Fibonači pielietojums tirgus analīzē
Forex tirdzniecība nemaz nav vienkārša un dažreiz tā var līdzināties arī mākslai.
Kā jau jebkurā mākslas veidā arī Forex tirdzniecībā vajag ne tikai izmantot savus talantus, bet arī attīstīt savas prasmes un apgūt jaunas zināšanas. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka šie koncepti tiek izmantoti finanšu tirgos un valūtu tirdzniecībā.
Šajā plašajā pamācībā sīkāk izpētīsim Forex Fibonači tirdzniecības stratēģijas un korekciju no Fibonači līmeņiem, noskaidrojot, kāpēc tie ir svarīgas tirdzniecībā, kāda ir to loma Fibonači tirdzniecības stratēģijas izveidē, stratēģijas, ko var izmantot ar Fibonači korekciju, kā izmantot Fibonači atlēcienu un daudz, daudz vairāk!
Tehniskā analīze ir finanšu aktīvu analīzes metode, kurā tiek izmantoti tirgus vēstures dati, piemēram, cena un apjoms. Cilvēki, kas izmanto šo metodi, nemēģina noteikt aktīva patieso vērtību, bet gan izmanto grafikus un citus rīkus, lai prognozētu nākotnes cenu svārstības.
Ja tehniskā analīze jums nav jaunums, noteikti esat dzirdējuši arī par Fibonači atlēcienu Forex tirdzniecībā. Tehniskās analīzes kontekstā šis jēdziens ir saistīts ar atbalsta un pretestības līmeņiem.
Fibonači atlēciens ir līmeņi, kuros finanšu aktīva cena var mainīt savu virzienu. Fibonači atlēcieni ir vairākas horizontālas līnijas, kas veidotas, pamatojoties uz Fibonači līmeņiem, un tās izmanto, lai identificētu atbalsta/pretestības reģionus, ko cena varētu aizskart pirms tendences turpināšanās.
Fibonači skaitļu virkne
Fibonači skaitļu virknē pēc 0 un 1 katrs skaitlis ir divu iepriekšējo skaitļu summa un izskatās apmēram šādi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Kā redzat, šī secība var turpināties bezgalīgi. Katrs skaitlis ir aptuveni 1,618 reizes lielāks par iepriekšējo skaitli. Jo lielākus skaitļus apskatām, jo precīzāka ir 1,618 attiecība.
Droši vien prātojat, kāpēc Fibonači skaitļu virkne ir tik svarīga. Pastāv vairāki iemesli:
- Fibonači atlēciens un Fibonači līmeņi bieži vien nostrādā, jo liela daļa treideru tos izmanto;
- Fibonači skaitļi tiek izmantoti, lai aprēķinātu Fibonači atlēciena līmeņus, kas bieži tiek izmantoti arī tirgus pozīcijās;
- Fibonači skaitļi ir aktuāli ne tikai finanšu instrumentu tirdzniecībā, bet tie ir redzami arī visapkārt mums - dabā, mūzikā un pat cilvēku DNA spirālē.
Zelta griezums Forex tirdzniecībā
Skaitlis 1.618 tiek dēvēts par "Fi", kas pazīstams arī kā zelta attiecība jeb zelta griezums. Pretstats 1.618 ir 0.618.
Fibonači atlēciens
Lai uzzīmētu Fibonači līmeņus, jāsāk ar tendences līniju, kas savieno divus cenas galējos punktus (augstāko un zemāko cenas līmeni) un tad jāsadala distance pēc Fibonači skaitļu virknes proporcijām:
- 23,6%
- 38,2%
- 50%
- 61,8%
- 100%
Fibonači atlēciena līmeņi ir ļoti populārs tehniskās analīzes treideru rīks, jo ar to tiek noteikti darījuma atvēršanas līmeņi, kā arī take profit un stop loss līmeņi.
Atlēcienu ideju var apvienot ar vairākiem indikatoriem un dažādām teorijām, piemēram, Eliota viļņu teoriju. Papildu tam pēc lielākas cenu svārstības jauni atbalsta/pretestības līmeņi pārsvarā atradīsies tuvu Fibonači līmeņiem.
Šī raksta mērķis ir paplašināt zināšanas par Fibonači atlēcienu un kā to izmantot savā Forex stratēģijā. Sāksim!
Tirdzniecības stratēģijas ar Fibonači atlēcienu
Treideri izmanto Fibonači atlēcienu, lai noteiktu take profit un stop loss līmeņus, kā arī atrastu svarīgus atbalsta un pretestības līmeņus.
Bieži vien Fibonači līmeņi tiek aprēķināti pēc lielākām svārstībām (neatkarīgi no virziena) un ir novērots, ka cena parasti stabilizējas ap konkrētiem līmeņiem - 38,2%; 50% un 61,8%.
Jāpiemin, ka 50% līmenis netiek iegūts no Fibonači skaitļu virknes, bet tas arī var izrādīties nozīmīgs atbalsta/pretestības līmenis, jo cena mēdz apstāties pie puses no oriģinālās kustības.
Apskatīsim dažus piemērus ar Fibonači atlēciena līmeņiem Forex stratēģijās. Ja vispārējā tendence ir augšupejoša, tad treideri mēdz:
- atvērt pirkšanas darījumu tuvu 38,2% līmenim ar stop loss mazliet zem 50% līmeņa;
- atvērt pirkšanas darījumu ap 50% līmeni ar stop loss mazliet zem 61,8% līmeņa;
- atvērt pārdošanas darījumu ap 100%, gaidot, ka tiks sasniegti Fibonači pagarinājuma līmeņi.
Ja cena turpina virzīties aiz 100% līmeņa, 161,8% un 261,8% līmeņi var būt noderīgi atbalsta/pretestības līmeņi.
Uzziniet vairāk Admirals ievadsemināros!
Vai zinājāt, ka Admirals katru mēnesi rīko bezmaksas ievadseminārus par finanšu instrumentu tirdzniecību? Ātrā un vienkāršā veidā izklāstīsim pamatus un iepazīstināsim ar MetaTrader platformu. Reģistrējieties jau šodien!
Fibonacci tirdzniecība - galvenās stratēģijas
Pastāv vairākas ar Fibonači saistītas stratēģijas, kas ir īpaši populāras finanšu tirgos, bet dažas no tām ir vairāk piemērotas konkrētos tirgos. Šoreiz vairāk par stratēģijām tieši Forex tirdzniecībā:
- Fibonači līmeņi finanšu tirgos
- 50% līmeņa atlēciens
- Fibonači atlēcieni kā papildu rīks tirdzniecības stratēģijās
- Fibonači pagarinājumi
- Fibonači "Fan"
- Fibonači paplašinājums
Fibonači tirdzniecība - Fibonači līmeņi finanšu tirgos
Skaitļi, kas tiek izmantoti Fibonači atlēcienā, nav gluži Fibonači skaitļu virknes cipari, bet tie tiek aprēķināti izmantojot skaitļus virknes matemātiskās saistības.
- Fibonači zelta attiecība (Zelta griezums - 61,8%) tiek iegūta dalot divus secīgus Fibonači skaitļu virknes skaitļus: 89/144 = 0,6180.
- 38,2% skaitli iegūstam dalot divus Fibonači skaitļu virknes skaitļus, kuriem pa vidu ir vēl viens, piemēram: 89/233 = 0,3819.
- 23,6% attiecība rodas, kad izlaižam veselus divus skaitļus: 89/377 = 0,2360.
Fibonači līmeņus iegūst, atzīmējot cenas virsotni un pamatu grafikā, (jo lielāka svārstība, jo labāk) ar "Fibonacci Retracement" rīku MetaTrader platformā. Horizontālās līnijas tiek izmantotas, lai noteiktu cenas apgrieziena līmeņus.
Fibonači tirdzniecība - 50% līmenis
50% līmenis parasti ir iekļauts Fibonači atlēcienā. Lai gan tas nav aprēķināts no Fibonači skaitļu virknes, tas joprojām ir ļoti svarīgs līmenis, kuru atzīst arī Dova teorija un WD Gann darbi.
Fibonači tirdzniecība - Fibonači atlēciens tirdzniecības stratēģijās
Fibonači atlēciens parasti ir tikai daļa no tirdzniecības stratēģijas. Piemēram, trendam sekojošās stratēģijās, Fibonači līmeņi tiek izmantoti, lai atvērtu zema riska darījumus trenda korekcijas laikā.
Citiem vārdiem sakot, treideri gaida, kad cena atgriezīsies pie Fibonači līmeņiem, lai varētu atvērt pozīcijas, kas saskan ar vispārējo tendenci. Protams, ka darījumu pelnītspēja pieaug, ja šāda metode tiek apvienota ar citiem tehniskajiem indikatoriem.
Visbiežāk kopā ar Fibonači līmeņiem pielieto:
- apjoma (volume) indikatorus;
- tendences līnijas;
- oscilatorus (piemēram, Stochastic vai RSI);
- slīdošos vidējos;
- sveču modeļus.
Jo vairāk indikatori apstiprina cenas atlēcienu, jo spēcīgāka visdrīzāk būs kustība. Fibonači atlēcienu var pielietot dažādos finanšu instrumentos, piemēram, valūtās, akcijās un izejvielās.
Vajadzētu arī atgādināt, ka, kā jau ar jebkuru tehnisko indikatoru, tas noteikti labāk strādās augstākos laika grafikos. Piemēram, 38,2% līmenis noteikti būs spēcīgāks W1 grafikā (nedēļas periods), nekā M5 grafikā (5 minūšu periods).
Fibonači tirdzniecība - Fibonači pagarinājumi
Droši vien prātojat, kā Fibonači pagarinājuma līmeņi var tikt izmantoti Forex tirgū?
Vēlreiz atgādināsim, ka Fibonači atlēciena līmeņi palīdz identificēt atbalsta un pretestības līmeņus, lai treideri varētu atvērt darījumus tieši pirms jaunas tendences sākuma.
No otras puses Fibonači pagarinājuma līmeņi (augstāki par 100%) var tikt izmantoti, lai aizvērtu darījumu - take profit. Fibonači pagarinājuma līmeņi:
- 161,8%
- 261,8%
- 423,6%
Fibonači tirdzniecība - Fibonači "Fan"
Fibonači "Fan" sastāv no vairāk līnijām, kas uzzīmētās ņemot vērā galvenos Fibonači līmeņus. Tie ir:
- 38,2%
- 50,0%
- 61,8%
Ļoti bieži galvenais atbalsta līmenis ir Fibonači Fan 61,8%. Sekojot līdzi šim principam, varam izveidot elementāru tirdzniecības stratēģiju:
- MetaTrader 4 un MetaTrader 5 platformā iespējams uzzīmēt Fibonači Fan: Insert -> Objects -> Fibonacci -> Fibonacci Fan. To jāvelk tāpat kā Fibonacci Retracement, savienojot cenas augstāko un zemāko punktu.
- Kad cena izlaužas cauri 38,2% līmenim, parasti sekos arī impulss līdz 61,8% līmenim.
- Šajā gadījumā varam atvērt darījumu pie 38,2% un aizvērt to pie 61,8% līmeņa.
- Šī stratēģija vislabāk strādās, ja impulss ir tendences virzienā, bet to var izmantot arī, lai tirgotu pret tendenci.
Fibonači tirdzniecība - Fibonači paplašinājums
Fibonači paplašinājums jeb Fibonacci Expansion arī ir viens no standarta rīkiem MetaTrader platformā, un tas ir ļoti svarīgs cenas darbības (price action) analīzē.
- Šoreiz jāizvēlas Fibonacci Expansion un jāsavieno augstākie un zemākie cenas līmeņi.
Pēc tam grafiskajam rīkam var pievienot papildu līmeņus un parasti treideri izvēlas tieši šos:
- FE 61,8
- FE 100
- FE 138,2
- FE 150
- FE 161,8
- FE 200
Kad ir pievienoti vairāki Fibonači paplašinājumi, varam izcelt svarīgākos atbalsta un pretestības līmeņus (sarkanajā krāsā):
Noteikti jāpievērš uzmanība katra līmeņa īpašībām:
- Fibonači paplašinājums 61,8
Tas ir pirmais nozīmīgais līmenis. Kopumā tas nav spēcīgs atbalsta/pretestības līmenis, kad cena tam pietuvojas, bet gan tad, kad cena jau ir lauzusi 61,8 līmeni, tas kļūst par spēcīgu atbalsta/pretestības līmeni svārstībām pretējā virzienā.
- Fibonači paplašinājums 100
Šo līmeni uzskata par vāju atbalsta/pretestības līmeni.
- Fibonači paplašinājums 138,2
Līdzīgi principi kā FE 61,8.
- Fibonači paplašinājums 150
Ļoti spēcīgs atbalsta/pretestības līmenis, it īpaši valūtu pāros ar ASV dolāru, kur USD ir bāzes valūta (piemēram, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD)
Tas ir arī spēcīgs līmenis eiro valūtu pāros, kur EUR ir bāzes valūta (piemēram, EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY).
- Fibonači paplašinājums 161,8
Ļoti spēcīgs atbalsta/pretestības līmenis, kas, ļoti iespējams, norāda uz korekcijas beigām.
- Fibonači paplašinājums 200
Iespējams, ka stiprākais atbalsta/pretestības līmenis, kas norāda uz korekcijas beigām, cenas apgriezienu un tendences maiņu.
Tirdzniecības stratēģija - Fibonači atlēciens EMA kanālā
Šī ir vienkārši lietojama stratēģija. Izmantojiet sekojošos indikatorus:
- EMA (Exponential Moving Average), (15), (close), (melna krāsa)
- EMA (50), (high), (zila krāsa)
- EMA (50), (low), (sarkana krāsa)
- Admiral Pivot D1
- Laika grafiks - H1
Pirkšanas darījuma atvēršana:
- pārbaudiet, vai EMA radītā kanāla virziens ir uz augšu;
- cenai jābūt virs kanāla;
- sagaidiet korekciju;
- velciet Fibonacci Retracement, kas ietver pēdējās lielās svārstības pamatni un virsotni (jāsāk ar pamatni - zemāko līmeni);
- cenai jāpieskaras vai jātuvojas 23.6, 38.2 vai 50 Fibonači līmenim;
- atveriet pirkšanas darījumu, sadalot pozīcijas lielumu vienādi trim darījumiem, kuri tiek izpildīti katrs pie sava līmeņa.
Pārdošanas darījuma atvēršana:
- pārbaudiet, vai kanāla virziens ir uz leju;
- cenai jābūt zem kanāla;
- sagaidiet korekciju;
- velciet Fibonacci Retracement, kas ietver pēdējās lielās svārstības pamatni un virsotni (jāsāk ar virsotni - augstāko līmeni);
- cenai jāpieskaras vai jātuvojas 23.6, 38.2 vai 50 Fibonači līmenim;
- atveriet pārdošanas darījumu, sadalot pozīcijas lielumu vienādi trim darījumiem, kuri tiek izpildīti katrs pie sava līmeņa.
Cenas mērķi (take profit) tiek izvietoti ņemot vērā Admiral Pivot, kamēr stop loss tiek izvietots tieši zem pēdējā zemākā līmeņa BUY darījumiem, bet tieši virs pēdējā augstākā līmeņa SELL darījumiem.
Fibonači tirdzniecība - secinājumi
Fibonači pielietošana finanšu instrumentu tirdzniecībā ir viens no labākajiem veidiem, kā palielināt savu pelnītspēju. Bieži vien Fibonači līmeņi ar salīdzinoši lielu precizitāti norāda uz cenas apgrieziena punktiem.
Neskatoties uz to, treideri parasti izvēlas Fibonači rīkus apvienot ar citiem indikatoriem, lai atrastu gan zema riska, gan augstāka riska, bet arī augstākas peļņas darījumu iespējas. Fibonači atlēciena tirdzniecības stratēģijas ir ļoti populāras un bez šaubām var tikt piemērotas tieši tam tirgum, kurā izvēlaties veikt darījumus - Forex, akcijas, izejvielas, kriptovalūtas vai pat ETF.
Svarīgākā prasme ir akurāta Fibonači rīku uzzīmēšana, tāpēc Demo konts ir pats vērtīgākais rīks, ja vēlaties trennēties! Izveidojiet Demo kontu jau šodien un sāciet praktizēt finanšu instrumentu tirdzniecību.
Pilnveidojat savas zināšanas
- Fraktāļi un tendences modeļi
- Forex arbitrāža
- Kas ir hedžēšana un kāpēc vispār hedžēt? Kā hedžēt valūtu tirgū?
- Cik daudz nauda ir vajadzīga, lai tirgotu Forex? Noskaidro!
Par Admirals
Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
