер устанавливает довольно низкие уровни стоп-лосса и тейк-профита, поэтому высокая волатильность несет в себе риск для трейдера.

➡️ Что такое скальпинг в свинг-трейдинге? По определению это открытие краткосрочных позиций на основе сигналов Swing trading.

Например, трейдер может использовать указанные выше технические индикаторы и инструменты анализа на таймфреймах M1 (1 минута) и M5 (5 минут). По этой причине движение между каналами или формирование волн Эллиотта может происходить довольно быстро на графике трейдера.

➡️ Как составить торговый план? Трейдеру следует выполнить следующие действия:

  1. определить свои цели по заработку;
  2. выбрать интересные и понятные для него торговые инструменты;
  3. провести анализ с помощью доступных ему инструментов анализа (например, Swing Trading или Price Action);
  4. определить уровни открытия и закрытия позиций.
  5. Помнить: Мастерство приходит с практикой.

✅ У Вас есть прекрасная возможность совершенно БЕСПЛАТНО пройти обучение трейдингу за 21 день! Чтобы получить больше информации и записаться на курс, нажимайте на баннер ниже!  

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

Пример технического анализа для свинг-трейдинга

Admirals MetaTrader 5, акция Nissan, свечи D1 – Диапазон данных: с 22 июня 2020 г. по 9 июля 2021 г. по состоянию на 12 июля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

➡️ На приведенном выше графике показана динамика котировок акций Nissan за период с 22 июня 2020 года по 9 июля 2021 года. Котировки были загружены из платформы MetaTrader 5 и предоставлены международным брокером Admirals. Котировки этой акции были выбраны исключительно с целью демонстрации выбранных инструментов технического анализа и не являются рекомендацией к инвестированию.

Помимо котировок акции Nissan, на графике представлена динамика двух технических индикаторов: MACD и полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Эти индикаторы могут использоваться трейдером для анализа динамики котировок на основе исторических данных. На основе анализа трейдер может принять решение об открытии, модификации и закрытии торговых позиций.

✴️ Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) расположен под графиком котировок в виде синей гистограммы с красной сигнальной линией. Для ее нанесения на график использовались следующие параметры: «Fast EMA» = 12; «Slow EMA» = 26; «MACD SMA» = 9; «Применить к» = Close.

На рисунке показана цикличность значений индикатора MACD. За ростом гистограммы следует ее снижение, и наоборот. В некотором смысле это также своего рода анализ по принципу свинг-трейдинга.

Рост гистограммы до исторических максимумов может характеризовать ситуацию перекупленности и быть сигналом к ​​открытию сделки на продажу. В противном случае снижение гистограммы в сторону области исторических минимумов может указывать на перепроданность рынка и быть сигналом к ​​открытию сделки на покупку.

Важно отметить, что этот индикатор не может быть точным на 100%, поэтому построение торговой стратегии на его основе не гарантирует прибыль и всегда связано с риском.

✴️ Индикатор Bollinger Bands расположен непосредственно на графике котировок в виде трех зеленых линий. Для его построения использовались следующие параметры: «Период» = 75; «Отклонение» = 2.000; «Сдвиг» = 0; «Применить к» = Close.

Средняя линия индикатора эквивалентна индикатору скользящей средней. Это трендовая линия - она может помочь трейдеру определить направление и угол тренда.

Верхняя и нижняя линии образуют динамический канал котировок. Касание ценой любой из этих линий может рассматриваться в качестве сигнала для трейдера о том, что котировки могут развернуться. По этой причине индикатор «Полосы Боллинджера» также можно использовать при создании стратегий свинг-трейдинга.

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

Классификация стратегий Swing trading

Рассмотрим ниже простую, но от этого не теряющую своей актуальности классификацию стратегий Свинг трейдинга:

✅ Стратегии следования за трендом. Другими словами, трейдер индентифицирует тенденцию и открывает позиции в ее направлении.

Например, если трейдер определяет, что  валютная пара EURUSD движется в рамках восходящего тренда, то он будет открывать позиции исключительно на покупку (BUY) до тех пор, пока по его мнению направление тренда не изменится.

Как правило, эти стратегии являются менее рискованными, чем торговля "против тренда". При этом стоит помнить, что совершение операций на финансовых рынках всегда связано с риском и не гарантирует прибыли.

✅ Стратегии торговли против тренда ориентированы на поиск контрдвижений. Например, если трейдер определил, что акция Тесла движется в рамках восходящего тренда, то он может предположить, что однажды на рынке может начаться нисходящая коррекция. Именно на этой коррекции трейдер, торгующий "против тренда", и собирается заработать.

☝️ Большинство стратегий Свинг трейдинга ориентировано на то, что рынки не движутся прямолинейно. Иначе говоря, рынки движутся зигзагообразно, либо - если говорить более поэтично - в виде волн.

Зигзагообразным движениям характерно следующее:

Если рынок проходит определенное расстояние в одном направлении, то он может вернуться назад хотя бы частично: на 33,3%, 50%, 61,8%, 100% или иначе. Некоторые трейдеры для измерения этих расстояний используют линейку Фибоначчи.

Стратегии движения по тренду ориентированы на открытие позиций после коррекций. Для этого должно произойти два события: (1) на графике наблюдалось импульсное движение, и (2) коррекция, последовавшая за импульсом, себя исчерпала.

Стратегии движения против тренда созданы для того, чтобы пробовать зарабатывать на коррекционных движениях, которые следуют сразу за импульсом.

Для анализа и торговли могут использоваться торговые платформы MetaTrader 4 (подробное руководство MetaTrader 4) и MetaTrader 5 (подробное руководство MetaTrader 5).

В дополнение Вы можете для представленных выше платформ MT4 и MT5 дополнительно установить наш эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

Простая Swing трейдинг стратегия Форекс (Forex)

Рассмотрим стратегию Свинг торговли на примере динамики валютной пары EUR / USD. Посмотрим на часовой график EUR USD ниже.

Admirals MetaTrader, валютная пара EURUSD, свечи H1. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Представим ниже простую типичную схему анализа графика котировок:

  1. На графике есть тренд? Да, восходящий. Характеристики восходящего тренда: каждый минимум выше предыдущего, и каждый максимум выше предыдущего.
  2. Цена движется в рамках канала? По максимальным и минимальным значениям свечей в периоды ценовых колебаний можно выделить канал. Если его очертить, то можно графически определить нижнюю половину и верхнюю половину. 
  3. Какой стратегии торговли придерживается трейдер? Если он торгует по тренду, то в данном случае ему следует (1) искать зоны для открытия сделок на покупку в рамках (2) нижней половины канала. Если он торгует против тренда, то ему следует (1) искать области для открытия позиций на продажу в рамках (2) верхней половины канала. 

Выше в пункте 3 были представлены ⚠️ 2 простые стратегии Свинг торговли ⚠️ на основе двух параметров: (1) направления тренда и (2) области канала, в которой находится цена.

✅ Следует ли полагаться исключительно на методы Swing Trading при анализе и торговле? Рассмотрим на исторических данных, что произошло позднее на графике. 

Admirals MetaTrader, валютная пара EURUSD, свечи H1. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Несмотря на то, что мы определили, что цена движется в рамках восходящего тренда, и она уже сформировала ценовой канал, от границ которого может отскакивать, мы видим, что наша условная граница канала была пробита дальнейшим нисходящим импульсным движением. 

Граница канала была пробита. Однако при этом тренд пока не был сломлен. 

❇️ Возможно ли было предостеречь себя от такого ценового движения? И да, и нет. С одной стороны, трейдер должен соблюдать правила управления рисками  и грамотно выставлять Стоп-лосс.

С другой стороны, анализ первого графика с точки зрения другого аналитического подхода - Price Action - показал бы нам наличие поглощающей формации, которая является одним из сигналов на продажу.

✴️ Как итог, мы видим, что стратегии Свинг торговли не обязательно должны быть комплексными и сложными, чтобы приносить прибыль. Поэтому многие трейдеры фокусируются на простых торговых стратегиях Forex, так как их эффективность доказана временем на конкретных торговых инструментах и временных промежутках.

Помимо этого, всегда следует грамотно управлять рисками, так как трейдинг не гарантирует прибыли и всегда связан с риском. Не стоит забывать и о дополнительных индикаторах, которые осуществляют проверку качества сигналов основной системы.

Торгуйте инструментами Форекс и CFD

Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5

Использование дополнительного индикатора MA в Свинг-трейдинге

Admirals MetaTrader, валютная пара EURUSD, свечи H1. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Помимо котировок валютной пары EURUSD график выше демонстрирует динамику двух трендовых линий. А именно, индикатора Скользящая средняя (Moving Average, MA) для двух разных периодов:

  1. 25-часовая MA в виде красной пунктирной линии;
  2. 100-часовая МА в виде зеленой пунктирной линии.

Рассмотрим ниже стратегию работы с обеими линиями скользящей средней вместе:

✅ Расположение "быстрой" MA - то есть MA с периодом 25 - выше "медленной" MA - с периодом 100 - может рассматриваться трейдером как сигнал-подтверждение восходящего тренда.

✅ Расположение "быстрой" MA ниже "медленной" MA может рассматриваться трейдером как сигнал-подтверждение нисходящего тренда.

По аналогии, если "быстрая" MA пересекает "медленную" MA снизу вверх, то это может рассматриваться трейдером как сигнал к открытию длинных позиций (позиций на покупку). в обратном случае - когда "быстрая" MA пересекает "медленную" MA сверху вниз - трейдер может принять решение открыть короткую позицию (на продажу).

В заключении о торговых стратегиях форекс свинг-трейдинга

В данной статье были разобраны основные аспекты, необходимые для понимания принципов свинг трейдинга и для активной торговли. Рассмотренные выше стратегии Форекс Swing trading не гарантируют прибыли в будущем, даже если они показывали положительные результаты на исторических данных.

➡️ При этом важно отметить, что Свинг-торговля является универсальным подходом, который может использоваться трейдером самостоятельно или в совокупности с другими аналитическими инструментами. С целью повышения точности торговых сигналов Вы также можете использовать дополнительные индикаторы для подтверждения сигнала основного индикатора.

Следует напомнить, что любая высококачественная торговая стратегия должна в себя включать не только инструменты анализа, но и грамотное управление капиталом и рисками.

Если у Вас уже есть торговая стратегия, которую Вы бы хотели протестировали, либо если Вы собираетесь ее создать, Вы имеете прекрасную возможность сделать это совершенно бесплатно на безрисковом демо-счете.

✅ Чтобы открыть счет, прочтите «Как открыть торговый счет на Форекс» или нажмите на баннер ниже и выполните несколько простых шагов. Удачи ! ▼▼▼

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

Продолжайте свое обучение

Ссылки

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Хотите обыграть рынок? Попробуйте Dogs of the Dow
А вы знаете, что существует инвестиционная стратегия, которая за последние 10 лет которая позволяла получить прибыль на индексе Dow Jones в 70% случаев? Эта стратегия является одной из простейших инвестиционных стратегий и впервые была популяризирована в 1991 году Майклом Б. О'Хиггинсом в его книге...
Диверсификация портфеля: что это и 4 стратегии для диверсификации рисков
Торгуя и инвестируя на финансовых рынках, трейдеры сталкиваются с необходимостью идти на риск. Одним из способов диверсификации рисков является составление диверсифицированного портфеля.  Сбалансированный портфель активов получается путем покупки или продажи взаимных фондов, валютных пар, акций, ETF...
Как использовать экономический календарь в трейдинге
Колебания на фондовом рынке и Форекс происходят в зависимости от двух основных факторов, а именно технического аспекта рынка и его фундаментального аспекта. Вот почему подавляющее большинство трейдеров начинают свой день с просмотра экономического календаря на предстоящую сессию, чтобы наилучшим обр...
Просмотреть все