Торговля по тренду: топ-3 стратегии следования тренду

Многие управляющие фондами предпочитают использовать именно их, поскольку торговля по тренду дает довольно выгодное соотношение прибыли и риска. Давайте рассмотрим эти стратегии подробнее. 

Что такое торговля по тренду?

Торговля по тренду – это процесс анализа направленного импульса рынка и участие в этом движении. Суть стратегии заключается в том, что как только рынок начинает расти или падать, к этому движению тут же присоединяются трейдеры и инвесторы, и чем движение мощнее, тем более участников вливаются в процесс. Это явление называется «стадным чувством». 

Тренд может развиваться в рамках любого временного таймфрейма. Трейдеры могут использовать краткосрочные стратегии, вроде скальпинга, тогда как инвесторы предпочитают более долгосрочные стратегии. Но большинство трейдеров по тренду все-таки предпочитают использовать долгосрочные стратегии, просто потому что макротренды проще отслеживать, а значит из них проще извлекать прибыль.

Другие трейдеры, придерживающиеся, например, импульсных стратегий, обычно открывают и закрывают позиции на протяжении существования тренда, вместо того, чтобы удерживать одну позицию и извлечь выгоду из всего тренда.

Виды трендовых стратегий | Как торговать по тренду

➤ Существует три основных типа стратегий торговли по тренду.

1. Долгосрочная торговля по тренду
2. Краткосрочная торговля по тренду
3. Внутридневная торговля по тренду

Как мы упомянули выше, обычно на фондовом рынке используются более долгосрочные торговые стратегии по тренду. Это связано с тем, что цель публичной компании – увеличить цену своих акций. Этот класс активов также предпочитают менеджеры долгосрочных пенсионных и взаимных фондов.

Есть трейдеры, которые предпочитают торговать на краткосрочных трендах на фондовом рынке и других классах активов, таких как валютные пары, индексы и сырьевые товары. Эти трендовые трейдеры обычно применяют стратегии свинг-трейдинга, стараясь выявлять и торговать на колебаниях рынка, появляющихся в рамках общего тренда.

Наконец, есть внутридневные трейдеры, которые стараются выявить внутридневные тренды, длящиеся от нескольких минут до нескольких часов. Дейтрейдеры работают с несколькими классами активов, поскольку стремятся торговать на только очень краткосрочных движениях цены.

Тезисно: 

• Трендовые стратегии прекрасно работают на акциях мировых корпораций, за новостями о которых следит всегда огромное количество людей. И каждая такая публикация потенциально может дать начало тренду. Отличным примером будут компании Apple и Facebook. 
• Стратегии фьючерсной торговли по тренду можно использовать для торговли сырьевыми товарами, таких как какао или сахар, или же индексами, например DAX. 
• Трендовые торговые стратегии также подходят для рынка Форекс, и довольно широко используются. 

К слову, вы можете попробовать и протестировать все виды торговых идей, анализ, стратегии, индикаторы и методы с помощью демо-счета, который позволяет торговать и инвестировать на финансовых рынках без риска. Откройте бесплатный демо-счет, нажав на баннер ниже.

Долгосрочные торговые стратегии по тренду

При использовании трендовых стратегий на длинных таймфреймах (месячные, недельные, дневные) многие трейдеры работают именно на фондовом рынке. Дело в том, что если публично торгуемая компания преуспевает в своем деле, о ее успехе узнают порой миллионы людей, которые захотят приобрести ее акции, а это автоматически означает, что потенциал для положительного долгосрочного тренда увеличивается в разы. 

Например, на приведенном ниже месячном графике акций Apple виден уверенный положительный тренд на протяжении многих лет.

Торговля по долгосрочному тренду была популяризирована менеджерами хедж-фондов в 70-х годах, которые для этого использовали глобальные макростратегии. Идея заключалась в том, чтобы найти макроэкономическое событие, которое могло бы стать движущей силой долгосрочного, устойчивого тренда на конкретном рынке, а затем выстроить позиции так, чтобы заработать на этом движении. В то время как некоторые менеджеры хедж-фондов преуспели в этом, многие – наоборот.

Стратегии внутридневной торговли

Есть трейдеры, которые стремятся торговать как можно быстрее и предпочитают максимально короткие таймфреймы, как 1-минутные, 5-минутные, 15-минутные и 30-минутные. Для дейтрейдинга важно выбрать волатильный рынок, который даст достаточно пространства для маневра, и что более важно, хорошие инструменты, которые позволят считывать микротренды. 

Очень популярным индикатором для такой торговли являются скользящие средние. По сути это средняя цена за определенный промежуток времени, и она позволяет трейдерам достаточно точно определять тренды. Например, 5-периодная экспоненциальная скользящая средняя показывает трейдерам среднюю цену за последние пять периодов (или баров) на графике. 

Трейдеры, следующие за трендом при внутридневной торговле, часто используют несколько скользящих средних, показывающих средний тренд за разные периоды, как показано ниже:

На графике выше каждый столбец представляет собой 15-минутный торговый интервал, который часто используется внутридневными трейдерами. Три различных скользящих средних нанесены на график. Это экспоненциальные скользящие средние с периодами 20 (синяя), 50 (красная) и 100 (оранжевая). Дейтрейдеры часто ждут, пока скользящие средние повернутся в направлении тренда и начнут удаляться друг от друга, тем самым подтверждая тренд.

Технические индикаторы дают быструю визуальную подсказку о возможностях формирования тренда, а трейдеры зачастую анализируют ценовые циклы.

• На рынках с восходящим трендом цена часто демонстрирует тенденцию к формированию фигур со более высокими максимумами и более высокими минимумами, как видно на графике выше. 
• На рынках с нисходящим трендом цена, как правило, формирует циклы с более низкими минимумами и более низкими максимумами.

Хотя сочетание скользящих средних и ценовых циклов обычно используется дейтрейдерами, эта комбинация может использоваться на более длинных таймфреймах, а также инвесторами на биржах. 

Как создать торговую стратегию следования тренду

Вот несколько важных факторов, которые следует учитывать при торговле по тренду.

1. Сначала определите свой стиль. Будете ли вы фокусироваться на долгосрочных или краткосрочных трендах?
2. Выберите подходящий для вашего стиля рынок. Долгосрочные инвесторы, как правило, работают на фондовом рынке. Краткосрочные трейдеры могут участвовать на нескольких рынках, таких как акции, форекс, индексы и сырьевые товары.
3. Выберите подходящий тип счета. Сторонники долгосрочного тренда могут выбрать покупку акций, чтобы также заработать на дивидендах, которые может выплачивать компания. Краткосрочные трейдеры могут использовать CFD (контракты на разницу), которые позволяют трейдерам торговать длинными и короткими позициями и участвовать в долгосрочных восходящих и нисходящих трендах.
4. Определите свою стратегию. Важно иметь определенный набор правил для определения тренда и торговли. Торговые стратегии являются ключом к успешному принятию решений.
5. Осуществляйте надлежащее управление рисками. Любой тренд легко заметить, глядя на прошлые данные. Совсем другое дело – пытаться предсказать будущее. Таким образом, управление рисками является ключом к управлению неизбежными убыточными сделками, когда тренд прекращается.

С Admirals вы можете использовать счет Invest.MT5 для инвестирования в акции с конкурентными комиссиями и получения прибыли от выплаты дивидендов. Вы также можете использовать счета Trade.MT5 для торговли CFD на тысячах мировых рынках.

Практиковать свои идеи и стратегии лучше в виртуальной торговой среде. С Admirals вы можете открыть бесплатный демо-счет и практиковаться, пока не будете готовы перейти на реальный счет.

Продолжайте свое обучение

• Что такое Nonfarm Payrolls (NFP)? Торговля на новостях Нон Фарм
• Что такое корреляция валютных пар на Форекс?
• Тройной колдовской час: что это такое и почему важно для вашей торговли? 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.