Hét kereskedési idézet, amelyek segítik kialakítani kereskedési pszichológiádat

Szeptember 30, 2021 13:33 Europe/Budapest
Olvasási idő: 11 perc

A kereskedési pszichológia nagyon fontos téma, ezért jobb, ha időt szánsz rá. Sok esetben a kereskedési pszichológia elsajátításának képessége választja el a sikeres kereskedőket a sikertelenektől.

Annak érdekében, hogy segítsünk a kereskedés ezen aspektusának kezelésében, összeállítottunk egy listát hét kedvenc kereskedési idézetünkből, amelyeket a legsikeresebb befektetőktől és kereskedőktől kaptunk. Megnézzük, mit tanulhatsz ezekből az idézetekből és hogyan segíthetnek a kereskedési pszichológiádban - elvégre kitől jobb tanulni, mint azoktól, akik már teljesítettek és elértek valamit.

A sikerességhez idő kell

„Nem számít, mennyire vagy tehetséges vagy mennyi erőfeszítésed van benne, néhány dolog csak időt vesz igénybe. Nem lehet egy hónap alatt gyermeket szülni, még kilenc terhes nővel sem.”

Szinte bűncselekmény lenne összeállítani a legjobb kereskedési idézetek listáját és nem belerakni minden kétségkívül minden idők legsikeresebb befektetőjétől egyet. Ezért a kereskedési pszichológia idézetek listáját nem más, mint az „Omaha Oracle” - Warren Buffet humoros idézetével kezdjük.

Warren Buffet nettó értéke meghaladja a 100 milliárd dollárt, jelenleg pedig a Berkshire Hathaway vezérigazgatója és elnöke - egy multinacionális konglomerátum holding társaságé, amelyen keresztül Buffet a 70-es évek óta befektetet.

A Berkshire Hathawaynek több vállalata is van - köztük a GEICO (The Government Employees Insurance Company), a Duracell és a Fruit of the Loom -, és jelentős kisebbségi pozíciókat tölt be számos tőzsdén jegyzett társaságban, köztük a Kraft Heinz Company, a Coca-Cola Company, a Bank of America, az American Express és az Apple.

1965 óta a Berkshire Hathaway átlagosan évi 19%-os könyv szerinti értéknövekedést mutat. A cikk írásakor az A osztályú részvényeivel részvényenként 430 000 dollár fölött kereskednek.

Noha egyértelműen könnyű szívű, van egy komoly pont, amelyet levonhatunk Buffet fenti idézetéből és fontos lecke a kezdő kereskedőknek, mielőtt megtanulják.

Sok kezdő kereskedő bűnös abban, hogy azzal kezdte kereskedői karrierjét, hogy azonnali sikerre számít és úgy gondolja, egyik napról a másikra gazdag lesz. Magától értetődik, hogy az ilyen típusú álmok nem vezetnek valós sikerhez és csalódást okozhatnak. A valóságban hihetetlenül valószínűtlen, hogy aki azonnal elkezdi a kereskedést egyből sikeres lesz.

A sikeres kereskedők és befektetők azért sikeresek, mert időt töltöttek a pénzügyi piacok tanulmányozásával, elemzésével, a tanultak gyakorlásával és tökéletesítésével. Ahhoz, hogy sikeres legyél, el kell fogadnod, hogy nemcsak kemény munkára és odaadásra lesz szükség, hanem időre is.

Légy türelmes és ne kereskedj többet, mint kellene

"Ha a legtöbb kereskedő az idő 50 százalékában megtanulna a kezén ülni, sokkal több pénzt keresne."

Ez a kereskedési idézet Bill Lipschutztól származik, egy olyan férfitól, aki szinte legendás státuszt élvez a törekvő és tapasztalt Forex kereskedők körében.

A tanulság, amit levonhatunk Lipschutz idézetéből, a türelem művészetének fontossága. A kezdő kereskedők nagyon gyakori hibája, akik gyors profitra vágynak, hogy túlkereskednek. Ez elkerülhetetlenül mindig megnövekedett veszteségekhez vezet.

Ahelyett, hogy minden alkalommal beugornál a Forex piacra, dolgozz ki egy kereskedelmi stratégiát és tartsd be következetesen. Légy türelmes és fegyelmezett, és csak akkor lépj kereskedésekbe, ha az előre meghatározott feltételek teljesülnek. Így biztosan elkerülheted a sok felesleges veszteséget.

Bill Lipschutz sajnos nehezen tanulta meg ezt a leckét. Diákként kezdte kereskedelmi karrierjét, miután 12 000 dollár értékű részvények örököse lett. Felszámolta ezeket a részvényeket, kereskedni kezdett a kapott alapokkal és sikerült 250 000 dollárra szert tennie.

A sors kegyetlen fordulatában azonban egy rossz kereskedési döntés miatt elvesztette az egészet! De, és itt levonhatunk egy másik leckét Lipschutztól, ő nem adta fel, folytatta a kereskedést és a diploma megszerzése után belépett a Salomon Brothers devizaosztályába, ahol évente átlagosan 300 millió dollárt keresett  a cég. Jelenleg az általa társalapított Heathersage Capital Management portfóliókezelési cég igazgatója.

Tarts rendszeres szüneteket

"Van idő longra, van idő shortra és van idő horgászni."

Jesse Livermore, bár több mint 80 éve halott, még mindig legendás sok befektetői körben és ő találta ki a fenti szellemes idézetet. Livermore leginkább arról ismert, hogy 1929-ben mintegy 100 millió dollárt szerzett a Wall Street Crash-ből azáltal, hogy az év elején hatalmas rövid pozíciókkal lépett be.

Ez a kereskedési idézet emlékeztet minket arra, hogy fontos, hogy rendszeresen szünetet tartsunk a kereskedésben. Már említettük a túlkereskedelem veszélyeit és itt hangsúlyozni fogjuk annak fontosságát, hogy időnként távolságot tartsunk a kereskedési termináltól.

Természetes, hogy érzelmeink időről időre erősebbek lesznek és kereskedéskor ez rendszerint veszteséggé válik. A szüneteltetés a kereskedésben nagyszerű módja annak, hogy megakadályozzuk ezt, különösen egy sor veszteség után.

Livermore rendkívül sikeres kereskedő volt, azonban talán még sikeresebb is lehetett volna, ha jobban odafigyel a fenti idézetére. Pályafutása során többször elvesztette vagyonát és halálakor kötelezettségei meghaladták vagyonát.

Tudd, hogyan kell veszíteni

„Ebben a szakmában, ha jó vagy, akkor tízből hatszor igazad van. Azonban soha nem lesz igazad tízből kilencszer. ”

A kereskedési pszichológiáját segítő kereskedési idézetek listájának következő mondatát Peter Lynch - egy ikonikus befektetési alapkezelő - adja. 1977 és 1990 között Lynch volt felelős a Fidelity Magellán Alapjának kezeléséért, ez idő alatt átlagosan 29% feletti éves hozamot számított ügyfeleinek. Ennek a számnak a kontextusába helyezéséhez az S&P 500 átlagos éves növekedése körülbelül 15% volt ugyanebben az időszakban.

Amikor elkezded a kereskedést, az egyik első dolog, amit el kell fogadnod, és gyorsan, hogy a veszteségek igenis megtörténnek. Nem csak előfordulnak, hanem rendszeresek lesznek. Amire Lynch idézete emlékeztet, az az, hogy ez teljesen normális, nem csak a kezdőknek, hanem a veterán befektetőknek is, mint például Lynch.

Ha elveszítesz egy kereskedést, ne hagyd magad azt gondolni, hogy ez a világ vége. Nézd meg a veszteség körülményeit, nézd meg, milyen tanulságokat vonhatsz le belőle, majd lépj tovább.

A veszteségek a kereskedelem szerves részét képezik és ha ezt elfogadod, akkor ez csodákat tud tenni a kereskedési pszichológiáddal. Ahogy Lynch mondja, a sikeres kereskedő nem az, aki állandóan nyer. Senki sem nyer állandóan. Sikeres kereskedő az, aki nagyobb nyereséget termel, annak elennére is, ha néhányszor téved.

Tudtad, hogy az Admirals-szal az Invest.MT5 számlán keresztül sokféle globális részvénybe és ETF-be fektethetsz be, beleértve a centiweber tárgyaltakat is?

Kezdhetsz egy demó számlával vagy egy éles számlával, mindössze 1 euró minimális befizetéssel. Továbbá befektethetsz részvényekbe az ETF-ekbe, akár 0,01 USD-tól az amerikai részvényeken, alacsony minimális tranzakciós díjakkal!

Tudj meg többet, és nyiss fiókot még ma, az alábbi képre kattintva!

Ne kötődj a kereskedéséhez

"A piacok tovább tudnak irracionálisak maradni, mint Te fizetőképes."

John Maynard Keynes forradalmasította a gazdaságot az 1930-as évek nagy gazdasági világválságával szemben. Az ebből eredő gondolkodási iskola, a keynesiánus közgazdaságtan továbbra is biztosítja a keretet ahhoz, hogyan reagálnak a világ kormányai a pénzügyi válságok idején.

Keynes fenti idézete arra figyelmeztet bennünket, hogy a pénzügyi piacokon rossz árképzés áll fenn.

Ahhoz, hogy sikeres kereskedő lehess, fel kell ismerned, hogy függetlenül attól, hogy mennyi elemzést végeztél, függetlenül attól, hogy az esélyeket mennyire tartod jónak, vagy mennyire érzed úgy, hogy igazad van; sokszor előfordul, hogy a piacok nem úgy fognak viselkedni, ahogyan te azt elvárod.

Sok pénzt veszítenek azok a kereskedők, akik a pozíciók elvesztésében reménykednek, hogy a piac megfordul. De a valóság az, hogy - amint azt Keynes mondta - már jóval azelőtt elveszítheted számlaegyenlegedet, mielőtt a piac egyetért veled.

Soha ne kötődj érzelmileg egy üzlethez. Ha nem megy, sokkal jobb rövidre csökkenteni a veszteséget, mint kockáztatni mindent. A jó kockázatkezelés az online kereskedés kulcsfontosságú része, amely magában foglalja az olyan eszközök használatát, mint a stop loss.

Soha ne kockáztass túl sokat egy kereskedés során

„Ez a gyapotkereskedelem számomra majdnem az üzlet megszakítója volt. Ekkor azt mondtam: „Mr. Hülye, miért kockáztat mindent egy kereskedésen? Miért ne tehetné az életét a boldogságra való törekvéssé, nem pedig fájdalommá? ”

Paul Tudor Jones, a Tudor Investment Corporation alapítója, milliárdos fedezeti alapkezelő az Egyesült Államokból. 1987-ben elismerést szerzett azért, mert helyesen megjósolta a Fekete hétfőt, egy hirtelen és súlyos globális tőzsdei összeomlást, amely 1987. október 19-én történt. A becslések szerint Jones a nagy rövid pozíciók összegyűjtésével 100 millió dollárt keresett.

A fenti idézet azonban egy eseményre utal, amely nyolc évvel a fekete hétfő előtt történt. Jones a gyapotkereskedelem rossz oldalán találta magát, ami hatalmas veszteségeket eredményezett és újragondolta befektetői jövőjét.

Soha ne kockáztass túl sokat egyetlen kereskedéssel sem, bármennyire magabiztosnak érzed magad ezzel kapcsolatban.

Noha nincs meghatározott szabály arra vonatkozóan, hogy mekkora kockázatot kell vállalnod kereskedésenként, általánosan elfogadott, hogy ez az érték a teljes számlaegyenleged 1-2%-a között kellene, hogy mozogjon. Az ilyen kockázati szint azt jelenti, hogy megengedheted magadnak, hogy veszteségeket szenvedj anélkül, hogy a fiókod egyenlege túl gyorsan kimerülne.

Irányítsd érzelmeidet

„Nagyon jól kell tudnod, mikor állj meg, vagy mikor mondj le a veszteségről, és nem szabad megengedned, hogy a szorongás becsapjon, hogy újra elkezdj próbálkozni.”

Cikkünket oda kapcsoljuk vissza, ahonnan indultunk, Warren Buffet idézetéhez.

Ebből a kereskedési idézetből két dolgot kell megfigyelnünk. Először is fontos tudni, hogy mikor kell véget vetni a veszteségeknek. Amint azt korábban említettük, a veszteségek a kereskedés elkerülhetetlen következményei, amelyek mindenkivel előfordulnak, és nem szabad személyes kudarcnak venni őket.

Másodszor, egy veszteség után továbbra is uralkodnod kell érzelmeiden, és nem szabad hagynod, hogy azok diktálják a következő lépést. Gyakori hiba, különösen a kezdő kereskedők körében, hogy úgy érzik, hogy az elveszett pénzt a lehető leggyorsabban vissza kell szerezniük. Ez a gondolkodás elhamarkodott ügyletekhez vezet, ami szinte mindig további veszteségeket eredményez.

Ne hagyd, hogy a veszteségek megváltoztassák a pénzügyi piacokhoz való hozzáállásodat. A tradeknek mindig racionálisnak, érzelemmentesnek és körültekintőnek kell lenniük.

Végső gondolatok

Remélhetőleg a kereskedési idézetek listájának végigolvasása némi betekintést adott neked abba, hogyan kell kezelned a kereskedés pszichológiai oldalát. Ha többet szeretnél megtudni, olvass többet a tőzsdepszichológiáról: miért veszítenek a kezdő kereskedők és miért van olyan kevés professzionális kereskedő? Legyél biztos abban, hogy nem a saját ellenséged vagy, ismerd meg tippjeinket és trükkjeinket!

Természetesen nem leszel képes megtanulni a kereskedési pszichológia elsajátítását, vagy sikeres kereskedővé válni pusztán a kereskedési pszichológia idézeteinek elolvasásából. A legjobb dolog, hogy fejleszd készségeidet kereskedőként, ha gyakorolsz és a kezdők legjobb gyakorlási helye a kockázatmentes Demo kereskedési számla.

Demo kereskedelem az Admiralsszal

A kereskedés kockázatos, ezért ideális először stratégiáidat gyakorolni, mielőtt azokat az élő piacokon alkalmaznád. Az Admirals Demo kereskedési számla a tökéletes hely erre, mivel lehetővé teszi, hogy virtuális kereskedési környezetben, virtuális valutával, de valós idejű kereskedési információkkal és elemzéssel kereskedj.

Addig ne tedd ki magad kockázatnak, amíg nem vagy igazán kész! Próbáld ki az ingyenes Demo kereskedési számlát az alábbi képre kattintva!

Miért kereskedj az Admiralsszal?

  • Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi hatóság előírásait.
  • Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
  • INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTraderhez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

További tőzsde cikkek

Az Admiralsról

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admirals védjegy alatt működő Admirals befektetési vállalkozások weboldalain (a továbbiakban “Admirals”) közzétett összes elemzésről, becslésről,  előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:

  1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
  2. Az Admirals nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admirals elemzéseire alapozva hozták meg.
  3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admirals megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
  4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
  5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admirals nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
  6. Az Admirals által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
  7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
Roberto Rivero
Roberto Rivero Pénzügyi író, Admirals, London

Roberto 11 évet töltött el kereskedők és alapkezelők kereskedési és döntéshozatali rendszereinek tervezésével, további 13 évet pedig az S&P-nél, professzionális befektetőkkel együttműködve.