Daytrade kereskedési stratégia útmutató
| Szinte mindannyian, akik elkezdtünk tőzsdézni, részvényekkel, indexekkel vagy devizákkal kereskedni, gondoltunk már arra, hogy milyen jó lenne elsajátítani a daytrade kereskedési stratégia, azaz a napon belüli kereskedés alapjait. |
Téged is érdekel a Forex daytrade? Tőzsde stratégiai útmutatónkban gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a daytrade kereskedési stratégiáit, a daytrade alakzatokat, a daytrade technikákat, a napon belüli kereskedés előnyeit és hátrányait, valamint a technikai daytrade kockázatait.
Mi a daytrade jelentése?
| A daytrade kereskedési stratégia az eszközök napon belüli megvásárlását és eladását jelenti. Ez bármely piacon megtörténhet, lehet szó deviza, index vagy árupiaci termék kereskedésről. |
A daytrading valójában napon belüli kereskedést jelent, de gyakran előfordulhat, hogy egy-egy forex trader napon túl is meghagyja pozícióját, vagy annak egy részét, hiszen egy daytrader a legtöbb kereskedési napon kereskedni szeretne és lehetőleg profitálni szeretne daytrade kereskedési stratégiájából.
Mivel a daytraderek általában volatilis piacokon kereskednek és az árak ingadoznak a kereskedés során, fokozottan fontos, hogy elsajátítsd a daytrade kereskedési stratégia alapjait, hogy növelhesd potenciális nyereségeid esélyét. Emellett a technikai elemzés alapjainak elsajátítása csökkentheti a technikai daytrade kockázatait.
Forex daytrade kereskedési stratégia jellemzői
A forex daytrade kereskedési stratégiához gyakran a főbb devizapárokat tartják a legjobb választásnak, mivel ezek rendelkeznek a legnagyobb volumennel.
Különösen a kezdők számára érdemes lehet az EURUSD, a GBPUSD vagy az USDJPY devizapárra összpontosítani, hiszen ezek a párok általában a legkedvezőbb kereskedési feltételekkel rendelkeznek.
| A forex daytrade, azaz a napon belüli kereskedés során napi díjak általában nem kerülnek felszámolásra, mivel a pozíciót nem tartjuk éjszakán túl. A pozíció következő napra való átviteléhez felszámított díjat swapnak nevezzük, de mivel napon belüli kereskedésről beszélünk, a daytrade kereskedési stratégia esetén ez nem releváns. |
Forex daytrade stratégiák a gyakorlatban
A forex daytraderek számára rendkívül fontos a tőzsdepszicholóia művészetének elsajátítása. A technikai elemzés, a chartok és daytrade kereskedési alakzatok ismerete mellett mentális felkészültségünkön rengeteg múlik, amikor volatilis piacokon kereskedünk.
Gyakorlati tippek daytrade kereskedési stratégiához:
✅ Technikai elemzés elsajátítása
✅ Naprakész információk ismerete: Ebben segítségedre lehet az Admiral Markets kereskedési naptára, mely összegyűjti a legfontosabb gazdasági eseményeket.
✅ Hiteles információk kiszűrése
✅ Megfelelő belépők azonosítása
✅ Tőzsdepszichólógia művészetének elsajátítása
✅ Gyakorlás demo számlán
A daytrade kereskedési stratégia elsajátítása egy folyamat, a siker kulcsa tudás, a naprakész információk ismerete és a megfelelő mentális felkészültség.
Az Admiral Markets ingyenes webináriumain szakértő kereskedők segítenek csiszolni kereskedési stratégiáidat és vezetnek be a technikai és fundamentális elemzés rejtelmeibe, hogy Te is tapasztalt daytraderré válhass:
Daytrade kereskedési stratégia alakzatok
| A daytrade kereskedési stratégia alakzatok ismétlődő minták, amelyek a vevők és az eladók piaci tevékenységéből fakadnak. |
A daytrade kereskedési stratégia alakzatok hasznosak lehetnek annak meghatározásában, hogy ki irányítja a piacot, és merre mozoghatnak tovább az árak.
Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan daytrade kereskedési alakzatot, amelyeket minden daytradernek ismernie kell, ha potenciálisan profitálni szeretne napon belüli kereskedései során. Ezek a minták több piacon is kialakulhatnak, például devizapiacon, részvénypiacon vagy index kereskedés során.
Egyetlen diagrammintára sem támaszkodhatunk önmagában, ám a daytrade kereskedési alakzatok segítségével jobban megérthetjük, mi történik a piacon. Fontos, hogy ne csak a napon belüli kereskedési mintákat használjuk a döntések meghozatalához, hanem a technikai elemzés alapjait és a tőzsdepszichológiai tényezőket is vegyük figyelembe daytrade kereskedési stratégiánk kialakítása során.
Daytrade kereskedési stratégia diagramminta – Emelkedő háromszög
A növekvő háromszög minta kiemeli a konszolidációs időszakot egy felfelé irányuló mozgás után, mielőtt az árfolyam tovább haladna felfelé.
Az emelkedő háromszög mintázat egy vízszintes ellenállásvonalon keresztül jön létre a piac swing csúcsainál és egy emelkedő trendvonalon keresztül a piac swing mélypontjai mentén, amely támogatási szintként működik.
Legalább két swing csúcsra van szükség ahhoz, hogy ugyanazt az árszintet utasítsuk el, hogy vízszintes ellenállásvonalat hozzunk létre, és legalább két magasabb swing mélypontra van szükség a trendvonal kialakításához. Ha az árfolyam áttöri a vízszintes ellenállási vonalat, az az emelkedő trend folytatódásának lehetséges jele.
Az árfolyam azonban áttörheti az emelkedő háromszög mintázatának alját, ami a piac kudarcára és egy esetleges csökkenő trendre utalhat.
Daytrade kereskedési stratégia diagramminta – Csökkenő háromszög
A csökkenő háromszög minta kiemeli a konszolidáció időszakát egy lefelé irányuló mozgás után, mielőtt az árfolyam lentebb mozdulna.
A csökkenő háromszög mintázat egy vízszintes támaszvonalon keresztül alakul ki a piac ingadozási mélypontjain és egy csökkenő trendvonalon a piac lengési csúcsai mentén, amely ellenállási szintként működik.
Legalább két swing mélypontra van szükség, hogy az árfolyam elutasítsa ugyanazt az árszintet, hogy vízszintes támaszvonalat képezzen, és legalább két alacsonyabb swing csúcsra van szükség a trendvonal kialakításához. Ha az árfolyam áttöri a vízszintes támaszvonalat, az a csökkenő trend folytatódásának lehetséges jele.
A növekvő háromszög formációhoz hasonlóan az ár áttörhet a másik oldalon is. Ha az árfolyam áttöri a csökkenő háromszög mintázat tetejét, az arra utal, hogy a piac nem tudja folytatni az alacsonyabb trendet. Ez egy új emelkedő trend kialakulásának a jele lehet.
Hogyan kereskedjünk növekvő és csökkenő háromszögmintákkal
A növekvő és csökkenő háromszögmintákat napi belüli kereskedési stratégiánk során fellelhetjük deviza, részvények, indexek és árucikkek piacán, például 5 perces, 15 perces, 30 perces és 1 órás diagramokon.
Az alábbiakban szemléltetés céljából egy növekvő háromszögminta látható az EURCAD 15 perces diagramján.
Az emelkedő háromszögminta többszörös kilengési csúcsot mutat a felső vízszintes ellenállásvonalnál, és legalább két lendülettel magasabb mélypontot hoz létre, ami trendvonalat eredményez.
A növekvő háromszög mintázatú daytrade kereskedés során a kereskedők kereskedhetnek, amikor az ár áttöri a felső vízszintes ellenállási vonalat, vagy megvárhatják, amíg egy sáv bezárul a felső vízszintes ellenállási vonal fölött. A stop loss szintet a léc mélypontja alá vagy a trendvonal alá helyezhetjük, arra az esetre, ha hamis kitörés jönne létre a csúcson.
A daytrade kereskedési stratégiák minden szintű kereskedő számára kihívást jelentenek, és nagyobb kockázattal járnak, ezért érdemes először egy demo számlán gyakorolni, így reális piaci körölmények között tőkénk kockáztatása nélkül szerezhetünk tapasztalatot és magabiztosságot, hogy később felkészülten vághassunk bele az élő számlás kereskedésbe.
Daytrade kereskedési stratégia diagramminta – Bullish fej és vállak
Egy bullish fej és váll daytrade kereskedési diagramminta akkor alakul ki, ha egy vízszintes ellenállási vonalon egy nagy vályú alakult ki, és annak mindkét oldalán két kisebb vályú található. A vízszintes ellenállásvonalat nyakkivágásnak nevezik.
A kereskedők ezt a mintát általában bullish fordulópont mintának tekintik. Ha az ár áttöri a nyakkivágást, újabb lendületet vehet létrehozva egy magasabb magas és egy magasabb alacsony ciklust, amelyet a kereskedők gyakran bullish jelnek tekintenek.
Daytrade kereskedési stratégia diagramminta – Bearish fej és vállak
Bearish fej és vállak daytrade kereskedési stratégia diagramminta akkor alakul ki, ha egy vízszintes támaszvonalon egy nagy csúcs alakult ki, és annak két oldalán két kisebb csúcs található. A vízszintes támasztóvonalat nyakkivágásnak nevezzük.
A kereskedők ezt a mintát általában egy bearish fordulópont mintának tekintik. Ha az ár áttöri a nyakkivágást, az új ingadozást, alacsonyabb mélypontot erősít meg, ami egy alacsonyabb mély és alacsonyabb magas ciklust von maga után, amelyet a kereskedők gyakran bearish jelnek tekintenek.
Hogyan kereskedjünk bullish és bearish diagrammintákkal
Mint a legtöbb daytrade kereskedési stratégia diagramminta esetében, a fej és a vállak különböző piacokon és különböző időkeretekben láthatók. Az alábbiakban egy példa látható egy bullish fej és váll mintára, amely a DAX40 index 5 perces diagramján alakult ki.
Ez azt mutatja, hogy az ár a vízszintes ellenállási vonal áttöréséért küzd, miközben mindkét oldalon egy nagy és két kisebb mélyedést hoz létre. A kereskedők általában bullish forgatókönyvnek tekintik a nyakkivágás megszakadását.
Ezen a konkrét illusztráción az ár magasabbra tört a nyakkivágástól, de végül visszaesett az alá. Érdemes megjegyezni, hogy minél rövidebb időkeretetet veszünk fel az elemzésre, annál több hamis kitörési mintával találkozhatunk.
Ez az oka annak, hogy amikor a daytrade kereskedési stratégia diagramminták rövidebb időkereten belül alakulnak ki, a kereskedők kiszűrhetik azokat a mozgásokat, amelyek összhangban vannak a magasabb időkeret trendjével. Ez azt jelenti, hogy meg kell próbálni azonosítani a kitörési és fordulópont mintákat egy alacsonyabb időtávon, például az 5 perces vagy a 15 perces diagramon, amely összhangban van az 1 vagy 4 órás diagram trendjével.
Az alábbiakban például egy 15 perces bullish fej és váll mintázat látható az USDJPY devizapár diagramján.
A 15 perces fej és váll mintázat egy vízszintes ellenállási vonalat mutat, amely nyakkivágásként működik, nagy csúccsal és két kisebb csúccsal a nyakvonal alatt.
A kereskedők megvárhatják, amíg az árfolyam a nyakkivágás felett zárul, megvárhatják, amíg új trend alakul ki a nyakkivágás felett, vagy megpróbálhatnak kereskedni vele, miközben áttöri a nyakkivágást.
A stop losst a legutolsó vállra lehet helyezni, amely a fenti példában a legutóbbi kilengés magasabb alacsony szintje.
A fenti diagram kiemeli a 15 perces chart daytrade kereskedési stratégia diagrammintáját, ám ez az 1 órás grafikonon látható. Mivel az általános trend magasabb volt, az alacsonyabb időkeretű fej és vállak mintázatának valószínűsége nagyobb.
Ez az oka annak, hogy a daytrade kereskedési stratégia diagrammintái más technikai eszközökkel, időkeretekkel és elemzésekkel együtt történő használata kulcsfontosságú a megfelelő döntések meghozatalához.
Daytrade kereskedési stratégia diagrammintáinak azonosítása
Az Admiral Markets Kereskedőterének Premium Analytics részében kiemelt kereskedési ötleteket érhetsz el, miután megnyitottad demo vagy élő kereskedési számládat. A Premium Analytics részben különböző technikai elemzési daytrade kereskedési stratégia diagrammintákat találsz forex piaci példákon keresztül a Trading Central algoritmusainak köszönhetően.
Természetesen ezek a tények csupán a technikai elemzésen alapulnak, így bölcs dolog magasabb időkereteket is elemezni, vagy például fundamentális elemzést használni. A Premium Analytics technikai elemzései azonban nagyszerű kiindulópontként szolgálnak a lehetséges daytrade kereskedési stratégiák diagrammintáinak azonosításához.
Mint minden egyes kereskedés során, a napon belüli kereskedés során is a kockázatkezelés a legfontosabb tényező, mivel a kereskedés a nyerésről és a veszteségről szól. Daytrade kereskedési stratégiáidat tovább finomíthatod a Premium Analytics elemzéseivel, miközben tőkéd kockáztatása nélkül demo kereskedési számlán gyakorolsz.
Az élő számla teljes hozzáférést biztosít a Premium Analytics által kínált összes funkcióhoz, míg a demo számla lehetővé teszi az alapverzió kipróbálását a kezdéshez.
Daytrade kereskedés egyszerűen – Mire figyeljünk?
✅ Kezdjük a napot hírek olvasásával és diagramelemzéssel.
✅ Használjunk stop losst és megfelelő kockázatkezelési eszközöket, hogy javítsunk a kockázat-nyereség arányán, hiszen volatilis piacokon sokszor nagy kilengéseket tapasztalhatunk.
✅ Mélyítsük tudásunkat a tőkeáttételes kereskedés témakörében, hiszen a tőkeáttétel nemcsak a nyereséget, de a kockázatot is megsokszorozhatja.
✅ Használjuk a Premium Analytics elemző eszközeit, hogy azonosíthassuk a daytrade kereskedési stratégia diagrammintáit.
A daytrade kereskedés előnyei és hátrányai
| A daytrade kereskedési stratégia előnyei | A daytrade kereskedési stratégia hátrányai |
| A daytrade kereskedési stratégia esetén nincs swap díj, amely a pozíció következő napra való átviteléért kerülne felszámításra. | A daytrade kereskedési stratégia kockázatosabb és nagyobb stresszel jár, mint a hosszabb távú kereskedés és befektetés. |
| A daytrade kereskedési stratégia diagrammintái könnyen azonosíthatóak, ha párhuzamot húzunk a hosszabb időkereten belül vizsgált trendekkel. | Nem szabad túlzásba vinni a napon belüli kereskedést, fel kell tudni ismerni a hamis diagrammintákat. |
Ha szeretnél részletesebben megismerkedni a daytrade kereskedési stratégiával, nézd meg oktató videónkat, így gyakorlati példákon keresztül kaphatsz betekintést egy daytrader életébe.
Konklúzió – Daytrade kereskedési stratégiák
Bízunk benne, hogy cikkünk segített abban, hogy feltérképezd, mennyire állhat közel kereskedési stílusodhoz a napon belüli kereskedés.
A daytrade kereskedési stratégiák során fontos, hogy mentálisan felkészültek legyünk, hiszen a volatilis piacokon szükség van a megfelelő tőzsdepszichológiai felkészültségre.
A fundamentális elemzés, a gazdasági események nyomon követése az Admiral Markets gazdasági naptárának segítségével és a Premium Analytics elemzői eszközeinek használata segíthetnek növelni potenciális nyereségeid arányát, ám mindezek melett sem szabad megfeledkezni a megfelelő kockázatkezelésről.
Az Admiral Markets ingyenes demo számláján valódi piaci környezetben virtuális tőkével, pénzeszközeid kockáztatása nélkül gyakorolhatod a daytrade kereskedési stratégia diagrammintáinak azonosítását, így később felkészülten vághatsz bele az élő számlás kereskedésbe, amikor már kellő tapasztalatra és magabiztosságra tettél szert.
További oktatási cikkek:
- Mi az a pip? A tőzsde pip jelentése
- Mi az a tőkeáttétel a Forexben? A Forex tőkeáttétel jelentése
- Az NFP kereskedés lényege és jellemzői 2024-ben
Az Admiral Marketsról
Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
Kezdd el a kereskedést még ma!
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admiral Markets védjegye alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admiral Markets") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést Jitanchandra Solanki független elemző készítette személyes becslések alapján.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
