Martingale stratégia Forex kereskedés esetén
| Az online kereskedés során alkalmazott Martingale stratégia abból áll, hogy a veszteség elszenvedése után fokozatosan növeljük a pozíció méretét. A cél az elveszett tőke visszaszerzése. |
Tartalomjegyzék
Mi az a Martingale stratégia?
A Forex Martingale stratégia mögött meghúzódó elmélet meglehetősen egyszerű. A Martingale stratégia Forex kereskedés esetén egy negatív progressziós rendszerből áll, vagyis veszteség után növeljük a pozíció méretét. Pontosabban, a Martingale technika esetében a pozíció mérete megduplázódik, ha veszteség következik be.
A Martingale stratégia klasszikus forgatókönyve az, hogy megpróbáljuk megváltoztatni az eredményt, amikor 50% az esélye annak, hogy az bekövetkezik.
Az ilyen típusú 50/50-es rendszer esetében két irányzat létezik arra vonatkozóan, hogy miként határozzuk meg pozíciónk méretét.
| ➨ Ezek közül az első, a Martingale stratégia azt állítja, hogy ha veszítünk, meg kell duplázni a pozíció méretét, így visszaszerezzük, amit elvesztettünk, és pozitív teljesítményt érünk el. |
| ➨ A második megközelítés az anti Martingale stratégia, amelynek lényege, hogy akkor növeljük pozíciónkat, ha profitot értünk el. |
Mielőtt belemerülnénk a Martingale stratégia tőzsde elemzéseibe, ne feledd, hogy az Admirals kereskedési kalkulátora segít egyszerű módon kiszámítani egy kereskedési pozíció paramétereit, mielőtt döntést hoznál.
Azt is szem előtt kell tartani, hogy a Martingale stratégia nagy kockázattal jár, ezért nem alkalmas kezdő és képzetlen kereskedők számára.
Az Admirals ingyenes kereskedési webináriumokat kínál, így mélyítheted a pénzügyi piacokkal kapcsolatos ismereteidet mielőtt belevágnál a Martingale stratégia és az anti-Martingale stratégia alkalmázásába!
Hogyan működik a Martingale stratégia?
Képzeljünk el egy olyan befektetést, amelynek csak két eredménye lehet, vagyis mindkettőnek azonos a valószínűsége. Nevezzük ezeket az eredményeket A-nak és B-nek. Kereskedési értelemben a kockázat-nyereség arány 1:1.
Tegyük fel, hogy úgy döntesz, hogy összesen 5 euróval nyitsz pozíciót, abban a reményben, hogy a kívánt eredmény -A- meg fog történni. Végül azonban a B forgatókönyv következik be.
A következő pozíciónál a Martingale stratégia szerint 10 euróra növeled a pozíció méretét, ismét abban a reményben, hogy az A eredmény következik be. Ha ismét a B forgatókönyv következik be, akkor 10 eurót veszítesz.
Ismét megduplázod a pozíció méretét és 20 euróval kereskedsz abban a reményben, hogy ezúttal az A forgatókönyv következik be és kereskedésed profitot fog termelni. Az ötlet az, hogy megismételjük a kereskedést mindaddig, amíg az A forgatókönyv be nem következik, ami azt jelenti, hogy a nyerő pozíció mérete meghaladja az összes korábbi veszteség összegét.
| Ha az első alkalommal profitot termel a kereskedés, akkor akkor a profit 5 euró. |
| Ha az első kereskedésnél veszítesz, a másodiknál pedig nyersz, akkor először 5 eurót veszítesz, a következőnél pedig 10 eurót kapsz, tehát a teljes nyereség 5 euró lenne. |
| Ha az első két pozíció során veszítesz, a harmadikon pedig nyersz, akkor 5 eurót veszít az első kereskedésnél, 10 eurót a másodiknál, és 20 eurót nyersz a harmadiknál. A végső nyereség 5 euró lenne ebben az esetben is. |
| Ha az első három kereskedés során veszítesz, a negyediken pedig nyersz, akkor 5 eurót veszítesz az első kereskedés során, 10 eurót a második kereskedés során, 20 eurót a harmadik kereskedés során és végül 40 eurót nyersz a negyedik pozícióval. A végső nyereség ismét 5 euró lesz. |
Amint az a példákból látható, ha profittal zársz egy pozíciót a Martingale kereskedés során, akkor nagyobb nyereséget érsz el, mint a veszteségeid, ami elméletben nagyon jól hangzik. A probléma azonban az, hogy ennek eléréséhez egyre nagyobb összegeket kell kockáztatni, hogy kis haszonra tegyünk szert.
A fenti példánkban mindössze 5 eurót kerestünk, és mindössze három kereskedésben 40 eurót kockáztattunk. Képzeld el, ha ez a vesztes sorozat egy kicsit tovább tartott volna.
Ha egymás után hatszor veszítesz, a fenti esetben 320 eurót kockáztatsz mindössze 5 euró nyereségért. Tehát 315 eurós veszteséget kockáztatsz mindössze 5 euró profitért. Alacsony az esélye annak, hogy 6 ügylet során folyamatosan veszteséget érünk el, de nem lehetetlen, ezért kockázatvállalási hajlandóságunkat szem előtt kell tartani a Martingale stratégia alkalmazása során.
| ▶ Mi történne, ha a kockáztatható tőkéd összesen 200 euró lenne? Kénytelen lennél abbahagyni a Martingale technika alkalmazását nagy veszteséggel a zsebedben. Ez a Martingale stratégia kulcsproblémája. A nyerési esélyed csak akkor garantált, ha elegendő tőkéd van a végtelenségig duplázni. |
Általában azonban ez nem így van. A legelterjedtebb az, hogy minden kereskedő rendelkezik tőkekorláttal. Minél tovább alkalmazzuk a Martingale stratégiát a kereskedésben, annál nagyobb az esélye annak, hogy hosszú veszteségsorozatot szenvedünk el.
Bármelyik stratégia mellett döntesz, mielőtt kockáztatnád tőkédet, érdemes virtuális alapokkal gyakorolod. Az Admiralsnál ingyenes demo számlát nyithatsz így kockázatmentesen tesztelheted kereskedési stratégiáidat.
Forex Martingale stratégia példa
Nézzük meg egy példán keresztül, hogyan működik a Forex Martingale stratégia. A Forex művelet eredménye változó, így referenciaként meghatározhatunk árszinteket, amelyeknél nyereséget gyűjthetünk be vagy veszteséget állíthatunk meg. Ily módon egyenlő arányban állapítjuk meg potenciális nyereségünket vagy veszteségünket.
Az alábbi kép az EURUSD devizapár egyperces diagramját mutatja az RSI indikátorral, amely az Admirals által kifejlesztett MetaTrader Supreme Edition számos mutatója közül az egyik. Az RSI megadja a belépési pontot és segít megismerni a piac helyzetét:
| ⇨ Ha az RSI 30 alá esik, az túlértékesítést jelent. |
| ⇨ Ha éppen ellenkezőleg, 70 fölé emelkedik, az többletvásárlásra utal. |
A diagram azt mutatja, hogy 2023. június 21-én az RSI (alul, kékkel) meghaladta a 70-es értéket, ami a belépési vonalunkat fogja jelölni.
Tételezzük fel, hogy rengeteg EURUSD-t adunk el 1,09640-en, a profitot 30 pippel lejjebb 1,09340-en állítjuk be. Abban az esetben, ha a piac a mi javunkra alakul, akkor profitra teszünk szert.
Mentálisan 30 pippel feljebb, 1,09940-re állítjuk a stop loss értéket.
Ha az EURUSD tovább emelkedik a mentális stop után, akkor ezen a ponton veszítünk. A Martingale stratégia ezután arra ösztönöz minket, hogy a következő pozícióban megduplázzuk a kockázatot. Ezért csak egy mentális stop losst használunk a valódi stop loss helyett.
Miért csináljuk ezt? Azért, mert nem lenne értelme bezárni egy pozíciót, és újra megnyitni egy kétszer akkorát. Ehelyett nyitunk egy újat, amely megegyezik az eredeti méretével a stop időpontjában. Így:
| Egy tételt 1,09940-ért adunk el. |
| 30 ponttal feljebb, 1,10240-nél új (mentális) stop loss szintet állítunk be. |
| A kezdeti pozíciónkat lecseréljük egy újra, hogy mindkét kereskedést lezárjuk. Az új take profit szint 30 pippel lesz az új kereskedésünk alatt, 1,09640-en. Az első helyen 1,09640-ért, a másodikon 1,09940-ért adtunk el. Az RSI ekkor új belépési pontot adna nekünk, és ismét ugyanazt a sorrendet követnénk. |
Ez egy nagyon egyszerű példa, amely képet ad arról, hogy a Martingale stratégia tőzsde ügyletek során hogyan alkalmazható. Ahogy már korábban is jeleztük, a Martingale technika nagyon kockázatos, mert egymás után több vesztes pozíció is bekövetkezhet, még inkább egy bizonyos tőzsde trendet követő piacon.
A Martingale kereskedési stratégia fő hátránya, hogy játszunk a veszteségekkel, amit általában a jó money management szabályainak megsértésének tekintenek. Az anti-Martingale stratégia ezzel ellentétében gyakori módszer a trendkövető kereskedők körében.
Az anti Martingale stratégia a következőket jelenti:
- Tartsuk meg a pozíció méretét, ha veszítünk
- Növeljük a pozíció méretét, ha profitra tettünk szert
Martingale stratégia – Következtetés
Röviden, a Martingale stratégia a következő pontokban foglalható össze:
- A Martingale stratégia egy nyerési rendszer kialakítását jelenti, ám ritka, katasztrofális veszteségek előfordulhatnak.
- A Martingale technika alkalmazása során van egy határ, ameddig duplázható a pozíció anélkül, hogy tőkénk elfogyna.
- A Martingale stratégia tőzsde ügyletek alkalmazása során szétesik, ha vesztes pozíciók sorozatába futunk bele.
- A Forex Martingale stratégia során az exponenciális növekedés rendkívül erőteljes és a kockázat nagyon gyors növekedéséhez vezet. Ezért a duplázás olyan nagy pozícióméretet eredményezhet, amit lehetetlen kezelni.
Sorozatos vesztes forgatókönyv esetén a méret folyamatos növelése nem fenntartható. Kétségtelenül hatalmas veszteséggel fogunk kiszorulni a piacról.
Ha a kereskedők egy csoportja korlátozott ideig használja a stratégiát, akkor a következő eredményeket láthatjuk:
➨ A legtöbben kis nyereségre tehetnek szert, ha elkerülik a nagy egymást követő veszteségeket.
➨ Akiknek nem volt szerencséjük, ők jelentős veszteséget szenvednek el.
Végül, bár a Forex Martingale stratégia eredményei kielégítőnek tűnhetnek, a stratégia túlságosan inkonzisztens ahhoz, hogy rendszeresen használjuk.
Ha eleget gyakoroltál demo számlán és szeretnéd kipróbálni a Martingale stratégiát élesben, nyiss élő kereskedési számlát az Admiralsnál:
Martingale stratégia – GYIK
Mi a Martingale stratégia?
A Martingale stratégia egy olyan rendszer, amelyet általában a szerencsejátékokban, valamint a befektetési és kereskedési szektorban alkalmaznak. A Martingale stratégia abból áll, hogy a veszteségek nyilvántartásba vétele után megduplázzák a befektetett összeget, hogy megpróbálják visszaszerezni a veszteséget és egy kis profitra is szert tegyenek.
Hogyan működik a Martingale stratégia tőzsde ügyletek során?
A Martingale stratégia alkalmazása Forex kereskedés során azt jelent, hogy egy vesztes pozíció után megismételjük a műveletet, de megduplázzuk a kezdeti összeget, így a művelet nyereségessége esetén mindent visszaszerzünk, amit elvesztettünk és még profitot is szerzünk.
További oktatási cikkek:
- Daytrade kereskedési stratégia útmutató
- Mi az a Dogs of the Dow stratégia?
- Az NFP kereskedés lényege és jellemzői 2024-ben
Az Admiralsról
Az Admirals egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
Kezdd el a kereskedést még ma!
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést Carolina Caro Mora független elemző készítette személyes becslések alapján.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
