Viss par ASV Nodarbinātības datiem (NFP) Forex tirdzniecībā

Amerikas Savienoto Valstu darba tirgus datu (NFP) izziņošanas diena ir viena no nozīmīgākajām Forex un akciju tirgus ikmēneša tirdzniecības sesijām, kas sniedz priekšstatu par stāvokli ASV darba tirgū un ekonomikā kopumā. Bet, kas ir NFP dati un kā tos interpretēt? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildēsim šajā rakstā - tāpēc turpini lasīt!

Kas ir ASV darba tirgus dati (NFP)?

Darba tirgus dati jeb NFP ir starp nozīmīgākajiem notikumiem ekonomisko ziņu kalendārā un svarīgākajiem ASV ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes rādītājiem.

Šos datus reizi mēnesī izdod Darba statistikas birojs (BLS) kā daļu no sava pārskata par “Nodarbinātības situāciju”, un tajā ir atrodama informācija par iepriekšējā mēnesī izveidoto vai zaudēto darba vietu skaitu. Algas, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, tiek uzskatītas par galveno ASV ekonomikas veselības un produktivitātes rādītāju kopumā un konkrēti darba tirgū.

Kā paskaidro pats nosaukums, lauksaimniecības sektorā strādājošie netiek iekļauti šajā statistikā, tomēr šī nav vienīgā kategorija, kura netiek iekļauta minētajā ziņojumā:

Tātad, NFP ziņojumā netiek iekļauti dati par:

• Bezpeļņas organizāciju darbiniekiem;
• Darbiniekiem lauksaimniecības sektorā;
• Privātie mājsaimniecību darbinieki;
• Neinkorporēti pašnodarbinātie;

Pēc būtības NFP datos tiek iekļauti strādājošie, kas veido aptuveni 80% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Kad tiek publicēti NFP dati?

NFP dati tiek publicēti katra mēneša pirmajā piektdienā, plkst. 14:30 pēc Austrumeiropas laika. Treideri un investori var sekot līdzi NFP ziņojumam, kā arī citiem svarīgiem ekonomiskiem notikumiem, izmantojot Admirals Forex kalendāru.

Kāpēc NFP dati ir svarīgi, tirgojot Forex tirgū?

Nodarbinātība ASV ir cieši saistīta ar mājsaimniecību patēriņa izdevumiem. Patēriņa līmenis var mainīties attiecīgi pieaugot vai samazinoties nodarbinātībai.

Pie pozitīvas, noturīgas izaugsmes darba tirgū varam sagaidīt, ka arī ASV mājsaimniecību patēriņš uzrādīs pieaugumu, kas visticamāk sekmēs IKP pieaugumu un pozitīvu investoru noskaņojumu par valsts ekonomikas perspektīvu.

Ņemot vērā ASV ekonomikas globālo nozīmi un tās tirdzniecības saites ar citām valstīm un reģioniem, saprotams, ka NFP kļūst par nozīmīgu indikatoru arī citu valstu tirgos - pieņemot, ka pieaugot ASV mājsaimniecību patēriņam tiek radīts pozitīvs fons arī citu valstu ekonomiku izaugsmei, potenciāli sekmējot to preču un pakalpojumu eksportu, augot mājsaimniecību pieprasījumam ASV.

NFP tirdzniecība Admirals demo (mācību) kontā!

Ja vēlies tirgot nākamo NFP, bet nezini kā to labāk darīt? Labākais veids ir sagatavoties un būt gatavam, pirms lielā notikuma. Labā ziņa ir tā, ka jums ir iespēja atvērt bezmaksas demo kontu un atvērt bez riska tirdzniecības darījumus tajā.

Demo konts var būt lielisks palīgs, lai ne tikai apgūtu NFP tirdzniecību, bet arī pārbaudītu jau gatavas tirdzniecības stratēģijas reālos tirgus apstākļos neriskējot ar saviem personīgajiem līdzekļiem. Tieši tāpēc mūsu demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji.

Lai BEZ MAKSAS pāris minūšu laikā atvērtu demo kontu, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

Kad NFP dati tiek publicēti Forex jeb ekonomisko ziņu kalendārā?

Kā jau tika minēts iepriekš, NFP dati tiek publicēti katra mēneša pirmajā piektdienā, plkst. 15.30 pēc Austrumeiropas laika (EET).

Notikumu Jūs atradīsiet Admerals Forex kalendārā, kas ziņo par visiem svarīgākajiem ekonomiskajiem notikumiem un ekonomisko datu publikācijām.

Avots: Admirals Forex kalendārs

Kā lasīt NFP datus?

Vēl pirms jaunāko NFP datu izziņošanas ir iespējams iepazīties ar gaidāmo prognozi, kas atspoguļo lielāko banku, finanšu institūciju un nozares līderu viedokli par gaidāmā ziņojuma vai lēmuma rezultātu. Ar visiem datiem varat ērti iepazīties ekonomisko ziņu kalendārā, kur tajā skaitā atradīsiet:

• jaunākos datus (parasti tiek atspoguļoti reālajā laikā un publicēti iepriekš noteiktā dienā un laikā - NFP gadījumā, katra mēneša pirmajā piektdienā);
• prognozes (parasti tiek publicētas pēc informācijas apkopošanas un divas nedēļas pirms jaunāko datu publiskošanas);
• Iepriekšējos (vēsturiskos) datus (atrodami ekonomisko ziņu kalendārā un atspoguļo iepriekšējo rezultātu).

Parasti ja tirgus prognoze sakrīt ar jaunākajiem datiem, tad tirgum vajadzētu reaģēt mierīgi, cenai turpinot virzīties trenda virzienā. Tomēr ne vienmēr tā notiek, un vairumā gadījumu jaunākie dati atšķiras no finanšu institūciju un ekonomistu prognozētā.

Šādos gadījumos parasti redzam lielas cenas svārstības tirgū un atsevišķos gadījumos var tikt mainīts pat trends. Pēc ekonomisko ziņu publiskošanas varam gandrīz droši teikt, ka piepildīsies kāds no šiem scenārijiem:

• jaunākie publiskotie NFP dati atbilst prognozei - tirgus reaģē mierīgi, cena un trends nemainās;
• NFP dati ir vājāki par prognozētajiem, tad visticamāk mēs redzētu negatīvu tirgus reakciju - ASV dolāra cena kristos, tiktu negatīvi ietekmēti arī citi tirgi. Sliktāki dati var liecināt par ekonomikas vājināšanos, attiecīgi mājsaimniecību patēriņa krišanos, bezdarba palielināšanos un nodarbinātības mazināšanos;
• ja NFP dati ir labāki par prognozi, tad visticamāk mēs redzēsim ASV dolāra cenas pieaugumu un pozitīvu investoru noskaņojumu citos tirgos.

Ņemiet vērā: Bieži atšķirība starp prognozi un jaunākajiem datiem ir svarīgāka par pašiem rezultātiem. Atšķirība rezultātos var palīdzēt Forex treiderim noteikt, cik liela kustība diapazonā pēc jaunāko datu publiskošanas varētu notikt.

Tāpat mums ir jāņem vērā iespējamība, ka tirgus reakcija uz paziņojumu ir notikusi pirms tā publiskošanas, kā rezultātā, mēs īpašas izmaiņas cenas kustībā neredzēsim.

Viena lieta ir skaidra. Ja jaunākie dati atšķirsies no tirgus prognozes, tad noteikti redzēsim cenas kustību tirgū un esot lielākai atšķirībai, arī volatilitāte būs augstāka.

Uzlabo savas zināšanas par NFP tirdzniecību ar Admirals!

Ja vēlaties ātrā un efektīvā veidā BEZ MAKSAS apgūtu tirdzniecības pamatus vai arī ir interese uzlabot esošās zināšanas finanšu instrumentu tirdzniecībā, noklikšķini uz zemāk redzamā banera un atrodi savam līmenim un interesēm atbilstošāko tiešsaistes vebināru. Reģistrējies un uzdod sev interesējošos jautājumus mums.

NFP ietekme uz Forex tirgu (piemērs)

NFP datu publiskošana var izraisīt ievērojamas cenas svārstības Forex tirgū, bet tas var tā arī nenotikt. Kā jau minējām iepriekš, viss ir atkarīgs no pārsteiguma momenta. Apskatīsim trīs scenārijus. Pieņemsim, ka tirgus prognozē ASV ekonomikai 100 000 jaunu darba vietu iepriekšējā mēnesī:

1. scenārijs: jaunākie dati sakrīt prognozi;
2. scenārijs: jaunākie dati uzrāda 50 000 jaunas darba vietas;
3. scenārijs: jaunākie dati uzrāda 150 000 jaunas darba vietas.

• Pirmajā gadījumā - prognoze ir pārliecinoša un visi tirgus dalībnieki savus portfeļus ir pielāgojuši vēl pirms jaunāko ziņu publicēšanas - tirgus ir mierīgs

Otrajā un trešajā scenārijā ir noticis kas negaidīts.

• Otrajā - tirgus prognozēja 100 000 jaunas darba vietas ASV ekonomikai iepriekšējā mēnesī, bet jaunākie dati parāda uz pusi mazāk. Investoriem un darba tirgum kopumā tas ir negatīvs signāls, jo darba tirgus vājināšanās var nozīmēt:
  • Lēnāku ekonomisko attīstību
  • Zemāku inflāciju
  • Mazāku spiedienu uz procentu likmēm, tātad mazāku iespējamību, ka ASV Federālās rezerves varētu paaugstināt bāzes procentu likmi nākotnē (kas ceļ ASV dolāra vērtību)

Viss iepriekš minētais var tikt tulkots kā signāls, ka ir pienācis laiks pārdot vai tirgot pret ASV dolāru

• Trešajā - jaunākajiem datiem pārsniedzot tirgus prognozi, ASV dolāra vērtība pieaugtu.

NFP tirdzniecības stratēģijas!

Ņemot vērā, ka NFP jaunāko datu publicēšana parasti izraisa cenu svārstības valūtu tirgū - tieši šeit ir atrodamas labākās tirdzniecības iespējas. Tirdzniecība ar NFP var būt ļoti ienesīga, bet arī bīstama īpaši, ja nezini ko dari un tev nav izveidots jau iepriekš pārbaudīts tirdzniecības plāns un stratēģija. Pirms pievēršamies NFP un Forex tirdzniecības stratēģijām, apskatīsim pie kādiem scenārijiem atvērt pirkšanas un kad pārdošanas pozīcijas ar Forex valūtas pāri EUR/USD.

Šī tabula var kalpot par piemēru, kā atvērt darījumus pēc ziņojuma publicēšanas. Tomēr ņemiet vērā, ka pastāv potenciāla problēma ar NFP tirdzniecību šādā veidā. Lai to labāk izprastu, apskatīsim vienas minūtes (M1) sveču grafiku valūtu pārim EUR/USD, kas ņemts no jaunākā NFP ziņojuma 2022. gada 7. oktobrī.

Avots: Admirals MetaTrader 5 – EURUSD, M1 sveču grafiks. Dati no 2022. gada 7. oktobra. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Sarkanā līnija norāda laiku, kurā NFP dati tika publicēti. Šeit mēs uzreiz redzam, ka liela daļa tirgus kustības notiek pirmās minūtes laikā; lai gan šajā konkrētajā piemērā tirgus turpina kristies aptuveni 20 minūtes pēc datu publicēšanas brīža.

Šis piemērs izceļ problēmu ar NFP tirdzniecību pēc faktisko datu publicēšanas. Līdz brīdim, kad treideri saņēmuši rezultātiem, izanalizējuši informāciju un izlēmuši par rīcību, viņi, iespējams, jau ir palaiduši garām lielu daļu no tirgus kustības.

Atceries, ka, tirgojot Forex, jūs ne tikai konkurējat ar citiem treideriem, bet arī institūcijām un profesionāļiem, kuri izmanto sarežģītu aprīkojumu, kas ļauj viņiem ieņemt pozīcijas tirgū daudz ātrāk.

Vai ir kāds veids, kā risināt šo problēmu?

NFP tirdzniecības stratēģijas piemērs Nr.2

Īsumā, atbilde uz mūsu iepriekšējo izvirzīto jautājumu ir, "jā". Treideris var izvēlēties tirgot NFP pirms faktisko rezultātu paziņošanas. Tomēr šāda rīcība ne vienmēr ir ieteicama iesācējiem.

Viens veids ir izmantot OCO orderi. OCO orderis sastāv no diviem atsevišķiem, bet saistītiem nosacījumiem, kur orderis tiek aktivizēts tikai gadījumā, ja tiek izpildīti noteikti kritēriji.

Izmantojot OCO orderi, treideris nosaka kritērijus ordera izpildei ar diviem nosacījumiem. Piemēram, ja ir izpildīti viena pasūtījuma nosacījumi, tad tas tiek izpildīts, bet otrs orderis tiek atcelts – no tā izriet arī nosaukums OCO – “Viens atceļ otru”.

Diemžēl OCO orderi nav iekļauti standarta MetaTrader tirdzniecības programmā. Tomēr mums ir labas ziņas, Admirals klientiem OCO orderi ir pieejami Admirals Mini Terminālī, kas ir daļa no bezmaksas MetaTrader Supreme Edition (MTSE) spraudņa, kas pieejams gan MetaTraders 4, gan 5 (MT4 un MT5).

Būtībā, izmantojot OCO pasūtījumu, treideris var izveidot divus neapstiprinātus nosacījumus pirms NFP publicēšanas. Viens orderis, ja rezultāti tomēr pārspētu prognozes, un otrs orderis, ja rezultāti būs sliktāki par tirgus prognozētajiem. Ja īstenosies kāds no šiem scenārijiem un tirgus virzīsies prognozētajā virzienā, viens no rīkojumiem tiks izpildīts, bet otrs atcelts, kas potenciāli ļauj treiderim izmantot tirgus iespēju efektīvāk nekā gadījumā, ja orderis tiktu izpildīts un ievadīts manuāli.

Nākamajā sadaļā sīkāk aplūkosim, kā izvietot OCO orderi.

MetaTrader Supreme Edition

MTSE ir izstrādājis Admirals sadarbībā ar tirdzniecības ekspertiem. Tas ir aprīkots ar virkni papildu tehniskajiem rādītājiem un tirdzniecības rīkiem, kas paredzēti, lai ievērojami uzlabotu jūsu tirdzniecības pieredzi. Noklikšķini zemāk atrodamā banera, lai lejupielādētu spraudni bez maksas jau šodien:

NFP tirdzniecības stratēģija ar OCO

Viens no veidiem, kā treideris var izmantot OCO orderi, ir izmantojot cenas izlaušanās stratēģiju. Cenas izlaušanās stratēģija ietver diapazona noteikšanu, kur cena potenciāli varētu izlauzties.

Ja mēs apskatām piecu minūšu EUR/USD grafiku neseno NFP rezultātu publicēšanas brīdī, šajā gadījumā trīs stundu laikā pirms pārskata publicēšanas, mēs varētu izvēlēties noteikt tirdzniecības diapazonu un izmantot to kā pamatu savai NFP tirdzniecības stratēģijai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis ir tikai Forex NFP stratēģijas piemērs un nav pārbaudīts reālos tirgus apstākļos.

NFP izlaušanās stratēģija valūtu pārim EURUSD

Avots: Admirals MetaTrader 5 – EURUSD, M5 sveču grafiks. Datu diapazons, 2022. gada 7. oktobris. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Augstāk redzamajā grafikā, trīs stundas pirms faktisko NFP datu publicēšanas, mēs esam noteikuši cenas diapazonu, kas piemērā ir marķēts ar balto (cenas pretestības līmenis) un sarkano (cenas atbalsta līmenis) līniju. 

Kad diapazons ir izveidots, mēs varam atvērt OCO orderi, kas sastāv no viena nosacījuma pārdošanas orderim - kurš būtu jāizpilda gadījumā, ja tiek caursista apakšējā līnija, un viena nosacījuma pirkšanas orderim, kas būtu jāizpilda, ja tiek caursista augšējā līnija.

Lai izvietotu OCO orderi, jums vispirms ir jālejupielādē MetaTrader Supreme Edition spraudnis savai MT4 vai MT5 tirdzniecības programmai. Pēc lejupielādes jums ir jādodas uz logu "Navigator" un Expert Advisors sarakstā jāizvēlas Admiral Mini Terminal, kā parādīts piemērā zemāk.

Avots: Admirals MetaTrader Supreme Edition — Mini Terminal

Kad tas tiks izdarīts, jūsu grafikā parādīsies mini terminālis. Lai izvietotu OCO pasūtījumu, noklikšķiniet uz augšējā stūrī redzamās dzeltenās pogas. Šeit jūs varēsiet izvēlēties OCO ordera veidu, kur jums būs jāievada kritēriji pēc kuriem tas tiks izvietots un izpildīts.

Avots: Admirals MetaTrader Supreme Edition – Mini Terminal – Jauns Orderis

Apsvērt vai neapsvērt NFP tirdzniecību?

Protams, papildu mūsu aplūkotajām NFP tirdzniecības stratēģijām, cita iespēja ir vienkārši nogaidīt un pasekot līdzi tirgus darbībai.

Daudzi treideri, ne tikai iesācēji, labāk izvēlas izvairīties no tirgiem, kad tiek publicēti lieli ziņu notikumi, piemēram, NFP, jo ​​pastāv lielu tirgus svārstību risks.

Tā vietā, lai atvērtu darījumus, šie treideri izvēlas nogaidīt un pavērot tirgus reakciju, lai tikai pēc tam atvērtu tirdzniecības darījumus.

Tomēr, ja tava izvēle tomēr ir par labu tirdzniecībai NFP datu publicēšanas brīdī, ir ļoti ieteicams rūpīgi praktizēt jebkuru stratēģiju demo tirdzniecības kontā, pirms to ieviešat tirdzniecībai reālajā kontā ar privātajiem līdzekļiem.

Tāpat laba prakse būtu izmantot iespējas, kuras sniedz tirdzniecība uz vēsturiskajiem datiem, kas ļaus jums pārbaudīt jau izveidotu tirdzniecības stratēģiju, noskaidrojot, kā tā būtu darbojusies un kas vēl ir uzlabojams.

Secinājumi - NFP tirdzniecība

Amerikas Savienoto Valstu darba tirgus dati (NFP) ir svarīga daļa no plašākas informācijas un izvērtējuma par ASV ekonomikas stāvokli, monetāro politiku un ekonomiskās izaugsmes nākotnes perspektīvu. Tieši tāpēc NFP nav attiecināms tikai uz Forex tirgu, bet ietekmē arī akciju, akciju indeksu, dārgmetālu, naftas, obligāciju u.c. tirgus. Forex tirdzniecībā NFP ir iespējams tirgot gan īstermiņā, potenciāli gūstot peļņu no cenas izmaiņām pirmo minūšu vai stundas laikā pēc datu publicēšanas, gan organizēta ilgtermiņā, tirgojot Forex tirgus vai jebkura cita tirgus instrumentus cenšoties nopelnīt no cenas izmaiņām ilgtermiņā.

Ar CFD Jūs variet piekļūt visiem augstāk minētajiem tirgiem, neveicot apjomīgas investīcijas finanšu instrumentā. To galvenokārt nodrošina pieejamais kredītplecs, kas ir atšķirīgs klientiem ar statusu "privāts klients" un "profesionāls klients"

Lai vēlreiz atgādinātu par riskiem un augsto volatilitāti NFP tirdzniecības sesijās, treideriem un privātajiem investoriem ar nelielu pieredzi finanšu instrumentu tirdzniecībā tomēr vajadzētu izvairīties no darījumu atvēršanas pirms NFP datu publicēšanas, un koncentrēties uz tirdzniecību laikā, kad NFP ir jau publiskots.

Cita noderīga informācija izaugsmei

• Tehniskā analīze
• Skalpēšana, dienas un swing tirdzniecība
• Vienkāršas Forex stratēģijas
• Labākās tirdzniecības stratēģijas
• Forex indikatori

Par Admirals

Admirals ir uzticams un globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!