Kaip prekiauti pagal NFP

Kovas 02, 2021 12:21 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 11 min.

JAV naujų darbo vietų ne žemės ūkio sektoriuose ataskaita arba angl. Non-Farm Payroll, NFP dažnai yra svarbiausia mėnesio naujiena rinkoms, o ypač Forex rinkai. Tiems, kurie gerai prekiauja tą dieną, kai skelbiama ši informacija, visas mėnuo gali būti pelningas, o tie, kuriems tą dieną nepasisekė, gali prarasti daugybę pinigų.

Šiame straipsnyje aptarsime NFP ataskaitos subtilumus:

 

Kas yra NFP?

Išvertus pažodžiui, NFP reiškia darbo užmokestį ne žemės ūkio srityje, tai yra nurodo atsiskaitymo lapelius, pagal kuriuos darbuotojams išmokamas atlyginimas. O pagal tai galima spręsti, kiek per pastarąjį mėnesį JAV sukurta naujų darbo vietų ne žemės ūkio sektoriuje. Tuo pačiu tai atspindi JAV ekonomikos sveikatos lygį.

Taigi, šis ekonominis rodiklis parodo JAV dirbančiųjų skaičiaus pokytį, neįskaitant šių sričių darbo vietų:

❎   Privataus sektoriaus

❎   Žemės ūkio 

❎   Valstybės tarnybos

❎   Savanoriškos veikla

Kodėl NFP toks svarbus?

JAV užimtumas yra glaudžiai susijęs su namų ūkių vartojimo išlaidomis šalyje. Atsižvelgiant į kiekvieną mėnesį sukurtų darbo vietų skaičių, vartojimo lygis skiriasi. 

☝️   Jeigu iš eilės kelis mėnesius kuriamos naujos darbo vietos, rinka numatys, kad Amerikos namų ūkių vartojimas išaugs, dėl to padidės BVP, o tai sąlygos geresnę ekonomikos situaciją. 

☝️   O įvertinus tai, kad daugybė pasaulio šalių yra susiję su JAV verslo ryšiais ir savo klientų dėka gaus daug pelno, NFP ataskaita taip pat turi įtakos daugybei pasaulio rinkų.

Domitės prekyba pagal NFP ar kitas ekonomines naujienas? Sužinokite apie tai ir mokykitės prekiauti mūsų nemokamuose prekiautojų mokymuose. Tiesiog spustelėkite šią reklaminę juostą, kad jau šiandien užsiregistruotumėte į mūsų seminarus internetu:

Kada skelbiama NFP ataskaita?

NFP skelbiama kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį, 15.30 val. Naudodamiesi nemokamu „Admiral Markets“ ekonominių naujienų kalendoriumi, galite sekti būsimus NFP pranešimus bei kitus svarbius įvykius.

Šaltinis: „Admiral Markets“ ekonominių naujienų kalendorius.

Kaip interpretuoti NFP ataskaitą?

Dažniausiai prieš paskelbiant bet kurį makroekonominį rodiklį, pirmiausia, surenkamos ekonomistų, bankų ir privačių investuotojų prognozės. NFP prognozei sudaryti nustatomas visų prognozių vidurkis.

Ekonominiame kalendoriuje bus pateikiama:

➡️   Faktinė reikšmė (rezultatai iš paskutinio pranešimo, iki tol šios reikšmės vieta bus tuščia)

➡️   Prognozuojama reikšmė 

➡️   Ankstesnė reikšmė (ankstesnio pranešimo rezultatai)

Jeigu paskelbta faktinė reikšmė atitinka prognozes, rinkos judėjimas būna nedidelis. Tačiau, jeigu ekonomistų ir kitų institucijų prognozės skiriasi nuo faktinės reikšmės, rinkoje kils smarkių svyravimų.

Tad skelbiant NFP,  yra trys tikėtini scenarijai:

1️⃣   NFP ataskaitos duomenys sutampa su anksčiau paskelbtomis NFP prognozėmis. Šiuo atveju tikėtina, kad rinka nelabai reaguos į ekonomikos naujienas ir tiesiog toliau tęs buvusį judėjimą.

2️⃣   NFP ataskaitos duomenys yra mažesni nei prognozuota. Tai laikoma neigiamu ženklu JAV ekonomikai ir galimu spaudimu šalies valiutai, nes šis rezultatas atspindi ekonomikos ir užimtumo sulėtėjimą.

3️⃣   NFP ataskaitos duomenys yra aukštesni nei prognozuota. Tai laikoma palankiu ženklu JAV ekonomikai, taigi ir JAV doleriui.

Jeigu rezultatai skiriasi nuo rinkos vertinimų ir lūkesčių, rinkose kils svyravimų.

☝️   Skirtumas tarp faktinio rezultato ir rinkos prognozės dažnai yra svarbesnis už patį rezultatą. Šių dviejų skaičių skirtumas gali padėti prekiautojams numatyti rinkos judėjimo amplitudę po NFP publikacijos.

❗   Tačiau visada turime atsižvelgti ir į tokią galimybę, kad rinka jau numatė ir įvertino rezultatą, todėl visai nereaguos į paskelbtą informaciją, bet taip būna retai.

NFP ataskaitos poveikis rinkai

Kaip jau minėjome NFP ataskaita dažnai sąlygoja reikšmingus rinkos svyravimus, ypač Forex rinkos. Ir kaip jau aptarėme, tam svarbu, kaip rezultatas nustebino rinką. Tarkime, visi tikisi, kad NFP reikšmė bus 100 000. Apsvarstykime galimus scenarijus:

1️⃣   Paskelbti duomenys atitinka prognozes

2️⃣   Paskelbti duomenys rodo 50 000 naujų darbo vietų

3️⃣   Paskelbti duomenys rodo 150 000 naujų darbo vietų

Pirmuoju atveju paskelbta reikšmė atitinka prognozes, reiškia, kad visa tai rinkoje jau yra įvertinta. Teoriškai pagal šį scenarijų rinka turėtų išlikti rami.

Ir priešingai – kiti du scenarijai buvo netikėti.

Pagal antrąjį scenarijų visi tikėjosi, kad bus sukurta 100 000 naujų darbo vietų, o NFP ataskaitoje nurodyta tik 50 000. Tai greičiausiai turėtų neigiamos įtakos JAV doleriui, nes silpna darbo rinka reiškia:

✅   Prastą ekonomikos plėtrą

✅   Mažesnę infliaciją

✅   Mažesnį spaudimą didinti palūkanų normas

✅   Visa tai virs JAV dolerio pardavimu.

Trečiasis scenarijus – 150 000 naujų darbo vietų turės priešingą efektą – JAV doleris pradės stiprėti.

Tai galime pamatyti EUR USD 5 minučių grafike, kai įvyko pirmasis 2020 m. NFP buvo mažesni nei prognozuota: prognozuota 164 000, o faktiškai sukurta 145 00. 

Matome, kad kai buvo paskelbti NFP duomenys (pažymėta geltonu stačiakampiu), EURUSD kaina išaugo, o tai rodo, kad JAV doleris buvo išparduodamas, o euro vertės padidėjo jo atžvilgiu.

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5“, EURUSD 2020 m. sausio 10 d. 5 minučių grafikas. 2021 m. kovo 2 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį: praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

O kad galėtumėte stebėti rinkų judėjimą ir pradėti prekiauti, jums reikės prekybos platformos. „MetaTrader 5“ yra pasaulyje pirmaujanti daugiafunkcinė prekybos platforma, kuri suteiks jums greitą prieigą prie tūkstančių pasaulio rinkų, įskaitant ir EURUSD. 

Tiesiog paspauskite šią reklaminę juostą, kad atsisiųstumėte prekybos platformą jau šiandien!

Kaip prekiauti NFP – Forex NFP strategija!

Kadangi NFP ataskaita dažnai yra padidėjusio valiutų rinkos svyravimo priežastis, tad ši konkreti naujiena rinkose suteikia realių prekybos galimybių. NFP prekyba gali būti labai pelninga, bet kartu ir labai pavojinga, jeigu prekiautojas tiksliai nežino, ką daryti, ir nesilaiko sudaryto ir išbandyto plano.

Prekiaudami NFP, galime taikyti tiek trumpalaikę, tiek ir ilgalaikę prekybos strategiją.

Bendroji NFP prekybos strategija – pirkti ar parduoti EURUSD?

Kaip jau aptarėme šiame straipsnyje, gali būti keletas NFP paskelbimo scenarijų:

EUR/USD

Pirmoji reakcija

Antroji reakcija

NFP ir uždarbis geresni nei prognozuota

EUR/USD parduoti

EUR/USD parduoti

NFP reikšmė geresnė nei prognozuota, bet uždarbis blogesnis

EUR/USD parduoti

EUR/USD pirkti

NFP ir uždarbis blogesni nei prognozuota

EUR/USD pirkti

EUR/USD pirkti

NFP ir uždarbis atitinka prognozes

EUR/USD rinka neutrali

EUR/USD rinka neutrali

Pateiktoje lentelėje nurodyti keli galimi rinkos elgesio scenarijai paskelbus NFP ir valandinius atlyginimus, o rinkos reakcija buvo padalinta į pradinę reakciją ir į antrąją reakciją.

Pirmoji reakcija atsirado dėl NFP ataskaitos. Dauguma institucinių Forex rinkos dalyvių šiuo atveju naudojasi automatine prekyba. Tai reiškia, kad jie dirba neįtikėtinai greitai ir turi greičiausią interneto ryšį. Pačioje pradžioje duomenys automatiškai atsisiunčiami, o po to robotas atlieka operacijas, priklausomai nuo rinkos netikėtumo. 

Jeigu norime su jais konkuruoti, turime investuoti didelę sumą į aparatinę įrangą ir gerą programinę įrangą. O mūsų naudojamos informacinės tarnybos naujausius duomenis galės atsiųsti praėjus kelioms sekundėms po jų paskelbimo.

Antroji reakcija rodo judėjimą pagal valandinio atlyginimo rodiklį. Jeigu rinka bus nustebinta teigiamai, JAV doleris turėtų sustiprėti euro atžvilgiu. Jeigu rodiklis yra neigiamas, JAV doleris turėtų prarasti euro atžvilgiu. Visa tai ir lėmė keturis pagrindinius pateiktus scenarijus.

☝️   Pirmoji reakcija Forex rinkoje paprastai trunka apie 10 minučių, o antroji – iki valandos. Remiantis mūsų pastebėjimais, prekiauti pagal antrąją reakciją rinkoje yra daug lengviau nei pagauti pirmąjį žingsnį. Priežastis gana paprasta – prekiautojams nebereikia skubėti. Jie gali išanalizuoti prognozes ir rodmenis ir tik tada nuspręsti atidaryti poziciją.

Trumpalaikės NFP prekybos strategija

Jeigu ketinate prekiauti NFP trumpuoju laikotarpiu, galite atidaryti poziciją prieš pat paskelbiant šią ataskaitą arba iš karto po jos.

1️⃣   Trumpalaikė NFP strategija: sandoris prieš ataskaitos paskelbimą

Atidarydami poziciją prieš pat NFP paskelbimą, apsvarstykite galimybę prekiauti pagal pramušimą. Prieš pat paskelbiant NFP ataskaitą, M5 grafike nustatome tam tikrą kainos intervalą, kad užfiksuotume bet kokį judėjimą, pramušantį šį intervalą aukštyn arba žemyn.

Akivaizdu, kad čia pinigų valdymas ir pozicijų valdymas yra būtini, atsižvelgiant į tai, kad tai strategija, kurią reikia greitai įgyvendinti. Šis metodas nerekomenduojamas pradedantiesiems prekiautojams.

Aptarkime pavyzdį:

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5“, EURUSD 2020 m. sausio 10 d. 5 minučių grafikas. 2021 m. kovo 2 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį: praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Pateiktame grafike nustatytas intervalas, kurio viršutinė riba pažymėta žalia spalva (žalia plona linija) reiškia atidėtą įsakymą pirkti, o apatinė riba – raudona linija – atidėtą pardavimo įsakymą. 

Žalia ryškesnė linija už nustatytų ribų, rodo orientacinį tikslą (dėl nustatyto mastelio apatinio tikslo šiame paveikslėlyje nematome, bet jis irgi turi būti).

2️⃣   Trumpalaikė NFP strategija: sandoris po ataskaitos paskelbimo

Atidarydami poziciją iš karto po paskelbimo, apsvarstykite prekybos strategiją pagal impulsą. Tokia strategija reiškia rinkos impulso sekimą naujienos paskelbimo metu, tokį judėjimą reikia išlaikyti kiek įmanoma, kartu pridedant pozicijas, jeigu rinka ir toliau juda jūsų pradinės pozicijos kryptimi.

Šis požiūris gali būti pelningas, tačiau reikalingas puikus įsakymų vykdymas, geros žinios ir stipri patirtis rinkose. Vėlgi, tokio tipo NFP prekybos, greičiausiai, imsis profesionalūs prekiautojai.

Grįžkime prie ankstesnio pavyzdžio. Paskelbus NFP, iš karto atidaroma EURUSD ilgoji pozicija ties 1,10921 ir tada sustiprinama, kai ji pasiekia pirmąją žalią horizontalią liniją ties 1,10933, ir vėl, kai ji pasiekia 1,11099, tam naudojamas 7 punktų slenkantis Stop (tai yra mūsų nustatyto intervalo dydis).

Pora pasiekia aukščiausią tašką 1,11132, o tai reiškia, kad sandoris automatiškai uždaromas ties 1,11062. Taigi, pirmosios dvi pozicijos būtų pelningos, o paskutinė – nuostolinga. Jeigu kiekvieną kartą pozicija būtų padidinta vienu lotu, kai svertas 1:30, pelnas būtų:

  • 1 sandoris: atidaryta 1,10921, uždaryta 1,11062 = 126,82 EUR
  • 2 sandoris: atidaryta 1,10933, uždaryta 1,11062 = 116,03 EUR
  • 3 sandoris: atidaryta 1,11099, uždaryta 1,11062 = -33,28 EUR
  • Galutinis rezultatas = 209,57 EUR pelnas.

3️⃣   Trumpalaikė NFP strategija: laukite ir stebėkite

Ši strategija susideda iš įėjimo į rinką po klaidingų signalų arba kainos apsisukimo. Šis požiūris tinka pradedantiesiems ir konservatyviems prekiautojams. 

Tikslas yra praleisti staigius judesius, kuriuos inicijavo pranešimas, ir atidaryti poziciją, praėjus 5–15 min., vis dar 5 min. grafike, kai rinka bandė eiti viena kryptimi, o tada galutinai apsisprendė apsisukti ir pradėti naują tendenciją arba tęsti ankstesnę pagrindinę tendenciją.

Šios strategijos atveju prekiautojai po sausio 10 dienos pranešimo būtų pasipelnę iš bulių judėjimo po klaidingo trumpo atšokimo po iš karto po naujienos paskelbimo susiformavusios viršūnės. Šis kilimas tęsėsi iki sausio 10 dienos 19.00 val.

Ilgalaikė NFP prekybos strategija

Norint prekiauti pagal ilgalaikę NFP strategiją, svarbu tinkamai išanalizuoti NFP ataskaitą, kad būtų galima laikytis vidutinės trukmės ir ilgalaikės pozicijos, pagrįstos fundamentiniu požiūriu. Todėl šis metodas yra skirtas tik swing prekiautojams ir investuotojams.

Šiuo atveju būtini ekonominiai pagrindai, kad galėtumėte išanalizuoti visą ekonominį kontekstą ir priimti teisingą sprendimą investuojant ar vykdant swing prekybą.

Geriausias būdas pradedantiesiems prekiautojams pradėti NFP prekybą yra naudoti CFD ir spekuliuoti JAV indeksais, auksu ar net JAV doleriu EUR USD, USD JPY ar USD CHF porose.

O geriausia mokytis prekiauti ir praktikuotis „Admiral Markets“ demonstracinėje sąskaitoje, kad ištobulintumėte šį prekybos būdą, kuriam reikia tik kelių minučių per mėnesį.

Ar turėtume prekiauti pagal NFP?

Kaip jau tikriausiai pastebėjote šiame straipsnyje, NFP prekyba reiškia laiko pranašumus, taip pat greitą ar ilgalaikį galimą pelną, ir tai galima pasiekti su keliomis CFD prekybos priemonėmis.

Dienos prekiautojui užteks vienos valandos NFP prekybos per mėnesį, kad galėtų realizuoti didelius laimėjimus. Swing prekiautojui tai yra galimybė patvirtinti savo bulių arba meškų prognozes, atspindinčias ekonominę situaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose artimiausiomis savaitėmis su pasirinktomis prekybai priemonėmis.

Tačiau nepamirškite apie riziką, kylančią skelbiant tokios svarbos ekonomines naujienas, naujiems prekiautojams patartina poziciją atidaryti tik paskelbus pranešimą, kad rizika būtų kuo mažesnė.

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Admiral Markets – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

Avatar-Admirals
Admirals Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.