Na czym polega teoria fal Elliotta?

Trading na rynku Forex zyskuje na popularności z roku na rok i coraz więcej osób traktuje ten sposób zarabiania pieniędzy jak regularną pracę.

Większość osób na rynkach to day traderzy, wspierający się podczas handlu analizą techniczną. Wiele narzędzi związanych z AT okazuje się naprawdę pomocnych w zawieraniu skutecznych transakcji, bez wątpienia jednym z nich są fale Elliotta. 

Przyjrzymy się zatem bliżej temu zagadnieniu i sprawdźmy, jak korzystać z niego podczas handlu na Forex i innych rynkach finansowych.

Stworzona przez Ralpha Nelsona Elliotta analiza rynkowa bazuje na tezie, że wiele wydarzeń realizuje się w sposób przypominający 5-częściowy schemat.

Lepsze zrozumienie, na czym polega ten schemat, może okazać się przydatne podczas handlu na Forex.

Odpowiemy na podstawowe pytania związane z tą metodologią i podpowiemy, jak używać jej podczas tradingu na rynkach.

Charakterystyka teorii fal Elliotta

Podstawa założenia jest w gruncie rzeczy dość prosta do zrozumienia.

Na początku lat dwudziestych XX wieku Ralph Nelson Elliott odkrył, że rynki akcji poruszają się w powtarzalnych cyklach, a nie w nieprzewidywalny sposób. Elliott pokazywał, że te cykle rynkowe są bezpośrednio skorelowane z dominującą w danym momencie psychologią tłumu i reakcjami inwestorów na określone czynniki zewnętrzne.

Idąc tym tropem, Elliot stwierdził wkrótce, że wzrosty i spadki łączą się z psychologią mas i ujawniają się zawsze w tych samych, powtarzających się wzorach - nazwał je „falami”.

Opierając się nieco na teorii Dow, twierdzącej, że ceny akcji poruszają się w falach i mają fraktalną naturę, Elliott był w stanie analizować i interpretować rynek w znacznie dokładniejszym stopniu.

Czym jest fraktal?

Fraktal to „niekończący się wzór” powtarzany w kółko, upodabniający się do siebie w różnych skalach.

Fraktale są matematycznym wzorem, powtarzającym się w nieskończoność - a dzięki temu, że Elliott wyróżnił te wzory (lub fale) na rynku, opracował sposób na przewidywania samego rynku.

Dzisiaj teoria fal Elliotta znalazła uznanie inwestorów, jednak naukowcy za czasów Elliotta nie uznawali jego tez. Nie przekonywały ich zasady i dowody, na których opierał swoje przekonania - w ogóle nie traktowano tego jak poważnej nauki.

Dołącz do naszych darmowych Webinarów

Jeśli jesteś początkującym traderem i szukasz miejsca, w którym mógłbyś poznać tajniki handlu, nasze webinaria są świetnym miejscem, aby zacząć.

Teoria fal Elliotta bardziej szczegółowo

Oczywiście najważniejszym elementem w teorii są fale, a każda z nich jest częścią fraktala. Na przykład, „fala impulsowa” (zazwyczaj związana z głównym/popularnym trendem) zawsze pokazuje pięć innych fal w ramach swojego wzoru; każda fala w tym wzorze również pokazuje pięć kolejnych fal w ramach tego wzoru, powtarzając ten sposób wzoru w nieskończoność.

Elliott identyfikował każdy z tych mniejszych wzorów fal i przypisywał im różne stopnie. Co ciekawe, za czasów powstania tej teorii inni naukowcy nie znali jeszcze pojęcia fraktala i pozostało tak jeszcze przez bardzo długi czas.

Przykład zastosowania teorii fal Elliotta

Kiedy analizujemy rynek finansowy i price action na tym rynku, powinniśmy rozumieć, że dla każdej akcji zawsze istnieje przeciwna reakcja.

Na przykład kiedy gwałtownie wzrasta cena złota można zaobserwować, że ponadprzeciętnie dużo osób zaczyna je sprzedawać. I odwrotnie, podczas dużych spadków na instrumencie zaczyna rozwijać się wzmożony popyt.

Dla Elliotta równowaga i przeciwwaga przyczyniała się do powstawania trendu (tzw. fala impulsowa) i korekty (tzw. fala korekcyjna).

Trendy mogą pokazywać główny kierunek w którym podąża dany instrument, natomiast korekty stanowią przeciwwagę lub działają przeciwko trendowi.

Każda akcja i reakcja ma swoje miejsce we fraktalu - Elliott użył tego specyficznego miejsca we wzorze, aby określić, do jakiej fali należały, dodatkowo wspierając swoją tezę o powtarzalności fal. 

Jak zastosować teorię fal Elliotta podczas handlu na Forex

Handel na Forex jest bardzo skomplikowany, ale potrafi również być niezwykle zyskownym zajęciem.

W miarę jak handel międzynarodowy staje się coraz większą siecią powiązań, relacje między walutami są odpowiednio definiowane i powstają schematy, które odkrywają właściciele firm i analitycy rynkowi.

Jak w takich warunkach korzystać z teorii fal?

Elliott twierdził, że cena porusza się w określony sposób, składający się z 5 fal.

Podczas trendu wzrostowego jest to 5 ruchów wzrostowych i 3 ruchy spadkowe.

Podczas trendu spadkowego, 5 ruchów spadkowych nastąpi przed 3 ruchami wzrostowymi. 5 ruchów to fale impulsowe, a 3 ruchy to fale korekcyjne.

Pierwsza fala impulsowa to pierwsza faza wzrostu (lub spadku w zależności od kierunku). Inwestorzy mogą też zacząć oczekiwać, że ruch się nie utrzyma. To wprowadza trochę niepewności.

Podczas drugiej fali następuje niewielki spadek. 3 fala to kolejne zaznaczenie trendu wzrostowego i dobra informacja dla długich pozycji.

Fala numer 4 to realizacja zysków. Po jej zakończeniu rozpoczyna się kolejna fala wzrostowa.

Zarabianie podczas fal Elliotta

Odpowiednia analiza fal jest niezbędna dla każdego inwestora Forex, który korzystając z tego narzędzia chce zmaksymalizować swoje zyski.

Służy do identyfikacji kierunku trendu rynkowego i opiera się na czynnikach psychologicznych związanych z uczestnikami rynku.

Zastosowanie teorii Elliotta jest dobrym punktem startowym dla osób, które chcą zgłębić mechanizmy rynku walutowego.

Jak każda teoria rynku fale mają oczywiście swoje plusy i minusy.

Jest istotne, aby analiza fal Elliotta była uzupełnieniem Twojej strategii rynkowej, ponieważ nie dostarcza ona zbyt dużo kluczowych informacji dotyczących punktów wejścia i wyjścia.

Mimo to jest to świetne narzędzie, które warto znać i stosować w połączeniu z innymi metodologiami. Sprawdzi się w identyfikacji stop-lossów oraz podczas przewidywania siły ewentualnych ruchów rynkowych.

Oscylator EW (Elliot Wave Oscillator) doskonale komponuje się w połączeniu z takimi wskaźnikami jak MACD i RSI, ponieważ możemy wtedy precyzyjnie określić punkty wyjścia i wejścia.

Oczywiście teorię fal można stosować na różnych rynkach, również na akcjach spółek.

Główna różnica polega na tym, że na Forex łatwiej korzystać z teorii fal grając na krótko (oczekując spadków na danym instrumencie), na rynkach akcji przedstawiona teoria może mieć głównie zastosowanie, kiedy przewidujemy trend wzrostowy.

Czy Teoria fal Elliotta jest precyzyjnym narzędziem?

Jako teoria fale Elliotta mają zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników wśród inwestorów.

Warto pamiętać, że używanie narzędzi rynkowych, w tym oscylatora EW, zawsze łączy się z ryzykiem i używa się ich na własną odpowiedzialność.

Oscylator EW jest dość popularny wśród traderów i warto samemu go zastosować, aby przekonać się, czy okaże się pomocny dla konkretnej strategii rynkowej.

Żeby lepiej poznać, jak działa narzędzie, można zacząć z niego korzystać na rachunku demo.

Na początku koncepcja fal może wydawać się trudna do zrozumienia, ale wraz z praktyką powinno się to zmienić.

Kluczowe informacje:

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

• Wskaźniki Forex, które każdy powinien znać
• Znajdź najlepsze szkolenie Forex
• Wstęgi Bollingera w tworzeniu strategii Forex

O Admiral Markets

Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.