Daytrading kereskedési stratégia (Útmutató 2025)
| Biztosan sok kereskedő, aki aktívan kereskedik részvényekkel, indexekkel vagy devizákkal, gondolt már arra, hogy milyen jó lenne elsajátítani a daytrade kereskedési stratégia, azaz a napon belüli kereskedés alapjait. |
Tőzsde stratégiai útmutatónk többek között szó esik a daytrade jelentéséről, a daytrading alakzatokról, valamint a napon belüli kereskedés előnyeiről és hátrányairól.
A cikkben található információk kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak. A befektetési döntések meghozatala előtt konzultáljon pénzügyi tanácsadóval.
Mi a daytrade jelentése?
| A daytrade kereskedési stratégia az eszközök napon belüli megvásárlását és eladását jelenti. Ez bármely piacon megtörténhet, lehet szó deviza, index vagy árupiaci termék kereskedésről. |
A daytrading valójában napon belüli kereskedést jelent, de gyakran előfordulhat, hogy egy-egy forex trader napon túl is meghagyja pozícióját, vagy annak egy részét, hiszen egy daytrader a legtöbb kereskedési napon kereskedni szeretne és lehetőleg profitálni szeretne daytrade kereskedési stratégiájából.
Mivel a daytraderek általában volatilis piacokon kereskednek és az árak ingadoznak a kereskedés során, fokozottan fontos, hogy elsajátítsd a daytrade kereskedési stratégia alapjait, hogy növelhesd potenciális nyereségeid esélyét. Emellett a technikai elemzés alapjainak elsajátítása csökkentheti a technikai daytrade kockázatait.
Forex daytrade kereskedési stratégia jellemzői
A Forex daytrade kereskedési stratégiához gyakran a főbb devizapárokat tartják a legjobb választásnak, mivel ezek rendelkeznek a legnagyobb volumennel.
Különösen a kezdők számára érdemes lehet az EURUSD, a GBPUSD vagy az USDJPY devizapárra összpontosítani, hiszen ezek a párok általában a legkedvezőbb kereskedési feltételekkel rendelkeznek.
| A forex daytrade, azaz a napon belüli kereskedés során napi díjak általában nem kerülnek felszámolásra, mivel a pozíciót nem tartjuk éjszakán túl. A pozíció következő napra való átviteléhez felszámított díjat swapnak nevezzük, de mivel napon belüli kereskedésről beszélünk, a daytrade kereskedési stratégia esetén ez nem releváns. |
Forex daytrade stratégia a gyakorlatban
A forex daytraderek számára rendkívül fontos a tőzsdepszicholóia művészetének elsajátítása. A technikai elemzés, a chartok és daytrade kereskedési alakzatok ismerete mellett mentális felkészültségünkön rengeteg múlik, amikor volatilis piacokon kereskedünk.
Néhány tipp daytrade kereskedési stratégiához:
✅ Technikai elemzés elsajátítása
✅ Naprakész információk ismerete: Ebben segítségedre lehet az Admiral Markets kereskedési naptára, mely összegyűjti a legfontosabb gazdasági eseményeket.
✅ Hiteles információk kiszűrése
✅ Megfelelő belépők azonosítása
✅ Tőzsdepszichólógia művészetének elsajátítása
✅ Gyakorlás demo számlán
A daytrade kereskedési stratégia elsajátítása egy folyamat, a siker kulcsa tudás, a naprakész információk ismerete és a megfelelő mentális felkészültség.
Daytrade kereskedési stratégia alakzatok
| A daytrade kereskedési stratégia alakzatok ismétlődő minták, amelyek a vevők és az eladók piaci tevékenységéből fakadnak. |
A daytrade kereskedési stratégia alakzatok hasznosak lehetnek annak meghatározásában, hogy ki irányítja a piacot, és merre mozoghatnak tovább az árak.
Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan daytrade kereskedési alakzatot, amelyeket minden daytradernek ismernie kell, ha potenciálisan profitálni szeretne napon belüli kereskedései során. Ezek a minták több piacon is kialakulhatnak, például devizapiacon, részvénypiacon vagy index kereskedés során.
Egyetlen diagrammintára sem támaszkodhatunk önmagában, ám a daytrade kereskedési alakzatok segítségével jobban megérthetjük, mi történik a piacon. Fontos, hogy ne csak a napon belüli kereskedési mintákat használjuk a döntések meghozatalához, hanem a technikai elemzés alapjait és a tőzsdepszichológiai tényezőket is vegyük figyelembe daytrade kereskedési stratégiánk kialakítása során.
Daytrade kereskedési stratégia diagramminta – Emelkedő háromszög
A növekvő háromszög minta kiemeli a konszolidációs időszakot egy felfelé irányuló mozgás után, mielőtt az árfolyam tovább haladna felfelé.
Az emelkedő háromszög mintázat egy vízszintes ellenállásvonalon keresztül jön létre a piac swing csúcsainál és egy emelkedő trendvonalon keresztül a piac swing mélypontjai mentén, amely támogatási szintként működik.
Legalább két swing csúcsra van szükség ahhoz, hogy ugyanazt az árszintet utasítsuk el, hogy vízszintes ellenállásvonalat hozzunk létre, és legalább két magasabb swing mélypontra van szükség a trendvonal kialakításához. Ha az árfolyam áttöri a vízszintes ellenállási vonalat, az az emelkedő trend folytatódásának lehetséges jele.
Az árfolyam azonban áttörheti az emelkedő háromszög mintázatának alját, ami a piac kudarcára és egy esetleges csökkenő trendre utalhat.
Daytrade kereskedési stratégia diagramminta – Csökkenő háromszög
A csökkenő háromszög minta kiemeli a konszolidáció időszakát egy lefelé irányuló mozgás után, mielőtt az árfolyam lentebb mozdulna.
A csökkenő háromszög mintázat egy vízszintes támaszvonalon keresztül alakul ki a piac ingadozási mélypontjain és egy csökkenő trendvonalon a piac lengési csúcsai mentén, amely ellenállási szintként működik.
Legalább két swing mélypontra van szükség, hogy az árfolyam elutasítsa ugyanazt az árszintet, hogy vízszintes támaszvonalat képezzen, és legalább két alacsonyabb swing csúcsra van szükség a trendvonal kialakításához. Ha az árfolyam áttöri a vízszintes támaszvonalat, az a csökkenő trend folytatódásának lehetséges jele.
A növekvő háromszög formációhoz hasonlóan az ár áttörhet a másik oldalon is. Ha az árfolyam áttöri a csökkenő háromszög mintázat tetejét, az arra utal, hogy a piac nem tudja folytatni az alacsonyabb trendet. Ez egy új emelkedő trend kialakulásának a jele lehet.
Daytrade kereskedési stratégia diagramminta – Bullish fej és vállak
Egy bullish fej és váll daytrade kereskedési diagramminta akkor alakul ki, ha egy vízszintes ellenállási vonalon egy nagy vályú alakult ki, és annak mindkét oldalán két kisebb vályú található. A vízszintes ellenállásvonalat nyakkivágásnak nevezik.
A kereskedők ezt a mintát általában bullish fordulópont mintának tekintik. Ha az ár áttöri a nyakkivágást, újabb lendületet vehet létrehozva egy magasabb magas és egy magasabb alacsony ciklust, amelyet a kereskedők gyakran bullish jelnek tekintenek.
Daytrade kereskedési stratégia diagramminta – Bearish fej és vállak
Bearish fej és vállak daytrade kereskedési stratégia diagramminta akkor alakul ki, ha egy vízszintes támaszvonalon egy nagy csúcs alakult ki, és annak két oldalán két kisebb csúcs található. A vízszintes támasztóvonalat nyakkivágásnak nevezzük.
A kereskedők ezt a mintát általában egy bearish fordulópont mintának tekintik. Ha az ár áttöri a nyakkivágást, az új ingadozást, alacsonyabb mélypontot erősít meg, ami egy alacsonyabb mély és alacsonyabb magas ciklust von maga után, amelyet a kereskedők gyakran bearish jelnek tekintenek.
Daytrade kereskedési stratégia diagramminták azonosítása
Az Admiral Markets Kereskedőterének Premium Analytics részében kiemelt kereskedési ötleteket érhetsz el, miután megnyitottad demo vagy élő kereskedési számládat. A Premium Analytics részben különböző technikai elemzési daytrade kereskedési stratégia diagrammintákat találsz forex piaci példákon keresztül a Trading Central algoritmusainak köszönhetően.
Természetesen ezek a tények csupán a technikai elemzésen alapulnak, így bölcs dolog magasabb időkereteket is elemezni, vagy például fundamentális elemzést használni. A Premium Analytics technikai elemzései azonban nagyszerű kiindulópontként szolgálnak a lehetséges daytrade kereskedési stratégiák diagrammintáinak azonosításához.
Mire figyeljünk daytrading kereskedési stratégia alkalmazása során?
Az alábbiakban néhány olyan tippet sorolunk fel a teljesség iénye nélkül, melyeket érdemes figyelembe venni, ha daytrade stratégiát szeretnénk alkalmazni.
✅ Kezdjük a napot hírek olvasásával és diagramelemzéssel.
✅ Használjunk stop losst és megfelelő kockázatkezelési eszközöket, hogy javítsunk a kockázat-nyereség arányán, hiszen volatilis piacokon sokszor nagy kilengéseket tapasztalhatunk.
✅ Mélyítsük tudásunkat a tőkeáttételes kereskedés témakörében, hiszen a tőkeáttétel nemcsak a nyereséget, de a kockázatot is megsokszorozhatja.
✅ Használjuk a Premium Analytics elemző eszközeit, hogy azonosíthassuk a daytrade kereskedési stratégia diagrammintáit.
A daytrade kereskedés előnyei és hátrányai
Az alábbi táblázatban a daytrading kereskedési stratégia előnyeit és hátrányait mutatjuk be. Kérjük, vedd figyelembe: A táblázat a teljesség igénye nélkül készült és csak információs cél szolgált.
Kockázatok daytrading kereskedési stratégia alkalmazása során
Az alábbiakban részletesebben bemutatjuk a napon belüli kereskedés kockázatait, hiszen a stratégia számos kockázattal jár a tövid időintervallum alatt való lefolyása miatt.
- Gyors tőkevesztés – A magas tőkeáttétel és gyakori ügyletek miatt a veszteségek gyorsan felhalmozódhatnak.
- Túlzott kockázatvállalás – A napi profit elérésének nyomása gyakran kockázatosabb döntésekhez vezet.
- Likviditási kockázat – Bizonyos részvényeknél vagy instrumentumoknál nehéz lehet gyorsan, kedvező áron zárni a pozíciót.
- Slippage (árfolyamcsúszás) – A gyors piaci mozgások miatt a megbízás nem a kívánt áron teljesül.
- Fáradtság és kiégés – A folyamatos figyelem és gyors döntéshozatal mentális kimerülést okozhat.
Mint minden egyes kereskedés során, a napon belüli kereskedés során is rendkívül fontos a megfelelő a kockázatkezelés.
Konklúzió – Daytrading kereskedési stratégia
A daytrade kereskedési stratégiák során fontos, hogy mentálisan felkészültek legyünk, hiszen a volatilis piacokon szükség van a megfelelő tőzsdepszichológiai felkészültségre.
A fundamentális elemzés, a gazdasági események nyomon követése az Admiral Markets gazdasági naptárának segítségével segíthetnek naprakésznek maradni, ám mindezek melett sem szabad megfeledkezni a megfelelő kockázatkezelésről.
Az Admiral Markets ingyenes demo számláján valódi piaci környezetben virtuális tőkével gyakorolhatod a daytrade kereskedési stratégia diagrammintáinak azonosítását, így később felkészülten vághatsz bele az élő számlás kereskedésbe, amikor már kellő tapasztalatra és magabiztosságra tettél szert.
Kérjük, ne feledd, a demo számla segíthet a stratégiák szimulált környezetben való gyakorlásában, de nem tükrözi teljes mértékben az élő kereskedés kockázatait.
GYIK – Daytrading kereskedési stratégia
Mi a daytrading jelentése?
A daytrading olyan kereskedési forma, ahol a pozíciókat egy napon belül nyitják és zárják, a cél pedig a rövid távú ármozgások kihasználása.
Milyen kockázatokkal jár a daytrading?
Magas tőkevesztési kockázat, gyors piaci mozgások, technikai hibák és pszichológiai nyomás is érheti a kereskedőt.
Milyen tényezők befolyásolják a daytrading kereskedési stratégiát?
Napon belüli kereskedés során rendkívül fontos a piaci ismeret, a technikai elemzés, a fegyelmezett kockázatkezelés és a megfelelő kereskedési eszközök használata.
További oktatási cikkek:
- Mi az a pip? A tőzsde pip jelentése
- Mi az a tőkeáttétel a Forexben? A Forex tőkeáttétel jelentése
- Pénzügyi mutatók – Top 8 tőzsdei mutató
Az Admiral Marketsról
Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
INFORMáCIóK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRóL:
A megadott adatok további információt nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési cégek (továbbiakban Admiral Markets) weboldalain közzétett összes elemzésről, becslésről, prognózisról, előrejelzésről, piaci áttekintésről, heti kilátásról vagy más hasonló értékelésről vagy információról (a továbbiakban: „Elemzés”). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, ügyeljen a következőkre:
- Ez marketingkommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem értelmezhető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatás függetlenségét elősegítő jogszabályi követelményeknek megfelelően készült, és nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését megelőző kereskedési tilalom.
- A befektetési döntéseket minden ügyfél egyedül hozza meg, az Admiral Markets pedig nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, akár a tartalom alapján történt, akár nem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés objektivitása érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést egy elemző (a továbbiakban: „Szerző”) készítette. A szerző Jitanchandra Solanki az Admiral Markets alkalmazottja. Ez a tartalom marketingkommunikáció, és nem minősül független pénzügyi kutatásnak.
- Bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak biztosítására, hogy a tartalom minden forrása megbízható legyen, és hogy minden információ a lehető legnagyobb mértékben érthető, időszerű, pontos és teljes módon kerüljön bemutatásra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben szereplő bármely információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban jelzett pénzügyi eszközök bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető az Admiral Markets részéről kifejezett vagy hallgatólagos ígéretként, garanciaként vagy a jövőbeni teljesítményre vonatkozó kijelentésként. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet, és az eszköz értékének megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek, és veszteséget vagy nyereséget eredményezhetnek. Mielőtt elkezdené a kereskedést, győződjön meg arról, hogy teljes mértékben megértette az ezzel járó kockázatokat.
