Wat is een Trailing Stop?

In de trading wereld zijn er tal van tools die ons kunnen helpen onze potentiële winsten te maximaliseren en mogelijke verliezen te minimaliseren, dus het is erg belangrijk om te leren hoe ze correct te gebruiken. In dit artikel bekijken we een van deze tools in meer detail, namelijk de Trailing Stop of Dynamic Stop Loss.

Wat is een Trailing Stop?

Net als de klassieke stop loss order heeft de Trailing Stop Order tot doel de trade te sluiten in het geval van een marktomkering. Het is een essentieel instrument voor risicobeheer. Maar wat is het verschil met een stop loss?

De trailing stop is een dynamische stop loss! De trailing stop volgt de stijging van de prijs van het activum in longposities en de daling in shortposities, op een vooraf gedefinieerde afstand. Het wordt bijgewerkt naarmate onze positie in de markt evolueert.

Hoe? Als de prijs van het activum vordert, volgt de trailing stop loss automatisch de richting van het activum. Integendeel, als de prijs van trend verandert, zal de positie worden gesloten. Dit verzekert een percentage van de winst.

▶️ Het belangrijkste doel van deze order is om de winsten in onze activiteiten te beschermen: voorkomen dat ze naar nul gaan als de markt omkeert.

Deze tool is erg handig als we ons niet bewust kunnen zijn van onze posities, omdat het automatisch werkt. Natuurlijk werkt het alleen met ons open platform dat actief en operationeel moet zijn.

Hebt u nog geen handelsplatform gedownload? U kunt de trailing stop in MetaTrader 5 gebruiken door op de volgende banner te klikken:

In de onderstaande video bespreken we he verschil tussen een Stop Loss en een Trailing Stop in meer detail:

Hoe werkt een Trailing Stop Loss?

Zoals we al eerder hebben opgemerkt, volgt de trailing stop de beweging van de prijzen in realtime en stopt ze wanneer de markt van trend verandert. De operatie is in principe als volgt:

• In een lange positie volgt de trailing stop de markt in stijgende lijn en zal ze stoppen wanneer de prijs daalt. De positie wordt automatisch gesloten wanneer de prijs het ingestelde niveau bereikt.
• In een korte positie volgt de trailing stop de neerwaartse beweging van de prijs en bevriest deze wanneer de prijs stijgt. De positie wordt automatisch gesloten wanneer de prijs het ingestelde niveau bereikt.

Een trailing stop loss wordt alleen geactiveerd wanneer een voorgedefinieerde prijs wordt bereikt. Op dat moment wordt de operatie met voordelen gesloten.

Voorbeeld van een Trailing Stop

➲ Inkooporder (Buy Order)

Stel dat we een kooporder openen op 1.11300 en onze trailing stop 30 pips onder die prijs (1.11000) zetten.

➨ Als de markt in ons voordeel beweegt en de EURUSD bijvoorbeeld stijgt naar 1,11700, zal onze stop de prijs begeleiden tot 1,11400.

➨ Als op dat moment de markt omkeert en de EURUSD daalt, stopt de trailing stop en wordt ze geactiveerd bij die laatste waarde, wanneer de prijs 1,11040 bereikt. Dit stelt ons in staat om een winst van 10 pips te behalen (de order werd geopend op 1.11300 en is gesloten op 1.11400).

➲ Verkooporder (Sell Order)

Laten we nu een voorbeeld nemen van een verkooporder met hetzelfde paar. We openen de order op 1.11800 en zetten de trailing stop op 30 pips, in dit geval op 1.12100.

➨ Als de prijs in ons voordeel beweegt, zal de trailing stop volgen, waarbij u altijd een afstand van 30 pips achterlaat.

➨ Als de EURUSD juist stijgt ten opzichte van onze positie, zal deze op het laatste niveau worden geactiveerd dat zij bereikte toen de markt in ons voordeel was.

Als u zich afvraagt welk niveau het geschiktst is om de trailing stop te plaatsen, is het het beste om deze op de laatste hoofd- of lokale steun of weerstand van de prijs te plaatsen.

Verschillen tussen stop loss en trailing stop

We moeten een stop loss order niet verwarren met een trailing stop order omdat hun functie anders is.

Hoewel we kunnen bevestigen dat trailing stop een soort stop loss order is, moet het ons duidelijk zijn dat de trailing stop wordt gebruikt om potentiële winsten te verzekeren wanneer de markt in ons voordeel beweegt, terwijl een stop loss dient om verliezen te beperken voor het geval de markt zich tegen ons keert.

Het belangrijkste verschil tussen een stop loss en een trailing stop is dat de laatste meebeweegt met de prijs wanneer het in ons voordeel gaat en bevriest wanneer het in ons nadeel gaat.

Een stop loss daarentegen wordt altijd vastgesteld op het niveau dat we hebben ingesteld, ongeacht de beweging van het activum, en zal worden geactiveerd wanneer de prijs dat niveau bereikt.

▶️ De trailing stop mag nooit minder zijn dan een stop loss.

Voordelen van een Trailing Stop

✅ Voordelen verzekeren en risico's verminderen

Net als een klassieke stop loss kunt u met de trailing stop uw kapitaal beschermen door het risico op verliezen tijdens handelssessies aanzienlijk te verminderen. Dit komt omdat in wezen nog steeds een stop loss is.

Daarom fungeert het als een beveiligingsmechanisme voor uw positie. In het geval van een plotselinge marktomkering kunt u uw verliezen snel sluiten, vaak sneller dan wanneer u uw positie handmatig zou sluiten.

En niet alleen dat, maar het geeft ons de mogelijkheid om onze winsten te consolideren als de markt in ons voordeel beweegt.

✅ Het is dynamisch

De trailing stop evolueert spontaan en in real time met uw positie. Daarom is het een goed risicobeheersinstrument tijdens een volatiliteitspiek, waarmee u kunt profiteren van snelle marktbewegingen en tegelijkertijd uw positie kunt beschermen tegen een trendomkering in de markt.

Dit is vooral handig voor scalpers.

✅ U bespaart tijd

Dankzij deze tool hoeven we ons niet constant voor het scherm te bevinden om een stop loss handmatig aan te passen terwijl de markt beweegt, de trailing stop doet het voor ons.

Bovendien stelt het traders, die posities in verschillende activa tegelijkertijd hebben, in staat om tijd te besparen, omdat ze niet elke positie één voor één hoeven te beheren om hun stop loss handmatig om te keren.

Wanneer markten pieken in volatiliteit of liquiditeit ervaren, is tijd van essentieel belang en kan handmatig positiebeheer tijdrovend zijn. Daarom kunt u met de trailing stop in een fractie van een seconde doen wat 10, 20, 30 seconden of meer zou duren bij handmatig gebruik.

✅ Geschikt voor alle tradingstijlen

Naast het beschermen van scalpers tegen plotse pieken in volatiliteit, stelt de trailing stop hen in staat om een stop loss te hebben dat zich in realtime aanpast aan hun positie, wat moeilijk handmatig kan.

Voor day traders en swing traders stelt de trailing stop hen in staat om nieuwe grafieken te bestuderen en op zoek te gaan naar nieuwe kansen, wetende dat het risico onder controle is bij hun open posities. Daarom stelt deze tool u in staat om meer vertrouwen te hebben, omdat het direct van invloed is op de psychologie van de trader.

Een ander voordeel is dat we een gratis demo-rekening hebben om te oefenen met de trailing stop! U kunt verschillende strategieën uitvoeren, met virtuele fondsen, om te ontdekken welke het beste bij u past. Klik op onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Nadelen van een Trailing Stop

❌ Permanente verbinding met handelsservers

Om correct te functioneren en voortdurend te worden bijgewerkt volgens de evolutie van de marktprijzen, vereist de trailing stop dat het handelsplatform is verbonden met de servers van de broker.

Wat houdt dit in? U moet uw computer hebben ingeschakeld en het handelsplatform te allen tijde openen of een VPS (virtual privat server) gebruiken, zodat uw trailing stop correct werkt zolang u open posities hebt.

In feite is de trailing stop een expert advisor, dat wil zeggen, het werkt precies als een standaard trading robot die een constante verbinding met de servers nodig heeft om te functioneren.

➤ Wanneer we het platform uitschakelen, stopt de trailing stop met bewegen en blijft deze op het laatste instelpunt staan.

❌ Niet geschikt voor zeer volatiele of range markten

De trailing stop is geweldig voor trends of omkeringen, maar het kan lastig zijn in range markten of zeer volatiele activa. Het risico bestaat dat de positie voortijdig wordt gesloten met weinig winst, ook al blijft de prijs daarna in ons voordeel bewegen.

Er zijn twee strategieën die u kunt volgen:

➤ Vergroot de afstand van een trailing stop loss, om kortetermijncorrecties te weerstaan zonder dat de order systematisch wordt gesloten (maar dit verhoogt ook het risico).

➤ Deactiveer de trailing stop loss wanneer u detecteert dat een markt binnen bereik is of dat we ons in een moment van hoge volatiliteit bevinden, en gebruik in plaats daarvan een klassieke stop loss totdat de markt begint terug te keren naar de trend.

Hoe een trailing stop plaatsen in MetaTrader?

Het plaatsen van een trailing stop in MetaTrader is vrij eenvoudig zoals u hieronder zult zien.

We hebben drie manieren om dit te doen:

1️⃣ Mini Terminal van MetaTrader Supreme Editie

Dit is de snelste en gemakkelijkste manier. Wanneer we het Mini Terminal venster openen, zien we verschillende opties om in te vullen. Een daarvan is T/S of trailing stop, de tool die we in dit geval gaan gebruiken.

Om de parameters precies in te kunnen stellen, drukken we op Ctrl op ons toetsenbord en tegelijkertijd klikken we op de linkermuisknop

Er verschijnt een nieuw dialoogvenster met drie opties:

• Vast risico in EUR.
• % van het eigen vermogen
• % van het saldo

2️⃣ Tools op het MetaTrader platform

Als we in ons MetaTrader platform op het tabblad 'New Order’ klikken, verschijnt er een venster met verschillende parameters om in te vullen, hoewel de trailing stop er niet tussen verschijnt.

Om er toegang toe te krijgen, moet u eerst een bewerking openen. Dan moeten we de muis over de operatie onderaan het platform plaatsen en op de rechterknop klikken.

In het venster dat wordt getoond gaan we naar 'Trailing Stop' waar er een klein menu met mogelijkheden verschijnt. We hoeven alleen maar de punten te kiezen die we willen wijzigen.

3️⃣ Smart Lines - Mini Terminal

Een andere zeer praktische manier om de trailing stop te plaatsen is via de smartlines die we op de grafieken tekenen. Dankzij hen kunnen we niet alleen een dynamische stop loss instellen, maar ook dynamisch winst maken, wat erg handig is.

Eens kijken hoe.

Stel dat we een uptrend-lijn opstellen op een EURUSD grafiek. Om de dynamische stop loss of de dynamische winst te plaatsen, hoeven we alleen maar op de Alt-toets te drukken terwijl u op de linkermuisknop klikt

Er verschijnt een dialoogvenster dat we gewoon moeten configureren volgens onze voorkeuren.

Vergeet niet dat u voor sommige van dit soort trailing stops het MetaTrader Supreme Editie platform moet hebben gedownload. U hoeft alleen maar op de onderstaande banner te klikken en de instructies te volgen:

Trailing Stop strategieën

Het is absoluut noodzakelijk dat traders begrijpen dat er geen nulrisico is, dus goed risicobeheer is essentieel als we op de lange termijn succesvol willen zijn. Net als wanneer we een stop loss plaatsen, moeten we bij het vaststellen van onze trailing stop duidelijk zijn over verschillende aspecten:

• Het maximale verlies dat we bereid zijn te accepteren in elke positie.
• De volatiliteit van het door ons gekozen actief.
• Is de trailing stop beter geschikt voor mijn strategie dan een stop loss?
• Welke fondsen heb ik ter beschikking?

De meeste beginnende traders denken niet na te over deze vragen, ze stellen zowel de trailing stop als het stop loss 'by eye' in. Het belangrijkste bij het plaatsen ervan is om rekening te houden met het instrument waarmee we werken, de tijdshorizon en of we ons bewust kunnen zijn van de operatie. Zoals we hierboven hebben benadrukt, is dit aspect van vitaal belang omdat de trailing stop alleen werkt als we een actief platform ter beschikking hebben.

Hoe berekent u de pips van een Dynamic Stop Loss?

Op dit punt in het artikel weet u al wat de trailing stop is en hoe u deze moet gebruiken. Maar nu komt de hamvraag ... Hoe ver plaats ik de dynamic stop loss?

We zullen samen 3 verschillende methoden bekijken:

• Aantal pips met ATR
• Aantal pips met Fibonacci
• Aantal pips met price action

Een trailing stop plaatsen met de ATR indicator

Sommige traders gebruiken soms technische indicatoren om een trailing stop loss in te stellen. In dit geval is een van de meest gebruikte indicators de Average True Range (ATR), een indicator die de volatiliteit van een activum weerspiegelt. Op deze manier zou de trailing stop bij instrumenten met een grotere volatiliteit van de prijs afwijken, terwijl als de volatiliteit wordt verminderd, de stop dichter bij de prijs zou komen.

➨ Als u scalpeert, kunt u direct het aantal pips gebruiken dat door de ATR wordt aangegeven. Uw trailing stop zal vrij krap zijn en u in staat stellen om te profiteren van korte volatiliteitspieken, maar u loopt het risico dat de operatie wordt gesloten in geval van te veel retracement.

➨ Als u day trading of swing trading doet, kan het de moeite waard zijn om een vermenigvuldigingsfactor van 2 toe te passen op het aantal pips aangegeven door de ATR. Waarom? Omdat u grotere bewegingen op de markt wilt vastleggen, moet u ook iets grotere pullbacks kunnen weerstaan.

Het vermenigvuldigen van de waarde van de ATR met 2 is een standaard die door veel traders wordt toegepast, maar voel u vrij om uw eigen tests uit te voeren om de multiplier te kiezen die het beste bij u past.

Laten we een voorbeeld van een trailing stop bekijken met deze indicator:

Bron: Admiral Markets MetaTrader Supreme Editie - EURUSD - Daggrafiek - Periode: 15 november 2019 - 10 juli 2020. Voorbereid op 10 juli 2020 - Let op: Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Als we naar de bovenstaande grafiek kijken, wordt de ATR-indicator weergegeven met een groene lijn in het onderste gedeelte van de afbeelding. De ATR-waarde is te zien aan de linkerkant van het indicatievak.

In dit geval hebben we gekozen voor een periode van 14 sessies en de waarde staat op 0,00747 punten, wat overeenkomt met 74,7 pips, dit is het gemiddelde amplitudebereik waarin dit instrument beweegt tijdens de laatste 14 sessies.

Deze gegevens zijn zeer nuttig om onze stop loss en dus onze trailing stop vast te stellen. Want als we een stop loss lager dan 1 ATR vaststellen, is het heel goed mogelijk dat dit zal worden bereikt met een lichte beweging van de markt, waardoor veel kleine verliezen zullen worden verkregen die zich zullen ophopen en ons resultaat schaden.

Daarom, als we onze trailing stop overmatig aanpassen, kunnen we de fout maken om niet genoeg bewegingsruimte in te stellen voor onze operatie, zodat deze op een bevredigende manier kan worden uitgevoerd. Dit is de reden waarom het wordt aanbevolen om het risiconiveau in te stellen in een hoeveelheid groter dan 1 ATR.

Als u zich wilt verdiepen in deze en andere trading strategieën, kunt u onze gratis Forex & CFD trading webinars raadplegen en u registreren. Klik op de onderstaande banner om de agenda te bekijken:

Een trailing stop loss plaatsen met Fibonacci

Het gebruik van Fibonacci retracements om het aantal pips van de trailing stop te bepalen, is voornamelijk bedoeld voor trend reversal traders.

U moet eerst de Fibonacci retracements op uw grafiek plotten.

Zodra de pullbacks op de grafiek verschijnen, wacht u op uw trading signaal. Zodra u een instapsignaal heeft, hoeft u alleen maar te kijken naar de afstand tussen het 0 Fibonacci niveau en de prijs van het activum. Het is deze afstand in pips die u zult gebruiken om het trailing stop loss te plaatsen!

Een andere variant van het gebruik van Fibonacci retracement niveaus is om het aantal punten tussen het 0 niveau en het eerste 23.6 retracement niveau te gebruiken als het aantal pitten voor de trailing stop.

Een trailing stop plaatsen op basis van price action

Een laatste manier om de afstand van de trailing stop in pips te definiëren, is door price action te gebruiken. Deze methode is vooral geschikt voor traders die transacties openen op basis van prijsbeweging en prijsactie gebruiken.

Om het aantal pips van de trailing stop te definiëren, kunt u de afstand nemen tussen de prijzen van de laatste ondersteuning (als u een buy trade wilt openen) of de laatste weerstand die is bereikt (als u wilt short gaan).

Veelgestelde vragen over trailing stops

❏ Kan de trailing stop op een tablet worden geplaatst?

Nee, de trailing stop is alleen beschikbaar in de MetaTrader PC applicaties.

❏ Kan ik een trailing stop plaatsen in MetaTrader WebTrader?

Nee, want de WebTrader ondersteunt geen expert advisors (en de trailing stop is een Expert Advisor)

❏ Kan ik een trailing stop op mobiel instellen?

Nee, smartphones zijn niet compatibel met Expert Advisors, noch Android noch iPhone.

Conclusie - Hoe een Trailing Stop Loss gebruiken?

De trailing stop is een hulpmiddel dat, als we het op de juiste wijze leren gebruiken, ons kan helpen ons risicobeheer te verbeteren.

Met een trailing stop los kunnen we een klein percentage van de winst veiligstellen als de markt in ons voordeel beweegt en dan plotseling zou omdraaien.

We moeten echter duidelijk zijn dat voordat u het gebruikt, het soms leidt tot voortijdige sluiting van posities. Evenzo is het belangrijk om te weten dat het platform open en operationeel moet zijn, anders zal de trailing stop niet voortbewegen, het zal bevroren blijven alsof het een vaste stop loss is.

Indien u zich klaar voelt om te beginnen met traden met een trailing stop kunt u op de onderstaande banner klikken om vandaag nog een rekening te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Beste Trading app review - de Beste Beleggingsapps van 2024
• De Trading Simulator - Alles over Trade Simulators & Demo Trading
• Leren Beleggen voor Beginners - De complete online beleggingsgids 2024

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.