Kereskedés hírek segítségével – Híralapú kereskedési stratégiák
Már régóta a híralapú kereskedés a Forex daytrade kereskedők területe. Az egyre globalizálódó társadalomban az egyik ország hírei óriási hatással lehetnek a másikra. A kereskedési háborúk, a felzárkózó vállalatok, a változó politikai helyzetek mind mind hatással vannak a globális piacokra. Függetlenül attól, hogy egy short kereskedő, egy long kereskedő vagy egy befektető, deviza, részvények vagy indexek kereskedésével foglalkozik, a hírek kereskedésének figyelmen kívül hagyása már nem lehetséges.
Ebben a cikkben megtudhatod:
- Miért fontos a hír alapú kereskedés?
- Hír bejelentések különféle típusai, amelyeket ismerned kell.
- Híralapú kereskedési stratégiákat ismersz meg, amikkel azonnal elkezdheted a kereskedésed.
- Hol találod meg a legjobb hírelemzéseket és forrásokat, amelyek segítenek a kereskedési döntések meghozatalában.
- Hogyan kereskedj hírekkel egy virtuális kereskedési környezetben az Admiral Markets UK Ltd-nél!
Miért kereskedj híralapon?
A kereskedés és a befektetés egyik legalapvetőbb módszere egy olyan piac felkutatása, amely valószínűleg magasabbra lép és vételi pozícióba kerülsz, vagy olyan piac, amely valószínűleg alacsonyabb szintre mozog, és eladási pozícióra van lehetőség. Természetesen ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Számos tényező befolyásolja a kereskedők és a befektetők döntéseit abban, hogy a piac mikor mozdulhat legközelebb. Ez csak egy oka annak, hogy a kockázatkezelés és a stop loss használata elengedhetetlen a kereskedési számla vagy a befektetési portfólió kezeléséhez.
Tehát hogyan határozzák meg a kereskedők és a befektetők a piac jövőbeli irányát? A legtöbb kiskereskedő technikai elemzésre törekszik, hogy meghatározza a vétel és az eladás mintáit a piac nagyobb szereplőinél, például a befektetési bankoknál és a fedezeti alapoknál. De hogyan határozzák meg a piac jövőbeli árirányát? Általában kutatócsoportokkal dolgoznak, akik elemzik a híreket kereskedésükhöz, hogy ezek alapján kereskedjenek és pozíciókat építsenek.
Szerencsére ma a hírekhez való hozzáférés sokkal könnyebb, mint a múltban. Mivel a jó vagy a rossz hírek jobban befolyásolják a meghozott döntéseinket, a piaci előnyeink megteremtéséhez kulcsfontosságú a híralapú kereskedés ismerete és a megfelelő híralapú kereskedési stratégiák használata. Mielőtt megvizsgálnánk a különféle híralapú stratégiákat, először nézzük meg a különféle típusú piaci híreket.
Tudtad, hogy az Admiral Markets hozzáférést biztosít a Spotlight webináriumokhoz, amelyek ingyenes, élő kereskedési előadások, amelyeket hetente háromszor adnak elő professzionális kereskedők, akik megmutatják a technikai és fundamentális elemzési híreken alapuló kereskedési technikák széles skáláját, így könnyen leolvashatod a chartokat és felismerheted a kereskedési lehetőségeket számtalan piacon?
Foglald le a helyed az INGYENES webináriumokra, nem kell mást tenned, csak kattints az alábbi szalaghirdetésre:
Tőzsdepiaci hírek és a különféle típusai
Egy híralapú kereskedési stratégia vagy módszertan felépítése szempontjából elengedhetetlen a piaci hírek különféle típusainak megértése, amelyek befolyásolják a kereskedést és a befektetési döntéseket. Általánosságban elmondható, hogy a piaci hírek két kategóriába sorolhatók: ütemezett és nem ütemezett. Vessünk egy pillantást mindkettőre!
A ütemezett hírekkel folytatott kereskedés
Az ütemezett hírek olyan hirdetmények, amelyekről a kereskedők és a befektetők előre tudnak. Miközben nem tudjuk, mit fognak mondani vagy kiadni a tervezett hírbejelentésben, tudjuk, hogy mikorra várható a hírbejelentés. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát az ütemezett hírekre, amelyeket a kereskedők és a befektetők elemeznek a jövőbeli ármozgásokra vonatkozóan.
Gazdasági adatok
Ezek olyan gazdasági hírek, amelyek minden hónapban ugyanabban az időben jelennek meg, és olyan híreket tartalmaznak, mint kamat bejelentések, inflációs jelentések, a foglalkoztatási jelentések és még sok más. Ezeknek a számoknak a megjelenését a kereskedők és a befektetők széles körben figyelik, így a legtöbb eszközosztályt mozgathatják. Az Admiral Markets Forex naptár oldalán megtekintheted, hogy mikor jelennek meg ezek a hírek.
Az ilyen kereskedési piaci hírek a kereskedő stílusától függően változnak:
- A short kereskedők általában megpróbálják kihasználni a hírbejelentést követő piaci volatilitását, de különös figyelmet kell fordítani a csúszás körül, és nem kell kitölteni az Ön árszinten.// would need to be made around slippage and not being filled at your price levels.
- A long kereskedők elemezni fogják a hírbejelentést annak megerősítése érdekében, hogy továbbra is érdemes-e kereskedni a trendekben, vagy ideje lehet-e kilépni, vagy bővíteni pozíciójukat.
- A kezdő kereskedők megpróbálják megjósolni a hír kimenetelét, annak érdekében, hogy megpróbáljanak belépni korai szakaszban, ami long kereskedésben valószínűleg vesztes módszer.
Az Admiral Markets Forex naptárának képernyőképe, amelyen szűrhetők az adatok, az ország, az időzóna és a nyelv alapján.
Vállalati eredménykimutatások
A nyilvánosan forgalmazott társaságok általában negyedévente teszik közzé a frissítéseket a befektetők számára. Ezt az időszakot jövedelem időszaknak nevezik, és köztudott, hogy nagyon ingatag időszak a készletek számára. Általában egy társaság kiadja a legfrissebb részvényenkénti jövedelmét, a jövedelmét és az eladási számokat, miközben útmutatást nyújt a következő negyedévre vonatkozóan is. Van egy bevételi felhívás, ahol a befektetési bankok elemzői, a média és a befektetők kérdéseit a vezetés felteszi és megválaszolja.
A jövedelemszerzési szezonok során rengeteg olyan információ van, amely befolyásolja a kereskedők és a befektetők döntését abban, hogy ragaszkodni kívánnak-e részvényeikhez, eladják ezeket, vagy adjanak még hozzá valamit portfóliójukhoz. A társaságok jövedelmével kapcsolatos hírek alapján történő kereskedéskor egyesek úgy dönthetnek, hogy a pozíció megnyitása előtt, megvárják a cég nyilatkozik. Ennek oka az a tény, hogy a tőzsde felfelé vagy lefelé elmozdulhat attól függően, hogy a jövedelemjelentés jó vagy rossz, mivel a jelentést néha a piac megnyitása előtt vagy bezárása után is kiadhatják.
A jövedelemszezon januárra, áprilisea, júliusra és októberre esik. Nem minden nyilvános kereskedést folytató társaság ad ki bevételi jelentést ebben az időben, de a többség ezt megteszi. A tényleges bejelentések néhány hétig húzódhatnak, mivel sok vállalatnak elemeznie kell az amerikai és az európai részvényeket.
Tudtad, hogy az Admiral Markets ügyfelei azonnali és INGYENES hozzáférést kapnak az Premium Analytics Portálhoz, amelyet a Dow Jones és a Trading Central működtet? Ez lehetővé teszi a kereskedőknek a piaci hírek, az instrumentumhírek, a globális hangulatjelző és a vállalati naptárak részleteit, amely részletezi a jövedelmet és az osztalékbejelentéseket, az alábbiak szerint (bal alsó sarokban):
Az Admiral Markets Premium Analytics portál képernyőképe.
Hozzáférhet ehhez a szolgáltatáshoz és még sokan máshoz, ha ma az Admiral Marketsnél kereskedési számlát nyitsz! Egyszerűen kattints az alábbi szalaghirdetésre, hogy elindítsd az éles fiókba történő jelentkezési folyamatot:
Választási bejelentések
Noha a választások dátuma előre ismert, a végeredmény nem. Ennek ellenére a választási eredmények óriási szerepet játszanak a kereskedők és a befektetők döntéshozatali folyamatában, amely meghatározza a piac jövőbeli ár irányát. Például egy vállalkozásbarát kormány valószínűleg vonzza a nemzetközi befektetőket, mivel a kormányzás alatt végrehajtott bármely politikai döntés valószínűleg előnyös lesz a vállalatok számára. Amikor Donald Trump az Egyesült Államok elnöke megnyerte a 2016. évi választásokat, az amerikai tőzsde többéves bika piacot indított a 2020-as koronavírus járványig.
Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, havi - Adatok: 2007. szeptember 1. és 2020. június 28. között. Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Az S&P 500 tőzsdei index hosszú időtávú, havi ábráján látható, hogy a bika piac akkor kezdődött, amikor Donald Trump megnyerte a 2016. évi amerikai elnökválasztást. Politikája piaci és üzleti szempontból barátságosak voltak, csökkent a társasági adó és a lazábbak a szabályozások.
Annak ellenére, hogy a választások kimenetele kiszámíthatatlan, sok befektetési bank és fedezeti alap felbérel cégeket, hogy szavazzanak az embereik, ezzel előre biztosítják a piacot. Bizonyos esetekben jóval idő előtt egyértelmű lehet, hogy ki nyeri a választásokat. Számos kereskedő és befektető igyekszik korán pozícióba lépni egy jó, vagy piacbarát eredmény érdekében. Természetesen mindig fennáll a „meglepetés" kockázata, amely a piacot másik irányba viszi. A kockázatkezelésnek, amint azt már említettük, minden hír alapú kereskedési stratégia főjelzőjének kell lennie.
Ütemezés nélküli vagy váratlan hírekkel folytatott kereskedés
Gyakran előfordul, hogy váratlan hírek vagy események akadályozzák meg a piaci szereplőket. Az ilyen típusú hírek, események jelentős ingadozást és trendfordulást okozhatnak, mivel mindenki módosítja portfólióját, vagy ennek megfelelően kilép a piacról. Van néhány fő típusú váratlan hír esemény, amely mozgathatja a piacot, az alábbiakban mutatjuk.
Fekete Hattyú hírek
A „fekete hattyú esemény" kifejezést Nassim Nicholas Taleb statisztikus, tudós és volt opciós kereskedő alkotta meg. A kiszámíthatatlan események leírására használják, amelyeknek három jellemzője van: ritkaság, extrém hatás és retrospektív kiszámíthatóság.
Korábbi fekete hattyú események között szerepelt az 1987. évi tőzsdei összeomlás, amelyet fekete hétfőnek neveztek, 2001. szeptember 11-i, a Sars kitörése 2003-ban, és a 2008. évi hitelválság és globális pénzügyi válság, valamint a koronavírus-járvány 2020-ban.
A fekete hattyú eseményekkel való kereskedés vagy az azokba való befektetés trükkös lehet, mivel mindenkit őrizetbe vettek a hatóságok, és általában nehézkes döntéseket szül. A fekete hattyú eseményeit azonban általában a kormány vagy a központi bank akciója követi, amely hosszú távon elősegíti a piac felfutását. Nehéz azonosítani, hogy mikor ért véget a rövid távú pánik, és mikor veszi át a hosszabb távú kép.
Jelentős változások a keresletben vagy a kínálatban
A legtöbb piac a kereslet és a kínálat finom egyensúlyán működik. Az olajárak kereskedése a Kőolaj Exportáló Országok Szervezete (OPEC) által termelt ellátás mennyiségén, valamint a légitársaságok, a fogyasztók, a gyártók és mások igénye alapján történik.
A 2020-as koronavírus-járványban az olajárak jelentősen visszaestek, miután a kereslet leapadt az utazások leállátásának hiánya miatt, amint azt a WTI (West Texas Intermediate) nyersolaj hosszú távú havi ábrája mutatja:
Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, WTI, havi - Adatok: 2007. szeptember 1. és 2020. június 28. között. Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Az árak összeomlása csak akkor enyhült, amikor az OPEC úgy döntött, hogy csökkenti az olajtermelést. Mivel az OPEC lassan hozta meg a döntést, az olajárak jó ideje alacsonyabbak voltak, mivel nyomást gyakorolt rá a kereslet hiánya és a jelentős túlkínálat. Az ilyen típusú helyzetek azonosítása érdekes piacokat termetenek a kereskedők és a befektetők számára, hogy kihasználhassák azokat.
Tudtad, hogy megtekintheted több eszközosztály élő ábráit és élő piaci híreket kaphatsz közvetlenül az Admiral Markets által biztosított MetaTrader 5 kereskedési platformon? Az INGYENES letöltést ma elindíthatod az alábbi zászlóra kattintva:
Töltsd le most a platformot és segíteni fog az alábbi példák megértésében.
Hogy kereskedj híralapon
Az első lépés a híralalpú kereskedésben, hogy férj hozzá a legfrissebb piaci hírekhez. Szerencsére élő piaci híreket kaphatsz közvetlenül a MetaTrader 5 kereskedési platformból, amelyek közvetlenül a Dow Jones hírcsatornájától érkeznek. Ez egy gyors és egyszerű módja annak, hogy hozzáférj a megfelelő típusú információkhoz, amelyekről tudnod kell.
Az élő piaci hírek fogadásához kövesd az alábbi lépéseket:
- Nyisd meg a MetaTrader 5 kereskedési platformját, amelyet az Admiral Markets biztosít.
- Nyisd meg az Eszköztár ablakot a felső menü nézet kiválasztásával. Alternatív megoldásként nyomjd meg a Ctrl + T billentyűzeten.
- Megjelenik számos különféle tab. Kattints a Hírek pontra, hogy a legfrissebb piaci híreket a kereskedési platformodbóll az alább látható módon megkapd.
Az Admiral Markets által biztosított képernyőkép a MetaTrader 5 kereskedési platformról, amely bemutatja az élő piaci hírek fület az eszközkészlet ablakában.
Az itt található hírek különféle témákra és eszközosztályokra vonatkoznak. Kattints a Postafiók fülre is, ahol az Admiral Markets csapata frissít Neked minden olyan fontosabb hírbejelentést, amely befolyásolja a piacot és a kereskedést. Alternatív megoldásként a Trader's Blog oldalán is meglátogathatod a legfrissebb, piaci híreket.
A kereskedési platformon belépve hozzáférhetsz a kereskedési piac híreihez is. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
- Nyisd meg a Piacfigyelő ablakot úgy, hogy a felső menüből kiválasztod a Nézet fület, vagy a billentyűzeten a Ctrl + M gombra kattint.
- A Piacfigyelő ablakban kattints az utolsó sorra, amelyen plusz gomb van, és a „kattints a hozzáadáshoz".
- Írd be a kereskedni kívánt piacot, és a platform frissíti a releváns piacok kiválasztásával. Válaszd ki a piacot és nyomd meg az Enter billentyűt a megerősítéshez.
- Miután ezt kiválasztottad, húzd a szimbólumot a chartra.
- Ha kereskedési jegyet szeretnéd megnyitni a kereskedni kívánt térképen, kattints a jobb gombbal, válaszd a Kereskedés, majd az Új megbízás lehetőséget. Megnyílik egy kereskedési jegy.
A képernyőképe bemutatja a MetaTrader 5 kereskedési platformot, amelyet az Admiral Markets biztosított a nyitott kereskedési jegyet mutatva.
Tudtad, hogy letöltheted a MetaTrader 5 kereskedési platform frissített verzióját? Az Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition bővítmény teljesen INGYENES, és hozzáférést biztosít a Trading Centralhoz, a pénzügyi instrumentumok széles skáláján elérhető, kivitelezhető kereskedési ötletekhez.
Híralapú kereskedési stratégiák a különféle eszközosztályokra
Mint korábban említettük, a hírek kereskedésének különféle módjai vannak:
- Az ütemezett hírek volatilitása
- A tendencia a vállalati bejelentések után
- A tendencia a választási eredmény kimenetele után
- A fekete hattyú esemény volatilitása
- A hosszú távú lépés egy fekete hattyú esemény után
- Jelentős változások a keresletben és a kínálatban
Noha ez csak néhány a híreken alapuló kereskedésből álló különféle forgatókönyvekre, a megbízható hír alapú kereskedési stratégiák technikai elemzéseket tartalmaznak a piaci helyzet megerősítésére, valamint a lehetséges belépési és kilépési pontok megtalálására.
A kezdő kereskedők számára a hírkereskedés konzervatív megközelítése az, hogy megvárják a hírek bejelentését, majd megerősítik, ha a trend alakul-e olyan technikai elemzési indikátorok segítségével, mint például mozgóátlagok, megvárják a túlvásárolt vagy túl eladott feltételeket ezen a trendeken, és használják a price action kereskedési mintákat, mint egy fordulópont megerősítésként.
Ennek alapjaként megfogalmazhatunk néhány olyan szabályt, amelyekre építve kiindulási pontként dolgozhatunk.
Hírek kereskedése- long
- Azonosíts egy piacot, amely a legfrissebb piaci hírek alapján magasabbra léphet
- Válassz napi (D) vagy négy órás (H4) időkeretet
- Várj, amíg a 20 exponenciális mozgóátlag meghaladja az 50 exponenciális mozgóátlagot
- Várd meg, amíg a sztochasztikus oszcillátor (5,3,3) eladása a 20 szint alatt van
- Price action segítségével azonosíthatod a belépési és kilépési szinteket
- Végezz alapos kockázatkezelést, ha a piac ellentétes irányba halad
Példaként említsük meg, hogy a koronavírus-járvány 2020-ban a kormányok és a központi bankok ösztönző tervet kezdeményeztek a vállalkozások támogatására. Ez a globális részvénypiacok magasabbra emelkedéséhez vezetett. A befektetők a technológiai részvényeket részesítették előnyben, amelyek nemcsak részesülnének a központi bank ösztönző intézkedéseiből, hanem a lezárási korlátozások nagyrésze nem érintenék őket. Ez csak az egyik oka annak, hogy a Nasdaq 100 (NQ100) jobban teljesített, mint más részvénypiacok ebben az időben.
Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, NQ100, H4 - Adatok: 2020. április 3. és 2020. június 28. között. Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti ábra a Nasdaq 100 négy órás chartját mutatja (az elmúlt öt év teljesítménye: 2019 = + 38,28%, 2018 = -0,55%, 2017 = + 30,87%, 2016 = + 5,18%, 2015 = + 8,28%).
A 20 exponenciális mozgóátlag (kék vonal) meghaladja az 50 exponenciális mozgóátlagot (piros vonal). A fekete függőleges vonalak rámutatnak arra az időszakra, amikor a sztochasztikus oszcillátor (5,3,3) a 20 szint alatt van.
Bizonyos esetekben a piac innen indult magasabbra, és egyes esetekben előbb alacsonyabbra fordult. További megerősítésekre van szükség price action analízisből, és a stop loss használata elengedhetetlen a kockázat kezeléséhez, ha kiderül, hogy veszteséges kereskedés és a piac nem megy magasabbra, hanem ehelyett folyamatosan csökken. Ez csupán kiindulási pontként szolgál a továbbfejlesztéshez.
Tudtad, hogy több eszközosztályon is kereskedhetsz az Admiral Markets céggel? Férj hozzá a világ vezető piacaihoz az alábbi zászlóra kattintva, és nyiss ma kereskedési számlát:
Hírek kereskedése - short
- Azonosíts egy piacot, amely a legfrissebb piaci hírek alapján alacsonyabban mozoghat
- Válassz napi (D) vagy négy órás (H4) időkeretet
- Várj, amíg a 20 exponenciális mozgóátlag 50 exponenciális mozgóátlag alatt van
- Várd meg, amíg a sztochasztikus oszcillátor (5,3,3) megvásárlása meghaladja a 80 szintet
- Price action segítségével azonosíthatod a belépési és kilépési szinteket
- Végezz alapos kockázatkezelést, ha a piac ellentétes irányba halad
Például a 2020-os koronavírus-járvány idején az olaj árak alacsonyabbra estek le a kereslet hiánya miatt, mivel az országok átállási módba léptek a vírus terjedésének megfékezésének érdekében. Alacsonyabb esés látható a WTI nyersolaj napi ábráján (ötéves teljesítmény: 2019 = + 33,97%, 2018 = -23,91%, 2017 = + 13,02%, 2016 = + 45,06%, 2015 = -30,58 %):
Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, WTI, Daily - Adatok: 2020. április 3. és 2020. június 28. között. Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti táblázatban a 20 exponenciális mozgóátlag (kék vonal) az 50 exponenciális mozgóátlag (piros vonal) alatt van. A fekete függőleges vonalak olyan eseteket mutatnak, ahol a sztochasztikus oszcillátor (5,3,3) meghaladja a 80 szintet. Érdekes módon nem sok alkalom történt, amikor a túlvásárolt mutató legjelentősebb csökkenése február végén történt.
Az első táblázatban a 20 exponenciális mozgóátlag (kék vonal) az 50 exponenciális mozgóátlag (piros vonal) alatt van. A fekete függőleges vonalak segítségével eseteket kell tenni, ahol egy sztochasztikus oszcillátor (5,3,3) meghaladja a 80 szintet. Érdekes módon nem sok alkalom történt, amikor egy túlvásárlás mutató csökkentése február végén történt.
Ezért fontos a hírek elemzése és megfelelő műszaki stratégia. A hírek kereskedése érdekében a kontextus ismerete a legfontosabb lépés, mivel ez diktálja, hogy milyen irányt keresel a kereskedelem felé.
Miért kereskedj híralapon az Admiral Marketsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi zászlóra az induláshoz!
Az Admiral Marketsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
