Utilizăm cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experienţă posibilă pe site-ul nostru. Continuand să accesati acest site, acceptați utilizarea acestor cookie-uri. Pentru mai multe detalii, inclusiv cum puteti modifica preferinţele dumneavoastră, vă rugăm să citiţi Politica de confidențialitate.
Mai multe informaţii Accepta
79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. expand_more

Managementul Riscului Forex

Timp de citire: 14 minute

managementul riscului Forex

Managementul Riscului Forex este unul dintre cele mai dezbătute subiecte în tranzacționare. Pe de o parte, traderii doresc să-și minimizeze pierderile, iar, pe de altă parte, traderii doresc, de asemenea, să obțină profituri mari într-un timp cât mai scurt.

Aici apare problema propriu-zisă a managementului riscului. În acest articol, vom discuta despre managementul riscului în tranzacționarea Forex și cum putem gestiona riscul Forex atunci când tranzacționăm. Aceste informații vă pot ajuta să evitați pierderile și să vă eliberați de frica unor pierderi pe care nu le-ați luat în considerare.

Tranzacționează
Fără Riscuri

Ce Este Managementul Riscului - Definiție

Piața Forex este una dintre cele mai mari piețe financiare din lume, tranzacțiile zilnice totalizând peste 1,4 trilioane de dolari americani. Prin urmare, băncile, instituțiile financiare și investitorii individuali au posibilitatea de a obține profituri dar și să înregistreze pierderi uriașe. Riscul în tranzacționarea Forex este potențiala pierdere sau profitul care ar putea apărea ca urmare a modificării cursurilor de schimb.

Pentru a minimiza potențialele pierderi, fiecare investitor trebuie să întreprindă câteva acțiuni, să-și dezvolte unele strategii și să-și ia măsurile de precauție în gestionarea riscului Forex.

Aceste riscuri ar putea include:

  • Riscul de piață: Acesta este riscul ca piața financiară să se miște împotriva așteptărilor dvs. și este cel mai frecvent risc în tranzacționarea Forex. Dacă credeți că dolarul american va crește față de Euro și vindeți perechea valutară EURUSD cu speranța că aceasta va scădea, veți putea pierde bani în situația în care, din contră, Euro va crește în raport cu dolarul american.
  • Riscul Efectului de Levier: Deoarece majoritatea traderilor Forex utilizează acest instrument pentru a controla poziții mari cu o depuere mică, în unele cazuri este posibil ca pierderile să fie mai mari decât capitalul.
  • Riscul Ratei Dobânzii: Rata dobânzii a unei economii poate avea un impact asupra valorii monedei respective, ceea ce înseamnă că traderii pot risca variații neașteptate ale ratei dobânzii.
  • Riscul De Lichiditate: Unele instrumente financiare sunt mai lichide decât altele, ceea ce înseamnă că există o cerere și o ofertă mai mari pentru acestea, iar tranzacțiile pot fi realizate foarte rapid. Pe de altă parte, pentru un instrument financiar cu o lichiditate mai mică, traderul poate avea dificultăți la cumpărare la un anumit preț în cazul în care contrapartida este inexistentă sau foarte slabă.
  • Riscul Capitalului: Acesta este riscul de a rămâne fără capital pentru a deschide o poziție de tranzacționare. Să presupunem că aveți o strategie pe termen lung pentru modul în care se va mișca valoarea unei perechi valutare, dar aceasta se mișcă în direcția opusă. În această situație trebuie să dispuneți de suficient capital pentru a putea rezista pe piață până în momentul în care perechea valutară se ve mișca în direcția dorită. În caz contrar, tranzacția se va închide automat și veți pierde tot ceea ce ați investit în acea poziție, chiar dacă perechea se va mișca în favoarea dvs.

Greșeli Comune în Managementul Riscului Forex

Una dintre regulile fundamentale ale managementului riscului pe piața Forex este aceea că nu ar trebui să riscați niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți. Cu toate acestea, această greșeală este extrem de frecventă, în special în rândul traderilor începători. Piața Forex este foarte imprevizibilă, iar uneori traderii sunt tentați să tranzacționeze mai mult decât își permit, devenind astfel foarte vulnerabili la riscurile Forex.

Procesul de acoperire a capitalului Forex pierdut este dificil, deoarece trebuie să realizați câștiguri mai mari pentru a acoperi pierderile suferite. Să presupunem că dețineți în contul de tranzacționare 5.000 $ și pierdeți 1.000 $. Pierderea procentuală este de 20%. Deci, pentru acoperirea acestei pierderi, trebuie să obțineți un câștig de 25% pentru a reveni la suma inițială. Acesta este motivul pentru care ar trebui să calculați riscul implicat în tranzacționarea Forex, înainte de a deschide poziția. Dacă șansele de a obține profit sunt mici comparativ cu câștigurile potențiale, căutați o altă oportunitate de tranzacționare.

O regulă esențială este să nu riscați mai mult de 2% din valoarea contului per tranzacție. Așa cum am menționat anterior, pentru un depozit de 20.000 $, pierderea ar fi de 80 $. În plus, majoritatea traderilor își ajustează dimensiunea poziției în funcție de volatilitatea perechii pe care o tranzacționează. Prin urmare, o pereche valutară cu o volatilitate puternică cere poziții mai mici comparativ cu o pereche valutară cu volatilitate scăzută.

Piața Forex poate fi influențată de orice - cea mai mică știre poate afecta prețul unei monede într-un mod pozitiv sau negativ. În loc să riscați tot, este mult mai bine să urmați o cale mai moderată și să tranzacționați cu o expunere calculată și asumată.


broker forex de incredere

Strategii - Managementul Riscului Și Cel Emoțional

Traderii Forex trebuie să aibă abilitatea de a-și controla emoțiile. Dacă nu vă puteți controla emoțiile, nu veți putea ajunge într-o poziție în care să puteți obține profitul dorit din tranzacționare. Sentimentul pieței îi poate prinde deseori pe traderi în circumstanțe de piață volatilă. Acesta este unul dintre cel mai comune riscuri în tranzacționarea Forex. Cei care au o personalitate orgolioasă, de regulă, nu au o abordare rațională a pieței.

Aceste tipuri de traderi au tendința de a aștepta prea mult pentru a ieși dintr-o poziție. Când un trader conștientizează greșeala, trebuie să iasă din piață, asumându-și cea mai mică pierdere posibilă. Așteptarea prea lungă poate determina o pierdere substanțială și, de multe ori, iremediabilă. Odată ieșit din piață, traderul trebuie să aibă răbdare și să reintre doar atunci când se ivește o oportunitate veritabilă.

Cum Să Îmbunătățiți Managementul Riscurilor Forex

Din fericire, există mai multe metode menite să vină în ajutorul traderilor Forex pentru a evita aceste greșeli și, implicit, pierderi. Ar trebui să aveți un plan de tranzacționare testat, care să includă toate detaliile referitoare la managementul riscurilor în Forex. Planul de tranzacționare ar trebui să fie practic, astfel încât să puteți să-l respectați cu ușurință. Experții recomandă să vă concentrați pe tranzacțiile cu o probabilitate mai mare.

Tranzacționarea Forex implică un nivel ridicat de risc, deci este nevoie neapărat de cea mai bună disciplină pentru toți investitorii. De asemenea, trebuie să fiți capabil să acordați o atenție sporită greșelilor și să tratați într-un mod cât mai serios activitatea de tranzacționare pe piața valutară. Timpul și efortul pe care îl consumați dezvoltând un plan de tranzacționare sunt adesea considerate investiții care vă vor ajuta să aveți un viitor profitabil.

Concepte De Bază În Managementul Riscului - Exemplu

Pentru a reduce riscul în tranzacționarea Forex, va trebui să vă amintiți câteva dintre punctele de bază enumerate mai jos:

  • Valoarea banilor se schimbă, aspect care influențează companiile și oamenii să se angajeze în comerț la nivel global;
  • Pasivele, activele și fluxurile de bani sunt influențate de modificările cursurilor de schimb.

Tranzacționând cu o expunere rațională și monitorizând mișcările pieței, veți putea gestiona mult mai bine eventualele "surprize" pe parcursul ședințelor zilnice de tranzacționare.

Dacă sunteți la început în tranzacționarea Forex sau dacă sunteți în căutarea de idei noi, webinariile noastre gratuite de tranzacționare gratuite sunt cel mai bun loc pentru a învăța de la profesioniști. Primiți ghiduri pas cu pas despre modul de utilizare a celor mai bune strategii și indicatori și primiți opinia experților cu privire la evoluțiile piețelor curente.

Faceți clic pe bannerul de mai jos pentru a vă înregistra la webinarii de tranzacționare gratuite! Sugestii De Gestionare A Riscului Forex!

curs forex online gratuit

Mai jos veți găsi o serie de sugestii simple pentru gestionarea riscului Forex care vă pot ajuta la reducerea potențialelor pierderi în tranzacționare.

Managementul Riscului Forex cu Stop Loss

Ordinul de tipul Stop Loss este instrumentul pe care traderii îl folosesc pentru a-și limita pierderile potențiale. Mai simplu spus, este nivelul de preț la care veți închide o poziție, care nu evoluează în favoarea dvs., prevenind astfel pierderi suplimentare, pe măsură ce piața continuă să se deplaseze în acea direcție. Puteți utiliza, de asemenea, un stop loss pentru a vă proteja profiturile pe care le-ați acumulat într-o poziție - instrumentul pentru a realiza acest lucru este cunoscut sub numele de „trailing stop", cel care urmează direcția pieței.

O regulă esențială este de a seta nivelul stop loss astfel încât să nu riscați mai mult de 2% din valoarea contului per tranzacție. Să presupunem că dețineți 20.000 $ în contul de tranzacționare, iar ordinul stop loss este situat la aproximativ 40 pips, prin urmare dacă piața se mișcă împotriva dvs., veți înregistra o pierdere de 80$.

Există diferite metode de stopare a pierderilor Forex. Felul cum setați ordinele stop loss depinde de personalitatea și experiența dvs.

Tranzacționarea fără stop-loss este similară cu conducerea unei mașini fără frână la viteza maximă - nu o să se sfârșească bine. În mod similar, odată ce ați stabilit stop-loss, nu ar trebui să-l modificați niciodată. Nu are rost să aveți o "plasă de siguranță" dacă nu o veți folosi corect.

Gestionarea Riscurilor Forex - Diversificarea Portofoliului

O regulă clasică de gestionare a riscurilor este să nu puneți toate ouăle într-un singur coș. Asta se aplică tuturor tipurilor de investiții, iar cele în piața Forex nu fac excepție. Tranzacțiile Forex ar trebui să reprezinte doar o parte din portofoliul dvs. Un alt mod în care vă puteți diversifica expunerea este să tranzacționați perechi valutare diferite.

Managementul Riscurilor Forex - Trendul Este Prietenul Tău

Este posibil să fi luat decizia de a fi trader de poziție (positional trading), cu scopul de a păstra acea poziție pentru o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, indiferent de poziția pe care ați decis să deschideți, nu ar trebui să luptați cu trendurile sau cu mișcările pieței.

metatrader editia suprema

Gestionarea Riscurilor În Tranzacționare - Nu Încetați Să Învățați

Cel mai bun mod de a adopta o strategie bună de gestionare a riscurilor Forex și de a deveni un trader Forex eficient, este prin a ști cum funcționează piața. Cu toate acestea, așa cum am menționat anterior, piața este într-o continuă schimbare, așa că, dacă vreți să rămâneți cu un pas în față., trebuie să fiți dispus să învățați mereu lucruri noi și să fiți la curent în ceea ce privește schimbările pieței.

Managementul Riscului - Utilizați Cel Mai Bun Soft De Tranzacționare

Pentru a evolua ca trader, trebuie să utilizați anumite programe de tranzacționare care vă pot ajuta să vă bazați pe alegerile dvs. Însă, nu toate acestea sunt perfecte, așa că cel mai bine este să le folosiți ca instrument consultativ și să confirmați anumite indicii cu alte metode analitice. Cu alte cuvinte, instrumentele tehnice nu trebuie să reprezinte o bază unică în deciziile de tranzacționare.

Managementul Riscului Forex Prin Limitarea Efectului de Levier

Poate fi extrem de tentant să tranzacționați în marjă pentru a obține profituri mai mari. Totuși, acest lucru vă poate conduce spre pierderi pe măsură și, deseori, de nerecuperat. De exemplu, capitalul dumneavoastră este de 400 $, cu un efect de levier de 1:200 puteți deschide o poziție în valoare de 80.000 $ (400 $ x 200). Pe de altă parte, aplicarea unui levier de 1:500, înseamnă că puteți controla poziții în valoare de 200.000 $. ( 400 $ X 500).

Prin urmare, în cazul în care tranzacția se mișcă în favoarea dvs., vă confruntați cu impactul deplin al mișcării acelei tranzacții de 80.000 USD (sau 200.000 USD), chiar dacă ați investit doar 400 de dolari. În timp ce acest lucru poate însemna profituri mari atunci când piața se mișcă în favoarea dvs., riscurile sunt la fel de mari.

Deci, nu folosiți un efect de levier foarte mare. Este nevoie doar de o schimbare rapidă a direcției prețului ca să puteți pierde o mare parte din sau toată suma investită. Managementul riscurilor în Forex nu este greu de înțeles. Partea complicată este aceea de a avea suficientă autodisciplină pentru a respecta câteva reguli de gestionare a riscurilor atunci când piața se opune direcției unei poziții.

Managementul Riscului Pentru Traderii Intra-Day

Dacă tranzacționați frecvent, una dintre principalele modalități de măsurare și gestionare a expunerii la risc este examinarea corelației tranzacțiilor dvs. valutare. La acțiuni există un indice comun cunoscut sub numele de „beta", care arată modul în care evoluează prețul unei acțiuni în funcție de modificările care se produc în cadrul industriei din care face parte. În general, când tranzacționează acțiuni și urmărește reducerea riscului, un trader încearcă, de obicei, să combine acțiunile care ar avea ca rezultat un beta compus care este egal cu zero - deoarece unele acțiuni au beta pozitiv, iar altele au negativ.

metatrader 4

Managementul Riscului - Ce Sunt Corelațiile?

Nu există beta în tranzacționarea Forex, dar există corelații. Corelația ne arată cum se reflectă schimbările din cadrul unei perechi valutare în modificările din cadrul unei alte perechi valutare. În general, dacă tranzacționați monede strâns corelate (cum ar fi EURUSD și AUDJPY), este posibil să aveți o tendință comună. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când EURUSD scade, există posibilitatea să observați și o tendință descendentă pentru perechea AUDJPY.

Deci, cum vă poate ajuta acest lucru la a măsura expunerea la risc în tranzacționarea Forex? Știm cu toții că riscul este determinat în principal de nivelul marjei. Acesta este motivul pentru care ar trebui să tranzacționați, în principal, acele perechi care nu au corelații pozitive sau negative puternice, pentru a nu vă risipi pur și simplu marja pe perechile care ar putea stagna sau evolua în sens invers. De regulă, corelația valutelor este, de asemenea, diferită pe diferite intervale de timp. Acesta este motivul pentru care ar trebui să căutați o corelație exactă pe intervalul de timp pe care îl utilizați în mod efectiv.

Puteți gestiona riscurile mult mai bine atunci când acordați mai multă atenție corelației dintre valute, mai ales când vine vorba despre Forex Scalping. Ori de câte ori vă angajați într-o strategie de scalping, trebuie să vă maximizați câștigurile într-o perioadă scurtă de timp. Acest lucru poate fi obținut numai prin a nu bloca marjele aferente activelor opus corelate. Managementul riscului este vital dacă doriți să aveți succes în calitate de trader Forex. Acesta este motivul pentru care ar trebui să respectați principiile menționate mai sus cu privire la managementul riscului Forex.

Managementul Riscului Forex - Gratuit cu Admiral Markets

Știați că este posibil să tranzacționați cu fonduri virtuale, folosind date de piață în timp real și analize ale experților în tranzacționare, fără a vă pune capitalul în pericol? Într-adevăr, acest lucru este posibil! Cu un cont demo de tranzacționare deschis la Admiral Markets, traderii își pot testa strategiile și le pot perfecționa fără a-și risca proprii lor bani.

Un cont demo este ideal pentru ca un trader începător să se simtă confortabil cu tranzacționarea sau pentru ca traderii experimentați să poată exersa diferite strategii noi. Oricare ar fi scopul, un cont demo este o necesitate pentru traderul modern. Deschideți-vă chiar acum un cont demo de tranzacționare făcând clic pe bannerul de mai jos!

cont demo forex gratuit

Curs Forex

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca având în conținut sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări de a tranzacționa instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu reprezintă un indicator fiabil pentru nicio performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiții, ar trebui să solicitați sfaturi de la consultanți financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.