Forex tirdzniecības psiholoģija

Forex tirdzniecības psiholoģija ir ārkārtīgi svarīga. Ļoti bieži tieši psiholoģija, nevis akadēmisko zināšanu vai iemaņu trūkums, tiek uzskatīta par galveno tirdzniecības kļūdu un zaudējumu iemeslu. Finanšu tirgus dalībnieki regulāri pieļauj kļūdas, neatkarīgi no treidera nacionalitātes, kultūras vai sociālā stāvokļa, kas liecina, ka kļūdīties ir dabīgi un tā ir viena no cilvēku kopīgajām pazīmēm.

Vēl viena kopīgā pazīme ir bailes, kas cilvēkos rada "fight or flight" jeb "cīnīties vai bēgt" reakciju. Diemžēl tieši šis "fight or flight" instinkts parasti ir galvenais treideru klupšanas akmens. Mēs nevaram mainīt miljoniem gadu garumā radušos instinktus, bet mēs varam mainīt pieeju šiem instinktiem, studējot pelnošu Forex treideru psiholoģiju un labākos atradumus pielietojot savā praksē. Šoreiz vairāk tieši par objektīvu un efektīvu reakciju dažādās tirdzniecības situācijās.

Bailes var būtiski ierobežot jūsu tirdzniecības paradumus, un cilvēka prāts vienmēr vēlas atrast vienkāršāko veidu, kā nodrošināt izdzīvošanu. Runājot par tirdzniecību, tas nozīmē, ka gadījumā, ja izskatās, ka darījums nesīs zaudējumus, jūsu dabiskais instinkts būtu aizvērt darījumu, lai neciestu vēl lielākus zaudējumus.

Tomēr šāda pieeja var nesakrist ar jūsu rūpīgi izstrādāto tirdzniecības stratēģiju, vai pat vēl ļaunāk - novest pie sasteigtiem un nepārdomātiem darījumiem, kas var radīt daudz lielākus zaudējumus nekā oriģinālā darījuma "likšana mierā". Tā vietā, lai koncentrētos uz ilgtermiņa plānu, prāts vēlas vairāk uzmanību pievērst maksimālai peļņai īstermiņā.

Izpratne par Forex tirdzniecības psiholoģiju palīdzēs samazināt bailes, kuras "piezogas" lēmumu pieņemšanas procesā. Baiļu izpratne uzlabos jūsu spējas gan kā treiderim, gan kā indivīdam. Tas pavērs iespēju arī atjaunot loģiku un spriestspēju, kas ir Forex tirdzniecības psiholoģijas galvenais mērķis.

Forex psiholoģija - tirdzniecības noslieces

Pirms darījumu atvēršanas un tirdzniecības sesijas sākuma treideri parasti ir nosvērti un mierīgi. Tomēr viss mainās, kad pienāk viņu iecienītākais tirdzniecības laiks. Kad jāpieņem reāli lēmumi par finanšu instrumentu tirdzniecību, ir ļoti vienkārši ļaut emocijām gūt virsroku. Mēs nevaram izvairīties no emocijām, bet varam iemācīties ar tām sadzīvot.

Treideri nevar atļauties dot varu tādām emocijām kā satraukums, bailes vai alkatība, jo tās var radīt dārgas un neatgriezeniskas kļūdas. Izvērtējiet savu psiholoģisko sagatavotību, identificējot, vai esat pakļauts kādai no Forex tirdzniecības psiholoģiskajām nosliecēm:

• pārāk liela pārliecība - "Tirgus kustēsies tajā virzienā";
• "noenkurošanās" - "Šis laikam nozīmē to";
• apstiprinājums - "Arī šis pierāda, ka man ir taisnība"
• izvairīšanās no zaudējuma - "Es ceru, ka cena atgriezīsies šajā līmenī".

Ņemiet vērā, ka šīs noslieces pārklājas un vienmēr noved pie bailēm. Neskatoties uz to, visas noslieces apspriedīsim detalizēti, jo pirmais solis ir apzināties mūsu emocijas.

Pirms ejam tālāk ir vērts apsvērt finanšu instrumentu tirdzniecību Demo kontā. Ar šāda veida mācību kontu iespējams izmēģināt iemaņas finanšu tirgos, neriskējot ar saviem līdzekļiem. Izmēģiniet savas stratēģijas, tirdzniecības nosacījumus, dažādus kontu veidus un vēl vairāk! Piedāvājam arī bezmaksas ievadseminārus, lai ātrā un ērtā veidā apgūtu finanšu instrumentu tirdzniecības pamatus - tepat Rīgas centrā!

Pārāk liela pārliecības nosliece

Pirmā mācība Forex tirdzniecības psiholoģijā ir izvairīties no tirdzniecības eiforijas. Cilvēki pēc dabas ir vērsti domāt par sevi. Mūsu ego grib tikt apstiprināts, pierādot, ka mēs zinām, ko darām un ka esam labāki par viduvējo cilvēku. Jebkurš pavediens, kas apstiprina šīs domas, tikai pastiprina mūsu paštēlu ar īpašu patmīlības sajūtu.

Problēma ir tā, ka šī ir vieta, kur pārāk pārliecinātie treideri padosies. Treideriem nav nekas neparasts pēc uzvaru sērijas ticēt, ka nākotnē nekas nevar noiet greizi. Ticēt tam nav īpaši gudri, jo tas novedīs tikai un vienīgi pie izgāšanās. Pārliecinieties, ka vienmēr analizējiet atbilstošo tirdzniecības sesiju un ņemiet vērā gan zaudējošos, gan pelnošos darījumus.

Tas ir vienīgais veids, kā iespējams palikt tirdzniecības virsotnē. Atļaujiet sev pieļaut dažas kļūdas, bet neļaujiet tām jūs nobiedēt, lai pierādītu pretējo - tādā veidā jūs būsiet daudz labākā situācijā ilgtermiņā. Nepieciešams justies ērti, sadzīvojot ar savām kļūdām, kas ir neizbēgamas, it īpaši sākotnējā posmā, bet tas viss ir daļa no mācību procesa.

Noenkurošanās nosliece

Šis ir par garīgām komforta zonām, kas ir pašu treideru radītas, analizējot tirgu un domājot, ka nākotne būs tāda pati kā tagadne, pamatojoties tikai uz pieņēmumu, ka tagadne ir tāda pati kā pagātne. Kā jau citi Forex tirdzniecības psiholoģijas aizspriedumi, šis ir aizgūts pa taisno no sociālajām zinībām.

Noenkurošanās ir nosliece paļauties uz to, kas treiderim jau ir zināms, tā vietā, lai apsvērtu jaunas situācijas un kādas izmaiņas tās var radīt. Noenkurošanās mēdz izraisīt paļaušanos uz novecojušu un neatbilstošu informāciju, kas pašsaprotami nepalīdzēs tirdzniecībā.

Praktiski tas izpaužas tā, ka treideris tur atvērtus zaudējošos darījumus pārāk ilgi, vienkārši tāpēc, ka viņš nespēj apsvērt iespējas, kas ir ārpus treidera komforta zonas. Nav jābaidās no jaunu lietu izmēģināšanas, tirgojot Forex - jums ir jābūt gataviem izmēģināt jaunas stratēģijas un iet pret to, ko jau zināt. Noenkurojot sevi pie vecām stratēģijām un zināšanām, jūs tikai palieliniet izredzes negūt peļņu.

Apstiprinājuma nosliece

Šī ir visbiežāk sastopamā nosliece treideru vidū. Informācijas, kas apstiprina jūsu lēmumu, meklēšana, pat ja tas nav bijis labākais lēmums, ir veids, kā attaisnot savu rīcību un stratēģiju. Problēma ir tā, ka darot to, jūs neuzlabojat savas metodes, bet turpināt atkārtot tās pašas kļūdas. Diemžēl tas var izraisīt bezgalīgu cilpu Forex tirdzniecības psiholoģijā, ko ir ļoti grūti salauzt.

Labākais scenārijs šim aizspriedumam ir tas, ka treideris tērē dārgo laiku, meklējot to, ko viņš jau zina. Tomēr, sliktākajā scenārijā treideris ne tikai zaudē laiku, bet arī naudu un motivāciju tirgot. Treiderim ir jāiemācās ticēt sev, un jābūt laimīgam, izmantojot savu inteliģenci, lai attīstītu peļņu nesošas stratēģijas - pēc tam bez šaubām un bailēm sekot tām.

Izvairīšanās no zaudējuma nosliece

Zaudējumu izvairīšanās nosliece izriet no perspektīvu teorijas. Cilvēkiem piemīt ļoti smieklīga īpašība izvērtēt savus zaudējumus un peļņu, salīdzinot tos vienu ar otru. Piemēram, apsverot dažādus variantus pirms izdarām izvēli, mēs vēlamies dot priekšroku mazākiem potenciāliem zaudējumiem un lielākai potenciālai peļņai.

Bailes ir daudz spēcīgāka motivācija nekā alkatība. Praksē, treideris, kurš saskaras ar šo noslieci, daudz biežāk slēdz darījumus, kuri nes peļņu, pārāk agri, bet tos, kuri nes zaudējumus, tur atvērtus pārāk ilgi.

MetaTrader - Supreme Edition

Admiral Markets piedāvā uzlabotu MetaTrader versiju, kas iekļauj vairākus jaunus indikatorus un arī padomniekus (EA). Piemēram:

• korelāciju matrica - salīdziniet dažādu FX pāru un arī citu aktīvu savstarpējo korelāciju dažādos laika periodos;
• Mini Terminal - atveriet darījumus ar automātiski iestatītu stop loss un take profit;
• Renko grafiki - atklājiet jaunu grafiku veidu, kura visas "sveces" sastāv no specifiska punktu skaita.

Forex psiholoģija - pacietības un disciplīnas nozīme

Katru dienu Forex industrijā parādās jauni treideri. Lai gan Forex ir ļoti pievilcīga peļņas iespēja, daudzi nespēj sasniegt panākumus. Kāpēc? Tam ir vairāki iemesli, bet viens no galvenajiem ir disciplīnas un pacietības trūkums, kā arī pavirša attieksme pret riska pārvaldību jeb riska menedžmentu.

Tā ir bieža parādība, ka treideris lielāko daļu darba velta stratēģijas izstrādei, bet aizmirst par Forex tirdzniecības disciplīnu. Šāda prakse var novest tikai pie neveiksmes. Prasme punktuāli izpildīt stratēģiju, nezaudējot uzmanību, ir daudz svarīgākā par prasmi izstrādāt perfekto stratēģiju, un tieši šeit ļoti svarīga ir tirdzniecības disciplīna un pacietība.

Izcils disciplīnas piemērs ir Džese Livermūrs (Jesse Livermoor), kuru žurnāls "TIME" kādreiz atzina par "visšarmantāko ASV akciju treideri". Livermūrs kļuva bagāts, sekojiet noteikumiem, kurus pats bija radījis un savas karjeras virsotnē, 1929. gadā, viņš bija uzkrājis ap 100$ miljoniem.

Tomēr, Livermūrs pieņēma lēmumu lauzt paša radītos noteikumus, kā rezultātā viņš vairākos darījumos/investīcijās zaudēja gandrīz visus savus līdzekļus. Tā var būt laba mācība visiem treideriem, ka patvaļīga tirdzniecība bez noteikumiem var novest pie milzīgiem zaudējumiem.

Forex tirdzniecības panākumi ir saistīti ar:

• pelnošas tirdzniecības stratēģijas izveidi;
• spēju šo stratēģiju pielāgot tirgus izmaiņām;
• disciplīnu izpildīt stratēģiju strikti pēc nosacījumiem.

Tirdzniecības pacietība un disciplīna galvenokārt attiecas uz objektīvu stratēģijas izpildi bez "ākstīšanās" ar nepārdomātiem lēmumiem. Vairums treideru piekrīt, ka tieši pacietības un disciplīnas trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tik daudz iesācējiem neizdodas gūt panākumus.

Forex disciplīna - tirdzniecības plāns

Disciplīna ir ne tikai spēja sekot konkrētam noteikumu kopumam, bet arī šo noteikumu attīstība. Pirmā lieta, kas jādara katram disciplinētam treiderim - jāizvedo savs tirdzniecības plāns. Pastāv vairākas metodes, kā izstrādāt tirdzniecības plānu, bet tam obligāti vajadzētu ietvert vismaz:

• skaidru darījuma atvēršanas signāla aprakstu;
• detalizētu darījuma aizvēršanas signāla aprakstu;
• dienas, nedēļas un mēneša maksimālo darījumu skaitu;
• izvēlētos tirdzniecības instrumentus;
• izvēlēto tirdzniecības laiku/tirdzniecības sesiju;
• maksimālo darījuma ilgumu;
• minimālo darījuma ilgumu.

Treideri var attīstīt savu Forex disciplīnu, uzskaitot dažādus noteikumus, kas viņiem tirdzniecības gaitā jāievēro. Kad runa ir par tirgus analīzi, treiderim vajadzētu izvērtēt, vai analīzes rezultāti atbilst tirdzniecības plānam.

Nodarbojoties ar Forex tiešsaistes tirdzniecību, pieturēties pie plāna ir ārkārtīgi svarīgi. Kad esat noteikuši tirdzniecības instrumentu klāstu, ieejas un izejas signālus, tirdzniecības laiku un biežumu, vajadzētu mācīties pielietot šos parametrus praksē. Viena lieta ir izdomāt noteikumus, bet pavisam cita lieta ir tiem sekot līdzi! Ja vēlaties sekmīgi nodarboties ar Forex tirdzniecību, bez disciplīnas rezultātus sasniegt būs gandrīz neiespējami.

Forex disciplīna - stop loss

Šī ir viens no svarīgākajiem soļiem, lai kļūtu par disciplinētu Forex treideri. Pirms tiek atvērts darījums, jums vajadzētu zināt, kur atliksiet stop loss. Tas noteikti ir jānosaka jau pirms darījuma atvēršanas, lai varētu skaidri aprēķināt darījuma risku. Stop loss līmeni, cenai svārstoties, nevajadzētu mainīt. Protams, vienmēr varat aizvērt darījumu pirms ir sasniegts stop loss līmenis, bet stop loss "paplašināt", lai darījums netiktu aiztaisīts, noteikti nav ieteicams.

Tas ir ļoti svarīgi, jo, palielinot tirdzniecības apjomu un biežumu, sastapsieties ar situācijām, kad domāsiet, ka jūsu zaudējošais darījums tomēr varētu izvērsties pozitīvs. Treideri mēdz būt ļoti stūrgalvīgi un negribēt "pieņemt" neveiksmi un aizvērt darījumu, kas parasti noved pie vēl lielākiem zaudējumiem. Stop loss darījumu aizvēršanas psiholoģisko aspektu padara vieglāku, jo darījumu aizvēršana notiek automātiski.

Vienmēr paturiet prātā, ka nevajadzētu mainīt stop loss tirdzniecības laikā. Stop loss nosacījumus var mainīt tikai plānošanas periodā, analizējot tirgu un paša sniegumu ar skaidru prātu. Ar take profit gan ir mazliet savādāk.

Ja esat iesācējs, joprojām ir ieteicams izplānot un uzstādīt take profit pirms darījuma un to nemainīt, pat ja uzskatāt, ka tirgus varētu svārstīties prognozētajā virzienā. Kad iegūsiet vairāk pieredzi finanšu tirgos, varat mainīt take profit līmeni, it īpaši, ja tajā pašā brīdi mainiet arī stop loss līmeni tā, lai tas rezultējas peļņā. Neatkarīgi no tirdzniecības spējām, jums vienmēr vajadzētu zināt peļņas mērķi - take profit - pirms atverat darījumu.

Forex disciplīna - tirdzniecības grafiks

Svarīgs aspekts Forex tirdzniecības pacietības un disciplīnas attīstībā ir arī sava tirdzniecības laika grafika izveide. Vajadzētu laicīgi noteikt labākos laikus savām Forex tirdzniecības darbībām un pieturēties pie šiem laikiem, nenodarbojoties ar tirdzniecību ārpus jūsu plānotajām Forex sesijām.

Ja saskaņā ar jūsu tirdzniecības plānu un stratēģiju vajadzētu uzsākt tirdzniecību, kad atveras Londonas sesija, nebūtu ieteicams tirgot, kad Londonas sesija tūlīt noslēgsies, pat ja domājat, ka pastāv labas tirdzniecības iespējas. Tas ir ļoti svarīgi, jo varat nebūt pietiekoši informēts par konkrētajiem notikumiem un tirgus izmaiņām citās sesijās.

Ieteicams arī noteikt tirdzniecības limitus - konkrētu darījumu skaitu, ko varat veikt noteiktajā laika periodā. Šie parametri parasti ir atkarīgi no jūsu tirdzniecības stila. Dienas tirdzniecības piekritēji var ierobežot sevi pāris dienu termiņā, kamēr vidēja termiņa treideri iestata tirdzniecības limitus vairākām nedēļām vai pat mēnešiem.

Forex tirdzniecības disciplīnas attīstība ir tik svarīga, jo zaudējot naudu, visticamāk, vēlēsieties to pēc iespējas ātrāk atgūt, atverot jaunus darījumus. Šāda pieeja gandrīz vai vienmēr noved pie riskantākiem darījumiem un konta "nodedzināšanas".

Forex psiholoģija - pacietība

Mēs jau apskatījām disciplīnu, tāpēc detalizētāk par pacietību. Lai gan abas īpašības ir diezgan līdzīgas, pastāv dažas atšķirības. Kad runa ir par Forex tirdzniecību, parasti vēlēsieties priekšlaicīgi aizvērt pelnošos darījumus, lai "ieslēgtu" peļņu vai novērstu darījumu kļūšanu par zaudējošiem, cik ātri vien iespējams. It īpaši, kad labi pelnošam darījumam samazinās peļņa tirgus svārstību dēļ. Finanšu instrumentu tirdzniecība ir salīdzinoši vienkārša, bet pacietības īpašība ir obligāta. Apskatīsimies, kā varat uzlabot savu pacietību Forex tirdzniecībā.

Pacietības attīstība sākas ar baiļu izskaušanu. Kad atverat darījumu, nekam nevajadzētu radīt šaubas par jūsu lēmumu. Citiem vārdiem sakot, ja tikko atvērāt EUR/USD short sell jeb īso pozīciju, dažām augšupejošām svecēm nevajadzētu jūs motivēt aizvērt darījumu. Tomēr, daži negaidīti rezultāti no ekonomiskā kalendāra var dot mājienu par to, kad aizvērt darījumu.

Jums vajadzētu zināt tieši kādu summu esat gatavs zaudēt un minimālo peļņu, ko vēlaties iegūt katrā darījumā. Vispārējām tirgus svārstībām nevajadzētu ietekmēt tirdzniecības lēmumus. Šo principu ievērošana ir atslēga, lai sasniegtu nākamo Forex pacietības "līmeni".

Vēl viens svarīgs Forex tirgus pacietības aspekts ir pelnošo darījumu izvērtēšana. Kad esat atvēris pozīciju un take profit līmenis ir gandrīz sasniegts, iespējams, vēlēsieties aizvērt pozīciju un "paņemt" peļņu. Kamēr saņemsiet savu peļņu ātri, iespējams, ka neļausiet darījumam sasniegt tā pilno potenciālu - tādā veidā varat zaudēt papildu peļņu.

Tā vietā, lai slēgtu savu pozīciju, varat uzstādīt stop loss uz minimālo pieņemamo darījuma peļņu un pārvietot take profit uz jaunu līmeni, kuru pēc jūsu uzskatiem konkrētais instruments varētu sasniegt.

Šādu darbību var veikt vairākas reizes katram atsevišķam darījumam. Neskatoties uz to, ka tā ir atkāpe no idejas par tirdzniecības plānu, tas var būt labs veids pieredzējušiem treideriem un palīdzēt saprast, kā būt disciplinētam un pacietīgam, tirgojot Forex.

Disciplīna = panākumi

Ilgtermiņa tirdzniecībai ir vajadzīga vēl stingrāka disciplīna. Ļoti svarīgi ir apzināties, kad tirgot un kad labāk pastāvēt malā. Parasti mazākiem tirdzniecības kontiem ir vajadzīgi lielāki riski un biežāka tirdzniecība, kamēr lielāku tirdzniecības kontu īpašnieki var atļauties riskēt mazāk un retāk. Vienmēr pārliecinieties, ka ieguldāt papildu pūles objektīvā analīzē un faktu meklēšanā.

Analīzes mērķis ir atrast izcilas tirdzniecības iespējas. Laika gaitā apgūsiet arī cenas darbības principus (price action). Nav svarīgi, kāds ir jūsu tirdzniecības stils, cenas darbība var noderēt jebkurā situācijā.

Secinājumi - Forex psiholoģija

Ir tikai viens ieteikums, kas var atrisināt treideru problēmas, kuras var izsecināt no Forex tirdzniecības psiholoģijas īpatnībām - attīstīt tirdzniecības plānu un pieturēties pie tā. Kā treiderim, jums vajadzētu justies absolūti brīvi pētīt citas iespējas, kā sasniegt pozitīvu rezultātu, bet pastāv ļoti liela varbūtība, ka atgriezīsities pie pilnvērtīga tirdzniecības plāna izstrādes.

Bailes tirdzniecības laikā ir loģiska un saprotama treideru reakcija. Tomēr, spēja pastumt savas bailes malā uz strādāt bez tām, ir absolūta nepieciešamība, lai kļūtu par pelnošu treideri. Varētu apsvērt šādu piemēru kā atskaites punktu, kad sākat šaubīties par sevi:

Dr. Aleksandrs Elders vienā no savām lekcijām stāstīja par senu draugu - privāto treideri, kura rezultāti bija nepastāvīgi un viņš pieredzēja līdzīgi gan peļņas, gan zaudējumu periodus. Dažu gadu laikā šī treidera vārds bija nonācis ASV labāko fondu menedžeru sarakstā. Kad Elders jautāja: „Kā, kas ir mainījies?", treideris atbildēja: „Es izmantoju to pašu stratēģiju, ko vienmēr. Tas kas mainījās ir, ka es pārstāju tirgot pret sevi un savu stratēģiju."

Šis naudas pārvaldītājs bija veicis psiholoģisku triku pats uz sevi. Kad viņš vēl bija privātais treideris un bija nepastāvīgi pelnošs, viņš izlikās, ka patiesībā ir darbinieks, ko nolīgusi investīciju firma ar reālu priekšnieku, kurš viņam iedeva tirdzniecības stratēģiju un uz gadu pameta, atstājot šo treideri par galveno ar tikai vienu noteikumu.

Līdz brīdim, kad boss atgriezīsies, treidera sniegums tiks vērtēts nevis pēc tā, cik daudz naudas viņš ir nopelnījis, bet gan cik rūpīgi viņš ir sekojis stratēģijai. Citiem vārdiem sakot, viņš sadalīja savu tirdzniecības procesu divās dažādās lomās - plānotājā, kuram nebija nekādas saistības ar tirgu, un izpildītājā, kuram nebija nekādas teikšanas plānošanā. Pats galvenais - tas nostrādāja.

Pilnveidojat savas zināšanas

• Akcijas ar augstāko dividenžu izmaksu! ASV, Lielbritānija un ES!
• Kā izvēlēties labāko Forex un CFD brokeri Latvijā 2019. gadā?
• Kā sagatavoties nākamajai krīzei?

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.