Cum Puteți Să Elaborați Un Plan de Tranzacționare | Ghid Complet 2022
Vă simțiți un pic pierdut și nu știți cum să vă creați propriul plan de tranzacționare care să funcționeze?
Nu sunteți singurul în această situație.
În acest articol vom analiza:
◉ Ce înseamnă un plan de tranzacționare Forex,
◉ Regulile unui plan de trading eficient,
◉ Instrumentele utilizate pentru a avea un plan bun de trading,
◉ Beneficiile unui plan de tranzacționare atunci când investiți pe piața de capital
◉ Cum puteți să construiți un plan de tranzacționare Forex eficient
Ce Înseamnă Un Plan De Tranzacționare
Un plan de tranzacționare Forex nu este foarte diferit de orice alt plan. Aceasta este o prezentare generală a activității dumneavoastră de tranzacționare planificată în funcție de anumiți parametri pe care i-ați ales. Se apropie de o listă de sarcini ce trebuie efectuate în activitatea de tranzacționare.
Ideea principală a planului de tranzacționare este de a dezvolta un set de reguli pe care să le respectați și de a ști cum să le puneți în practică. Odată ce aveți aceste reguli scrise, este mai ușor să le aplicați, deoarece există un plan clar de acțiune pentru modul în care gestionați tranzacționarea de zi cu zi.
În plus, un plan de tranzacționare eficient vă poate ajuta să analizați mai bine piața valutară și să aplicați analiza dumneavoastră în strategia de tranzacționare.
Un plan de tranzacționare Forex vă poate împiedica să luați decizii spontane și ireversibile, ceea ce este deosebit de util când emoțiile încep să intre în joc. Planul de trading vă împiedică de la a face erori de tranzacționare și vă permite să evaluați câștigurile și pierderile.
Trading plan-ul face posibilă gândirea înainte de a acționa și pentru a fi pregătit înainte de sesiunea de tranzacționare.
Un Plan de Tranzacționare Conține:
✔️ Obiectivele de trading inteligente care sunt obiective specifice, măsurabile, realizabile, bazate pe timp.
✔️ O metoda de analiză a graficelor de tranzacționare care include detaliile strategiei de tranzacționare Forex cu puncte clare de intrare și ieșire din piața valutară.
✔️ Un plan de money management, care trebuie să se stabilească un mod sistematic de a gestiona pozițiile deschise pentru a nu avea ezitări sau remușcări atunci când închideți o poziție.
✔️ O gestionare a riscurilor - un plan de trading bun trebuie să conțină o bună gestionare a riscurilor atât pe întreg portofoliul, cât și pe fiecare poziție de tranzacționare în parte.
7 Pași Pentru Dezvoltarea Unui Plan De Trading
1️⃣ Determinați cât de des plasați ordine de cumpărare și de vânzare pe piața valutară. În fiecare oră sau o dată pe zi?
- Pentru a răspunde la această întrebare, vă puteți uita la istoricul contului dumneavoastră și puteți determina numărul de poziții pe care le deschideți, în medie, pe zi sau săptămână, și cât timp au durat aceste poziții. Acest lucru este vital, deoarece planul dumneavoastră ar trebui să ilustreze în mod clar dimensiunea temporală pe care o utilizați în tranzacționarea Forex.
2️⃣Definiți profilul dvs. de trader
3️⃣Stabiliți obiective specifice și fiți în concordanță cu obiectivele pe care doriți să le atingeți și cu instrumentele pe care trebuie să le utilizați.
4️⃣ Stabiliți un interval de timp pentru a atinge obiectivul principal
- Exemplu: pentru a deveni un trader profitabil, puteți stabili un interval de 2, 5 sau 10 ani pentru a atinge acest obiectiv.
5️⃣ Care este capitalul de start? Suma capitalului dumneavoastră de start vă ajută, de asemenea, să identificați mai bine tipul de tranzacționare care vă convine cel mai mult. În acest domeniu, suntem, de asemenea, obligați să menționăm gestionarea riscurilor și suma per tranzacție pe care sunteți dispuși să o riscați.
- Dacă aveți un cont de 2.000 de Euro și doriți să faceți tranzacții swing, și, prin urmare, să luați poziții zilnice, riscând doar 0.5% din capitalul dumneavoastră, pot exista multe oportunități de tranzacționare care au loc chiar sub ochii dumneavoastră.
6️⃣ Alegeți ce tip de tranzacționare este cel mai potrivit pentru dumneavoastră
- Aveți un loc de munca full-time?
Dacă da, tranzacționarea swing este tipul de tranzacționare care probabil vă convine cel mai bine. Puteți investi și tranzacționa pe piața valutară, pe bursele de valori și pe mărfuri, petrecând doar câteva minute zilnic analizând graficele.
- Aveți un loc de munca part-time?
Dacă este așa, tranzacționarea de tip Day trading poate fi potrivită pentru dumneavoastră. Puteți tranzacționa în timpul unei sesiuni de tranzacționare complete și beneficiați de orele cele mai volatile ale zilei pentru a încerca să generați câștiguri zilnice.
- Nu aveți un loc de muncă?
Dacă da, aveți destul timp să vă perfecționați strategia de tranzacționare și să vă diversificați activitatea între tranzacționarea swing, tranzacționarea zilnică și scalping.
7️⃣ Determinați care piață este cea mai potrivită pentru metoda dumneavoastră de tranzacționare. Aici este interesant să luați în considerare cheltuielile aferente operațiunilor, și anume valoarea comisioanelor și mărimea spread-ului.
În plus, în funcție de natura pieței, programul de tranzacționare poate varia și, astfel, să joace un rol important în cadrul unei strategii de tranzacționare Forex. Piața bursieră își atinge maximele de volatilitate în primele ore de la deschiderea piețelor de capital.
Piața Forex poate fi exploatată, în timpul săptămânii, atât pe timpul zilei cât și noaptea.
Cum Puteți Să Elaborați Un Plan de Tranzacționare
Având un plan de tranzacționare Forex clar vă ajută să vă mențineți mintea limpede și să vă concentrați pe luarea celor mai profitabile decizii.
După cum sa menționat anterior, tranzacționarea nu este 100% previzibilă. Chiar și cu un plan de tranzacționare, luarea deciziilor uneori devine dificilă în activitatea de tranzacționare. Asta, în principal pentru că traderii Forex sunt și ei oameni și, prin urmare, tind să ia decizii bazate pe emoții.
Înainte de a lua o decizie de tranzacționare, trebuie să facem o verificare rapidă a listei noastre de sarcini înainte de a plasa un ordin. Fără a efectua o analiză anterioara, va fi echivalentă cu conducerea pe o autostradă fără a verifica motorul sau frânele - această tendință trebuie cel puțin descurajată!
Dar înainte de a lua în considerare orice decizie de tranzacționare, trebuie să alegeți platforma de tranzacționare potrivită și un broker reglementat.
La fel cum armele și tancurile sunt exclusiv pentru soldați, brokerii și platformele de tranzacționare sunt pentru traderi. Nu contează cât de bun este un trader; fără brokerul potrivit și platforma de tranzacționare potrivită, nu va putea sa efectueze corect tranzacțiile.
Iată câteva puncte-cheie care vă vor ajuta să alegeți brokerul și platforma de tranzacționare:
➢ Vă oferă acces la instrumentele financiare pe care ați decis să le tranzacționați?
➢ Cât de competitive sunt spread-urile și comisioanele lor?
➢ Care este spread-ul maxim pe care îl oferă?
➢ Ce platformă de tranzacționare vă oferă? Are funcțiile de care aveți nevoie?
➢ Cât de rapidă și receptivă este echipa lor de asistență pentru clienți?
➢ Ce tip de suport vă pot oferi, având în vedere capacitățile de tranzacționare existente?
Rămâneți Realist
- Credeți că puteți deveni un trader profitabil?
- Nu ignorați faptul că mulți traderi nu sunt în stare să realizeze profit. Este esențial să înțelegeți cauza eșecului traderilor;
- Acceptați că atingerea succesului în tranzacționare va dura mai mult decât vă așteptați și că poate costa mai mult decât vă așteptați. Cum vă vor fi afectate planurile?
- Sunteți realist referitor la așteptările legate de formarea dumneavoastră ca trader sau influențat subiectiv de câștigurile potențiale?
Identificați Piața
- Analizați piața aleasă
- Lucrați cu catalizatorii fundamentali ai acestei piețe
- Există destulă volatilitate pentru a atinge obiectivele de profit?
- Verificați dacă exista o lichiditate suficientă care să vă permită intrarea și ieșirea. Dacă nu, luați în considerare alte piețe
- Este aceasta o perioada potrivită pentru strategia dumneavoastră? Dacă nu este cazul, luați în considerare alegerea unei alte piețe sau a unei alte perioade
- Încercați să dezvoltați o strategie care oferă versatilitatea de a exploata piața și de a genera profit atunci când:
- Prețul este la un nivel de suport sau de rezistență;
- Există un trend clar;
- Au loc oscilații dinamice;
- Apare un Gap;
- Apare inversiunea extremităților;
- Există destulă volatilitate pe piețe, în general.
Cunoașteți-vă Limitele
- Cât capital este necesar pentru tranzacționarea pe piața aleasă de dumneavoastră?
- Care este marja necesara?
- Care este dimensiunea poziției minime și a Stop Loss-ului, ca procent din capital?
- Dacă piața este volatilă sau marjele sunt prea scumpe, continuați să studiați în timp ce economisiți pentru a avea un capital mai mare sau să luați în considerare o piață mai potrivită pentru capitalul dumneavoastră.
- Înțelegerea avantajelor și a dezavantajelor efectului de levier disponibil pe această piață este necesară.
Consultați secțiunea noastră de gestionare a riscurilor pentru mai multe informații.
Urmați Sistemul Dumneavoastră de Tranzacționare și Mișcările de Preț
- Unde sunt nivelurile de suport și de rezistență?
- Găsiți oferta și cererea pentru o anumită piață
- Doriți să plasați un ordin Intraday, swing sau un ordin de scalping?
- Definirea clară a nivelelor zilnice și săptămânale este importantă.
Respectați Propriile Reguli și Stabiliți-le în Prealabil
- Efectul de levier pentru o tranzacție
- Riscul pentru o tranzacție
- Risc pe zi
- Prețul de intrare
- Gestionarea tranzacțiilor
- Prețul de ieșire din tranzacție
După ce ați finalizat toți pașii menționați mai sus, aveți nevoie de un singur lucru: răbdare. Piața este ca o umbră. Dacă alergi după ea, nu o vei prinde niciodată. Trebuie să aștepți cu răbdare ca piața să vină la dumneavoastră.
Trebuie să așteptați momentul potrivit și să respectați strategia dumneavoastră de tranzacționare.
Fii Smart
O altă parte importantă a tranzacționării este definirea obiectivelor dumneavoastră. Acest lucru vă va ajuta să monitorizați mișcarea prețului. Având un set clar de obiective vă va oferi posibilitatea de a urmări evoluția și rezultatele dumneavoastră ca și trader.
Încercați să stabiliți obiective, inclusiv planul de progres, mai degrabă decât să vă axați exclusiv pe obiectivele financiare. Trebuie să vă asigurați că aveți un procent de profitabilitate foarte ridicat.
În plus, trebuie să decideți cum să realizați și să vă atingeți obiectivele la momentul stabilit. Scara succesului dumneavoastră poate fi măsurată prin profitul pe care tranzacțiile dumneavoastră îl pot aduce. Atunci când se fixează obiective, acestea trebuie să fie specifice, măsurabile, realizabile si relevante.
Instrumente
Pentru a vă ajuta să vă gestionați mai bine riscul, Admiral Markets a dezvoltat unele dintre cele mai avansate instrumente de gestionare a riscurilor cu MetaTrader 4 Ediția Supremă. Terminalul MetaTrader 4 Mini Terminal și MetaTrader 4 Trade Terminal vă permit să controlați riscul pozițiilor multiple și să predefiniți numărul de loturi necesare pentru gestionarea banilor înainte de a lua o poziție.
- Filtrele de tranzacționare, aceste filtre pot reprezenta un set de condiții de bază pe indicatori. Filtrele reduc numărul de poziții și oportunitățile de tranzacționare, însă filtrele bune pot crește calitatea pozițiilor și, prin urmare, în mod normal rata de succes a pozițiilor dumneavoastră de tranzacționare.
- O excelenta gestionare a fondurilor, în funcție de numărul de poziții și de instrumente pe care le tranzacționați, expunerea globală a contului dumneavoastră de tranzacționare poate varia drastic. Acest lucru vă poate afecta capacitatea de a iniția următoarea poziție.
- Psihologia traderului. Traderul trebuie să fie încrezător în planul sau de tranzacționare pe parcursul zilei sau atunci când înregistrează pierderi, profiturile viitoare trebuie să înlocuiască pierderile și vor genera câștiguri de capital.
- Reguli și rutină. Un plan de tranzacționare Forex eficient are un set de reguli și rutine clare și bine definite.
Psihologia Traderului
Deciziile impulsive și emoțiile sunt create în mintea dvs.
Problemele apar, de obicei, atunci când un trader se simte obligat să ia o decizie de tranzacționare, adică să intre, să iasă și/sau să gestioneze aceeași poziție.
Un climat calm și răbdarea pe durata poziției vă ajută să vă optimizați rezultatele.
Pentru a vă ajuta, încercați să faceți o listă cu următoarele criterii:
- Nivelul optim al emoțiilor
- Tranzacționați la bursă sau pariați la Casino?
- Sunteți optimist sau euforic?
- Întrebați-vă dacă emoțiile sunt mai presus de suportul psihologic
- Întrebați-vă dacă sunteți calm sau nervos
- Puteți rămâne disciplinat?
Explorați cele mai recente inovații în tranzacționarea Forex, deoarece există multe instrumente concepute special pentru a vă optimiza experiența de tranzacționare și a face operațiunile mai puțin stresante.
Găsiți Propria Metodă de Tranzacționare
Acest tip de metodă vizează luarea unei decizii care este bazată pe analiza subiectivă a traderului. Traderii profitabili discreționari sunt, de obicei, traderii foarte experimentați, care traduc foarte bine acțiunile de preț ale pieței valutare sau bursiere. Astfel, această metodă nu se bazează pe condiții sistematice pentru a lua o poziție de trading.
| Metoda mecanică |
Spre deosebire de metoda discreționară, aici fiecare poziție de trading se bazează pe condiții sistematice necesare pentru a lua o poziție. Dacă nu există una dintre aceste condiții, tranzacțiile nu vor fi realizate.
Managementul agresiv al unei poziții de tranzacționare constă în a deplasa Stop Loss-ul pentru a asigura câștigurile poziției avute.Limita acestui tip de management este că poziția poate fi închisă cu un câștig minim, chiar înainte ca prețul să continue mișcarea în direcția așteptată.
Conservarea poziției conduce la o distanță mai mare între punctul de intrare și Stop Loss. Acest lucru permite activului să se miște în liniște în speranța că prețul se va deplasa în direcția dorită până la urmă. Limita acestei abordări conservatoare este că va trebui să plaseze ordinul Take Profit mult mai departe, deoarece Stop Loss-ul este, de asemenea îndepărtat.
Managementul poziției și a riscurilor pot fi realizate prin intermediul instrumentelor prezente în MetaTrader 4 Ediția Supremă, Mini Terminalul vă ajuta să definiți riscul fix pe o poziție în euro, indiferent de numărul de pipsi al Stop Loss-ului. În plus, puteți plasa un Trailing Stop astfel încât gestionarea poziției va fi realizată în mod automat și obiectiv.
Jurnal de Tranzacționare
Ținerea unui jurnal de tranzacționare vă permite să măsurați strategia utilizată pentru a înțelege mai bine comportamentul de tranzacționare și pentru a raporta dacă au apărut erori. Fiecare poziție și sesiune trebuie introduse pentru a ajuta în mod real traderul să-și analizeze sistemul de tranzacționare.
Backtesting
Testele istorice sunt foarte importante în găsirea raportului de profit și pierdere aferent strategiei dumneavoastră. Acest pas vă oferă încredere și experiență în utilizarea strategiei dumneavoastră. În acest mod veți întâmpina tot felul de situații dificile, care vor exista întotdeauna în trading.
Cel mai important este să puteți continua să luați poziții pentru a găsi tranzacții câștigătoare care să recupereze pierderile și să acumulați profit pe termen lung.
Aflați mai multe despre aceste concepte în cursul nostru gratuit!
Semnale de Tranzacționare
Mulți dintre noi au același sentiment în ceea ce privește graficele de tranzacționare.
Doriți să luați poziții direct dat fiind faptul că suntețin încrezător că se va întâmpla ceva important. Deci, vă aflați cu o poziție deschisă pe piața valutară și nu știți cu adevărat ce să faceți:
- să închideți poziția de tranzacționare, sau
- cum să gestionați poziția respectivă.
Acest lucru este întâlnit frecvent în cazul traderilor începători. Fiecare plan de tranzacționare eficient trebuie să includă o descriere clară a semnalelor de intrare pe care intenționați să le utilizați în strategia dumneavoastră. După ce ați observat aceste semnale, sarcina principală este pur și simplu să le respectați.
Semnale de Intrare din Poziție
Nu este nevoie să spunem că aceste semnale ar trebui să fie cat mai complete și mai exacte cu putință pentru a elimina subiectivitatea în luarea deciziei. Cu alte cuvinte, dacă utilizați patru indicatori de tranzacționare pe graficul dumneavoastră de tranzacționare, trebuie să includeți cei patru indicatori în descrierea semnalului dumneavoastră de intrare.
Semnale de Ieșire din Poziție
Destul de similare cu semnalele de intrare, toți traderii trebuie să aibă o înțelegere clară a semnalelor lor de ieșire din poziție când vine vorba de a învăța cum să pregătească un plan de tranzacționare Forex la nivel profesional.
Deschiderea unei poziții la momentul potrivit și pe instrumentul potrivit este esențială. Cu toate acestea, în unele cazuri, puteți închide o poziție decentă și puteți pierde, pur și simplu pentru că nu sunteți suficient de răbdători.
De asemenea, puteți risca să închideți prea devreme o poziție de tranzacționare câștigătoare și să pierdeți profitul total pe care l-ați fi putut obține. Acest lucru se întâmplă de obicei din cauza lipsei de semnale de ieșire din planul de trading. Pentru a face un trading plan eficient, trebuie să aveți o imagine de ansamblu clară a profitului pe care intenționați să îl faceți pentru fiecare tranzacție pe piața valutară.
Stop Loss și Take Profit
Așa cum am menționat deja, semnalele de ieșire și de intrare sunt esențiale. Astfel de semnale vă permit să înțelegeți cum să tranzacționați în conformitate cu strategia dumneavoastră de tranzacționare.
Prin respectarea acestor principii eliminați nevoia de a adăuga aspectele emoționale la întregul proces de tranzacționare. Un alt aspect important care trebuie abordat este ca toate pozițiile de tranzacționare să aibă un Stop Loss și un Take Profit. Atunci când stabilim un plan de tranzacționare Forex, este necesar să rețineți că Stop Loss-ul este mult mai important decât un ordin Take Profit.
Ca un trader disciplinat, trebuie să vă asigurați că toate tranzacțiile pe care le plasați pe piața valutară au un nivel al pierderilor deja determinate. Nu trebuie să existe nicio excepție atunci când vine vorba de stabilirea nivelului pe care sunteți dispus să-l pierdeți pe fiecare poziție. În plus, planul de tranzacționare intra-day ar trebui să aibă în vedere o astfel de distanță identică pentru fiecare poziție, deși poate fi diferită pentru diferitele instrumente de tranzacționare.
Nivelul Take Profit nu este la fel de important, cu toate acestea, pentru a face cel mai bun plan de trading Forex posibil, este recomandabil să determinați nivelurile la care doriți să vă marcați profiturile înainte de a deschide o tranzacție și să le înregistrați în planul dumneavoastră de tranzacționare.
De ce un Plan de Tranzacționare Bun Este Atât de Important?
În cazul în care intrați pe piața Forex fără nicio pregătire, este foarte probabil ca succesul dumneavoastră să fie doar temporar sau mai rău, puteți pierde tot capitalul. Trebuie să știți ce vreți atunci când așteptați o oportunitate de tranzacționare, care este obiectivul dumneavoastră și modul în care intenționați să vă atingeți obiectivele.
Orice trader responsabil are un plan de tranzacționare care elaborat foarte atent înainte să fie pus în practică. Planul de tranzacționare Forex este extrem de important pentru traderii începători, dar și pentru cei profesionali. Acest articol are scopul de a vă oferi o mai bună înțelegere a importanței și utilizării unui plan de tranzacționare Forex, astfel să puteți deveni un trader profitabil.
Plan de Tranzacționare Complet
✔️ Face față prejudecăților de tranzacționare și ajută la definirea regulilor de abordare. Comportamentele de tranzacționare reprezintă opțiunile pe care trebuie să le aleagă ș să le pună în practică traderul în timpul unei sesiuni de tranzacționare.
De exemplu, în cazul în care aveți o poziție câștigătoare înainte de publicarea unor date economice, planul de tranzacționare vă permite să știți dacă este mai bine sa lăsați poziția deschisă sau să o închideți pe profit pentru a preveni o pierdere cauzată de publicarea datelor economice.
✔️ Reducerea numărului de oportunități de tranzacționare Forex. În general, ideea de a avea un trading plan care are "mai puține oportunități de tranzacționare" are un înțeles negativ în mintea traderilor începători, dar acest lucru nu este neapărat adevărat atunci când vine vorba de tranzacționare.
Pentru a înțelege mai bine cum să realizam un plan de tranzacționare Forex câștigător, trebuie să recunoaștem că toate oportunitățile de tranzacționare pe Forex pot genera atât profituri, cât și pierderi. După ce vă decideți să vă limitați numărul de tranzacții la o valoare fixă pe zi, veți avea tendința să vă concentrați pe graficele de tranzacționare cu mult mai multe detalii. Toate operațiile pe care le luați sunt astfel analizate mult mai îndeaproape.
✔️ Pentru a vă ajuta să vă gestionați emoțiile. Având un cadru care definește regulile și elimină orice subiectivism în activitatea de tranzacționare pentru a gestiona mai bine emoțiile, veți fi în avantaj deoarece deciziile bune de tranzacționare fac parte dintr-un plan de tranzacționare cuprinzător și concis.
Un alt aspect important al limitării numărului de tranzacții este de a lăsa emoțiile în afara activității de tranzacționare. Mulți traderi întâmpină această problema mai des decât credeți. Ei ajung să piardă bani în piață, dat fiind faptul că iau decizii, deseori stupide, fără să gândească suficient și în grabă. De obicei, acești traderi fac tranzacții suplimentare doar pentru a încerca să facă față pierderilor.
Acest lucru îl fac, de obicei, cu un volum mai mare decât cel utilizat pentru pozițiile anterioare, creând astfel un nivel mai ridicat de risc. Acesta este motivul pentru care marea majoritate a traderilor pierd bani pe piața valutară.
✔️ Pentru a vă ajuta să vă gestionați riscul. Planul de tranzacționare eficient pe care trebuie să îl proiectați vă ajută să urmați o gestionare a riscului bine gândită, care promovează viabilitatea pe termen lung a contului de tranzacționare.
Exemplu: Dacă decideți să nu luați nici o poziție mai mare de 1% din capitalul dumneavoastră, respectând acest lucru pe parcursul zilei, o să vă ajute să mențineți această gestionare conservatoare.
Sistemul de Tranzacționare Forex
În primul rând, trebuie să știm dacă sistemele dumneavoastră trebuie într-adevăr să fie îmbunătățite. Pentru aceasta, puteți începe prin analizarea semnalelor de intrare și a unităților de timp pe care tranzacționați.
Sunt respectivele intervale temporale potrivite pentru dumneavoastră?
Amintiți-vă că și strategiile cu o rată de succes de mai puțin de 60% pot produce o mulțime de bani.
Cum anume?
Iată un exemplu:
- Pierdeți primele zece poziții consecutive, ceea ce reprezintă o pierdere generală de 10%;
- Apoi, câștigați pe următoarea poziție 6%;
- Apoi, urmatoarele două poziții la câștiguri de 2% și, respectiv, de 4%.
Acest lucru înseamnă că ați realizat, în total, 12% după primele 10 tranzacții pierzătoare. Acest aspect conduce la un câștig de 2% pentru profitul dvs. de capital pentru aceasta lună, cu o rată de succes de doar 40%, ceea ce majoritatea băncilor vă oferă după doi ani de economisire.
Tipul de probleme frecvent întâlnite:
- Întrerupeți tranzacționarea după cinci pierderi;
- Abandonați această strategie de tranzacționare și începeți să căutați alte sisteme de tranzacționare;
- Repetați această eroare până la punctul în care mulți au renunțat la tranzacționare definitiv.
Deci, cum să evitați acest tip de scenariu?
Iată cinci lucruri pe care le puteți face chiar acum și care vă pot îmbunătați sistemul de tranzacționare Forex.
- Să aveți răbdare
- Reduceți riscul de la 0.5% la 1% pe poziție
- Încercați să lăsați pozițiile dumneavoastră câștigătoare să ruleze mai mult
- Utilizați un Stop Loss și un Take Profit
- Inchideți câteva poziții pe profit pentru a reduce riscul și a obține profituri securizate.
Numai după ce ați urmat aceste sfaturi veți fi pregătit să tranzacționați pe un cont de tranzacționare real. Dar mai întâi, practicați tranzacționarea fără niciun risc prin intermediul contului nostru demo gratuit!
Exemple de Trading Plan
Intraday Trading Plan
Dacă sunteți un day trader, planul dumneavoastră ar trebui urmărit pe o perioadă de 24 de ore. Dacă pozițiile dumneavoastră tind să fie închise la câteva zile după deschidere, este mai bine să vă creați planul de tranzacționare pentru o săptămână, iar stilul dumneavoastră de tranzacționare va deveni apoi definit ca tranzacționare swing. Acest lucru este esențial pentru a înțelege cum să dezvoltați un plan de trading personalizat.
Să presupunem că sunteți day trader, atunci trebuie să luați în considerare o zi ca și unitate de timp pentru planul dumneavoastră de tranzacționare. Acum este momentul să adăugați limitările aferente pentru a obține un plan de trading eficient.
Pentru aceasta, regula principală este de a lua o serie de tranzacții câștigătoare și de a le multiplica cu 1,2. Cu alte cuvinte, în cazul în care un trader mediu face 20 de tranzacții pe zi, dar numai șase sunt câștigătoare, traderul nu ar trebuii să realizeze mai mult de șapte tranzacții pe zi.
Limitarea traderului este ,cu siguranță, una benefică.Dacă sunteți un day trader, planul dumneavoastră ar trebui urmărit pe o perioadă de 24 de ore. Dacă pozițiile dumneavoastră tind să fie închise la câteva zile după deschidere, este mai bine să vă creați planul de tranzacționare pentru o săptămână, iar stilul dumneavoastră de tranzacționare va deveni apoi definit ca tranzacționare swing. Acest lucru este esențial pentru a înțelege cum să dezvoltați un plan de trading personalizat.
Să presupunem că sunteți day trader, atunci trebuie să luați în considerare o zi ca și unitate de timp pentru planul dumneavoastră de tranzacționare. Acum este momentul să adăugați limitările aferente pentru a obține un plan de trading eficient.
Pentru aceasta, regula principală este de a lua o serie de tranzacții câștigătoare și de a le multiplica cu 1,2. Cu alte cuvinte, în cazul în care un trader mediu face 20 de tranzacții pe zi, dar numai șase sunt câștigătoare, traderul nu ar trebuii să realizeze mai mult de șapte tranzacții pe zi. Limitarea traderului este ,cu siguranță, una benefică.
Plan de Trading Swing
Dacă sunteți un swing trader, planul dumneavoastră de tranzacționare ar trebui conceput pe un orizont de timp săptămânal. Să presupunem că doriți să vă închideți toate pozițiile la sfârșitul săptămânii pentru a nu vă expune riscului unui gap trading (decalaj) în week-end.
Să aruncăm o privire la câteva puncte ale unui plan de trading!
Baza acestui exemplu de plan de tranzacționare Forex este de a lua doar poziții înainte de ziua de Joi a fiecărei săptămâni pentru a profita de tendința săptămânii și pentru a evita semnalele de sfârșit de săptămână sau gap-urile deoarece pozițiile vor fi închise înainte de sfârșitul de săptămână.
Un alt criteriu al acestui plan de tranzacționare a swing-urilor: traderul ar trebui să dețină în portofoliu o singură poziție pe o pereche, astfel încât să nu-și expună contul la prea multă expunere pe perechi care pot fi foarte corelate și, prin urmare, acționează în același mod. Aceste elemente sunt doar o mică parte a unui plan de trading swing.
Este Un Plan de Tranzacționare Suficient pentru Tranzacționare?
După cum probabil știți, dezvoltarea unui plan de tranzacționare Forex este un pas esențial și necesar pentru a dezvolta o abordare consecventă a tranzacțiilor pe piețele financiare.
Există o singură problemă: planurile nu vor răspunde pe deplin la toate scenariile și situațiile cu care vă veți confrunta ca trader. Același principiu funcționează pentru toate situațiile din viață - de la afaceri la relații, de la bătălii până la sport.
Dwight D. Eisenhower, fost general în cel de-al doilea război modial și, ulterior, Președinte al Statelor Unite, a exprimat acest aspect prin a spune că "Pregătindu-mă pentru luptă, întodeauna am constatat că planurile erau inutile, dar planificarea era esențială".
Ce înseamnă acest citat? Un punct (plan) de plecare avut și stabilit deja este util, dar este și mai important să fiți agil și pregătit pentru schimbări.
Cum Puteți Stabili un Trading Plan - Folosiți-vă Propria Viziune
Tranzacționarea este, desigur, diferită de războaie. Planul de trading reprezintă un punct de plecare esențial, deoarece trebuie să dezvoltați o viziune fermă. Acest citat explică foarte bine situația: "Nu planificarea este cea care determină un eșec".
De ce este critic să aveți o viziune? Avantajul unui plan de tranzacționare Forex este acela că reduce nevoia de concentrare a traderului și reduce opțiunile, ceea ce este pozitiv, deoarece traderii trebuie să se concentreze în întregime pe realizarea tranzacțiilor cu probabilități mai mari.
Doriți să analizați graficul și să vă gândiți să intrați în fiecare minut? Nu, pentru că duce la oboseala de a lua o decizie. Efectuarea și luarea de noi decizii în mod continuu, de la caz la caz, vă subminează voința, ceea ce duce deseori la rezultate negative sau nedorite.
Traderii ar trebui să utilizeze planul lor de tranzacționare ca pe o abordare rigidă a piețelor pentru a rămâne pe deplin axați pe:
- a găsi cel mai bun setup de tranzacționare
- implementarea unui management adecvat al riscurilor
- atingerea obiectivelor de tranzacționare pe termen lung.
Pe de alta parte, tranzacționarea nu se limitează la stabilirea unui trading plan. Traderii trebuie să lucreze activ pentru a-și îmbunătăți procesul de tranzacționare.
Odată ce există un plan de trading pe piață, traderii nu ar trebui să se retragă și să creadă că acesta este sfârșitul curbei lor de învățare sau al dezvoltării lor.
Construirea Unui Plan de Tranzacționare - Exemple de Eșec în Planificare
Principala problemă este că nimeni nu poate lua în considerare toți factorii care ar putea avea un impact asupra planului nostru. Când încercați să planificați toate scenariile și toate situațiile posibile, planul devine contraproductiv.
Sunt multe exemple în jurul nostru. O greșeală clasică este atunci când o companie se bazează prea mult pe crearea unui produs perfect și apoi se găsește într-o buclă fără sfârșit pentru a găsi îmbunătățirea perfectă.
O echipa de sport ar putea avea cele mai bune superstaruri, dar o altă echipă ar putea câștiga campionatul, deoarece a lucrat mai bine și mai intens în timpul sezonului pentru a-și îmbunătăți stilul de joc.
O soluție cheie este să nu vă blocați prea mult la început, ci să vă concentrați pe îmbunătățiri ulterioare și să găsiți o modalitate de a vă adapta și de a vă îmbunătăți în mod constant.
Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre optimizarea acestui proces de feedback, puteți citi cărțile The Lean Startup (2011) de Eric Ries și Sprint: Cum să rezolvați mari probleme și să testați noi idei în doar cinci zile (2016) ) de B. Kowitz și J. Knapp.
Cum se poate Construi un Plan de Tranzacționare Profitabil
Care este impactul asupra tranzacționării? Traderii sunt adesea blocați într-o buclă fără sfârșit, încercând să găsească o metodă de intrare și / sau un sistem perfect de tranzacționare. Este important să vă creați un plan de tranzacționare solid, dar nu uitați că acesta este doar începutul.
Ne concentrăm pe aceste șase idei de gestionare a fenomenului tranzacționării:
- Utilizați planul dumneavoastră de tranzacționare ca punct de plecare și ca o foaie de parcurs importantă
- Continuați să învățați despre tranzacțiile și greșelile dumneavoastră
- Ajustați planul de trading, dacă este necesar
- Fiți pregătit să luați decizii care nu sunt incluse (încă) în planul dumneavoastră
- Intrarea este doar o parte a trading-ului: asigurați-vă că planul dumneavoastră de gestionare a tranzacțiilor este la fel de solid ca planul dumneavoastră de intrare
- Odată ce o tranzacție este inițiată, rețineți că obiectivul de a gestiona tranzacțiile este de a limita pierderile și de a păstra pozițiile câștigătoare.
Trading Plan - Concluzie
La sfârșitul acestui articol, ați înțeles cum să vă construiți propriul plan de tranzacționare Forex. Amintiți-vă, pe parcursul proiectării planului dumneavoastră de tranzacționare trebuie să:
- Fiți foarte critic cu sistemul dumneavoastră de tranzacționare, acest lucru vă va permite să observați defectele din strategia dumneavoastră mult mai rapid, astfel încât să puteți fi conștient de acestea și să vă puteți gestiona mai bine tranzacționarea
- Găsiți o rutină bună
- Înțelegeți că tranzacționarea nu este un joc sau un hobby
- Învățați din greșelile dumneavoastră
- Continuați să vă îmbunătățiți sistemul de tranzacționare, dar fără a dori să atingeți perfecțiunea, trebuie să vă găsiți un echilibru!
Dacă aveți deja experiență în platforma MetaTrader la Admiral Markets, puteți efectua o analiză rapidă a tranzacțiilor și de a verifica cât timp durează ele de obicei, care este numărul tranzacțiilor câștigătoare pe zi, în medie, sau pe săptămână. Deci puteți determina limitele discutate mai devreme. Odată ce acest lucru este făcut, verificați strategia dumneavoastră de tranzacționare cu privire la semnalele de ieșire și intrare și descrieți cerințele pentru aceste semnale în planul dumneavoastră de tranzacționare Forex.
Curs Forex
- Tranzacționarea CFD-urilor pe Bursă - CFD Trading Explicat
- Tranzacționarea în Marjă a Produselor Forex și CFD [Ghid 2020]
- Cum să Folosiți MetaTrader 4 - Ghid Practic MT4
Despre Admiral Markets
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.
Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.
