Poziomy wsparcia i oporu w analizie technicznej
W tym artykule omówiłem poziomy wsparcia i oporu. Analiza techniczna to jedno z podstawowych pojęć obecnych na rynkach finansowych. Pojęcie to oznacza zbiór metodologii służących badaniu zachowań ceny w przeszłości celem przewidzenia tego, co cena prawdopodobnie zrobi w przyszłości.
Wśród analityków technicznych można znaleźć wiele rynkowych sław, co niechybnie dowodzi, że jest to użyteczna nauka. Co więcej, analiza techniczna ma swoje zastosowanie wobec dowolnej ramy czasowej, a to oznacza, że z powodzeniem można stosować ją w każdym rodzaju spekulacji, poczynając od kilkusekundowego scalpingu a kończąc na kilkumiesięcznym position tradingu.
Analiza techniczna to także łatwość i przejrzystość w interpretacji zachowań rynkowych. Wskaźniki analityczne są oparte na czystej matematyce, a to oznacza, że niewiele jest tu miejsca na przysłowiowe "wróżenie z fusów". Logiczna konstrukcja oraz zero-jedynkowa znaczeniowość wskaźników matematycznych, pozwala w prosty i zrozumiały sposób poznawać kolejne aspekty analizy technicznej.
Podstawowe założenia analizy technicznej nie są jednak matematycznymi formułami a zbiorem pojęć wynikających z wzorców psychologicznych funkcjonujących dla większości inwestorów. Dzięki tym schematom zachowań, wyróżniamy w analizie technicznej podstawowej formacje cenowe a więc: trendy, korekty, szczyty, dołki oraz poziomy wsparcia i oporu.
Pamiętaj! Aspekty analizy technicznej, w tym support and resistance omawiane są podczas naszych darmowych szkoleń online. Zarejestruj się już teraz!
Co to jest wsparcie?
Najważniejszymi formacjami cenowymi oraz jednocześnie najbardziej respektowanymi przez rynek są poziomy wsparcia i oporu (support & resistance lub w skrócie S&R).
Poziomy wsparcia i oporu to miejsca, w których cena najczęściej zawraca, przyjmując kierunek przeciwny do ostatniego trendu. Warto także zaznaczyć, że jeśli chodzi o wolatylne rynki takie jak Forex, poziomy wsparcia i oporu będą raczej określane jako strefa oporu i wsparcia, ponieważ rynek z uwagi na swoją zmienność, nie będzie respektować dokładnych poziomów cenowych.
Linia wsparcia (strefa wsparcia) to poziom znajdujący się poniżej ceny, od którego 'odbija się' ona, przyjmując wyższe wartości. Im częściej strefa wsparcia będzie respektowana, tym mocniejsza będzie stawać się w przyszłości.
Analogicznie, szybko zanegowane poziomy wsparcia i oporu (czyli sytuacje, w których cena przebija wsparcia i opory i nie wraca), tracą swoje właściwości stając się formacją przeciwstawną - strefa wsparcia staje się strefa oporu.
Poziomy wsparcia i oporu (S&R) mają zastosowanie w momencie, w którym cena dotknie i cofnie się od danego poziomu co najmniej dwa razy, pozwalając wytyczyć linię poziomą biegnącą przez szczyty/dołki wytyczone przez cenę.
Wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu możesz potrenować na platformie MetaTrader. Pobierz ją już teraz!
Co to jest opór?
Strefa oporu / linia oporu to poziom znajdujący się powyżej ceny, od którego 'odbija się' ona w kierunku niższych wartości. Im częściej strefa oporu będzie respektowana, tym mocniejsza będzie stawać się w przyszłości.
Poziom wsparcia i oporu to pojęcia przeciwstawne, kiedy strefa oporu zostaje z sukcesem przebita, staje się strefa wsparcia i analogicznie w drugą stronę.
Poziomy wsparcia i oporu Forex nie muszą być dokładne, z uwagi na zmienność rynku. Oporów wsparcie Forex, najczęściej przyjmuje charakter kilku / kilkunasto pipsowych stref, które jednak są relatywnie często przebijane.
Linia oporu w przeciwieństwie do linia wsparcia przebijane są mniej dynamicznie i częściej występują tu tak zwane fałszywe przebicia. Jest to spowodowane emocjami kierującymi spekulantami. Chciwość (potrzeba wzrostów) jest bowiem słabszym uczuciem niż strach (spadki wartości).
Poziomy wsparcia i oporu Forex
Poziomy wsparcia i oporu na rynku Forex (support resistance Forex) będą kształtować się nieco inaczej niż na rynkach regulowanych, zwłaszcza na rynku giełdowym.
Wpisując w wyszukiwarkę hasła linia oporu giełda / linia wsparcia giełda z pewnością znajdziemy dużo przykładów analitycznych wskazujących, jak dokładnie rynki giełdowe reagują na kluczowe poziomy cenowe. Tymczasem na rynku Forex linie wsparcia i oporu, bardzo często są 'rozszarpane' przez cenę intensywnie fluktuującą w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Patrząc na dowolny wykres Forex, zauważymy jednak bardzo istotną prawidłowość, która sprawi, że gra na wsparcia i opory zacznie być znacznie bardziej efektywna. Używając platformy MT4 wsparcie i opór dość łatwo wyznaczyć na wielu różnych ramach czasowych (jak rysować poziomy wsparcia i oporu z wykorzystaniem tego oprogramowania powiemy potem). Tak wyznaczone support i resistance Forex, pokrywające się lub znajdujące się bardzo blisko siebie, na kluczowych ramach czasowych (W1, D1, H4, H1) będą tworzyły najistotniejsze i najsilniej respektowane wsparcia i opory.
Zarejestruj bezpłatny rachunek demonstracyjny, który w połączeniu z platformą MetaTrader pozwoli Ci przetestować handel oparty o suport and resistance bez ponoszenia ryzyka utraty własnych środków!
Jak wyznaczyć poziomy wsparcia i oporu?
Jak wyznaczyć wsparcie i opór? To bardzo ważne pytanie, dotyczące każdego, jakkolwiek płynnego rynku. Poziomy wsparcia i oporu na rynku Forex (support resistance Forex) zostały pokrótce opisane w poprzednim akapicie.
Pojawia się jednak pytanie, czy wsparcie i opór należy wyznaczać po dnach / szczytach ciała świec czy może po knotach? O ile punkty oporu na rynku Forex rozmieszczone są dość chaotycznie, zaś patrząc na wykresy Forex, poziomy wsparcia i oporu walut (wsparcie i opór Forex) to nazwy stref, inaczej będzie na rynkach regulowanych - akcji i futures.
Tutaj, najistotniejszymi poziomami cenowymi, będą te, na których odbywał się najintensywniejszy handel i na których przez rynek przetoczyły się największe zlecenia. Im większy całkowity wolumen transakcji po danej cenie, tym silniejsze wsparcie i opor.
Jak wyznaczać wsparcia i opory oparte na wolumenie? W tym celu niezbędne będzie nam specjalistyczne oprogramowanie i dostęp do tzw. książki zleceń, dostarczany zazwyczaj przez brokerów giełdowych oraz futures. Te dane wyświetlone w charakterze drabinki cenowej naniesionej na świece pozwolą nam pozyskać niezbędne informacje o najwyższym wolumenie w danym okresie. Opór i wsparcie wyznaczone przez dwa szczyty / dołki, w których dodatkowo 'przehandlowano' najwyższy wolumen, będą silnymi i respektowanymi w przyszłości poziomami.
Linia wsparcia i linia oporu - jak rysować?
Linia wsparcia i oporu o linia idealnie pozioma, jeżeli nie byłaby ona pozioma będzie tworzyć linię trendu. Tym samym poszukując kluczowych poziomów, poruszać się będziemy w poziomie względem wykresu ceny. W programie MT4 wsparcie i opór wyznaczać będziemy tzw. linią horyzontalna (horizontal line). Jeżeli znajdziemy kilka punktów stanowiących opór lub wsparcie, jednak nie da się wytyczyć przebiegającej przez nią linii prostej, poziomej, wytyczony przez te punkty obszar nazwiemy jako ''strefa wsparcia i oporu''. Opis niektórych funkcji MT4 znajdziesz na tej stronie.
Dodatkowo opór wsparcie Forex można wyznaczać w postaci stref, biegnących od szczytu / dna cienia świecy do jej ciała, co jest najefektywniejszym sposobem jeśli przykładowo chodzi o wsparcia i opory EUR/USD i inne poruszające się w większości w trendach bocznych.
Niektórzy chcąc niejako pójść na skróty, poszukują automatów wytyczających wsparcia i opory. Szczerze powiedziawszy nie jest to najlepsze wyjście. Mimo, że wpisując w wyszukiwarkę ''wsparcia i opory wskaznik" uzyskamy wiele wyników, zazwyczaj nie działają one do końca prawidłowo, przykładowo nie kasując oznaczonych wcześniej poziomów, które zostały zanegowane przez rynek.
Dodatkowo samemu patrząc w jakich miejscach znajduje się wsparcie i opór Forex, czytamy wykres, co pozwala nam na ustalenie sentymentu rynkowego oraz fazy cyklu rynkowego w jakiej się znajdujemy (dystrybucja, akumulacja, mark up, mark down).
Jeśli jednak chcesz skorzystać z zaawansowanych narzędzi, w tym od identyfikacji poziomów wsparcia i oporu, pobierz dodatek Supreme do MT4 i MT5.
Poziomy Fibonacciego Forex jako jeden z najpopularniejszy poziomów S&R
Poszukując metod automatycznych / wskaźników wyznaczających wsparcia i oporu z pewnością natkniemy się na szerokie opisy zastosowania Pivot Points oraz zniesienia Fibo.
Pivot Points to metody wyznaczania punktów odwrotu ceny, działającej na podobnej zasadzie co poziomy wsparcia i oporu, jednak nie mające swojego pochodzenia w przeszłym zachowaniu traderów (Price Action), ale w matematycznie wyliczonych poziomach, wysyntetyzowanych z poziomów cenowych osiągniętych w ostatniej sesji (otwarcie, zamknięcie, najwyższa, najniższa cena).
Zniesienia Fibo z kolei, to również sztucznie (matematycznie) wyznaczone poziomy, nie znajdujące swojego potwierdzenia w rzeczywistych zachowaniach rynku w przeszłości. Teoria wyznaczania tych poziomów i ich znaczenie bazuje na teorii fal Elliotta, dotyczącej cykliczności zachowań rynku i jego fraktalnej natury. Zakłada ona, że cena porusza się podobnie jak ocean, w falach, gdzie na duże pływy, składają się fale, a na te składają się mniejsze fale.
Ponieważ wielu traderów wierzy w działanie tego schematu, traktują oni kolejne zniesienia Fibo jako wsparcia i opory. Nie są one co prawda tak silnie respektowane jak tradycyjnie wytyczane strefy wsparcia i oporu, ale są rynki, na których działają z powodzeniem. Wynika to jednak nie z matematycznej 'recepty' na ich skuteczność, ale z wiary traderów, którzy w określonych miejscach jako tłum, zachowują się podobnie, powodując określony ruch ceny.
Na rynku Forex support and sesistance w wydaniu tradycyjnym, są zaskakująco często zastępowane przez zniesienia Fibo. Pivot Pointy natomiast sprawdzają się najlepiej na rynkach OTC o określonych, dość krótkich w porównaniu do Forex godzinach sesji handlowych.
Znasz już narzędzia suport & resistance, ale nie zapominaj o podstawach. obejrzyj krótki film i dowiedz się, co decyduje o sukcesie w inwestowaniu.
Czy warto używać poziomów wsparcia i oporu?
Poziomy wsparcia i oporu (w skrócie S&R - Support to wsparcie po angielsku, Resistance to opór po angielsku) to podstawowe i najłatwiejsze do zidentyfikowania formacje analizy technicznej. Forex support and resistance, czyli poziom wsparcia i oporu walut wykreślany na wykresach świecowych, to jedna z najpopularniejszych metod analizy na świecie.
Wykresy Forex są wręcz usiane tymi poziomami, ale stosując wyżej wymienione metody, z pewnością wybierzesz te właściwe, najsilniejsze z nich, a wyznaczona przez Ciebie strefa wsparcia i oporu, da Ci solidne podstawy do tradingu.
Skoro wiesz już, jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu, wiesz też czego nie stosować i dlaczego, może Ci się wydawać, że gra na wsparcia i opory nie ma dla Ciebie tajemnic.
Ten artykuł jednak jest jedynie zalążkiem niezbędnej wiedzy, którą powinieneś posiąść, aby móc efektywnie handlować z wykorzystaniem support i resistance Forex.
Możemy Ci jednak śmiało obiecać, że najlepsi traderzy techniczni oraz scalperzy, mogliby żyć handlując poziomy wsparcia i oporu Forex, bez dalszego rozbudowywania swoich strategii. W rękach mistrza, dobrze wytyczona strefa wsparcia i oporu to podstawa do szybkiego zarobku bardzo dobrych pieniędzy.
O Admiral Markets
Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.
Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
