Krótkoterminowe strategie inwestycyjne na Forex i CFD

Czas poznać strategie inwestycyjne i tradingowe short term. Po rozpoczęciu tradingu na rynku walutowym zaczniesz zapoznawać się ze światem, który jest pełny wydarzeń makroekonomicznych, przemówień politycznych, wskaźników, oscylatorów oraz wielu różnych innych rzeczy. To czy wybierzesz inwestycje krótkoterminowe czy długoterminowe zależy tylko od Ciebie.

Krótkoterminowy trading na rynku walutowym jest ekscytujący, jednakże tylko niewiele osób jest w stanie osiągnąć profity z tego typu transakcji. Aby stało to się opłacalne na rynku walutowym oraz na wielu innych rynkach należy być zdyscyplinowaną osobą oraz mieć dobrą strategie inwestowania na giełdzie. Oczywiście można również zacząć kopiować sygnały od innych osób, jednakże kopiowaniem sygnałów nie zdobędziesz wiedzy na temat rynku.

Poza tym kopiowanie sygnałów transakcyjnych nie zrobi z nas dobrych traderów, nie ma żadnej różnicy czy jesteś długoterminowym traderem czy też wybierasz inwestycje krótkoterminowe. Rynki zawsze mają tendencję do zmiany w długim terminie, dlatego też długoterminowe kopiowanie sygnałów od kogoś innego nie może być receptą na sukces. Stąd należy zacząć tworzyć własne strategie inwestycyjne od podstaw.

Czy słyszałeś o daytradingu lub handlu intraday? Jest to styl handlu, który polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu.

W tym artykule znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie:

• Czym jest Day Trading?
• Jak działać w ciągu dnia
• Jakiej platformy użyć do Day Tradingu
• Najlepsze instrumenty do handlu intraday
• Strategie Day Tradingu
• Wskazówki i techniki
• Czy możesz żyć w Day Tradingu?

Jeśli chodzi o bezpłatne strategie inwestycyjne znalezione w Internecie lub też inne strategie day tradingu, pamiętaj, żeby zawsze przetestować ich działanie na rachunku demonstracyjnym! Rachunek demo w Admirals pozwoli Ci bezpłatnie sprawdzić działanie strategii na wirtualnych środkach.

Chcąć wybrać odpowiednie trading strategie warto mieć świadomość, że nikt inny, jak traderzy dostosowują swoje strategie inwestycyjne względem interwałów czasowych na jakich handlują. Traderzy krótkoterminowi wykorzystują minimalne ruchy cen w ciągu jednego dnia. Nazywani są również daytraderami, czyli traderami krótkoterminowymi. Day trader zamyka swoją pozycję w ciągu jednego dnia, unikając w ten sposób stresu oraz naliczania swapu poprzez utrzymywanie pozycji przez całą noc. W rzeczywistości na rynku walutowym większość traderów gra w ciągu jednej sesji. Są też oczywiście tacy, którzy wykorzystują strategie Forex longterm.

Inwestycje krótkoterminowe

Ogólnie rzecz mówiąc, inwestycje krótkoterminowe polegają na zawieraniu transakcji nie dłuższej niż na jeden dzień obrotu. Czasami krótkoterminowe strategie inwestycyjne mogą polegać na dokonywaniu pozycji w ciągu jednego tygodnia. Gdy czas transakcji przekracza tydzień bądź nawet i miesiąc to jest to trading średnioterminowy. Natomiast transakcje powyżej roku nazywane są tradingiem pozycyjnym.

Krótkoterminowe strategie tradingowe mają bardzo proste zasady. Chodzi o to, by strategie inwestycyjne daytrading dawały nam jak najwięcej sygnałów wejść na małych interwałach. Zazwyczaj traderzy krótkoterminowi są dostępni podczas najbardziej zmiennych sesji. Oczywiście zależy to od instrumentu oraz sesji, jednakże największa zmienność panuje na głównych parach walutowych podczas sesji londyńskiej. Najważniejszą rzeczą jest to, że strategie inwestycyjne krótkoterminowe opierają się tylko na analizie technicznej oraz publikacji wskaźników makroekonomicznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu, obejrzyj poniższe wideo.

Strategie inwestycyjne krótkoterminowe

W tym podrozdziale przedstawimy podstawowe day trading strategie tradingowe, które są dostępne dla traderów. Niestety nie dostaniecie informacji o stosowanych wskaźnikach, ramach czasowych lub też konfiguracji danych wskaźników. Zamiast tego wyjaśnimy wam krótkoterminowe strategie tradingowe. Przed przystąpieniem do realnych transakcji pamiętaj żeby upewnić się, czy dana strategia day-trading działa. W tym celu, jak już wspomnieliśmy wyżej, możesz założyć rachunek demonstracyjny. Oprócz rachunku demo potrzebujesz też platformy transakcyjnej.

Admirals oferuje jedną z najbardziej zaawansowanych platform na świecie - MetaTrader 5. Już teraz możesz bezpłatnie pobrać MT5 i cieszyć się z dostępu do wielu wskaźników i narzędzi, które pomogą Ci w testowaniu i optymalizacji Twoich strategii day trading na rynku Forex.

Scalping

Jest to najbardziej powszechnie stosowana strategia na rynku walutowym w tradingu krótkoterminowym. Głównym celem danej strategii jest zebranie kilku pipsów z rynku. W czasie londyńskiej sesji traderzy stosujący dane strategie inwestycyjne szukają najbardziej płynnych oraz zmiennych par walutowych. Scalping polega na zawieraniu transakcji na niskich interwałach od jednominutowych do pięciominutowych. W scalpingu traderzy mają przeważnie mniejszy potencjał zysku od potencjalnej straty na jedną transakcję.

Jeżeli interesują Cię tego typu strategie tradingowe to musisz pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze musisz znaleźć brokera, który umożliwi Ci stosowanie tego typu transakcji. Po drugie broker musi zaproponować Ci bardzo niskie spready. Należy przez to zrozumieć, że do tego typu strategie inwestycyjne wymagają wyboru brokera bazującego na modelu STP lub ECN, ponieważ nie będziesz mógł scalpować rynku z powodzeniem z dealing deskiem. Admirals może dostarczyć Ci natychmiastową egzekucję oraz niskie spready. Spread jest to różnica pomiędzy ceną kupna, a sprzedaży. Jest to inaczej prowizja brokera, którą należy zapłacić za wykonanie zlecenia.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy lub masz pytania, które chciałbyś zadać doświadczonemu traderowi, zapisz się na nasze bezpłatne szkolenia online prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem

Strategie inwestycyjne krótkoterminowe - przykład

Załóżmy, że jesteś Europejczykiem, który jest dostępny podczas europejskiej sesji na parze walutowej EUR/USD. Po ustaleniu zasad wejścia oraz wyjścia z transakcji należy cierpliwie oczekiwać na pozytywny sygnał, który wygeneruje nasza strategia day trading Forex. Oczywiście można przeglądać inne waluty, jednak na samym początku zalecamy żeby skupić się na tej parze walutowej, gdyż świetnie wpisuje się w inwestycje krótkoterminowe.

Załóżmy, że dostajesz sygnał wejścia w długą pozycję. Zatem otwieramy jeden lot na parze walutowej EUR/USD po cenie 1,15500.

Na samym początku na naszym koncie pojawi się strata, ponieważ do naszej pozycji została doliczona prowizja biura maklerskiego lub brokera. Spread jest dołączony do każdej pary walutowej. Zakładając, że broker posiada 2 pipsowy spread, mnożąc to razy 1 lot wychodzi 20 USD za zawarcie jednej transakcji. Jeżeli przy pozycji kupna cena wzrośnie o 2 pipsy, to dopiero wtedy nie będziemy mieli straty. Jednakże Admirals proponuje bardzo ciekawe warunki handlowe, spready zaczynają się już od 0,1 pipsa, a więc można stosować strategie inwestycyjne krótkoterminowe bez obaw o duże koszty transakcyjne.

Po zawarciu transakcji musisz pamiętać o ustawieniu swojego Stop Lossa, czyli poziomu cięcia strat oraz nie możesz zapomnieć o poziomie realizacji zysku. Przy scalpingu nasz SL wacha się przeważnie od 3 do 10 pipsów, natomiast zysk maksymalny wynosi przeważnie 10 pipsów. Zatem przy jednym locie możemy zarobić 100 dolarów.

Inwestor krótkoterminowy - daytrader

Jeżeli chodzi o krótkoterminowe strategie tradingowe to należy pamiętać, że musimy cechować się dużą samodyscypliną. Początkujący traderzy często nie rozumieją jak ważna jest samodyscyplina i przeważnie naginają zasady swojego systemu transakcyjnego oraz poziomu cięcia strat, czyli nie chcą zamknąć pozycji na stracie i tracą o wiele więcej kapitału niż wcześniej zakładały. Należy tego unikać.

Musisz też pamiętać, że nie każda osoba nadaję się do tego stylu gry, ponieważ wymaga to od nas dużego poświęcenia czasu oraz musimy przesiadywać przed komputerem nawet 10 godzin dziennie. Jednakże krótkoterminowe strategie inwestycyjne są bardzo zachęcające. Jeżeli już ktoś osiągnie profesjonalny poziom, to zarabianie kilkudziesięciu tysięcy złoty miesięcznie przestaje być problemem.

Pamiętaj jednak, że to wymaga aby daytrader był zdyscyplinowany i przekonany o słuszności swojego systemu. Inwestor jednosesyjny musi trzymać nerwy na wodzy i kierować się wytycznymi swojej strategii Forex day trading.

Jeżeli pierwsze kroki masz już za sobą i szukasz solidnego partnera w tradingu online, sprawdź ofertę Admirals - regulacje czołowych nadzorów finansowych, bezpieczeństwo środków, niskie spready, tysiące instrumentów i wiele więcej.

Daytrading

Wielu traderów może nie wiedzieć, czym jest Day Trading. Day Trading to kupno i sprzedaż aktywów, ale w tym samym dniu. Operacje w tym dniu mogą odbywać się na dowolnym rynku, ale najczęściej dzieje się to na rynku walutowym na parach walutowych lub na giełdzie papierów wartościowych na instrumentach opartych o indeksy.

DayTrader wykorzystuje niewielkie ruchy cen w ciągu dnia, spekuluje podczas sesji, ale zamyka swoje operacje przed końcem dnia, nie pozostawiając żadnej pozycji na następny dzień.

Strategią stosowaną przez daytraderów Forex jest wykorzystywanie ruchów w górę i w dół w celu generowania zysków podczas jednej sesji. W spekulacjach w ramach daytradingu zwykle poszukuje się akcji, indeksu giełdowego lub bardzo płynnej waluty.

Aby odnieść większy sukces jako daytrader na rynku Forex, musisz mieć spory kapitał i doskonałą znajomość rynku. Jednak posiadanie tego niekoniecznie gwarantuje sukces. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy działają „niewidzialne ręce", a ceny znacznie się zmieniają podczas handlu na rynku Forex.

Dlaczego daytrading jest popularny?

Nie ma formuły, gwarantującej odniesienie sukcesu w daytradingu na rynku Forex. Dobry trening jest niezbędny, ale nie gwarantuje sukcesu. Ryzyko wzrasta, gdy ceny gwałtownie wahają się w trakcie dnia.

Daytrading eliminuje koszt prowizji za utrzymywanie pozycji otwartych przez noc. W handlu prowizje te nazywane są swapem. W niektórych przypadkach, gdy operacje są w przeciwnym kierunku niż rynek, ten swap może być dodatni. To oznacza otrzymanie dochodu zamiast płacenia prowizji.

Strategia oparta na nabywaniu aktywów z dodatnimi swapami nazywa się Carry Trade, ale strategia ta wykracza poza zakres tego artykułu.

Transakcje daytradingowe są również wykorzystywane w celu uniknięcia narażenia na ryzyko dużych ruchów cen w nocy, kiedy nie możemy kontrolować rynku lub jest on zamknięty. Day Trading eliminuje ryzyko luki na giełdzie.

Z drugiej strony daytrading, który jest działalnością wysoce spekulacyjną, zapewnia płynne funkcjonowanie rynku. Daytraderzy są bardzo ważni dla rynków, ponieważ zapewniają płynność na rynku.

Jak wygląda daytrading na rynku Forex

Ocenianie, czy daytrading jest opłacalny, nie jest łatwe. Możemy zapewnić, że daytrading na rynku Forex niesie ryzyko i nie należy rozpoczynać tego typu handlu bez wcześniejszego przeszkolenia i dogłębnej wiedzy o rynku.

Najważniejszą rzeczą dla każdego stylu handlu, również daytradingu, którą trader musi przeprowadzić to plan handlowy, który obejmuje szczegółowe zarządzanie ryzykiem. Oznacza to odpowiedni i kontrolowany stosunek ryzyko/zysk.

Spójrzmy na kroki, które pomogą Ci poprawić skuteczność!

1. Niezbędne jest dogłębne zrozumienie funkcjonowania rynku i głównych czynników determinujących ruchy na rynku. Daytrader musi kontrolować wskaźniki techniczne i fundamentalne.
2. Uzupełni to twoją spojrzenie na rynek i pozwoli ci zidentyfikować okazje, których poszukają różni traderzy, i może wesprzeć twoją opinię o okazji inwestycyjnej.
3. We wszystkich aspektach życia dyscyplina jest ważna, ale zaniedbanie tej dyscypliny w transakcjach daytradingowych może spowodować duże straty. Sukces na giełdzie bez dyscypliny jest praktycznie niemożliwy.

Powinieneś być w stanie obserwować ceny w określonych okresach bez podejmowania nierozważnych decyzji. Jest to trudne i wymaga dużej dyscypliny.

Czasami rynek podąża za oczekiwaniami, ale sam fakt, że można się tego spodziewać, nie oznacza, że należy składać zlecenie.

Czasami oglądanie zyskownych ruchów rynkowych, które przewidziałeś, ale których nie wykonałeś, jest bolesne, jednak lepiej zmarnować okazję niż narazić kapitał na stratę.

Trzeba przyjąć jedną lub wiele strategii, aby zminimalizować straty i zmaksymalizować zyski. Ponieważ warunki rynkowe zmieniają się z dnia na dzień, strategia również powinna ulec zmianie. Daytrader poszukujący sukcesu musi przedstawiać nową strategię prawie co dwa dni lub przynajmniej dostosować swoją dotychczasową strategię do nowych warunków rynkowych. To wymaga kreatywnego umysłu.

Ryzyko związane z daytradingiem

Im krótszy interwał, w którym działa, tym większe ryzyko. Właśnie dlatego daytrading i skalpowanie są znane jako style handlu o najwyższym ryzyku.

Ponieważ rynki mogą przesunąć się tylko określoną liczbę punktów w trakcie jednej sesji, daytraderzy stosują techniki handlu wysokiego ryzyka w celu zwiększenia wielkości zysków.

Te techniki to:

• Wysoki poziom dźwigni, aby spróbować wykorzystać zmiany cen
• Zwiększenie liczby operacji w tym samym dniu.

Powtórzmy, są to bardzo ryzykowne techniki, dlatego prawdopodobieństwo dużych strat jest bardzo wysokie. Nie jest to zalecane szczególnie dla początkujących.

Jakie jest rozwiązanie? Oferujemy bezpłatne kursy handlu online. Musisz się zarejestrować, klikając na zdjęcie poniżej!

Częstotliwość daytradingu

Przede wszystkim konieczny jest jasny plan handlu. Działaj zgodnie z zaleceniami Twojej strategii. Oto kilka przydatnych zasad, które możesz zastosować, aby pomóc Ci zdecydować, kiedy chcesz działać w ciągu dnia:

• Poniedziałkowe otwarcie nie jest dobre dla handlu. Brak płynności może prowadzić do nagłych ruchów, bez żadnej logiki.
• Otwarcie Londynu jest dobre dla handlu. Ten moment może potencjalnie ustawić Twój dzień.
• Transakcje typu breakout stosuje się do transakcji daytradingowych, gdy wystąpi nowe maksimum lub minimum.
• Kup na pierwszym cofnięciu po nowym maksimum. Sprzedawaj po pierwszym odbiciu po nowym minimum.
• Ostatnia godzina sesji (zwykle w sesjach w Londynie) często mówi prawdę o tym, jak silny jest naprawdę trend. Chociaż rynek ma silne kolejne zamknięcia, poszukaj trendu, aby sprawdzić, czy będzie kontynuowany. Jest bardzo prawdopodobne, że trend wzrostowy zakończy się, gdy o poranku nastąpi wzrost, a następnie słabe zamknięcie i odwrotnie w przypadku trendu spadkowego.
• Nie działaj w święta lub w końcówce sesji piątkowej.
• Nie handluj, gdy rynek ogranicza się do wahań w przedziale 20-30 pipsów w ciągu dnia.
• Czasami brak pozycji rynkowej jest równoznaczny z posiadaniem rentownej pozycji.
• Zakres pierwszej godziny powinien ustalić ramy dla reszty dnia handlowego.

Częstotliwość, z jaką musisz operować w ciągu dnia, zależy również od Twojej strategii handlowej. Powiedzmy, że twoja strategia sprawia, że 60% transakcji wygrywa. Jeśli pominiesz rutynę, częściej stracisz możliwość realizacji operacji wygrywających (60%) niż stratnych (40%). Zawsze staraj się znaleźć równowagę, powyższe zasady pomogą ci w tym!

Short trading dla początkujących

Pierwszy krok by być zyskownym daytraderem na rynku Forex jest prosty i nie różni się bardzo od innych strategii handlowych. Jako początkujący zaleca się ćwiczenie handlu wirtualnego za pomocą wirtualnych pieniędzy na rachunku demo, aby dowiedzieć się, jak działa rynek walutowy. To może wydawać się zbyt proste, ale jest niezbędne.

Inną ważną kwestią dla daytradingu jest wybór dobrego brokera Forex (ten punkt zostanie omówiony bardziej szczegółowo w innym miejscu).

Jak już powiedzieliśmy, daytraderzy wykonują wiele transakcji w ciągu jednego dnia, więc spread i prowizje są ważne.

Możliwość straty na takich inwestycjach jest wysoka, dlatego wskazane jest inwestowanie tylko tych pieniędzy, które „możesz sobie pozwolić na utratę".

Od sierpnia 2018 r. normy ESMA regulują poziomy dźwigni i tworzą wyraźne różnice między traderami profesjonalnymi a detalicznymi. Rozporządzenie to ma na celu zapobieganie utracie dużych kwot przez niedoświadczonych inwestorów, ponieważ dźwignia jest narzędziem handlowym wysokiego ryzyka, za pomocą którego nawet profesjonalni inwestorzy mogą stracić duże kwoty.

Kolejną ważną kwestią, w drodze, by stać się zyskownym inwestorem, jest umiejętność czytania wykresów. Jest to niezbędne w przypadku daytradingu, ponieważ w przeciwieństwie do handlu długoterminowego nie można się opierać na fundamentach.

Jak nauczyć się strategii inwestycyjnej krótkoterminowej?

Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem nauki daytradingu jest codzienne ćwiczenie.

Pierwszym krokiem jest oczywiście znalezienie najbardziej odpowiedniej strategii handlowej.

1. Pierwsza wykorzystuje skalpowanie jako rodzaj handlu
2. Druga to wybicie

Podczas gdy pierwsza strategia obejmuje wiele otwartych pozycji na wykresie minutowym, których głównym celem jest uzyskanie co najmniej 10 pipsów zysku na transakcję, przy jednoczesnym utrzymaniu strat na mniej więcej tym samym poziomie.

Jeśli nie wiesz, czym jest pips, powiemy Ci poniżej:

PIP oznacza „Procent w punktach". Jest to najmniejsza zmiana ceny dla każdej pary walutowej. Z wyjątkiem japońskiego jena i niektórych innych walut, pary są wyświetlane głównie z pięcioma miejscami po przecinku. Czwarty przecinek w ofercie cenowej nazywa się „pip".

Jeśli cena GBP / USD rośnie z 1,45580 do 1,45590, różnica wynosi (1,45590 -1,45580) = 0,0001. Cena wzrosła o 1 pipsa.

To bardzo interesująca strategia dla traderów, którzy mają dużo czasu.

Z drugiej strony, wybicie poszukuje większych ruchów na rynku. Zmiany te są wywoływane nieoczekiwanie lub w reakcji na publikacje wiadomości.

Dlatego inwestor otworzy pozycję w kierunku wybicia, aby wygenerować znaczną liczbę pipsów.

Jest to skuteczna strategia handlowa dla tych, którzy śledzą wydarzenia gospodarcze i polityczne, ale którzy nie mogą zwracać wystarczającej uwagi na rynki w każdą godzinę.

Daytrader wykona znacznie mniej operacji ze strategią breakout niż ze strategią skalpowania Forex.

Najlepsza strategia będzie zależeć od Twojego profilu jako daytradera. Kontynuujmy pogłębianie tego tematu.

Techniki i strategie tradingowe Day Trading

Istnieją różne techniki daytradingu. Niektóre opierają się na publikacjach danych ekonomicznych, a inne na momencie tuż po otwarciu giełdy.

1. Pierwszą rzeczą, którą początkujący trader musi ustalić, jest jego profil jako inwestora, to znaczy ustalić poziom awersji lub apetytu na ryzyko.
2. Niezależnie od profilu ryzyka daytradera, należy koniecznie przetestować swoją strategię w środowisku wolnym od ryzyka, takim jak rachunek transakcyjny demo, symulator handlu lub weryfikacji na danych historycznych .
3. Podstawowym narzędziem daytradera jest analiza techniczna
4. Czynnikami, które powinny dominować i których nie powinno zabraknąć w strategii daytradingu, są zmienność i płynność
   1. Zmienność to wielkość ruchów rynkowych. W handlu krótkoterminowym obowiązkowa jest duża zmienność. To zasadniczo ogranicza wybór instrumentów do głównych par walutowych i niektórych par krosowych, w zależności od sesji handlowej.
   2. Ważna jest również płynność. Inwestor długoterminowy może sobie pozwolić na rezygnację z 10 pipsów, ale inwestor krótkoterminowy nie może, ponieważ te 10 pipsów może być jego całkowitym zyskiem. Oczywiście precyzja ta wynika ze zdolności tradera do działania w krótkim okresie, ale także z płynności rynku.

Jeśli na rynku występuje niewielka płynność, zlecenia nie zawsze są wykonywane po żądanej cenie. To ponownie zachęca daytraderów do pracy tylko na niektórych instrumentach i tylko w określonych okresy.

Trend

Podążanie za trendem jest najprostszą i najmniej ryzykowną strategią dla niedoświadczonego inwestora. Trader stara się znaleźć dość silne ruchy z dużymi wolumenami i podążać za trendem. Jak mówi przysłowie: trendem jest twoim przyjacielem.

Źródło: MT5 Admirals, GBPUSD, wykres M5,. Zakres danych: od 16 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. stworzony 19 grudnia 2019 r. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Trend ten wymaga jednak również dużej dyscypliny i kontroli w celu określenia najlepszego momentu wejścia na rynek lub wyjścia z niego.

Daytrading opisuje najszybszy sposób zarabiania pieniędzy na giełdzie, ale nie można zapominać, że jest to skomplikowany rodzaj handlu, trudny do opanowania i niesie ze sobą wysokie ryzyko.

Gra przeciwko trendowi

Handel wbrew trendowi jest prawdopodobnie jedną z najgorszych strategii, jeśli jesteś niedoświadczonym inwestorem.

Technika ta polega na przewidywaniu zmiany trendu i wykorzystaniu ścieżki cenowej do osiągnięcia zysku.

Trader w tym wypadku musi nie tylko być w stanie z dużą precyzją zidentyfikować tymczasowe zmiany kierunku kursu, ale także przewidzieć jego siłę. Chociaż nie jest to niemożliwe, wymaga dużego doświadczenia i opanowania handlu w oparciu o price action.

Jeśli chcesz wypróbować tę strategię, zawsze na rachunku demonstracyjnym, wskaźnik pivots points może pomóc w określeniu punktów zwrotnych.

Źródło: MT5 Admirals, EURUSD, wykres M30,. Zakres danych: od 8 października 2019 r. do 16 października 2019 r. stworzony 16 października 2019 r. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Kalendarz ekonomiczny

Istnieje wiele innych typów daytradingu. Pomimo dużej różnorodności większość z nich stosuje podobny proces i bierze pod uwagę momenty publikacji danych gospodarczych.

Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy publikowane są ważne informacje gospodarcze, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek lub niespodziewanych wzrostów i spadków!

Analiza kalendarza ekonomicznego zapewni następujące informacje:

• Wiadomości gospodarcze bezpośrednio lub pośrednio związane z parami Forex.
• Dokładne godziny publikacji by nie działać podczas niepewności

Korzystanie z kalendarza ekonomicznego pomaga poznać długoterminowy trend i odpowiednio działać, lub poznać moment publikacji wiadomości i unikać działania, dopóki rynek go nie uspokoi.

Analiza techniczna

Zastanawiasz się, jak nauczyć się DayTradingu? Jednym ze sposobów jest analiza techniczna , zobaczmy, jak to zrobić!

Jak już powiedzieliśmy, daytrading pociąga za sobą większe ryzyko. Na rynkach walutowych lub indeksowych kontraktach CFD (contract for difference) występuje duży ruch w ciągu dnia, więc trendy są krótsze.

Dlatego daytrader musi analizować swoje wykresy w różnych interwałach. By zrozumieć, w jakim kontekście technicznym jest waluta lub indeks, na którym miałoby dojść do transakcji. To jest część twojego planu handlowego.

Dlaczego?

Wystarczy wiedzieć, co wydarzyło się w poprzednich dniach i zrozumieć z szerszej perspektywy, gdzie jest rynek i jaki jest obecnie trend.

Otwórz wykres dzienny (D1) i odpowiedz na następujące pytania:

• Czy para walutowa, którą chcesz handlować jest w konsolidacji?
• Jaki jest podstawowy trend?
• Czy trend na rynku Forex jest zwyżkowy czy spadkowy?

Należy pamiętać, że trend znaleziony na najwyższym interwale jest najbardziej odpowiedni, gdyż ma największą siłę.

Zobaczmy przykład!

Źródło: MT5 Admirals, EURUSD, wykres dzienny, zakres danych: od 25 marca 2019 r. do 16 października 2019 r. Wykonano 16 października 2019 r. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Analizując parę walutową EURUSD na wykresie dziennym widać, że cena jest w kanale spadkowym. Jest to potwierdzone przez Mini Terminal, który wskazuje trend spadkowy, ale z dodatnimi pędem i siłą.

Następnie należy przejść do wykresu krótkoterminowego, aby dokładniej zlokalizować kluczowe poziomy wsparcia i oporu.

Ten typ wykresu (H1) pomoże ci zidentyfikować wsparcie i opory, które będą odgrywać ważną rolę podczas sesji w ciągu dnia. Również w celu identyfikacji oznak sprzedaży i zakupów:

• Bycze scenariusze nad oporem.
• Scenariusz niedźwiedzie pod wsparciem.

Zgodnie z tym samym przykładem powyżej:

Źródło: MT5 Admirals EURUSD, wykres H1, zakres danych: od 25 marca 2019 r. Do 16 października 2019 r. Wykonano 16 października 2019 r. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Historia zmienia się radykalnie po zapoznaniu się z wykresem godzinowym. W długoterminowym kanale spadkowym cena znajduje się w innym kanale rosnącym, z nowymi wsparciami i oporami.

Ponadto Mini Terminal wskazuje pozytywny trend, ale z impetem i siłą negatywnymi.

Ale zbliżmy się do grafiki!

Zidentyfikuj sygnały transakcyjne i działaj na wykresie 5M

• Skorzystaj ze scenariusza sprzedaży po potwierdzeniu trendu z danych dziennych.
• Skorzystaj ze scenariusza kupna w potwierdzeniu nowych maksimów

Źródło: MT5 Admirals, EURUSD, wykres M5, zakres danych: od 25 marca 2019 r. Do 16 października 2019 r. Wykonano 16 października 2019 r. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Jakie są najlepsze pary do Day Trading?

Główne pary są często uważane za najlepszą opcję, ponieważ mają najwyższy obrót na rynku Forex.

W odniesieniu do daytradingu, szczególnie dla początkujących na rynku Forex, wskazane jest skoncentrowanie się na EUR/USD, ponieważ ta para ma zazwyczaj najkorzystniejsze warunki rynkowe, a jej cena bardzo się zmienia.

Jakie są najlepsze wskaźniki dla daytradingu?

Jeśli szukasz najlepszych wskaźników do daytradingu, możesz wykorystać

1. wskaźnik Fibonacciego , który wskazuje obszary zainteresowania na następną sesję handlową
2. Wskaźnik MACD, chociaż nie zapewnia wszystkich potrzebnych sygnałów, może być dobrym wskaźnikiem uzupełniającym.

Wiemy już, jakie kroki należy wykonać, aby działać zgodnie ze stylem daytradingu, jakie wybrać rodzaje strategii i jak obserwować wykresy, ale ... jak ustalić stop loss?

Stop Loss w daytradingu

Jak złożyć zlecenie stop loss w daytradingu?

• W swoim planie handlowym możesz złożyć zlecenie stop loss zlokalizowane na maksymalnym poziomie tolerancji ryzyka. Ogólnie 1-2% to dobry poziom. Jest to maksymalna kwota, którą możesz stracić na jednej pozycji.

Jeśli już dokonałeś transakcji, prawdopodobnie otworzyłeś pozycje i zobaczyłeś, jak wydarzenia na rynku przybrały niekorzystny obrót, i nagle zdajesz sobie sprawę, że pozycja nie przyniesie korzyści i że lepiej ją zamknąć.

Ważne jest, aby odróżnić panikę od dobrej analizy. To jest powód, dla którego Stop Loss musi być dobrze przemyślany przed rozpoczęciem handlu na rynku, a nie później.

• Inną strategią zarządzania stratami w daytradingu jest ustalenie maksymalnej dziennej straty. Poziom strat, które inwestor może ponieść finansowo i psychicznie.

Po osiągnięciu tego limitu najlepiej zamknąć platformę i zakończyć dzień.

Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że wiele negatywnych wyników pochodzi z handlu „emocjonalnego".

Z drugiej strony doświadczeni inwestorzy nie wiedzą, kiedy przestać. Często mylnie myślą, że muszą odzyskać swoje straty przed końcem dnia i ta teoria wcale nie jest słuszna.

Możliwe są wyjątki od wszystkich tych zasad, ale należy się z nimi rygorystycznie postępować, a wyniki należy zaakceptować. Dobre wyniki nie powinny być wykorzystywane do umacniania regularnych wyjątków. Te wyniki należy jednak traktować jako dobre przypomnienie dla tych zasad.

• Wreszcie, stop loss może również wynikać z zasad analizy technicznej, takich jak umieszczenie go powyżej oporu lub ostatniego maksimum.

Możesz dowiedzieć się znacznie więcej o tym, jak zarządzać ryzykiem i gdzie ustawić stop loss dzięki naszym bezpłatnym webinarom Zarejestruj się!

Strategie tradingowe - rozpoznanie rynku

Podchodząc do daytradingu oraz jego możliwości na różnych rynkach pamiętaj, że nie wszystkie rynki są takie same. Oto, co musisz wiedzieć.

Panuje powszechne przekonanie, że trendy na rynkach zajmują około 30% czasu notowań w większości przypadków. Faktycznie jednak takie generalizowanie może być mylące. W rzeczywistości niektóre rynki wykazują bardziej wyraźne tendencje, a inne mniejsze. Część rynków ma charakter trzymania się tendencji, a inne powrotu do średniej. Co ciekawe, że pary na rynku walutowym zaliczane są często do tej drugiej grupy. W bardzo długim terminie może i jest to uzasadnione, ale gdy spojrzymy na poszczególne pary, to i w tej grupie da się wyodrębnić takie, na których trwałe tendencje zdarzają się częściej niż na innych. Nawet, gdyby to była tylko czasowa cecha związana z pewnym jednym, długotrwałym czynnikiem, jak np. Brexit wobec par z funtem.

Warto od czasu do czasu zrobić test - zastosować prostą strategię podążania za trendem na różnych rynkach i sprawdzenie jej wyników. Te wyniki mogą później przydać się do wyboru konkretnego rozwiązania krótkoterminowego na bazie charakterystyki długoterminowej danego instrumentu.

Oto jak to działa strategia testowa:

• Kup przebicie poziomu maksimum poprzedniego dnia
• Trzymaj długą pozycję, aż cena osiągnie minimalny poziom z poprzedniego dnia i skróć się
• Trzymaj krótką pozycję, aż cena przekroczy maksymalny poziom z poprzedniego dnia i graj na długo

Jak wygląda wynik takiej strategii i jak go interpretować?

Przykładowo dla pary GBP/USD przed ogłoszeniem wyników referendum ws Brexitu w 2016 roku zachowanie krzywej kapitału dla strategii testowej było pozytywne. Innymi słowy, ta para do tego momentu zachowywała się tak, że pozwalała na pozytywny wynik przy opisanych warunkach, a zatem lepiej sobie radziły na niej strategie podążające za trendem. Po ogłoszeniu Brexitu sytuacja nie uległa zmianie. Oznacza to, że GBP/USD jest rynkiem, na którym szuka się możliwości zarobku, przy wykorzystaniu strategii opartych na podejściu podążania za trendem.

Innym przypadkiem jest np. para AUD/CAD. Krzywa kapitału strategii testowej dla tej pary wykazuje tendencję spadkową, co oznacza, że w tym przypadku rozwiązania podążające za trendem nie jest optymalne, gdyż rynek ten ma raczej charakterystykę powrotu do średniej.

Mamy więc potwierdzenie dzięki opisanemu narzędziu, że nie wszystkie rynki są sobie równe.

Będąc daytraderem powinieneś wiedzieć, jak ważne jest, aby mieć świadomość czy rynki, na których chcesz handlować, mają tendencję do utrzymywania trendów, czy też wahań wokół średniej. Gdy to rozpoznasz, możesz użyć odpowiedniej strategii.

Daytrading: Jak stwierdzić, kiedy ruch rynku się wycisza

Rynek jest jak samochód jadący na zbiorniku paliwa. Może pójść daleko, aż do momentu aż się wyczerpie. Pytanie brzmi, skąd wiadomo, kiedy rynek jest wyczerpany? Czy są sposoby by to stwierdzić?

Możesz użyć wskaźnika, takiego jak Average True Range (ATR) i obserwować jego historyczną zmienność. Oto, jak to wygląda w przypadku pary EUR / USD i wskaźnika ATR dla 20 okresów.

Źródło: Admirals MT5 SE, EUR/USD, dzienny, zakres danych od 18 lipca 2019 roku do 17 grudnia 2019 roku, utworzono 17 grudnia 2019 roku. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Dzienny ATR

Jak widać, ATR EUR/USD wynosi niespełna 45 pipsów dziennie. Oznacza to, że EUR/USD poruszał się średnio o około 45 pipsów dziennie (od najwyższych do najniższych poziomów).

Naturalnie nie oznacza to, że kurs EUR/USD zmieni się za każdym razem, gdy wykona ruch o 45 pipsów w ciągu dnia, ponieważ ruch ceny może „rozciągnąć" na więcej niż 45 pipsów. 45 pipsów jest tylko wartością średnią.

Ale jest niejako podstawą do wnioskowania, że jeśli rynek przesunął o 2 razy tyle ile wskazuje ATR, to prawdopodobnie jest on już wyczerpany i mało prawdopodobne jest, aby miał siłę na kontynuację ruchu w podobnej skali w dalszej części dnia.

Oto przykład…

Źródło: Admirals MT5 SE, EUR/USD, H1 zakres danych od 4 grudnia 2019 roku do 17 grudnia 2019 roku, utworzono 17 grudnia 2019 roku. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak z wyprzedzeniem określić punkty zwrotne na rynku?

Handel w ramach daytradingu jest szybki.

Poziom, który kilka dni temu był istotny, może być teraz bezużyteczny, więc musisz regularnie określać swoje ważne poziomy cenowe. Jedną z częstszych rzeczy, które uznaje się za przydatne w trakcie daytradingu, jest wyznaczenie maksimum i minimum z poprzedniego tygodnia. Czemu to jest ważne?

Ponieważ można te poziomy odbierać jako punkty skrajnego optymizmu lub pesymizmu (dla całego poprzedniego tygodnia) tuż przed wystąpieniem odwrócenia i ruchem ceny w przeciwnym kierunku. I to są przyszłe potencjalne poziomy odniesienia, na których rynek mógłby znaleźć wsparcie i napotkać opór.

Jak to narysować? Oznacz maksimum i minimum poprzedniego tygodnia. Następnie narysuj na tych poziomach linie i to wszystko! Teraz łatwiej jest wnioskować o zachowaniu ceny mając przed oczami jej niedawne istotne punkty.

Oto przykład:

Źródło: Admirals MT5 SE, EUR/USD, H4 zakres danych od 22 listopada 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku, utworzono 18 grudnia 2019 roku. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Czas na ważną wskazówkę. Rynki o charakterystyce powrotu do średniej, takie jak AUD/CAD, AUD/NZD czy USD/CAD częściej respektują poziomy maksimum/minimum z poprzedniego tygodnia niż ma to miejsce w przypadku rynków o charakterystyce podążania za trendem.

Jak stwierdzić, kiedy rynek zrobi duży ruch?

Zmienność rynków zawsze się zmienia. Z okresu niskiej zmienności przechodzi do wysokiej zmienności i odwrotnie. Oznacza to, że jeśli zmienność z poprzednich kilku okresów jest niska, należy spodziewać się, że zmienność wkrótce wzrośnie.

Oto przykład:

Źródło: Admirals MT5 SE, GBP/USD, Dzienny, zakres danych od 15 lutego 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku, utworzono 18 grudnia 2019 roku. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak zatem wykorzystać tę wiedzę do handlu w ramach daytradingu?

• Określanie bardziej agresywne poziomy realizacji zysków i cen docelowych. Jeśli otwierasz pozycję w okolicznościach niskiej zmienności, powinieneś rozważyć dalszy poziom realizacji zysku, ponieważ cena może naprawdę znacząco się zmienić na twoją korzyść, gdy zmienność akurat wtedy wzrośnie. Jednym ze sposobów rozegrania tego typu sytuacji jest zamknięcie połowy pozycji i realizacja zysków z tej połowy przy stosunku ryzyka do zysku wynoszącym 1: 1 oraz pozwolenie pozostałej połowie na dalsza jazdę z ruchomym stop lossem (trailing stop).

• Nie warto handlować przeciwko wybiciu. Kiedy cena wybija się w okolicznościach niskiej zmienności, może się szybko zmieniać. Więc nie warto wtedy otwierać pozycji przeciwko wybiciu.

Dlaczego godziny większej zmienności są okazją do zarabiania pieniędzy?

Spójrz na różne sesje rynkowe poniżej…

Źródło: Admirals MT5 SE, GBP/USD, M5, zakres danych od 12 grudnia 2019 roku godz 14:25 GMT do 18 grudnia 2019 roku godzina 9:25, utworzono 18 grudnia 2019 roku. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Szarymi prostokątami zaznaczono sesję londyńską A teraz czas się zastanowić, która część dnia jest bardziej opłacalna do daytradingu? Sesja w Londynie, prawda? Ponieważ rynek w tym okresie jest niestabilny, co sprawia, że oferuje więcej okazji transakcyjnych.Jeśli rynek ma tendencję do podążania za trendem, warto wtedy tradować przy założeniu kontynuacji trendu lub założeniu o możliwości przebicia istotnych poziomów, lub wybicia z konsolidacji. Jeśli zaś rynek zachowuje się zgodnie z charakterystyką powrotu do średniej, możesz odnosić poziomy maksimum/minimum poprzedniego dnia jako potencjalne poziomy dla zagrać przeciwko trendowi.

Konieczna jest znajomość kalendarza

Podczas publikacji ważnych informacji ekonomicznych spread rozszerza się, ponieważ na rynkach brakuje płynności. Jeśli więc, jeśli stop loss dla aktualnie otwartej pozycji jest zbliżony do bieżącej ceny rynkowej, najprawdopodobniej zostanie ona wystopowana wraz z pojawieniem się wyczekiwanej wiadomości. Więc co można z tym zrobić?

• Zamknąć pozycję przed publikacją informacji. Jedynie, co można zrobić, to wyjść z pozycji przed opublikowaniem danych, a kiedy spread znów stanie się normalny, można ponownie otworzyć pozycję, jeśli okoliczności rynkowe będą nadal sprzyjające. Jest w tym podejściu pewien haczyk. Czasami nowe dane mogą zmienić cenę w kierunku korzystnym dla zamkniętej pozycji, a nie będzie ona już zarabiać.

• Można poszerzyć stop lossa, aby wytrzymać większe wahania cen. Wadą tego rozwiązania jest to, że można stracić więcej niż początkowo się zakładało. Nie jest to więc działanie optymalne pod względem zarządzania ryzykiem. Innym sposobem jest redukcja zaangażowania, czyli zmniejszenie rozmiaru utrzymywanej pozycji.

Jak rozpoznać korzystne (ryzyko/zysk) możliwości short trading

Analizując wsparcia i opory na różnych interwałach można dojść do wniosku, że wsparcie lub opór na niższych ramach czasowych nie jest tak znaczące w porównaniu do wyższych ram czasowych. Oznacza to, że odbicie od wsparcia lub oporu na niższym interwale może przesunąć cenę o 20-30 pipsów, natomiast odbicie w wsparcia bądź oporu w wyższym przedziale czasowym może skutkować przesunięciem ceny nawet o kilkaset pipsów.

Teraz przyszedł czas na odpowiedź na pytanie, jak to wykorzystać? Jak znaleźć wyjątkowo opłacalne możliwości transakcyjne w ramach daytradingu? Przyjrzymy się takiej sekwencji. Niech cena zbliża się do wsparcia lub oporu na wyższym interwale np. dziennym, a następnie wystarczy poczekać na niższym interwale na pojawienie się struktury, kształtu, który potwierdzałby odbicie od tego newralgicznego poziomu. Mamy więc dwa kroki.

Najpierw obserwujemy wykres na wyższym interwale, by znaleźć moment zbliżania się ceny do istotnego poziomu. Potem pojawia się kolejny krok, czyli oczekiwanie na uformowanie struktury, lub kształtu na wykresie na niższym interwale, który sugerowałby, że cena się od wsparcia, bądź oporu odbije i kiedy faktycznie dochodzi do wybicia z tej struktury można budować pozycję. To bardzo korzystne warunki, gdyż docelowe poziomy są określane na bazie wykresu z wyższego interwału, ale ryzyko jest kalkulowane na bazie wykresu z niższego interwału.

Najlepsze strategie tradingowe w ramach daytradingu

Twoim głównym celem jako daytradera jest uchwycenie potencjalnego trendu, jaki będzie obowiązywał danego dnia i wyjście z pozycji w odpowiednim momencie, co powinno nastąpić przed końcem sesji giełdowej.

Strategia 1: Ichimoku

Wskaźnik Ichimoku, znany również jako Chmura Ichimoku, jest dobrym samodzielnym wskaźnikiem. Pojawia się na wykresie w jego górnej części - tam gdzie kreślona jest cena i składa się z pięciu linii. Dwie z nich tworzą Senkou Span, znane jako chmura. Inną konieczną linią jest linia niebieska Kijun Sen. Ta strategia jest odpowiednia dla każdej klasy aktywów ponieważ jej zasady są powiązane z istnieniem trendu.

Zasady strategii

Będziesz otwierać pozycję za każdym razem, gdy cena wyjdzie z chmury, co jest odbierane jako potencjalny trend prawdopodobnie zakłóca dotychczasową aktywność cen w formie płaskiego ich przebiegu. Należy w takiej sytuacji utrzymywać pozycję, dopóki cena nie dotknie niebieskiej linii Kijun Sen lub też do końca dnia.

Zasady ustawiania zlecenia stop-loss

Dla tej strategii, podobnie jak do innych koniecznie jest użycie zlecenia stop-loss. Ponieważ oczekujesz trendu, Kijun Sen powinien podążać za ceną. Zmienia się również poziom dla potencjalnego zamknięcia pozycji. Warto skorzystać z trailing stopa, który podąża za ceną. Należy go umieścić w takiej odległości, by aby zawsze znajdował się po drugiej stronie Kijun Sen. Zamknięcie pozycji następuje w momencie, gdy cena przebije linię Kijun Sen.

Nie jest konieczne oczekiwanie na to, aż cena osiągnie poziom ruchomego stopa. Kluczem jest bowiem reakcja na fakt pokonania linii Kijun Sen oraz ochrona pozycji przed dużymi ruchami ceny w kierunku przeciwnym do niej..

Przykład

Źródło: Admirals MT5 SE, EUR/USD, M5, zakres danych od 17 grudnia 2019 roku 7:00 GMT do 17 grudnia 2019 roku 18:20, utworzono 17 grudnia 2019 roku. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jest to pięciominutowy wykres EUR/USD z 17 grudnia 2019 r. Wykres na początku pokazuje spadkowy ruch ceny, a później kierunek zmienia się na wzrostowy. Momenty wyjścia ceny z chmury zaznaczone są strzałkami, a momenty przecięcia linii Kijun Sen krzyżykiem. Początkowy stop loss jest stawiany blisko linii Kijun Sen i później powinien on podążać wraz z nią.

Strategia 2: RSI i Oscylator Stochastyczny

Nasza druga strategia polega na wykorzystaniu dwóch wskaźników technicznych: Relative Strength Index i Stochastic Oscillator.

Te dwa wskaźniki są najczęściej używane przez traderów do generowania sygnałów opartych o wykupienie i wyprzedanie rynku. Dlatego ich głównym celem będzie wsparciu przy handlu skupionym na zmianie kierunku ruchu cen. Opisywana tu strategia transakcyjna może być zastosowana zarówno jako sposób na daytrading, ale także wykorzystania w podejściu skalpingowym.

Celem jest tutaj otwieranie pozycji na rynku, które w założeniu mają wykorzystywać nawet niewielkie ruchy cen. Może się to wiązać z dokonywaniem większej liczby transakcji, choć w praktyce zależy to od tradera i jego preferencji możliwości czasowych. Jest to bardzo aktywna strategia, która wymaga wielozadaniowości i dobrych reakcji w momencie otwierania i zamykania pozycji we właściwym momencie.

Oba wskaźniki, na których oparte są zasady strategii zazwyczaj będą znajdowały się pod głównym wykresem ceny. Będą znajdowały się na osobnych obszarach.

Zasady strategii

Otwarcie pozycji następuje, gdy pojawia się sygnał wykupienia/wyprzedania rynku na obu wskaźnikach. Jeśli linie obu wskaźników znajdą się w dolnych częściach ich zakresów wahań, otrzymujemy podwójny sygnał wyprzedania.

Taka sytuacja pozwala spodziewać się wzrostu ceny, który strategia będzie próbowała wykorzystać do zagrania czyli otwarcia długich pozycji. Jeśli oba wskaźniki znajdują się w górnych częściach ich zakresów wahań, mamy do czynienia z sygnałem wykupienia rynku . W tym przypadku reakcją jest poszukanie warunków za zagrania na spadek cen - na krótko. Klasyczne sygnały to opuszczenie strefy wykupienia i wyprzedania, ale w tym wypadku konieczne jest również uzyskanie potwierdzenia w postaci ruchu ceny. Obowiązuje założenie, że pozycja jest utrzymywana do chwili, gdy jeden ze wskaźników nie da nam przeciwnego sygnału, sugerującego, że rynek szykuje się do ruchu w przeciwnym kierunku.

Zasady stop-loss

Transakcje mogą być bardzo krótkotrwałe. W związku z tym zlecenia stop-loss muszą być bardzo ciasne. Tu może sprawdzić się podejście stop lossa o stałej odległości od poziomu otwarcia przy założeniu, że odpowiada on również stałej części posiadanego kapitału. Warto przestrzegać zasady stałego ryzyka dla każdej transakcji - na przykład 0,1%.

Przykład

Źródło: Admirals MT5 SE, EUR/USD, M5, zakres danych od 17 grudnia 2019 roku 7:40 GMT do 17 grudnia 2019 roku 19:00, utworzono 17 grudnia 2019 roku. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Powyższy wykres pokazuje EUR/USD z 17 grudnia 2019 r. Mamy tu w dolnej części wskaźniki RSI i Oscylator Stochastyczny. Na wykresie widać fazę wzrostu ceny, w trakcie której na obu wskaźnikach dochodziło kilkakrotnie do wejścia i opuszczenia obszaru wykupienia rynku. Jednak za każdym razem nie były to sygnały, które miały potwierdzenie w zachowaniu samej ceny, która wciąż rosła. Dopiero w sytuacji zaznaczonej strzałkami widać zarówno sygnały na wskaźnikach, jak i zachowanie ceny, które tym razem potwierdzało zbliżającą się słabość.

Wybicie z konsolidacji po korekcie impulsu

Na rynku akcji sesja giełdowa często rozpoczyna się od silnego ruchu, zwanego falą impulsową, w jednym kierunku. To samo zjawisko dotyczy oczywiście również notowań kontraktów CFD na dane akcje, lub indeksy akcji. Zwykle dzieje się to w ciągu pierwszych 5 do 15 minut po rozpoczęciu handlu, ale może się rozciągnąć i do całej pierwszej godziny notowań. Cena może następnie cofnąć się i utknąć w miejscu, tworząc konsolidację, w ramach której cena przesuwa się w bok przez jakiś czas. Jeśli ta konsolidacja odbywa się w zakresie fali impulsowej, to możemy się nią zainteresować. Jeśli na przykład cena spadnie od momentu otwarcia notowań, cofnięcie i konsolidacja mogą wystąpić poniżej ceny otwarcia.

Źródło: Admirals MT5 SE, DAX40 (dawniej DAX30), M5, zakres danych od 16 grudnia 2019 roku 4:40 GMT do 17 grudnia 2019 roku 4:40, utworzono 17 grudnia 2019 roku. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na wykresie strzałką zaznaczono koniec początkowego ruchu ceny, a szarym prostokątem fazę konsolidacji, po której rynek wybił się górą pokonując poziom maksimum fazy ruchu bocznego.

Znając kierunek początkowego ruchu - impulsu - można skorzystać z pomysłu, by poczekać na wybicie z takiej konsolidacji w tym samym kierunku. Gdyby doszło do wybicia z konsolidacji w kierunku przeciwnym do ruchu w ramach początkowego impulsu sytuacja nie jest interesująca. Na przykład, jeśli cena po otwarciu notowań wzrosła, a następnie wykonała cofnięcie i skonsolidowała powyżej ceny otwarcia, należy poczekać, aż cena wybije się wyżej z konsolidacji. Taka sytuacja jest uznawana za sygnał kupna w ramach omawianej strategii. Pozycja długa otwierana jest 1 pips nad maksimum konsolidacji (kupowanie w nadziei na sprzedaż później po cenie wyższą). W przypadku sytuacji odmiennej, gdy po otwarciu cena spada, a później dochodzi do odbicia i zbudowania konsolidacji, pozycja krótka otwierana jest poniżej dolnego ograniczenia konsolidacji (sprzedaż w nadziei, że odkupisz instrument po niższej cenie).

Konsolidacja powinna być stosunkowo niewielka w porównaniu do długości fali impulsowej, która ją poprzedziła. Jeśli konsolidacja jest duża w porównaniu z falą impulsową, model, który ma prowadzić do zagrania jest mniej skuteczny. Powinna być wyraźna fala impulsowa, wyraźne odbicie i wyraźna konsolidacja. Jeśli kształty na wykresie wzbudzają wątpliwości i nie są dostatecznie oczywiste, nie warto się angażować.

Ten schemat może występować oczywiście także w ciągu dnia, ale należy pamiętać, że najbardziej znaczące ruchy na rynku zwykle mają miejsce w pobliżu otwarcia rynku. Złapanie transakcji w oparciu o tą strategię już na starcie dnia może mieć znaczący wpływ na ogólną rentowność. W trakcie dnia pojawienie się podobnego zachowania rynku może skutkować relatywnie mniejszymi zmianami ceny. Warto również rozważyć możliwość filtrowania sygnałów za pomocą kierunku głównego trendu, który może być na przykład sygnalizowany przez kierunku ruchu średniej kroczącej na wykresie o wyższym interwale (H1). Wtedy należałoby reagować tylko na sygnały zgodne z kierunkiem trendu.

Wybicie z konsolidacji po zmianie kierunku ruchu (negacja ostatniej fali)

Nie każdemu impulsowi towarzyszy mniejsze odbicie i faza konsolidacja. Czasami pojawia się duży ruch w jednym kierunku, a następnie natychmiast podobny lub nawet większy ruch w kierunku przeciwnym. To się nazywa odwróceniem lub negacją ostatniej fali. W takiej sytuacji skoncentruj się na ostatnim z dwóch dużych ruchów.

Źródło: Admirals MT5 SE, DAX40, M5, zakres danych od 9 grudnia 2019 roku 3:25 GMT do 9 grudnia 2019 roku 14:50, utworzono 17 grudnia 2019 roku. UWAGA: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie widać sytuację, w której po fazie wzrostu pojawia się nieco większy ruch spadkowy. To pozwala oczekiwać odbicia i w przypadku pojawienia się konsolidacji zagrania na spadek cen. W tym przypadku konsolidacja się pojawiła (zaznaczona strzałką) i można było budować pozycję. Naturalnie nie wszystkie podobne sytuacje kończą się skutecznym zagraniem i generowaniem zysków.

Obowiązują te same zasady, co w poprzedniej konfiguracji. Poczekaj na wycofanie w przeciwnym kierunku niż impuls. Wycofanie musi być mniejsze niż impuls. Następnie poczekaj na konsolidację i wybicie tej konsolidacji w kierunku impulsu.

Odwrócenie przy wsparciu/oporze

Poziomy wsparcia lub oporu to miejsca, w okolicy których cena wcześniej dokonała zmiany kierunku ruchu co najmniej dwa razy. Cena instrumentu finansowego znajduje wsparcie, gdy spada przed zmianą kierunku na wzrost oraz napotyka opór, gdy rośnie przed zmianą kierunku na spadek. Poziomy te są często obszarami cenowymi, a nie dokładnymi konkretnymi cenami.

Punktem wyjścia dla tej strategii jest pojawienie się konsolidacji w pobliżu poziomu wsparcia lub oporu. Jeśli cena wybije się powyżej konsolidacji tuż nad wsparciem wsparciu lub spadnie poniżej konsolidacji przy oporze, pojawia się sygnał odpowiednio kupna lub sprzedaży. Pozycja otwierana jest zgodnie z sygnałem, który uznawany jest za potwierdzenie odbicia od wsparcia bądź oporu.

Zlecenie stop loss należy umieścić tuż pod poziomem konsolidacji w przypadku rozgrywania rynku po długiej stronie lub nad konsolidacją, gdy rozgrywany jest scenariusz spadkowy. Gdy poziomy wsparcia i oporu są pochyłe nachylenie powinno być zgodne z kierunkiem rozgrywanej pozycji (lekki wzrost w sytuacji wsparcia lub spadek w sytuacji gry w kontekście oporu). Wtedy również można oprzeć zlecenia stop loss na poprzednim dołku lub szczycie. Także i w tym wypadku, jak przy okazji każdej inne strategii, by dla każdej transakcji ustalać podobny poziom ryzyka względem posiadanego kapitału.

Przełamanie silnego obszaru

Handel na podstawie mocnego przebicia głównego obszaru oporu lub głównego obszaru wsparcia może być ciekawą strategią, ale ma on także swoje ciemne strony i może być niezwykle trudny. Mimo wszystko posiadanie takiej strategii w zestawie swoich narzędzi tradingowych może być przydatne w określonych sytuacjach.

Punktem wyjścia jest poszukiwanie i obserwowanie poziomów, które zdołały wielokrotnie odbić cenę, dzięki czemu zmieniła ona kierunek ruchu. Na przykład cena może wielokrotnie rosnąć i odbić się od obszaru 25 USD i potem spadać. Po tym, jak cena przetestowała taki obszar więcej niż trzy razy, możesz być pewien, że zauważyło to wielu traderów. Jeśli zatem cena osiągnie poziom wyższy niż 25 USD, może to być sygnałem do ważnej zmiany.

Wybicie nie musi gwarantować dużego ruchu. Właśnie dlatego ta strategia powinna być używana oszczędnie. Często bowiem cena przełamuje istotny poziom, ale nie skutkuje to pojawieniem się znaczącego ruchu. Wtedy dochodzi do fałszywego wybicia.

Fałszywe wybicia

W tym miejscu poznasz sposób reakcji na sytuację fałszywego wybicia. Fałszywe wybicie może jawić się jako coś co nie jest korzystne, ale wcale to tak nie musi wyglądać. Możesz użyć fałszywego wybicia jako potwierdzenia dla innych strategii, na których opierasz swój daytrading. Na przykład, jeśli cena gwałtownie spadła po otwarciu notowań i handlujesz układem wejścia na rynek po małym odbiciu i pojawieniu się konsolidacji, liczysz, że cena ponownie spadnie. Fałszywa wybicie w górę z tej małek konsolidacji możesz potraktować jako potwierdzenie głównego założenia o możliwym spadku..

Taki typ potwierdzania w postaci fałszywego wybicia wystąpić może również w przypadku rozgrywania konsolidacji po odwróceniu trendu (negacji ostatnie fali), ale także może być skuteczną wskazówką w sytuacji obserwowanych wahań ceny w okolicy wsparcia bądź oporu. Fałszywe wybicie jest często odbierane jako dowód na to, że strona, która próbowała dokonać zmiany jest faktycznie zbyt słaba i rynek ostatecznie pójdzie w innym kierunku.

Przegląd Twojej sesji daytradingowej

Dobrą praktyką jest przegląd błędów, które popełniłeś podczas sesji intraday

• Czy jest jakieś pozycja, której nie powinieneś był zajmować?
• Czy zastosowałeś się do swojej strategii i planu handlowego?

Tak ważne jest, aby postępować zgodnie z planem handlowym, jak ocena jego realizacji po zakończeniu sesji handlu.

Ważne jest zdyscyplinowanie i kontrolowanie strategii w celu dalszego polepszania swojego planu handlowego

Twoim celem powinno być zmniejszenie ilości błędów transakcyjnych każdego dnia.

Wskazane jest również, aby zapytać:

• Czy to dobry dzień?
• Czy to normalny dzień?
• Czy to normalny dzień w odniesieniu do twojego systemu handlowego i testu weryfikacji historycznej?

Aby przejrzeć sesję Day Trading, możesz wspomóc się narzędziem Admiral-Connect. To narzędzie jest Expert Advisor, który jest częścią wtyczki MetaTrader Supreme Edition.

Źródło: metatrader 5

To profesjonalne narzędzie jest idealne do:

• Przeglądania krzywej „Skumulowanego zysku", która przedstawia zestawienie skumulowanych zysków i strat.
• Uzyskaj informacje o szczegółach rachunkach, takie jak:
  • Saldo
  • Pozycje zamknięte
• Statystyki Twojego rachunku handlowego Forex z:
  • Zyski uzyskane w%.
  • Największy spadek (Drawdown)
  • Wskaźnik wygranych pozycji
  • Zysk
  • Średni czas trwania pozycji.
  • Średnia ilość pozycji dziennie.
  • Skład portfela instrumentów.

Jak wybrać brokera

Spekulanci, którzy chcą dokonywać transakcji w ramach daytradingu, zastanawiają się, który broker jest najlepszy . Oto funkcje, które broker musi dostarczać.

• Powinien podlegać regulacjom
• Najniższe spready.
• Szybka realizacja zleceń, bez przerw w pracy Twojej platformy.

Spójrzmy na każdą funkcję.

• Dlaczego makler regulowany?

Ponieważ jeśli osiągniesz zysk, którego nie możesz odzyskać, nie ma sensu zawracać sobie głowy wygrywaniem na rynku giełdy.

Główni regulatorzy

• FCA - UK
• BAFIN- Niemcy
• ASIC- australijski
• CNMV- hiszpański

Niskie spready?

Ważne jest, aby spready, które pobierają brokerzy, były niskie, szczególnie jeśli Twój handel odbywa się w ramach daytradingu, ponieważ zostanie przeprowadzonych wiele operacji dziennie i im mniej prowizji zapłacisz, tym większe będą Twoje korzyści.

Szybka realizacja zleceń?

Być może zastanawiałeś się, jakiej platformy użyć do DayTradingu. Odpowiedź jest taka, która szybko realizuje zlecenia.

Szybkość realizacji zleceń jest niezbędna dla daytradera, gdyż jego działalność opiera się na wykorzystywaniu wszelkich zmian cen, nawet tych niewielkich. Nie możesz pozwolić na opóźnienie w realizacji zleceń, by nie stracić cennych pipsów.

Jeśli posiadasz już platformę transakcyjną, skorzystać z ekskluzywnego dodatku MetaTrader Supreme Edition. Dodatek dostępny jest bezpłatnie zarówno dla rachunków rzeczywistych, jak i demonstracyjnych. Skorzystaj z najbardziej zaawansowanych narzędzi i wejdź w nowy wymiar tradingu.

Skalpowanie lub daytrading

Skalpowanie jest rodzajem handlu intraday, ale o wiele bardziej stresującym i wymagającym. Ten rodzaj handlu intraday polega na otwieraniu i zamykaniu wielu pozycji, które są utrzymywane przez kilka sekund, minut, najwyżej w ciągu godziny.

Jak widać, w tych przedziałach czasowych zmiany cen są minimalne, więc skalperzy przeprowadzają operacje z dużą dźwignią, aby zmaksymalizować swoje zyski.

Aby zwiększyć wielkość swoich transakcji, skalperzy używają wysokiego poziomu dźwigni, co zwiększa ich ryzyko. Dlatego uważamy skalpowanie za transakcję o wysokim ryzyku, zalecaną tylko dla doświadczonych traderów.

W skalpowaniu liczy się każda sekunda. Skalperzy nie działają na dowolnym instrumencie, na dowolnym rynku ani z dowolnym brokerem, ale na takich, które spełniają określone warunki:

• Bardzo niestabilne instrumenty
• Rynki o dużej płynności
• Brokerzy i platformy transakcyjne o wysokiej prędkości realizacji

Czy możesz żyć z daytradingu?

Jest wielu traderów, którzy to osiągnęli, ale osiągnięcie zysków w handlu intraday nie jest łatwe.

Aby żyć z daytradingu, i traktować to jako jedyne źródło dochodu, potrzeba dużo kapitału. I możesz go stracić w ciągu kilku sekund, dlatego jeśli nie masz przeszkolenia i doświadczenia w handlu, nie jest wskazane, aby żyć z samego handlu.

Nasza rada jest taka, że trenuj i zawsze próbuj wszystkie swoje strategie na rachunku demo, gdzie ćwiczysz w prawdziwym, ale bezpiecznym środowisku.

Porady dla daytraderów

Najlepszą radą, jaką można dać początkującemu inwestorowi intraday, jest zachowanie ostrożności na rynkach.

1. Opracuj plan handlowy i realizuj go! Day Trading niesie większe ryzyko niż inwestycje długoterminowe, szczególnie ze względu na większą liczbę operacji. Daytraderzy odczuwają większą presję i muszą być w stanie szybko podejmować decyzje oraz ponosić pełną odpowiedzialność za swoje wyniki. Plan handlowy jest absolutną koniecznością dla DayTradera.
2. Ponieważ rynki mogą poruszać się tylko o określoną liczbę punktów w sesji giełdowej, inwestorzy intraday stosują techniki handlu wysokiego ryzyka w celu zwiększenia wolumenu zysków. Zawsze działaj ze zmniejszonym poziomem dźwigni, chociaż zmniejsza to twoje zyski, ale także zmniejsza twoje straty.
3. Datraderzy powinni bardzo uważnie śledzić codzienne wiadomości i unikać aktywności w oczekiwaniu na dane makro, ponieważ mogą obalić Twoją strategię w ciągu kilku sekund. Pomysł jest prosty, nie działaj na nieprzewidywalnych rynkach. Rynki stają się nieprzewidywalne w pobliżu momentu publikacji ważnych danych gospodarczych.
4. Nie próbuj zgadywać, co zrobi rynek. Nastąpiły spadki na rynku spowodowane optymistycznymi wiadomościami i odwrotnie. To jest normalne.

Podsumowanie

Niektórzy twierdzą, że transakcje intraday są transakcjami ryzykownymi i powinny być ograniczone tylko do doświadczonych traderów.

Inni twierdzą, że daytrading to najlepszy sposób na zarobienie pieniędzy na giełdzie w krótkim czasie, a zatem jest najlepszym rodzajem inwestycji do wykorzystania.

W każdym razie daytrading to obszar, który pma swoje zalety i wady. Ten rodzaj tradingu zyskuje na popularności z każdym dniem, ale jest skuteczny tylko u osób, które chcą mocno się zaangażować, aby odnieść sukces.

Nie można szybko zostać dobrym daytraderem. Jest to złożony proces, który wymaga poświęcenia i w którym musisz ponieść ukryty koszt nauki.

Daytrading przetestuje Twoją dyscyplinę, odporność na stres i pewność siebie.

Nasza rada jest taka, że niezależnie od poziomu doświadczenia w handlu, początkującego lub eksperta ZAWSZE wypróbuj swoje strategie intraday w środowisku symulującym rzeczywiste warunki rynkowe, ale bez ryzyka. Jeśli jesteś gotowy na kolejny krok Admirals poza rachunkiem demo umożliwia otwarcie rachunku real. Wystarczy kliknąć na poniższy baner.

Inne artykuły

• Tworzenie strategii tradingowych w praktyce
• Systemy Forex daytrading
• Znajdź najlepsze szkolenie Forex

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.