Ce Este Trailing Stop? ➲ Învață Să Utilizezi Trailing Stop Loss
Vom răspunde la următoarele întrebări:
- Ce este Trailing Stop?
- Cum funcționează Trailing Stop
- Diferențele dintre Trailing Stop și Stop Loss
- Cum se plasează Trailing Stop
- Trailing Stop Forex
- Trailing Stop cu indicatorul ATR
Ce Este Trailing Stop? Definiție
Când vorbim despre Trailing Stop, ne referim la unul dintre cele mai eficiente instrumente de gestionare a riscurilor, care vă ajută să vă maximizați potențialele profituri dacă piața se mișcă în favoarea dvs.
➤De fapt, obiectivul principal al acestui ordin este acela de a proteja profiturile tranzacției dvs. și de a minimiza șansele unei tranzacții negative atunci când piața se întoarce împotriva poziției dvs.
Trailing Stop urmărește mișcarea ascendentă a prețului activului în poziții long și mișcarea descendentă în poziții short. Numit și trailing stop loss, ordinul Trailing Stop este actualizat pe măsură ce poziția dvs. este în desfășurare.
Cum? Dacă prețul activului crește, trailing stop va urma automat trendul ascendent. În caz contrar, dacă trendul se schimbă, poziția va fi închisă, ceea ce asigură un procent din profit.
Acest instrument este foarte util atunci când nu puteți urmări pozițiile dvs., deoarece funcționează automat. Desigur, funcționează doar dacă platforma de tranzacționare este deschisă.
Cum Funcționează Trailing Stop?
Așa cum v-am indicat anterior, Trailing Stop urmărește mișcarea prețurilor în timp real și se oprește atunci când piața merge în direcția contrară poziției dvs.
- Pentru o poziție long, trailing stop avansează ascendent pe măsură ce cotația crește, menținând fixă diferența de puncte prestabilită dintre trailing stop și prețul curent.
- În schimb, atunci când cotația începe să scadă, ordinul trailing stop rămâne la ultima sa valoare. Poziția se închide automat atunci când prețul atinge nivelul maxim stabilit.
Exemple de Trailing Stop Loss Forex
Ordin de cumpărare EURUSD
Să presupunem că deschideți o poziție Long la 1.11300, plasați ordinul Trailing Stop la 30 pips, sub acest preț - respectiv 300 pipettes, așa cum specificam mai devreme.
➨ Dacă prețul se mișcă în favoarea dvs. și cotația EURUSD crește, de exemplu, până la 1.11700, ordinul trailing stop va urmări cotația până la 1.11400.
➨ Dacă în acel moment, piața se întoarce și cotația EURUSD scade, ordinul Trailing Stop va fi activat la acea ultimă valoare, când prețul ajunge la 1.11400, asigurându-vă un profit de 10 pips.
Ordin de vânzare EURUSD
Să presupunem ca deschideți o poziție Short pentru aceeași pereche valutară, la 1.08800 și plasați ordinul Trailing Stop la 30 pips.
➨ Dacă prețul se mișcă în favoarea dvs. Trailing Stop va urmări cotația păstrând o distanță de 30 pips.
➨ În caz contrar, dacă EURUSD crește, în raport cu poziția dvs. Trailing Stop va fi activat la ultimul nivel pe care l-a atins în momentul în care piața s-a mișcat în favoarea dvs.
Diferența dintre Trailing Stop și Stop Loss
Nu trebuie să confundați un ordin stop loss cu un ordin trailing stop, deoarece funcția lor este diferită.
Deși putem spune că trailing stop este un ordin de tip stop, ar trebui să fie clar că trailing stop este utilizat pentru a securiza profiturile potențiale atunci când piața se mișcă în favoarea dvs., în timp ce stop loss este folosit pentru a limita pierderile în cazul în care piața se mișcă împotriva dvs.
Principala diferență dintre stop loss și trailing stop este că acesta din urmă urmărește cotațiile bursiere în timp real și se oprește atunci când piața se îndreaptă în direcția contrară tranzacției dvs.
Pe de altă parte, ordinul stop loss, rămâne întotdeauna fix la nivelul pe care l-ați stabilit, indiferent de mișcarea prețului și este executat în momentul în care prețul atinge acel nivel.
Avantajele Trailing Stop
✅Consolidarea Profiturilor
Trailing Stop vă oferă posibilitatea de a vă consolida profiturile și de a vă reduce considerabil pierderile din timpul sesiunilor de tranzacționare.
Prin urmare, acesta funcționează ca o centură de siguranță pentru poziția dvs. În cazul unei inversări a tendinței, vă permite să închideți rapid pozițiile pe pierdere, mult mai rapid decât dacă ați închide manual poziția.
✅Trailing Stop Dinamic și Fix
Trailing Stop urmărește cotațiile bursiere în timp real. Prin urmare, este un bun instrument de gestionare a riscurilor în perioadele de volatilitate ridicată, ajutându-vă să profitați de mișcările rapide ale pieței și, protejându-vă în cazul în care piața se va mișca în direcția contrară poziției dvs.
Acest instrument este util în special pentru scalperi!
✅Economisiți Timp
Mulțumită acestuia, nu trebuie să fiți prezenți în mod constant în fața ecranului pentru a regla manual ordinul stop loss pe măsură ce piața se deplasează.
În plus, acesta este util pentru traderii care au deschise mai multe poziții simultan, deoarece nu este nevoie să gestioneze fiecare poziție pentru a regla manual ordinul stop loss.
Atunci când piețele experimentează perioadele de volatilitate ridicată sau lichiditate, timpul este esențial, iar gestionarea manuală a poziției poate dura foarte mult. Prin urmare, trailing stop vă permite să faceți într-o fracțiune de secundă ceea ce ar dura 10, 20, 30 de secunde sau mai mult, în mod manual.
✅Potrivit Pentru Toate Stilurile de Tranzacționare
Pe lângă protejarea scalperi-lor în perioadele de volatilitate ridicată, trailing stop le permite să plaseze un stop loss care se va adapta la poziția lor în timp real, ceea ce poate fi dificil de făcut manual.
De asemenea, Trailing stop le permite traderilor intraday și swing să studieze noi grafice și să caute noi oportunități de tranzacționare, știind că riscul este sub control pe pozițiile lor deschise. Prin urmare, acest instrument vă permite să aveți mai multă încredere, deoarece are impact direct asupra psihologiei traderului.
Dezavantaje Trailing Stop
❌Conexiune permanentă la serverele de tranzacționare
Pentru a funcționa corect și a se actualiza constant în funcție de dinamica prețurilor pieței, trailing stop necesită conectarea platformei de tranzacționare la serverele brokerului.
Ce înseamnă asta? Trebuie să aveți computerul pornit și platforma de tranzacționare deschisă în orice moment sau să folosiți un VPS (server virtual), astfel încât trailing stop să funcționeze corect atât timp cât aveți poziții deschise.
De fapt, trailing stop este un consilier expert, adică funcționează exact ca un robot de tranzacționare standard care are nevoie de o conexiune constantă la servere pentru a funcționa.
❌Este dificil să setați trailing stop pe un activ cu volatilitate mare
Cum Să Plasați Ordinul Trailing Stop pe MetaTrader
Plasarea unui ordin trailing stop MetaTrader 5 (trailing stop MT5) este destul de simplă după cum veți vedea mai jos. Există trei posibilități pentru a face acest lucru:
1️⃣Cu MetaTrader 5 Ediția Supremă - Mini Terminal
Riscul Fix în EuroVa apărea o nouă casetă de dialog cu trei opțiuni:Acesta este cel mai rapid și simplu mod. Când deschideți fereastra Mini Terminal, puteți observa mai multe opțiuni de completat. Unul dintre ele este T / S sau Trailing Stop, instrumentul pe care îl vom utiliza în acest caz. Pentru a putea seta parametrii este necesar să apăsați Ctrl pe tastatură și, în același timp, faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului.
- % din capitalul propriu
- % soldul contului
După ce apăsați pe butonul „Set T / S", platforma va calcula automat trailing stop-ul și îl puteți vizualiza în Mini Terminal.
2️⃣Cu ajutorul instrumentelor incluse în platformă
În fereastra care se va afișată, veți selecta „Trailing Stop", astfel încât să vă apară un meniu cu opțiuni. Trebuie doar să alegeți numărul de puncte la care doriți să setați Trailing Stop-ul.Pe platforma de tranzacționare MetaTrader, dacă faceți clic pe butonul „New Order", va apărea o fereastră cu mai mulți parametri de completat, dar printre ei nu există ordinul Trailing Stop. Pentru a accesa acest ordin va trebui să situați mouse-ul pe tranzacția deschisă din partea de jos a platformei (în Terminal) și să faceți clic-dreapta.
Este important să rețineți că pentru instrumentele financiare cu un număr impar de zecimale — de exemplu EURUSD (1.08217), sau USDJPY (112.114) — este necesar să selectați ultima opțiune din meniu "Personalizare nivel" și să selectați Trailing Stop-ul dorit în pippetes.
Puteți face acest lucru adăugând o zecimală după numărul de pips la care doriți să stabiliți nivelul Trailing Stop. De exemplu, pentru un Trailing Stop de 20 pips, va fi necesar să scrieți '200'.
3️⃣Cu ajutorul Smart Lines - Mini Terminal
Iată cum!
Un alt mod foarte practic de a plasa ordinul trailing stop este prin liniile pe care le trasați pe grafice. Datorită lor, nu numai că puteți seta ordinul trailing stop, dar, de asemenea, puteți seta și un take profit, care este foarte util.
Să presupunem că trasați o linie ascendentă pe un grafic EURUSD. Pentru a plasa un ordin Trailing Stop sau Take Profit, trebuie doar să apăsați tasta Alt în timp ce apăsați pe butonul din partea stângă a mouse-ului.
Va apărea fereastra de dialog pe care o vedeți în imaginea de mai jos.
Forex Trailing Stop
Este important ca traderii să înțeleagă că nu există risc zero în tranzacționare, astfel managementul riscului este esențial, dacă doriți să aveți succes pe termen lung. Ca și în cazul ordinelor de tip stop loss, înainte de a plasa un ordin trailing stop, trebuie să vă răspundeți la următoarele întrebări:
- Care este pierderea maximă pe care sunt dispus să o accept pentru acest ordin?
- Care este volatilitatea obișnuită a instrumentului pe care îl tranzacționez?
- Ce unealtă tehnică este mai potrivită pentru strategia mea de tranzacționare: Stop Loss sau Trailing Stop?
- Ce fonduri am disponibile pentru tranzacționare?
Cei mai mulți traderi debutanți nu își pun astfel de întrebări și percep tranzacționarea ca pe un joc de noroc și, drept urmare, de cele mai multe ori au pierderi. Principalii factori pe care trebuie să-i luați în considerarea atunci când plasați un ordin Trailing Stop sunt: orizontul de timp al investiției, piața în care investiți și volatilitatea zilnică a instrumentului pe care îl tranzacționați.
Așa cum am menționat mai sus, aceste aspecte sunt vitale, deoarece Trailing Stop funcționează doar dacă platforma este conectată la server.
Trailing Stop Pips - Cum Se Calculează?
În acest moment știți ce înseamnă Trailing Stop și cum se utilizează, dar la ce distanță plasați ordinul Trailing Stop?
Vom analiza împreuna 3 metode diferite:
- Numărul de pipși cu ATR
- Numărul de pipși cu Fibonacci
- Numărul de pipși cu Price Action
Trailing Stop Cu Indicatorul ATR
Traderii experimentați folosesc uneori indicatori tehnici pentru a plasa ordinul Trailing Stop. Unul dintre cei mai utilizați în acest caz este indicatorul Average True Range (ATR), care reflectă volatilitatea unui activ. În acest fel, la instrumente cu o volatilitate mai mare, Trailing Stop s-ar îndepărta de preț, în timp ce, dacă volatilitatea este redusă, Trailing Stop ar fi mai aproape de preț.
Pe graficul de mai sus, indicatorul ATR este reprezentat de o linie verde în zona inferioară a graficului. Valoarea ATR o puteți vizualiza în partea stângă a graficului. În acest caz, am ales un interval de 14 perioade, iar valoarea este de 0,00463 puncte, ceea ce este echivalent cu 46,3 pips, acesta fiind intervalul mediu de amplitudine în care acest instrument s-a mișcat în ultimele 14 sesiuni.
Aceste date sunt foarte utile pentru a plasa ordinul Stop Loss și, prin urmare, Trailing Stop, deoarece, dacă stabilim un Trailing Stop mai mic decât nivelul ATR-ului, este foarte posibil ca acesta să fie atins la cea mai mică mișcare a prețului, încasând astfel pierderi repetate, care se vor acumula și vor deteriora rezultatele.
Trailing Stop Cu Indicatorul Fibonacci
Utilizarea indicatorului Fibonacci pentru a plasa ordinul Trailing Stop este destinat în principal traderilor care vor să identifice punctele de inversare ale piețelor.
În primul rând, trebuie să afișați Retragerea Fibonacci pe grafic. Dacă nu știți cum să o faceți, totul este explicat în acest articol.
Odată ce indicatorul apare pe grafic, așteptați semnalul de tranzacționare. De îndată ce vi se confirmă semnalul de deschidere a poziției, trebuie doar să priviți distanța dintre nivelul 0 Fibonacci și prețul activului. Aceasta este distanța la care se va plasa ordinul Trailing Stop.
Price Action și Trailing Stop
O ultimă modalitatea de a defini numărul de pipsi al Trailing Stop-ului este utilizarea Price Action. Această metodă este potrivită în special pentru traderii care deschid poziții pe baza mișcărilor prețurilor și tranzacționează cu ajutorul price action.
Pentru a defini numărul de pipsi la care doriți să plasați un ordin trailing stop, puteți lua în considerare distanța dintre ultimul nivel de suport ( dacă doriți să deschideți o poziție de cumpărare) sau ultimul nivel de rezistență (dacă doriți să deschideți o poziție de vânzare).
Trailing Stop - Concluzie
Trailing Stop este un instrument care, dacă învățați să-l utilizați corect, vă poate ajuta să vă îmbunătățiți managementul riscurilor. Fiind un ordin de tip Stop Loss, dinamic, veți asigura un procent mic de profit dacă piața este inițial favoarea dvs. și apoi se întoarce brusc. Cu toate acestea, înainte de a-l folosi trebuie să fiți conștienți de dezavantajele utilizării lui care, uneori, implică închiderea prematură a pozițiilor. De asemenea, este important să știți că platforma trebuie să fie deschisă și funcțională, deoarece, în caz contrar, trailing stop nu se va mișca.
Curs Forex
- Ce este Volatilitatea în Piețele Financiare?
- Short Selling sau Vânzarea în Lipsă
- Ce este un Pip Forex
Despre Admiral Markets
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admiral Markets!
Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
- Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
- Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admiral Markets AS (Admiral Markets) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
- Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admiral Markets a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
- Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
- Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
- Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admiral Markets a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
- Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
