Sužinokite, kaip prekiauti per naujienas

Vis labiau globalėjančioje visuomenėje vienos šalies naujienos gali turėti didžiulę įtaką kitoje šalyje. Prekybos karai, žlungančios įmonės, besikeičiančios politinės situacijos – visa tai dabar daro įtaką pasaulinėms finansų rinkoms.

Tad, nesvarbu, ar esate trumpalaikis prekiautojas, ar ilgalaikis investuotojas, ar prekiaujate akcijomis, valiutų poromis, žaliavomis ar indeksais, ignoruoti prekybos per naujienas nebeįmanoma. Todėl šiame straipsnyje ir aptarsime, kaip prekiauti per naujienas.

Šiame straipsnyje aptarsime:

Kam reikalinga prekyba per naujienas

Žinoma, tai daug lengviau pasakyti nei padaryti.

☝️   Taigi, kaip prekiautojai ir investuotojai nustato būsimą rinkos kainų kryptį?

Dauguma mažmeninių prekiautojų atlieka techninę analizę, kad pagal didesnius rinkos dalyvius, tokius kaip investiciniai bankai arba rizikos draudimo fondai, nustatytų pirkimo ir pardavimo modelius.

☝️   Tačiau kaip didieji rinkos dalyviai nustato būsimą rinkos kainų kryptį?

Paprastai jie pasitelkia savo tyrėjų grupes, analizuojančias su jų prekyba susijusias naujienas, kad galėtų pagal tas naujienas prekiauti ir atidaryti pozicijas.

Gera žinia yra ta, kad sužinoti tas naujienas dabar nėra sunku. Kadangi geros arba blogos naujienos daro įtaką didesnio lygio sprendimams, svarbiausia yra žinoti, kaip prekiauti per naujienas, ir naudoti tinkamas naujienomis pagrįstas prekybos strategijas.

Tačiau, prieš pradėdami aiškintis, kaip prekiauti per naujienas ir nagrinėti skirtingas strategijas, susijusias su skirtingų aktyvų naujienų prekyba, pirmiausia, aptarkime, kokios gali būti tos naujienos.

Ar žinojote, kad galite nemokamai dalyvauti „Admirals“ organizuojamuose prekiautojų seminaruose internetu, kurių metu profesionalūs prekiautojai dalijasi technine ir fundamentine analize grįstomis prekybos naujovėmis ir subtilybėmis, kad galėtumėte nustatyti grafikų modelius ir prekybos galimybes skirtingose rinkose?

Jeigu norite rezervuoti sau vietą šiuose nemokamuose prekiautojų mokymuose internetu, tiesiog paspauskite šią reklaminę juostą:

Skirtingos naujienų rūšys

Kuriant naujienomis pagrįstą prekybos strategiją arba metodiką, būtina suprasti įvairių rūšių rinkos naujienas, turinčias įtakos prekybos ir investavimo sprendimams. Paprastai rinkos naujienos skirstomos į dvi kategorijas:

1️⃣    planuotos ir
2️⃣    neplanuotos.

Aptarkime abi naujienų kategorijas!

❗ Nors jie nežino, kas bus pasakyta ar paskelbta numatytame naujienų pranešime, jie žino, kada laukiama naujienų.

Toliau pateikiame kelis suplanuotų naujienų pavyzdžius, kuriuos prekiautojai ir investuotojai analizuos, norėdami sužinoti apie būsimą kainų kryptį.

Tai yra ekonominių naujienų pranešimai, kurie skelbiami kiekvieną mėnesį tuo pačiu metu ir gali būti susijęs su:

➡️    palūkanų normomis,
➡️    mažmenine prekyba,
➡️    infliacijos ataskaitomis,
➡️    darbo rinkos ataskaitomis
➡️    ir kt.

Prekiautojai ir investuotojai stebi ir laukia atitinkamų skaičių paskelbimo, nes jie gali „išjudinti“ daugelį skirtingų aktyvų. Kada šios naujienos bus skelbiamos, galite sužinoti „Admirals“ ekonomikos naujienų kalendoriaus puslapyje.

Prekiautojai tokiomis naujienomis naudojasi, priklausomai nuo jų prekybos stiliaus:

➡️    Trumpalaikiai prekiautojai paprastai bando pasinaudoti naujienų pranešimo sukeltu rinkos svyravimu. Tačiau ypatingą dėmesį turėtų atkreipti į tai, kad svarbių pranešimų metu galimi kainų praslydimai ir praleisti kainų lygiai.
➡️    Ilgesnio laikotarpio prekiautojai analizuoja naujienų pranešimus, kad patvirtintų tendenciją, kuria jie prekiauja – ar vis dar verta jos laikytis, ar jau laikas pasitraukti iš savo pozicijos, o gal ją papildyti.
➡️    Prekiautojai mėgėjai bando prognozuoti naujienų rezultatus, kad kuo anksčiau patektų į rinką, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai, greičiausiai, ves prie pralaimėjimo.

Viešai prekiaujamos įmonės paprastai kiekvieną ketvirtį investuotojams skelbia naujienas. Šis laikotarpis yra žinomas kaip bendrovių finansinių rezultatų skelbimo sezonas ir gali sukelti didelius akcijų svyravimus.

Paprastai įmonės skelbia apie:

➡️    savo naujausią pelną, tenkantį vienai akcijai,
➡️    savo pajamas,
➡️    pardavimų skaičius,
➡️    kartu pateikia nurodymų, ko tikėtis kitą ketvirtį,
➡️    taip pat įmonės vadovybė gali atsakyti į investicinių bankų analitikų, žiniasklaidos bei investuotojų klausimus.

❗ Finansinių rezultatų skelbimo sezono metu pateikiama daug informacijos, kurią reikia išanalizuoti ir kuri turės įtakos prekiautojų ir investuotojų sprendimams, ar pasilikti savo akcijas, ar jas parduoti, ar dar šiek tiek pridėti į savo investicinį portfelį.

Kai prekiaujama naujienomis apie įmonės pelną, prekiautojai, prieš atidarydami poziciją, gali nuspręsti palaukti informacijos apie pelną. Taip yra dėl to, kad gali susiformuoti akcijų kainų trūkis į viršų arba žemyn, priklausomai nuo to, ar pelno ataskaita yra gera, ar bloga, nes kartais ataskaita gali būti paskelbta dar prieš atsidarant rinkai ar jai jau užsidarius.

Finansinių rezultatų paskelbimo sezonas paprastai būna sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais.

Ne kiekviena viešai prekiaujama įmonė nurodytu laiku paskelbia savo ataskaitą, tačiau dauguma jų tai daro. Tokių pranešimų sezonas gali trukti kelias savaites, nes yra daug bendrovių, kurias reikia analizuoti, jeigu domina Europos ir JAV akcijos.

Ar žinojote, kad „Admirals“ klientai gali naudotis greita ir nemokama prieiga prie „Admirals Premium Analytics“ portalo, teikiančio „Dow Jones“ ir „Trading Central“ naujienas?

Šiame portale prekiautojai gali peržiūrėti rinkos ir atskirų prekybos priemonių naujienas, pasaulinių nuotaikų rodiklius bei verslo kalendorių, kuriame pateikiama išsami informacija apie pajamų ir dividendų pranešimus, kaip matote šiame paveikslėlyje:

❗ Nors rinkimų datos yra žinomos iš anksto, jų poveikio rinkoms žinoti iš anksto neįmanoma. Nepaisant to, rinkimų rezultatai vaidina didžiulį vaidmenį priimant prekiautojų ir investuotojų sprendimus dėl rinkos ateities kainų krypties.

Pavyzdžiui, verslui palanki vyriausybė, greičiausiai, pritrauks tarptautinių investuotojų, nes bet kokia vyriausybės kadencijos metu įgyvendinama politika būtų naudinga įmonėms.

Kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas laimėjo 2016 m. rinkimus, JAV vertybinių popierių rinka pradėjo daugiametį bulių rinkos ralį – na, žinoma, iki koronaviruso pandemijos 2020 m.

Pateiktame ilgalaikiame mėnesiniame S&P 500 akcijų rinkos indekso kainų grafike akivaizdžiai matosi, kad bulių rinkos ralis prasidėjo Donaldui Trumpui laimėjus 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Jo politika buvo palanki rinkai ir verslui – sumažintas pelno mokestis ir palengvintos taisyklės.

Nors rinkimų rezultatai yra nenuspėjami, daugelis investicinių bankų ir rizikos draudimo fondų nuomoja apklausos bendroves, kad apklaustų balsuojančius žmones. Taip jie nori pasiekti pranašumo rinkoje.

Žinoma, kai kuriais atvejais jau gerokai anksčiau laiko būna aišku, kas, greičiausiai, laimės rinkimus. Tuomet daugelis prekiautojų ir investuotojų bando kuo anksčiau atidaryti rinkoje pozicijas, kad pasiektų gerą rezultatą.

⚠️    Žinoma, visada išlieka „netikėtumo“ rizika, kuri gali nukreipti rinką kitu keliu. Tad, rizikos valdymas turėtų būti bet kurios naujienomis pagrįstos prekybos strategijos pagrindas.

❗ Neretai pasitaiko nenumatytų naujienų arba įvykių, kurie rinkos dalyvius užklumpa visai netikėtai.

Tokio tipo naujienos gali sukelti ypač didelių svyravimų ir rinkos tendencijų pasikeitimų, nes tada visi stengiasi keisti savo investicinį portfelį arba iš viso išeiti iš rinkos. Aptarkime kelis pagrindinius galimus nenumatytus įvykius, kurie paprastai išjudina rinką:

Terminą „juodosios gulbės įvykis" sugalvojo statistikas, mokslininkas ir buvęs prekiautojas pasirinkimo sandoriais Nassim Nicholas Taleb.

Juodoji gulbė – terminas, naudojamas nenuspėjamiems įvykiams apibūdinti, kurie pasižymi trimis ypatybėmis: yra reti, išsiskiria ekstremaliu poveikiu ir retrospektyviu nuspėjamumu:

➡️    1987 m. akcijų rinkos katastrofa, pavadinta Juoduoju pirmadieniu
➡️    2001 m. rugsėjo 11 d. teroristų išpuoliai,
➡️    2003 m. sars protrūkis
➡️    2008 m. kreditų krizė ir pasaulinė ekonominė krizė bei
➡️    2020 m. koronaviruso pandemija

Prekiauti ir investuoti per juodųjų gulbių įvykius gali būti pakankamai keblu, nes jie užklumpa netikėtai ir tam niekas nebūna pasiruošę, todėl, paprasčiausiai, gali priimti per daug skubius sprendimus.

Tačiau po juodųjų gulbių paprastai sulaukiame atitinkamų vyriausybių ar centrinių bankų veiksmų, kurie ilgainiui padeda pakelti rinką.

Paprastai rinkose egzistuoja subtilus pasiūlos ir paklausos balansas.

Pavyzdžiui, 2020 m. dėl koronaviruso pandemijos naftos kainos smarkiai nukrito po to, kai paklausa sumažėjo dėl kelionių sustabdymo, tai matome ilgalaikiame mėnesiniame WTI žalios naftos kainų grafike:

Kainų kritimas ėmė mažėti tik tada, kai OPEC nusprendė sumažinti naftos gavybą. Kadangi OPEC lėtai priima sprendimus, naftos kainos ilgą laiką buvo žemesnės, nes rinką slėgė paklausos trūkumas ir didelis perteklius. Tokių situacijų nustatymas gali būti įdomi galimybė prekiautojams ir investuotojams.

Nuo ko pradėti prekiauti per naujienas

Jeigu svarstote, kaip prekiauti per naujienas, ir rimtai norite tuo užsiimti, pasinaudokite galimybe gauti naujausius rinkos naujienų pranešimus. Tiesiogines rinkos naujienas galite gauti tiesiog „MetaTrader 5“ prekybos platformoje – tai tiesioginės „Dow Jones“ naujienos.

Tai greitas ir paprastas būdas gauti prieigą prie tinkamos ir jums reikiamos informacijos, kurią turite žinoti. Norėdami gauti tiesiogines rinkos naujienas, atlikite šiuos veiksmus:

1️⃣    Atidarykite „MetaTrader 5“ prekybos platformą, kurią teikia „Admirals“.
2️⃣    Atidarykite „Toolbox“ langą, viršutiniame meniu pasirinkdami „View“. Arba klaviatūroje paspauskite „Ctrl + T“.
3️⃣    Jums bus rodomi įvairūs skirtukai. Paspauskite „News“, kad gautumėte naujausius rinkos naujienų pranešimus tiesiogiai savo prekybos platformoje, kaip parodyta žemiau.

Šios naujienos apima daugybę skirtingų temų ir aktyvų. Be to galite paspausti „Mailbox“ skirtuką ir „Admirals“ komanda jus taip pat informuos apie svarbiausius naujienų pranešimus, kurie gali paveikti rinką ir turėti įtakos jūsų prekybai.

Dar vienas variantas – apsilankyti mūsų svetainės  Prekybos naujienų puslapyje, kad gautumėte naujausių rinkos pokyčių naujienų analizę.

Ar žinojote, kad taip pat galite atsisiųsti atnaujintą „MetaTrader 5“ prekybos platformos versiją – „MetaTrader Supreme Edition“. Šis papildinys yra visiškai nemokamas ir leidžia jums naudotis „Trading Central“ teikiamomis prekybos idėjomis įvairioms aktyvų klasėms.

Norėdami atsisiųsti šį papildinį, spauskite šią reklaminę juostą:

Skirtingos prekybos per naujienas strategijos

Kaip jau minėjome anksčiau, yra įvairių prekybos per naujienas būdų. Jeigu svarstote, kaip prekiauti per naujienas, jums gali būti įdomu:

➡️    Rinkų svyravimai dėl suplanuotų naujienų
➡️    Tendencijos susiformavimas po pranešimo apie įmonės pelną
➡️    Tendencijos susiformavimas, paskelbus rinkimų rezultatus
➡️    Rinkų svyravimai dėl juodosios gulbės
➡️    Ilgalaikis judėjimas po juodosios gulbės
➡️    Pagrindiniai pasiūlos ir paklausos pokyčiai

Nors tai yra tik keli iš skirtingų scenarijų, taikomų naujienomis pagrįstai prekybai, patikimose naujienomis pagrįstose prekybos strategijose taip pat bus taikoma ir techninė analizė, siekiant patvirtinti rinkos situaciją ir rasti galimus įėjimo bei išėjimo taškus.

Pradedantieji prekiautojai turėtų taikyti konservatyvų požiūrį į prekybą per naujienas.

Tai yra palaukti naujienų pranešimo ir sulaukti patvirtinimo, ar tendencija vystosi toliau, tam naudojami techniniai indikatoriai, pavyzdžiui, slankieji vidurkiai. Taip pat galima pasinaudoti naudoti price action modeliais apsisukimo taškų patvirtinimui.

Naudodami tai kaip pagrindą, mes galime suformuluoti kai kurias taisykles, kurios bus naudojamos kaip atspirties taškas.

Kaip prekiauti per naujienas – ilga pozicija

1️⃣    Remdamiesi naujausiomis rinkos naujienomis, nustatykite rinką, kuri galėtų kilti.
2️⃣    Pasirinkite dieninį arba keturių valandų laiko periodą.
3️⃣    Palaukite, kol 20 periodų eksponentinis slankusis vidurkis bus virš 50 periodų eksponentinio slankiojo vidurkio.
4️⃣    Palaukite, kol stochastinis osciliatorius (5, 3 ,3) bus žemiau 20 lygio.
5️⃣    Norėdami nustatyti įėjimo ir išėjimo lygius, naudokite price action.
6️⃣    Laikykitės patikimo rizikos valdymo tam atvejui, jeigu rinka pradėtų judėti priešingai.

Pavyzdžiui, po koronaviruso pandemijos 2020 m. vyriausybės ir centriniai bankai inicijavo skatinimo priemonių planus, skirtus padėti įmonėms.

Tai lėmė pasaulio akcijų rinkų kilimą aukštyn. Investuotojai pirmenybę teikė technologijų akcijoms, kurioms ne tik buvo naudingos centrinio banko skatinamosios priemonės, bet jų beveik nepaveikė izoliacijos apribojimai. Tai tik viena iš priežasčių, kodėl „Nasdaq 100“ per šį laiką pasirodė geriau nei kitos akcijų rinkos.

Pateiktame „Nasdaq 100“ H4 grafike:

➡️    20 periodų eksponentinis slankusis vidurkis (mėlyna linija) juda virš 50 periodų eksponentinio slankiojo vidurkio (raudona linija).
➡️    Juodos vertikalios linijos išryškina laikotarpius, kai stochastinis osciliatorius (5, 3, 3) buvo žemiau 20 lygio.

Kaip prekiauti per naujienas – trumpa pozicija

1️⃣    Remdamiesi naujausiomis rinkos naujienomis, nustatykite rinką, kuri galėtų kristi žemyn.
2️⃣    Pasirinkite dieninį arba keturių valandų laiko periodą.
3️⃣    Palaukite, kol 20 periodų eksponentinis slankusis vidurkis bus žemiau 50 periodų eksponentinio slankiojo vidurkio.
4️⃣    Palaukite, kol stochastinis osciliatorius (5, 3, 3) bus virš 80 lygio.
5️⃣    Norėdami nustatyti įėjimo ir išėjimo lygius, naudokite price action.
6️⃣    Laikykitės patikimo rizikos valdymo tam atvejui, jeigu rinka pradėtų judėti priešingai.

Pavyzdžiui, per koronaviruso pandemiją 2020 m. naftos kainos nukrito dėl paklausos trūkumo, nes šalys bandė sulėtinti viruso plitimą ir uždarė savo sienas. Kritimą galime stebėti toliau pateiktame WTI naftos kainų dieniniame grafike:

Pateiktame grafike:

➡️    20 periodų eksponentinis slankusis vidurkis (mėlyna linija) yra žemiau 50 periodų eksponentinio slankiojo vidurkio (raudona linija).
➡️    Juodos vertikalios linijos rodo atvejus, kai stochastinis osciliatorius (5, 3, 3) yra aukščiau 80 lygio.
➡️    Įdomu tai, kad tokių atvejų nebuvo daug, o reikšmingiausias perpirkimo indikatoriaus kritimas buvo vasario pabaigoje.

Šiuo atveju prekiautojams gali tekti eiti į mažesnį laiko periodą, kad surastų perpirkimo sąlygas, nes tendencija buvo per stipri. Nuo 2020 m. gegužės mėn. buvo daug atvejų, kai stochastinis osciliatorius rodė perpirkimą. Tačiau šiuo metu rinkos naujienos pasikeitė, nes OPEC jau sutiko sumažinti produkciją, kad padėtų pakelti naftos kainas.

❗ Štai kodėl svarbu analizuoti naujienas ir turėti patikimą techninę strategiją. Norint prekiauti naujienomis, bendro konteksto žinojimas yra svarbiausias žingsnis, nes tai diktuoja, kuria kryptimi ketinate prekiauti.

Kaip prekiauti per naujienas su „Admirals“

☝️    Prekiaukite su patyrusia įmone, kuriai licenciją išdavė ir kurios veiklą reguliuoja Kipro vertybinių popierių ir biržų komisija (CySEC).
☝️    Pasinaudokite Apsaugos nuo neigiamo balanso politika, kuri padės jums apsisaugoti nuo neigiamų pokyčių rinkoje.
☝️    Prekiaukite populiariausioje internetinės prekybos platformoje „MetaTrader", skirtos PC, „Mac", „Web", „Android" ir „iOS" operacinėms sistemoms.

Ar žinojote, kad galite išbandyti savo prekybos idėjas ir teorijas, susijusias su prekyba per naujienas niekuo nerizikuodami? „Admirals“ įmonėje galite atidaryti nemokamą demonstracinę prekybos sąskaitą. Atidarę šią sąskaitą galėsite prekiauti virtualioje prekybos aplinkoje, kol būsite tinkamai pasirengę realiai sąskaitai!

Išbandykite savo idėjas ir teorijas jau šiandien! Norėdami pradėti, spauskite šią reklaminę juostą:

Kiti naudingi straipsniai

• Kaip FED palūkanų norma veikia finansų rinkas?
• Kodėl rinkoms toks svarbus pramonės sektoriaus PMI indeksas
• Kaip prekiauti pagal NFP

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.