Лучшие 10 советов по управлению капиталом на Форекс!
В этой статье мы собрали для вас несколько советов по управлению своими инвестициями, ведь такие знания помогут вам получать доходы от продаж. Большинство начинающих трейдеров останавливаются только на планировании внутридневных сделок, а это значит, что они получают прибыль только в краткосрочной перспективе.
Для того, чтобы преуспеть в трейдинге, Вам понадобится торговый план, который подскажет, когда нужно входить, когда выходить, какими валютными парами торговать, как управлять деньгами на форекс.
Поэтому управление капиталом или манименеджмент на Форекс чрезвычайно важно, но существует еще масса нюансов, на которые следует обратить внимание.
Очень часто недостаток знаний и опыта приводит к тому, что вы можете потерять свой капитал при первой же сделке.
Именно поэтому вам нужно освоить управление капиталом на Форекс, то есть мани менеджмент Форекс, и использовать его в своей работе.
Эта теория важна как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов.
В первой половине данной статьи мы расскажем как происходит манименеджмент на Форекс
Ниже мы приведем список советов, которые помогут Вам составить план управления капиталом форекс, который можно использовать во время торговли.
С чего начать управление капиталом на Форекс
Как мы уже говорили ранее, торговля на Форекс, как и любая профессия, требует много знаний. Когда вы начнете понемногу осваивать теорию и поймете, что готовы начать, откройте свой демо-счет.
С его помощью вы разберете принцип работы основных торговых стратегий и поймете суть работы рынка. Вам нужно будет выбрать стратегии по управлению капиталом на Форекс, и со временем совершенствовать свою личную стратегию.
После того, как вы попрактикуетесь совершать сделки на демо-счете, смело переходите на реальный рынок. Инвестируйте определенную сумму и получите от нее прибыль.
Никогда не вкладывайте все свои сбережения в торги на валютном рынке — вы должны рисковать только тем капиталом, который готовы потерять.
Для того, чтобы получать доходы рынке Форекс, вам необходимо научиться управлять доходами, а это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если вы будете придерживаться установленных принципов, то сбережете не только свой первоначальный вклад, но и последующие доходы от сделок.
Определите свою стратегию работы на рынке Форекс
Любая работа — это прекрасная возможность потренировать свои навыки планирования. Распланируйте свою стратегию торговли и четко придерживайтесь этого плана. Никогда не поддавайтесь эмоциям, и чрезмерная торговля обойдет вас стороной.
Ваша стратегия должна содержать такие составляющие: точки открытия и закрытия сделки, уровни stop loss и take profit.
Неукоснительное следование своей стратегии сделает вас дисциплинированным трейдером, а это качество всегда пригодится в любой профессии. Это относится не только к качественному управлению капиталом, но и торговле на валютном рынке в целом.
Успешное управление капиталом на Форекс
Управление собственным капиталом может оказаться весьма сложным занятием. Дело в том, что очень часто новички относятся к начальному капиталу как к чему-то, что никогда не будет подвержено риску.
К сожалению, с опытом эта проблема сама собой не уходит, если не заниматься ее решением. Управление капиталом на Форекс не имеет определенного алгоритма — это совокупность различных подходов.
Самым главным качеством любого трейдера является дисциплинированность и следование всем основным правилам.
Мы даем вам необходимые рекомендации насчет управления своим капиталом, а все, что вам остается сделать – постепенно внести их в свою торговую стратегию.
1. Учитывайте свой рисковый капитал
Многие важные аспекты управления капиталом в форекс исходят из этой ключевой мысли. Например, размер вашего общего рискового капитала будет фактором, определяющим верхний предел размера позиции.
Целесообразно идти на риск не более чем на 2% от Вашего общего рискового капитала в одной сделке на рынке форекс, стратегии управления капиталом базируются именно на этом тезисе.
Всегда просчитывайте риски, которым может подвергнуться ваша торговля.
Сравните возможный доход и убыток. Если потери потенциально выше, чем прибыль, не торгуйте в текущей сделке или постарайтесь ее закрыть как можно скорее. Для измерения риска вы можете использовать « калькулятор трейдера».
2. Избегайте слишком агрессивной торговли на Форекс
Излишне агрессивная торговля - это, пожалуй, самая большая ошибка, которую совершают новички на Форекс. Управление деньгами форекс выстроено грамотно, если не возникают ситуации, когда нескольких последовательных потерь будет достаточно, чтобы истратить большую часть Вашего рискового капитала, иначе это говорит о том, что каждая сделка несет чрезмерный риск.
Чтобы определить допустимый уровень риска, нужно отрегулировать размер позиции так, чтобы отразить волатильность торгуемой валютной пары. Помните, что более волатильная валюта требует меньшей позиции, чем более устойчивая пара.
3. Мани менеджмент Форекс - Будьте реалистичны
<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Одна из причин, по которой новые трейдеры чрезмерно агрессивны, состоит в том, что их ожидания - нереалистичны. Они считают, что агрессивная торговля поможет им быстрее получить прибыль.
Тем не менее, лучшие трейдеры получают устойчивую прибыль. Установление реалистичных целей, грамотное управление деньгами форекс и консервативный подход - правильный способ начать торговлю.
4. Управление капиталом Форекс - признавайте свои ошибки
Золотое правило торговли заключается в том, чтобы давать прибыли расти и сокращать потери. Крайне важно быстро выйти, когда все указывает на то, что Вы совершили неудачную сделку. Это естественная человеческая тенденция пытаться превратить плохую ситуацию в хорошую, потерпев потери - пытаться вернуть деньги, форекс - не место использовать такую тактику.
Вы не можете контролировать рынок, но Вы можете просчитать риски и составить план управления капиталом форекс.
5. Подготовьтесь к худшему
Мы не можем предугадать будущее рынка форекс, но у нас есть много доказательств из прошлого: то, что произошло раньше, не обязательно повторится, но оно показывает возможности. Поэтому важно узнать историю валютной пары, которую Вы торгуете.
Подумайте о том, какие действия Вам нужно предпринять, чтобы защитить себя, если плохой сценарий повторится. Не стоит недооценивать шансы на ценовые шоки - у Вас должен быть план такого сценария.
Вам не нужно углубляться в прошлое, чтобы найти примеры ценовых шоков. В январе 2015 года швейцарский франк вырос примерно на 30% по отношению к евро в течение нескольких минут.
6. Манименеджмент Форекс - Наметьте точки выхода перед открытием сделки
Необходимо определить как размер желаемой прибыли так и размер убытка в случае неблагоприятного развития ситуации. Это поможет Вам остаться дисциплинированным в критические моменты и наглядно покажет преимущества четкого планирования сделок.
7. Управление капиталом Форекс - Используйте стоп-лоссы
Стоп-лоссы помогают урезать убытки и особенно полезны, когда Вы не можете следить за рынком. В крайнем случае, Вы должны знать уровни, при достижении которых Вам необходимо будет закрыть свои позиции. Функция "Price alerts" может быть очень полезной.
Одним из самых полезных советов, которые может дать вам любой трейдер, будет использование инструмента Stop loss для каждой сделки. Дело в том, что рынок слишком изменчив, и при резких перепадах валюты, с которой вы работаете, ваша сделка может прогореть.
Кроме того, этот инструмент защитит вас от вашей эмоциональности: вы не будете принимать спонтанные решения, которые, в итоге, могут пагубно сказаться на вашей прибыли.
Как показали исследования, лучшим уровнем для установления ордера Stop loss является отметка в 2% от вашего торгового капитала для каждой сделки. К примеру, вы вкладываете 10 000$ в свою сделку. В таком случае, уровень Stop loss должен находиться на отметке в 20 пунктов, и в случае отрицательного результата по сделке вы потеряете всего лишь 40$.
На рынке существует множество типов Stop loss и какой из них выбрать для сделки, решать вам.
К самым популярным относятся:
1. Stop loss по волатильности
2. Графический Stop loss
3. Stop loss по марже.
Получать доходы на валютном рынке вы сможете только тогда, когда количество ваших прибыльных сделок будет значительно превышать число убыточных. Все трейдеры, даже самые опытные, всегда имеют за своими плечами множество плохих результатов.
Мы пытаемся сказать, что ордер Stop loss поможет вам увеличить количество прибыльных сделок.
Он сведет к минимуму потери и закроет сделку в самый выгодный момент. После этого вы сможете сделать анализ такой ситуации и сами убедитесь, что потери, которые вы понесли, действительно являются минимальными.
Вы также можете настроить уведомления по SMS или электронной почте с помощью плагина MetaTrader 4 Supreme Edition.
8. Мани менеджмент на Форекс - Не торгуйте в состоянии тильта
В какой-то момент Вы можете понести большие убытки или потерять значительную часть своего торгового капитала. После неудачи появляется искушение немедленно отыграться в следующей же сделке.
Но главная проблема в том, что худшее время увеличивать риски - время, когда Вы теряете деньги, форекс торговля не приемлет такого подхода. Вместо этого подумайте о том, чтобы уменьшить размеры открываемых позиций или вовсе сделать перерыв, пока Вы не найдете хорошую точку для входа. Всегда будьте сдержаны - и с точки зрения эмоций, и с точки зрения размера позиций.
9. Манименеджмент на рынке Форекс - Понимайте назначение кредитного плеча
Скорее всего, вы уже слышали о такой функции, как кредитное плечо. Эта опция дает возможность оперировать заемными суммами, которые в сотни раз превышают ваши капиталовложения. Если вы пользуетесь услугами брокера, то, скорее всего, он уже предложил вам несколько вариантов по этому поводу, но всегда думайте, прежде, чем брать на себя такую ответственность.
Давайте немного посчитаем. С капиталовложениями какого размера вы сможете работать? Итак, вы взяли кредитное плечо с коэффициентом 1:100 на сумму 200$. Это значит, что ордеры, которые вы сможете открывать, равны 40 000$.
Никогда не забывайте, что риск, которому вы подвержены, увеличивается в той же пропорции.
Всем начинающим трейдерам мы настоятельно рекомендуем избегать большого кредитного плеча. Принимайте такое решение вдумчиво, взвесьте все «за» и «против», рассчитайте уровень ваших потерь и только после этого берите кредитное плечо. Данная функция принесет вам немалый доход, но всегда будьте осторожны, ведь вы рискуете не только своими инвестициями, но и чужими.
10. Мани менеджмент на Форекс - Думайте долгосрочно
Данное утверждение базируется на том, что в полной мере оценить эффективность торговой системы можно будет только после ее длительного использования.
Торговый совет - не стоит придавать слишком большого значения какой-либо одной конкретной сделке, просто четко следуйте выработанной Вами торговой стратегии.
Советы по управлению капиталом в торговле Форекс
Как и во всех аспектах торговли, лучшие результаты будут варьироваться в зависимости от предпочтений трейдера.
Некоторые трейдеры готовы терпеть больше рисков, чем другие. Но если Вы начинающий трейдер, то независимо от того, кто Вы, надежный совет - начинайте консервативно.
Мы рекомендуем пробовать новые стратегии в безрисковой среде на бесплатном демо-счете.
Продолжайте свое обучение
