Strategie handlowe na 2022 r.

Jitanchandra Solanki

Czy wiesz, że posiadanie skutecznej strategii handlowej, która pomoże Ci poruszać się po rynkach finansowych, może znacznie poprawić Twoje wyniki handlowe i podejmowanie decyzji w rynku? 

Co tak naprawdę składa się na skuteczną strategię inwestycyjną? Co ważniejsze - w jaki sposób można uzyskać informacje o najlepszych strategiach handlowych na ten rok i handlować nimi całkowicie bez ryzyka? 

Ten przewodnik po strategiach handlowych zawiera sześć różnych podejść i jedenaście przykładów strategii handlowych, a także wiele informacji na temat tego, jak zacząć używać i testować strategie handlowe online już dziś. 

Co to jest strategia inwestycyjna? 

Handlując na światowych rynkach finansowych, inwestor ma za zadanie podjąć decyzję, czy kupić lub sprzedać dany papier wartościowy, czy też pozostać z boku. Narzędzia, jakimi dysponują inwestorzy, umożliwiają podejmowanie takich decyzji w szerokim zakresie, począwszy od analizy komunikatów prasowych lub danych fundamentalnych spółek, poprzez identyfikację anomalii statystycznych na podstawie danych historycznych, aż po analizę techniczną, badającą zachowanie uczestników rynku w przeszłości na podstawie wykresów cenowych. 

Strategie handlowe służą do usprawnienia procesu przetwarzania tych informacji poprzez stworzenie zbioru zasad lub metodologii podejmowania decyzji handlowych. Ogromna ilość technik handlowych i metod strategicznych może być przytłaczająca dla każdego inwestora, bez względu na to, jak duże ma doświadczenie. 

Elementy skutecznej strategii inwestycyjnej mogą obejmować proces sprawdzania wiadomości fundamentalnych krok po kroku, szerszy i bliższy obraz trendu rynkowego, określone wskaźniki handlowe, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji o zakupie i sprzedaży, zasady ustalania wielkości transakcji lub ogólne zarządzanie ryzykiem portfela. Poszczególne komponenty będą się różnić w zależności od rodzaju metod strategicznych i stylu, jaki wykorzystuje inwestor, o czym można się przekonać w dalszej części artykułu poświęconej przykładom strategii. 

Jakie rynki wybrać? 

Zanim przyjrzymy się różnym rodzajom strategii, które można wykorzystać, warto zastanowić się, na jakich rynkach najlepiej je stosować. Ponieważ skuteczna strategia transakcyjna jest po prostu sumą zasad i warunków, które pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, strategia może być dostosowana do konkretnego rynku, na którym się handluje. 

Dlatego też wielu traderów decyduje się na stosowanie strategii transakcyjnych na różnych rynkach, m.in.: 

  • Forex 
  • Akcje 
  • Towary 
  • Indeksy 
  • Kryptowaluty 

Chociaż istnieją różne produkty finansowe, które można wykorzystać do zawierania transakcji na tych rynkach, jedną z bardziej popularnych metod jest handel kontraktami CFD (Contracts for Difference – kontrakty różnic kursowych). Korzystając z tego narzędzia, inwestorzy mogą spekulować na rosnących i spadających cenach bez posiadania aktywów bazowych. Istnieją również inne korzyści, takie jak: 

  • Dźwignia finansowa - klient detaliczny może handlować pozycjami o wartości do trzydziestokrotności swojego depozytu. Inwestor zaliczany do grona klientów profesjonalnych może handlować pozycjami do pięciusetkrotności swojego salda. 
  • Handel w dowolnym kierunku - inwestuj w długą lub krótką pozycję na rynku, aby handlować w różnych i stale zmieniających się warunkach rynkowych. 
  • Dostęp do rynków światowych - handluj na rynku forex, światowych rynkach akcji, towarów i indeksów giełdowych. 

Handel kontraktami CFD sprawdza się dla większości stylów handlowych i rodzajów strategii, które poznasz w następnej części. Więcej o różnych typach rachunków CFD można dowiedzieć się tutaj. Na razie przyjrzyjmy się różnym rodzajom strategii handlowych, które są dostępne dla użytkownika platformy Admirals. 

Sześć głównych rodzajów strategii handlowych 

Istnieje wiele rodzajów technik handlowych i strategii do wyboru. Chociaż ilość tych podejść może wydawać się zniechęcająca, jest to również jeden z powodów, dla których na rynkach finansowych odnajdują się osoby z różnych środowisk - każdy znajdzie coś dla siebie! 

Niezależnie od tego, czy chodzi o handel krótkoterminowy, długoterminowy czy inwestowanie, większość technik i metod można podzielić na następujące rodzaje: 

1. Strategie Day Trading

Day trading to styl, w którym inwestorzy kupują i sprzedają wiele aktywów w ciągu jednego dnia handlowego, często wychodząc z inwestycji przed końcem dnia. W rzeczywistości rzadko zdarza się, aby aktywni inwestorzy jednodniowi utrzymywali pozycje przez noc, a tym bardziej przez kilka dni. Najbardziej powszechnymi przedziałami czasowymi wykresów wykorzystywanych w strategiach day tradingowych są wykresy czterogodzinny, jednogodzinny, trzydziestominutowy i piętnastominutowy. 

Wielu nowych traderów skłania się ku daytradingowi, ponieważ kusi ich możliwość wielokrotnego zawierania zyskownych transakcji w ciągu jednego dnia. Chociaż daytrading może być z pewnością lukratywny, jest on również najtrudniejszy do opanowania i może przynieść duże straty osobom niewprawionym. W rzeczywistości, podejmowanie wielu ryzykownych decyzji finansowych w krótkim okresie czasu nie jest wskazane dla większości osób, chyba że przeszły one gruntowne szkolenie i przygotowanie. 

Jak stworzyć strategię Day Tradingową? 

Chociaż daytrading jest wyzwaniem, możliwe jest nauczenie się i ćwiczenie strategii daytradingowej aż do jej opanowania. Niezależnie od tego, czy jest to handel akcjami czy na rynku Forex, istnieją pewne kluczowe elementy konieczne do stworzenia takiego podejścia: 

  1. Na jakich rynkach będziesz handlować? Wiele osób koncentruje się na transakcjach na akcjach, ale techniki day tradingu mogą być stosowane na każdym głównym rynku. Ponieważ day traderzy zawierają wiele transakcji na bardzo krótkoterminowe ruchy cen, kluczowy jest wybór rynków, które oferują niskie prowizje i małe spready. 
  2. Na jakich ramach czasowych się skupić? Do wyboru jest wiele przedziałów czasowych. Wybierz taki przedział, który odpowiada Twojej dziennej dostępności, abyś mógł zapoznać się z jego specyfiką w praktyce. 
  3. Jakich narzędzi będziesz używać do wchodzenia i wychodzenia z transakcji? Podczas nauki day tradingu do dyspozycji jest ogromna ilość wskaźników transakcyjnych. Skoncentruj się na jednym lub dwóch, aby dobrze opanować ich działanie. 
  4. Jak dużo będziesz ryzykować w jednej transakcji? Wielkość transakcji i zarządzanie ryzykiem są bardzo ważne. Nie powinieneś ryzykować zbyt wiele na jedną transakcję, ponieważ jest prawdopodobne, że w pewnym momencie swojej kariery handlowej będziesz miał ciąg kolejnych przegranych. 

Przykład strategii Day Trading 

Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (CFD, ETF, Akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Powyższy wykres pokazuje zachowanie cenowe danego rynku w ciągu siedmiu dni handlowych. Posiadanie spisanej strategii jest niezwykle ważne, ponieważ day trader ma do czynienia z wieloma przypadkowymi ruchami cen, które tworzą wiele warunków rynkowych i trendów (wzrostowe, spadkowe i boczne ruchy cen). Każdy z nich wymaga zastosowania innych technik tradingowych. 

Wskaźniki transakcyjne, takie jak średnie kroczące, są popularne wśród daytraderów, ponieważ mogą być przydatne w rozróżnianiu zmieniających się warunków rynkowych. Wykreślmy średnią kroczącą na tym samym wykresie cenowym, co powyżej, tak jak zrobiłby to daytrader. 

Żółta linia reprezentuje dwudziestookresową średnią kroczącą cen zamknięcia. Tworząc strategię daytradingową, inwestor może wykorzystać to do stworzenia reguły lub warunku zawierania transakcji: 

  • Zasada 1: Kiedy cena znajduje się powyżej średniej ruchomej, należy szukać tylko długich transakcji (transakcji kupna). 
  • Zasada 2: Kiedy cena znajduje się poniżej średniej kroczącej, należy szukać tylko transakcji krótkich (sprzedaży). 

Te dwie proste zasady mogą pomóc usprawnić i ukierunkować proces podejmowania decyzji przez daytraderów. Liczba reguł w ramach skutecznej strategii inwestycyjnej może być różna. W tym przykładzie, średnia krocząca pomogła w filtrowaniu kierunku. Inwestor nadal potrzebuje warunków do określenia momentu wejścia i wyjścia z inwestycji, jak również do określenia wielkości ryzyka i ogólnego zarządzania ryzykiem portfela. 

Bardziej szczegółowe strategie handlowe znajdziesz w części poświęconej konkretnym strategiom dla rynku forex, akcji, towarów i indeksów, po tym jak zakończymy omawianie sześciu głównych rodzajów strategii handlowych w tej części. Na razie skupmy się na swing tradingu - drugim rodzaju strategii handlowej. 

Wielozadaniowa
platforma nr 1

2. Strategie Swing Trading

Co to jest swing trading? Swing trading to metoda, w której inwestorzy kupują i sprzedają papiery wartościowe z zamiarem utrzymania ich przez kilka dni, a w niektórych przypadkach nawet tygodni. Swing traderzy, znani również jako inwestorzy podążający za trendem, często wykorzystują wykres dzienny do zawierania transakcji zgodnych z ogólnym trendem na rynku. 

Niektóre strategie swing wykorzystują jedynie analizę techniczną wykresu cenowego do podejmowania decyzji handlowych. Jednak często zdarza się, że wykorzystują również informacje fundamentalne lub analizę wielu interwałów czasowych, ponieważ wymaganych jest więcej szczegółów, aby pomóc w utrzymaniu transakcji przez kilka dni lub dłużej. 

Przykład strategii swing trading

Jedną z bardziej popularnych technik handlowych dla swing tradingu jest wykorzystanie wskaźników transakcyjnych. Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów wskaźników transakcyjnych i wszystkie one mają swoje plusy i minusy. Wielu traderów swingowych używa Oscylatora Stochastycznego, MACD lub Wskaźnika Siły Relatywnej (RSI), aby zidentyfikować wskazówki dotyczące kontynuacji trendu lub jego zmiany. 

Ostatecznie, najlepszymi wskaźnikami dla swing tradingu będą te, które sam przetestowałeś i nauczyłeś się z nimi pracować. Przyjrzyjmy się przykładowemu wykresowi: 

Wykresy większości strategii swingowych składają się z trzech elementów: 

  1. Słupki lub świece wykresu dziennego. Oznacza to, że każdy słupek lub świeca reprezentuje jeden dzień handlu. 
  2. Filtr trendu. Na powyższym przykładowym wykresie, 50-cio okresowa średnia krocząca jest używana jako filtr trendu i jest oznaczona czerwoną falistą linią w oknie głównym wykresu. 
  3. Wskaźnik wykupienia i wyprzedania. Na powyższym przykładowym wykresie, Oscylator Stochastyczny jest używany do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania i znajduje się w oknie poniżej głównego wykresu. 

Strategia inwestycyjna jest po prostu metodologią pomagającą w procesie podejmowania decyzji przez inwestora i dlatego może być stworzona przy użyciu trzech wyżej wymienionych elementów, na przykład: 

  • Zasada 1: Kiedy cena jest powyżej średniej kroczącej, należy zawierać tylko transakcje długie, czyli kupna. Kiedy cena jest poniżej średniej kroczącej, należy zawierać tylko transakcje krótkie czyli sprzedaży. 
  • Zasada 2: Zawieraj transakcje długie tylko wtedy, gdy Oscylator Stochastyczny znajduje się poniżej 20, ponieważ oznacza to obszar wyprzedania. Rozpoczynaj transakcje krótkie tylko wtedy, gdy Oscylator Stochastyczny znajduje się powyżej 80, ponieważ oznacza to obszar wykupienia. 

Stosowanie tych dwóch podstawowych zasad doprowadziłoby do zidentyfikowania poziomów wejścia na rynek w miejscach oznaczonych kolorem żółtym na poniższym wykresie: 

Te proste zasady mogą służyć jako punkt wyjścia, aby pomóc inwestorowi w handlu zgodnie z trendem i określeniu momentu wejścia na rynek. Oczywiście, prawidłowe strategie będą zawierały dodatkowe zasady dotyczące określonych formacji świecowych lub poziomów wsparcia i oporu dla ceny oraz umiejscowienia poziomów stop loss, jak również analizę wyższych ram czasowych w celu zidentyfikowania poziomów take profit - jako że celem swing traderów jest utrzymywanie transakcji przez kilka lub więcej dni. 

Kiedy używasz najlepszych wskaźników do swing tradingu, pomocne może być usystematyzowanie podejścia w ramach ogólnej strategii handlowej, tak abyś nie musiał się zastanawiać, co właściwie mówi Ci wskaźnik. Przygotowanie jest kluczem do sukcesu w handlu na rynkach. 

3. Strategia handlu pozycyjnego

Handel pozycyjny to styl, w którym inwestorzy kupują papiery wartościowe w celu utrzymania ich przez kilka tygodni lub miesięcy zanim je sprzedadzą. Inwestor pozycyjny zazwyczaj wykorzystuje w swoich decyzjach handlowych kombinację wykresów dziennych, tygodniowych i miesięcznych, a także pewien rodzaj analizy fundamentalnej. Zasadniczo inwestor pozycyjny w mniejszym stopniu przejmuje się krótkoterminowymi wahaniami na rynku i dąży do utrzymania transakcji przez dłuższy czas. 

Inwestor pozycyjny koncentruje się przede wszystkim na stosunku zysku do ryzyka związanego z daną transakcją. W związku z tym, że jego celem jest utrzymanie transakcji przez kilka tygodni lub miesięcy, często zawiera wiele transakcji aby lepiej zdywersyfikować swój portfel. Wiele z tych transakcji kończy się małymi stratami po aktywacji zlecenia stop loss. Straty te są rekompensowane przez jedną dużą zyskowną transakcje, na którą trzeba jednak czasem dość długo poczekać.

Przykład strategii handlu pozycyjnego 

Większość wykresów strategii handlu pozycyjnego składa się z trzech głównych elementów: 

  1. Ramy czasowe to wykres dzienny lub wyższy (wykres tygodniowy lub miesięczny). 
  2. Filtr trendu. Na powyższym przykładowym wykresie, jako filtr trendu używana jest stuokresowa średnia krocząca, która jest oznaczona pomarańczową falistą linią przechodzącą przez wykres. 
  3. MACD. Na powyższym przykładowym wykresie, oscylator MACD jest używany do identyfikacji zmieniającego się impetu i znajduje się w oknie pod wykresem. 

Ponieważ strategie transakcyjne są po prostu zestawem zasad i warunków, które pomagają inwestorowi w procesie podejmowania decyzji, strategia transakcyjna może być stworzona przy użyciu trzech składników wymienionych powyżej, na przykład: 

  • Zasada 1: Kiedy cena znajduje się powyżej średniej ruchomej, należy zawierać wyłącznie transakcje długie. Kiedy cena jest poniżej średniej kroczącej, należy zawierać tylko transakcje krótkie. 
  • Zasada 2: Zawieraj długie transakcje tylko wtedy, gdy oscylator MACD znajduje się powyżej 0, ponieważ oznacza to, że momentum zmienia się na bycze. Zawieraj transakcje krótkie tylko wtedy, gdy Oscylator MACD znajduje się poniżej 0, ponieważ oznacza to, że momentum zmienia się na niedźwiedzie. 

Na powyższym wykresie, okres, w którym obie zasady są spełnione - cena powyżej stuokresowej średniej kroczącej i oscylator MACD powyżej 0 - reprezentuje również najdłuższy okres trendu. Oczywiście inwestor nadal musi znaleźć odpowiedni moment na realizację transakcji i nawet jeśli zrobi to poprawnie, momentum może odwrócić się w przeciwną stronę, powodując stratną transakcję. 

Jednakże, to właśnie te długoterminowe trendy inwestor pozycyjny stara się zidentyfikować do celów handlowych. 

4. Strategie handlu algorytmicznego

Handel algorytmiczny to metoda, w której inwestor wykorzystuje programy komputerowe do zawierania i zamykania transakcji. Inwestor koduje zestaw reguł i warunków, na podstawie których program komputerowy ma działać. Handel algorytmiczny jest również znany jako algo trading, handel automatyczny, handel w czarnej skrzynce lub robo trading. 

Większość strategii algorytmicznych próbuje wykorzystać bardzo małe ruchy cenowe z dużą częstotliwością. Wielu nowych traderów daje się skusić temu, że algorytmiczne strategie handlowe wchodzą i wychodzą z transakcji, gdy ich nie ma przy platformie transakcyjnej. Niestety, przynęta bogactwa w handlu algorytmicznym prowadzi do wielu oszustw handlowych. Należy więc zachować ostrożność. 

Chociaż z pewnością istnieje więcej nieudanych strategii handlu algorytmicznego niż udanych, istnieje pewna liczba inwestorów, którym udaje się wykorzystać moc handlu automatycznego w połączeniu z dyskrecjonalnym handlem prowadzonym przez ludzi. Wielu inwestorów wykorzystuje algorytmy inwestycyjne lub algorytmy giełdowe do wyszukiwania pewnych warunków fundamentalnych lub technicznych, które stanowią część ich strategii handlowych. 

W efekcie algorytm działa jak skaner potencjalnych rynków, na których można się skupić. Inwestor może wówczas skupić się na analizie pozostałej części wykresu, stosując własne metody i techniki handlowe. 

5. Sezonowe Strategie Handlowe

Inwestowanie sezonowe polega na wykorzystywaniu możliwości wystąpienia trendu powtarzającego się rok po roku. Wiele rynków często wykazuje cechy sezonowe ze względu na powtarzalne wzorce pogodowe, rządowe ogłoszenia gospodarcze i zyski przedsiębiorstw. 

Inwestor sezonowy wykorzystuje te sezonowe zjawiska jako statystyczną przewagę w wyborze transakcji. Tak więc, chociaż handel sezonowy nie jest systemem kupna lub sprzedaży, może on dać inwestorowi szerszy kontekst, którego potrzebuje w swoich strategiach handlowych i metodach strategicznych. 

Strategie inwestowania sezonowego 

Jeden z bardziej popularnych rodzajów strategii inwestowania sezonowego stanowi część popularnej strategii handlu akcjami. Jest takie stare powiedzenie w tradingu: "Sell in May and Go Away" (Sprzedaj w maju i odejdź). Ten dowcip inwestycyjny reprezentuje typowe sezonowe osłabienie rynku akcji w miesiącach letnich, między majem a październikiem. 

Według Financial Analyst Journal z 2013 r., badanie, w którym obserwowano to zjawisko, wykazało, że występowało ono w latach 1998-2012. Stopy zwrotu z inwestycji w akcje były wyższe w okresie od listopada do kwietnia niż w okresie od maja do października. Nie musi to jednak oznaczać, że miesiące letnie były ogólnie ujemne. 

Obserwacja ta występuje jednak w innej popularnej sezonowej strategii inwestowania w akcje, jaką jest "Rajd Świętego Mikołaja". Jest to tendencja do wzrostów na rynkach akcji w ciągu ostatnich pięciu dni handlowych w roku i dwóch pierwszych w nowym roku. Ważne jest, aby pamiętać, że handel sezonowy daje jedynie dodatkową przewagę strategii handlowej. Inwestor sezonowy bierze pod uwagę również inne wskaźniki i narzędzia, aby zidentyfikować rynki, które oferują najlepszą przejrzystość do handlu i nigdy nie polega wyłącznie na jednym wskaźniku. 

6. Strategie inwestowania

Strategie inwestycyjne i tradingowe mają wiele podobieństw, ale mają jedną zasadniczą różnicę. Strategie inwestycyjne są przeznaczone dla inwestorów do utrzymywania pozycji długoterminowych, podczas gdy strategie tradingowe są przeznaczone do realizacji pozycji krótkoterminowych. 

Większość strategii inwestycyjnych jest zaprojektowana jako strategia inwestowania w akcje, ponieważ kupowanie spółek przynoszących zyski może, teoretycznie, mieć nieograniczony potencjał wzrostu. W przypadku zakupu udziałów w spółce fizycznej, ryzyko strat nie jest nieograniczone. Jeśli jednak firma zbankrutuje, może to oznaczać, że inwestor straci całą swoją inwestycję. 

Kiedy inwestorzy formułują zasady lub warunki dla swoich strategii inwestycyjnych, często starają się naśladować wskaźniki wyróżniających się spółek, takich jak Amazon czy Facebook. Jednak, choć nie jest to łatwe, istnieje wiele innych spółek, w które inwestorzy próbują inwestować zgodnie z określonymi stylami inwestowania, takimi jak np: 

  • Growth Investing. Metody koncentrujące się na inwestowaniu we wzrost mają na celu zidentyfikowanie akcji, które wykazują najlepsze perspektywy "wzrostu". Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to identyfikowanie spółek, które znajdują się w dojrzałej fazie cyklu koniunkturalnego. Na przykład, akcje spółek technologicznych podobają się wielu inwestorom nastawionym na wzrost, ponieważ tego typu spółki zazwyczaj wchodzą na giełdę w celu pozyskania kapitału, aby jeszcze bardziej rozwinąć swoją działalność. 
  • Value Investing. Metody koncentrujące się na inwestowaniu w wartość mają na celu zidentyfikowanie akcji, które wykazują najlepszą "wartość" w stosunku do ceny. Akcje wzrostowe są zazwyczaj wyceniane wysoko, ponieważ oferują najlepsze perspektywy na przyszłość. Akcje oparte na wartości to spółki, które są zwykle notowane z dyskontem z powodu ostatnich negatywnych wiadomości lub słabego zarządzania. Inwestorzy działający w oparciu o wartość będą poszukiwać zmian w sytuacji spółki i inwestować w historię jej przemiany. 

Jeśli rozważasz inwestowanie na giełdzie w celu zbudowania swojego portfela, musisz mieć dostęp do najlepszych dostępnych produktów. Jednym z takich produktów jest rachunek Invest.MT5. Umożliwia on inwestowanie w akcje i fundusze ETF na 15 największych giełdach świata za pomocą platformy transakcyjnej MetaTrader 5. 

Inne korzyści obejmują dostęp do bezpłatnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, aktualizacje rynku premium, zerową opłatę za prowadzenie rachunku, niskie prowizje od transakcji oraz wypłaty dywidend. Kliknij w poniższy baner, aby rozpocząć! 

Teraz, gdy znasz już sześć głównych rodzajów strategii, możemy przyjrzeć się strategiom handlowym na ten rok na rynku Forex, akcji, towarów, indeksów i kontraktów CFD. Jednak zanim zaczniesz uczyć się i wdrażać online niektóre z nich, ważne jest, abyś miał odpowiednią platformę transakcyjną, dzięki której będziesz miał dostęp do najlepszych narzędzi handlowych. 

Najlepsze platformy do handlu online 

Posiadanie możliwości dostępu do stabilnej i bezpiecznej platformy handlowej jest niezbędne na dzisiejszych szybko zmieniających się rynkach. Najlepsze platformy transakcyjne pozwalają na przeglądanie historycznych wykresów cenowych instrumentu, którym handlujesz, a także zapewniają bilety zleceń potrzebne do składania transakcji i zarządzania nimi. 

Dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, możesz teraz mieć swoją platformę do tworzenia wykresów i platformę brokerską w jednym miejscu dzięki pakietowi platform transakcyjnych Admirals MetaTrader, który obejmuje: 

  • MetaTrader 4 
  • MetaTrader 5 
  • MetaTrader WebTrader 
  • MetaTrader Supreme Edition (niestandardowy plugin do MetaTrader 4 i MetaTrader 5, stworzony przez Admirals i profesjonalnych ekspertów handlowych) 

Przykładowy zrzut ekranu platformy MetaTrader 5 Admirals, sporządzono 1 marca 2022 r. 

Za pośrednictwem wyżej wymienionych platform można handlować wszystkimi rodzajami instrumentów i strategii handlowych. Platformy dają dostęp do ponad 8000 instrumentów, a także do komunikatów informacyjnych i zaawansowanych narzędzi handlowych. 

Co najważniejsze, dzięki tym platformom masz dostęp do dużej biblioteki wskaźników tradingowych, które mogą być bardzo pomocne przy śledzeniu i opracowywaniu różnych strategii handlowych dla różnych rynków. Niektóre z najpopularniejszych na świecie wskaźników transakcyjnych są dostępne całkowicie za darmo na wszystkich platformach transakcyjnych MetaTrader Admirals. Są to między innymi: 

Admirals oferuje profesjonalnym traderom możliwość znacznego zwiększenia doświadczenia handlowego dzięki Analizom Premium. Tutaj można uzyskać dostęp do wskaźnika Technical Insight Lookup, który dostarcza użytecznych pomysłów handlowych dla tysięcy instrumentów obejmujących wszystkie klasy aktywów. 

Darmowe narzędzia analityczne

Natychmiastowy dostęp do wyjątkowych zasobów

Teraz, gdy masz już dostęp do jednych z najlepszych platform transakcyjnych, przyjrzyjmy się różnym typom strategii handlowych online na niektórych z najbardziej aktywnie handlowanych rynków świata. 

Strategie handlowe na ten rok 

W tej sekcji znajdziesz różne strategie handlowe dla różnych rynków. Ważne jest, aby pamiętać, że skuteczna strategia transakcyjna ma na celu usprawnienie procesu handlu informacjami poprzez stworzenie zestawu zasad lub metodologii podejmowania decyzji handlowych. 

Większość początkujących inwestorów uważa, że skuteczna strategia inwestycyjna to taka, która wygrywa w 100% przypadków i spędza większość godzin na poszukiwaniu systemu Świętego Graala. Podczas gdy niektóre strony internetowe sprzedają takie "Święte Graale" osobom niewykształconym, warto pamiętać, że one po prostu nie istnieją. 

Strategia inwestycyjna oparta na rozsądnych zasadach zarządzania ryzykiem może z czasem dać inwestorowi przewagę. Będzie to jednak wiązało się z wygranymi i przegranymi transakcjami. W końcu na rynku wszystko może się zdarzyć w dowolnym momencie. Poniższe strategie mają na celu zademonstrowanie różnych możliwości dostępnych dla inwestorów, jak również stanowią punkt wyjścia do stworzenia bardziej szczegółowego zestawu zasad. 

Zaczynajmy! 

Strategie handlowe na rynku Forex 

Rynek walutowy jest idealny dla niemal wszystkich rodzajów strategii, takich jak day trading, swing trading, handel algorytmiczny i inne. Wynika to z faktu, że jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, co czyni go jednym z najbardziej płynnych rynków, na których można handlować. 

Strategia handlu na parze EUR/USD 

Ponieważ rynek FX jest otwarty od poniedziałku do piątku, instrumenty takie jak EUR/USD mogą wykazywać różne warunki rynkowe w krótkim okresie czasu, takich jak trend wzrostowy, trend spadkowy czy trend boczny. Z tego powodu niektórzy inwestorzy wykorzystują Bollinger Bands w swojej strategii inwestycyjnej na EUR/USD. 

Wstęgi Bollingera są wykorzystywane do identyfikacji rynków, które są spokojne i często poruszają się w bok, jak również rynków, które wykazują zwiększoną zmienność i mają zamiar podążać w określonym kierunku. Samo narzędzie Bollinger Band składa się z trzech linii. Linia środkowa to 20-dniowa prosta średnia krocząca (SMA), która jest wykorzystywana do obliczania wartości górnej i dolnej wstęgi. Wstęgi te są oddalone o dwa odchylenia standardowe od 20-dniowej prostej średniej kroczącej (SMA). 

Ponieważ odchylenie standardowe jest miarą zmienności, wiele reguł związanych ze Wstęgami Bollingera koncentruje się na ruchach górnej i dolnej wstęgi, np: 

  • Zasada 1: Kiedy wstęgi rozszerzają się, rynek jest bardziej zmienny i może rozpocząć trend. 
  • Zasada 2: Kiedy wstęgi się zwężają, rynek jest mniej zmienny i może stać się rynkiem bocznym. 

Przyjrzyjmy się wykresowi EUR/USD na interwale H1 ze wskaźnikiem Bollinger Bands. 

Wykres cenowy EUR/USD przedstawiający kontrakcję Bollinger Bands. Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (CFD, ETF, Akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie muszą być wskaźnikiem przyszłych wyników. 

Na powyższym wykresie trzy żółte linie reprezentują wskaźnik Bollinger Bands. Zielone pola reprezentują okresy, w których Bollinger Bands się kurczą. W większości przypadków kurs poruszał się w zakresie bocznym, ale przez różny okres czasu. W innych okresach rynek poruszał się w zakresie bocznym, ale Wstęgi Bollingera nie kurczyły się, co oznacza, że wskaźnik może często pozostawać w tyle za aktualną ceną. 

Przyjrzyjmy się teraz okresom, w których Wstęgi Bollingera rozszerzały się. 

Wykres kursu EUR/USD przedstawiający rozszerzające się wstęgi Bollingera. 

Na tym wykresie fioletowe pola pokazują momenty, w których wstęgi Bollingera znacznie się rozszerzały. W większości przypadków cena wybijała się z powodu podwyższonej zmienności i poruszała się w krótkoterminowym trendzie, idąc w górę bądź w dół. Ponieważ te ruchy oparte na trendzie oferują większą zmienność cen, wykorzystanie rozszerzenia wstęg jako reguły w strategii inwestycyjnej Bollinger Bands może okazać się bardziej użyteczne. 

Bollinger Bands mierzą raczej zmienność niż kierunek trendu, dlatego niektórzy inwestorzy dodają filtr trendu, taki jak długoterminowa średnia ruchoma, w ramach swojej strategii. Dzieje się tak dlatego, że średnia ruchoma pokazuje średnią cenę dla pewnej liczby słupków/świec historycznych - co czyni ją bardzo użyteczną do szybkiej identyfikacji ogólnego kierunku ceny. Na przykład: 

  • Zasada 3: Kupuj (zawieraj transakcje długie) tylko wtedy, gdy cena znajduje się powyżej wykładniczej średniej kroczącej z 200 okresów (200 EMA). 
  • Zasada 4: Sprzedawaj (inwestuj na krótko) tylko wtedy, gdy cena znajduje się poniżej wykładniczej średniej kroczącej z 200 okresów (200 EMA). 

Pomarańczowa linia na poniższym wykresie przedstawia wykładniczą średnią kroczącą z 200 okresów (200 EMA), która pokazuje średnią cenę zamknięcia z ostatnich 200 świec. Ponieważ wykładnicza średnia krocząca jest skierowana w dół, oznacza to, że cena średnio porusza się w dół, co pomaga nam szybko zidentyfikować ogólny trend. 

Fioletowe pola pokazują okresy, w których wstęgi Bollingera rozszerzały się, a cena wybijała się w dół, poniżej niższej wstęgi Bollingera i w kierunku długoterminowej średniej ruchomej. 

Wykres kursu EUR/USD pokazuje rozszerzające się wstęgi Bollingera oraz przełamanie dolnej wstęgi w kierunku 200 okresowej wykładniczej średniej kroczącej. 

Mimo, że wprowadzenie dodatkowych zasad skutkuje mniejszą ilością możliwości transakcyjnych, strategia ta spełniła swój cel jako skuteczna strategia transakcyjna, czyli usprawniła proces podejmowania decyzji przez inwestora. Na tym etapie inwestor może dodać kolejne reguły dotyczące ceny wejścia, poziomu stop loss, ceny docelowej oraz wielkości transakcji, aby jeszcze bardziej usprawnić proces podejmowania decyzji w przypadku jakichkolwiek bieżących okazji handlowych. 

Masz ochotę przetestować tę strategię samodzielnie? Admirals oferuje profesjonalnym inwestorom możliwość handlu za pośrednictwem kontraktów CFD na ponad 40 walutach, w tym głównych, drugorzędnych i egzotycznych parach walutowych Forex i nie tylko! Otwórz swój rzeczywisty rachunek handlowy już dziś, klikając w poniższy baner! 

Strategie handlu akcjami 

Rynek akcji jest idealny dla prawie wszystkich rodzajów strategii, takich jak między innymi: strategia swing tradingu, strategia handlu pozycyjnego, strategia podążania za trendem, strategia średnich ruchomych i strategia price action. Ponieważ inwestorzy i zarządzający funduszami mają tendencję do kupowania spółek w celu utrzymania ich w dłuższym terminie - w oczekiwaniu na wzrost cen akcji - na tym konkretnym rynku trendy utrzymują się dłużej. 

W rynku akcji uczestniczą zarówno traderzy, jak i inwestorzy, co daje możliwość stosowania wielu strategii wymienionych powyżej. Podczas gdy inwestor kupuje fizyczne akcje firmy, trader może spekulować na ruchach cenowych akcji za pomocą kontraktów CFD, co ma pewne zalety, takie jak możliwość zawierania transakcji długich i krótkich. 

Strategia handlu akcjami spółki Netflix 

Chociaż istnieją tysiące spółek, na których można handlować, najprostszym początkiem może być trzymanie się spółek, które znasz i z których korzystasz na co dzień - takich jak Apple, Amazon, Facebook, Tesla czy Netflix. Chociaż istnieją pewne różnice w trendach poszczególnych akcji, istnieje również wiele podobieństw. To sprawia, że stosując jedną strategię, taką jak strategia handlu pozycyjnego, można handlować na szerokiej gamie światowych akcji. 

Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (CFD, ETF, Akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie muszą być wskaźnikiem przyszłych wyników. 

Chociaż powyższy wykres cenowy dotyczy Netflixa, może on przedstawiać cenę dowolnego innego aktywa. Ponieważ cena akcji danej firmy może często wykazywać trend przez dłuższy czas - jeśli cieszy się ona popularnością - wielu traderów wykorzystuje siłę wykładniczej średniej kroczącej, aby spróbować wykorzystać okresy trendów.

Jednym z najbardziej popularnych sposobów wykorzystania wykładniczej średniej kroczącej w strategii handlu akcjami jest poszukiwanie szybkiej średniej kroczącej, która przecina wolną średnią kroczącą i odwrotnie. Szybka średnia krocząca to taka, która opiera się na mniejszej wartości słupków/świec historycznych niż wolna średnia krocząca, która opiera się na większej wartości słupków/świec historycznych. Zestaw reguł mógłby zaczynać się od następujących: 

  • Zasada 1: Inwestuj na wzrosty, gdy 8-okresowa wykładnicza średnia krocząca przetnie od dołu 21-okresową wykładniczą średnią kroczącą. 
  • Zasada 2: Rozpocznij krótką inwestycję, gdy 8-okresowa wykładnicza średnia krocząca przetnie od góry 21-okresową wykładniczą średnią kroczącą. 

W tym przypadku szybką średnią kroczącą jest 8-okresowa średnia krocząca, a wolną - 21-okresowa średnia krocząca. Obie liczby są liczbami Fibonacciego, które są bardzo popularne w handlu na rynkach finansowych. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda na wykresie cenowym Netflix: 

Wykres ceny Netflix z 8-okresową wykładniczą średnią kroczącą (linia białą) i 21-okresową wykładniczą średnią kroczącą (linia pomarańczowa). 

Na powyższym wykresie wielokrotnie dochodzi do przecięcia się średnich kroczących, zarówno w górę, jak i w dół. W niektórych przypadkach cena kontynuowała trend przez dłuższy czas, podczas gdy w innych obracała się w przeciwnym kierunku. Zaznaczmy przecięcia wykładniczych średnich kroczących do dalszej analizy: 

Wykres kursu Netflix przedstawiający przecięcia 8-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (linia biała) z 21-okresową wykładniczą średnią kroczącą (linia pomarańczowa). 

Czerwone, pionowe, przerywane linie pokazują przypadki, w których szybka średnia krocząca przecina od góry w dół wolną średnią kroczącą. Zielone linie pionowe pokazują przypadki, w których szybka średnia krocząca przecina od dołu w górę wolną średnią kroczącą. Czego możemy się z tego dowiedzieć? 

  • W pięciu przypadkach, w których 8-okresowa wykładnicza średnia krocząca przecina w dół 21-okresową wykładniczą średnią kroczącą, tylko raz rynek utrzymał trend spadkowy przez dłuższy czas. Jednak ten jeden sygnał uprzedził bardzo duży ruch.  

  • W czterech przypadkach, kiedy 8-okresowa wykładnicza średnia krocząca przecięła w górę 21-okresową wykładniczą średnią kroczącą, rynek w dwóch przypadkach utrzymywał trend wzrostowy przez dłuższy czas. W tych przypadkach również można było liczyć na dużo większe zwroty w porównaniu ze stratami wynikającymi z pozostałych, nietrafionych transakcji. 

To właśnie w takich sytuacjach inwestor stara się uzyskać wyższą nagrodę w stosunku do ponoszonego ryzyka. Problem z przecięciami średnich kroczących polega na tym, że mogą one zbyt późno włączyć się w ruch, a także mogą dawać fałszywe sygnały. 

Krzyżowanie się średnich kroczących jest zasadniczo strategią handlu pozycyjnego, która jest dobrze dostosowana do strategii podążania za trendem na rynku akcji. Podczas gdy umiejscowienie poziomów stop loss i take profit jest dowolne, ważne jest, aby zrozumieć, że ten rodzaj strategii będzie skutkował większą liczbą stratnych transakcji niż zyskownych. Jednakże celem jest, aby zwycięskie transakcje oferowały zysk wielokrotnie przewyższający ryzyko. 

Dlatego ważne jest, aby stosować odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem, aby utrzymać je na niskim poziomie. Pozwoli to na margines błędu polegający na możliwości zawarcia wielu małych stratnych transakcji, zanim pojawi się duże, zyskowne zagranie. 

Strategie handlowe CFD 

Kontrakty CFD (Contract for Difference) umożliwiają inwestorom spekulowanie na wzrostach i spadkach na rynku, bez posiadania instrumentu bazowego. W handlu kontraktami CFD biorą udział dwie strony - inwestor i broker. Zasadniczo, kiedy inwestor otwiera długą lub krótką pozycję, zawiera umowę z brokerem na zapłacenie różnicy między ceną otwarcia i zamknięcia papieru wartościowego, którym handluje. 

Prostota wejścia i wyjścia z transakcji, w porównaniu z innymi produktami handlowymi, jest tylko jednym z powodów, dla których wielu traderów wykorzystuje kontrakty CFD do handlu na różnych rynkach, takich jak akcje, indeksy, towary, obligacje, ETF-y i kryptowaluty. Jednym z obszarów, który wzbudził duże zainteresowanie w handlu CFD, jest zawieranie transakcji krótkich na Bitcoin. 

Tradycyjnie, aby dokonać krótkiej transakcji na Bitcoinie, sprzedający musiałby pożyczyć Bitcoiny, których nie jest właścicielem, a następnie sprzedać je na otwartym rynku po cenie rynkowej. Następnie musiałby je odkupić po niższej cenie w przyszłości, a jego zysk stanowiłaby różnica między ceną, za jaką je sprzedał, a kosztem ich odkupienia. Dzięki transakcjom CFD proces ten jest teraz znacznie prostszy, ponieważ sprzedający może otworzyć swoją platformę i kliknąć przycisk sprzedaj. 

Strategia handlu CFD na Bitcoin 

Kryptowaluty takie jak Bitcoin wykazują tendencję do dużych wahań cenowych ze względu na zmienną naturę rynku, który jest wciąż stosunkowo nowy. To sprawia, że dobrze nadaje się do wielu strategi, takich jak między innymi swing trading, handel pozycyjny, day trading i trading price action. 

Price action trading jest również dość popularny na innych rynkach dostępnych dla handlu CFD. Czym więc jest price action trading? Zasadniczo jest to badanie formacji cenowych w celu zidentyfikowania tego, co dzieje się obecnie, aby przewidzieć, co może wydarzyć się w przyszłości. Przyjrzyjmy się, jak można wykorzystać strategię price action do handlu CFD na Bitcoinie, w tym do zawierania transakcji krótkich na Bitcoinie. 

Wykres ceny Bitcoin w stosunku do dolara amerykańskiego (BTC/USD). Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (CFD, ETF, Akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie są wskaźnikiem przyszłych wyników. 

Na powyższym wykresie Bitcoina w stosunku do dolara amerykańskiego (BTC/USD) widać 34-okresową wykładniczą średnią kroczącą (34 EMA) naniesioną na cenę. Jak dowiedzieliśmy się z powyższych strategii, możemy wykorzystać średnią kroczącą jako filtr trendu w ramach naszych reguł handlowych: 

  • Zasada 1: Rozpocznij handel na wzrosty, kiedy cena znajduje się powyżej 34 EMA. 
  • Zasada 2: Rozpocznij transakcję krótką, kiedy cena znajduje się poniżej 34 EMA. 

Podczas gdy średnia krocząca wyznacza kierunek, inwestor nadal potrzebuje pewnych sygnałów, aby określić czas możliwej transakcji. W tym miejscu przydatne staje się Price Action Trading. Istnieje wiele formacji, które mogą być wykorzystywane w price action trading, dwie z najbardziej popularnych to "młot" i "spadająca gwiazda". 

Formacja cenowa młota, jak pokazano powyżej, jest sygnałem byka, który oznacza, że sprzedający nie zdołali zamknąć rynku na nowym dołku, a kupujący powrócili na rynek i zamknęli go w pobliżu maksimów. 

Formacja cenowa spadającej gwiazdy, jak pokazano powyżej, jest przeciwieństwem formacji młota. Jest to niedźwiedzi sygnał, który oznacza, że kupującym nie udało się zamknąć rynku na nowym maksimum, a sprzedający powrócili na rynek, aby zamknąć rynek w pobliżu dołka. Możemy teraz bardziej szczegółowo omówić nasze zasady: 

  • Zasada 1: Rozpocznij transakcję długą, kiedy cena znajduje się powyżej 34 EMA i formacji młota. 
  • Zasada 2: Rozpocznij handel na krótka, kiedy cena znajduje się poniżej 34 EMA i tworzy się formacja spadającej gwiazdy. 

Wykres cen BTC/USD podkreślający formacje cenowe spadającej gwiazdy (czerwone pola) i młota (zielone pola) z 34 EMA (pomarańczowa linia). 

Na powyższym wykresie widoczne są przypadki występowania zarówno zasady pierwszej, jak i drugiej. W większości przypadków rynek kontynuował handel zgodnie z kierunkiem sugerowanym przez średnią ruchomą i formację price action. W pewnych sytuacjach wybrane przez Ciebie zasady handlowe mogą okazać się mniej skuteczne, dlatego też zarządzanie ryzykiem i stosowanie stop loss'a może okazać się korzystne w dłuższym okresie czasu. 

Jednym z powodów, dla których handel price action jest popularny, jest fakt, że same formacje price action dają inwestorom możliwość zidentyfikowania poziomów ceny wejścia i poziomu stop loss. Na przykład, ceną wejścia może być moment, gdy rynek przebija maksimum formacji cenowej młota lub minimum formacji cenowej spadającej gwiazdy. Poziom stop loss mógłby znajdować się po drugiej stronie formacji cenowej, a poziom docelowy wynosiłby jedno- lub dwukrotność ryzyka związanego z daną transakcją - czyli cena wejścia minus wartość stop loss. 

Dzięki wykorzystaniu tych formacji cenowych, inwestor może handlować Bitcoinem zarówno na wzrosty jak i na spadki, mając w ten sposób możliwości tradingu w różnych warunkach rynkowych. 

Strategie handlu towarami 

Handel towarami, takimi jak złoto, srebro i ropa naftowa, jest popularny wśród inwestorów, ponieważ przez dłuższy czas mogą one wykazywać trend kierunkowy. Wszystkie rynki w pewnym momencie przechodzą przez różne fazy cyklów rynkowych. Jednak na rynki towarowe silny wpływ mają kwestie podaży i popytu, spowodowane warunkami pogodowymi, napięciami geopolitycznymi i nastrojami gospodarczymi. 

Rodzaje strategii, które są odpowiednie dla handlu towarami, to zazwyczaj strategie swing tradingu, strategie handlu sezonowego i strategie handlu pozycyjnego. Wielu traderów łączy elementy swing tradingu i day tradingu, aby handlować na rynkach towarowych o bardzo silnym trendzie. Umożliwia to inwestorom wykorzystanie niektórych niższych przedziałów czasowych, takich jak wykres czterogodzinny, do identyfikacji okazji handlowych podążających za trendem. 

Strategia handlowa dla ropy Brent 

Wskaźniki MACD i RSI są dwoma popularnymi wskaźnikami handlowymi, które pomagają znaleźć rynki podążające za trendem, rynki, które wkrótce zmienią kierunek oraz warunki wykupienia i wyprzedania. Oto jak oba te wskaźniki wyglądają na wykresie czterogodzinnym ropy Brent: 

Czterogodzinny wykres cen ropy naftowej Brent z wskaźnikami MACD i RSI. Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (CFD, ETF, Akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie muszą być wskaźnikiem przyszłych wyników. 

Dla początkujących traderów, wykres cenowy może wydawać się przypadkowy i przytłaczający. Dlatego właśnie tak ważne są strategie - mogą one pomóc inwestorom usprawnić proces zbierania informacji, który z kolei może pomóc im w podejmowaniu decyzji. Zacznijmy więc od zestawu zasad, które pozwolą nam przetworzyć to, co mówi nam wykres: 

  • Zasada 1: Idź w długą pozycję, kiedy MACD znajduje się powyżej swojej linii zero. 
  • Zasada 2: Rozpocznij krótką transakcję, kiedy MACD znajduje się poniżej linii zero. 

Zasadniczo, MACD działa jak filtr szerokiego trendu, aby dać inwestorowi wskazówkę co do kierunku. Następnym krokiem jest szukanie wskazówek dotyczących warunków wykupienia i wyprzedania, ponieważ może to być najlepszy moment na realizację transakcji. W tym celu możemy użyć wskaźnika RSI (ustawienie 4-okresowe): 

  • Zasada 3: Rozpocznij transakcję długą, kiedy RSI jest poniżej 30 (dolna biała, przerywana linia w oknie wskaźnika RSI). 
  • Zasada 4: Rozpocznij krótką inwestycję, kiedy RSI jest powyżej 70 (górna biała, przerywana linia w oknie wskaźnika RSI). 

Inwestorzy mogą dodawać kolejne reguły dla określonych poziomów wejścia i poziomów stop loss. Na przykład, dodanie dodatkowych reguł szukających formacji price action, takich jak młot i spadająca gwiazda, może być użyteczne. Niektórzy inwestorzy mogą wykorzystać inne wskaźniki, takie jak Average True Range (ATR), aby zidentyfikować poziomy cenowe dla stop loss. Na razie zidentyfikujmy obszary, w których wystąpiły powyższe zasady od pierwszej do czwartej: 

Czterogodzinny wykres cen ropy naftowej Brent z wskaźnikami MACD i RSI oraz przykładami transakcji. 

Na powyższym wykresie cenowym zielone pola oznaczają sytuacje, w których spełniona jest zarówno reguła pierwsza, jak i trzecia; MACD powyżej linii zerowej, a wskaźnik RSI poniżej linii 30. Czerwone pola reprezentują sytuacje, w których spełnione są zarówno reguła druga, jak i czwarta; MACD poniżej linii zerowej, a wskaźnik RSI powyżej linii 70. 

Należy zauważyć, że te warunki najlepiej sprawdzają się na rynkach o bardzo silnym trendzie, co widać na powyższym czterogodzinnym wykresie cenowym. Warto rozważyć dodanie kolejnych reguł, takich jak wyrównanie średnich kroczących, aby spróbować zidentyfikować te warunki w przyszłości. Oczywiście, nieuniknione jest zawieranie stratnych transakcji, kiedy rynek zmienia kierunek lub sentyment. Dlatego tak ważne jest stosowanie stop lossów i odpowiednich technik zarządzania ryzykiem. 

Strategie handlu indeksami 

Handel indeksami jest preferowany zarówno przez krótkoterminowych, jak i długoterminowych inwestorów ze względu na ich zdolność do oferowania silnych warunków trendowych na niższych i wyższych przedziałach czasowych. Z tego powodu strategie handlu indeksami często obejmują strategie day tradingu, swing tradingu, strategie handlu pozycyjnego, strategie inwestowania sezonowego, a nawet strategie hedgingowe. 

Ponieważ indeksy globalne przyciągają wszystkie typy traderów, wskaźniki transakcyjne takie jak RSI, oscylator MACD czy Stochastyczny oraz Wstęgi Bollingera mogą być całkiem skuteczne w handlu nimi w odpowiednich warunkach rynkowych. 

Chociaż można handlować 19 różnymi globalnymi indeksami giełdowymi, inwestorzy krótkoterminowi wolą skupić się na głównych indeksach światowych, do których należą DAX40, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 i JP225. Lista ta obejmuje główne indeksy z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Skoncentrujmy się teraz na strategii handlu indeksam DAX40 przy użyciu technik day tradingu. 

Strategia inwestowania na indeksie DAX40 

Podczas gdy niektórzy inwestorzy skupiają się na daytradingu akcji, wielu z nich decyduje się na zastosowanie technik daytradingu na indeksach giełdowych ze względu na niskie spready i prowizje. Na przykład, Admirals oferuje 24-godzinny handel CFD na DAX40, z zerową prowizją i wąskimi spreadami na najpopularniejszych platformach transakcyjnych na świecie. 

Ucząc się, jak handlować DAX40 CFD w ciągu dnia, należy pamiętać, że daytrading polega na zawieraniu wielu transakcji dziennie. Warto o tym pamiętać, ponieważ większa częstotliwość transakcji oznacza więcej wygranych i więcej przegranych. Dlatego zarządzanie ryzykiem powinno być podstawą Twojej strategii handlowej. Na razie skoncentrujemy się na wykorzystaniu niektórych wskaźników i technik zastosowanych w poprzednich strategiach, które można znaleźć powyżej. 

Pięciominutowy wykres cenowy DAX40 CFD ze wskaźnikami: Bollinger Bands, MACD i EMA50. Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admiral (CFD, ETF, Akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie muszą być wskaźnikiem przyszłych wyników. 

Powyższy screen przedstawia pięciominutowy wykres indeksu DAX40 CFD w określonym przedziale czasowym. Wykorzystanie różnych wskaźników handlowych może pomóc inwestorowi w identyfikacji trendu na rynku, jak również w określeniu momentu zawarcia transakcji. Na przykład: 

  • Zasada 1: Kupuj kiedy cena jest powyżej EMA50 + MACD jest powyżej linii zerowej + cena odbiła się od dolnej linii Bollinger Band. 
  • Zasada 2: Sprzedawaj kiedy cena jest poniżej EMA50 + MACD jest poniżej linii zerowej + cena odrzuciła górną linię Bollinger Band. 

Poniższy wykres pokazuje kilka przypadków zastosowania zasady pierwszej i drugiej w praktyce: 

 

DAX40 CFD pięciominutowy wykres cenowy ze wskaźnikami: Bollinger Bands, MACD, EMA50 oraz przykłady transakcji. 

W lewej części wykresu widać dwa zielone pola oznaczające sygnały kupna, po których nastąpiły niewielkie ruchy, aczkolwiek dające nadzieję na zarobek. Wszystko zależałoby od ustalonego poziomu take profit.  

Następnie cykle cenowe zaczynają zmierzać w dół, dzięki czemu wykładnicza średnia krocząca i MACD ustawiają się w linii dla pozycji krótkich. Handel na odbiciu od górnej wstęgi Bollingera zaowocował czterema możliwymi okazjami transakcyjnymi, z których przynajmniej dwie osiągnęły dolną wstęgę Bollingera (przydatny cel cenowy przy zawieraniu transakcji krótkich). W przypadku jednej z nich nastąpiło wybicie górnej wstęgi Bollingera co najprawdopodobniej poskutkowałoby aktywacją zlecenia stop loss. 

Inwestorzy mogą dodać więcej reguł sprawdzających wyższe przedziały czasowe, aby zidentyfikować najlepsze trendy, a także odpowiednie techniki zarządzania transakcjami i ryzykiem, aby zmaksymalizować zyskowne zagrania i zminimalizować straty. Jednym z najlepszych sposobów na optymalizację strategii handlowych jest otwarcie rachunku demonstracyjnego i rozpoczęcie handlu w środowisku wolnym od ryzyka, dzięki czemu można zacząć ćwiczyć i rozwijać strategie handlu na indeksie DAX40. Więcej na ten temat można przeczytać poniżej. 

Czy wiesz, że Admirals oferuje profesjonalnym inwestorom najbardziej konkurencyjne warunki handlu na indeksie DAX40? Tak! To prawda! Możesz handlować kontraktami CFD na indeks DAX40 z zerową prowizją, możliwością dywersyfikacji swojej ekspozycji rynkowej na wiele spółek i branż, i wiele więcej! Kliknij w poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej o DAX40 CFD już dziś! 

Kontrakty CFD na akcje i ETF-y

Handluj kontraktami CFD na akcje
i ETF-y w Admirals

Podsumowanie - Strategie inwestycyjne 2022 

W tym artykule przeanalizowaliśmy szeroki wachlarz różnych strategii i technik handlowych. Najlepszym sposobem na wprowadzenie tej teorii w życie jest handel w środowisku wolnym od ryzyka, dzięki czemu można ćwiczyć swoje umiejętności, optymalizować strategie i nauczyć się panować nad emocjami podczas handlu. 

Aby rozpocząć handel w środowisku wolnym od ryzyka już dziś, wystarczy kilka kliknięć, aby otworzyć rachunek demonstracyjny. Po wprowadzeniu swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail otrzymasz: 

  • Możliwość handlu na dowolnym urządzeniu (Windows, Mac, Android, iOS, itp.) na ponad 8000 instrumentów finansowych z całego świata. 
  • Możliwość handlu rzeczywistego na najpopularniejszych platformach transakcyjnych na świecie. 
  • Bezpłatne dane rynkowe i wiadomości w czasie rzeczywistym. 
  • 30 dni bezpłatnego dostępu lub dożywotni dostęp po otwarciu rzeczywistego rachunku transakcyjnego. 

Otwórz swój BEZPŁATNY rachunek demonstracyjny i korzystaj z tych możliwości już dziś, klikając w poniższy baner! 

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

O Admirals  

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany globalnie broker Forex i CFD, który ma w swojej ofercie ponad 8000 instrumentów finansowych oraz najpopularniejsze na świecie platformy handlowe: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!  

Powyższy materiał nie zawiera porad inwestycyjnych, rekomendacji, ani sugestii co do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie powinien być traktowany w taki sposób. Weź pod uwagę, że analiza dotycząca handlu nie jest miarodajnym wskaźnikiem, ponieważ okoliczności handlowe mogą zmienić się wraz z upływem czasu. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego, aby mieć pełną świadomość podejmowanego ryzyka

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Skalpowanie na rynkach finansowych
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jednej z bardzo popularnych strategii inwestycyjnych – skalpowaniu (ang. scalping). Pokrótce przedstawimy na czym polega zarabianie na rynkach za pomocą tej metody, jakie są jej mocne i słabe punkty oraz jakich używać technik i na co zwracać uwagę rozpoczy...
Ciąg Fibonacciego i zniesienia Fibonacciego na giełdzie
Ciąg Fibonacciego zawiera unikalne właściwości matematyczne i proporcje, które można znaleźć w przyrodzie lub architekturze. Uniwersalność występowania zagadnień Fibo sprawiła, że znalazł on wielu zwolenników na rynkach finansowych. W poniższym artykule przeanalizujemy wykorzystanie ciągu i zniesień...
Strategia Inside Bar oparta na formacji Price Action
Inside bar strategia to prawdopodobnie jeden z najlepszych setupów Price Action do handlu na rynku Forex. Wynika to z faktu, że są one strategią tradingową wysokiej szansy na FX. Inside bars zapewniają inwestorom dobry stosunek ryzyka do zysku - wymagają mniejszych Stop Loss niż inne setupy. Wielu t...
Więcej