8 Forex strategijos, kurios veikia

Forex strategijos gali būti įvairiausios. Kad galėtumėte sėkmingai prekiauti, turėtumėte naudoti skirtingas Forex strategijas, priklausomai nuo rinkos sąlygų.

Šiame straipsnyje kaip tik ir apžvelgsime tokias Forex strategijas, kurias galite pradėti įgyvendinti savo prekyboje jau šiandien! 

Kokios yra geriausios Forex strategijos?

Kalbant apie tai, kokios yra geriausios Forex strategijos, iš tiesų nėra vieno atsakymo. Ir štai kodėl:

Todėl, norėdami sužinoti, kokios jums yra geriausios Forex strategijos, turėsite paeksperimentuoti. Ir tokiu būdu atmesite strategijas, kurios jums netinka.

Yra keletas Forex strategijų tipų – nuo trumpalaikių iki ilgalaikių. Šie stiliai buvo plačiai naudojami daugelį metų ir vis dar išlieka populiarus pasirinkimas šiais metais. Geriausi Forex prekiautojai visada žino apie skirtingus prekybos stilius ir prekybos strategijas, siekdami sėkmingai prekiauti Forex rinkoje. 

Įvairių tipų Forex strategijos

• Skalpavimas – trumpalaikės pozicijos atidaromos vos kelioms minutėms. Skalpuotojas siekia greitai kompensuoti spredą ir pagriebti kelis punktus prieš uždarydamas savo poziciją. Paprastai jis naudoja tick grafikus, tokius kokius galima rasti „MetaTrader Supreme Edition" prekybos platformoje. Ši prekybos platforma taip pat siūlo keletą geriausių techninių indikatorių, skirtų skalpavimui, o Forex 1 minutės prekybos strategija gali būti laikoma šio prekybos stiliaus pavyzdžiu.

• Dienos prekyba – kaip pats pavadinimas sufleruoja, pozicijos uždaromos prieš baigiantis dienai. Tai užkerta kelią dideliems nuostoliams dėl staigių rinkos svyravimų nakties metu. Pozicijos dažnai atidaromos tik kelioms valandoms. 50 punktų Forex dienos strategija yra geras dienos strategijų pavyzdys.

• Swing prekyba arba prekyba, pasinaudojant kainų skirtumais – kai sandoris atidaromas kelioms dienoms, tikintis pasipelnyti iš trumpo laikotarpio kainų modelių. Toks prekiautojas dažniausiai pasirenka pusės valandos arba valandos laiko periodo grafiką.

• Pozicinė prekyba – ilgo laikotarpio tendencijos sekimas, siekiant gauti kuo daugiau pelno iš didesnių kainos pokyčių. Toks prekiautojas dažniausiai stebės dienos grafikus. Geriausios pozicinės prekybos strategijos reikalauja didžiulės prekiautojų kantrybės ir drausmės, tam reikia daug žinių apie rinką.

Toliau pateikiame Forex strategijų, kurios laikomos populiariausiomis prekybos strategijomis, sąrašą:

1️⃣   50 punktų dienos strategija

Šioje strategijoje panaudojami ankstyvi tam tikrų labai likvidžių valiutų porų rinkos judėjimai. GBP USD ir EUR USD valiutų poros yra vienos iš geriausių valiutų porų, kuriomis galima prekiauti naudojantis šia konkrečia strategija.

Užsidarius 7.00 val. (GMT) žvakei, prekiautojas atidaro dvi pozicijas arba pateikia du priešingus atidėtus įsakymus. Kai vieną iš jų suaktyvina kainų pokyčiai, kitas įsakymas automatiškai panaikinamas.

Nustatomas 50 punktų pelno tikslas, o Stop Loss įsakymas atidedamas 5–10 punktų aukščiau arba žemiau 7 valandų žvakės. Taip užtikrinamas rizikos valdymas. Kai šios sąlygos nustatytos, visa kita turi atlikti rinka.

Nors dienos prekyba ir skalpavimas yra trumpalaikės prekybos strategijos, bet atminkite, kad trumpesnis terminas reiškia didesnę riziką, todėl būtina užtikrinti veiksmingą rizikos valdymą.

Oranžiniai stačiakampiai žymi konkrečias 7 valandų žvakes. Kai kuriais atvejais sekanti žvakė neišėjo už ankstesnės žvakės aukščiausios arba žemiausios ribos, todėl sandoris nesudaromas, nebent prekiautojas paliko savo pavedimus rinkoje.

50 punktų dienos Forex strategijos veiksmingumas laikui bėgant nebuvo išbandytas, tai yra tik idėjos pavyzdys, kuriuo galite remtis savo prekyboje.

2️⃣   Dieninio grafiko Forex strategija

Geriausi Forex prekiautojai paprastai renkasi dieninius grafikus vietoje trumpalaikių periodų ir trumpalaikės prekybos. Dienos grafikuose yra mažiau rinkos triukšmo. Dėl ilgesnio laikotarpio tokiuose grafikuose gali susiformuoti didesnis nei 100 punktų per dieną judėjimas ir tai leis jums uždirbti pelno.

Taigi, kai naudojami didesni periodai, Forex signalai yra patikimesni, o pelno galimybės yra daug didesnės. Prekiautojams taip pat nereikia rūpintis dienos naujienomis ar atsitiktiniais kainų svyravimais. Metodas grindžiamas 3 pagrindiniais principais:

1. Tendencijos nustatymas: rinkos juda tendencingai arba konsoliduojasi horizontaliame kanale, ir šis procesas kartojasi ciklais. Tad, pirmiausia, reikia surasti ilgus judėjimus Forex rinkoje. Vienas iš būdų nustatyti Forex tendencijas yra išstudijuoti 180 periodų duomenis. Kitas žingsnis bus nustatyti aukščiausią ir žemiausią svyravimo lygį. Naudodamiesi šiais kainų duomenis savo  grafikuose, galėsite nustatyti rinkos kryptį.
2. Susikaupimas: tam reikia kantrybės, ir jūs turėsite atsilaikyti prieš norą iš karto įeiti į rinką. Tiesiog turite laukti ir išsaugoti savo kapitalą didesnei galimybei.
3. Mažesnis svertas ir didesni Stop Loss: turite žinoti, kad galimi dideli dienos svyravimai rinkoje. Didesnių Stop Loss naudojimas nereiškia, kad turite rizikuoti didesne kapitalo suma.

3️⃣   1 valandos Forex prekybos strategija

Šioje strategijoje galite pasinaudoti 60 minučių periodu. Geriausia prekiauti šiomis valiutų poromis: EUR USD, USD JPY, GBP USD ir AUD USD. Be to, šiai strategijai tinkamiausias yra MACD indikatorius, kurį galima rasti tiek „MetaTrader 4“, tiek ir „MetaTrader 5“ prekybos platformose.

Pirkimo prekybos taisyklės:

• Atidaryti ilgą poziciją, kai MACD histograma viršija nulinę liniją.
• Stop loss gali būti nustatytas ties paskutiniąja žemuma.

Pardavimo taisyklės:

• Atidaryti trumpąją poziciją, kai MACD histograma nukrenta žemiau nulio linijos.
• Stop loss gali būti nustatytas ties naujausia viršūne.

Toliau pateikiame valandinį AUDUSD grafiką. Raudonos linijos žymi scenarijus, kai MACD histograma yra aukščiau arba žemiau nulio linijos:

4️⃣   Savaitinė Forex strategija

Nors daugelis Forex prekiautojų renkasi dienines prekybos sistemas dėl rinkos svyravimų, suteikiančių daugiau galimybių mažesniuose perioduose, ši prekybos strategija gali suteikti daugiau lankstumo ir stabilumo, ji grindžiama mažesniais pozicijų dydžiais ir pernelyg didelės rizikos vengimu. Savaitinė žvakė suteikia išsamios informacijos apie rinką. 

Šiai strategijai prekiautojai gali naudoti dažniausius kainų modelius, pavyzdžiui, haramis ar plaktukas. Vienas iš dažniausiai naudojamų Forex prekybos modelių yra plaktukas: 

 Priešingas plaktukui yra krentančios žvaigždės modelis:

Toliau pateiktame grafike parodytas savaitinis NZDUSD kainų judėjimas ir pirmiau pateiktų modelių pavyzdžiai:

5️⃣   Price action vaidmuo Forex strategijose 

Kalbant apie technines Forex strategijas, yra du pagrindiniai stiliai: tendencijos sekimas ir prekyba prieš tendenciją. Abi šios Forex strategijos bando pasipelnyti atpažindamos ir išnaudodamos kainų modelius arba price action.

Kalbant apie kainų modelius, svarbiausios sąvokos yra palaikymas ir pasipriešinimas. Paprasčiau tariant, šie terminai reiškia rinkos tendenciją atsigauti nuo ankstesnių žemiausių arba aukščiausių taškų:

• Palaikymas – tai rinkos tendencija pakilti nuo anksčiau nustatyto žemo lygio.
• Pasipriešinimas – tai rinkos tendencija kristi nuo anksčiau nustatyto aukščiausio lygio.

Taip atsitinka todėl, kad rinkos dalyviai yra linkę vertinti vėlesnes kainas pagal naujausias aukščiausias ir žemiausias kainas.

• Kas atsitiks, kai rinka artėja prie naujausių žemumų? Pirkėjai matys pigias galimybes.
• Kas atsitiks, kai rinka artėja prie naujausių viršūnių? Pardavėjai matys aukštas kainas, o pirkėjai sieks užsitikrinti pelną.

Tad naujausios aukščiausios ir žemiausios vertės yra kriterijai, pagal kuriuos vertinamos esamos kainos.

Taip pat yra savirealizacijos aspektas, susijęs su palaikymo ir pasipriešinimo lygiais. Taip atsitinka todėl, kad rinkos dalyviai šiuose taškuose numato tam tikrą kainos veiksmą ir atitinkamai elgiasi. Dėl to jų veiksmai gali prisidėti prie to, kad rinka elgtųsi taip, kaip jie tikėjosi.

Tačiau verta atkreipti dėmesį į šiuos tris dalykus:

• Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai nepateikia geležinių taisyklių, tai tiesiog įprastas natūralaus rinkos dalyvių elgesio padarinys.
• Tendencijas sekančios sistemos siekia pasipelnyti tuo metu, kai palaikymo ar pasipriešinimo lygis pramušamas.

6️⃣   Tendencijas sekančios Forex strategijos

Taigi, kartais palaikymo arba pasipriešinimo linija pramušama ir prasideda nauja tendencija. Kaip tai vyksta?

Kai pramušama palaikymo linija ir rinka pasiekia naują minimumą, pirkėjai laukia. Taip yra todėl, kad kaina vis mažėja ir prekiautojai nori palaukti, kol bus pasiekta mažiausia kaina.

Tuo pat metu, yra ir tokių, kurie parduoda apimti panikos arba paprasčiausiai jų pozicijos uždaromos. Tendencija tol krenta, kol pardavimų sumažėja ir pirkėjai pradeda tikėti, kad kaina daugiau nebekris.

Naudojant tendencija sekančią Forex strategiją, perkama, kai pramušama pasipriešinimo linija ir parduodama, kai pramušama palaikymo linija. Tendencijos taip pat gali būti dramatiškos ir ilgos.

Tendencijomis sekančios strategijos naudoja indikatorius nustatyti, kada prasideda nauja tendencija, tačiau, žinoma, tai neduoda 100 procentų garantijos, kad ji prasidės.

Tačiau, štai geros naujienos: jeigu indikatorius gali atskirti, kada yra daugiau galimybių tendencijai prasidėti, jūs pakreipiate sėkmę į savo pusę. Pramušimas parodo, kad gali pradėti formuotis nauja tendencija.

Pramušimas yra tada, kai kaina pakyla aukščiau negu didžiausias maksimumas arba nukrenta žemiau negu mažiausias minimumas tam tikrą skaičių dienų. Pavyzdžiui, 20 dienų pramušimas į viršų, tai kai kaina pakyla virš didžiausio maksimumo per 20 dienų.

Tendencija sekančios strategijos reikalauja tam tikro nusistatymo. Tendencija gali trukti ilgai, o jos metu galite netekti pelno dėl rinkos svyravimų, todėl tai psichologiškai sunku.

Kai rinkos nepastovios, tendencijas atpažinti sunkiau ir kainos svyruoja labiau. Tai reiškia, kad tendencija sekančios strategijos veikia geriausiai tose Forex rinkose, kurios yra ramios ir linkę judėti tendencingai.

Paprastos tendencija sekančios strategijos pavyzdys – Donchian Trend strategija. Donchiano kanalus sugalvojo prekiautojas ateities sandoriais Ričardas Donchianas. Tai indikatorius, patvirtinantis tendencijas.

Indikatoriaus parametrus galima nusistatyti pagal save, bet kaip pavyzdį imkime 20 dienų pramušimą. Iš esmės, kai pramušamas Donchiano kanalas, galima daryti vieną iš dviejų:

• Pirkti, kai kaina pakyla aukščiau negu paskutinių 20 dienų maksimumas;
• Parduoti, jeigu kaina nukrenta žemiau nei paskutiniųjų 20 dienų minimumas.

Tai dar ne viskas. Yra dar viena taisyklė prekiaujant, kai rinka palanki šiai Forex strategijai. Ši taisyklė skirta atrinkti pramušimus, kurie priešinasi ilgo laikotarpio tendencijai. Trumpai tariant, stebėkite 25 dienų slankųjį vidurkį ir 300 dienų slankųjį vidurkį. Trumpesnio slankiojo vidurkio kryptis nurodo kokia kryptimi prekiauti. Pagal šią taisyklę atidarykite:

• Trumpą poziciją, jeigu 25 dienų slankusis vidurkis yra žemiau 300 dienų slankiojo vidurkio
• Ilgą poziciją, jeigu 25 dienų slankusis vidurkis yra aukščiau 300 dienų slankiojo vidurkio

Pozicijos uždaromos panašiai kaip ir atidaromos, tik naudojant 10 dienų pramušimą. Tai reiškia, kad jeigu atidarote ilgąją poziciją ir kaina nukrenta žemiau nei 10 dienų minimumas, turėtumėte parduoti ir uždaryti poziciją arba atvirkščiai.

7️⃣   4 valandų Forex strategija

Viena potencialiai naudingų ir pelningų Forex strategijų yra 4 valandų tendencija sekanti strategija. Tačiau dėl naudojamo 4 valandų periodo ši strategija tinkamesnė swing prekiautojams.

Ši strategija kaip pagrindinį naudoja 4 valandų grafiką, kad patikrintų galimas prekybo vietas. 1 valandos grafikas naudojamas kaip signalo grafikas, kad būtų nustatyta, kur iš tiesų atidaryti poziciją. Visada atminkite, kad signalo grafiko periodas turėtų būti bent valanda mažesnis už pagrindinio grafiko.

Renkamės du slankiuosius vidurkius. Vienas iš jų bus 34 periodų MA, o kitas – 55 periodų MA. Norint išsiaiškinti, ar verta prekiauti pagal šią tendenciją, pagrindinės linijos turi būti susijusios su kainos judėjimu.

Kilimo tendencijos atveju turi būti įvykdytos šios sąlygos:

• Kaina juda virš MA linijų
• 34 MA linija brėžiama virš 55 MA linijos ir toks judėjimas išlieka
• MA linijos kilimo tendencijos metu kuo ilgiau bus nukreiptos aukštyn

Kritimo tendencijos atveju turi būti įvykdytos šios sąlygos:

• Kaina juda žemiau MA linijų
• 34 MA linija brėžiama žemiau 55 MA linijos ir toks judėjimas išlieka
• MA linijos kilimo tendencijos metu kuo ilgiau bus nukreiptos žemyn

MA linijos bus kilimo tendencijos palaikymo sritis, o kritimo tendencijoje – pasipriešinimo sritis. Šiose srityse ir aplink jas galima rasti geriausias Forex strategijos pozicijas.

8️⃣   Tendencijai priešingos Forex strategijos

Tendencijai priešingos Forex strategijos remiasi tuo, kad dauguma pramušimų neperauga į ilgalaikes tendencijas. Todėl prekiautojas, taikantis tokią strategiją, siekia įgyti pranašumą nuo kainai atšokus nuo anksčiau nustatytų viršūnių ir žemumų.

Popieriuje tendencijai priešingos tendencijos strategijos gali būti viena geriausių Forex strategijų pasitikėjimui stiprinti, nes jos turi didelį sėkmės koeficientą.

Tačiau svarbu pažymėti, kad rizikos valdymo srityje reikia griežtų taisyklių. Šios Forex strategijos priklauso nuo palaikymo ir pasipriešinimo lygių. Tačiau, pramušus šiuos lygius, kali kilti didelių neigiamų padarinių.

Šiuo atveju gera idėja – nuolatinis rinkos stebėjimas.

Šio tipo Forex strategijos labiausiai tinka stabilioms ir tuo pat metu kintančioms rinkoms. Tokia rinkos aplinka pasižymi kintančiomis kainomis, tačiau išliekančiomis tam tikrose ribose. Nors svarbu pažymėti, kad rinka gali bet kada pasikeisti.

Pavyzdžiui, stabilioje ir ramioje rinkoje gali susiformuoti tendencija, rinkai išliekant stabiliai, tačiau tendencijai toliau formuojantis rinka gali pradėti smarkiai svyruoti. Negalima nuspėti, kaip keisis rinka. Turėtumėte stebėti, kokia rinka yra jūsų prekybos metu, kad išsiaiškintumėte, ar ji atitinka jūsų prekybos stilių. 

Prekyba su „Admirals“

Užuot puolę tiesiai į realias rinkas ir rizikuodami savo kapitalu, galite visiškai išvengti rizikos, atidarę demonstracinę prekybos sąskaitą, ir paprasčiausiai praktikuotis joje tol, kol būsite pasirengę pereiti prie realios prekybos. Kontroliuokite savo prekybos patirtį, spauskite šią reklaminę juostą, kad jau šiandien atidarytumėte savo nemokamą demonstracinę sąskaitą!

Kiti naudingi straipsniai

• Kaip investuoti į auksą?
• ETF investavimas ir prekyba: galimos strategijos
• Martingale strategija rinkų prekyboje

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.