Что такое трейлинг стоп (Trailing Stop)? Научитесь использовать динамический стоп-лосс

Сентябрь 01, 2021 14:50 UTC

Trailing Stop (Трейлинг стоп) – один из множества инструментов в трейдинге, которые помогают трейдерам максимизировать потенциальную прибыль и минимизировать возможные убытки, поэтому так важно знать о них как можно больше и научиться правильно их использовать.  

Что такое трейлинг стоп? 

Вы когда-нибудь задавались вопросом: «Что такое ордер трейлинг-стоп?». Если да, то вы попали в нужное место. Как и классический стоп-лосс, трейлинг-стоп – это ордер, целью которого является закрыть сделку в случае разворота рынка. Это важный инструмент для управления рисками. Но в чем разница между стоп-лоссом и трейлинг-стопом? 

Трейлинг стоп – это динамический стоп-лосс! Трейлинг-стоп следует за ростом цены актива в случае, если открыта длинная позиция, и за падением – если открыта короткая позиция, находясь на заранее определенном расстоянии от текущей цены актива. Он обновляется по мере изменения в движении вашей позиции на рынке. 

Если цена актива повышается, скользящий стоп-лосс (трейлинг стоп) автоматически следует в направлении движения актива. Но если цена изменит тренд, позиция закроется, обеспечив получение прибыли. 

🎯 Основная цель этого ордера – защитить вашу плавающую прибыль: избежать ее потери в случае, если рынок развернется.  

Этот инструмент очень полезен в ситуациях, когда мы не можем следить за своими позициями, потому что он работает автоматически. Однако стоит отметить, что он работает только, если торговая платформа открыта и ее работе ничто не препятствует. 

Если вы еще не скачали торговую платформу, вы можете загрузить MetaTrader 5 и использовать трейлинг-стоп в торговле, нажав на баннер ниже ▼▼▼ 

Как работает трейлинг стоп?   

Как мы отметили выше, трейлинг-стоп следует за ценой в режиме реального времени и останавливается, когда рынок меняет направление. Суть применения trailing stop следующая: 

📈 В длинной позиции трейлинг стоп будет следовать за ценой и расти вместе с рынком, а когда цена развернется (двинется вниз) – остановится. Позиция будет закрыта автоматически, когда цена снизится до установленного уровня.  

📉 В короткой позиции трейлинг стоп будет следовать за ценой, перемещаясь вниз, и остановится, когда цена вырастет. Позиция будет закрыта автоматически, когда цена поднимется вверх и достигнет установленного уровня. 

Активация скользящего стоп-лосса происходит только, когда цена достигает его ценового уровня. После этого сделка будет закрыта в плюс. 

Примеры торговли с Trailing Stop  

Давайте рассмотрим пример использования трейлинг-стопа на Форекс, чтобы понять, как он работает. 

Ордер на покупку (длинная позиция)

Допустим, мы открываем ордер на покупку на уровне 1.11300 и выставляем трейлинг-стоп на 30 пунктов ниже этой цены (1.11000). 

  • Если рынок будет двигаться в нашу пользу и EURUSD вырастет, например, до 1.11700, трейлинг стоп будет сопровождать ордер и на данный момент установится на уровне 1.11400. 
  • Если в этот момент рынок развернется и EURUSD упадет, трейлинг стоп остановится и будет активирован, когда цена достигнет значения 1,11040. Это позволит получить прибыль в размере 10 пунктов (ордер был открыт на уровне 1.11300, а закрылся на уровне 1.11400). 

Ордер на продажу (короткая позиция)

Теперь рассмотрим пример ордера на продажу той же пары. Мы открываем ордер на уровне 1.11800 и устанавливаем трейлинг-стоп на 30 пунктов, в данном случае на уровне 1.12100. 

  • Если цена движется в нашу пользу, трейлинг стоп будет сопровождать ордер на расстоянии в 30 пунктов. 
  • Если EURUSD, наоборот, начнет расти, т.е. двигаться против нашей позиции, он активируется на последнем уровне, которого он достиг, когда рынок двигался в нашу пользу. 

Если вам интересно, на каком уровне лучше всего размещать трейлинг стоп, то лучше всего делать это на последнем основном или локальном уровне поддержки или сопротивления. Мы расскажем об этом подробнее чуть позже. 

Трейлин-стоп: разница между stop loss и trailing stop 

Не следует путать стоп-лосс с трейлинг-стопом, потому что их функции различны. 

Хотя можно сказать, что трейлинг-стоп является разновидностью стоп-лосса, все же есть ключевое отличие:

Трейлинг-стоп используется для обеспечения получения потенциальной прибыли, когда рынок движется в нашу пользу, в то время как стоп-лосс служит для ограничения убытков, если цена идет против нас. 

Различие между ордерами стоп-лосс и трейлинг-стоп заключается еще и в том, что последний движется вместе с ценой, когда она идет в нашу пользу, и останавливается, когда она идет против нас. 

Стоп-лосс же всегда остается на установленном нами ценовом уровне, независимо от движения актива, и будет активирован, когда цена достигнет этого уровня. 

💡 Если Вы хотите продолжить обучение на Форекс, мы с радостью сообщаем вам о том, что разработали специальный курс, который поможет обучиться трейдингу в кратчайшие сроки (всего за 21 день) совершенно БЕСПЛАТНО. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы принять участие!  ▼▼▼ 

Преимущества трейлинг-стоп 

✔️ Обеспечение выгоды и снижение риска 

Как и классический стоп-лосс, трейлинг-стоп помогает защитить ваши средства, значительно снижая риск потерь во время торговых сессий.  

Трейлинг стоп можно назвать ремнем безопасности для вашей позиции. В случае внезапного разворота рынка он позволяет быстро закрыть позицию, минимизируя убытки, зачастую быстрее, чем если бы вы закрывали позицию вручную. 

Кроме этого, он дает возможность консолидировать прибыль, если рынок движется в вашу пользу. 

✔️ Он динамичен 

Трейлинг-стоп изменяется в режиме реального времени вместе с вашей позицией. Следовательно, это хороший инструмент для управления рисками во время роста волатильности: он помогает воспользоваться преимуществами быстрых движений рынка, при этом защищая вас от убытков по позиции из-за разворота тренда

Это свойство особенно полезно для скальперов

✔️ Экономит время 

Благодаря трейлинг стопу вам не нужно постоянно находиться перед экраном устройства, чтобы вручную передвигать стоп-лосс по мере изменений, происходящих на рынке. Трейлинг стоп делает это автоматически. 

Кроме того, это позволяет трейдерам, торгующих несколькими активам одновременно, экономить время: им не нужно вручную настраивать стоп-лосс для каждой позицией по очереди. 

Когда на рынках происходят всплески волатильности или ликвидности, скорость имеет решающее значение, и ручное управление позициями в данном случае может оказаться не лучшим вариантом.

Трейлинг-стоп позволяет вам за доли секунды сделать то, на что потребовалось бы 10, 20, 30 или более секунд вручную. 

✔️ Подходит для всех стилей торговли 

Помимо скальперов, трейлинг-стоп позволяет внутридневным трейдерам и свинг-трейдерам изучать новые графики и искать новые возможности, зная, что риск по их открытым позициям находится под контролем. Таким образом, этот инструмент оказывает прямое влияние на психологическое состояние трейдера, придавая ему спокойствия и уверенности. 

От теории к практике: попробуйте торговать, используя трейлинг стоп, на демо-счете от Admirals (ранее Admiral Markets). Вам не нужно рисковать собственными средствами, поскольку на демонстрационном счете вы будете торговать виртуальными средствами. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы открыть попробовать!  ▼▼▼ 

Недостатки трейлинг стоп 

❌ Постоянное соединение с торговыми серверами 

Для корректной работы и получения информации об изменении рыночных цен трейлинг-стоп требует постоянного подключения торговой платформы к серверам брокера

Что это значит? Ваш компьютер должен быть включен, а торговая платформа всегда открыта или вы должны использовать VPS (виртуальный частный сервер), чтобы трейлинг-стоп работал корректно. 

По сути, трейлинг-стоп работает точно так же, как стандартный торговый робот, которому требуется постоянное соединение с серверами.  

❗ Когда вы выключаете платформу, трейлинг-стоп перестает двигаться и остается на уровне последней точки, до которой он “дошел”. 

❌ Не подходит для очень волатильных рынков. 

Трейлинг-стоп отлично подходит для торговли на трендах или разворотах, но не всегда для очень волатильных активов и рынков с широким диапазоном. В подобных случаях существует риск того, что позиция будет закрыта преждевременно с небольшой прибылью, даже если после этого цена продолжит движение в вашу пользу. 

Существуют две стратегии, которым вы можете следовать в таких обстоятельствах: 

✔️ Увеличьте расстояние скользящего стоп-лосса, чтобы при краткосрочных коррекциях избежать систематического закрытия ордера (при этом, однако, увеличивается риск). 

✔️ Деактивируйте трейлинг стоп, когда вы замечаете, что диапазон рынка становится слишком широким или волатильность становится очень высокой. Вместо этого используйте классический стоп-лосс, пока рынок не начнет возвращаться к нормальному состоянию. 

Как установить трейлинг стоп в МТ4 и МТ5

Установить трейлинг-стоп в MetaTrader 4 или 5 довольно просто. 

Есть три способа: 

Mini Terminal в MetaTrader Supreme Edition 

Это самый быстрый и простой способ установить трейлинг-стоп в MT. В окне Mini Terminal есть поле T/S, которое нужно заполнить, чтобы использовать трейлинг-стоп. 

Чтобы точно установить параметры, мы нажимаем Ctrl на клавиатуре и, удерживая Ctrl, щелкаем левой кнопкой мыши. 

Появится новое диалоговое окно с тремя вариантами: 

  1. Фиксированный риск в EUR. 
  2. % средств 
  3. % баланса 

При нажатии кнопки «Установить T/S», платформа автоматически рассчитывает трейлинг-стоп, и вы увидите его в Mini Terminal. 

Инструменты, включенные в платформу 

В стандартной платформе MetaTrader при нажатии на кнопку «Новый ордер», появится окно с параметрами, которые необходимо заполнить, однако среди них нет трейлинг-стопа. 

Чтобы установить трейлинг-стоп, вы должны сначала открыть ордер, а затем в нижней части платформы щелкнуть правой кнопкой мыши по нему. 

В открывшемся окне нужно выбрать «Трейлинг стоп». В выпадающем меню нужно выбрать значение уровня трейлинг-стопа. 

Smart Lines - Mini Terminal 

Еще один очень практичный способ установить трейлинг-стоп в MT – это использовать линии, которые можно рисовать на графиках. Благодаря им возможно не только установить скользящий стоп-лосс, но и скользящий тейк-профит

Давайте разберем как. 

Предположим, вы рисуете линию восходящего тренда на графике EURUSD. Чтобы разместить трейлинг-стоп, необходимо нажать клавишу Alt и, удерживая ее, щелкнуть левой кнопки мыши. 

Появится диалоговое окно, в котором вам нужно настроить трейлинг стоп в соответствии с вашими предпочтениями. 

Если вы еще не установили платформу MetaTrader Supreme Edition, Вы можете сделать это совершенно бесплатно прям сейчас, нажав на баннер ниже: 

Как выставить трейлинг стоп? (на каком расстоянии) 

Поскольку вы уже знаете ответ на вопрос «что такое трейлинг стоп?», а также, как использовать скользящий стоп-лосс, возникает ключевой вопрос: на каком расстоянии нужно его устанавливать? 

Мы рассмотрим 3 метода: 

  • Определение количества пунктов с индикатором ATR 
  • Определение количества пунктов с уровнями Фибоначчи 
  • Определение количества пунктов на основе Price Action 

Размещение трейлинг стопа с индикатором ATR 

Некоторые трейдеры иногда используют технические индикаторы для установки скользящего стоп-лосса. Одним из наиболее популярных в этом случае является Средний истинный диапазон (ATR), индикатор, отражающий волатильность актива.  

➨ Если вы скальпируете, вы можете использовать количество пунктов, указанное ATR, напрямую. Расстояние трейлинг стопа будет довольно небольшим, что позволит вам воспользоваться преимуществами кратковременных всплесков волатильности, но есть риск того, что ордер закроется в случае слишком большого отката.  

➨ Если вы занимаетесь внутридневной торговлей или свинг-трейдингом, возможно, стоит применить умножать количество пунктов, указанных ATR, на 2. Почему? Поскольку вы хотите получать выгоду от более серьезных движений на рынке, вы также должны быть в состоянии выдержать более серьезные откаты. 

Умножение значения ATR на 2 является стандартом, применяемым многими трейдерами, но не стесняйтесь проводить свои собственные тесты, чтобы выбрать множитель, который вам больше всего подходит. 

Источник: Admirals MetaTrader Supreme Edition, EURUSD, Daily – Диапазон данных: 15 ноября 2019 г. по 10 июля 2020 г. по состоянию на 10 июля 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Если вы хотите узнать больше об этой и других концепциях трейдинга, вы можете зарегистрироваться на наши бесплатные вебинары. Больше информации о вебинарах вы найдете, нажав на баннер ниже:  

Размещение скользящего стоп-лосса с уровнями Фибоначчи 

Использование Фибоначчи для определения количества пунктов для трейлинг стопа в первую очередь предназначено для трейдеров, торгующих на разворотах. 

Сначала необходимо нанести на график уровни восстановления Фибоначчи. Если вы не знаете, как это сделать, мы подробно рассказали об этом в данной статье

➨ Когда вы заметите откаты на графике – дождитесь торгового сигнала. Как только появится сигнал на вход, вам просто нужно определить расстояние между уровнем Фибоначчи 0 и ценой актива. Именно на это расстояние в пунктах следует размещать трейлинг-стоп!   

➨ Другой вариант использования уровней восстановления Фибоначчи - использовать количество пунктов между уровнем 0 и первым уровнем восстановления 23,6 в качестве определения количества пунктов для трейлинг стопа. 

Размещение трейлинг-стопа на основе Price Action 

Последний способ определить расстояние для трейлинг стопа в пунктах - использовать Price Action. Этот метод особенно хорошо подходит для трейдеров, которые открывают сделки на основе движения цены и используют стратегии Price Action

Определить количество пунктов trailing stop можно на основе расстояния между ценами последнего уровня поддержки (если вы хотите открыть сделку на покупку) или последнего достигнутого уровня сопротивления (если вы хотите открыть позицию на продажу).  

Если вы заинтересовались Price Action, вы можете подробно узнать о данной стратегии, посмотрев наше видео ниже:

Кроме этого, у Вас есть отличная возможность пользоваться аналитикой от наших экспертов, которая публикуется почти каждый будний день, совершенно бесплатно!

✅ Статьи по Фундаментальному анализу и Еженедельные обзоры рынка доступны по ссылке.

✅ Статьи по Техническому анализу финансовых рынков доступны по ссылке.

Часто задаваемые вопросы по трейлинг стоп 

У большинства трейдеров, которые плохо знакомы с трейлинг стопом, остаются вопросы даже после прочтения подробного руководства. Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов и ответили на них: 

✦ Можно ли выставлять трейлинг-стоп на планшете? 

Нет, трейлинг-стоп доступен только в платформах MetaTrader 4 и 5 на ПК. 

✦ Могу ли я выставлять трейлинг-стоп в MetaTrader WebTrader? 

Нет, потому что MT4 и MT5 WebTrader несовместимы с советниками (а трейлинг-стоп – советник).   

✦ Могу ли я выставлять трейлинг-стоп MT4 на мобильном телефоне? 

Нет, это невозможно сделать на смартфоне, ни Android, ни iPhone.  

Заключение 

Трейлинг-стоп – инструмент, который может помочь в управлении рисками если научиться правильно его использовать.  

Скользящий стоп-лосс помогает получить небольшой процент прибыли, если рынок сначала движется в вашу пользу, а затем внезапно разворачивается. 

Однако перед тем, как начать его использовать, трейдеры должны четко осознавать, что иногда это может привести к преждевременному закрытию позиций. Точно так же важно знать, что торговая платформа должна всегда работать, в противном случае трейлинг-стоп не сможет двигаться и, по сути, превратится в стоп-лосс. 

Торгуйте с Admirals 

 ✔️Торгуйте в хорошо зарекомендовавшей себя компанией с хорошей репутацией, которая имеет лицензию и регулируется Управлением финансового надзора (FCA). 

✔️ Получите доступ к большому количеству классов активов, включающих в том числе CFD на более 3 000 акций, ETF, индексы, товары, валюты и многое другое! 

✔️ Получите максимум от платформы MetaTrader 5, бесплатно обновив ее до версии Supreme Edition, чтобы получить доступ к индикатору Technical Insight Lookup. 

✔️ Откройте инвестиционный счет Invest.MT5 для покупки акций и ETF, торгующихся на 15 крупнейших биржах мира. 

✔️Откройте торговый счет Trade.MT5 для торговли CFD (контракты на разницу), чтобы открывать длинные и короткие позиции на рынке для получения потенциальной прибыли от растущих и падающих рынков. 

Попробуйте прямо сейчас, нажав на кнопку ниже!  ▼▼▼  

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Продолжайте свое обучение на Форекс 

Ссылки 

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Avatar-Admirals
Admirals Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.