Рынок Форекс и CFD в 2018

Admirals Май 22, 2023 12 мин. чтения

Форекс и CFD-трейдинг должны стать еще популярнее в 2018 году, так как появилось много новых тенденций и потенциальных возможностей для торговли, ожидающих нас. Форекс в 2018 году торгуется 24 часа, пять дней в неделю в любой точке мира (кроме выходных). Торговля начинается в Новой Зеландии и Сиднее, Австралия, а затем в Токио, Гонконге и Сингапуре, а затем продолжается на европейских рынках и заканчивается в США. Теперь пришло время для стран Западной части Тихого океана снова открыть свои двери. Торги на этом рынке не останавливаются в течение рабочей недели.

Большое преимущество рынка Форекс в 2018 году заключается в том, что трейдеры могут торговать там, где они хотят, с MetaTrader 4и новым обновленным MetaTrader 5. Используя онлайн-сервисы и инструменты, они могут торговать из дома или в любом другом месте. Используя MT4 и MT5 Supreme Edition, трейдеры получат передовое программное обеспечение при выполнении, управлении или прекращении своих позиций.

Еще одним большим изменением в 2018 году для Forex, CFD и товарных трейдеров был переход на платформу MT5.

Каковы основные тенденции развития рынка в 2018 году? Читайте дальше чтобы узнать!

MT5 - настоящее и будущее

MetaQuotes, очевидно, акцентирует внимание на использовании MT5, и индустрия будет медленно переходить на торговую платформу MT5. В 2016 году MetaQuotes укрепила свою позицию на платформе MT5, намереваясь сосредоточиться на более широком использовании. «Мы не ожидаем увидеть каких-либо новых изменений в MT4. Учитывая это, MT4 медленно вымирает», - добавил Энтони Папаевагору, руководитель отдела продаж в MetaQuotes.

Что ждать от ФРС в 2018 году?

В 2018 году, по словам президента ФРС Филадельфии Патрика Харкера, можно ожидать двух повышения ставок. Он объявил, что Центробанк должен одобрить только два повышения процентных ставок в 2018 году по сравнению прогнозами ФРС. Что касается Hike and Treasuries, мы обычно смотрим на 12-месячные Treasuries. Это эквивалент денежной ставки ФРС. Если, например, казначейские облигации составляют 0,50%, а текущая денежная ставка составляет 0,25%, рынок ожидает, что денежный поток переместится на 0,50% за год.

Корреляция AUD с риском продолжается в 2018 году

В среде с риском, цены на сырьевые товары, как правило, растут, и трейдеры обычно покупают AUD из-за этого фактора. Когда цены на сырьевые товары растут, так же как и на фондовых рынках, есть спрос на позитивные свопы по парам AUD в отличие от JPY. AJ - это верхняя пара для торговли во время бычьей/медвежьей динамики по акциям. Наилучшая корреляция с парами JPY, как предлагает наш аналитик Ненад Керкез, - USDJPY против Nikkei; и AUDJPY против ASX200.

Brent и нефть 2018

В последнее время сильный рост цен произошел в связи с изменением политики ОПЕК. Более того, в течение 2014 и 2015 годов ОПЕК сознательно поддерживала свою долю на рынке, которая заставляла цену нефти снижаться, чтобы устранить любую конкуренцию, главным образом, из-за техники фрэкинга, которая вызвала рост поставок нефти из Соединенных Штатов, Канады и других стран.

Исходя из этого, поскольку цены сильно упали, многие компании либо обанкротятся, либо сократят добычу нефти. Таким образом, доля рынка ОПЕК и, в частности, Саудовской Аравии, увеличится или, по крайней мере, будет поддерживаться на уровне, предшествующем таким технологиям.

Это произошло в основном из-за планов хеджирования, в соответствии с которыми американские и канадские нефтяные компании могли справиться с низкой ценой. В результате снижения цен на нефть многие страны ОПЕК должны были выпускать облигации для финансирования своих социальных программ и других государственных расходов. Поскольку эта проблема произошла и в других странах-членах ОПЕК, это оказало давление на саудовцев на изменение политики. В результате в 2016 году произошли изменения в политике производства ОПЕК - вместе с Россией, также важным крупным производителем нефти, было решено, что ОПЕК намеренно сократит производство, чтобы создать искусственный дефицит на рынке и достичь более высоких цен.

После решения ОПЕК сократить производство, мы наблюдаем сильный рост цен на нефть до настоящего времени.

Важно отметить, что, основываясь на своих исторических отношениях, когда цены на нефть растут, пара USD/CAD падает и наоборот: когда цена на нефть снижается, USD/CAD растет.

Канадская экономика в значительной степени зависит от экспорта. По этой причине USDCAD может сильно пострадать от того, как американские потребители отреагируют на изменения цен на нефть.

В последние годы цена на нефть сильно упала, но недавний всплеск цен из-за конфликта между США и Россией укрепил цену.

Иена(JPY) как показатель риска должна продолжаться в 2018 году

В условиях риска, когда фондовые рынки начинают падать, японцы продают рисковые активы за рубежом и возвращают иностранные деньги в иену, создавая спрос и силу. Они также погашают займы JPY, уменьшая денежную массу JPY. В свою очередь, это приводит к дальнейшему повышению курса JPY.

Прочность иены может быть измерена межрыночной корреляцией:

100% рискованное настроение;
Золото растет;
Цены на сырьевые товары снижаются;
Акции падают;
Иена усиливается в результате.

Дополнительные правила для рынков биткойна и криптовалют в 2018 году

Биткойн следует рассматривать как валюту. Мы могли бы ожидать большего регулирования по этому вопросу. Проблема с Bitcoin касается тех, кто использует ее в качестве валюты торговли / обслуживания. Когда цена Биткойна растет, ее труднее получить в дробных единицах биткойна. Это, в свою очередь, создает Fork. Fork похож на две стороны одной медали. С одной стороны, он увеличивает количество доступных коинов, что снижает цену, так как цена = рыночная капитализация/количество коинов. В то же время, для биткойнов, чтобы заменить доллар США в качестве глобальной валюты, нам нужно будет рассмотреть стоимость денежного предложения M2 просто в качестве примера, стоимость которого оценивается в 13,8 трлн. долл. США (по состоянию на 1 января 2018 года). Это означало бы, что биткойн, при его текущем обращении в 16,8 млн биткойнов, должен был бы вырасти до 816 968 долларов США за биткойн, если бы он в обозримом периоде обогнал денежную массу USD M2.

Переговоры Brexit 2018

Многое может случиться. Изменение общественного настроения относительно Брексита? Другие выборы? До сих пор правительство настаивало на том, что Великобритания может покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Если сделка будет заключена между ЕС и GBP, GBP, вероятно, будет куплена на провалах.

NIKKEI (JP225) и GBPJPY в 2018 году

Поскольку у Nikkei есть несколько компаний, которые экспортируют по всему миру, это положительно коррелирует с кросс курсами JPY; это из-за их нехеджированных экспортеров. Это, скорее всего, приведет к увеличению прибыли компании без нехеджированных японских экспортеров, если JPY станет дешевле, так как экспорт Японии станет дешевле для иностранных клиентов.

Крупная программа количественного смягчения Банка Японии негативно сказалась на соотношении долга и ВВП Японии, около 250%, что является самым крупным в мире. Учитывая тот факт, что у Японии есть стареющее население, которое, как ожидается, сократится на одну треть к 2065 году, ожидается, что будущие поколения будут работать дольше и уходить позже, поскольку они должны финансировать огромную задолженность, понесенную правительствами и Советом Безопасности. Это может легко привести к снижению рисков для Nikkei и вызвать проблемы с JPY. Учитывая чрезмерную печать денег со стороны Банка Японии, это может привести к девальвации JPY, но в случае плохих кредитов это может также разрушить денежную массу и, наоборот, укрепить свою валюту в одно и то же время.

США и Китай в 2018 году

По словам express.co.uk, отношения США и Китая находятся на грани катастрофического торгового конфликта, поскольку серия взрывных документов была доставлена в Белый дом. Но это произойдет? Будут ли США вводить санкции в отношении Китая? Юань привязан к доллару США, и у китайцев все еще есть много иностранных резервов. В США слишком много импорта из Китая и Китаю принадлежит долг США. Это означает, что последний будет продан. Китай фиксирует ставку и делает это на века. Это называется dirty float, т. е. Центральный банк вмешивается, чтобы защитить валюту.

Китай может стать крупнейшей экономикой мира. Это произойдет в 2018 году? Посмотрим. На данный момент просто есть такая вероятность.

Что касается торговли, вы должны обязательно обратить внимание на индекс HSI50, доступный на торговых платформах.

Торговые стратегии 2018

Ожидаемая дополнительная волатильность на финансовых рынках в 2018 году может оказаться выгодной, если правильно ей воспользоваться.

Рынки для торговли: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, JP225 (Nikkei)

Таймфрейм: Дневной

Индикаторы:

Объема
SMA 5 сочетается с индикатором объема в MT4
Parabolic Sar (PSAR)
Индикатор Admiral Pivot установленный на Weekly

Источник: дневной график EUR / USD, июль 2017 - январь 2018, платформа Admiral Markets MT5

Покупка: свеча поднимается выше точки PSAR, тогда как объем выше 5 SMA

Продажа: свеча падает ниже PSAR, тогда как объем выше 5 SMA

Источник: дневной график EUR / USD, июль 2017 - январь 2018, платформа Admiral Markets MT5

Стоп-лосс: 15 пунктов ниже PSAR для длинных сделок и 15 пипсов выше PSAR для коротких сделок

Цель: Admiral Weekly Pivot и Trailing stop после 50 пунктов прибыли. Индикатор Admiral Pivot является частью плагина Supreme Editionи может использоваться как на счетах MT4, так и на MT5.

Как настроить MetaTrader Supreme Edition

Первый шаг - скачать версию MT4/5 Supreme Edition и установить ее на своей платформе.

Второй шаг - использовать индикаторы, предоставляемые пакетом MT4SE или MT5SE на вашей торговой платформе, и поместить их на свои графики.

После выполнения этих простых шагов экран должен выглядеть примерно так:

Источник: график EUR / USD H1 Admiral Markets MT5SE с индикатором Admiral Pivot, январь 2018

Торговая стратегия Форекс для важных событий в 2018 году

Как и в случае Брексита и выборов в США в 2017 году, торговля во время важных событий в 2018 году требует определенной стратегии и мышления, поскольку настроение может значительно меняться.

Проверьте экономический календарь основных новостей и мировых событий, которыми вы планируете торговать.

Когда вы выбираете новости / события, которые вы собираетесь торговать, все, что вам нужно проверить, это:

1. Изменения

2. Время

3. Воздействие

Каждый из трех аспектов важен. Перед важными новостями вам рекомендуется следить за ценой. Выполните следующие шаги для настройки графика:

Открыть 4-часовой график;
Проверьте максимум и минимум текущей свечи и отметьте их;
Проверьте, не отличается ли цена на 5 или 6 пунктов от текущего Максимума/Минимума;
Разместите Sell-Stop на 2 пипса ниже минимума и Buy-Stop 2 пипса выше максимума;
Стоп-лосс для Sell-Stop должен быть на 5 пунктов выше максимума;
Стоп-лосс для Buy-Stop должен быть на 5 пунктов ниже минимума;
Если начата сделка, увеличьте масштаб до графика 15 м и следуйте цене;
Take-Profit устанавливается на недельных уровнях индикатора Admiral Pivot Point;
Не забывайте об управлении капиталом.

Как только мы определяем начало свечи, мы размещаем Buy and Sell-Stops.

Источник: график EUR / USD H4, Admiral Markets MT5SE с индикатором Admiral Pivot, январь 2018 г.

Источник: график EUR / USD M15, Admiral Markets MT5SE с индикатором уровня Admiral Pivot, январь 2018 г.

После того, как сделка была инициирована, мы таймфрейм до 15-минутного периода, чтобы эффективно управлять сделкой.

Не забывайте использовать настройки защиты от волатильности

Волатильность - это показатель скорости и величины изменений цен, которые могут стать непредсказуемо двигаться во время значимых событий и выпусков экономических данных. Мы ожидаем высокой волатильности в 2018 году.

Трейдеры должны быть готовы столкнуться с периодами высокой рыночной волатильности, когда в 2018 году произойдут важные политические, экономические или финансовые события. Почему?

Основные события, такие как голосование на референдуме в Брексите или президентские выборы в США, всегда влияют на движения рынка, исходя из того как трейдеры рассматривают и анализируют событие.

Настройки защиты от волатильности (VPS) предлагают широкий и более сложный диапазон торговых настроек.

Настройки защиты от волатильности помогают трейдерам:

избежать активации ордера из-за расширения спреда, когда на рынке нет реального движения;
Выполнять более крупные ордера, предоставляя частичные исполнения.

Продолжайте свое обучение

Источники:

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Уровни поддержки и сопротивления - очень важные инструменты для торговли Форекс и CFD. Что такое уровни поддержки и сопротивления?Есть много примеров поддержки и сопротивления, при торговле не только на Форексе, но и на других рынках.Как определить уровни поддержки и сопротивленияПоддержка и сопроти...

Даже если вы новичок в трейдинге, скорее всего, вы сталкивались с термином «скальпинг».В этой статье вы узнаете ответ на вопрос «что такое скальпинг», как он работает и как выбрать торговую систему для скальпинга на финансовых рынках. Кроме того, мы также подробно рассмотрим стратегии скальпинга на...

Возможно, вы слышали, что дисциплина – ключевой аспект торговли. Но как соблюдать дисциплину, когда сделка уже находится в рынке? Один из способов – придерживаться определенной торговой стратегии. Если она проверена на исторических данных и ее применение обосновано, вы можете быть уверены, ч...