Labākās Forex tirdzniecības stratēģijas un indikatori, kurus izmantot tirdzniecībā

Iespējams, esat dzirdējuši, ka dzelžaina disciplīna un sistemātiska pieeja ir viena no panākumu atslēgām tiešsaistes tirdzniecībā. Kāpēc tā? Jo no Jūsu pašdisciplīnas un darba organizēšanas, sistemātiski izpildot iepriekš noteiktos nosacījumus darījumu atvēršanai un aizvēršanai būs atkarīgs tas, vai spēsiet būt pelnošs ar finanšu instrumentu tirdzniecību vai nē. Protams šeit nāk arī klāt citi svarīgi aspekti, kuri ietekmēs Jūsu rezultātu, piemēram, risku un līdzekļu pārvaldība, tirdzniecības plāna izstrāde un spēja pieņemt izšķirīgus lēmumus svarīgos brīžos.

Līdzīgi kā jebkurā uzņēmējdarbības veidā ir svarīgi, ka pirms sākat ieguldīt līdzekļus, esat veicis nepieciešamos priekšdarbus, lai veiktu tirgus izpēti, apzinātu potenciālos ieņēmumu un naudas plūsmas avotus, kā arī apzinātu potenciālos riskus un savas biznesa stratēģijas stiprās un vājās puses - ja sākot savu biznesu mēs pievēršam uzmanību tik daudzām detaļām, tad kāpēc, lai to nedarītu nodarbojoties ar ieguldījumiem finanšu instrumentu tirdzniecībā?

Patiesībā finanšu instrumentu tirdzniecībā pārbaudīt sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju ir daudz vieglāk un neprasa tik daudz resursus. Ja uzņēmējdarbībā pārliecināties par biznesa plāna veiktspēju ir iespējams tikai ieguldot reālus līdzekļus, jo nosimulēt reālās situācijas ir praktiski neiespējami, tad finanšu instrumentu tirdzniecībā to ir iespējams paveikt neieguldot ne centa.

Šajā rakstā pievērsīsimies Forex tirdzniecības stratēģijām, kuras varētu kļūt par daļu no tava tirdzniecības plāna. Lai sniegtu plašāku priekšstatu par to, kādas Forex tirdzniecības stratēģijas varat izmantot savā tirdzniecībā, šajā rakstā apskatīsim:

• Forex tirdzniecības stratēģiju uzbūve;
• Ar ko sākt, veidojot savu tirdzniecības stratēģiju?
• Tirdzniecības stratēģijas un atbalsta un pretestības līmeņi;
• Populārākās tirdzniecības stratēģijas un pieejas;
• Kāpēc tirdzniecībai un ieguldījumiem izvelēties Admirals?
• Cita noderīga informācija.

Pirmā lieta, ko vajadzētu saprast par Forex - nav tāda "Svētā Grāla" vai stratēģijas, kas vienmēr nesīs tikai pelnošus darījumus. Bieži vien, kad cilvēki runā par Forex stratēģijām, viņi spriež par specifisku metodi, kas ir tikai viena daļa no pilnīga tirdzniecības plāna. Kvalitatīva Forex tirdzniecības stratēģija treiderim var dot tik nepieciešamos tirdzniecības signālus, tomēr svarīgi arī ievērot to, cik lieli darījumi tiks atvērti, kā tiks pārvaldīti riski un kuros brīžos darījumi tiks slēgti.

Forex tirdzniecības stratēģiju uzbūve

Uzsākot finanšu instrumentu tirdzniecību, iesācējs treideris ātri viens pamanīs, ka tirgū ir pieejami ļoti daudz dažādi rīki, ar kuriem veikt tirgus vai cenas kustības analīzi. Dažreiz treideri aizgūst stratēģijas, lai tās uzlabotu un pielāgotu savām vajadzībām un tirdzniecības plānam. Tiesa pirms izvēlēties savu tirdzniecības stratēģiju ir svarīgi noskaidrot, kāds tirdzniecības stils ir vispiemērotākais tieši Tev.

Ir treideri kuri ir spēj būt pelnoši tirgojot īstermiņā, bet ir tādi, kuri dod priekšroku tikai ilgtermiņa ieguldījumiem. Tas kura tirdzniecības pieeja ir piemērotākā tieši Tev ir atkarīgs no katra treidera individuāli un viņa psiholoģiskās noturības un rakstura iezīmēm. Tas ir vispār zināms fakts, ka ne vienmēr pelnoša īstermiņa stratēģija būs piemērota ilgtermiņa treiderim un otrādi. Tāpēc pirms izvelēties tirdzniecības stratēģiju, ir svarīgi noskaidrot, kura no zemāk minētajām pieejām ir piemērota tieši Tev:

• īstermiņa tirdzniecības pieejas - skalpings un dienas treidings jeb dienas tirdzniecība;
• ilgtermiņa tirdzniecības pieeja - swing tirdzniecība.

Ka tika minēts pašā sākumā, viena no finanšu instrumentu tirdzniecības priekšrocībām ir tā, ka jebkuru tirdzniecības plānu un stratēģiju ir iespējams pārbaudīt reālā tirgus apstākļos, neriskējot ar saviem privātajiem līdzekļiem - tas ļaus arī pašam noskaidrot, kura no augstāk minētajām tirdzniecības pieejām būs piemērota tieši Tev.

Vienīgais veids kā to noskaidrot ir praktizējot un veicot tirdzniecību reālā tirgus apstākļos. Un šeit labākais risinājums ir demo jeb mācību tirdzniecības konts.

Kā var noprast, Forex Demo (mācību) tirdzniecības konts sniedz iespēju piekļūt finanšu tirgiem un simulēt reālo tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem. Citiem vārdiem sakot, demo kontā ir iespējams atvērt tirdzniecības darījumus ar sevis izvēlētajiem finanšu instrumentiem, nepakļaujot riskam savus privātos līdzekļus. Šī vide nodrošina to, ka Jums ir iespēja sākt finanšu instrumentu tiešsaistes tirdzniecību reālos tirgus apstākļos un pārbaudīt sava tirdzniecības plāna un stratēģiju veiktspēju, pirms tirdzniecības ar privātajiem līdzekļiem.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo kontā, ir iespējams apgūt ne tikai tirdzniecību Forex tirgū, bet arī tirdzniecību ar vērtspapīriem, piemēram, uzņēmumu akcijām un valsts obligācijām, digitālajām valūtām, izejvielām (piemēram, naftu un zeltu), kā arī ETF un akciju tirgus indeksiem.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos un plašais finanšu instrumentu klāsts ir viena no tām priekšrocībām, kāpēc Admirals demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji.

Ja vēlies pārliecināties, kā strādā demo konts, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tirdzniecību pāris minūtēs!

Gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība demo konta atvēršanai? Noskaties zemāk atrodamo video instrukciju vai apmeklē mūsu YouTube kanālu, kur atradīsi ar citu noderīgu informāciju!

Ar ko sākt, veidojot savu tirdzniecības stratēģiju?

Lielākajā daļā gadījumu treideri sāk no sākumā un lēnām izveido paši savu pieeju, kā kombinēt grafikus kā arī tehniskos un fundamentālos indikatorus. Treideri kuri pavisam nesen ir sākuši nodarboties ar finanšu instrumentu tirdzniecību visbiežāk iet cauri savas tirdzniecības stratēģijas pilnveidošanas procesam, uzlabojot savu stratēģiju, pievienojot jaunus nosacījumus, vai atbrīvojoties no novecojušiem likumiem. Stratēģija mainās kopā ar treideri un treideris mainās kopā ar tirgu, savukārt tirgus mainās kopā ar laiku.

Kā tika minēts iepriekš viens no labākajiem veidiem, kā pārbaudīt savas stratēģijas veiktspēju un identificēt, kur ir nepieciešams veikt uzlabojumus, ir tirdzniecība demo kontā, kurš nodrošina reālā tirgus apstākļus un kotācijas. Šie tirgus apstākļi ir ārkārtīgi pateicīgi, lai pārbaudītu ne tikai stratēģijas veiktspēju, bet arī apgūtu pašus pamatu un proti, cenas tehnisko un tirgus fundamentālo analīzi.

Kas ir cenas tehniskā analīze un kā tas ir saistīts ar tirdzniecības stratēģijām?

Forex tehniskā analīze pastāv tikpat ilgi, cik ilgi pastāv pats tirgus, kurā cena tiek noteikta pamatojoties uz preces pieprasījumu un piedāvājumu. Pirmie aizmetņi cenas analīzē ir datējami ar 17. gadsimtu un holandiešu tirgotājiem, kā arī gadsimtu vēlāk, to izmantoja Japānas rīsu audzētāji, lai noteiktu rīsu cenas.

Jau plašāk cenu tehnisko analīzi tirdzniecībā sāka izmantot 19. gadsimta beigās un pateicoties The Wall Street Journal izveidotājam un redaktoram Čārlzam Dovam (Charles Dow), tehniskā analīze kļuva par plaši izmantotu paņēmienu, lai izprastu cenu tendences, kā arī prognozētu nākotnes cenas tirgū.

Starp Čārlza Dova domubiedriem bija vairāki tehniskās analīzes pionieri, piemēram, Ralfs Nelsons Eliots (Ralph Nelson Elliott), kurš ir Eliota viļņu teorijas pamatlicējs, Viljams Delberts Ganns (William Delbert Gann), kurš ir autors Ganna leņķu teorijai un Ričards Demils Vikofs (Richard Demille Wyckoff), kas pievērsās tirgus psiholoģijas jautājumiem un to pētniecībai.

Līdz 20. gadsimta beigām tehniskās analīzes iespējas bija ļoti ierobežotas, jo liela datu apjoma statistiskie aprēķini nebija iespējami. Tas nozīmē, ka arī indikatori nebija pieejami. Līdz ar datoru, interneta un digitālo tehnoloģiju attīstību, situācija ir krasi mainījusies un mūsdienās tehniskā analīzes rīki ir pieejami ikvienam, kas vēlas nodarboties ar finanšu instrumentu tirdzniecību un šie rīki ir pamats uz kuru tehniskās analīzes piekritēji balsta savas tirdzniecības stratēģijas, vai ir daļa no tām.

Viens no Čārlza Dova teorijas pamatpostulātiem apgalvo, ka tirgus visu "diskontē". Tas nozīmē, ka, ja kaut kas ietekmēs piedāvājumu vai pieprasījumu, šī izmaiņas būs redzama arī cenā, un tehniskās analīzes piekritēji apgalvo, ka arī grafikā.

Tehniskā analīze un cenas darbība

Grafiki tiek veidoti no laika/cenas laukuma, kurā attēlota cenas darbība (price action). Nav svarīgi, kādu tirdzniecības stilu jūs izvēlaties - ilgtermiņa pozicionālo tirdzniecību vai īstermiņa dienas tirdzniecību - viss sākas ar grafiku. Mūsdienas par populārāko grafiku analīzes metodi uzskata japāņu sveces. Tā ir 300 gadus veca, un uz to balstītas neskaitāmi daudz stratēģijas.

Tas, cik lielā mērā tiek izmantoti pamatprincipi, atkarīgs no katra treidera. Tajā pašā laikā labākās Forex stratēģijas pastāvīgi izmanto cenas darbību, ko sauc arī par tehnisko analīzi. Attiecībā uz tehniskajām valūtas tirdzniecības stratēģijām ir divi galvenie stili: sekošana tendencei un tirdzniecība pret tendenci. Abas Forex tirdzniecības stratēģijas mēģina gūt peļņu, analizējot un izmantojot cenu modeļus.

Runājot par cenu modeļiem, svarīgākie jēdzieni ir atbalsts un pretestība. Citiem vārdiem sakot, šie termini atspoguļo tirgus tendenci atlēkt no iepriekšējiem līmeņiem - augstiem vai zemiem. Atbalsts ir tirgus tendence atgūties no iepriekš noteiktā zemā līmeņa. Pretestība ir tirgus tendence atsisties no iepriekš noteiktā augstā. Tas notiek tāpēc, ka tirgus dalībnieki sliecas izvērtēt turpmākās cenas, salīdzinot ar pagātnes datiem.

Kas notiek, kad tirgus tuvojas nesenajiem zemākajiem līmeņiem? Vienkārši sakot, pircējus piesaistīs tas, ko viņi uzskata par lētu. Kas notiek, kad tirgus tuvojas nesenajiem augstumiem? Pārdevējus piesaistīs tas, ko viņi uzskata par dārgu vai labu vietu peļņas fiksēšanai. Tāpēc pēdējie augstākie un zemākie līmeņi ir būtiski analīzes punkti.

Atbalsta un pretestības līmeņiem piemīt arī "pašpiepildīšanās" īpašība. Tas notiek tāpēc, ka tirgus dalībnieki prognozē konkrētu cenas svārstību šajos punktos un attiecīgi rīkojas. Tādējādi to darbības var veicināt tirgus darbību, kā tie bija paredzējuši.

Tomēr ir vērts atzīmēt šādas trīs lietas:

1. atbalsta un pretestības līmeņi nav ironiski noteikumi, tie vienkārši ir kopīgas sekas tirgus dalībnieku dabiskajai rīcībai.
2. ar šādām tendencēm saistīto sistēmu mērķis ir gūt peļņu laikā, kad atbalsta un pretestības līmeņi tiek izlauzti;
3. tirdzniecība pret tendenci ir pretējs stils tendencei - šie treideri sliecas pārdot, kad ir jauni augstākie līmeņi, un pirkt, kad redzams jaunus zemākos līmeņus.

Tehniskā analīze un sveču figūras

Šīs stratēģijas ir salīdzinoši subjektīvas, jo vienmēr ir atšķirība starp paraug figūru un figūru, kas redzama grafikā. Tā rezultātā var rasties dažādas interpretācijas un lēmuma pieņemšana ir treidera rokās. Jāņem vērā, ka, ja rezultātu interpretācijas brīvība, nav tas, ko vēlaties redzēt savā tirdzniecībā, algoritmiska veida tirdzniecība nepieļauj nekādu subjektīvu interpretāciju. Atliek tikai pašam saprast, kas jums ir piemērotāks tirdzniecības veids.

Neviens cits to nevar izdarīt jūsu vietā. Varbūt būtu tā vērts pieminēt, ka algoritmiskā tirdzniecība ir vairāk balstīta uz instrukcijām un likumiem, tāpēc tā varētu būt drošāka treideriem iesācējiem. Sveču figūru stratēģijas var izmantot dažādos finanšu tirgos, dažādos laika periodos. Tās ir vienkārši saprast kā konceptu, bet tām bieži pietrūks precizitātes

Ja sveču figūras vai to variācijas, piemēram, Heiken-Ashi, nebūs jūsu galvenā tirdzniecības stratēģijas sastāvdaļa, tās var būt stabils sākuma punkts. Tagad, kad grafikā redzama cenas darbība, jāpievēršas dažādiem rīkiem. Cenas darbības pamati slēpjas novērojumā, ka tirgus bieži "apciemo" cenas līmeņus, kur tas iepriekš apgriežas otrā virzienā vai konsolidējās - iepazīstināsim ar atbalsta un pretestības līmeņu konceptu.

Gadījumā, ja meklē risinājumu, kā ātrā un efektīva veidā apgūt Forex valūtu pāru vai jebkura cita finanšu instrumenta tirdzniecību, tad vari pievienoties Admirals vairāku līmeņu apmācību programmai. Mūsu tiešsaistes vebināros varēsi pilnveidot savas tirdzniecības stratēģijas, izprast tirdzniecības plāna izstrādes principus, apgūt automatizēto tirdzniecību un robotu programmēšanu, kā arī daudzas citas noderīgas prasmes veiksmīgai finanšu instrumentu tirdzniecībai. Ja Tev ir radušies jautājumi un vēlies tos uzdot mums, droši reģistrējies tuvākajam vebināram, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.

Tirdzniecības stratēģijas un atbalsta un pretestības līmeņi

Atbalsta un pretestības līmeņi ir nevis konkrēta līnija, ko definē viens punkts, bet gan drīzāk teritorija, kas var būt no dažiem līdz pat pārdesmit punktiem plata, atkarībā no atvērtā laika perioda. Treideri parasti izvēlas netirgot atbalsta un pretestības līmeņu tuvumā, jo nav skaidrības, vai cenas tiem izlauzīsies cauri vai tikai atsitīsies. Viena no populārākajām Forex stratēģijām, lai gan tā nav pelnošākā, ir atbalsta un pretestības līmeņu izlaušanās tirdzniecība.

Detalizētāk ar atbalsta un pretestības līmeņu konceptu vari iepazīties mūsu sagatavotajā mācību materiālā šeit.

Izlaušanās

Ja notiek izlaušanās, un to apstiprina svece, kas ir noslēgusies būtiski virs/zem, kāda līmeņa - tas ir kā signāls, ka tirgus impulss dosies izlaušanās virzienā. Bez atbalsta un pretestības līmeņiem, tehniskie treideri var izmantot arī tādas grafiskās figūras kā trenda kanāli, trijstūri, Fibonači atlēciens un vēl.

Fibonači atlēciens

Atceraties, ka viens un tas pats grafiks dažādiem treideriem var izskatīties dažādi un dot pretējus signālus, kas izceļ metodikas trūkumu. Attiecībā uz Fibonači metodēm, tajās ir iekļauti dati no ārpus tirgus, piemēram, 23,6%, kas var izskatīties pēc nejauša un mazsvarīga skaitļa, ko nevar izskaidrot ne ar fundamentālo, ne ar tehnisko analīzi, un daudzi treideri Fibonači metodes uzskata par apšaubāmām.

Atlēcienu treideri izmanto Eliota viļņu teoriju kā pamatu, kas apstiprina, ka tirgus svārstās viļņu veidā. Pēc būtiskas svārstības seko mazāka svārstība atlēciena izskatā, aktīvai cenai pielāgojoties patiesajam trendam. Ikviens, kurš jebkad ir redzējis grafiku, būs pamanījis ko līdzīgu.

Lai pievienotu Fibonači līmeņus izvēlētā instrumenta cenas grafika, jāsāk ar tendences līniju, kas savieno divus cenas galējos punktus (augstāko un zemāko cenas līmeni) un tad jāsadala distance pēc Fibonači skaitļu virknes proporcijām:

• 23,6%
• 38,2%
• 50%
• 61,8%
• 100%

Fibonači atlēciena līmeņi ir ļoti populārs tehniskās analīzes treideru rīks, jo ar to tiek noteikti darījuma atvēršanas līmeņi, kā arī take profit un stop loss līmeņi.

Atlēcienu ideju var apvienot ar vairākiem indikatoriem un dažādām teorijām, piemēram, Eliota viļņu teoriju. Papildu tam pēc lielākas cenu svārstības jauni atbalsta/pretestības līmeņi pārsvarā atradīsies tuvu Fibonači līmeņiem.

Tomēr apgalvojums, ka Fibonači attiecības var precīzi prognozēt cenu svārstības, ir ļoti drosmīgs. Kā treiderim iesācējiem, kurš ir ieinteresēts apskatīt grafikus, atceraties, ka cilvēka smadzenes ir ļoti iespaidojamas un radītas tā, lai saskatītu regularitātes pat visnejaušākajos datos. Tas, ka smadzenes to redz, nenozīmē, ka tas tiešām tur ir.

Vairāk par Fibonači indikatora izmantošanu tirdzniecībā uzzināsi, ja izlasīsi mūsu sagatavoto mācību materiālu, noklikšķinot uz saites šeit.

Sekošana trendam

Tirgus tendences jeb trenda noteikšana ir daļa no tehniskās analīzes finanšu instrumentu tirdzniecībā. Trenda noteikšana ļauj mums saprast cenas kustības virzienu tirgū, izdarīt attiecīgos secinājumus un pieņemt lēmumus par darījumu atvēršanu.

Tehniskās tirdzniecības virsotne ir divu Čārlza Dova postulātu kombinācija - tirgū redzama tendence, līdz pretējs signāls var apgāzt šo apgalvojumu. Tendence ir tirgus stāvoklis, kurā cenas darbība svārstās vienā acīmredzamā virzienā ilgāku laiku, un ja ir viena lieta, kurai piekrīt visi treideri - tendece ir jūsu draugs (trend is your friend).

Ir vairāki indikatori, kuri var palīdzēt noteikt trendu jeb cenas kustības virzienu. Admirals tirdzniecības programmās varēsiet atrast, piemēram, slīdošos vidējos indikatorus, MACD, Stochastic, kā arī tādu eksotisku indikatoru kā Ichimoku, kas ir paredzēts, lai noteiktu trenda spēku.

Treideri visbiežāk nokavē jauna trenda jeb tendences sākumu un nekad netirgo pašā apakšā vai virsotnē, jo viņu sistēmām ir vajadzīgs trenda apstiprinājums, ko dod jauns "swing" nevis tikai atlēciens veca trenda ietvaros.

Lai tirgus tendence apstiprinātos, ideālā variantā grafikā vajadzētu būt vismaz trīs cenas maksimumiem vai minimumiem.

• Pie augoša tirgus trenda līnija tiek vilkta starp attiecīgajiem minimumiem.
• Pie krītoša tirgus starp secīgajiem maksimumiem.

Mirklī, kad ir noteikta tirgus kustības tendence, trenda līnijas var kalpot par palīgu, nosakot, vai gaidāmas kādas pārmaiņas. Kamēr trenda līnijas netiek caursistas un cenas saglabājas trenda līnijas ietvaros, var pieņemt, ka tirgus tendence ir palikusi nemainīga. Ja cena izlaužas cauri trenda līnijai, to var interpretēt kā izmaiņu signālu, līdzīgi kā ar atbalsta un pretestības līnijām.

Zemāk atradīsiet galvenā ASV akciju tirgus indeksa S&P 500 cenas grafiku.

Avots: Admirals MT5SE, S&P500, H4 sveču grafiks. Datu diapazons no 2020. gada 17. augusta līdz 2020. gada 10. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Dažreiz tirgus izraujas no diapazona, dodoties zem atbalsta vai virs pretestības līmeņa, lai uzsāktu trendu. Kā tas notiek? Kad tiek izsists atbalsts un tirgus sasniedz jaunus zemākos līmeņus, pircēji sāk mosties, jo pircēji redzot arvien zemākas, gaida, kad tiks veidots jauns atbalsta līmenis.

Tajā pašā laikā būs treideri, kas panikā metīsies pārdot vai piespiedu kārtā pametīs savas pozīcijas. Trends turpinās tik ilgi, kamēr pārdošana izsīkst un pircējos atgriežas ticība, ka cena tālāk vairs nekritīs. Tendencei sekojošas stratēģijas pērk, kad cenas pārvar pretestības līmeņus un pārdod, kad tiek izsisti atbalsta līmeņi. Trendi var būt gan dramatiski, gan ļoti ilgi.

Tieši apjomīgo svārstību dēļ šī veida sistēmām ir potenciāls būt vienām no labākajām Forex stratēģijām. Trendam sekojošās sistēmas izmanto indikatorus, lai noteiktu jauna trenda veidošanos, taču pilnīgi droša veida, kā noteikti jaunu trendu, nav.

Vienkāršs trendam sekojošas stratēģijas piemērs ir Donchian Trenda sistēma.

Donchian channel izgudroja nākotnes līgumu treideris Ričards Dončians (Richard Donchian), un tas ir indikators, kas apstiprina trendu. Indikatora parametrus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem, taču piemērā izskatīsim 20 dienu periodu.

Donchian channel izlaušanās paredz divas lietas:

• pirkt, ja cena pārvar 20 dienu maksimumu;
• pārdot, ja cena noslīd zem 20 dienu minimuma.

Jāņem vērā papildu tirdzniecības noteikums, kas palīdz atfiltrēt izrāvienus, kas ir pretēji ilgtermiņa trendam - īsumā, skatāmies uz 25 dienu slīdošo vidējo (MA) un 300 dienu slīdošo vidējo. Mazākā perioda MA nosaka atļauto virzienu.

Līdz ar to šis noteikums nosaka, ka drīkst:

• pārdot, ja 25 dienu MA ir zem 300 dienu MA;
• pirkt, ja 25 dienu MA ir virs 300 dienu MA.

Vairāk par tirgus tendences noteikšanu uzzināsi, ja izlasīsi mācību materiālu, noklikšķinot uz saites šeit.

Avots: Admirals MetaTrader 5 SE, Alphabet, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2020. gada 20. marta līdz 2020. gada 10. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Tirgus diapazons jeb cenas konsolidācija

Par sānveida tirgu mēdz dēvēt tādu tirgu, kurā cenas virzienam nav noteikta augšup vai lejup vērsta kustības tendence. Šādā tirgū parasti ir vērojama cenas kustība nelielā diapazonā starp atbalsta un pretestības līmeņiem.

Avots: Admirals MT5SE, DAX30, H4. Datu diapazons no 2020. gada 10. augusta līdz 2020. gada 10. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Sānveida tirgus tendences jeb trenda laikā cenu kustības diapazons ir neliels, tāpēc loģiski, ka pie sānu tirgus tendences liela peļņa, visticamāk, nebūs iespējama, tādēļ arī investoriem šāda cenu kustība nešķiet pārāk pievilcīga. Tomēr svarīgi, ka pie šāda tirgus arī ir iespējams gūt gana labu peļņu, īpaši, ja sānveida tendence jeb trends ir ar izteiktu cenas viļņošanos un notiek ilgākā laika periodā, kā tas redzams grafikā augstāk.

Tirdzniecība pret trendu jeb cenas tendenci

Pret trenda stratēģijas balstās uz faktu, ka vairums izlaušanos (breakouts) neliecina ilgtermiņa trendu. Tāpēc, treideris, izmantojot šādas stratēģijas, meklē iespēju nopelnīt balstoties uz tirgus tendenci atlēkt no iepriekš apstiprinātām virsotnēm un pamatiem. Teorētiski, stratēģijas, kuras iet pret trendu, ir labākais veids, kā iegūt jaunas zināšanas un pārliecību par savām tirdzniecības spējām.

Vajadzētu atzīmēt arī, ka nepieciešama laba riska pārvaldība un efektīva līdzekļu pārvaldība. Forex stratēģijas, kuras balstītas pret trendu, balstās uz pieņēmumi, ka pagātnes atbalsta un pretestības līmeņi izturēs, bet vienmēr pastāv risks, ja šāds līmenis tomēr neiztur un tiek "aizķerts" jūsu stop loss.

Pastāvīga tirgus stāvokļa uzraudzība var būt laba ideja - tirgus stāvoklis, kas visvairāk atbilst šai stratēģijai, ir stabils un volatīls. Šāda veida tirgus piedāvā "veselīgas" cenas svārstības, kuras iekļaujas konkrētā diapazonā. Svarīgi atcerēties, ka tirgus stāvoklis var mainīties un tas arī mainīsies.

Piemēram, stabilā un klusā tirgū varētu sākties trends, bet, attīstoties trendam, palielināties arī volatilitāte. Kā tirgus stāvoklis varētu mainīties, paredzēt ir par grūtu, bet jums vajadzētu meklēt pierādījumus, kas liecina par tirgus izmaiņām, lai zinātu, vai šis tirgus stāvoklis atbilst jūsu tirdzniecības stilam.

Avots: Admirals MT5 SE, GBPUSD, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2019. gada 19. decembra līdz 2020. gada 10. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Trenda indikatora SMA izmantošana

Viena no Forex stratēģijām, ko jūs, iespējams, vēlētos izmēģināt, iekļaut pavisam elementāro vienkāršo slīdošo vidēji (SMA). Šī SMA stratēģija mēģina uzrādīt labākos rezultātus, salīdzinot ar risku. SMA precīzi mēra vērstpapīra vērtību konkrētā periodā un pēc tam dod treideriem mājienus vai labāk būtu pirkt vai pārdot.

Piemēram, ja izvēlaties 12 periodu SMA 15 minūšu laika periodā, tad cenas svārstība virs 12 periodu SMA būtu kā pirkšanas signāls. Savukārt, ja cena samazinās zem 12 periodu SMA, to varētu uzskatīt par pārdošanas signālu. Šī populārā tirdzniecības stratēģija var būt noderīga iesācējiem un var tikt izmantota jebkurā laika periodā, kā arī gandrīz vai jebkurā finanšu instrumentā.

Papildu, iespējams apvienot SMA ar dažādiem indikatoriem. Treideri var izvēlēties SMA kā savas stratēģijas pamatu un to "apaudzēt" ar sev noderīgiem indikatoriem. Lai arī ko jūs darītu, atceraties izmēģināt stratēģijas Demo kontā, pirms tirgojot reālajā kontā. Viens no labākajiem veidiem kā iesācējiem audzēt savas prasmes ir apgūt stratēģijas, kas balstītas uz SMA, un tad pievienot vēl indikatorus, lai redzētu, kas dod pozitīvus rezultātus, un kas nē.

Zemāk atradīsiet ekrānšāviņu no Admirals MetaTrader 5 tirdzniecības programmas, kurā attēlota SMA indikatora pievienošana cenas grafikam.

Avots: Admirals MT5 SE, EURUSD, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2019. gada 7. marta līdz 2020. gada 18. novembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Kopsavilkums

Ja vēlies bez maksas sākt finanšu instrumentu tirdzniecību, lai pārbaudītu savas tirdzniecības stratēģijas veiktspēju, tirgojot demo (mācību kontā). Noklikšķini uz zemāk redzamo baneri, lai savā īpašumā iegūtu jaunāko MetaTrder 5 tirdzniecības programmu.

Populārākās tirdzniecības stratēģijas un pieejas

Kad ir pienācis laiks noskaidrot labāko un pelnošāko Forex tirdzniecības stratēģiju, nav konkrētas atbildes, jo labākā Forex stratēģija ir specifiski piemērota indivīdam. Tas nozīmē, ka stratēģija, kas jums strādā perfekti, var būt pilnīga katastrofa citam treiderim.

Tikpat labi varētu būt arī situācija, kad stratēģija, ko citi treideri ir nomelnojuši, jums izrādās ļoti efektīva. Tāpēc nepieciešamas daudz eksperimentēt, līdz saprotat, kura Forex stratēģija ir jums piemērotākā un kura nē. Viens no svarīgākajiem aspektiem, kam pievērst uzmanību - tirdzniecības laika periods.Pastāv ļoti daudz dažādi tirdzniecības stili, kuri tiek izmantoti gan lielos, gan mazos laika periodos, ir plaši izmantoti tirgos iepriekšējos gados un vēl arvien ir populāra Forex stratēģiju izvēle 2020. gadā. Labākie Forex treideri vienmēr ir lietas kursā par dažādiem tirdzniecības stiliem un stratēģijām, lai savā tirdzniecības piedzīvojumā varētu atrast labāko, balstoties uz tirgus apstākļiem.

• Skalpēšana - šie ir ļoti īsi darījumu, kurus dažreiz tur vaļā dažas minūtes, vai pat dažas sekundes. Skalpētājs mēģinās ātri pārspēt spredu, iegūt vēl dažus punktus un noslēgt darījumu. Šī stratēģija parasti izmanto "tick" grafikus, kurus var atrast MetaTrader Supreme Edition spraudnī, kas piedāvā arī labākos indikatorus priekš skalpēšanas.

• Dienas tirdzniecība - šāda veida stratēģijā darījumu parasti tiek atvērti un aizvērti vienas dienas ietvaros, kā jau varētu noprast pēc stratēģijas nosaukuma. Tas atspēko risku, ka tiks piemērota augstas procentlikmes par darījuma turēšanu pa nakti (svopi jeb swaps). Dienas tirdzniecības stratēģijas parasti ir labākais variants Forex iesācējiem. Darījumi var ilgt līdz dažām stundām un grafikā tiek analizēti zemi laika periodi. Zemāk rakstā atrodamā 50 ikdienas punktu stratēģija ir piemērs dienas tirdzniecībai.

• "Swing" tirdzniecība - darījumu var tikt atvērti un turēti pat vairākas dienas, un treideri mēģina gūt peļņu no īstermiņa cenas modeļiem. "Swing" treideris parasti skatīsies uz M30 vai H1 grafiku.

• Pozicionālā tirdzniecība - ilgtermiņa sekošana trendam, kuras mērķis ir palielināt peļņu no svarīgākajām tirgus svārstībām. Ilgtermiņa treideri parasti aplūko D1 grafiku un to dara dienas beigās. Labākās pozicionālās tirdzniecības stratēģijas pieprasa milzīgu pacietību un disciplīnu, kā arī apjomīgas zināšanas par tirgus uzbūvi.

W1 grafika stratēģija

Lai gan daudzi treideri labāk izvēlas dienas tirdzniecību, jo tirgus volatilitāte piedāvā daudz vairāk iespēju mazākos laika periodos, Forex nedēļas tirdzniecības stratēģijas piedāvā daudz lielākas izvēles iespējas un stabilitāti. Nedēļas laika perioda svece norāda uz ļoti daudz informāciju. Tā satur piecas dienas sveces, kas atspoguļo īsto tirgus trendu. Nedēļas Forex tirdzniecības stratēģijas ir balstītas uz samazinātiem darījumu apjomiem un izvairīšanās no pārlieku liela riska.

Šai stratēģijai izmantosim eksponenciāli slīdošo vidējo (EMA). Iepriekšējās nedēļas svecei vajag noslēgties virs EMA vērtības. Tagad mums jāmeklē tas mirklis, kad iepriekšējās nedēļas augstākais līmenis tika pārsniegts. Nākamais solis ir atlikt buy-stop atlikto darījumu H4 grafikā redzamās izlaušanās sveces līmenī.

Stop loss parasti ir blakus tuvākajam zemākās cenas līmenis - ap 50 līdz 105 punktiem. Ja stop loss izrādās mazāks par 50 punktiem, jāņem vērā arī iepriekšējās sveces vērtības. Kā take profit tiek izmantots iepriekšējās nedēļas svārstību diapazona apjoms.

D1 grafika stratēģija

Labākie Forex treideri ir iecienījuši dienas laika perioda grafikus pār īstermiņa tirdzniecības stratēģijām. Salīdzinot ar H1 tirdzniecības stratēģijām, vai pat zemākiem laika periodiem, augstākā laika perioda ir mazāk tirgus "trokšņu", kas var izrādīties būtisks faktors Forex analīzē. Šādi grafiki vienā dienā var parādīt 100 punktus un tiem ir potenciāls "atnest" vienas no labākajiem Forex darījumiem.

Tirdzniecības signāli ir daudz uzticamāki un prognozētā peļņa daudz lielāka. Treideriem nav jāuztraucas par ikdienas jaunumiem un nejaušām cenas svārstībām. Šī metode balstās uz trim galvenajiem principiem:

1. Trenda noteikšana - tirgos var redzēt gan trendu, gan konsolidāciju, un šie procesi cikliski atkārtojās. Pirmais šī stila princips ir atrast svārstības, kuras ilgst jau ievērojamu laiku. Viens veids, kā identificēt trendu, ir aplūkojot pēdējos 180 pagātnes periodus Forex tirgū. Svārstību augstākais punkts un zemākais punkts būs nākamais solis. Salīdzinot dažādu cenu datus, jūs būsiet spējīgs identificēt tirgus virzienu un trendu.
2. Saglabājiet koncentrāciju - nepieciešama pacietība, un jums noteikti būs vēlme uzreiz mesties iekšā tirgū. Daudz gudrāk būtu pataupīt savu kapitālu un gaidīt labākās tirdzniecības iespējas.
3. Mazāk kredītpleca un lielāks stop loss - uzmanāties no lielajām dienas svārstībām. Lielāku stop loss lietošana nenozīmē, ka jāriskē arī ar vairāk kapitālu.Lai gan ir ļoti daudz stratēģiju pamācību, kas pieejamas profesionāliem Forex treideriem, labākā Forex stratēģija stabilai peļņa, var tikt sasniegta tikai ar būtisku pieredzi. Vēl dažas stratēģijas, kuras var izmēģināt:

H4 grafika stratēģija

Viena potenciāli izdevīga un pelnoša stratēģija ir Forex četru stundu laika perioda trenda sekošana. Lai gan 4 stundu laika periods ir piemērotāks "swing" treideriem, šī stratēģija 4 stundu grafiku izmanto trenda noteikšanai un vienas stundas grafiku, lai noteiktu, kurā brīdī īsti atvērt darījumu.

Vienmēr atceraties, ka tirdzniecības signāla grafikam vajadzētu būt vismaz vienu pakāpi zemāk nekā trenda grafikam. Izvēlēsimies divus komplektus ar MA. Viens būs 34 periodu MA, savukārt otrs būs 55 periodu MA. Lai saprastu, vai trends ir derīgs, MA līnijas būs jāanalizē, izmantojot cenas darbību.

Augoša trenda gadījumā jāizpildās šādiem nosacījumiem:

• cena ir virs MA līnijām;
• 34 MA līnija saglabāsies virs 55 MA līnijas un to turpinās darīt;
• MA līnijas būs vērstas augšup trenda darbības laikā.

Lejupejoša trenda gadījumā jāizpildās šādiem nosacījumiem:

• cena ir zem MA līnijām;
• 34 MA līnija saglabāsies zem 55 MA līnijas un to turpinās darīt;
• MA līnijas būs vērstas lejup trenda darbības laikā.

MA līnijas būs atbalsta zonas augšupejoša trenda brīžos, bet lejupejoša trenda brīžos tās būs pretestības zonas. Iekšā un ap šīm zonām var atrast labākos darījumu atvēršanas brīžus.

H1 grafika stratēģija

Šoreiz sev par labu varat izmantot H1 laika periodu. Visvieglāk tirgojamie valūtu pāri būs EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD un UAD/USD. Vajadzētu arī 100 periodu "Momentum" indikatoru un bultu indikatoru. Abi indikatori pieejami MetaTrader 4.

Pirkšanas darījuma nosacījumi:

• 100 periodu "Momentum" indikatora zilā līnija šķērso sarkano līniju virzienā uz augšu;
• bultu indikatora bulta ir zaļā krāsā.

Šajā gadījumā stop loss varat novietot indikatoru zem sarkanās indikatora līnijas vai pēdējās atbalsta līnijas. Darījumu aizvērt varat vai nu pēc 30 punktiem, vai arī kad bultu indikators parāda sarkanu bultu.

Pārdošanas darījuma nosacījumi:

• 100 periodu "Momentum" indikators uzrāda SELL signālu, zilajai līnijai šķērsojot sarkano, no augšas uz leju;
• bultu indikatora bulta ir sarkanā krāsā.

Novietojiet stop loss virs sarkanās indikatora līnijas vai arī pēdējā pretestības līmeņa. Aizveriet darījumu pēc 30 punktiem, vai arī, kad bultu indikators parāda zaļu bultu.

Lai uzlabotu savu tirdzniecību un piekļūtu ekskluzīviem tirgus analītikas un darījumu izpildes rīkiem, vari BEZ MAKSAS lejupielādēt kādu no Admirals uzlabotajām Supreme Edition tirdzniecības programmām. Šajās programmās varēsiet atrast visus nepieciešamos rīkus un indikatorus finanšu instrumentu analīzei un tirdzniecībai.

Ja vēlies iegūt labāko no Admirals piedāvātajām tirdzniecības programmām, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera, lai lejupielādētu MetaTrader Supreme Edition tirdzniecības programmu un sāktu tirdzniecību demo vai reālajā kontā. Pārbaudi savu tirdzniecības stratēģiju jau šodien!

50 punktu tirdzniecības stratēģija

Šī stratēģija izmanto agrākās tirgus svārstības konkrētos valūtu pāros, kuriem ir vislabākā likviditāte. GBP/USD un EUR/USD ir vieni no labākajiem valūtu pāriem, kurus var izmantot šajā stratēģijā. Noslēdzoties 10:00 svecei, treideri atliek divus darījumus vai divus pretējos atliktos darījumus. Kad vienu no tiem aktivizē cenas svārstības, otrs darījums tiek aizvērts.

Peļņas mērķis ir 50 punkti un stop loss parasti ir 5-10 punkti virs/zem 10:00 sveces virsotnes vai zemākā punkta. Stop loss ir vajadzīgs, lai pārvaldītu savus riskus. Pēc tam, kad darījuma noteikumi ir atlikti, pārējais ir tirgus varā. Gan dienas tirdzniecība, gan skalpēšana ir īstermiņa stratēģijas, un nepieciešams atzīmēt, ka, lai šādas stratēģijas pilnvērtīgi izmantotu, nepieciešams efektīvs riska menedžments.

Kopsavilkums

Pastāv ļoti daudz dažādu un pelnošu Forex tirdzniecības stratēģiju. Noteikt, kura ir pati pelnošākā, ir neiespējami, jo tas ir cieši saistīts ar indivīda mērķiem, vēlmēm un zināšanām. Trenda stratēģijas uzrāda vāju rezultātu horizontālos tirgos un otrādāk, un ilgtermiņa stratēģijas uzrāda švaku rezultātu mazu laika perioda grafikos. Agresīvi treideri nevar pagaidīt mēnesi, kamēr uzmanīgi treideri ir gaidīt pat gadus.

Izmantojot dažādus rīkus, treideris var radīt pats savu stratēģiju, rediģēt jau esošu stratēģiju, vai arī vienlaikus pielietot vairākas stratēģijas. Jebkurā gadījumā nepieciešamas padziļinātas zināšanas un stingra disciplīna, sekot tirdzniecības stratēģijai. Varētu teikt, ka Forex stratēģija ir tik pelnoša, cik pelnošs ir treideris, kurš to izmanto.

Gadu gaitā ir izstrādāti ļoti daudz tehniskie indikatori. Tiešsaistes tirdzniecības attīstība ir to padarījusi daudz vienkāršāku un pieejamāku vidējam cilvēkam, kuri var pat veidot savus indikatorus un sistēmas.

Jūs varat uzzināt vairāk par tehniskajiem indikatoriem mūsu sadaļā "Raksti un pamācības", kā arī MetaTrader 4 platformā. Labākās Forex tirdzniecības stratēģijas iesācējiem ir vienkāršas, kuras jau ir nostrādājušas citiem Forex treideriem, kuriem izdevies gūt panākumus. Mēģināšana un kļūdīšanās ir viens no procesiem kā apgūt jaunas zināšanās un nonākt pie secinājumiem par savu tirdzniecības stilu.

Kāpēc tirdzniecībai un ieguldījumiem izvelēties Admirals?

• Mēs nodrošinām kontu aizsardzību un finansiālās garantijas.
• Faktiskās tirgus kotācijas.
• Veiciet darījumus ar vienu peles klikšķi
• jūs izvēlēsities tirgot ar starptautiski atzīta un apbalvota brokeru uzņēmuma starpniecību, kas ir uzraudzīts no Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas (ASIC), Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC), Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (EFSA);
• Tiek atbalstīti visi tirdzniecības stili un stratēģijas: hedžēšana, skalpēšana, padomnieki (EA) – bez jebkādām tirdzniecības barjerām.
• Nodrošinām bezmaksas mācību materiālus, kā arī attālinātos tiešsaistes vebinārus mūsu klientiem.
• Piedāvājam vairāk nekā 8000 finanšu instrumentu saviem klientiem. Jums ir iespēja tirgot gan CFD, gan iegādāties reālās uzņēmumu akcijas vai ieguldīt fondos (ETF).
• Piedāvājam visdažādākos tirdzniecības kontus Jūsu vajadzībām

Admirals piedāvā daudz vairāk kā tikai Forex tirdzniecību!

Mūsu klientiem ir iespēja veikt reālus ieguldījumus vairāk nekā 4000 uzņēmumu akcijās un biržā tirgotajos fondos ( ETF) par to saņemot dividendes no ieguldītā akcijās vai fondu daļās.

Ja vēlies piekļūt Ņujorkas, Nasdaq, Londonas, Frankfurtes, Amsterdamas (Euronext), Tokijas, Austrālijas (ASX) un citām biržām - vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi elektronisko pieteikuma veidlapu, lai atvērtu Invest.MT5 kontu jau šodien.

Ar Invest.MT5 kontu varēsi iegādāties arī Tesla, Microsoft, Total, Daimler, Apple, BMW, Airbus, Siemens un daudzu citu uzņēmumu akcijas, ieguldīt valstu un korporatīvajās obligācijās, visdažādāko sektoru ETF un pasaules lielākajos un nozīmīgākajos indeksos - tajā skaitā Vācijas akciju tirgus etalonā DAX 30.

Cita noderīga informācija

• MQL5 tirdzniecība
• Ilgtermiņa Forex tirdzniecības stratēģijas
• Īstermiņa Forex tirdzniecības stratēģijas
  
• Vienkāršas Forex stratēģijas
• Atbalsta un pretestības līmeņu koncepts
• Bollinger Bands
• Forex GRID stratēģija
• Alligator stratēģija

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.
   

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!