Kaip rinkų prekyboje naudojamas Forex kalendorius

Vasaris 22, 2022 12:50 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 11 min.

Finansų rinkų judėjimą galima apibrėžti pagal du pagrindinius veiksnius – techninį ir fundamentinį. „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorius arba, kaip prekiautojai vadina, tiesiog Forex kalendorius suteikia galimybę sekti ekonominę darbotvarkę realiu laiku ir atsižvelgti į fundamentines naujienas, kurios gali turėti įtakos rinkos judėjimui.

Štai kodėl didžioji dauguma prekiautojų savo darbo dieną pradeda žiūrėdami, kokius įvykius numato Forex kalendorius, jie siekia savo strategiją kuo geriau suderinti su numatomais įvykiais, veikiančiais rinkų judėjimą.

Kas yra Forex kalendorius?

Forex kalendorius – tai apibendrintas pranešimų ir publikacijų apie numatomus makroekonominius įvykius per būsimas prekybos sesijas sąrašas.

Forex arba ekonominiame kalendoriuje pateikiami fundamentiniai duomenys, kurie turės įtakos kainų judėjimui mažose ir didelėse rinkose. Todėl Forex kalendorius yra vienas iš pirmųjų prekiautojo analitikos įrankių, susijusių su ekonomikos pagrindais.

Forex kalendorius prekiautojui pateikia šią informaciją:

1️⃣    Pranešimo skelbimo laiką.

2️⃣    Pranešimo šaltinį – kuri šalis skelbia šią naujieną. Pavyzdžiui, jeigu USD CAD valiutų pora yra viena iš porų, kuriomis jūs prekiaujate, būkite labai atidūs Kanados ir JAV ekonomikos statistikai.

3️⃣    Pranešimo svarbą, tai yra jo poveikį atitinkamam aktyvui. Jeigu poveikis yra nedidelis, susijusių aktyvų kainai jis, tikriausiai, neturės didelės reikšmės. Kita vertus, svarbių pranešimų atvejais tikimasi didelio finansinio aktyvo kainų svyravimo.

4️⃣    Pranešimo pobūdį, tai yra naujienų (įvykio) pavadinimas, kuris leis įvertinti šios naujienos pobūdį, tai gali būti, pavyzdžiui, ECB vadovo kalba arba JAV nedarbo lygio statistika.

5️⃣    Reikšmę (rezultatą), kartu pateikiami ir išankstiniai statistiniai duomenys bei ankstesnė reikšmė, o tai leidžia įvertinti duomenų raidą ir palyginti juos su rinkos prognozėmis.

Numatomos naujienos svarbą atspindi šios spalvos:

  • Žalia: mažai reikšminga
  • Geltona: vidutinio svarbumo
  • Raudona: svarbus faktas, galintis sukelti didelius rinkos judesius

Kad būtų patogiau naudotis, ekonominiame kalendoriuje pateikiamą publikacijų sąrašą galite filtruoti pagal:

  • Laikotarpį – pasirinkite laikotarpį, kurio planuojamus naujienų pranešimus ir publikacijas norite matyti
  • Geografinį regioną arba šalį, su kuria susijusios atitinkamos naujienos
  • Tikėtiną naujienų poveikį
  • Prekybos priemonę – pavyzdžiui, galite pasirinkti pagal pagrindines valiutų poras ar kt.

❗ Forex kalendoriuje taip pat numatyta patogi galimybė vienu mygtuko paspaudimu atkurti numatytuosius kalendoriaus nustatymus, tai yra standartinę apžvalgą.

Turėdamas visą šią informaciją, prekiautojas gali stebėti rinkos tendencijas realiu laiku, o taip pat ir prognozuoti aktyvų ateities tendencijas. Forex kalendorius pateikia daug ir įvairių ekonominių rodiklių, toliau šiame straipsnyje kaip tik ir aptarsime naujienas, turinčias didžiausią poveikį kainų judėjimui rinkose.

Sužinokite, kaip rinkų prekyboje naudojamas Forex kalendorius mūsų nemokamuose prekiautojų mokymuose internetu:

Forex kalendoriaus sąlygojami rinkos svyravimai

Pradėję prekiauti, pastebėsite, kad rinkų svyravimai, susiję su Forex arba ekonominio kalendoriaus naujienų publikacijomis arba po svarbių pranešimų, gali suformuoti išskirtinius ekstremumus. Todėl ypač smarkių svyravimų atvejais patariame būti atsargiems.

Pavyzdžiui, didžiausius Forex rinkos pokyčius lemia palūkanų normų koregavimas, inicijuojamas aštuonių didžiausių pasaulio centrinių bankų – šie bankai nustato savo šalies arba regiono valiutos palūkanų normą:

➡️   USD – JAV federalinis rezervas (FED)

➡️   EUR – Europos centrinis bankas (ECB)

➡️   GBP – Anglijos bankas

➡️   JPY – Japonijos bankas

➡️   CAD – Kanados bankas

➡️   AUD – Australijos rezervų bankas

➡️   NZD – Naujosios Zelandijos rezervų bankas

➡️   CHF – Šveicarijos nacionalinis bankas

Kai šie centriniai bankai nusprendžia padidinti arba sumažinti savo šalies palūkanų normas, tai gali sąlygoti kelių mėnesių ar net metų rinkos tendenciją.

Kaip prekiauti per naujienas

Jeigu norite prekiauti tuo metu, kai skelbiamos ekonomikos naujienos, turite atsižvelgti į konkretaus pranešimo svarbą ir išnagrinėti, kaip paskelbtos reikšmės atitinka rinkos prognozes. Pateikiame kelis pavyzdžius, kaip prekiauti per naujienas:

➡️   Rezultatų prognozavimas: šiuo atveju prekiautojas iš anksto užims poziciją rinkoje pagal rinkos prognozes. Šio būdo nerekomenduojame naudorti  dienos prekyboje (trumpalaikėje), tačiau jis gali būti tinkamas vidutinės trukmės ir ilgalaikėje – swing prekyboje, tinkamai valdant riziką.

➡️   Pirkimo arba pardavimo scenarijus: šis būdas neįvertina skelbiamų rezultatų, o tik fiksuoja kainų svyravimą, kurį sukėlė svarbus Forex kalendoriaus įvykis. Prekiautojas pateikia įsakymus virš ir žemiau esamos kainos, kad galėtų pasinaudoti kainos judėjimu naujienų skelbimo metu.

➡️   Tik rezultatų stebėsena: šiuo atveju sandoriai sudaromi, jau pranešus rezultatus, kad būtų galima sekti šių naujienų poveikio pagrindine kryptimi.

➡️   Laukimas: išlaukti, kol baigsis paskelbtos naujienos poveikis, tuomet galite prisijungti prie atnaujintos tendencijos arba atitinkamo pranešimo naujai suformuotos tendencijos.

Žinoma, galimi ir kiti prekybos per naujienas būdai.

❗ Tačiau visuomet nors tai ir nėra lengva, geriausias sprendimas – neprekiauti nekontroliuojamų įvykių, kai skelbiamos svarbios naujienos, metu arba bent jau turėtumėte prekiauti labai atsargiai!

Išbandykite ekonominį kalendorių, integruotą į „MetaTrader“ prekybos platformą:

Ar galima prekiauti tik pagal Forex kalendorių?

Tie prekiautojai, kurie nenori nagrinėti prekybos priemonių grafikų ir nustatyti palaikymo bei pasipriešinimo lygių arba apibrėžti tendencijų, viską grindžiant technine analize, gali prekiauti, atsižvelgdami tik į tai, ką pateikia Forex kalendorius.

Iš tiesų, kai kurie prekiautojai niekada nenagrinėja grafikų, o sandorius rinkose sudaro tik remdamiesi ekonominiais rodikliais ir jų reikšmėmis, jie prekiauja vidutinės trukmės arba ilgalaikiais laikotarpiais, jų prekyba grindžiama rezultatų prognoze arba fundamentine analize.

Šiuo atveju prekiautojas, remdamasis savo rizika ir tikslais, vadovausis pagrindiniais arba psichologiniais lygiais. Tokiais atvejais Forex kalendorius yra esminis fundamentinės prekybos elementas vidutinės trukmės ir ilgalaikiais laikotarpiais.

Toliau aptarkime, kaip naudotis Forex kalendoriumi. Iš tiesų, Forex kalendorių prekyboje galima naudoti keliais būdais.

Prekiaukite su
„Admirals“

Kaip naudoti Forex kalendorių rinkų prekyboje

1️⃣    Valdykite riziką ekonominės statistikos pagalba

Iš tiesų prekiautojas turi stebėti Forex kalendorių, kad sužinotų, ar jo atviroms pozicijoms nekelia rizikos numatomi ekonominiai pranešimai, o jeigu kelia, – tai kokio dydžio ta rizika. Jeigu žinosite savaitės ekonominę darbotvarkę, tai leis jums valdyti savo pozicijas ilgesniame laikotarpyje.

Kitas pavyzdys – valiutos prekiautojui euru Forex kalendorius labai svarbus, kad galėtų iš anksto žinoti, kada ECB planuoja keisti palūkanų normas, arba žinotų kitas naujienas, susijusias su kiekybiniu skatinimu ir apskritai sprendimais, susijusiais su ECB pinigų politika.

 2️⃣    Raskite tinkamą sandorio sudarymo laiką

Forex kalendorius gali padėti rasti tinkamą sandorio sudarymo laiką tiek dienos prekiautojui, tiek prekiaujančiam dar trumpesniais laikotarpiais. Tokie prekiautojai ieškos konkretaus laiko Forex prekybai, indeksais arba žaliavomis, kad galėtų pasinaudoti stipriais kainų judėjimais, atsiradusiais dėl atitinkamos naujienos pranešimo.

Tokiu būdu Forex kalendorius padeda nustatyti galimą prekybos laiką.

 3️⃣    Ekonomines naujienas taikykite, nepriklausomai nuo savo prekybos stiliaus

Kiekvienas prekiautojas rinkose elgiasi skirtingai, priklausomai nuo jo prekybos stiliaus.

Pavyzdžiui, swing prekiautojas, kuris paprastai remiasi technine analize, Forex kalendorių panaudos savo rizikai valdyti. Tai yra tam, kad išvengtų prekybos per naujienas ir uždarytų savo pozicijas prieš jas skelbiant, jeigu mano, kad naujienos turės didelį poveikį rinkose.

Tuo tarpu prekiautojas pagal naujienas atsižvelgs į šią informaciją tvarkydamas savo investicinį portfelį ir, remdamasis ekonominių rezultatų analize, atidarys savo poziciją.

Kita vertus, skalpuotojas naudos ekonominius pranešimus greitai ir pelningai operacijai surasti, net jeigu rizika ir yra didelė.

Tad Forex kalendoriaus pranešimai tinka bet kokiam prekybos stiliui.

 4️⃣    Supraskite Forex kalendorių

Norint pelningai prekiauti, būtina gerai suprasti rinkos pagrindus ir joje veikiančių dalyvių elgesį. Pavyzdžiui, nagrinėdami Forex kalendorių GBP USD valiutų poros atžvilgiu, aiškiai matysime, kokią didelę įtaką šiai porai padarė visi „Brexit" sprendimai.

Pažiūrėkime, kas nutiko, kai 2016 m. birželio mėn. buvo paskelbti „Brexit" referendumo rezultatai:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition" demonstracinė sąskaita, GBP USD 2016 m. kovo 11 d. – 2016 m. gruodžio 16 d. dieninis grafikas. 2020 m. birželio 8 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

 

Kaip matome prekybos grafike, ši žinia padarė didelę įtaką GBP USD kainai. Kadangi prieš tai formavosi bulių žvakės, tai visi, kurie neatsižvelgė į Forex kalendoriaus pranešimus, patyrė didelių nuostolių.

Pasaulio ekonomikos kalendorius realiu laiku!

Kaip jau minėjome, Forex kalendoriuje skelbiama daugybė ekonominių rodiklių. Visi jie turi vienokios ar kitokios įtakos finansų rinkoms.

Toliau pateikiame naujienų, kurios potencialiai turi didelę įtaką rinkose, sąrašą:

JAV naujienos

JAV darbo rinkos ekonominiai rodikliai:

  • Užimtumo ataskaita, kuri visuomet sukelia didelius svyravimus rinkose, ypač Forex rinkoje.
  • Paraiškos dėl nedarbo išmokų, šis rodiklis įvertina pirminių paraiškų skaičių ir atitinkamai atnaujina bendrą jų sumą.
  • Nedarbo lygis, kuris atspindi bedarbių skaičių šalyje.
  • Dirbančiųjų skaičius ne žemės ūkio srityje (angl. Non Farm PayrollsNFP)

JAV ekonominio augimo rodikliai:

  • BVP arba bendrasis vidaus produktas, kuris vertina bendrą gamybos apimtį, įskaitant JAV ekonomikos prekes ir paslaugas.
  • ISM gamybos ir negamybos indeksas, kuris yra infliacijos ir darbo sąlygų rodiklis, leidžiantis įvertinti situaciją rinkose.
  • Pramonės produkcijos skaičiai – tai kiekvieno mėnesio gamybos pajėgumai.
  • Ilgalaikių prekių užsakymai – tai užsakymai, pateikti šalies gamybos įmonėse.

JAV vartotojus vertinančios priemonės:

  • Mažmeninė prekyba, tai yra mėnesinė mažmeninės prekybos apimtis. Šis rodiklis tiesiogiai veikia vartotojų išlaidas ir jų pasitikėjimą.

JAV nekilnojamojo turto ir statybų rodikliai:

  • Pradėti statyti nauji būstai ir leidimai statyti.
  • Naujų namų pardavimas.

JAV kainų informacija:

  • Vartotojų kainos, šis rodiklis vertina prekių ir paslaugų asortimentą, kurį plačiai tiria rinkos dalyviai.
  • Gamintojų kainų rodiklis vertina prekių gamintojų kainas.
  • Prekybos balansas, atspindintis skirtumą tarp šalies prekių bei paslaugų importo ir eksporto.

JAV pinigų politikos rodikliai:

  • Palūkanų norma, kuri teoriškai turės neigiamą poveikį šalyje bei šalies valiutai, jeigu ji padidės, ir teigiamą, jeigu ji sumažės.
  • Infliacijos lygis, kuris yra kainų indekso pokytis. Šis rodiklis atitinka vartotojų kainų indeksą, kuris matuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius laikui bėgant.
  • FOMC protokolas – tai FED pinigų politikos komiteto posėdžio ataskaita.
  • FED pasisakymai ir sprendimai dėl pinigų politikos.

 Europos sąjungos naujienos

Ekonominis kalendorius pateikia informaciją apie numatomus tokius svarbius įvykius:

  • Susitikimai, skirti pinigų politikos svarstymui (pavyzdžiui, sprendimas dėl pagrindinių palūkanų normų).
  • Europos centrinio banko atstovų pasisakymai.

Pranešimai, susiję su kainomis:

  • Euro zonos CPI indeksas pateikia atitinkamos srities infliacijos įvertinimą. Šį rodiklį galima nustatyti pagal konkrečias šalis, pavyzdžiui, Prancūziją, Italiją ir kt.
  • Užimtumo rodikliai – nedarbo lygio kitimas, taip pat labai svarbus Vokietijos nedarbo lygis.

Europos Sąjungos veiklos ir gamybos vertinimas:

  • Vokietijos gamybos užsakymai, nes Vokietija yra stipriausia Europos zonos šalis.
  • IFO indeksas, kuris vertina įmonių padėtį esamu momentu ir nustato jų ateities tendencijas.
  • ZEW rodiklis (vok. Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung) yra labai panašus į IFO rodiklį, tačiau susijęs su bankų sektoriumi.
Jungtinės Karalystės naujienos

Jeigu esate pasirinkę prekiauti tokiomis finansinėmis priemonėmis kaip GBP ar FTSE 100, kurių veikla yra stipriai susijusi su Jungtinės Karalystės ekonomika, atkreipkite dėmesį į šiuos Forex kalendoriaus elementus:

  • Pranešimai apie JK ekonomikos augimą – BVP.
  • CPI indeksas, nurodantis šalies infliaciją.
  • Darbo rinkos statistikos ataskaitos. Jose pateikiami duomenys apie užimtumą ir nedarbą šalyje bei JK darbo užmokesčio indeksas.
  • PMI indeksas atspindi JK gamybos, statybų ir paslaugų sektoriaus pažangą.
Japonijos naujienos

Jeigu prekiaujate valiutų pora su Japonijos jena arba orientuojatės į „Nikkei 25“ akcijas, tuomet turėtumėte atkreipti dėmesį į Forex kalendoriaus pranešimus, susijusius su Japonijos ekonomika.

❗ Tačiau šiuos duomenis turėtų stebėti ne tik tie prekiautojai, kurie daugiausia dėmesio skiria aktyvams, tiesiogiai susijusiems su Japonijos ekonomika. Šių duomenų taikymo sritis yra daug platesnė – Japonija yra didžiausia eksporto šalis pasaulyje, o Japonijos bankas yra vienas iš 8 didžiausių centrinių bankų.

Kiekvienas prekiautojas turėtų atsižvelgti į šiuos pranešimus:

  • Duomenys apie Japonijos BVP.
  • Pranešimai apie Japonijos banko pinigų politiką.
  • Japonijos banko protokolai.
  • Pranešimai apie Japonijos palūkanų normas.

Forex kalendorius – ką būtina žinoti!

Tačiau, rinka ne visada seka ekonominių pranešimų logika:

Būna taip, kad rinkos dalyviai jau tikėjosi numatomų naujienų, ir po jų publikacijos kainos juda gana ramiai arba priešingai nei prognozuota.

Štai kodėl neužtenka vien tik išsiaiškinti, kas yra ekonominis kalendorius arba Forex kalendorius ir kokios jo naujienos tikrai svarbios, tam, kad galėtumėte sudaryti tinkamus sandorius rinkoje.

Jeigu norite išmokti prekiauti pagal Forex kalendorių ar naudoti ekonominius pranešimus savo prekybos strategijoje, pirmiausia tai išbandykite demonstracinėje sąskaitoje. Tai leis jums stebėti, kaip Forex kalendorius veikia rinkų prekybą, ir padės sutelkti daugiau dėmesio į ekonominius duomenis, turinčius įtakos valiutų ir kitų finansinių priemonių kainoms.

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Admiral Markets – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

Avatar-Admirals
Admirals Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.