Strategie day trading i wskazówki dla traderów
Handel jednosesyjny to szereg strategii opierających się na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia. Znany jest on także jako handel dzienny lub day trading. Inwestorzy bazujący na tej strategii używają relatywnie bardziej ryzykownych rozwiązań, aby realizować pożądane zyski. Strategie day tradingu nastawione są na większą aktywność i wymagają od inwestorów obecności przy platformie transakcyjnej w trakcie sesji.
Powszechnie przyjmuje się, że im węższe ramy czasowe, w których działa inwestor, na tym większe ryzyko jest narażony. Dlatego day trading na rynku Forex uważa się za jedną z najbardziej ryzykownych strategii na rynku walutowym.
Nie chodzi tutaj o to, że poszczególne strategie daytradingu stosowane przez inwestorów zwiększają ryzyko - w rzeczywistości można by je stosować w różnych interwałach czasowych, ponieważ ogólna logika stojąca za nimi pozostaje taka sama. Chodzi bardziej o to, że daytrading jest bardziej wymagający i bezlitosny dla tych, którzy nie będą sztywno trzymać się określonych reguł. Błędy są bardziej kosztowne i występują częściej, co wynika po prostu z większej liczby zawieranych transakcji.
Forex day trading strategie
Dwa najważniejsze czynniki podczas handlu w obrębie jednej sesji to zmienność i płynność - są one kluczowe bez względu na to, jaką konkretnie day trading strategie inwestor chce przyjąć danego dnia. Czynniki te są ważne dla każdego typu inwestora, ale to właśnie krótkoterminowi inwestorzy są od nich najbardziej zależni.
Zmienność może być określona jako skala zmian na rynku. Kiedy nasz horyzont inwestycyjny jest krótkoterminowy, to zmienność na rynku jest czynnikiem koniecznym do powodzenia inwestycji. Ten fakt w zasadzie ogranicza wybór instrumentów do głównych par walutowych i kilku par krzyżowych, w zależności od sesji. Będąc przy sesjach, to z uwagi na fakt, że zmienność zależy od sesji, to moment, w którym należy zdecydować się na handel jest tak ważny jak wybór instrumentu finansowego.
Płynność jest równie kluczowa. Day-trading wymaga wysokiej precyzji. Dla inwestora długoterminowego 10 pipsów w jedną, czy drugą stronę nie robi różnicy. Natomiast dla daytradera 10 pipsów to czasem cały przewidywany zysk.
Precyzja ma oczywiście związek z umiejętnościami inwestora, ale płynność jest także bardzo istotna. Jeśli na rynku wystąpi brak płynności to nie będzie można zamknąć zlecenia po konkretnej cenie ustalonej przez inwestora, bez względu, jak duże ma on umiejętności. Ten fakt ogranicza inwestora do wyboru najbardziej płynnych par walutowych oraz odpowiedniego momentu handlu.
Oto najpopularniejsze strategie w day tradingu na rynku Forex.
Day trading - strategia scalping
Jest to strategia, która ma na celu osiągnięcie zysku poprzez minimalne ruchy ceny. Scalperzy idą w stronę liczby dokonywanych transakcji, otwierając je „prawie na przeczucie", ponieważ w tak dużym szumie rynkowym nie ma innego sposobu na skuteczne poruszanie się w trakcie sesji.
Scalping może być ekscytujący, lecz jest jednocześnie bardzo ryzykowny. Scalperzy muszą osiągać bardzo wysoką skuteczność, która zrównoważy niekorzystny stosunek zysków do strat. Prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem w scalpingu jest zamykanie stratnych transakcji w odpowiednim momencie. Scalper nie może po prostu sobie pozwolić na czekanie aż rynek zawróci w pożądanym przez niego kierunku.
Jeśli chciałbyś zostać scalperem, musisz rozwinąć „szósty zmysł" - poszukaj instrumentów charakteryzujących się dużą zmiennością, o dobrej płynności, gdzie zlecenia są realizowane błyskawicznie. Jeśli Ci się uda to opanować, scalping może okazać się dla Ciebie potencjalnie najbardziej opłacalną strategią na każdym rynku finansowym. Tylko ryzyka związane ze scalpingiem uniemożliwiają określenie tej strategii mianem najlepszej strategii day trading Forex.
Daytrading - strategia reverse trading
Jest to prawdopodobnie najgorsza strategia na rynku walutowym, jeśli jest wykorzystywana przez niedoświadczonych inwestorów. Reverse trading jest również znany jako gra przeciwko trendowi.
Ryzyko w tym przypadku wynika z podstawowej zasady gry z trendem. Inwestor musi być w stanie określić z wysokim prawdopodobieństwem punkty zwrotne na rynku, jak również przewidzieć ich siłę. Choć nie jest to niemożliwe, to wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia na rynku.
Strategia wykorzystująca punkty Pivot („Daily Pivots") może być uznana za szczególny przypadek reverse tradingu, ponieważ polega na identyfikowaniu punktów zwrotnych przy dziennych ekstremach - szczytach i dołkach.
Day trading - handel momentum
Jest to dość prosta strategia day trading polegająca na poszukiwaniu silnych ruchów cen w połączeniu z dużym wolumenem i zajęciem pozycji zgodnej z kierunkiem tego ruchu. Wysoki poziom dyscypliny to konieczny warunek do stosowania tego typu handlu. Inwestor przez długi okres musi wyczekiwać najlepszej okazji do wejścia w rynek, a później kontrolować pozycję i wyjść w idealnym momencie.
Day trading jest często reklamowany jako najszybszy sposób na zarabianie pieniędzy na rynku Forex. Jednak to, o czym reklamy nie wspominają to fakt, że jest to najtrudniejsza strategia do opanowania przez tradera. W rezultacie wielu początkujących inwestorów próbuje z niej skorzystać i w efekcie traci.
Potrzeba lat nauki i doświadczenia rynkowego aby rozwinąć swoją własną skuteczną strategię day tradingu. Jeśli jeszcze jej nie posiadasz, dołącz do darmowych szkoleń online, podczas których nasi eksperci omawiają m.in. strategie day trading.
Wskazówki dotyczące day tradingu na rynku Forex
Day trading jest najmniej popularny wśród doświadczonych traderów i najbardziej popularny wśród początkujących graczy na rynku. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, to mamy dla Ciebie ważną radę: trzymaj się z dala od daytradingu. Najpierw spróbuj konsekwentnie zarabiać na rynku przez rok korzystając ze strategii długoterminowych na rachunku rzeczywistym. Im więcej doświadczenia nabierzesz, tym większe będziesz mieć szanse na generowanie zysku na coraz niższych interwałach. Jeśli jednak mimo wszystko chcesz spróbować swoich sił w daytradingu mamy dla Ciebie kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne.
Początkujący day trader powinien zacząć od szczegółowej analizy rynku. Jedyną drogą do zwiększenia skuteczności w handlu i znalezienia Świętego Graala jest analiza i jeszcze więcej analizy. Na rynku Forex Świętym Graalem inwestorzy nazywają idealny wskaźnik lub system handlowy, który gwarantuje 100% skutecznych transakcji. Nawet niektórzy doświadczeni inwestorzy wierzą, że taki ideał istnieje. Niestety, rzeczywistość jest inna. Nie ma idealnego systemu, a największe szanse na sukces przynosi odpowiednie zarządzanie środkami.
Najlepszym oprogramowaniem do prowadzenia day tradingu z pewnością jest platforma MT4, która oferuje handel w oparciu o mikroloty.
- Otwórz rachunek demo na platformie MT4 do day tradingu
- Wybierz jedną z naszych strategii opisanych w webinarach lub w Ebooku, który możesz pobrać poniżej
- Handluj w oparciu o ten system aż do uzyskiwania stałych zysków
- Handluj na rachunku demo dokładnie w taki sam sposób, jak na rzeczywistym rachunku transakcyjnym
- Nawyki handlowe z rachunku demo powinny być naturalnie przeniesione na rachunek rzeczywisty
Opracuj szczegółowy plan, a następnie ściśle go przestrzegaj zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem. Jak wcześniej wspomniano, day trading jest bardziej ryzykowny niż handel długoterminowy, głównie ze względu na wyższe tempo i częstotliwość transakcji. Daytraderzy doświadczają większej presji i muszą być w stanie szybko podejmować decyzje, a także przyjąć pełną odpowiedzialność za wynik. Plan tradingowy jest absolutną koniecznością dla daytradera.
Co ze stop-lossami? Istnieją ich dwa typy, które inwestor musi rozważyć. Fizyczne zlecenie stop loss na poziomie dostosowanym do wartości akceptowanego ryzyka powinno zostać ustalone przez Ciebie w Twoim planie inwestycyjnym. Około 1-2 % jest dobrym poziomem. Jest to poziom kapitału, który możesz stracić w jednej transakcji. Innym rodzajem jest psychiczny stop loss - ten stop loss jest ustawiany przez inwestora kiedy przeczuwa on, że coś idzie w złym kierunku.
Czy kiedykolwiek wszedłeś w rynek i obserwowałeś, jak dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu, a potem natychmiast zdajesz sobie sprawę, że ta pozycja nie była dobrym posunięciem? Właśnie to jest mentalny stop loss. Sztuką jest nie mylenie go ze zwyczajną paniką. Właśnie dlatego zarówno fizyczny i psychiczny stop loss musi być rozważony przed wejściem w rynek, a nie po.
Detaliczni daytraderzy, w szczególności Ci, którzy zarządzają swoimi środkami, nie cudzymi, mają inną zasadę, której muszą przestrzegać. Ustalają maksymalną wartość strat na konkretny dzień, jaką mogą znieść finansowo i psychicznie. Jeśli ten poziom zostaje osiągnięty, znikają całkiem z rynku w danym dniu. Zdają sobie sprawę, że straty wpływają na ich samopoczucie i emocje. Niedoświadczeni inwestorzy zaś nie wiedzą kiedy wyjść z rynku. Zazwyczaj czują się zobowiązani do odrobienia strat przed końcem dnia, co prowadzi do tzw. „revenge trading" czyli odgrywania się na siłę, co nigdy nie kończy się dla nich dobrze.
Oczywiście, od tych wszystkich zasad możliwe są wyjątki, ale muszą być one dokonywane pod specjalnym nadzorem, a wyniki muszą być przyjmowane z pełną odpowiedzialnością. Dobry wynik nie może służyć częstszemu odstępstwu od reguł. Natomiast złe wyniki należy uznać za dobre przypomnienie, po co stworzyliśmy określone zasady.
Trend może trwać dłużej, niż jesteś w stanie zachować płynność. Załóżmy, że dochodzi do sytuacji z nasiloną zmiennością wraz ze spadkami płynności.
Podczas publikacji danych makroekonomicznych inwestorzy powinni wstrzymać się od handlu, chyba że właśnie takich warunków wymaga ich strategia day trading. Ale ogólna zasada jest prosta, lepiej nie zawierać transakcji podczas publikacji kluczowych danych makro.
Najistotniejsze jest to, że jeśli nawet jakimś cudem będziesz wiedział, jakie będą dane, to nie ma sposobu abyś przewidział, jak rynek na nie zareaguje. Dobre dane mogą spowodować wzrosty, ale również i spadki. Ostatecznie rynek powróci do trendu, ale dopóki tego nie zrobi, handel nie jest bezpieczny.
Należy także pamiętać, że inwestor jednosesyjny nie może ochronić swojego kapitału poprzez zlecenie Stop Loss podczas publikacji danych. Jeśli nie ma płynności, zlecenie nie zostanie zamknięte po zdefiniowanej cenie i zostanie zamknięte po najbliższej możliwej cenie, która może znajdować się daleko od ustawionego poziomu. A najlepszą wskazówką w day tradingu jest handel w oparciu o ustalone przez siebie ceny.
O Admirals
Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.
Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
