Kas yra NFP – NFP Forex prekyba šiais metai
JAV naujų darbo vietų ne žemės ūkio sektoriuose ataskaita arba angl. Non-Farm Payroll, NFP dažnai yra svarbiausia mėnesio naujiena rinkoms, o ypač Forex rinkai. Tiems, kurie gerai prekiauja tą dieną, kai skelbiama ši informacija, visas mėnuo gali būti pelningas, o tie, kuriems tą dieną nepasisekė, gali prarasti daugybę pinigų.
Šiame straipsnyje aptarsime NFP ataskaitos subtilumus:
Kas yra NFP?
| Išvertus pažodžiui, NFP reiškia darbo užmokestį ne žemės ūkio srityje, tai yra nurodo atsiskaitymo lapelius, pagal kuriuos darbuotojams išmokamas atlyginimas. O pagal tai galima spręsti, kiek per pastarąjį mėnesį JAV sukurta naujų darbo vietų ne žemės ūkio sektoriuje. Tuo pačiu tai atspindi JAV ekonomikos sveikatos lygį. |
Taigi, šis ekonominis rodiklis parodo JAV dirbančiųjų skaičiaus pokytį, neįskaitant šių sričių darbo vietų:
❎ Privataus sektoriaus
❎ Žemės ūkio
❎ Valstybės tarnybos
❎ Savanoriškos veiklos
NFP duomenys yra konfidencialūs ir kol jie nepaskelbti viešai, analitikai daro savo prognozes, todėl prekiautojai beveik visada dirba remdamiesi šiomis NFP prognozėmis.
| Jeigu prognozės pasitvirtina, rinka vargu ar judės skelbiant šiuos duomenis. Jeigu paskelbtos reikšmės bus mažesnės nei tikėtasi, rinka greičiausiai smuks žemyn, ir priešingai, jeigu duomenys bus geresni nei tikėtasi, rinka judės aukštyn |
Jautriausia rinka NFP duomenų atžvilgiu yra „Forex“ ir ypač valiutų poros su JAV doleriu. Ką reiškia NFP Forex?
| Jeigu darbo užmokestis yra didesnis nei prognozuoja analitikai, JAV dolerio vertė kyla. Jeigu darbo užmokestis yra mažesnis nei tikėtasi, JAV dolerio vertė paprastai krenta. |
Šiuo atveju labai svarbus skirtumas tarp faktinio ir prognozuojamo skaičiaus dydžių.
Kodėl NFP toks svarbus?
JAV užimtumas yra glaudžiai susijęs su namų ūkių vartojimo išlaidomis šalyje. Atsižvelgiant į kiekvieną mėnesį sukurtų darbo vietų skaičių, vartojimo lygis skiriasi.
|
Verslui yra geriau daugiau išlaidų, o ciklas tęsiasi. Žinoma, jeigu ekonominės sąlygos nėra geros, įmonės rečiau samdys daugiau žmonių, o tai reiškia mažiau išlaidų ekonomikoje ir silpną ekonomikos augimą.
Investuotojai perkelia pinigus atsižvelgdami į tai, kur, jų nuomone, bus geriausias augimas, todėl darbo vietų skaičius yra svarbiausias ekonominių naujienų kalendoriaus punktas kiekvieno mėnesio pradžioje.
Kada skelbiama NFP ataskaita?
NFP skelbiama kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį, 15.30 val.
Naudodamiesi nemokamu „Admirals“ ekonominių naujienų kalendoriumi, galite sekti būsimus NFP pranešimus bei kitus svarbius įvykius.
NFP ataskaitos aiškinimas
Rinkose galimi trys scenarijai, paskelbus darbo užmokesčio ne žemės ūkio srityje ataskaitą. Juos paprastai lemia prekiautojų reakciją ir jų NFP Forex prekybos strategija:
Kaip matote, skirtumas tarp ankstesnių įvertinimų ir faktinių NFP duomenų rezultatų yra svarbus rinkos reakcijos ir vėlesnių kainų pokyčių rodiklis.
Todėl prekiautojai turėtų atsižvelgti į lūkesčius, susijusius su NFP ataskaita, ir į tai, kiek jie jau yra įvertinti rinkoje.
NFP Forex prekyba
NFP ataskaita paprastai Forex rinkoje sukuria nemažus svyravimus ir turi didžiulę reikšmę dienos prekiautojams, nes valiutų porų su JAV doleriu kaina, paskelbus šią ataskaitą, gali svyruoti 50 ar daugiau punktų.
Pagrindinis tokios prekybos strategijos trūkumas yra tas, kad ją galima pasinaudoti tik kartą per mėnesį – NFP paskelbimo dieną.
NFP galima palyginti su skalpavimu. Likus kelioms valandoms iki NFP rezultatų paskelbimo, rinka pradeda svyruoti. Pagrindinis jūsų tikslas yra nustatyti galimus NFP rezultatus, o tada prekiauti skirtumu tarp prognozės ir galutinio skaičiaus.
| ⚠️ Prieš Sulaukiant NFP ataskaitos paskelbimo, turite įsitikinti, kad pritaikėte tinkamas rizikos valdymo priemones. |
Paskelbus naujienoms, jūsų prekiaujamos poros kaina gali kardinaliai pakeisti savo kryptį. Jeigu pokyčio kryptis yra tokia, kokios tikėjotės, per kelias valandas galite uždirbti daug punktų. Ir atvirkščiai, jeigu pokytis bus priešinga kryptimi, jūsų Stop Loss bus suaktyvintas... Jeigu jį prieš tai nustatėte!
Toliau pateiksime skirtingus grafikus su rinkos reakcija į NFP ataskaitos paskelbimą.
2022 metų balandžio mėnesio NFP ataskaita
Pirmąjį 2022 m. gegužės mėnesio penktadienį, 6 d., buvo paskelbtas balandžio mėn. NFP. Šis skaičius buvo šiek tiek didesnis, nei prognozuota, nes JAV ekonomika sukūrė 428 000 naujų darbo vietų, o buvo prognozuota 391 000.
Pateiktame grafike matpme, kaip šių duomenų paskelbimas paveikė EURUSD kainą:
Grafike matome, kad EURUSD kaina krenta per 30 minučių po NFP paskelbimo, o tai reiškia, kad JAV doleris kyla euro atžvilgiu. Per kitas keturias valandas kaina juda nuo 1,05900 iki 1,05600, o tada pramuša palaikymą trumpalaikės mažėjančios tendencijoos palaikymą.
Pažiūrėkime, koks yra USDJPY poveikis:
Šiame 5 minučių grafike matome priešingą judėjimą, nei pirmajame grafike. Šiuo atveju, kai skelbiami NFP duomenys, formuojama bulių žvakė, nes JAV doleris kyla jenos atžvilgiu.
Dabar pažiūrėkime, kaip JAV dolerio indeksu ir EURUSD buvo prekiauja prieš ir po NFP duomenų paskelbimo:
Paveikslėlyje matome du grafikus: aukščiau esančiame – EURUSD poros, žemiau – JAV dolerio indekso. Matome, kad iki duomenų paskelbimo JAV dolerio kursas kyla (ir krinta EURUSD), nulemtas lūkesčių, kad FED padidins palūkanų normas, o tai galiausiai ir įvyko.
Toliau po NFP paskelbimo matome, kaip abiem atvejais kaina išlieka daugmaž vienoda, laukiant tos savaitės pabaigos infliacijos duomenų.
NFP prekybos strategijos
Nors NFP paskelbimas paveikia daugumą pagrindinių valiutų porų, prekiautojai paprastai nori prekiauti likvidžiausiomis pagrindinėmis poromis, tai yra:
- EURUSD
- GBPUSD
- USDJPY
Mes naudosime USDJPY strategiją 1 minutės grafike. Šiame pavyzdyje naudosime 2021 metų spalio mėnesio NFP duomenis, nes tuo metu svyravimai „Forex“ rinkoje buvo ryškesni, nes duomenys buvo daug prastesni, nei tikėjosi rinka: JAV ekonomika sukūrė 194 000 darbo vietų, o buvo tikimasi apie 500 000 darbo vietų.
Po pradinės reakcijos 1 minutės grafike pridėkime Fibonači indikatorių, priklausomai nuo pradinės krypties.
Kai kurie prekiautojai atidarys sandorį ties 61,8 % lygiu, kiti ties 78,6 % arba 88,6 %.
Konservatyvesni prekiautojai, prieš atidarydami sandorį, norės palaukti, kol kaina pasieks aukščiausią arba žemesnę pradinės reakcijos ribą.
Stop loss turėtų būti 5 punktais aukščiau už didžiausią ribą pardavimo pozicijoms arba 5 punktais žemiau už žemiausią vertę pirkimo pozicijoms.
Toliau esančiame paveikslėlyje matome, kad pradinė USDJPY reakcija buvo parduoti iškart po NFP paskelbimo.
Tada, pasiekusi 61,8 % lygį, kaina vėl sumažėjo. Tai labai nepastovus laikas, todėl prekiautojai turi būti labai atidūs ir greiti.
NFP paprastai pateikia dvi papildomas ataskaitas, tai:
- Vidutinis valandinis darbo užmokestis (darbo užmokestis), atspindintis įmonių, neįskaitant žemės ūkio srities, mokamos darbo jėgos kainos pokytį.
- Nedarbo lygis – tai procentas bedarbių, kurie praėjusį mėnesį aktyviai ieškojo darbo.
Abu jie yra svarbūs ir gali pakeisti kainą priešinga kryptimi po NFP paskelbimo, jeigu skaičiai nukrypsta nuo laukiamo rezultato. Būtent todėl NFP prekyboje prekiautojai turėtų atkreipti dėmesį ir į vidutinį valandinį uždarbį, ir į nedarbo lygį.
Tačiau pradinė reakcija per 1 minutę paprastai vyksta tik pagal NFP duomenis, išskyrus atvejus, kai kitose dviejose ataskaitose nuokrypis yra didelis.
Bet kuriuo atveju turite žinoti, kad prekybos strategijos nėra neklystančios. Prekyba finansų rinkose yra susijusi su rizika, todėl visada rekomenduojame pirmiausia pasimokyti demonstracinėje sąskaitoje. Spauskite šią reklaminę juostą, jei gunorite išbandyti nemokamą demonstracinę sąskaitą:
Trumpalaikė NFP prekyba
Prieš paskelbiant NFP
Šiai prekybos strategijai su NFP pirmiausia reikai nustatyti diapazoną, kuriame kaina juda prieš NFP paskelbimą. Ir tokiu būdu sugebėti nustatyti bet kokį vėlesnį kainų judėjimą už nustatyto diapazono ribų.
Pozicija atidaroma prieš pat NFP ataskaitos paskelbimą, tikintis pramušimo.
Žalia linija žymi laukiantį pirkimo pavedimą, o raudona – laukiantį pardavimo pavedimą.
Trumpos žalios linijos žymi galimus pelno tikslus.
Po NFP paskelbimo
Ši strategija pagrįsta rinkos impulsu duomenų paskelbimo metu. Tikslas – pasinaudoti tendencijos pratęsimu. Ši prekybos strategija reikalauja patirties ir gero rizikos valdymo.
Iš karto po duomenų paskelbimo, priklausomai nuo tendencijos, atidaroma pirkimo arba pardavimo pozicija.
Vidutinės trukmės NFP prekyba
Šios strategijos esmė – įėjimas į rinką po NFP „klaidingų signalų“ arba tendencijos pasikeitimo.
Šis metodas tinka pradedantiesiems prekiautojams, taip pat ir konservatyviems prekiautojams. Tikslas yra praleisti judėjimus, kilusius iš karto po naujienos paskelbimo. Prekiautojas laukia 5-15 minučių ir atidaro poziciją, kai bus labiau aišku, kuria kryptimi tęsis kainos judėjimas.
Kai tik rinka grįžta į pradinę kainų kryptį po nesėkmingo kainos pramušimo arba tiesiog patvirtina apsisukimą, prekiautojas savo poziciją atidaro 5 minučių grafike.
Ilgalaikė NFP prekyba
Šioje strategijoje analizuojami NFP duomenys, atsižvelgiant į pagrindinį kontekstą ir vidutinės trukmės laikotarpį. Dėl šios priežasties strategija skirta swing investuotojams.
Pateikiamos publikacijos rezultatai ne tik suteikia pagrindinę priežastį, kodėl reikia atidaryti poziciją, bet ir leidžia suprasti rinkos nuotaikas.
Norint analizuoti rinkos nuotaikas, reikalingos žinios ir supratimas apie pagrindines ekonomines sąlygas. Tai sudaro kontekstą, kuriame priimamas sprendimas dėl pozicijos atidarymo.
Ar turėtume prekiauti pagal NFP?
Kaip jau minėjome, NFP prekybos strategijos tinka įvairioms CFD priemonėms, tiek trumpalaikėse, tiek ilgalaikėse prekybos strategijose.
Prekyba NFP naujienomis gali sukelti įdomių kainų svyravimų, o tai gali lemti jūsų pelną.
Nagrinėdami NFP prekybos naujienas, turite būti gerai informuoti apie esamą JAV ekonominę situaciją vidutinės trukmės laikotarpiu.
Kaip jau minėjome, NFP duomenų poveikis visada priklauso nuo to, kaip jie susiję su rinkos prognozėmis ir kainų pokyčiais. NFP duomenys turėtų būti interpretuojami atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir tendencijas.
Tokia prekyba yra rizikinga, todėl pradedantieji prekiautojai turėtų taikyti tas NFP prekybos sistemas, kai pozicijos atidaromos po duomenų paskelbimo.
Praktika nerizikingoje demonstracinėje sąskaitoje yra idealus atspirties taškas bet kuriam prekiautojui prieš pereinant prie realios sąskaitos. O jeigu manote, kad esate pasirengęs prekiauti realiai, jums tereikia paspausti šią reklaminę juostą, kad atidarytumėte realią sąskaitą:
Dažnai užduodami klausimai apie NFP
Kokia institucija skelbia NFP Forex?
JAV Darbo statistikos biuras.
Kokią dalį NFP duomenys sudaro visuose JAV užimtumo duomenyse?
Darbo užmokestis ne žemės ūkio srityje apima apie 8 iš 10 JAV darbo vietų.
Kiti naudingi straipsniai
- Kas yra BVP arba bendrasis vidaus produktas
- Kas atsitinka, kai padidinamos ECB palūkanų normos?
- Rinkos likvidumas – kokia rinka yra likvidi?
Apie „Admirals“
Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
- Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
- Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
- Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
- Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
- Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
- Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
- Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
- Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.
Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.
