Top 10 Forex līdzekļu pārvaldības ieteikumi

Mēs visi ļoti labi zinām, ka, lai valūtu un finanšu instrumentu tirdzniecībā gūtu panākumus, nepieciešams pilnvērtīgs tirdzniecības plāns, kurā skaidri noteikts, kad atvērt darījumu, kad to aizvērt, kurus valūtu pārus tirgot un kā pareizi pārvaldīt līdzekļus. Tātad pareiza līdzekļu pārvaldība ir vitāli svarīga, taču tā ir tikai daļa no kopējās ainas.

Iemesls, kāpēc daudzi Forex treideri zaudē naudu, ir pieredzes trūkums, kas noved pie Forex tirdzniecības pamatprincipu ignorēšanas. Forex tirgū līdzekļu pārvaldība spēlē milzīgu lomu gan iesācēju, gan profesionāļu vidū tirgus svārstīguma un neparedzamības dēļ.

Šajā rakstā pievērsīsim uzmanību līdzekļu jeb kapitāla pārvaldībai Forex tirdzniecībā, jo tā ir obligāta sastāvdaļa ilgtermiņa panākumiem. Daudzi cilvēki nesaprot, ka nevajadzētu plānot gūt milzīgu peļņu no viena darījuma, vai strādāt tikai pie darījumu atvēršanas un aizvēršanas punktiem, bet gan veidot savu tirdzniecības plānu tā, lai varētu sasniegt ilgtermiņa panākumus. Tieši šeit vajadzīgas prasmes pārvaldīt savuslīdzekļus un kapitālu.

Apskatīsim 10 labākos Forex līdzekļu pārvaldības ieteikumus, kas var noderēt iesācējiem, kā arī dažus sarežģītākus ieteikumus, kas var izrādīties npzīmīgi arī pieredzējušiem treideriem.

Līdzekļu pārvaldība - finanšu instrumentu tirdzniecība ir jaunums?

Ja tā, tad noteikti būs vajadzīgs papildināt savas zināšanas. Obligāta ir arī atbilstoša attieksme - Forex tirdzniecībai jāpieiet kā jebkurai citai karjerai, jo tieši tāda tā ir. Ātri un vienkārši apgūt pamatus varat bezmaksas ievadsemināros Rīgas centrā, bet ieteicams attīstīt savas prasmes arī Demo kontā ar virtuāliem līdzekļiem reālos tirgus. Šādā veidā iespējams īsā laikā saprast dažādas tirdzniecības stratēģijas, kā arī to, kā darbojas pats Forex tirgus. Jo agrāk jūs apgūstat un saprotat līdzekļu pārvaldības iespējas, jo labāk.

Kad jūtat, ka zināšanas ir pietiekami plašas, lai uzsāktu tiešsaistes tirdzniecību, investējiet tikai tādu summu, kas neietekmēs jūsu dzīves apstākļus, ja gadītos to visu zaudēt. Ieteicams apsvērt arī citas investīciju iespējas. Līdzekļu pārvaldības principi Forex tirgū ir salīdzinoši vienkārši un var palīdzēt izvairīties no vairākiem potenciāliem zaudējumiem, ja tos objektīvi ievēro. Tagad laiks aplūkot 10 labākos Forex līdzekļu pārvaldības ieteikumus iesācējiem:

Labākie Forex līdzekļu pārvaldības ieteikumi

1. Nosakiet sava riska kapitāla lielumu

Aprēķiniet tirdzniecības procesā iesaistīto risku. Ja peļņas izredzes ir zemākas par riska/peļņas attiecību, pārtrauciet tirdzniecību. Lai efektīvāk noteiktu riskus, ieteicams izmantot tirdzniecības kalkulatoru. Lielākā daļa līdzekļu pārvaldības aspekti izriet tieši no riska aprēķināšanas.

Piemēram, jūsu kopējais riska kapitāls būs tas faktors, kas nosaka darījuma izmēra robežas. Par piesardzīgiem treideriem uzskata tos, kuri riskē ar ne vairāk kā 2% no kopējā kapitāla vienā darījumā. Turklāt savā stratēģijā vienmēr ieteicams ieviest riska pārvaldību.

2. Izvairieties no pārāk agresīvas tirdzniecības

Pārāk agresīva tirdzniecība, iespējams, ir lielākā iesācēju kļūda. Ja neliela zaudējumu sērija spēj radīt būtiskas izmaiņas jūsu kapitālā, tad risks uz katru darījumu ir bijis pārāk augsts.

Viens veids, kā izvēlēties atbilstošu riska līmeni, ir pielāgot darījuma apjomu tirgotā valūtu pāra svārstībām. Atcerieties, valūtu pāriem ar lielākām svārstībām jāizvēlas mazākas pozīcijas, savukārt pāriem ar zemākām svārstībām pozīcijas var būt salīdzinoši lielākas.

3. Esiet reālistiski

Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc vairums treideru iesācēju ir pārāk agresīvi, ir viņu nereālās cerības. Viņi uzskata, ka agresīva tirdzniecība palīdzēs ātrāk gūt peļņu. Taču labākie treideri un investori pelna stabili. Reālistiski mērķi un konservatīva pieeja - tas ir pareizais veids, kā sākt tirdzniecību.

4. Atzīstiet savas kļūdas

Zelta likums tirdzniecībā ir ļaut peļņai augt un ierobežot zaudējumus. Svarīgi, lai nepareiza darījuma gadījumā, laicīgi aizvērtu pozīciju. Censties labot neveiksmīgas situācijas ir dabīga cilvēku tieksme, taču valūtu un finanšu instrumentu tirdzniecībā tā ir kļūda, jo tirgu nav iespējams kontrolēt.

5. Esiet gatavi ļaunākajam (pagātnes rezultāti negarantē nākotnes veiktspēju)

Mēs nevaram paredzēt tirgus nākotni, taču mums ir pietiekoši daudz vēsturisku pierādījumu. Nav nekādas garantijas, ka tas, kas noticis iepriekš atkārtosies, taču tas liecina par statistiskām iespējām. Tāpēc ir svarīgi izpētīt konkrētā valūtu pāra cenas datu vēsturi.

Padomājiet, kas būtu nepieciešams, lai sevi aizsargātu, ja atkārtotos kāds no neveiksmīgajiem scenārijiem. Pienācīgi izvērtējiet cenu šoka rašanās iespējas - šādiem gadījumiem vienmēr jābūt sagatavotam plānam, un cenu šoku piemēri tālu nav jāmeklē - 2015. gada janvārī Šveices franka vērtība pret eiro dažās minūtēs pieauga par 30%.

6. Pirms atveriet darījumu, nosakiet arī aizvēršanas nosacījumus

Rūpīgi apsveriet, cik lielu peļņu gaidīsiet, ja tirgus dodas prognozētajā virzienā un arī, cik punktus varat atļauties zaudēt, ja cena dodas pretējā virzienā. Šāda veida pieeja palīdzēs saglabāt dzelžainu disciplīnu "karstākajos" brīžos, kā arī rosinās biežāk domāt par riska/peļņas attiecību.

7. Izmantojiet stop loss

Stop loss sniedz iespēju ierobežot zaudējumus un ir īpaši noderīgs, kad neesat spējīgs manuāli sekot līdzi tirgum un aizvērt pozīcijas. Stop loss atliktie orderi var pasargāt jūsu investīcijas no negaidītiem tirgus pagriezieniem. Tā kā vienmēr ir iespēja zaudēt līdzekļus, ieteicams stop loss uzstādīt 2% vērtībā no kopējās konta bilances. Piemēram, ja konta bilance ir 20 000€, tad stop loss vajadzētu būt tādam, lai nezaudētu vairāk par 400€ vienā darījumā.

Forex tirdzniecībā tiek pievērsta uzmanība dažāda veidam stop orderiem jeb stopiem. Stop loss izvietojums ir atkarīgs no jūsu pieredzes un tirdzniecības stila. Izplatītākie stopu veidi ir:

• Equity stop
• Volatility stop
• Chart stop (tehniskā analīze)
• Margin stop

Laba līdzekļu pārvaldības stratēģija ir balstīta uz izdzīvošanu. Vienmēr atceraties, ka izdzīvošana ir visaugstākā prioritāte - peļņa nāk tikai pēc tam. Finanšu instrumentu tirdzniecības līdzekļu pārvaldības būtība ir lielu un neparedzētu zaudējumu novēršana. Vislabākajā un visefektīvākajā veidā to var panākt ar stop loss. Vienmēr mēģiniet uzkrāt savu peļņu. Ja konstatējat, ka, lietojot stop loss, vienmēr zaudējat, analizējiet savus stop loss un izvērtējiet, cik daudzi no tiem bija noderīgi.

Iespējams, ka vienkārši ir pienācis laiks pielāgot savus stopu līmeņus, lai iegūtu labākus tirdzniecības rezultātus. Stop loss orderi var izrādīties noderīgi, ja vēlaties samazināt potenciālos zaudējumus, it īpaši, kad treideri nevar paši vērot tirgu. Sliktākajā gadījumā jums vajadzētu lietot vismaz iedomātu stop loss līmeni, pie kura manuāli aizvērsiet darījumu. Noderīgi ir arī cenu brīdinājumi - ar MetaTrader Supreme Editon papildprogrammas palīdzību varat iestatīt SMS vai e-pasta paziņojumu saņemšanu, kad izvēlētā finanšu instrumenta cena sasniedz konkrētu līmeni.

8. Nemēģiniet atspēlēties

Var pienākt brīdis, kad ciešat zaudējumus vai pat ilgstošu zaudējumu sēriju, dzēšot būtisku daļu sava riska kapitāla. Pēc šādiem zaudējumiem pastāv liels kārdinājums ar nākamo darījumu censties atgūt savas investīcijas. Taču ir viena problēma. Palielināt risku brīdī, kad jūsu kapitāls jau tā ir noslogots, ir sliktākais, ko jūs varētu darīt.

Tā vietā apsveriet iespēju samazināt tirdzniecības apjomu zaudējumu sērijā, vai paņemiet pauzi līdz brīdim, kad identificēsiet darījumu ar augstu peļņas iespējamību. Vienmēr saglabājiet līdzsvaru gan emocionāli, gan attiecībā uz tirdzniecības apjomiem.

9. Respektējiet un izprotiet kredītplecu

Kredītplecs ir iespēja palielināt peļņu ar to pašu riska kapitālu, bet palielināts tiek arī risks. Tas ir ļoti noderīgs rīks, bet absolūti nepieciešams izprast tā ietekmi uz pozīcijas lielumu. Jūsu brokeris var piedāvāt izmantot kredītplecu, līdz ar to varat mēģināt palielināt peļņu. Tomēr, lietojot kredītplecu, jābūt ļoti uzmanīgiem. Piemēram, ar kredītplecu 1:200 un 400‎€ kontā varat veikt darījumu ar tirgus vērtību ap 80 000‎€. Savukārt ar 1:500 kredītplecu varētu atvērt darījumu, kura tirgus vērtība būtu 200 000‎€.

Tas nozīmē, ka, palielinot izmantotu kredītplecu, pieaug arī risks. Ja esat iesācējs, izvairieties no pārmērīga kredītpleca. Apsveriet iespēju kredītplecu izmantot tikai tad, kad jums ir skaidra izpratne par iespējamiem zaudējumiem, lai neciestu lielus zaudējumus un izvairītos no straujas bilances samazināšanās. Kredītplecs ir viens no Forex tirgus priekšrocībām - ar to var sasniegt labāku rezultātu, bet var arī ātrāk zaudēt ieguldītos līdzekļus. Ieteicams rūpīgi izvērtēt kredītpleca nepieciešamību.

Admiral Markets piedāvā dažādus kredītplecus, atkarībā no treidera statusa. Treideri tiek iedalīti divās kategorijās - "Privāts klients" un "Profesionāls klients". Admiral Markets klientiem ar statusu "Privāts klients" piedāvā kredītplecu līdz 1:30, bet treideriem ar statusu "Profesionāls klients" pieejams kredītplecs līdz 1:500. Abiem statusiem ir savas priekšrocības un trūkumi un ar tiem iespējams iepazīties detalizētāk.

10. Domājiet ilgtermiņā

Tirdzniecības sistēmas un treidera panākumus noteiks veiktspēja ilgtermiņā, tāpēc esiet uzmanīgi ar pārāk lielas uzmanības pievēršanu atvērtajam darījumam. Nemēģiniet mainīt savus tirdzniecības plāna noteikumus, lai izdabātu zaudējošam darījumam, kuru visdrīzāk tāpat neizdosies "izglābt".

Sarežģītāki Forex līdzekļu pārvaldības ieteikumi

Viena no visbiežāk sastopamajām Forex treideru kļūdām ir nepareiza līdzekļu pārvaldība. Tā ir liela problēma jaunajiem treideriem, bet dažreiz var ietekmēt arī pieredzējušus investorus. Ņemot to vērā, apskatīsim vairākus ieteikumus, kas noderīgi arī treideriem ar pieredzi. Vienmēr atcerieties, ka pelnošie Forex treideri vienmēr izmanto šos līdzekļu pārvaldības ieteikumus, lai palielinātu savas peļņas iespējas. Tas prasa zināmu disciplīnu tirdzniecības procesā un stingru noteikumu ievērošanu.

Tirdzniecības plāns ir obligāts

Forex vai finanšu instrumentu tirdzniecības plāns ir neatņemama tirdzniecības sastāvdaļa, un tas vienmēr ir jāievēro. Tajā ir iekļauts arī naudas menedžments un riska pārvaldība. Tirdzniecības plāns palīdzēs saglabāt "vēsu prātu" un izvairīties no emociju ietekmes tirdzniecības procesā. Ar plānu jūsu darījumu atvēršanas un aizvēršanas stratēģijas ir skaidri definētas un ir zināms, kad aizvērt darījumu ar mazu peļņu, un kad ar mazu zaudējumu, lai laicīgi samazinātu riskus - bez iespējas baidīties par zaudējumiem vai eiforijas par lielu peļņu.

Tirdzniecības plānam nav tiešas saistības ar līdzekļu pārvaldību, bet tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa, lai uzlabotu savu tirdzniecības disciplīnu.

Zaudēta kapitāla atgūšana

Jāatceras, ka Forex tirdzniecībā un vispār investīcijās, atgūt zaudēto kapitālu ir salīdzinoši grūti. Piemēram, ja ieguldījāt 5000€ un zaudējāt 1000€ - jums tagad ir 4000€. Tika zaudēti 20%, bet, lai atgūtu šos 1000€, nepieciešams nopelnīt 25% no atlikušajiem 4000€. Jāņem vērā arī spredi un komisijas, jo tās ir papildu izmaksas. Pārliecinieties, ka varat segt visas izmaksas, lai tās neatstāj negatīvu ietekmi uz jūsu dzīvi.

Aizsargājoši stopi

Papildu tam, ko saistībā ar stop loss apspriedām iepriekš, aizsargājošo stopu lietošana var būt ļoti labs paradums, kā uzlabot Forex līdzekļu pārvaldību. Aizsargājošie stopi ir tādi stop loss, kuri noslēdzas peļņā. Citiem vārdiem sakot, kad esat atvēris darījumu un peļņa ir sasniegusi 500‎€, varat iestatīt stop loss, kas aizvērtu pozīciju ar 100‎€ peļņu (atkarībā no konkrētās situācijas un grafika). Šādā veidā, pat ja cena būtiski svārstās un tiek aizskarts stop loss līmenis, gūsiet peļņu.

Mazāk stresa

Neļaujat vaļu emocijām tirdzniecības laikā. Labākās Forex līdzekļu pārvaldības stratēģijas liek treideriem izvairīties no stresa un tā vietā būt komfortabliem ar ieguldīto līdzekļu apjomu.

Neesat mantkārīgs

Noteikti var pienākt brīdis, kad mantkārība ņems virsroku un ietekmēs tirdzniecības lēmumus, kuri tā rezultātā, visdrīzāk, būs salīdzinoši slikti. Forex tirdzniecība nenozīmē to, ka vajadzētu katru minūti atvērt jaunu darījumu, bet gan to, ka vajadzētu atvērt darījumus īstajos brīžos - un arī spēt aizvērt šādus darījumus, ja izrādās, ka tie ir bijuši kļūda. Vienmēr centieties saglabāt disciplīnu un ievērot šos Forex līdzekļu pārvaldības ieteikumus.

Secinājumi - Forex līdzekļu pārvaldība

Tāpat kā visi tirdzniecības aspekti, arī līdzekļu pārvaldības nianses kādam strādās labāk, un kādam sliktāk - viss ir atkarīgs no tirdzniecības stila. Daži treideri var atļauties lielākus riskus nekā pārējie. Ja esat iesācējs, tad neatkarīgi no zināšanu līmeņa un pieredzes - prātīgi ir sākt pamazām un pa solim. Mēs iesakām izmēģināt jaunas stratēģijas Demo tirdzniecības kontā.

MetaTrader - Supreme Edition

Admiral Markets piedāvā uzlabotu MetaTrader versiju, kas iekļauj vairākus jaunus indikatorus un arī padomniekus (EA). Piemēram:

• korelāciju matrica - salīdziniet dažādu FX pāru un arī citu aktīvu savstarpējo korelāciju dažādos laika periodos;
• Mini Terminal - atveriet darījumus ar automātiski iestatītu stop loss un take profit;
• Renko grafiki - atklājiet jaunu grafiku veidu, kura visas "sveces" sastāv no specifiska punktu skaita.

Pilnveidojat savas zināšanas

• Japāņu sveces, sveču grafiki un sveču modeļi!
• MQL5 tirdzniecība
• Kas ir Equity?
• Fundamentālā analīze, ekonomikas teorijas un finanšu tirgi.

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.