Как составить торговый план трейдера? | Руководство

Если вы хотите преуспеть на рынке Форекс, вы должны знать, как составлять торговый план трейдера.

В этой статье мы рассмотрим:

✅ Что такое торговый план.

✅ Правила создания эффективного торгового плана.

✅ Инструменты, которые вы должны использовать, чтобы создать хороший торговый план

✅ Преимущества торгового плана при инвестировании в фондовый рынок и как составить эффективный торговый план.

Не знаете, как создать торговый план?

Мы можем помочь!

Торговый план трейдера - Определение

План торговли на Форекс не отличается от любого другого плана, который вы можете себе представить. Если вы хотите начать заниматься трейдингом и у вас нет предварительной подготовки, ваш успех может быть временным или, что еще хуже, вы можете потерять свои инвестиции. Вот почему так важен торговый план, чтобы установить ваши цели и способы их достижения.

У любого опытного трейдера есть глубоко изученный торговый план. На самом деле, не имеет значения, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком, план Forex может помочь вам стать успешным трейдером.

Что такое торговый план?

Это обзор вашей запланированной торговой деятельности на основе выбранных вами параметров. Или, другими словами, составленный вами список задач для более эффективной работы в торговле.

Для чего нужен торговый план?

✔️ Установите правила, которым нужно следовать

Основная идея торгового плана - разработать набор правил, которых необходимо придерживаться. После того, как вы напишете эти правила, их будет намного легче применять, поскольку у вас будет четкий план действий для торговли.

✔️ Проводите лучший анализ рынка, чтобы работать эффективно и избегать ошибок

Эффективный торговый план может помочь вам лучше анализировать рынок Forex и успешно применять вашу торговую стратегию. План торговли на Форекс может предотвратить спонтанное и необратимое принятие решений, что особенно полезно, когда начинают проявляться эмоции.

Торговый план помогает избежать торговых ошибок и позволяет оценить свои прибыли и убытки. Цель торгового плана - заставить подумать, прежде чем действовать, и таким образом подготовиться к торговым сессиям.

✔️ Найдите лучшее время для входа и выхода с рынка

Определение инструмента, которым вы хотите торговать, а также ваших целей поможет вам узнать, какую операцию выполнять во время торговой сессии, в зависимости от возникающих сценариев.

Например, если трейдер находится в выигрышной позиции до крупного экономического релиза, торговый план позволит вам точно знать, лучше ли позволить позиции развиваться или закрыть ее, чтобы избежать внезапного движения, вызванного каким-либо экономическим объявлением.

✔️ Управляйте своими эмоциями

Поскольку принимаемые вами торговые решения являются частью торгового плана и преследуют заранее поставленную цель, наличие структуры, определяющей правила, которым нужно следовать, и устраняющей любую субъективность в вашей торговой деятельности, позволяет вам лучше управлять своими эмоциями.

✔️ Избегайте овертрейдинга

Еще одна веская причина для ограничения количества сделок заключается в том, что без торгового плана CFD трейдеры могут принимать поспешные торговые решения, и эти решения, по всей вероятности, приведут к убыткам, которые трейдер попытается компенсировать большим количеством сделок, даже с большим объемом. Что несет в себе еще более высокий уровень риска.

Часто это делается с большим объемом, чем использовалось для предыдущих позиций, что создает более высокий уровень риска. Это именно то, что заставляет подавляющее большинство трейдеров терять деньги на валютном рынке.

✔️ Управляйте своими рисками

Эффективный торговый план способствует стабильности торгового счета в долгосрочной перспективе. Если вы решите открыть позицию с риском, превышающим 1% вашего капитала, включение этого риска в ваш торговый план поможет вам управлять другими открытыми позициями.

Не забывайте, что вы можете практиковаться на демо-счете, не загружая платформу:

Хороший торговый план содержит:

✅ Чёткое описание сигналов входа

✅ Детальное описание сигналов выхода

✅ Максимальное количество сделок в день/неделю/месяц

✅ Список торговых инструментов

✅ Часы, посвящаемые трейдингу

✅ Максимальную длительность сделки

✅ Минимальную длительность сделки

✅ Продуманные торговые цели - это конкретные, измеримые, достижимые цели, основанные на опыте трейдерра.

✅ Метод анализа торгового графика, который включает в себя детали стратегии с точными точками входа и выхода в сделку.

Трейдеры могут развить в себе дисциплинированность путем создания списка собственных правил, которые необходимо соблюдать. То же касается и анализа рынка: трейдеру следует записать свой метод анализа в торговом плане, чтобы проверять, следует ли он ему.

Торгуя на Форекс онлайн, следовать плану чрезвычайно важно.

Простая истина заключается в том, что трейдеры никогда не могут быть на 100% уверены в том, что произойдет на рынке.

Трейдеры Форекс и CFD не имеют дара ясновидения. Наш первый совет - всегда подходить к торговле с учетом вероятностей и понимать, что торговля - это не предопределенный процесс.

Страх непредсказуемого может быть так же опасен, как и излишняя самоуверенность.

Как составить торговый план Форекс?

Наличие четкого торгового плана помогает сохранить спокойствие и сосредоточиться на принятии наиболее прибыльных решений. Как упоминалось ранее, торговля не может быть предсказуема на 100%. Даже с торговым планом принятие решений иногда становится беспорядочным в разгар торговой битвы. Главным образом потому, что трейдеры Форекс - люди и поэтому склонны принимать решения, основанные на эмоциях.

Прежде чем принимать решение о покупке, мы должны выполнить быструю проверку нашего списка дел перед размещением ордера. Торговля без проведения предварительного анализа, будет эквивалентна вождению на шоссе без проверки вашего двигателя или ваших тормозов - это небезопасно, мягко говоря!

Но прежде чем принимать какие-либо торговые решения, вы должны выбрать правильное торговое программное обеспечение и регулируемого брокера.

Не имеет значения, насколько хорош трейдер; без надежного брокера и подходящей торговой платформы он не сможет правильно выполнить сделки. Вот несколько моментов, которые помогут вам выбрать своего брокера (и торговую платформу):

✔️ Предоставляют ли он доступ к финансовым инструментам, которые вы решили торговать?

✔️ Насколько конкурентоспособны его спреды и комиссии?

✔️ Каков максимальный уровень спреда, который он может вам предложить?

✔️ Какую торговую платформу вам предлагают? Выполняет ли торговая платформа функции, которые вам нужны?

✔️ Насколько быстро отвечает команда поддержки клиентов?

✔️ Какую поддержку они могут предложить вам с учетом ваших текущих торговых возможностей?

Будьте реалистичны

▼ Вы считаете, что можете стать прибыльным трейдером?

▼ Не игнорируйте тот факт, что многие трейдеры не могут получить прибыль от торговли. Очень важно понять причину неудачи.

▼ Примите тот факт, что для того, чтобы достигнуть успеха в торговле, может понадобиться больше времени, чем ожидалось, и это может обойтись вам дороже, чем ожидалось. Как это повлияет на ваши планы?

▼ Вы реалистичны в отношении вашей ожидаемой прибыли?

Определитесь с инструментами

Что нужно сделать?

☝️ Анализ выбранного вами инструмента

☝️ Работа над фундаментальными индикаторами этого инструмента

☝️ Определить, достаточно ли волатилен выбранный вами рынок для достижения целей прибыли?

☝️ Определить, есть ли ликвидность для входа и выхода. Если нет, рассмотрите другие инструменты.

☝️ Выяснить, подходят ли таймфреймы для вашей стратегии? Если это не так, подумайте о выборе другого инструмента или таймфреймов.

☝️ Попытайтесь разработать стратегию, которая предлагает универсальность для использования на рынке и получения прибыли, когда:

• Цена находится на уровне поддержки или сопротивления;
• Существует четкий тренд;
• Гэп;
• Цена находится на локальных максимумах и минимумах;
• На рынках достаточно волатильности.

Знайте свои пределы

▼ Какой капитал необходим для торговли выбранным инструментов?

▼ Какая маржа вам необходима?

▼ Каков размер минимальной позиции и стоп-лосс в процентах от капитала?

▼ Если инструмент слишком волатилен или маржа слишком дорогая, продолжайте изучать, копить необходимый капитал или рассмотрите инструмент, более подходящий для доступного вам капитала.

▼ Изучите преимущества и недостатки кредитного плеча, доступного для этого инструмента.

NB: Дополнительную информацию смотрите в разделе управления рисками.

Следите за вашей торговой стратегией и ценовым действием

▼ Где располагаются уровни поддержки и сопротивления?

▼ Определите местонахождение спроса и предложения на выбранном инструменте

▼ Выберите стиль торговли - дневная торговля, свинг-трейдинг или скальпинг?

▼ Четко определите ежедневный и еженедельный уровни прибыли и потерь

Уважайте свои собственные правила и устанавливайте их заранее

▼ Кредитное плечо по сделке

▼ Риск за сделку

▼ Риск в день

▼ Начальная цена сделки

▼ Управление рисками

▼ Выходная цена сделки

После завершения всех шагов, упомянутых выше, вам все равно нужно одно: терпение.

Всегда ждите подходящего момента и придерживайтесь своей торговой стратегии.

Как составить торговый план трейдера - Будьте благоразумны

Еще одна важная часть вашей торговли - определение ваших торговых целей. Это поможет вам следить за ценой.

Наличие четкого набора целей даст вам возможность отслеживать все события в вашей торговле. Постарайтесь задавать цели, в том числе свой план выполнения, а не просто фокусировать свои финансовые цели.

Кроме того, вы должны решить, как достичь своих целей в установленное время. Масштабы вашего успеха можно измерить прибылью, которую могут принести ваши сделки.

При постановке целей они должны быть благоразумными, измеримыми, достижимыми, релевантными и прослеживаемыми.

Торговый план трейдера - Инструменты для разработки торгового плана

Чтобы помочь вам лучше управлять своим риском, специалисты Admiral Markets разработали одни из самых современных инструментов управления рисками с помощью Metatrader 5 Supreme Edition. Инструменты Mini Terminal и торговый терминал MetaTrader позволяют контролировать риск, связанный с несколькими позициями, и предопределять количество лотов.

Торговые фильтры могут представлять собой набор условий, основанных на нескольких индикаторах. Фильтры уменьшают количество позиций и торговых возможностей, но хорошие фильтры могут повысить качество позиций и, как следствие, успешность позиций в вашей торговой стратегии.

Психология трейдера. Трейдер должен быть уверен в своем внутридневном торговом плане или плане свинг-трейдинга.

Правила и рутина. Эффективный торговый план содержит набор правил и рутинных действий, которые позволяют трейдеру создать хорошо проработанную структуру, на которую можно положиться.

Историческое тестирование. Исторические тесты дают уверенность и опыт трейдеру, которые помогают лучше торговать на валютном рынке, фондовом рынке и рынке товаров.

Программное обеспечение или торговая платформа. Хороший торговый план подразумевает наличие лучшего программного обеспечения для торговли. Таким образом, эффективная торговая платформа, такая как MT5, надежная и распространенная среди частных и профессиональных трейдеров, является важным элементом для вашего торгового плана.

Как составить торговый план Форекс?

Процесс разработки торгового плана довольно прост.

Первый шаг - определить, как часто вы размещаете сделки на покупку и продажу на валютном рынке. Каждый час или только один раз в день?

Чтобы ответить на этот вопрос, вы можете посмотреть историю своего счета и определить, сколько сделок вы открываете в среднем за день или неделю и как долго длятся эти торги. Это жизненно важно, потому что ваш план должен четко иллюстрировать измерение времени, которое вы используете в своей торговле на Форекс.

Вот шаги, которые нужно предпринять в начале в торговле и как построить эффективный торговый план

Узнайте себя

Это один из первых шагов, необходимых для создания полного торгового плана. Четкое определение вашего поведения в качестве инвестора или трейдера имеет важное значение, поскольку план Форекс трейдинга должен быть вашим отражением, чтобы обеспечить оптимальную работу и простоту выполнения.

Если ваш торговый план Форекс не отражает вас, он не будет работать, и трейдеры в этом случае в конечном итоге сдадутся.

Задайте цели

Этот шаг должен подтолкнуть вас к созданию полного торгового плана, достижимого и соответствующего вашим целям. Вы должны четко определить цели, которых вы хотите достичь, а также о методах и инструментах, которые помогут вам в их достижении.

Таким образом, для достижения главной цели необходимо определить временной горизонт.

Пример: ваша цель - стать прибыльным трейдером, и вы можете установить срок 2, 5 или 10 лет для достижения этой цели.

Вам нужно определить все основные шаги, которые приведут вас к этой цели.

Например: чтобы разработать стратегию или провести исторический тест, чтобы узнать статистику стратегии, вы определяете необходимое время для краткого и полного выполнения этих задач, затем вводите его в свой торговый план. Это поможет вам выявить предельные сроки и двигаться дальше в своей торговой деятельности.

Временные горизонты для основных задач могут устанавливаться ежедневно или еженедельно.

Выберите, какой тип торговли подходит вам лучше всего:

На этом этапе важно рассмотреть вашу текущую ситуацию:

➡️ У вас есть постоянная работа?

Если да, то свинг-трейдинг - это тип торговли, который, вероятно, подходит вам лучше всего. Вы можете инвестировать и торговать на рынке форекс, рынке акций и сырьевых товаров, проводя всего несколько минут, ежедневно анализируя графики.

➡️ У вас частичная занятость?

Если это так, внутридневная торговля может подойти вам лучше всего. Вы можете торговать в течение всей торговой сессии и получать выгоду от самых волатильных часов дня, чтобы каждый день получать прибыль.

➡️ У вас нет постоянной занятости?

Если это так, у вас есть много времени, чтобы совершенствовать свою торговую стратегию и диверсифицировать свою деятельность, пробуя себя в свинг трейдинге, внутридневной торговле и скальпинге.

➡️ Каков ваш стартовый капитал?

Сумма вашего стартового капитала также помогает лучше определить тип торговли, который вам подходит лучше всего. Мы также обязаны упомянуть об управлении рисками и сумме за сделку, которой вы готовы рискнуть.

Если у вас есть счет в 2000 евро, и вы хотите использовать стратегии свинг-трейдинга и, следовательно, занимать позиции на дневных таймфреймах, рискуя всего 0,5% от вашего капитала, вы можете иметь больше возможностей для торговли, проходящих прямо перед вами.

Имейте в виду, что чем больше расстояние между вашей точкой входа и вашим стоп-лоссом, тем больше вам понадобится капитал, чтобы оценивать ваш риск в 0,5% от вашего капитала.

Торговый план Форекс - Определите, какой инструмент наиболее подходит для вашего метода торговли

Здесь важно учитывать расходы, связанные с транзакциями, а именно количество комиссий и размер спреда.

Кроме того, в зависимости от характера инструмента, часы торговли могут варьироваться и играть важную роль в рамках стратегии Форекс.

Найдите свой метод торговли

✅ Дискреционный метод

Этот метод направлен на принятие решения на основе субъективного анализа торговли. Прибыльные дискреционные трейдеры - это, как правило, очень опытные трейдеры, которые очень хорошо транслируют движение цены на валютном или фондовом рынке. Следовательно, этот метод не полагается на систематические условия для открытия торговой позиции.

✅ Механический метод

В отличие от дискреционного метода, здесь каждая торговая позиция основана на систематических условиях, необходимых для открытия позиции. Если нет хотя бы одного из этих условий, операция не будет выполнена. Механические торговые системы очень популярны, потому что в них отсутствует часть колебаний и субъективизма.

✅ Агрессивный метод

Агрессивное управление торговой позицией означает как можно более быстрое повышение стоп-лосса для получения прибыли от позиции. Ограничение этого типа управления состоит в том, чтобы видеть, что стоп-лосс размещается с очень небольшой прибылью выше точки входа, как раз перед тем, как движение действительно продвинется в ожидаемом направлении.

✅ Консервативный метод

Консервативное управление позициями заключается в оставлении большего расстояня между точкой входа и стоп-лоссом. Это дает активам больше пространства, чтобы у вас было больше возможностей увидеть движение в ожидаемом направлении. Предел консервативного подхода состоит в том, чтобы попытаться зафиксировать прибыль намного дальше, потому что стоп-лосс также находится далеко.

Как создать торговый план Форекс - Управление рисками

Управление позицией, а также соответствующие риски можно упростить или автоматизировать благодаря инструментам, представленным в MetaTrader Supreme Edition с мини-терминалом, который позволяет определять риск для фиксированной позиции в евро независимо от количества пунктов, необходимых для выставления стоп-лосса. Кроме того, можно настроить конечный упор, чтобы управление положением осуществлялось объективно и автоматически.

Торговый журнал

Ведение журнала сделок позволяет вам анализировать используемую стратегию, чтобы лучше понять ее поведение и выявить ошибки. Каждая позиция и сессия должны быть добавлены в журнал, чтобы действительно помочь трейдеру проанализировать свою торговую стратегию.

Исторические тесты

Исторические тесты очень важны для определения соотношения прибыли и убытков вашей торговой стратегии. Этот шаг дает вам опыт и уверенность в своей стратегии. Самое главное - проанализировать данные и найти прибыльные сделки, которые возместят убытки и увеличат ваш капитал в долгосрочной перспективе.

Торговый план трейдера Пример

Дневная торговля

Торговые планы трейдеры обычно составляют в формате Excel. Этот формат упрощает анализ и разработку шаблона вашего торгового плана. Как мы видели, важным критерием хорошего плана торговли на Форексе является правильный выбор таймфреймов и ограничение количества сделок.

Представим торговый план для внутридневного трейдера.

▼ Если вы внутридневной трейдер, ваш план должен быть составлен на 24 часа.

▼ Следующим шагом является определение количества сделок, которые вы должны совершить в течение определенного периода времени.

• • Проанализируйте количество прибыльных сделок и умножьте их на 1,2. Другими словами, если трейдер в среднем совершает 20 сделок в день, но получает прибыль только на 6 из них, трейдер не должен совершать более семи сделок в день.
  • Ограничение трейдера, безусловно, полезно, чтобы избежать овертрейдинга.

Свинг-трейдинг

▼ Если вы свинг-трейдер, ваш торговый план должен базироваться на недельных таймфреймах. Предположим, вы хотите закрыть все свои позиции в конце недели, чтобы контролировать неопределенность выходных. Этот пример торгового плана состоит из открытия позиций до четверга каждую неделю, чтобы воспользоваться трендом недели и избежать сигналов выходных, поскольку позиции закрываются перед выходными.

▼ Трейдер должен открывать только одну сделку на каждую пару в своем портфеле, чтобы не подвергать свой счет влиянию сильно коррелирующих пар.

Эти критерии - лишь небольшая часть плана свинг-трейдинга.

Мы рассмотрели важность выбора таймфремов и то, насколько важно ограничивать количество сделок.

Теперь давайте рассмотрим другие элементы, которые помогут вам подготовить свой торговый план на валютном рынке.

Торговый план - Торговые сигналы

Многие из нас, когда начали работать, оказались в следующей ситуации:

Мы хотим открыть позицию, потому что уверены, что произойдет что-то важное. Спустя несколько мгновений позиция открыта - и что теперь?

❓ Как мы будем управлять рисками?

❓ Когда нужно закрывать позицию?

Чтобы избежать этих вопросов, существуют торговые планы. Эффективный торговый план должен включать в себя четкое описание входных сигналов, которые вы планируете использовать в своей торговой стратегии. Как только вы установили эти сигналы, вам просто нужно следовать им.

Важно отметить, что эти сигналы должны быть как можно более полными, чтобы помочь вам устранить субъективность в ваших решениях. Хороший способ сделать это - включить индикаторы в свои торговые сигналы.

Очень похоже на входные сигналы. Трейдеры должны иметь очень четкое представление о том, когда выходить из сделки.

Когда дело доходит до обучения тому, как подготовить план торговли на рынке Форекс на экспертном уровне, важно открыть позицию в нужное время и с помощью правильного инструмента.

Однако в некоторых случаях вы можете закрыть хорошую позицию и все же остаться в убытке, потому что у вас не хватило терпения. Или, наоборот, вы можете закрыть выигрышную позицию слишком рано и потерять всю прибыль, которую вы могли бы получить. Это происходит из-за отсутствия информации о сигналах выхода в торговом плане.

Торговый план Форекс - Стоп Лосс и Тейк Профит

Как мы уже упоминали, выходные и входные сигналы имеют важное значение. Такие сигналы позволяют понять, как торговать в соответствии с вашей торговой стратегией.

Соблюдая эти принципы, вы устраняете эмоции из процесса торговли. Еще один важный момент, который следует отметить, заключается в том, что все торговые позиции должны иметь стоп-лосс и тейк профит. Необходимо иметь в виду, что стоп-лосс гораздо важнее, чем тейк-профит.

Как дисциплинированный трейдер, вы должны убедиться, что на все сделки, которые вы размещаете на валютном рынке, уже установлен уровень стоп-лосс. Не должно быть никаких исключений, когда речь идет об установке уровня, который вы готовы потерять в каждой позиции. Кроме того, ваш внутридневной торговый план должен фактически отображать одинаковое расстояние стоп-лосса для каждой позиции, хотя он может отличаться для разных торговых инструментов.

Однако уровень тейк-профит не так важен, чтобы разработать лучший торговый план форекс, рекомендуется определить уровни, на которых вы хотите получить прибыль, прежде чем участвовать в какой-либо сделке.

Как правильно выставлять Stop Loss и Take Profit

Это невероятно важный момент в понимании того, как стать дисциплинированным Форекс трейдером. Перед тем как вы откроете позицию, вы должны точно знать, где будет находиться ваш уровень Stop Loss. Он всегда должен быть определен предварительно – установите его во время совершения сделки и никогда не понижайте.

Естественно, вы можете закрыть позицию перед тем как достигнете уровня Stop Loss, если не видите возможности заработать, но никогда не понижайте ваш уровень Stop Loss ради сохранения открытой позиции.

В Форекс трейдинге это имеет огромное значение, поскольку чем больше вы торгуете, тем чаще вы будете сталкиваться с ситуациями, когда вы ожидаете превращения проигрышной позиции в выигрышную.

Принять поражение и закрыть позицию, которая привела к потере довольно сложно. Stop Loss упрощает эту задачу, поскольку закрывая позицию автоматически, он исключает психологический фактор. Тем не менее всегда следует помнить о том, что при открытой позиции Stop Loss нельзя регулировать. Это можно делать только на этапе планирования, когда вы с ясным умом анализируете поведение рынков и собственные действия.

Уровней Take Profit это не касается. Если вы новичок, мы советуем вам все же устанавливать уровни Take Profit для каждой вашей сделки и не изменять его, даже когда вам кажется, что рынок движется в вашу сторону. Как только вы наберетесь опыта, вы можете начать модифицировать ваш Take Profit, особенно, в случае если к тому времени вы начнете прибыльно устанавливать уровень Stop Loss.

Кстати говоря, вне зависимости от уровня ваших знаний как трейдера, вам всегда нужно представлять цель вашей прибыли перед совершением той или иной сделки.

Три наиболее важных пункта для составления торгового плана

Эффективный торговый план на Форекс не отличается от любого другого плана, который вы можете себе представить.

Основная идея заключается в разработке:

➡️ Набора правил, к которым вы будете прислушиваться

➡️ Управления рисками - сначала попрактиковаться на демо-счете до перехода на реальный счет.

Мы уже рассмотрели способ создания полного торгового плана, теперь нам нужно его улучшить.

Если вы торгуете "наудачу", без системы или торгового плана, ваши шансы на долгосрочный успех очень малы.

Итак, давайте сосредоточимся на улучшении вашего торгового плана Форекс!

Оцените свой торговый план

Вам нужно знать, адекватен ли ваш торговый план или нуждается в некотором улучшении.

Помните, что стратегии с показателем успеха менее 60% тоже могут быть полезными.

Как?

Мы предлагаем:

▼ Проявите терпение

▼ Уменьшите риск от 0,5% до 1% на позицию

▼ Постарайтесь сохранить свои выигрышные позиции

▼ Используйте стоп-лосс и тейк-профит

▼ Ставьте перед собой несколько целей, чтобы снизить риск и получить прибыль

▼ Всегда сначала тренируйтесь на безрисковом демо-счете

Вот несколько советов по торговле в целом:

▼ Не пытайтесь сразу стать трейдером на полную ставку

▼ Сохраняйте основную работу на полную ставку, а торговлю для начала рассматривайте как занятие на неполный рабочий день

▼ После долгой практики вы можете начать работать как опытный трейдер, не покидая своей работы.

▼ Работа трейдера на постоянной основе требует значительного капитала, который обычно необходимо наращивать с течением времени.

▼ Вы можете стремиться к тому, чтобы трейдинг стал основным источником вашего дохода, но это не произойдет в одночасье.

▼ Чтобы добиться этого, нужно набраться терпения и сосредоточиться на обучении.

Только следуя этим советам, вы будете готовы к работе на реальном торговом счете.

Торговый план на Форекс - Управление капиталом

Когда вы определились с торговой системой, сфокусируйтесь на управлении своим капиталом.

Вам нужно четко указать, может ли ваша торговая система торговать несколькими валютными парами и какими из них.

Грамотное управление капиталом включает создание или изменение оптимальных правил торговли для вашего торгового счета.

Неважно, торгуете ли вы для того, чтобы выиграть 1000 пунктов на основе фундаментальных принципов или 5 пунктов на основе методов скальпинга с очень небольшими движениями.

Даже если ваш фундаментальный анализ верен, он может сыграть против вас.

Контролируйте свои эмоции

Импульсивные и эмоциональные решения создаются в вашем уме.

Проблемы обычно возникают, когда трейдер чувствует себя вынужденным быстро принимать торговые решения для управления своими позициями.

Сохранение спокойствия и терпения в течение всего срока работы помогает оптимизировать результаты

Чтобы научиться справляться с эмоциями, попробуйте составить для себя список по следующим критериям:

✅ Оптимальный уровень ваших эмоций

✅ Вы торгуете или делаете ставки, как в казино?

✅ Вы оптимист или пессимист?

✅ Спросите себя, спокойны ли вы или нервничаете

✅ Вы полны решимости оставаться дисциплинированным?

Торговый план трейдера - Достаточно ли торгового плана для трейдинга?

Как вы уже поняли, разработка торгового плана - это важный и необходимый шаг для разработки последовательного подхода к торговле на финансовых рынках.

Есть только одна проблема: планы никогда не будут полностью отвечать на все сценарии и ситуации, с которыми вы столкнетесь как трейдер. Тот же принцип работает для всех жизненных ситуаций - от бизнеса до отношений, от битв до спорта.

Дуайт Д. Эйзенхауэр, генерал Второй мировой войны, а позднее президент Соединенных Штатов, объяснил это, сказав: "Я всегда считал планы бесполезными, а планирование обязательным".

Что означает эта цитата? Наличие начальной точки (плана) полезно, но еще важнее быть гибким и уметь приспосабливаться к изменениям.

Как составить торговый план - Добавьте свое видение

Торговля, конечно, отличается от войны. Торговый план является важной отправной точкой, потому что вы должны выработать твердое видение. Эта знаменитая цитата хорошо объясняет: отсутствие плана приводит к неудачам.

Почему планирование имеет решающее значение? Преимущество торгового плана заключается в том, что он снижает фокусировку трейдера и уменьшает количество вариантов, что является положительным моментом, поскольку трейдеры должны полностью сосредоточиться на увеличении сделок с более высокой вероятностью получения прибыли.

Вы действительно хотите анализировать графики и думать о точках входа каждую минуту? Нет, потому что это приводит к усталости. Постоянное принятие новых решений в каждом конкретном случае подрывает вашу волю, что часто приводит к негативным или нежелательным результатам.

Трейдеры должны использовать свой торговый план как жесткий подход к рынкам, чтобы полностью сосредоточиться на:

➡️ Поиске лучших настроек;

➡️ Осуществлении надлежащего управления рисками;

➡️ Достижении своих долгосрочных торговых целей благодаря предыдущим двум пунктам.

С другой стороны, торговля не ограничивается созданием торгового плана. Трейдеры должны активно работать над улучшением своего торгового процесса.

Как только на столе появляется торговый план, трейдеры не должны отступать и думать, что это конец их обучения или их развития. Выход за рамки торгового плана

Приоритет для трейдеров - поиск лучшего времени для входа. Все остальные составляющие торгового плана могут получать меньше внимания, чем конфишгурации точек входа и выхода.

Торговый план Форекс - Пример неправильного составления торгового плана

Основная проблема заключается в том, что никто не может объяснить все факторы, которые могут повлиять на торговый план. Когда вы пытаетесь спланировать все сценарии и все возможные ситуации, план становится непродуктивным.

Есть много примеров таким случаям.

У спортивной команды могут быть лучшие суперзвезды, но другая команда может выиграть чемпионат, потому что в течение сезона она усердно работала над совершенствованием стиля игры.

Ключевым решением является не "зависать" надолго на этапе планирования, а сосредоточиться на возможностях улучшить свою торговую стратегию и найти варианты постоянного развития и улучшения своих торговых методов.

Однако, не стоит воспринимать этот совет как рекомендацию использовать как можно больше индикаторов и инструментов на своих торговых графиках, так как этот подход очень нестабилен и может сильно сбить вас с толку, так как различные индикаторы могут даже противоречить друг другу и уводить вас слишком далеко от сути торгуемого инструмента.

Источник: график EUR/USD с 2 июня 2020 года по 7 августа 2020 года, доступ осуществлен 11 августа 2020 года. Данный график показывает, насколько важно не добавлять слишком много инструментов и индикаторов.

Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как построить прибыльный торговый план - План и планирование

Как план влияет на торговлю? Трейдеры часто застревают в бесконечном цикле, пытаясь найти метод входа и/или идеальную торговую систему. Важно создать надежный торговый план, но помните, что это только начало.

Мы сосредоточимся на этих шести советах по торговле:

1️⃣ Используйте свой торговый план в качестве важной отправной точки и ориентируйтесь на него на всех этапах торговли.

2️⃣ Продолжайте анализировать свои сделки и свои ошибки;

3️⃣ При необходимости внесите коррективы в торговый план;

4️⃣ Будьте готовы принимать решения, которые не охватываются вашим планом;

5️⃣ Точки входа - это только часть сделки: убедитесь, что ваш план распространяется на все аспекты торговой деятельности;

6️⃣ Когда сделка открыта, помните, что цель управления сделками - ограничить убытки и увеличить количество прибыльных сделок.

Как составить торговый план Форекс - Заключение

В этой статье мы выяснили, как создать свой собственный торговый план на Форекс. Помните, что в разработке вашего торгового плана вы должны:

✍ Быть очень критичным к вашей торговой системе, это позволяет вам быстрее выявлять недостатки вашей стратегии

✍ Воспринимать торговлю как бизнес, а не игру или хобби

✍ Учиться на своих ошибках

✍ Продолжать улучшать свою торговую систему

Если вы уже какое-то время торговали на платформе MetaTrader с Admiral Markets, вы можете быстро проанализировать свои сделки и проверить, как долго остаются открытыми ваши сделки, какова средняя сумма выигрышных сделок в день или в неделю. Также вы можете определить лимиты, которые мы обсуждали ранее. Как только это будет сделано, проверьте свою торговую стратегию для сигналов выхода и входа и опишите требования к этим же сигналам в вашем торговом плане Форекс.

После того, как вы изучили основы проявления терпения на Форекс и поняли, как стать дисциплинированным трейдером, самое время применить ваши знания на практике. Проведите анализ рынка и разработайте ваш торговый план на следующую неделю. Предварительно установите торговые инструменты, подготовьте сигналы входа и выхода, определите уровни Stop Loss и Take Profit, а также определитесь с максимальным количеством сделок, которое вы планируете совершать.

Как правило, для подобной деятельности необходимо иметь торговый счет. Если у вас его нет, откройте реальный счет с Admiral Markets, или сперва попрактикуйтесь на демо-счете. Мы надеемся, что эта статья была интересна и познавательна для вас – теперь настало время применить ваши знания на практике.

Продолжайте свое обучение

• Эмоции в трейдинге - страх, жадность, надежда и эйфория
• Основные торговые тактики для Форекс трейдеров
• Парный трейдинг - стратегия хедж-фондов
• Исламский торговый счет на Форекс | Трейдинг – харам или нет?

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.