Что такое Nonfarm Payrolls (NFP)? Торговля на новостях Нон Фарм
Публикация отчета Nonfarm Payroll, или просто NFP, – всегда важное событие в экономическом календаре. Но что такое Nonfarm Payroll? Когда публикуется отчет? И как его следует интерпретировать? В этой статье мы не только ответим на эти вопросы, но также рассмотрим, как торговать на новостях Нон Фарм, приведем пример торговой стратегии и многое другое!
Содержание
Что такое Нон Фарм (NFP)?
| Отчет Nonfarm Payrolls (NFP или Нон Фарм) – это отчет, отражающий количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, которое было создано или сокращено в прошлом месяце. Отчет публикуется раз в месяц Бюро трудовой статистики (BLS) в рамках отчета «Положение в сфере занятости». |
➤ Таким образом, отчет по изменению числа занятых вне сельскохозяйственного секторе США считается ключевым показателем здоровья и производительности экономики США в целом и рынка труда в частности.
Кроме того, что из статистики отчета НФП исключены сельскохозяйственные рабочие, в него также не входят несколько других категорий работников, в том числе:
- Сотрудники некоммерческих организаций
- Частные домашние работники
- Некорпоративные самозанятые работники
Сообщается, что на несельскохозяйственный сектор приходится примерно 80% от всех работников, которые вносят вклад в валовой внутренний продукт (ВВП).
Когда выходит отчет НФП?
Отчет Nonfarm Payrolls публикуется в первую пятницу каждого месяца в 08:30 по нью-йоркскому времени. Трейдеры и инвесторы могут следить за отчетом NFP, а также за другими важными экономическими событиями, используя Календарь Форекс от Admirals.
Как интерпретировать Nonfarm Payrolls?
Перед публикацией практически любого макроэкономического показателя, включая NFP, собираются прогнозы экономистов и рыночных аналитиков. Эти данные можно легко найти в вышеупомянутом Календаре от Admirals. Ниже приведен пример недавно опубликованного NFP.
Столбец «Фактическое знач.» содержит результаты из отчета NFP и остается пустым до его публикации, «Прогноз» – ожидания рынка относительно предстоящих показателей NFP, а «Предыдущее значение» – результаты последнего Нон Фарм отчета.
Очень важно обращать внимание на прогнозируемые результаты NFP. Если фактические результаты НФП совпадают с прогнозируемыми цифрами, то реакция на рынках, как правило, минимальна, поскольку это было ожидаемо, и трейдеры уже заложили эти цифры в цены на активы.
Но когда фактический результат значительно отличается от прогнозируемых цифр, стоит ожидать сильную реакцию рынка.
➛ Если результаты отчета Nonfarm Payroll оказываются хуже прогнозируемых, т. е. создается меньше рабочих мест, чем ожидалось, это говорит о замедлении роста рынка труда, что воспринимается как негативное явление для экономики США в целом. ➛ И наоборот, если результаты отчета Nonfarm Payroll оказываются лучше прогнозируемых, как в приведенном выше примере, это считается положительным знаком для экономики США. |
Однако, если количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличивается слишком быстро, это истолковывают как сигнал о начале роста инфляции, что, естественно, плохо для экономики. Когда это происходит, уровень страха на рынке может вырасти, что приведет к падению акций, поскольку инвесторы будут ждать потенциального повышения процентных ставок.
К слову, в Admirals мы регулярно проводим вебинары по трейдингу и инвестированию, посвященные широкому кругу тем, одной из которых является отчет NFP и его влияние на финансовые рынки. Нажмите на баннер ниже, чтобы ознакомиться со всеми предстоящими вебинарами и зарезервировать себе место:
Как нонфарм влияет на рынки?
Как же именно NFP влияет на рынок Форекс?
Влияние нонфарм, как правило, ограничивается валютными парами с долларом США. Если результаты отчета превосходят ожидания, доллар США, как правило, укрепляется, но если фактические результаты оказываются хуже ожидаемых, доллар США зачастую слабеет.
➨ Последний отчет NFP (на момент написания статьи) от 7 октября 2022 года является наглядным примером такой ситуации.
Хотя, согласно прогнозам, отчет NFP должен был сообщить о создании 250 000 новых рабочих мест, на самом деле эта цифра составила 263 000 (т.е. на 13 000 больше). Влияние на валютные пары с долларом США было почти мгновенным.
На графике валютной пары GBP/USD выше красной линией отмечен момент публикации данных по нон фарму. Пара GBP/USD начала падать мгновенно, поскольку доллар США укрепился по отношению к фунту.
Нон Фарм: как заработать, торгуя на публикации NFP
Независимо от результатов NFP волатильность валютных пар с долларом США, как правило, повышается в преддверии объявления, и, если результат будет сильно отличаться от прогнозируемых показателей, эта волатильность, в большой долей вероятности, усилится.
Повышенная волатильность предоставляет больше торговых возможностей, однако при этом сопровождается значительным увеличением риска. По этой причине многие трейдеры предпочитают держаться подальше от рынков во время выхода отчета Nonfarm Payrolls. Те, кто решил торговать, должны обязательно применять надлежащие стратегии управления рисками и капиталом.
Пример 1. Торговая стратегия для NFP
На основании того, что мы узнали об НФП и его потенциальном влиянии на рынок Форекс, можно составить базовую торговую стратегию. Давайте возьмем для примера валютную пару EUR/USD и рассмотрим три разных возможных варианта развития событий.
Эта таблица может стать основой для простой торговой стратегии на новостях об NFP, когда вскоре после их выхода трейдеры занимают соответствующую позицию на рынке.
Чтобы лучше понять, давайте взглянем на минутный график EUR/USD во время выхода последнего отчета об числа занятых вне сельскохозяйственного секторе США от 7 октября 2022 года.
Красной линией отмечено время выхода NFP, после чего мы видим резкое движение рынка в течение первой минуты; хотя в этом конкретном примере рынок продолжает падать еще в течение следующих 20 минут.
➛ Это еще раз подчеркивает проблему торговли на новостях о NFP: к тому времени, когда трейдеры получили доступ к результатам, переварили информацию, определились с курсом действий и затем выполнили их, они, возможно, пропустили большую часть движения рынка.
Помните, что когда вы торгуете на Форекс, вы конкурируете не только с другими розничными трейдерами, но также с учреждениями и профессионалами, которые используют сложное оборудование, позволяющее им открывать позиции на рынке намного быстрее, чем это делает среднестатистический трейдер.
Есть ли решение этой проблемы?
Пример 2. Торговая стратегия для NFP
Ответ на наш предыдущий вопрос – да; трейдеры могут торговать на НФП еще до объявления результатов. Однако этот подобная стратегия может подойти не для всех начинающих трейдеров.
Один из способов, которым это можно сделать, – это использование так называемого OCO-ордера (или взаимоотменяющего ордера). Ордер OCO состоит из двух отдельных, но связанных между собой условных ордеров.
При использовании OCO-ордера трейдеры определяют условия для двух ордеров. Если один из них исполняется в соответствии с указанными условиями, то другой ордер отменяется – отсюда и название OCO (One Cancels Other), что буквально переводится как «один отменяет другой».
| К сожалению, инструменты для размещения OCO-ордера не входят в стандартный набор торговых платформ MetaTrader.К счастью для клиентов Admirals, ордера OCO можно создавать с помощью мини-терминала, который входит в состав бесплатного плагина MetaTrader Supreme Edition (MTSE) для MetaTrader 4 и 5 (MT4 и MT5). |
Таким образом, используя OCO-ордер, трейдеры могут разместить два отложенных условных ордера до публикации отчета НФП. Один ордер на случай, если результаты превзойдут прогнозы, и один – если результаты не оправдают прогнозов. Когда один из вариантов развития событий реализуется и рынок двинется в прогнозируемом направлении, один из ордеров будет исполнен, а другой отменен, что потенциально позволит трейдерам словить больше движений рынка, чем если бы они вошли в сделку вручную.
MetaTrader Supreme Edition
MTSE – это плагин для MT4 и MT5, разработанный Admirals совместно с торговыми экспертами. Он предлагает целый ряд дополнительных технических индикаторов и торговых инструментов, разработанных для того, чтобы вывести вашу торговлю на новый уровень. Нажмите на баннер ниже, чтобы скачать плагин бесплатно:
NFP отчет: стоит ли торговать?
Конечно, кроме торговых стратегий по NFP, которые мы рассмотрели, есть еще один вариант – занять выжидательную позицию.
Многие трейдеры, и не только новички, стараются держаться подальше от рынков во время выхода важных новостей, таких как НФП, из-за роста волатильности и сумасшедших движений рынка, которые могут сопровождать такие события.
Вместо этого трейдеры могут наблюдать за тем, что происходит во время публикации новостей, ждать, пока рынок успокоится, а затем принимать решение о том, что делать дальше, основываясь на результатах и реакции рынка.
Если вы решите торговать во время выхода NFP, настоятельно рекомендуется тщательно отработать стратегию на демо-счете, прежде чем применять ее на реальном счете.
Также не лишним будет протестировать стратегию на исторических данных, чтобы понять, как ваша стратегия для NFP сработала бы в прошлом, если бы вы ее использовали. Отметьте, что вы сделали правильно или неправильно, и адаптируйте свою стратегию соответствующим образом.
Продолжайте свое обучение
- Скальпинг на Форекс – лучшие простые стратегии
- Что такое корреляция валютных пар на Форекс?
- Тройной колдовской час ✴️ Что это такое и почему важно для вашей торговли?
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
