Ilgtermiņa Forex tirdzniecības stratēģijas
Kad runa ir par finanšu instrumentu tirdzniecību tiešsaistē, lielākā daļa treideru ir apmierināti ar dienas tirdzniecību. Lai gan dienas "treidings" var būt aizraujošs un ienesīgs, lielāka peļņa ir raksturīga pozicionāliem treideriem, kas pazīstami arī kā ilgtermiņa Forex treideri.
Šajā rakstā izpētīsim valūtu ilgtermiņa tirdzniecību, dažādus piemērus un lietas, kas jāņem vērā, ja apsverat ilgtermiņa Forex stratēģijas.
Kas ir ilgtermiņa Forex tirdzniecība?
Divi vārdi - pozicionālā tirdzniecība. Ideja aiz šādas pieejas ir veikt pēc iespējas mazāk darījumus, bet tādus, kuri nes lielu peļņu. Kamēr treideri, kuri pielieto šādas stratēģijas, parasti tiecas nopelnīt vismaz 200 punktus vienā darījumā, viņu iespējas atrast šādu darījumu izdevības ir ierobežotas.
Tāpēc lai pielietotu šādas stratēģijas, vajadzīga ilgstoša gatavošanās un pamatīgas zināšanas.
Ilgtermiņa Forex stratēģijas
Pozicionālā tirdzniecība ir viens no piemēram, kā ilgtermiņā tirgot Forex. Viena no galvenajām ilgtermiņa tirdzniecības sastāvdaļām ir tendences jeb trenda noteikšana. Pēc tam atliek vienīgi sekot attiecīgajam trendam. Mēdz būt arī gadījumi, kad treideri seko līdzi trendam pat ilgāk kā gadu.
Ilgtermiņa Forex treideri pērk, balstoties uz cerībām (ekonomiskajām prognozēm), un pārdod, pamatojoties uz faktiem. Piemēram, tādi spekulanti kā Džordžs Soross1992. gadā lielos apjomos pārdeva britu mārciņu. Valūtu tirgus dalībnieki neticēja Lielbritānijas spējai saglabāt fiksētu valūtas maiņas kursu. 1992. gada 22. septembrī tas arī notika - Lielbritānija izstājās no Eiropas valūtas kursu mehānisma (ERM), un par šo darījumu Soross nopelnīja vairāk kā 1 miljardu britu mārciņu.
Ņemiet vērā, ka, tirgojot GBP/USD, jāizvērtē ekonomiskie notikumi ne tikai Lielbritānijā, bet arī ASV. Jums jāveic rūpīga analīze par abu valūtu ekonomikām un jāizvērtē neparedzētu notikumu iespējamība. Ilgtermiņā tirdzniecībā nepieciešams izvērtēt visus riskus un kā tie varētu ietekmēt jūsu investīciju portfeli.
Grafikā attēlots populārākais valūtu pāris - EUR/USD - un dažādi indikatori, kurus treideri mēdz izmantot ilgtermiņā, piemēram, 14 periodu RSI (relatīvā spēka indekss) un 20 periodu Bolindžera joslas. Papildu grafikā redzama arī AM korelāciju matrica - speciāls Admirals izstrādāts indikators, kurš mēra dažādu aktīvu savstarpējo korelāciju!
Tas viss un vēl vairāk indikatoru (Renko grafiki, Keltner kanāls, Pivot Points) pieejami Admirals MetaTrader Supreme Edition!
Ilgtermiņa Forex stratēģijas piemērs
Tas, ko apspriedām iepriekšējā sekcijā, ir vispārējs izklāsts par ilgtermiņa Forex tirdzniecību, tāpēc tagad detalizētāk apskatīsim ilgtermiņa tirdzniecības stratēģiju.
Pieņemsim, ka esat Forex treideris no ASV un nesen notikušie politiskie notikumi visdrīzāk ietekmēs USD. Balstoties uz jums pieejamo informāciju, nepieciešams veikt analīzi, kurā virzienā varētu kustēties USD cena.
Ja domājat, ka pastāv liela iespēja, ka valūta kustēsies atbilstoši jūsu prognozēm - varat sākt ilgtermiņa Forex tirdzniecības stratēģiju ar USD valūtu pāra darījumu, kas atspoguļo konkrēto prognozi. Pirms to darīt, nepieciešams apsvērt, kādā virzienā varētu doties otra valūta. Ja vēlaties samazināt ar tirdzniecību saistītos riskus, kā otru valūtu izvēlieties tādu, kurai ir lielāka iespēja būt stabilai.
Piemēram, ja izvēlēto valūtu pāri ietekmē notikumi Tuvajos Austrumos, tirgus analīze var parādīt, ka Japānai ir maz tirdzniecības darījumu ar šo reģionu, un Japānas jēna (JPY) vēsturiski ir samērā stabila valūta. Šī informācija var vedināt uz domām, ka perfektais valūtu pāris, ko izmantot konkrētajā stratēģijā ir USD/JPY. Kad esat ticis līdz gala spriedumam - valūtas pāra izvēlei, kārtīgi pārbaudiet jūsu prognozes, uzskaitiet visus gaidāmos notikumus un to prognozētos, kā arī vēlamos iznākumus.
Visu šo mainīgo faktoru uzskaite un analīze ir jebkuras ilgtermiņa Forex tirdzniecības stratēģijas pamatā.
Kā tirgot Forex ilgtermiņā?
Pastāv neskaitāmi daudz ieteikumu, kas var uzlabot jūsu Forex tirdzniecības rezultātus. Pirmkārt, nedrīkst ļaut emocijām ietekmēt tirdzniecības procesu, jo tas var dramatiski samazināt peļņas iespēju. Pārvērst zaudējošus darījumus tādos, kas nopelna, var izrādīties grūti.
Tikpat grūti ir arī agri aizvērt darījumu, baidoties, ka tas būs zaudējošs, un palaist garām potenciālu peļņu. Arī īstermiņā treideri sastopas ar līdzīgām psiholoģiskām problēmām, tāpēc riska menedžments un Forex psiholoģija ir jebkuras stratēģijas pamatā.
Lai arī kas notiktu, jāturas pie savas stratēģijas. Katru reizi, kad atverat darījumu, prognozējiet, kurā virzienā valūta varētu kustēties un cik liela varētu būt cenas svārstība. Katram darījumam noteikti jābūt peļņas mērķim un zaudējumu realizācijas līmenim - take profit un stop loss. Vienmēr aprēķiniet šos līmeņus, pirms sākat izmantot kādu ilgtermiņa Forex tirdzniecības stratēģiju.
Labākie ilgtermiņa Forex tirdzniecības ieradumi
Lai gan individuālās tirdzniecības stratēģijas var atšķirties atkarībā no zināšanām un pieredzes, piedāvājam apskatīt ilgtermiņa tirdzniecības ieteikumus, kuri piemērojami gandrīz visiem Forex treideriem, kas izmanto ilgtermiņa Forex stratēģijas.
Šie ieteikumi pārsvarā ir balstīti uz riska pārvaldību un starptautiskā valūtu tirgus īpatnībām. Apskatīsim zemāk, kā iespējams uzlabot savu tirdzniecības stratēģiju.
Izmantojiet ļoti mazu kredītplecu
Kad runa ir par pozicionālo tirdzniecību, vajadzētu tirgot ar tādiem apjomiem, kuri veido salīdzinoši nelielu daļu no maržas. Galvenā ilgtermiņa valūtas tirdzniecības ideja ir bez problēmām izturēt dienas vai pat nedēļas svārstības. Mēs visi zinām, ka valūtu pāris var kustēties pat vairākus simtus punktu dienā. Jums ir jāpārliecinās, ka tādas cenu svārstības nesasniegs stop loss līmeni vai neradīs ievērojumus zaudējumus. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi tirgot ar iespējami viszemāko kredītplecu.
Pievērsiet uzmanību SWAP
Ilgtermiņa Forex darījumi var uzrādīt lielus ieņēmumus, tomēr ir jāsaprot, ka ieņēmumi nav peļņa. Katram tirdzniecības instrumentam ir piestiprināts SWAP - maksa par pozīcijas turēšanu pa nakti. Vērts pieminēt, ka dažreiz SWAP var būt pozitīvs (pozīcija nopelnīs fiksētu summu, ja būs atvērta 24:00), tomēr dažos gadījumos SWAP var būt negatīvs abos tirdzniecības virzienos.
Tieši tāpēc ir svarīgi ņemt vērā iespējamās izmaksas, ko var radīt SWAP, jo dažreiz nopelnītais punktu daudzums var nebūt pietiekams, lai kompensētu maksu par pozīcijas turēšanu pa nakti ilgstošā laika periodā. Lai veiksmīgi nopelnītu ilgtermiņā, no šādām situācijām ieteicams izvairīties.
Piepūles/atdeves attiecība
Svarīgs faktors, ko atcerēties - pat ar vislabāko ilgtermiņa Forex tirdzniecības stratēģiju varat nesasniegt plānoto peļņu. Dažreiz tas var notikt, jo tiek lietots pārāk mazs kredītplecs - ja jūsu kapitāls ir mazs, varat sagaidīt proporcionālu atdevi. Tieši tāpēc ir vajadzīgs apsvērt, vai tirdzniecībai veltītais laiks un nopelnītās naudas daudzums ir jums vēlamās proporcijās. Ilgtermiņa Forex tirdzniecībā parasti ieteicams ieguldīt vairāk kapitālu, bet, ja neesat vēl īsti drošs par savu stratēģiju, izmēģiniet to demo kontā!
Secinājumi - ilgtermiņa Forex stratēģijas
Ilgtermiņa jeb pozicionālā tirdzniecība ir aktivitāte, ar ko nodarbojās lielākā daļa investoru. Fundamentālās analīzes indikatori būs viens no informācijas avotiem, lai izdarītu ilgtermiņa prognozes un veiktu attiecīgos darījumus, bet arī tehniskā analīze daudziem treideriem ir neatņemama tirdzniecības sastāvdaļa.
Lai arī kāda būtu jūsu izvēle, Admirals piedāvā izmēģināt savas tirdzniecības stratēģijas bez riska Demo kontā!
Pilnveidojat savas zināšanas
- Kas ir standartnovirze un kā to izmanto finanšu tirgos?
- Kā izvēlēties labāko Forex un CFD brokeri Latvijā 2019. gadā
- Forex signāli, kāpēc un kā tos izmantot, un no kā uzmanīties
Par Admirals
Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
