Valūtu pāri, to veidi un tirdzniecība
Starptautiskais valūtu tirgus jeb Forex, valūtas tiek tirgotas 24 stundas diennaktī 5 dienas nedēļā. Šis tirgus radās no vajadzības pēc sistēmas, kas atvieglotu valūtu maiņu visā pasaulē - šobrīd tas ir lielākais un likvīdākais tirgus pasaulē.
Kas ir valūtu pāri?
Kopumā visā Forex tirgū katru dienu starp valdībām finanšu institūcijām, bankām, korporācijām un spekulantiem tiek tirgotas valūtas. Forex tirgus dienas kopējais apgrozījums 2022. gadā sasniedza 7.5 triljonus ASV dolāru (USD). Vārdu sakot, vienā dienā Forex valūtu tirgos tiek tirgots vairāk naudas nekā Japānas IKP! (iekšzemes kopprodukts).
Visi finanšu tirgu dalībnieki cer uz peļņu no svārstībām finanšu aktīvā, piemēram, uzņēmuma akciju cenā vai izejvielu cenā. Forex tirdzniecība ir mazliet atšķirīga, jo tiek spekulēts par vienas valūtas attiecību pret kādu citu valūtu. Kad runa ir par divām valūtām, kuras ir novērtētas viena pret otru, to sauc par valūtu pāri.
Valūtas tiek klasificētas saskaņā ar starptautisku standartu, tāpēc šie apzīmējumi parādās arī valūtu pārī. Katras valūtas simbols ietver 3 burtus. Valūtas pirmie divi burti ir atsauce uz valsti un pēdējais burts paskaidro valūtas nosaukumu. Piemērs:
- ASV dolāra saīsinājums ir USD;
- Lielbritānijas sterliņu mārciņa ir GBP
- Japānas jenas oficiālais saīsinājums ir JPY
Valūtu pārī relatīvo vērtību izsaka kā vienību skaitu, kur tiek izteikta pirmās (bāzes) valūtas vērtība pret otro (kotācijas) valūtu. Tātad, ja EUR pret USD ir novērtēts ar valūtu kursu 1,0341, tas nozīmē, ka viena dolāra vērtība ir 1,0341 EUR.
Tirdzniecība Forex tirgū ietver dažādu kategoriju valūtu pāru tirdzniecību, piemēram, lielie valūtu pāri, mazie valūtu pāri un eksotiskie valūtu pāri. Lai pirktu un pārdotu valūtas, nepieciešama informācija par valūtas vērtību attiecībā vienai pret otru. Valūtas pārus apzīmē ar divu valūtu saīsinājumu, pēc kura seko bāzes valūtas vērtība, kas balstīta uz kotācijas valūtu.
Ja vēlies labāk saprast, kā strādā valūtu pāri, vienkārši noskaties zemāk atrodamo video:
Kā aprēķināt valūtu pāra spredu
Ārvalstu valūtas tirgū, tāpat kā akciju tirgū, spreds ir starpība starp pirkšanas cenu (ask) un pārdošanas cenu (bid). Citiem vārdiem sakot, spreds ir starpība starp piedāvāto cenu un pieprasījuma cenu.
Spredu mēra pip vienībās. Lielākajā daļā valūtu pāru 1 pip vērtība attiecas uz ceturto ciparu aiz komata.
Spreds ir ļoti svarīgs, patiesībā tas ir faktors, ko investori ņem vērā, izvēloties labākos valūtu pārus tirdzniecībai. Tirdzniecības ekspertu ieteiktas spreds ir no 0 līdz 3 pip vienībām. Ja spreds sasniedz 6 pip vienības, valūtu pāris var izrīties pārāk dārgs un radīt ievērojamus zaudējumus. Tomēr tas nenozīmē, ka jums vajadzētu izvairīties no instrumentiem ar augstiem sprediem.
Ja velies apgūt tirdzniecību bezriska vidē, droši vari atvērt demo tirdzniecības kontu, noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.
Galvenie valūtu pāri un likviditātes nozīme tirgū
Ar vairāk nekā 200 valstīm pasaulē jūs varat atrast tiešām daudz valūtu pārus, ko izmantot tirdzniecībā, bet katrs no tiem ir atšķirīgs un treideriem dod dažādas iespējas. Kurš ir tirdzniecībai labākais valūtu pāris? Kurus pārus treideri visbiežāk izmanto? Kurus pārus ir vērts tirgot?
Forex tirgus ir vislikvīdākais tirgus pasaulē, tomēr tikai dažas valūtas veido lielāko tirgus daļu. Dominējošā, stiprākā un visbiežāk tirgotā valūta ir ASV dolārs. Iemesls ir ļoti vienkāršs - ASV ekonomika ir lielākā pasaulē, un ASV dolārs ir valūta, kura visbiežāk parādās valūtu maiņas un tirdzniecības darījumos. Tā ir arī pasaules rezerves valūta.
Valūtas pāru iedalījums
Kā noskaidrojām raksta sakumā, Forex tirdzniecībā valūtas pārus iedala galvenajos jeb lielajos (Majors), mazajos (Minors vai Cross) un eksotiskajos (Exotic) valūtu pāros.
Lielos jab galvenos valūtu pārus veido visbiežāk tirgotās un lielākās valūtas, kuras ir:
- USD – ASV dolārs;
- EUR – eiro;
- JPY – Japānas jena;
- GBP – Lielbritānijas mārciņa;
- CHF – Šveices franks;
- CAD – Kanādas dolārs;
- AUD – Austrālijas dolārs;
- NZD – Jaunzēlandes dolārs.
Lielie valūtu pāri ir tie, kas satur kādu no šīm valūtām un ir attiecināti pret ASV dolāru, piemēram, EUR/USD, USD/JPY vai GBP/USD. Forex mazie pāri sastāv no šīm galvenajām valūtām, bet tajos nav ASV dolāra. Šie pāri ir EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD u.c.
Visbeidzot, eksotiskās valūtas ir jebkura valūta, kura nav norādīta lielo un mazo pāru sarakstā. Eksotisko valūtu Forex apgrozījums sastāda mazāk nekā 10% no visa Forex tirgus apgrozījuma.
Zemāk atrodamie valūtu pāri ir starp tirgotākajiem Forex tirgū, tiem ir raksturīga augsta likviditāte, un tie sastāda lielāko daļu Forex tirgus apgrozījuma darījumos:
- EUR/USD (Eiro - ASV dolārs)
- USD/JPY (ASV dolārs - Japānas jēna)
- GBP/USD (Lielbritānijas mārciņa - ASV dolārs)
- AUD/USD (Austrālijas dolārs - ASV dolārs)
- USD/CHF (ASV dolārs - Šveices franks)
- USD/CAD (ASV dolārs - Kanādas dolārs)
Šo galveno valūtu vērtība svārstās mijiedarbībā vienai valūtai ar otru, jo tirdzniecības apjoms starp divām valstīm mainās katru minūti. Populārākie valūtu pāri, protams, ir saistīti ar finansiāli stiprām valstīm, kurām ir iespaidīgi tirdzniecības apjomi visā pasaulē. Parasti šādiem pāriem piemīt augsta volatilitāte, kas nozīmē, ka cenu svārstības dienas laikā var būt tirgū vislielākās, salīdzinot ar citiem valūtu pāriem.
Nav pārsteidzoši, ka pasaules lielākās ekonomikas sastāda šo valūtu pāru sarakstu. Milzīgais preču un pakalpojumu tirdzniecības apjoms ir viens no iemesliem, kāpēc to valūtas tiek tik aktīvi tirgotas. Vēl viens iemesls ir politiskā un ekonomiskā stabilitāte, kas vēsturiski saistīta ar šīm valstīm. Tas pastiprina valūtu pievilcību, it īpaši ekonomiskās nestabilitātes laikā.
ASV dolārs (USD) ir īpaši populārs, jo tā ir pasaules rezerves valūta, ko izmanto un uzglabā Centrālās bankas, kā arī lielākā daļa preču un izejvielu tirdzniecības (piemēram, naftas tirgus) ir kotētas ASV dolāros. Tas rada nepieciešamību pēc ASV dolāra transakcijām ar šīm precēm vai izejvielām. Pēc ASV dolāra nākamā valūta, kuru uzkrāj dažādas institūcijas un valdības, ir eiro.
Protams ne tikai tirgus likviditāte valūtu pāriem, bet arī pareiza laika izvēlei ir svarīga nozīme. Vairāk par labākajiem tirdzniecības laikiem atradīsi rakstā:
Zemāk atradīsiet kopsavilkumu par pasaules lielākajiem finanšu centriem un to Forex darījumu apjoma proporciju pret pasaules kopējo Forex veikto darījumu apjomu. Finanšu centri ir sarindoti dilstošā secībā, sākot ar lielāko un beidzot ar mazāko.
- Londona: no 9:00 līdz 18:00: 35% no kopējā Forex tirdzniecības apjoma
- Ņujorka: no 14:00 līdz 23:00: 20% no kopējā tirdzniecības apjoma
- Tokija: 01:00 līdz 10:00: 6% no kopējā tirdzniecības apjoma
- Sidneja: 23:00 līdz 8:00: 4% no kopējā tirdzniecības apjoma
Zemāk atradīsiet Admiral Markets piedāvatos Forex valūtu pārus tirdzniecībai, kuri izdalīti pēc to kategorijas dalījuma.
Galvenie valūtu pāri:
- EUR/USD (Eiro pret ASV dolāru)
- USD/JPY (ASV dolārs pret Japānas jēnu)
- GBP/USD (Lielbritānijas mārciņa pret ASV dolāru)
- AUD/USD (Austrālijas dolārs pret ASV dolāru)
- USD/CHF (ASV dolārs pret Šveices franku)
- USD/CAD (ASV dolārs pret Kanādas dolāru)
Mazie valūtu pāri:
- AUDJPY (Austrālijas dolārs pret Japānas jēnu)
- AUDNZD (Austrālijas dolārs pret Jaunzēlandes dolāru)
- AUDUSD (Austrālijas dolārs pret ASV dolāru)
- CADCHF (Kanādas dolārs pret Šveices franku)
- CHFJPY (Šveices franks pret Japānas jēnu)
- EURAUD (Eiro pret Austrālijas dolāru)
- EURCAD (Eiro pret Kanādas dolāru)
- EURCHF (Eiro pret Šveices franku)
- EURGBP (Eiro pret Lielbritānijas mārciņu)
- GBPJPY (Lielbritānijas mārciņa pret Japānas jēnu)
- GBPCHF (Lielbritānijas mārciņa pret Šveices franku)
- NZDJPY (Jaunzēlandes dolārs pret Japānas jēnu)
- NZDCHF (Jaunzēlandes dolārs pret Šveices franku)
- u.c.
Eksotiskie valūtu pāri:
- USDRUB (ASV dolārs pret Krievijas rubli)
- USDMXN (ASV dolārs pret Meksikas peso)
- USDHKD (ASV dolārs pret Honkongas dolāru)
- USDCLP (ASV dolārs pret Čīles peso)
- USDBRL (ASV dolārs pret Brazīlijas reālu)
- NZDSGD (Jaunzēlandes dolārs pret Singapūras dolāru)
- EURRUB (Eiro pret Krievijas rubli)
- EURPLN (Eiro pret Polijas zlotu)
- EURNOK (Eiro pret Norvēģijas kronu)
- EURCZK (Eiro pret Čehijas kronu)
- u.c.
Ar visiem tirdzniecībai pieejamajiem Forex valūtu pāriem un to tirdzniecības nosacījumiem vari iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā " Līgumu specifikācijas."
Ieskats tirgotākajos valūtu pāros Forex tirgū
Aplūkosim valūtu pārus detalizētāk:
- EUR/USD - Šo var uzskatīt par populārāko valūtu pāri un modernāko Forex brokeru aprindās tam ir viszemākais spreds. Šis valūtu pāris primāri ir saistīts ar tehnisko analīzi. Labākā šī pāra īpašība - tas nav pārāk svārstīgs. Ja nevēlaties uzņemties liekus riskus, EUR/USD valūtu pāra izvēle noteikti būs objektīva un atbilstoša. Iespējams atrast ļoti daudz informācijas par šī valūtu pāra tirdzniecību, kas palīdzēs novērst iesācēju kļūdas.
- GBP/USD - Ienesīgas punktu svārstības un potenciāli lēcieni ir šī valūtu pāra popularitātes cēlonis. Tomēr jāpatur prātā, ka lielākai peļņai, līdzi nāk arī lielāks risks. Šo valūtu pāri varētu pieskaitīt svārstīgo pāru kategorijā. Tomēr daudzi treideri dod priekšroku GBP/USD pārim, jo par to var atrast daudz informācijas un tirgus analīzi.
- USD/JPY - Šis ir vēl viens iemīlēts valūtu pāris, kuram regulāri seko līdzi Forex tirgus dalībnieki visā pasaulē. Tam ir saistība ar zemiem sprediem, un parasti varat sekot gludiem trendiem, ja salīdzina ar citiem valūtu pāriem. USD/JPY pāris treideriem piedāvā arī aizraujošas un pelnošas darījumu iespējas.
Galvenie valūtu pāri, kurus varam atrast modernajā pasaulē, ir ar ciešiem sprediem. Tomēr šis fakts nav attiecināms uz GBP/USD valūtu pāri - svārstību dēļ. Parasti labāk būs atturēties no valūtu pāriem, kuriem raksturīgi lieli spredi. Tirdzniecības eksperti iesaka 0 - 3 punktu jeb pipu spredu. Kad spreds pārsniedz 6 punktus, tirdzniecība ar šo pāri var kļūt nesamērīgi dārga, kas var novest pie mazākas peļņas vai pat zaudējumiem.
Tomēr tas nenozīmē, ka vajadzētu izvairīties no visiem valūtu pāriem, kam ir liels spreds. Labākais veids, kā saprātīgi un efektīvi tirgot, rēķinoties ar palielinātiem sprediem, būtu korektas riska pārvaldības integrācija tirdzniecības plānā.
Ja vēlies apgūt Forex tirdzniecību ar kādu no minētajiem valūtu pāriem bez riska demo (mācību) vai reālajā tirdzniecības kontā, vienkārši noklikšķini uz zemāk atrodamā banera, lai lejupielādēti MetaTrader 5 tirdzniecības programmu.
Kas ir valūtu pāru korelācija un, kā to izmantot savā labā?
Ir viegli saprast, kāpēc valūtas ir savstarpēji saistītas. Ja jūs tirgojat Lielbritānijas mārciņu pret Japānas jēnu (GBP/JPY), jūs patiesībā tirgojat atvasinājumu no GBP/USD un USD/JPY pāriem. Abas valūtas šajā pāri (GBP/JPY) ir saistītas ar ASV dolāru, kas arī rada abu pāru korelāciju. Kamēr dažas valūtas dosies vienā virzienā, citas tajā pašā laika var virzīties pretēji. Tas ir vairāku sarežģītu tirgus spēku rezultāts.
Finanšu terminoloģijā korelācija ir skaitliska attiecībā starp diviem mainīgajiem. Korelācijas koeficienta diapazons ir no -100 līdz +100. Ar korelāciju +100 apzīmē divas valūtas, kas, visdrīzāk, dosies vienā virzienā. Ar korelāciju -100 apzīmē divas valūtas, kas lielākoties dosies katra savā virzienā, bet korelācija 0 apzīmē neitrālas divu valūtu attiecības.
Lai lejupielādētu MetaTrader Supreme Edition bez maksas un iegūtu korelācijas matricu, droši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.
Izmaiņas valūtu pāru korelācijā
Ir acīmredzams, ka korelācijā pastāv izmaiņas, kas šo aprēķinu padara ļoti svarīgu. Globālie ekonomiskie faktori ir dinamiski - tie var mainīties pat dienas ietvaros. Korelācija starp diviem valūtu pāriem var mainīties laika gaitā, un tas nozīmē, ka īstermiņa korelācija var būt pretrunā ar ilgtermiņa korelāciju.
Ilgtermiņa korelācijas aplūkošana var sniegt skaidrāku bildi par divu valūtu pāru savstarpējām attiecībām - tas ir precīzāks mērījums. Ir daudz iemeslu, kāpēc korelācija mainās. Visizplatītākais iemesls ir novirzes no monetārās politikas, dažu valūtu jūtīgums pret preču cenām, kā arī ekonomiskie un politiskie faktori.
Padomi valūtu korelācijas matricas izmantošanā
Paturiet prātā, ka korelācija mainās un pagātnes sniegums ne vienmēr dod garantiju par nākotnes korelāciju. Tomēr, šī informācija var tikt izmantota, lai izveidotu pašiem savu valūtas korelāciju stratēģiju, samazinot portfeļa lejupslīdes risku.
- Izvairieties no pozīcijām, kas viena otru atceļ. Ja jūs redzat divus valūtas pārus, kuri gandrīz vienmēr svārstās pretējā virzienā, tad vajadzētu saprast, ka pirkšanas darījumi uz abiem šiem pāriem samazina potenciālo peļņu.
- Eksperimentējiet ar minimālo risku. Investējot divos valūtu pāros, kas gandrīz vienmēr ir pozitīvi korelēti, laika gaitā iespējams samazināt riskus, saglabājot pozitīvu darījuma perspektīvu.
- Hedžējiet. Zaudējumi var tik samazināti, hedžējot divus valūtu pārus, kam ir gandrīz perfekta negatīvā korelācija. Pamatojums ir vienkāršs - ja jūs turat atvērtu darījumu uz pāra, kurš zaudē vērtību, pretējā valūta, kurai ir negatīva korelācija pret šo pāri, visticamāk, pieaugs, kaut arī ar zemāku gala vērtību. Lai gan šāda stratēģija nav 100% droša, visticamāk, tā samazinās zaudējumus.
Gala vārds
Forex tirgus dinamika ir plašs un interesants temats, jo runa ir par pasaules ekonomikas situāciju un milzīgu naudas summu plūsmu. Tā kā globalizācijas temats kļūst arvien aktuālāks, valūtu pāru liktenis ir cieši savstarpēji saistīts. Pirms veicat jebkādas investīcijas, rūpīgi izpētiet starptautisko valūtu tirgu.
Tirdzniecībai pieejami ļoti daudz Forex pāru, un būtu ieteicams izmēģināt lielāko daļu no tiem, pirms nonākat pie viena, ko varat uzskatīt par piemērotāko savam tirdzniecības stilam. Tā kā Forex tirdzniecība ir riskanta, noteikti izmēģiniet Demo kontu, kurā pieejamas vairākas nozīmīgas priekšrocības gan jaunajiem treideriem, gan pelnošiem un pieredzējušiem treideriem.
Ja vēlaties sākt tirgot Forex valūtu pārus Admiral Markets reālajā tirdzniecības kontā jau šodien, tad noklikšķini uz zemāk redzamā banera, lai atvērtu reālo tirdzniecības kontu un sāktu tirdzniecību!
Cita noderīga informācija
- Cik daudz nauda ir vajadzīga, lai tirgotu Forex? Noskaidro!
- Kā sagatavoties nākamajai krīzei?
- ASV dolāra indekss
Par Admiral Markets
Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5.Sāc tirgot jau šodien!
Atruna: Šis materiāls nesatur un nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumus, vai lūgumu veikt darījumus ar finanšu instrumentiem. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam pašreizējām vai nākotnes cenu kustībām tirgū. Pirms pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, Jums būtu jāmeklē padoms pie neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka saprotat riskus.
