Forex kockázatkezelés 2021-ben

Július 09, 2021 18:05 Europe/Budapest
Olvasási idő: 11 perc

Szinte bárki, aki kicsit is közelebb került a pénzügyi piacokhoz, valószínűleg olyan figyelmeztetésekkel találkozott, mint például: „a kereskedés kockázatot jelent", „nagy a kockázata annak, hogy elveszíti pénzét", és így tovább. Itt érdemes elgondolkozni a kockázatkezelés koncepciójáról, amely elég hosszú ideig képes a piacon tartani a kereskedőt ahhoz, hogy elkezdhesse kereskedési céljait elérni, és profitot szerezni.

Ezért szentelünk egy teljes cikket a kockázatkezelés témájának, és hogy miért van szükségünk kockázatkezelési tervre a pénzügyi piacok kereskedési stratégiájához. ▼▼

Mi a kockázatkezelés?

A kockázatkezelés a Forex piacon, amelyet itt iskockázatkezelésnek neveznek, a kereskedés egyik legvitatottabb témája. Egyrészt a kereskedők csökkenteni akarják a potenciális veszteségek valószínűségét, másrészt pedig a lehető legtöbbet akarják kihozni az egyes kereskedési ügyletekből. Nem titok, hogy a magasabb hozam érdekében nagyobb kockázatot kell vállalnia. Itt merül fel a megfelelő kockázatkezelés kérdése.

A Bank for International Payments szerint az forex piac a bolygó legnagyobb pénzügyi piaca, napi tranzakciói meghaladják az 5 trillió dollárt. Ezért a bankok, pénzügyi intézmények és egyéni befektetők természetesen hatalmas nyereségeket és veszteségeket is elérhetnek.

A Forex-piac kereskedésnek kockázata egyszerűen az a potenciális veszteség, amely az árfolyam változás következtében merül fel. A pénzügyi veszteség valószínűségének minimalizálása érdekében minden befektetőnek megfelelő kockázatkezelési stratégiával kell rendelkeznie. A piaci szereplők óvintézkedéseket hoznak, és különböző kockázatkezelési módszereket alkalmaznak kereskedési stratégiáikban.

Kockázatkezelési módszerek

Manapság sok ember foglalkozik különféle tevékenységekkel, amelyek a Forex-piac kereskedésével kapcsolatosak. Legtöbbjük azonban nem képes elérni a várt profitot. Egyes kereskedők elveszítik a pénzüket, míg mások nem érik el a várt eredményeket. Valójában a kereskedőknek csak töredéke tudja elérni vagy akár meghaladni a várakozásokat.

A devizapiac folyamatosan változik, és ez nagy kockázatokat hordoz, amelyeket minden kereskedőnek figyelembe kell vennie. Ezért a Forex piacon a kockázatkezelés témaköre egyre népszerűbb téma a devizakereskedők körében. Fontos, hogy a kockázatkezelési rendszernek egynél több módszert kell tartalmaznia.

Ebben a cikkben megtárgyaljuk a Forex piac különböző kockázatkezelési módszereit és azt, hogyan lehet kockázatkezelési stratégiát felépíteni a kereskedéshez. Ez segíthet elkerülni a veszteségeket, és aggódás nélkül teljes mértékben részt vehetsz az üzleti tevékenységben.

Szeretnél többet megtudni a kereskedési stratégiákról? Az Admirals-nál minden héten ingyenes kereskedési webináriumokat szervezünk, amelyeken Hideg Zoli a kereskedési témák széles skáláját vitatja meg veletek gyakorlati példákon keresztül. Kattints az alábbi képre és foglald le a helyedet a következő webináriumra:

A leggyakoribb hibák a kockázatkezelésben a Forex piacon

A Forex piacon a kockázatkezelés egyik alapvető szabálya, sőt talán a legfontosabb, hogy soha ne kockáztass többet, mint amennyit megengedhetsz magadnak. Bár ez egészen egyszerűen hangzik, de ez a hiba rendkívül gyakori, különösen a kezdő Forex kereskedők körében. A fenti szabály kicsit kibővíthető: Ne kereskedj olyan pénzzel, amelyet nem engedhetsz meg magadnak.

A deviza piacot nehéz megjósolni, így a kereskedők, akik hajlandóak többet befektetni, mint amennyit valójában meg tudnak engedni mauknak, nagyon érzékenyek a veszteségek kockázatára. Számos tényező befolyásolhatja a deviza árait. Egyes esetekben a legkisebb hírek is negatív vagy pozitív módon befolyásolhatják a deviza árfolyamát.

Ahelyett, hogy pozíciókat nyitsz minden pénzeddel, jobb, ha alkalmazod a kockázatkezelés mérsékelt módszerét és kicsit konzervatívabb kereskedést folytatsz.

Érzelmek és kockázatkezelési stratégia

A Forex kereskedőknek képesnek kell lenniük érzelmeik ellenőrzésére. Ha nem tudod kordában tartani az érzelmeidet, akkor nem fogod megszerezni a kereskedésből származó profitot, ami még rosszabb, ha a teljes kereskedési számládat veszélybe sodorja. A piaci érzelmek gyakran csapdába ejtik a kereskedőket az ingatag piacokon. Ez az egyik leggyakoribb kereskedési kockázat a devizapiaccal kapcsolatban.

A túl makacsok általában nem teljesítenek a várakozásoknak megfelelően a Forex piacon. Ugyanis túl sokáig várnak, hogy kiszálljanak a pozícióból. Amikor a kereskedő észreveszi a hibáját, hogy el kell hagynia a piacot, hogy a lehető legkisebb veszteséget realizálja. A túl hosszú várakozás jelentős tőkevesztést okozhat. A legtöbb esetben a kereskedőknek türelmeseknek kell lenniük és újra belépniük kell a piacra, amikor az elemzéseik valódi profitszerzési lehetőséget mutatnak.

A gyakorlatban minden kockázatkezelési stratégiának a lehető legnagyobb mértékben el kell különítenie az érzelmek Forex-kereskedésre gyakorolt hatását. Egy dolog biztos, az érzelmek egyáltalán nem a legjobb tanácsadók a kereskedésben. Minél távolabb kerülnek az érzelmek, annál nagyobb az esélye az ügyletek sikerének.

Gyakran használt kockázatkezelési technikák

Szerencsére számos kockázatkezelési technika áll rendelkezésre, amelyek segítenek az Forex kereskedőknek távol maradni ezektől a hibáktól és elkerülni a veszteségeket. Kell egy jól bejáratott kereskedési terv, amely átfogó kockázatkezelési stratégiát tartalmaz az Forex piacra. A kereskedési tervnek praktikusnak kell lennie, olyannak, amelyiket könnyű követni a lépéseit. A túl sok komplikáció negatív, nem kedvező eredményt hozhat.

A szakértők azt javasolják, hogy a nagyobb profittal kecsegtető ügyletekre összpontosítsanak a kereskedők. Bár a devizakereskedelem magas szintű kockázattal jár, tehát nem feltétlenül a legjobb választás minden befektető számára. Ezenkívül képesnek kell lennie arra, hogy különös figyelmet fordíts a hibákra, és komolyan foglalkozz a kijavításukkal a devizapiaci kereskedelemben.

A kereskedési terv létrehozására fordított időt és energiát gyakran jelentős befektetésnek tekintik, amely elősegíti a stabil nyereség elérését a jövőben. De semmiképpen sem szabad elfelejteni egy szilárd kockázatkezelési stratégia felépítését a Forex piacon.

Gyakorold a kockázatkezelést a pénzügyi piacokon anélkül, hogy a saját tőkédet kockáztatnád az Admiral Markets demo számlájával. Szerezd be az ingyenes demo számláját az alábbi képre kattintva.

Kockázatkezelési rendszer

A Forex kereskedés kockázatának csökkentése érdekében emlékezni kell majd ezekre az alapvető kockázatkezelési technikára.

  • A pénz értéke változik, és ez gyakran érinti a globális részvénypiacokon részt vevő vállalatokat és embereket.
  • A kötelezettségeket, az eszközöket és a cash flow-kat az árfolyam változás befolyásolja.

Kis összegű tőke kereskedésével és a piaci mozgások megfigyelésével látható, hogy ezek a koncepciók hogyan működnek a napi kereskedési üléseken. Jó, ha szem előtt tartod őket a kockázatkezelési rendszer felépítésekor.

Az alábbiakban bemutatjuk az egyszerű kockázatkezelési technikákat, amelyek elősegítik a lehetséges kereskedési veszteségek csökkentését. Ezekkel a technikákkal átfogó kockázatkezelési stratégiát készíthetsz.

1. Stop Loss beállítása

Stop-loss megbízás nélküli kereskedés hasonló a fék nélküli autó vezetéséhez maximális sebességgel, aminek nem lesz jó vége. Hasonlóképpen, miután beállítottad a Stop loss-t, soha ne távolítsd el vagy növeld azt. Nincs értelme a biztonsági hálónak, ha nem megfelelően használod.

Természetesen vannak olyan tapasztalt kereskedők, akik nem használnak stop stop beállításokat, de valószínűleg folyamatosan figyelemmel kísérik a pozíciókat és pontosan tudják, hogyan kell reagálni a feltörekvő piaci helyzetekre.

2. Ne egyetlen eszközbe fektesd az összes pénzedet!

Ez vonatkozik minden típusú befektetésre, és ez alól a pénzügyi piac sem kivétel. Nem jó, ha egyetlen pénzügyi eszközből áll a teljes portfólió, inkább a kívánságaidnak egy megfelelő része kell, hogy legyen. A diverzifikáció kulcsfontosságú lehet a kereskedés és a pénzügyi piaci siker szempontjából, ezért nem érdemes csak egyetlen devizapár vagy egy részvény tulajdonosa lenni.

3. A trend a barátod

Lehet, hogy a pozíciókereskedés mellett döntesz, azaz hosszabb ideig tartasz fent egy pozíciót. A pozíciótól függetlenül azonban nem kell küzdeni a jelenlegi piaci trendekkel és mozgásokkal. Mindig lesznek erősebb szereplők a piacon, és a legjobb módszer ragaszkodni hozzájuk, ha rugalmas stratégiát alkalmazol, ami tükrözi a piaci hangulat változásait.

4. Folytasd a tanulást

A kockázatkezelési stratégia felépítésének és a hatékony kereskedőnek az egyik legjobb módja a Forex piacon való tevékenykedés és a piaci működés alapos ismerete. Mint már sokszor elmondtuk, a piac folyamatosan változik, tehát ha az élvonalban akarsz maradni, mindig készen kell állni új dolgok megtanulására és a piaci ismeretek frissítésére.

A különböző Forex könyvek olvasása mindig nagyon hasznosak, mivel az önképzés és a tanulás a fejlődés kulcsa, ráadásul időről-időre szórakoztat is.

5. Használj szoftvereket segítségül!

A Forex piacon történő előrelépéshez érdemes bizonyos kereskedési szoftvereket használni, amelyek segítenek a választásban, és anna indokoltságában. Bármit is beszélünk, ezek a rendszerek nem tökéletesek, ezért jobb, ha tanácsadó eszközként használod őket, mint hogy üzleti döntéseket teljes mértékben ezekre alapozd.

6. Óvatosan bánj a tőkeáttétellel!

Rendkívül csábító lehet a tőkeáttétel maximális felhasználása, hiszen így rövidebb idő alatt jelentős profitot érhetsz el. Ez azonban nagyon könnyen a tőke jelentős részének veszteségéhez is vezethet. Tehát ne használj óriási tőkeáttételt! Csak egy gyors piaci változásra van szüksége, és könnyedén a teljes kereskedési számlád bánhatja.

A Forex piacon a kockázatkezelés fogalmát nem nehéz megérteni. A nehéz rész elegendő önfegyelemmel rendelkezni ahhoz, hogy követni tudj egy bizonyos kockázatkezelési stratégiát, amikor a piac a pozícióddal szemben mozdul el. Bizonyos esetekben pontosan ez a különbség a siker és a kudarc között a pénzügyi piacokon folytatott kereskedés folyamán.

7. Kockázatkezelés tapasztaltabb kereskedők számára

Ha gyakran folytatsz kereskedést, akkor a kockázati kitettség mérésének és kezelésének egyik fő módja a deviza tranzakciók korrelációjának vizsgálata. Az állományok vonatkozásában létezik egy "béta" nevű mutató, amely megmutatja, hogy az iparág változásaitól függően várhatóan hogyan teljesítenek az eszközök. Mielőtt elkezdenénk elmagyarázni, hogyan kell ezt megtenni, először magyarázzuk meg, mi a kolleráció az eszközök között.

Mi a kolleráció?

Általában a részvények kereskedelme során és a kockázat csökkentése érdekében a kereskedő megpróbálja egyesíteni a részvényeket, ami nulla kombinált béta-eredményt eredményez - mivel egyes részvények pozitív, mások negatív eredményeket hoznak.

A Forex kereskedésben nincsen béta, de van egy deviza korreláció. A korreláció megmutatja, hogy az egyik devizapáron belüli változások hogyan befolyásolják egy másik devizapár változásait. Általában, ha szorosan kapcsolódó devizapárokkal (például EUR / USD és AUD / JPY) kereskedsz, akkor számíthatsz arra, hogy általános tendenciákkal járnak. Más szavakkal, ha az EUR / USD leértékelődik, akkor az AUD / JPY-ben is csökkenő tendenciát lehet várni.

Hogyan segíthet ez az expozíció deviza kockázatának mérésében? Mindannyian tudjuk, hogy a kockázat elsősorban a fedezet fogalmának tulajdonítható. Ezért alapvetően olyan devizapárokkal kell kereskednie, amelyeknek nincsenek erős pozitív vagy negatív kapcsolataik, mivel egyszerűen el fogja veszíteni marginját olyan párok esetén, amelyek azonos vagy teljesen ellentétes kitettséghez vezetnek.

Általános szabály, hogy a deviza korreláció különböző időkeretek esetén eltérő. Ezért meg kell keresni a pontos korrelációt a ténylegesen kereskedett időszakban. Ellenkező esetben a korrelációs információk aligha lehetnek hasznosak számodra, és még össze is zavarhatnak.

A Forex piacon jobb kockázatkezelést valósíthatsz meg, ha külön figyelmet fordítasz a deviza korrelációjára, különös tekintettel ha skalpolásra szánod rá magad. Minden alkalommal, amikor alkalmazod a skalpolás stratégiáját, rövid ideig növelni kell a profitot. Ez csak akkor érhető el, ha nem pazarolod el a margint fordítottan összefüggő eszközökre.

A kockázatkezelés elengedhetetlen, ha Forex kereskedőként szeretnél sikereket elérni. Ezért jó betartani a Forex piac fent említett kockázatkezelési elveit, hogy a lehető leghosszabb ideig kereskedhess és elérd a kívánt eredményeket.

Miért kereskedj az Admirals-szal?

  • Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
  • Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
  • INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!

Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre a legnépszerűbb kereskedési platform megismeréséhez:

További Tőzsde cikkek

Az Admiral Marketsről

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:

  1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
  2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
  3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
  4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
  5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
  6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
  7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
Avatar-Admirals
Admirals Minden az egyben megoldás kiadásokra, befektetésekre és pénzkezelésre

Több mint bróker, az Admirals egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a kiadások és a pénzkezelésnek minden az egyben megoldásával.