Trading Plan: Dlaczego Jest Potrzebny i Jak Go Realizować
Trading plan forex to szczegółowo zaplanowany plan działań i ruchów na rynkach handlowych. Głównym celem planu tradingowego, jest nauczenie tradera dyscypliny i systematyczności. Rozpisane wcześniej zasady i scenariusze pomagają również lepiej zapanować nad emocjami.Dodatkowo trading plan ułatwia analizę rynku, którą potem można wykorzystać w swojej strategii tradingowej.
Forex Trading Plan - Krok po Kroku
Pierwszym krokiem w tworzeniu planu tradingowe jest określenie częstotliwości handlu na rynkach Forex. Można to obliczyć na podstawie historii rachunku u brokera Forex. Wystarczy spojrzeć na średnią dzienną (lub tygodniową) ilość otwartych transakcji oraz średni czas, w którym były one otwarte. Ponieważ trading plan jest tworzony na podstawie czasu, jakim dysponuje trader, obliczenia powinny odzwierciedlać realny czas, jakim dysponuje. W przypadku daytraderów plan tradingowy mt4 powinien być rozpisany na przekroju 24 godzin.
Następnym krokiem w planowaniu trading planu jest ustalenie ramy czasowej - dzień, lub może tydzień? Rzadko, aczkolwiek spotykany, jest okres jednego miesiąca. Daytraderzy powinni wybierać dzień jako zakres czasu.
Kolejnym krokiem są dzienne ograniczenia handlu, które pomogą zminimalizować błędy i straty. Na podstawie liczby wygranych pozycji określamy liczbę dopuszczalnych dziennych transakcji. Jeżeli dziennie wykonujemy 20 transakcji, ale tylko sześć jest wygranych, zasada jest taka, że otwieramy nie więcej niż siedem transakcji dziennie. Aby to wyliczyć, wystarczy pomnożyć ilość dziennych wygranych pozycji przez 1,2.
Mniej okazji do zajęcia pozycji nie oznacza mniej możliwości zarobienia pieniędzy. Jeżeli chcemy stworzyć plan, który działa i zarabia, warto przyjąć myślenie, że Forex daje możliwość osiągania zarówno zysku, jak i straty. Ograniczenie tradingu do konkretnej liczby dziennych transakcji pomoże lepiej skupić się na handlu i jego analizie. Każdy wykonany ruch, każda transakcja na rachunku brokerskim będzie szczegółowo podjęta analizie.
Fx Trading Plan - Emocje w Handlu
Kolejnym powodem, dla którego warto ustalić dzienny limit transakcji, jest ochrona przed handlem emocjonalnym. Niestety jest to problem, z którym borykają się nawet doświadczeni traderzy. Kiedy emocje biorą górę, człowiek ma tendencję do podejmowania nieracjonalnych decyzji, co w większości przypadków kończy się stratami. Trader chcąc ratować kapitał zaczyna panikować i otwierać stratne pozycje. Ponieważ zazwyczaj sytuacje takie mają miejsce przy zwiększonym wolumenie, naturalnie zwiększa się poziom ryzyka, co w efekcie bardzo szybko pochłania kapitał inwestora.
Jak Stworzyć Trading Plan
Sygnały wejścia w pozycje
Częstym błędem początkujących traderów jest przekonanie, że zaraz wydarzy się coś wielkiego na rynku i jest to absolutnie najlepszy moment na zajęcie pozycji. Po chwili nie wiemy do końca co zrobić z otwartą pozycją - kiedy wyjść z rynku lub ile możemy na niej zarobić.
Aby zminimalizować sytuacje zagrażające naszemu kapitałowi, konieczne jest ustalenie jasnych zasad i opisów sygnałów wejścia na rynek; spisanych zasad trzeba też przestrzegać! Sygnały powinny być opisane na tyle szczegółowo, aby trader zawsze wiedział czym się kierować. Jeśli użyto czterech wskaźników w ustawieniach wykresu, to trzeba uwzględnić cztery wskaźniki handlu w zasadach wchodzenia na rynek.
Sygnały wyjścia z pozycji
Tak samo jak przy wchodzeniu w pozycję, trzeba jasno określić sygnały wyjścia z rynku. Niezbędne jest rozpoczęcie handlu w odpowiednim momencie i na odpowiednim instrumencie forex. Niestety, brak cierpliwości często prowadzi do zamknięcia dobrych pozycji lub do poniesienia strat.
FX Trading Plan - Jak Ustawić Stop-Loss i Take-Profit
Kolejnym ważną częścią dla inwestora w tworzeniu trading planu jest stop-loss (SL) i take-profit (TP). Trzeba pamiętać, że poziom stop-loss jest w gruncie rzeczy ważniejszy niż poziom take-profit. Warto upewnić się, że każda otwarta pozycja posiada ustawiony poziom stop-loss. Poziom stop-loss może być inny dla różnych instrumentów finansowych, ale warto go uwzględnić w każdej otwieranej pozycji.
Forex Trading Plan - Wady
Przykładowy trading plan warto spisać na komputerze, tablecie, w smartfonie lub przynajmniej na papierze. Jednak pamiętać trzeba, że plan tradingowy mt5 to tylko plan, a nie gotowy przepis na gigantyczny zysk. Niestety, mamy tendencję do tworzenia wielkich planów i tendencje do sprytnego ich nieprzestrzegania. Słowa typu "dyscyplina" często nie istnieją w słownikach świeżych traderów, którzy znajdą się w podbramkowych tradingowych sytuacjach.
Strategia Breakout
Inwestorzy często korzystają z automatycznych powiadomień, które informują ich o ciekawych sygnałach na rynkach. Takie systemy pomagają nas odciążyć i jednocześnie chronią przed nadmierną analizą i myśleniem. Niestety, niektóre z tych nieświadomych zachowań często mogą prowadzić traderów w niewłaściwym kierunku. Poniżej kilka sposobów jak tego uniknąć:
- Dokładne obserwowanie swoich zachowań. Obowiązkiem tradera jest śledzenie i zapisywanie swoich ruchów oraz działań, które mogą negatywnie wpłynąć na trading.
- Zrozumienie w pełni, które z podjętych decyzji były momentem złamania tradingu planu.
- Breakout lub przerwanie wzoru i zastosowanie własnego.
Niektórzy profesjonalni inwestorzy miewają trudności z utrzymaniem otwartych pozycji do ustalonego wcześniej punktu. Dodanie reguły, która ograniczyłaby wyjścia z pozycji, nie rozwiązuje całkiem tej sprawy. Niestety, często nie potrafimy powstrzymać się, ryzykując kolejnym ruchem, który może być kluczowy.
Problemy powinny być analizowane na poziomie praktycznym, obserwując zachowanie i myślenie w nerwowej sytuacji na rynku. Trader powinien skupić się na momencie, w którym przestaje przestrzegać swojego trading planu.
Forex Trading Plan - Dobre Nawyki
Każde przełamanie starych i niepożądanych nawyków to szansa zastąpienia ich nowymi, bardziej konstruktywnymi. Czasami dobre intencje nie wystarczą i wracamy znowu do punktu wyjścia. Aby nasz nowy tok myślenia został ugruntowany, ważne jest abyśmy ustalili, które nawyki pomogą wspierać nowe podejście do tradingu.
Traderzy, którzy borykają się z utrzymaniem celów tradingowych, mogą rozważyć wprowadzenie nowego nawyku. Przykładowo, trader ustawia pozycje trail stop loss, po czym odchodzi od monitora na 15 minut. Inwestor jest zmuszony do niezwracania uwagi na to, jak blisko cena osiągnęła swój cel, jednocześnie wiedząc, że zysk ma w kieszeni.
Nawyki pomagają wielu profesjonalnym inwestorom w krytycznych momentach, kiedy potrzebne jest największe wsparcie. Każdy z nas ma inne problemy i różne rozwiązania. Jednym z częstych problemów podczas handlu jest częste sprawdzanie komórki. Dobrym nawykiem jest wyłączenie komórki podczas tradingu.
Trading plan to ciągła analiza i aktywna zmiana planu transakcyjnego. Nawet niewielka zmiana może zaoszczędzić późniejszych stresujących momentów. Działa w prawie taki sam sposób, jak koncepcja dźwigni podczas handlu: każdy pojedynczy wysiłek będzie miał znacznie szerszy wpływ. Zasada funkcjonowania jest podobna do pojęcia dźwigni: każdy wysiłek będzie miał znacznie szerszy wpływ.
Trading Plan - Podsumowanie
Jeżeli posiadasz już historię na platformie MetaTrader w Admiral Markets, możesz przeanalizować swój rachunek i stworzyć swój pierwszy darmowy trading plan. Pamiętaj, aby sprawdzić długość otwartych pozycji, średnią ilość zyskownych pozycji na przekroju jednego dnia oraz tygodnia, a następnie SL i TP. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie planu tradingowego pod kątem określonych punktów wejścia, wyjścia z pozycji i zaplanowanie swojego tradingu Forex.
Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:
- Strategie day trading i wskazówki dla traderów
- Daytrading system Forex - który jest najlepszy?
- Forex trading bez zastosowania zleceń Stop Loss: strategia Forex No Stop Loss
O Admiral Markets
Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.
Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
