Analiza techniczna na rynku Forex - wprowadzenie do AT

Admirals

Dla wielu nowych traderów szeroka gama metod handlu na rynkach finansowych może wydawać się dość zniechęcająca. Większość tych metod można jednak podzielić na dwie grupy: pierwszą jest analiza fundamentalna, a drugą analiza techniczna rynków finansowych. Część traderów korzysta z obu, to jednak większość koncentruje się obecnie na analizie technicznej z kilku bardzo ważnych i konkretnych powodów, które poznasz przechodząc do dalszej części lektury.

O różnicach między analizą techniczną a fundamentalną, które wskażemy w artykule możesz przeczytać więcej w naszym artykule pod powyższym linkiem. Natomiast w tym tekście zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, kiedy powstała i jakie ma założenia analiza techniczna. Dowiesz się również, jak przeprowadzić analizę techniczną rynków finansowych, jak zacząć korzystać z najlepszego oprogramowania do analizy technicznej dostępnej na rynku, jakie są najlepsze wskaźniki at, z pomocą których możesz handlować, i jak stać się mistrzem analizy technicznej Forex i innych rynków.

Co to jest analiza techniczna?

Na rynku Forex, tak jak na wielu innych rynkach, jedną z metod prognozowania przyszłego ruchu ceny jest analiza techniczna. Zatem, co to jest analiza techniczna? Polega ona na badaniu prawidłowości zmian cen konkretnych aktywów. Istnieje wiele sposobów identyfikowania takich prawidłowości na rynku, ale większość techników skupia się na następujących kwestiach:

  • Formacje analizy technicznej na wykresach cen. W tym podejściu technicy używają narzędzi do rysowania, takich jak linie poziome, linie trendu i poziomy Fibonacciego, aby zidentyfikować dobrze znane klasyczne formacje cenowe, takie jak m.in. trójkąty symetryczne, czy formacje konsolidacji. Formacje te uwypuklają wyraźną siłę lub słabość kupujących i sprzedających na rynku.
  • Analiza techniczna formacji świecowych. W tym podejściu technicy używają pewnego typu wykresów cen, które nazywane są wykresami świecowymi. Przedstawiają one poziomy otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum ceny w określonej jednostce interwału w celu zidentyfikowania sugestii na temat zachowania kupujących i sprzedających w krótkim okresie czasu.
  • Wskaźniki analizy technicznej. W tym podejściu technicy używają wskaźników cen akcji, aby pomóc w zrozumieniu sytuacji rynkowej. Przykładowo część wskaźników sygnalizuje, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany. Inne wskaźniki dostarczają wskazówek na temat tempa wzrostu i spadku.

Istnieje wiele sposobów przeprowadzania AT konkretnego instrumentu. We wszystkich przypadkach technik korzysta z historycznych informacji o cenie, aby odnaleźć rozpoznawalne i powtarzalne wzorce - prawidłowości zachowania ceny. Te wzorce są następnie wykorzystywane przez traderów do pomocy w określeniu przez nich aktualnej sytuacji rynkowej, a także możliwych punktów wejścia i wyjścia z rynku.

Na pary walutowe patrzymy pod kątem pięciu informacji historycznych: ceny otwarcia, ceny zamknięcia, ceny maksymalnej i ceny minimalnej. Piątą informacją jest wolumen, jednak na rynku Forex może okazać się to problematyczne, gdyż jest to rynek pozagiełdowy, tym samym nie możemy zmierzyć wolumenu w analogiczny sposób jak robi to analiza techniczna akcji. AT rynków finansowych ma charakter statystyczny, ponieważ analizuje dane ilościowo, można je dalej łatwo przedstawić w formie wykresu.

Przykładowy wykres analizy technicznej na platformie MetaTrader 5.

Ostrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Początki analizy technicznej

Analiza techniczna rynków finansowych istnieje, tak długo jak rynki są napędzane podażą i popytem. Pierwsze historyczne zapisy AT datowane są na ok. XVII wiek, korzystali z niej holenderscy kupcy, a w XVIII wieku korzystali z niej japońscy handlarze ryżem. Pod koniec dziewiętnastego wieku metody analizy technicznej zyskały na popularności, która została wprowadzona do masowego użytku przez założyciela i redaktora The Wall Street Journal, Charlesa Dowa. Wśród jego współczesnych rodaków pionierami AT byli m.in. Ralph Nelson Elliott, twórca słynnej teorii fal Elliotta; William Delbert Gann, twórca teorii Ganna; oraz Richard Demille.

Wyckoff był najprawdopodobniej pierwszym psychologiem na rynku, który uznał, że wszystkie historyczne dane zapisane na wykresie najlepiej rozpatrywać jako jeden umysł. Jego nauki są nadal wykładane na kilku najlepszych uniwersytetach w USA.

Przez większość XX wieku i na przestrzeni dziejów analiza techniczna była ograniczona do tworzenia wykresów, jako że obliczenia statystyczne ogromnych ilości danych były niedostępne. Tym samym nie były dostępne żadne wskaźniki analizy technicznej. Oznacza to również, że teraz - gdy mamy erę cyfrową - mamy do czynienia prawdopodobnie ze złotym wiekiem analizy technicznej i jest to odpowiedni moment, aby dowiedzieć się więcej na jej temat.

Czy analiza techniczna rynków finansowych działa?

Na rynki finansowe ma wpływ szereg czynników, w tym na przykład polityka pieniężna zarządzana przez banki centralne, polityka fiskalna prowadzona przez rządy oraz wiele wewnętrznych czynników ekonomicznych, które są determinowane zarówno przez firmy, jak i konsumentów. Badanie wszystkich tych czynników, uświadomienie sobie, w jaki sposób wpływają one na różne aktywa i rynki oraz wiedza, które czynniki mają największy wpływ, jest niezwykle trudnym zadaniem. Ten rodzaj badań jest znany jako analiza fundamentalna.

Równie ważne jest to, że analizując te czynniki, inwestorzy mogą popełniać błędy w określaniu, co jest przyczyną, a co skutkiem. Zdarza się to szczególnie często w przypadku inwestorów indywidualnych, którzy mają ograniczony czas i koncentrację. Dobrą wiadomością jest jednak to, że istnieje rodzaj skrótu, dzięki któremu analitycy mogą skupić całą swoją uwagę tylko na jednym rodzaju danych - ruchu ceny. Analiza techniczna jest również nazywana analizą wykresów i pozwala traderom analizować historyczne zmiany cen.

Analiza techniczna forex może zaoferować traderom:

  1. Możliwość oceny, czy wykres jest interesujący z punktu widzenia możliwości zawarcia transakcji handlu, czy też nie.
  2. W jaki sposób inwestorzy mogą poszukiwać potencjalnej konfiguracji czynników sprzyjających zawarciu transakcji (szukanie setupów).
  3. Gdzie inwestorzy mogą znaleźć potencjalne setupy.
  4. Jak zarządzać tymi potencjalnymi setupami.

Analiza fundamentalna a analiza techniczna rynków finansowych

Na rynkach można spotkać zwolenników analizy fundamentalnej oraz osoby, które zdecydowanie preferują analizę techniczną. Można też łączyć obie analizy w celu osiągnięcia lepszych rezultatów. Jednak czy można stwierdzić, że analiza techniczna góruje nad fundamentalną, lub też odwrotnie?

Analiza techniczna

Analiza fundamentalna

Badanie wykresów cen i formacji cenowych

Badanie danych ekonomicznych lub spółek

Jak wspomniano powyżej, analizą fundamentalną jest badanie danych ekonomicznych (takich jak dane dotyczące sprzedaży detalicznej, raporty o inflacji, dane dotyczące zatrudnienia itp.) lub wiadomości napływających ze spółek i raportów o zyskach, co ma na celu identyfikację trendów rynkowych i możliwych punktów zwrotnych lub zmian w kierunku ruchu konkretnego rynku. Chociaż analiza fundamentalna jest przydatna na niektórych rynkach, takich jak giełda akcji, metody analizy technicznej są znacznie bardziej powszechne.

Jednym z powodów, dla których narzędzia analizy technicznej są tak popularne to fakt, że coraz więcej osób korzysta z analizy technicznej, aby wspomóc swoje decyzje transakcyjne, a dzięki temu jest ona jeszcze bardziej skuteczna niż kiedykolwiek wcześniej. Wielu traderów korzysta z kombinacji analizy technicznej i analizy fundamentalnej, ponieważ jeśli wnioski z obu rodzaju badań są zbieżne co do kierunku ruchu rynku, jest to na ogół uważane za możliwość do otwarcia pozycji o podwyższonym prawdopodobieństwie sukcesu.

Zalety analizy technicznej:

  • Podstawy analizy technicznej wymagają tylko kilku narzędzi, które są bezpłatne dostarczane wraz z platformą Admirals MetaTrader.
  • Analiza techniczna Forex może czasem skutkować podwyższonym prawdopodobieństwem wykonania przez cenę ruchu w określonym kierunku, co pozwala na ustalenie optymalnych poziomów wejścia i wyjścia
  • Narzędzia analizy technicznej, w tym wskaźniki mogą pomóc w określeniu sprzyjających okoliczności do zawarcia transakcji (setupów).

Wady analizy technicznej:

  • Ze względu na jej powszechne zastosowanie, at może wywołać bardzo gwałtowne ruchy rynkowe w przypadku, gdy wielu traderów dojdzie do takich samych wniosków.
  • Na niektórych rynkach analizę techniczną należy zawsze łączyć z analizą fundamentalną.

Zalety analizy fundamentalnej:

  • Pomoże Ci zrozumieć, dlaczego rynek rośnie lub spada.
  • W połączeniu z analizą techniczną może prowadzić do wniosków określających długoterminowe trendy.

Wady analizy fundamentalnej:

  • Jest tak wiele narzędzi analizy fundamentalnej, że może dochodzić do konfliktów w wymowie różnych danych - jedne mogą być uznane za dobre, a inne za złe. Może to prowadzić do zamieszania.
  • Śledzenie wszystkich istotnych komunikatów może być czasochłonne.
  • Tylko dlatego, że fundamentalna analiza coś mówi nie oznacza, że rynek na to zareaguje. Na przykład, nawet jeśli dane gospodarcze w USA są słabe, nie oznacza to, że dolar amerykański straci na wartości, ponieważ - jeśli wszystkie inne waluty zachowują się słabo - inwestorzy mogą zdecydować się trzymać dolara amerykańskiego, ponieważ jest to waluta największej gospodarki na świecie, więc prawdopodobnie polepszy jej się szybciej niż w innym krajom.
  • O wiele dłużej zajmuje opanowanie umiejętności analizy wyników różnych danych ekonomicznych, takich jak raporty o inflacji lub raportów o zyskach firmy.

Wspomniane czynniki powodują, że analiza techniczna jest bardziej uniwersalna od analizy fundamentalnej. Inwestor opierający się o analizę fundamentalną zawsze musi odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego dany walor idzie w jedną lub w drugą stronę. Z kolei osoba opierająca się o analizę techniczną nie musi znać odpowiedzi na to pytanie. Wystarczy, że widzi przewagę popytu nad podażą lub odwrotnie.

Ponadto w tradingu krótkoterminowym i w dodatku na rynkach lewarowanych, na których wykorzystujemy dźwignię finansową bardzo istotny jest moment wejścia w pozycję. W tej kwestii również analiza techniczna ma przewagę nad fundamentalną. Tylko wykres może wskazać najlepszy moment wejścia w transakcję. Na rynkach lewarowanych, gdzie potrzebujemy tylko niewielki depozyt, aby zająć pozycję, bardzo istotne jest, w jakim miejscu dokonaliśmy transakcji, gdyż dźwignia zwielokrotni nasze zyski tak samo, jak zwiększy nasze straty. Możemy po prostu nie przetrwać mocniejszej korekty, co spowoduje, że zostaniemy "wyrzuceni: z rynku, a następnie cena pójdzie w naszą stronę.

Analiza techniczna a analiza międzyrynkowa

Dosyć nową techniką analizy rynków jest analiza międzyrynkowa. W latach 80. mocno rozwinął się rynek terminowy, na którym oferowano kontrakty futures na stopę procentową, pary walutowe i wiele innych instrumentów finansowych. W tym czasie zauważono zależność pomiędzy głównymi segmentami rynku finansowego, a mianowicie pomiędzy rynkiem akcji, obligacji, walutowym oraz towarowym. Żaden z tych rynków nie działa w oderwaniu od pozostałych.

Zauważono, że rynek akcji porusza się w tę samą stronę, co obligacje z tym, że zmiany trendów na rynku obligacji pojawiają się wcześniej. Z kolei zmiany na rynku papierów dłużnych są poprzedzone zmianą na rynku towarowym, zwłaszcza dotyczy to złota i ropy, które powodują zmiany poziomu inflacji, a ta z kolei ma wpływ na stopy procentowe, które w końcu są mocno związane z rynkiem obligacji. W to wszystko zazwyczaj w mieszany jest rynek walutowy, a zwłaszcza dolar amerykański, który jest ujemnie skorelowany z wspomnianymi towarami.

Jednak analiza międzyrynkowa stanowi tylko potwierdzenie pewnych prognoz, które powinny płynąć z analizy fundamentalnej lub analizy technicznej. Jest wiele osób, które uważają, że analizę fundamentalną należy połączyć z analizą techniczną. Wydaje się to dosyć trafny pogląd, gdyż analiza fundamentalna odpowie na pytanie, czy należy kupować, bo jest tanio, lub wręcz odwrotnie, jest zbyt drogo i należy trzymać się z daleka od rynku, albo sprzedawać na krótko. Z kolei analiza techniczna odpowie na pytanie, kiedy i w którym miejscu należy kupować lub sprzedawać. Jeżeli dołożymy do tego powiązania pomiędzy poszczególnymi rynkami i wszystkie sygnały będą się potwierdzać z pewnością mamy większe szanse na osiągnięcie profitu.

AT Forex - elementy ogólne

Analiza techniczna Forex wykorzystuje wiele narzędzi, technik i metod, wszystkie odnoszą się do wykresu. Analiza wykresów jest istotna, ponieważ wykresy są niczym innym, jak graficzną prezentacją historycznych cen. Dzięki temu można w łatwy sposób poszukiwać pewnych określonych wzorców. Wzorce te nazywa się formacjami cenowymi. Analiza techniczna formacje cenowe dzieli między innymi na formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu. Zwiększają one prawdopodobieństwo wygranej transakcji.

Techniczny analityk giełdowy ma główne zadanie, którym jest identyfikacja trendu i próba prognozy czasu jego trwania. Do identyfikacji głównych wzorców opracowano i udoskonalono szereg narzędzi pomocnych w tworzeniu wykresów. Zaczynając od linii wsparcia czy oporu, poprzez wskaźniki techniczne, które nanoszone są na wykresy rzeczywiste.

AT Forex - wskaźniki

Wskaźniki analizy technicznej to statystyczne dodatki do platform transakcyjnych, które w sposób matematyczny przy użyciu różnych wzorów i przekształceń analizują relacje między różnymi elementami, starając się pomóc w przewidywaniu cen. Istnieją różne programy do analizy technicznej. Platforma transakcyjna MetaTrader 4 jako program do analizy technicznej sprawia, że analiza techniczna Forex jest dla Ciebie bezpłatna i z większości wskaźników możesz korzystać za darmo. Załóż konto demonstracyjne i przetestuj MT4 lub MT5.

Handluj na wolnym od ryzyka rachunku demo

Przeprowadzaj transakcje na wirtualnych środkach

Ogólnie rzecz biorąc istnieją cztery grupy wskaźników. Najpopularniejsze z nich to:

  • wskaźniki trendu:
    • średnie ruchome (SMA),
    • Średni indeks kierunkowy ADX,
    • Ichimoku Kinko Hyo,
    • Moving Average Convergence / Divergence MACD,
    • Parabolic PSAR
  • wskaźniki momentum (impet):
    • Wskaźnik siły relatywnej RSI,
    • Oscylator Stochastyczny,
    • Zakres % Williams % Range
  • wskaźniki oparte na zmienności:
  • wskaźniki oparte na wolumenie (obrót):

O ile wskaźniki analizy technicznej są szczególnie popularne, ostatnia grupa wskaźników wspomnianych powyżej - obrót - jest bardziej odpowiednia dla instrumentów, których handel odbywa się na giełdzie, ponieważ głównym źródłem danych dla tych wskaźników jest wielkość obrotu. Niewątpliwie analiza wolumenu to bardzo ważne narzędzie na giełdzie, rynku kontraktów terminowych lub rynku towarowym, ponieważ ceny kupna i sprzedaży na tych rynkach ustalane są na jednej centralnej giełdzie, jak London Stock Exchange lub Chicago Mercantile Exchange.

Jednak na rynku Forex może to nie do końca się sprawdzać, jako że rynek walutowy jest rynkiem pozagiełdowym i całkowity wolumen nie jest dostępny. Oznacza to, że inwestor na platformie posiada dane dotyczące jakiegoś ułamka rzeczywistego obrotu.

Analiza techniczna Forex to metoda powszechnie używana przez inwestorów na całym świecie. Jest to także metoda stosowana na różnych ramach czasowych, nawet niższych niż jeden dzień. Wiele osób lekceważy jednocześnie jej znaczenie twierdząc, że metoda analizy jest niezdolna do jakiegokolwiek przewidywania cen. Inwestorzy na rynku walutowym wierzą jednak, że analiza techniczna walut jest świetnym narzędziem do analizy teraźniejszości, dzięki której mogą odnosić stałe zyski.

Obrót na rynku spotowym Forex dokonuje się poza rynkiem regulowanym (over-the-counter), więc obrót będzie różny dla poszczególnych brokerów pod względem dostępności do płynności (i informacji o cenach), jaką dostarczają banki i fundusze hedgingowe. Oznacza to, że dla rynku Forex wskaźniki analizy technicznej wykorzystujące wolumen wykorzystują jedynie próbkę całkowitej wartości. Ile danych uznaje się za ilość reprezentatywną, jest przedmiotem debaty.

W swoim oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader, możesz wyświetlić wszystkie DARMOWE wskaźniki dostępne dla użytkowników Admirals:

Analiza techniczna podstawy

Wszystko ma swoje początki i rządzi się pewnymi prawami. Istnieją pewne podstawowe zasady dotyczące analizy technicznej, które sprawiają, że wciąż jest ona aktualna. Oto niektóre z tych podstawowych zasad, które powinieneś znać:

Cena akcji dyskontuje wszystko

Logiczna struktura i uzasadnienie analizy technicznej wywodzi się z jednego z postulatów Dow`a, który twierdzi, że cena odzwierciedla wszystkie istotne informacje. Tak więc wszystkie czynniki, które wpływają na popyt i podaż widoczne są na wykresie. W takim razie według analityków technicznych rynek dyskontuje wszystko, gdyż rynek to obecna cena. Jeśli chodzi o analizowanie, lub choćby uwzględnianie wydarzeń pozacenowych, to są to w większości przypadków działania nieskuteczne, ponieważ są niekwantyfikowalne i mogą dostarczać niewiarygodnych danych.

Ceny poruszają się w trendach

Technicy zwykle preferują wyraźne tendencje rynkowe, co jest kolejnym echem teorii Dowa, na której opierają się metody analizy technicznej, które stosowane są najczęściej. Trend może być wzrostowy – wtedy gdy tworzą się coraz wyższe dołki i coraz wyższe szczyty, a z szerszej perspektywy widać jak cena porusza się w korytarzu wzrostowym. Podobnie zachowuje się trend spadkowy – z tym, że podczas niego tworzą się coraz niższe dołki i coraz niższe szczyty - czyli bessa.

Natomiast najmniej pożądanym trendem z punktu widzenia inwestora jest trend horyzontalny. Trend horyzontalny nazywany jest rynkiem w przedziale (mówimy wtedy o konsolidacji) i nie jest szczególnie pożądanym stanem rynku dla tradera skupionego na grze na trendach. To dlatego, że praktycznie nie ma pewności co wydarzy się w bliskiej przyszłości. Taki trend oznacza, że siła byków i niedźwiedzi jest podobna i żadna ze stron nie jest na tyle silna żeby zdominować drugą.

Rynki w trendzie horyzontalnym poruszają się przez około 60% czasu, dlatego też identyfikacja trendu jest tak ważna. Warto pamiętać, że analiza statystyczna nie odpowiada na pytanie "dlaczego?". Było by to rozsądne pytanie, ale dla inwestora bazującego na technice jest ono bez znaczenia. Poza tym, trader techniczny tak naprawdę nie zabiega o to, aby na nie odpowiedzieć - trend jest po prostu faktem udowodnionym empirycznie.

Historia się powtarza

W celu omówienia trzeciej podstawowej zasady, którą kieruje się analiza techniczna musimy przejść w sferę psychologii i postarać się udowodnić, że ludzie działają na podstawie wzorców.

Analitycy techniczni zgadzają się, że inwestorzy jako całość działają na podstawie określonych wzorów. Dzięki temu wierzą, że są w stanie zidentyfikować formacje analizy technicznej i mogą dokonać transakcji o większym prawdopodobieństwie sukcesu. Wszystko co im potrzebne to niewielka przewaga statystyczna, pomnożona przez liczbę powtórzeń oraz dźwignię.

Czysta analiza techniczna Forex nie jest chyba najlepszym pomysłem. Powinna być raczej używana w kombinacji z analizą fundamentalną lub analizą sentymentu. Analiza techniczna Forex powinna być wykorzystywana do identyfikacji i potwierdzenia trendów, natomiast fundamentalna do określenia przyszłych długoterminowych zmian ceny.

Ostatnią rzecz, którą należy rozważyć to analiza historyczna, bardziej znana jako testowanie strategii na danych historycznych. Jest to metoda stosowana przez traderów, którzy wykorzystują dane historyczne do testowania strategii transakcyjnej, która przede wszystkim wykorzystuje analizę techniczną rynku Forex. Podobnie jak w przypadku wszystkich wyników statystycznych w dowolnym obszarze działalności człowieka, przeszłe dane nie gwarantują, że prawidłowość lub prawdopodobieństwo przetrwają. Jest to tylko narzędzie i o tym należy pamiętać. Dodatkowo testowanie danej strategii, opartej na analizie technicznej wymaga oczywiście określenia dokładnych warunków wejścia i wyjścia z pozycji.

Narzędzia analizy technicznej: oprogramowanie

Ponieważ analiza techniczna polega na badaniu wykresów cen, pierwszym krokiem jest znalezienie najlepszego oprogramowania do analizy technicznej. W świecie handlu nie ma nic lepszego niż uznany na całym świecie pakiet platform handlowych MetaTrader.

Dzięki Admirals posiadacze rachunków demo i rachunków rzeczywistych mają dostęp do szerokiej gamy najlepszych programów do analizy technicznej rynku Forex i CFD:

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tego oprogramowania do analizy technicznej, otwierając rachunek w wersji demonstracyjnej lub rzeczywistej, istnieją między nimi pewne różnice.

Przykładowo platforma MetaTrader 4 od wielu lat jest domyślną platformą dla traderów i techników Forex. Platforma MetaTrader 5 oferuje traderom możliwość wykorzystania ich umiejętności analizy technicznej na większej liczbie rynków, takich jak akcje, indeksy i towary.

Zarówno te platformy, jak i WebTrader zawierają wbudowane specjalne narzędzia analizy technicznej, które omówimy bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu. Na przykład użytkownicy oprogramowania do analizy technicznej MetaTrader mogą korzystać z wielu narzędzi do rysowania w celu identyfikacji formacji na wykresach:

Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do innych funkcji, jaką są np. wskaźniki analizy technicznej:

Jak pobrać oprogramowanie do analizy technicznej MetaTrader ZA DARMO!

MetaTrader to elitarna platforma transakcyjna, która oferuje traderom szereg wyjątkowych korzyści, takich jak obsługa w wielu językach, zaawansowane możliwości tworzenia wykresów, automatyczne dokonywanie transakcji, możliwość pełnego dostosowania i zmiany platformy w celu dopasowania do indywidualnych preferencji, bezpłatne tworzenie wykresów w czasie rzeczywistym, najnowsze wiadomości rynkowe, analizy techniczne wybranych instrumentów i wiele więcej!

Wystarczy kliknąć na poniższy baner, aby rozpocząć BEZPŁATNE pobieranie MetaTrader 5!

Wielozadaniowa
platforma nr 1


W dalszej części przyjrzymy się czterem rodzajom narzędzi analizy technicznej, z których możesz skorzystać szukając swojej przewagi, a następnie nauczymy się, jak stosować analizę techniczną na różnych rynkach, takich jak Forex, akcje, indeksy, towary i kryptowaluty. Wspomniane cztery grupy to:

  1. Wykresy analizy technicznej
  2. Analiza techniczna formacji cenowych
  3. Analiza techniczna formacji świecowych
  4. Wskaźniki analizy technicznej

Zdecydowanie zalecamy pobranie platformy MetaTrader, abyś mógł zapoznać się z poniższymi przykładami analizy technicznej.

Narzędzia AT - wykresy

Pierwszym zagadnieniem dla analityka technicznego jest decyzja, na jakim typie wykresu chce on przeprowadzać analizy. Niezależnie od tego, czy jest to analiza techniczna Forex, czy akcji, ten sam typ wykresu może być stosowany na różnych rynkach.

Wyróżnia się trzy rodzaje wykresów analizy technicznej: liniowy, słupkowy i świecowy. Po pobraniu oprogramowania do analizy technicznej MetaTrader możesz przełączać się między tymi różnymi typami wykresów, wybierając Widok -> Paski narzędzi -> Pasek standardowy. Po wybraniu tej opcji na pasku narzędzi u góry ekranu zobaczysz poniższe pole.

Pierwsza opcja to przeglądanie wykresu zwane słupkowymi OHLC, druga opcja to wykresy świecowe, a trzecia opcja to wykres liniowy. Przyjrzyjmy się każdemu z nich bardziej szczegółowo.

Wykresy liniowe w analizie technicznej

Przykład wykresu liniowego w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader 5. Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Wykres liniowy po prostu łączy ceny zamknięcia przeglądanego interwału. Przykładowo podczas przeglądania wykresu dziennego linia połączy ceny zamknięcia z każdego dnia na którym odbywa się handel na danym instrumencie. Niezależnie od tego, czy będzie to analiza techniczna Forex, czy analiza techniczna akcji, technicy używają głównie wykresów liniowych do identyfikowania długoterminowych trendów, ponieważ jest to najbardziej podstawowy dostępny rodzaj analizy technicznej.

Wykresy analizy technicznej OHLC (wykres słupkowy)

Przykład wykresów słupkowych OHLC w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader 5. Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Analiza techniczna wykresu słupkowego OHLC przedstawia pojedynczy pionowy słupek dla każdego okresu z interwału, który przegląda inwestor. Na przykład, patrząc na wykres dzienny, każdy pionowy słupek dotyczy jednego dnia sesyjnego (poniedziałek, wtorek itp.). Wykres słupkowy oferuje znacznie więcej informacji niż wykres liniowy, takie jak poziomy otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia (OHLC) słupka.

Oto kilka podstawowych informacji o wykresie słupkowym OHLC:

  • Myślnik po lewej stronie to cena otwarcia.
  • Myślnik po prawej stronie to cena zamknięcia.
  • Maksimum słupka jest najwyższą ceną, po jakiej był handlowany instrument w wybranym okresie.
  • Minimum słupka to najniższa cena, po jakiej handlowano na rynku w wybranym okresie.
  • Zielone słupki są uznawane za słupki popytowe (przewaga kupujących), ponieważ cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia.
  • Czerwone słupki są uznawane za słupki podażowe (przewaga sprzedających), ponieważ cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia.

Wykresy analizy technicznej, takie jak wykres słupkowy OHLC, pomagają traderom w określeniu, czy kupujący lub sprzedający kontrolują rynek. Ten rodzaj słupka stanowi również podstawę następnego typu wykresu - świecowego, który jest obecnie najpopularniejszym rodzajem analizy technicznej rynków finansowych.

Analiza Techniczna: Wykresy świecowe

Przykład wykresów świecowych w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader 5. Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Świeczki były po raz pierwszy wykorzystane przez japońskich handlarzy ryżem w XVIII wieku. Podobnie jak słupki OHLC, świece dostarczają również poziomy cen otwarcia, maksymalnej, minimalnej i zamknięcia dla wybranego okresu. Główną różnicą jest to, że świece mają również pudełko między cenami otwarcia i zamknięcia znane jako „korpus" świecy, który jest zabarwiony na czerwono lub zielono.

Wielu traderów uważa wykresy analizy technicznej, takie jak świeczki, za najbardziej atrakcyjne wizualnie i jest to tylko jeden z powodów, dla których są popularne w analizie technicznej Forex i identyfikowaniu formacji na wykresach analizy technicznej.

Analiza techniczna wykresów świecowych

Jak już wiemy, analiza techniczna rynków finansowych polega na badaniu ceny w celu określenia kierunku ruchu rynku, który może prowadzić do określenia możliwych poziomów cen dla zleceń otwarcia pozycji, zleceń stop-loss, dzięki których można handlować. W przypadku wykresów świeczkowych istnieje wiele rodzajów formacji, które są stosowane przez traderów. Formacje te nie ograniczają się tylko do analizy technicznej rynku Forex. Analiza techniczna akcji czy innych rynków podlega tym samym zasadom.

Zanim przejdziemy do przykładowych formacji utworzonego przez świece, wcześniej przyjrzyjmy się, jak tworzone są świece bycze/kupujących oraz niedźwiedzie/sprzedających:

Jeśli na swoim oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader przeglądasz wykres w interwale dziennym, to powyższa świeca reprezentowałaby handel z całego dnia i daje wiele przydatnych informacji analitykowi technicznemu, m.in.:

  • Maksymalne i minimalne poziomy cen informują analityka o najwyższej cenie i najniższej cenie, jaką dany rynek osiągnął podczas dnia.
  • Świeca niedźwiedzia, przedstawiona przy pomocy czarnego, a czasem czerwonego korpusu, informuje analityka, że tego dnia to sprzedawcy wygrali bitwę. Jest tak, ponieważ poziom ceny zamknięcia znajduje się poniżej poziomu ceny otwarcia.
  • Świeca bycza, przedstawiona przy pomocy białego lub czasem zielonego korpusu, informuje analityka, że tym razem to kupujący wygrali bitwę. Wynika to z faktu, że poziom ceny zamknięcia znajduje się powyżej poziomu ceny otwarcia.

Analityk techniczny wykorzystałby następnie te informacje, podobnie jak inne narzędzia analizy technicznej, które omówimy dalej, do zbudowania „obrazu" sytuacji rynkowej i możliwych scenariuszy tego, co może się stać dalej. Na przykład:

  • Jeśli po świecy niedźwiedziej, następna świeca wyznaczyłaby nowe minimum, oznacza to, że sprzedający nadal są gotowi sprzedawać lub skracać rynek. Ta słabość może skłonić część traderów do otwarcia krótkich pozycji lub utrzymania krótkich pozycji, które już posiadali wcześniej.
  • Jeśli po świecy byczej, następna świeca zdoła wyznaczyć nowe maksimum ceny, jest to znak, że kupujący są skłonni nadal kupować. Ta siła spowoduje, że część traderów otworzy nowe długie pozycje lub będzie utrzymała już posiadane długie pozycje.

Istnieje wiele różnych formacji świecowych, których analitycy techniczni używaliby w handlu. Przykładem może być formacja świecowa, która nazywa się spadającą gwiazdą:

Formacja spadającej gwiazdy to niedźwiedzi sygnał, który sugeruje większe prawdopodobieństwo, że rynek się obniży. W ramach tworzenia tej formacji kupujący wynoszą rynek na nowe szczyty, ale nie są w stanie utrzymać tam ceny. Cześć kupujących zamyka swoje długie pozycje, co powoduje, że rynek spada niżej, a to prowadzi do wejścia na rynek sprzedających. Standardowo otwarcie i zamknięcie świecy powinno znajdować się w jej dolnej połowie.

Oto kilka przykładów formacji spadającej gwiazdy, na rynku Forex, na wykresie dziennym GBP/USD:

Przykład świecowej formacji spadającej gwiazdy w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader 5. Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

W niektórych przypadkach rynek rzeczywiście spadał, a w niektórych przypadkach zdołał wzrosnąć. Analityk techniczny wykorzystałby również inne narzędzia analizy technicznej, aby zbudować "obraz" sytuacji rynkowej i potencjalnych poziomów wejścia i wyjścia. W powyższym przykładzie rynek poruszał się częściej w dół niż w górę, zapewniając wyższą skuteczność analizy technicznej, ale oczywiście nie stanowi to gwarancji tego, że to samo może się wydarzyć w przyszłości.

Pozostałe metody analizy technicznej - formacje cenowe

Oprogramowanie do analizy technicznej MetaTrader, dostępne ZA DARMO od Admirals, zawiera wiele różnych narzędzi analizy technicznej, które pomagają w identyfikacji prawidłowości na wykresach analizy technicznej. W ich skład wchodzą również narzędzia do rysowania, takie jak:

  • Linie - linie poziome, linie trendu, linie cyklu, linie kątów.
  • Kanały - Equidistant Channel, Standard Deviation Channel, Regression Channel, Andrew's Pitchfork.
  • Narzędzia oparte o teorię Gann - Gann Line, Gann Fan, Gann Grid.
  • Narzędzia oparte o właściwości ciągu liczb Fibonacciego - zniesienia Fib, zakresy Fib, kanały Fib, strefy czasowe Fib, łuki Fib itp.
  • Fale Elliotta - fala impulsu i fala korekcyjna.
  • I wiele więcej.

Można je znaleźć, wybierając Wstaw w górnym menu, a następnie Obiekty. Weźmy na przykład popularną wśród analityków formację cenową na wykresie zwaną kanałem, w szczególności narzędzie Equidistant Channel, do którego można sięgnąć w sposób, jaki pokazano poniżej:

Po wybraniu tego narzędzia użytkownik musi po prostu połączyć szczyty i dołki wahań cen, aby można było narysować kanał. Można to zrobić następująco:

  • Naciśnij lewy przycisk myszy
  • Przytrzymaj
  • Zwolnij w innym obszarze na mapie.

Na przykład za pomocą tego narzędzia analityk techniczny może narysować formację kanału wzrostowego lub formację kanału bocznego:

Przykład wyodrębniania formacji analizy technicznej przy użyciu narzędzia do rysowania linii znajdujących się w jednakowej odległości w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader 5. Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Istnieje wiele rodzajów formacji cenowych w analizy technicznej używanych przez traderów. W niektórych przypadkach częstotliwość wykorzystania może zależeć od tego, jaki rynek jest analizowany. Niektóre sobie lepiej radzą podczas analizowania rynku akcji, a inne podczas analizowania rynku walutowego. Zostanie to omówione później bardziej szczegółowo, gdy omawiamy analizę techniczną rynków finansowych.

Jak nauczyć się analizy technicznej

Wejście do świata tradingu może pomóc przyspieszyć proces szkolenia w zakresie handlu i wdrożenia analizy technicznej w rzeczywistych sytuacjach rynkowych. Widząc, jak profesjonalni traderzy postrzegają rynki, może przekazać ci pewność, by samodzielnie przeanalizować i handlować rynk, korzystając z formacji i wskaźników analizy technicznej.

Admirals oferuje webinary, na które można się zarejestrować całkowicie ZA DARMO.

Webinary odbywają się w ciągu tygodnia i omawiają najważniejsze tematy związane z rozwojem umiejętności tradingu, strategie handlowe i analizę techniczną.

Aby uzyskać BEZPŁATNY dostęp do tych webinarów, po prostu zarejestruj się, klikając na poniższy baner:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Różnorodna analiza techniczna rynków finansowych

Ponieważ rynek Forex jest bardzo płynny, przyciąga większość traderów, od handlujących na wykresach jednominutowych, przez daytraderów analizujących wykresy czterogodzinne po traderów pozycyjnych opierających swoje opinie o wykresy dzienny. Ponieważ istnieje wiele różnych rodzajów uczestników zaangażowanych w rynek, analiza techniczna Forex jest popularna.

Użytkownicy analizy technicznej Forex mogą korzystać ze wszystkich rodzajów analizy technicznej, takich jak formacje cenowe, formacje świecowe i wskaźniki. Na razie przyjrzyjmy się tylko jednemu ze wskaźników impetu pośród wymienionych powyżej.

Oscylator stochastyczny jest szeroko stosowanym wskaźnikiem analizy technicznej rynku Forex. Jako wskaźnik impetu można go wykorzystać do zidentyfikowania punktów zwrotnych na rynku. Więcej informacji na temat obliczania wskaźnika można znaleźć w artykule dotyczącym oscylatorów stochastycznych.

Aby dodać Stochastic Oscillator do wykresu oprogramowania do analizy technicznej MetaTrader, wykonaj następujące czynności:

  • Otwórz platformę MetaTrader 4 lub MetaTrader 5.
  • W górnych opcjach wybierz Wstaw -> Wskaźniki.
  • W sekcji Wskaźniki wybierz Oscylatory -> Stochastyczny Oscylator.
  • Wciśnij OK.

Przykład wskaźnika Stochastic Oscillator w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader 5. Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Zatem w jaki sposób traderzy wykorzystaliby Stochastic Oscillator w swojej analizie? Chociaż istnieje wiele sposobów korzystania z niego, najczęściej stosuje się go do określania momentów wykupienia i wyprzedania i geneorowania na bazie tego sygnałów.

  1. Gdy linie wskaźnika są powyżej poziomu 80, oznacza to, że rynek może być wykupiony.
  2. Gdy linie wskaźnika są poniżej poziomu 20, oznacza to, że rynek może być wyprzedany.

Przykładowo na poniższym wykresie AUD/NZD linie wskaźnika są powyżej poziomu 80, sygnalizując, że rynek może być wykupiony i zwiększając prawdopodobieństwo spadku.

Przykład wykupionej stochastycznej sygnalizacji oscylatora w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader 5. Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Od tej chwili część traderów może wyczekiwać , aż linie przekroczą poziom 80, a niektórzy inwestorzy mogą złożyć zlecenie sprzedaży w oczekiwaniu na spadek ceny. Aby złożyć zamówienie sprzedaży, traderzy muszą:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybierać Handel i Nowe zlecenie
  • Przycisnąć F9 na klawiaturze
  • Kliknąć kartę Nowe zlecenie w górnym oknie

Po pojawieniu się formatki zlecenia traderzy mogą następnie wprowadzić swoje dane, takie jak rodzaj zlecenia, wielkość zlecenia, cena wejścia, stop-loss i tak dalej. Zazwyczaj traderzy używają maksimum lub minimum wcześniejszego słupka jako poziomów cen wejścia i poziomów stop-loss.

Przykład formatki zlecenia w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader 5. Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Gdy trader będzie zadowolony z wprowadzonych przez siebie wartości, kliknięcie przycisku „Złóż zlecenie" spowoduje utworzenie zlecenia. Poziomy określone w formatce będą teraz pokazywane jako poziome linie na wykresie:

Przykład potwierdzenia formatki zlecenia w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader 5. Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Admirals (kontrakty CFD, ETF, akcje). Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Analiza techniczna kryptowalut

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, są nowszymi rynkami spośród tych, które są obecnie dostępne do handlu. Dzięki Admirals możesz handlować kryptowalutami w relacji do euro 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - również w weekendy!

Chociaż jest to nowszy rynek, analiza techniczna kryptowalut nadal działa dobrze w odpowiednich warunkach rynkowych. Wynika to z faktu, że formacje na wykresach Bitcoina są nadal tworzone na podstawie aktywności kupujących i sprzedających traderów na rynku. Nawet wskaźniki analizy technicznej w przypadku Ethereum mogą dobrze działać w odpowiedniej sytuacji rynkowej, ponieważ wskaźnik opiera się na cenie, która zmienia się w zależności od aktywności zleceń kupna i sprzedaży wszystkich zaangażowanych traderów.

Dzięki analizie technicznej kryptowalut inwestorzy mogą używać formacji cenowych, formacji świecowych lub wskaźników. Popularnym wskaźnikiem dla kryptowalut, w tym dla analizy technicznej Litecoin, jest średni rzeczywisty zakres lub wskaźnik ATR. Wynika to z faktu, że jest to wskaźnik dotyczący zmienności, a rynek kryptowalut jest bardzo zmienny.

Aby umieścić wskaźnik ATR na wykresie w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader, wykonaj następujące kroki:

  • Otwórz platformę MetaTrader 4 lub MetaTrader 4.
  • W górnych opcjach wybierz Wstaw -> Wskaźniki.
  • W sekcji Wskaźniki wybierz Oscylatory -> Average True Range.
  • Wciśnij OK.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, LTCUSD, dzienny - Zakres danych: od 14 lipca 2017 r. do 14 sierpnia 2019 r., utworzony 14 sierpnia 2019 r., o 11:11 BST. - Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantują podobnych w przyszłości.

Niebieska linia na powyższym wykresie pokazuje średni rzeczywisty zakres dziennych cen na wykresie od lipca 2017 r. do lipca 2019 r. dla rynku Litecoin (LTC/USD). Traderzy analizujący rynek kryptowalut wykorzystaliby to do identyfikacji okresów o wysokiej zmienności i okresów o niskiej zmienności, aby móc ustalić poziomy stop-loss i take-profit.

W czasach dużej zmienności, gdy ATR jest wyższy niż zwykle lub rośnie, dzienne słupki stają się większe, więc niektórzy traderzy mogą zmniejszyć obserwowany interwał, aby wykorzystać tę zmienność.

I odwrotnie, w czasach niskiej zmienności, gdy ATR jest niższy niż zwykle lub spada, dzienne słupki stają się mniejsze, co oznacza, że inwestorzy mogą być zmuszeni do dłuższego przetrzymywania transakcji, zanim osiągną docelowy poziom.

Analiza techniczna akcji

Tradycyjnie traderzy giełdowi i inwestorzy stosowali analizę fundamentalną do określenia, czy kupić akcje spółki. Jednak ponieważ rynek ma teraz większą częstotliwość w związku z obecnością modeli algorytmicznych wykorzystujących wskaźniki analizy technicznej i formacje na wykresach, jest o wiele więcej traderów kierujących się narzędziami, jakie dostarcza analiza techniczna akcji niż kiedykolwiek wcześniej.

Traderzy giełdowi często handlują również indeksami giełdowymi, takimi jak S&P 500 lub DAX 40. Ponieważ S&P 500 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie indeksów giełdowych, zastosowanie analizy technicznej na S&P 500 może bardzo dobrze działać w odpowiednich warunkach rynkowych.

Na przykład wielu inwestorów giełdowych lubi obserwować długoterminowe trendy i handlować na nich, gdyż trwają one często tygodniami lub miesiącami. Aby to zrobić, inwestorzy często wykorzystują formacje na wykresach analizy technicznej S&P 500, formacje świecowe i wskaźniki, aby zbudować obraz ogólnej kondycji amerykańskiego rynku akcji, a także handlować zmianami cen na wykresie indeksu S&P 500.

Istnieje wiele powszechnie używanych formacji cenowych na wykresach analizy technicznej S&P 500, ale najczęściej są w użyciu linie trendu i linie poziome, które sygnalizują obecność poziomów wsparcia i oporu. Aby uzyskać dostęp do bezpłatnych narzędzi do rysowania w oprogramowaniu do analizy technicznej MetaTrader Admirals, wystarczy kliknąć Wstaw z górnych kart na platformach, a następnie wybrać Obiekty, Linie.

Aby narysować linię trendu, inwestorzy mogą po prostu kliknąć opcję linii trendu. Celem linii trendu w analizie technicznej jest połączenie coraz wyżej położonych dołków cykli w ramach trendu wzrostowego i coraz niżej położonych lokalnych szczytów w trendzie spadkowym. Po ustaleniu początkowych punktów tych cykli traderzy mogą kliknąć lewym przyciskiem myszy i przytrzymać na początku pierwszego cyklu, a następnie przytrzymując, przeciągnąć linię trendu do następnego wyższego dołka cyklu. Spowoduje to narysowanie linii, czyli linii trendu, od której cena może się wielokrotnie odbijać.

Przykładowo spójrzmy na długoterminowy wykres analizy technicznej S&P:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, SP500, miesięcznie - Zakres danych: od 1 maja 2005 r. do 14 sierpnia 2019 r., utworzony 14 sierpnia 2019 r., - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie niebieska linia przedstawia linię trendu. Utworzenie linii trendu wymaga dwóch punktów (1 i 2), a następnie traderzy mogą szukać odbić ceny przy następnej okazji, gdy cena zbliży się do linii, jak pokazują punkty 3 i 4. Oczywiście w pewnym momencie cena przebije linię trendu, dlatego traderzy stosujący analizę techniczną akcji, a także traderzy analizujący S&P 500, będą również stosować rzetelne zasady zarządzania ryzykiem.

Analiza techniczna towarów

Wielu traderów korzysta z analizy technicznej podczas handlu towarami. Najczęstszym przykładem jest zastosowanie analizy technicznej na rynku złota i analizy technicznej ropy naftowej, ponieważ są to najczęściej handlowane rynki towarowe. Traderzy mogą używać formacji cenowych wykresów analizy technicznej, formacji świecowych i wskaźników dopasowanych do rynków złota i ropy naftowej.

Częstą formacją na wykresie świecowym jest świeca objęcia hossy i objęcia bessy. W przypadku analizy technicznej złota i analizy technicznej ropy naftowej formacje objęcia mogą często wskazywać na kluczowe punkty zwrotne na rynku.

Bycza formacja objęcia hossy to taka, w której jedna świeca całkowicie pochłania zakres (od maksimum do minimum świecy) poprzedniej świecy i zamyka się powyżej miejsca, w którym się otworzyła. Zasadniczo, odległość między maksimum, a minimum jednej świecy jest większa niż rozpiętość świecy poprzedniej.

Niedźwiedzia formacja objęcia bessy to taka, w której jedna świeca całkowicie pochłania zakres (maksimum i minimum świecy) poprzedniej świecy i zamyka się poniżej miejsca, w którym się otworzyła. Zasadniczo, odległość między maksimum, a minimum jednej świecy jest większa niż rozpiętość świecy poprzedniej.

Rzućmy okiem na kilka przykładów.

Analiza techniczna złota - formacje objęcia

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Gold - złoto, dzienny - Zakres danych: od 3 kwietnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r., utworzony 14 sierpnia 2019 r. o 14:16 czasu BST. - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie ceny złota niebieskie pola podświetlają bycze formacje objęcia, a żółte pola podświetlają niedźwiedzie formacje objęcia. W niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich, rynek kontynuował ruch w stronę wynikającą z wymowy formacji. Traderzy zajmujący się analizą techniczną złota przyglądają się również innym wskaźnikom analizy technicznej i formacjom cenowym na wykresach, takim jak MACD lub wstęga Bollingera, aby uzyskać lepszy obraz tego, co może się wydarzyć później.

Analiza techniczna ropy naftowej - formacje objęcia

Źródło: Admirals MetaTrader 5, ropa WTI, dzienny - Zakres danych: od 2 kwietnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r., utworzony 14 sierpnia 2019 r., o 14:23 BST. - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie analizy technicznej ropy naftowej niebieskie pola podświetlają bycze formacje objęcia, a żółte pola podświetlają niedźwiedzie formacje objęcia. W niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich, rynek kontynuował ruch w kierunku wynikającym z wymowy formacji. Traderzy analizujący ropę naftową wykorzystują również różne wskaźniki analizy technicznej i formacje cenowe, takie jak linie trendu i wskaźniki impetu, a także dane fundamentalne, aby stworzyć bardziej wiarygodny obraz tego, co może się wydarzyć później.

Dzięki Admirals nie tylko możesz bezpłatnie uzyskać dostęp do oprogramowania do analizy technicznej MetaTrader, ale możesz także skorzystać z analizy technicznej na wielu różnych rynkach, takich jak Forex, akcje, indeksy, towary i kryptowaluty.

Analiza techniczna - wnioski

Obecnie analiza techniczna należy do najbardziej popularnej metody analizy rynku ze względu na swoją uniwersalność, można ją zastosować na każdym rynku i na każdym interwale, od wykresu miesięcznego do minutowego, oraz ze względu na dużo prostsze zastosowanie, niż analiza fundamentalna. Nie musisz znać przyczyn powodujących, że na dany papier jest duży popyt. Wystarczy, że odpowiednio odczytasz te informacje z wykresu. Oczywiście czytanie wykresów jest pewną sztuką, której należy się nauczyć, a nauka czasami trwa miesiącami, a może i latami. Cała sztuka polega na tym, żeby zachować, jak największy obiektywizm podczas analizowania wykresów.

Analiza techniczna Forex jest metodą oceny kierunku poruszania się instrumentów inwestycyjnych poprzez analizę statystyczną i zapis historii cen. Analityka technicznego nie interesują czynniki wpływające na cenę. Analityk techniczny opiera się tylko na tym, co już się stało i dzięki temu może osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Analiza techniczna wykresy historycznych cen przedstawia jako świece japońskie. Różne narzędzia, takie jak linie wsparcia czy oporu, linie trendu, czy wskaźniki techniczne są wykorzystywane do analizy techniczne wykresów w celu zidentyfikowania wzorców.

Mimo to analiza techniczna Forex jest krytykowana przez część inwestorów za swoją subiektywność, niemniej jednak najlepsi traderzy korzystają przynajmniej z jakiejś jej formy, zwykle w połączeniu z innymi metodami.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak czytać kursy walutowe oraz jak przeliczać waluty?
Dla większości traderów, gdy zaczynają studiować rynki finansowe pierwszą rzeczą, której się uczą o Forex jest odczytywanie kursów. Zmieniające się kursy są językiem rynków, zatem nie jest zaskoczeniem, że chcą ten język posiąść w pełni i biegle się nim posługiwać.Dlatego w tym artykule otrzymasz od...
Poziomy wsparcia i oporu w analizie technicznej
W tym artykule omówiłem poziomy wsparcia i oporu. Analiza techniczna to jedno z podstawowych pojęć obecnych na rynkach finansowych. Pojęcie to oznacza zbiór metodologii służących badaniu zachowań ceny w przeszłości celem przewidzenia tego, co cena prawdopodobnie zrobi w przyszłości.Wśród analityków...
Analiza rynku Forex, czyli popyt i podaż na FX
Przede wszystkim są tylko dwie siły, które rządzą rynkiem – podaż i popyt. Są one wspólnym mianownikiem dla każdej formy działalności gospodarczej, politycznej, społecznej, naukowej, czy rynkowej. Każdy rynek na planecie zależy od byków i niedźwiedzi i pozycji, które aktualnie zajmują.To co opisano...
Więcej