Tőzsde stratégiák 2024-re
Tudtad, hogy ha van egy tőzsde stratégiád arra, hogy elkalauzoljon téged a pénzügyi piacokon, az nagyban fejleszti a kereskedési teljesítményedet és döntéshozatali képességedet? De mi az, amitől hatékony egy tőzsde stratégia?
Honnan tájékozódsz a legjobb kereskedési stratégiákról az idei évre vonatkozóan és hogyan kereskedsz velük teljesen kockázatmentesen?
Ez a tőzsdestratégiai útmutató 6 különböző típusú stratégiai módszerből áll és 11 példából: gazdag információkat olvashatsz arról, hogy hogyan kezdheted használni és tesztelni az online tőzsde stratégiákat már ma.
Mi is az a tőzsde stratégia?
Amikor a világ pénzügyi piacain kereskedsz, döntéseket kell hoznod, hogy veszel-e vagy eladsz értékpapírt, vagy csak a partvonalon maradsz és figyelsz, amíg készen nem vagy a kereskedésre.
Azok az eszközök, amelyek elérhetőek a kereskedők számára, ezeket a döntéseket még változatosabbá teszik és tartalmazhatnak mindent; például: hírek elemzéseit; céges fundamentális elemzéseket a múltbéli adatok felhasználásával, statisztikai adatok beazonosításával; vagy csak technikai elemzést ahhoz, hogy a piaci résztvevők múltbéli viselkedését figyeld meg, használva a grafikonokat.
A tőzsde kereskedési stratégiákat arra használják, hogy szabályok létrehozásával vagy módszerek alkotásával kereskedési döntéseket hozzanak.
A széleskörűen ismert, számos technika és stratégiai módszer lenyűgözheti a kereskedőket, függetlenül attól, hogy mennyi tapasztalatuk van.
Egy hatékony kereskedési stratégia összetevői tartalmazhatnak fundamentális hírértékeléseket lepésről-lépésre, közeli és távoli szemléletmódokat a tőzsde trendről, különböző indikátorokat - melyek segítenek vételi-eladási döntéseidben -, kereskedési mennyiségre vonatkozó szabályokat, kockázatkezelési ismereteket.
Az egyéni összetevők változhatnak a stratégiai módszerek és a kereskedési stílusok függvényében, úgy, mint azt felfedezheted majd a cikk későbbi részében.
Létezik-e könnyű tőzsde stratégia? A kereskedésben valójában nem az alapok elsajátítása a legnehezebb, hanem a saját stratégiád betartása akkor is, amikor éppen úgy tűnik, a piac kedvezőbb/kedvezőtlenebb, mint amire számítottál.
A saját tőzsdepszichológiád fejlesztése, az alapok elsajátítása, és a money management mind-mind fontos tényezők. Gyere el az oktatásainkra, ahol szó lesz ezekről!
A legjobb piacok egy hatékony tőzsde stratégiához
Mielőtt rápillantanánk különböző kereskedési stratégiákra, melyeket használhatsz, gondold át azt, hogy mik a legjobb piacok ezen stratégiák alkalmazásához. Mivel egy hatékony tőzsdestratégia szabályok és kondíciók összessége, amely segít a döntéshozatalban, a stratégiát a piachoz igazíthatjuk.
Ez az, amiért a kereskedők ezeket a stratégiákat számos piacon használják, mint például:
- Forex
- részvények
- árutőzsdei termékek
- indexek
- kriptodevizák
Miközben, számos pénzügyi termék használható ezeken a piacokon, egy a legnépszerűbb módszerek közül a CFD kereskedés (Contract for differences).
Ezt a terméket használva a kereskedők összpontosíthatnak a piacok emelkedésére és esésére anélkül, hogy birtokolnák a mögöttes terméket. Számos előnye van ezeknek:
- Tőkeáttét - egy lakossági ügyfél a letétének 30-szorosával kereskedhet. Egy szakmai ügyfél az egyenlegének akár 500-szorosával is kereskedhet.
- Bármilyen irányban kereskedhetsz - Long vagy short pozíciókat is felvehetsz bármilyen piaci körülmények között
- Elérheted a globális pénzügyi piacokat - Kereskedj a Forexen, a globális részvénypiacon, árutőzsdei termékekkel, tőzsdeindexekkel világszerte.
A CFD kereskedés használható a legtöbb kereskedési stílusnál és stratégiai módszernél, melyekről a következő fejezetben tanulhatsz. A különböző CFD számla típusokról is tájékozódhatsz majd, most egyelőre tekintsük át azokat a kereskedési stratégiákat, amelyek elérhetőek számodra.
A Tőzsdestratégiák hat fő típusa
Több típus is van, amik közül választhatsz, miközben a kereskedési stratégiák száma ijesztően hangzik, mégis ez az egyik ok, amiért ilyen sokan érdeklődnek a pénzügyi piacok iránt, hiszen a kombinálható széles választékból mindenki találhat magának egy személyre szabott legjobb tőzsde stratégiát.
Akár rövidtávon, akár hosszútávon kereskedsz vagy fektetsz be, a kereskedési eljárások a következők lehetnek:
1. Daytrading tőzsde stratégiák
A daytrade egy olyan kereskedési stílus, aminél a traderek különféle értékpapírokat vesznek vagy adnak el egy napon belül, és ezeket gyakran nap végén zárják le.
Valójában ritka azon daytraderek száma, akik másnapig, vagy akár több napig tartják pozíciójukat.
A legtöbb idősík, amit használnak, az a 4 órás, órás, 30 perces, és a 15 perces idősík a chartokon. Nagyon sok kezdő a daytrading stratégia felé hajlik és annak a lehetősége csábítja a napi kereskedésre, hogy egy napon belül akár többször is nyerhet.
Bár a daytrade minden esetben izgalmas, ennek az elsajátítása a legnagyobb erőkifejtést igénylő dolog, mert nagy veszteségekhez vezethet a kezdők számára. Emiatt nem nevezhetjük kezdő tőzsde stratégiának, de az egyszerű tőzsde stratégiák közé sem feltétlen tartozik.
Alapvetően nem tanácsos a legtöbbeknek, hogy nagy kockázatú pénzügyi döntéseket hozzanak rövid időn belül, hacsak nem vettek részt komoly képzéseken.
Hogyan alkossunk daytrading stratégiát?
Miközben a daytrade nagy kihívást jelent, lehetséges a technikák megtanulása és gyakorlása addig a szintig, amíg profi módon el nem sajátítjuk.
Ha részvényekkel vagy a Forexen daytradelünk minden egyes nap vannak kulcsfontosságú elemek, amiket meg kell alkotni:
- Milyen piacokon fogsz kereskedni - Sokan arra fókuszálnak, hogy részvényekkel kereskedjenek napon belül, de a daytrade technikák bármilyen piacon használhatóak. Mivel a daytraderek nagyon rövid idő alatt árfolyammozgásokra kötnek, sok esetben olyan piacokat választanak, ahol alacsony a jutalék és szűkek a spreadek.
- Milyen idősíkra fogsz fókuszálni - többféle daytrade idősík van, ami közül választhatsz. Válassz ki egy idősíkot, ami megfelel neked és az időbeosztásodnak, ahhoz, hogy megbarátkozz vele és tudd, hogyan mozog..
- Milyen eszközöket használsz egy kereskedés nyitásakor és zárásakor - amikor megtanulod, hogyan daytradelj, rengeteg kereskedést támogató indikátorból választhatsz. Fókuszálj egyre vagy kettőre, hogy igazán el tudd sajátítani, hogyan működnek.
- Mennyi pénzt kockáztatsz kereskedésenként - egy trade méretezése és kockázatkezelése nagyon fontos; valószínűleg nem akarsz túl nagy összeget kockáztatni kereskedésenként, hogy újra és újra ugyan arra a pontra ess vissza, vesztesként.
Daytrading stratégia példa
Megjegyzés: a pénzügyi instrumentumok chartjai ebben a cikkben illusztrációs célokat szolgálnak, és nem tartalmaznak befektetési tanácsokat vagy vételre/eladásra vonatkozó ajánlást, semmilyen, az Admirals által nyújtott pénzügyi instrumentumra vonatkozóan (CFD-ek, ETF-ek, részvények). A múltbéli teljesítmények nem nyújtanak megbízható előrejelzést a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan.
A fenti chart megmutatja a piac viselkedését két napos periódusban. Egy daytrade stratégia kiemelten fontos, mivel a daytrader számos random árfolyammozgással szembesül az eltérő a piaci körülményeknek és trendeknek köszönhetően (emelkedő trend, oldalazás, eső trend).
Ezek mindegyike különböző daytrade technikákat követel meg. A kereskedési indikátorok - mint például mozgóátlagok - népszerűek a daytraderek körében, mivel hasznosak lehetnek a változó piaci körülmények megkülönböztetésében. Rajzoljunk be egy mozgóátlagot úgy, ahogy egy daytrader tenné.
A kék vonal egy 20-as periódusú mozgóátlagot ábrázol, ami az előző 20 gyertya záróárának mozgóátlaga. Amikor létrehozunk egy mozgóátlag tőzsde stratégiát, a kereskedő ezt a szabályok és kondíciók meghatározására használhatja:
- amikor az árfolyam a mozgóátlag felett van, csak long (vételi) jelzést keres
- amikor az árfolyam a mozgóátlag alatt van, csak short (eladási) jelzést keres
Ez a kettő egyszerű szabály segítheti a kereskedőket a hatékony döntéshozatalban.
A hatékony kereskedési stratégiák szabályainak száma változhat. Ebben a példában a mozgóátlag segített az irány meghatározásában.
A kereskedőnek bizonyos körülményekre van szüksége ahhoz, hogy időzítse a beszállókat és kiszállókat, hogy a kockázatot kezelje és a pozíciót méretezze.
Részletesebb kereskedési stratégiákat fogsz találni később, amikor meghatározzuk a specifikus stratégiákat Forex-re, részvényekre, árutőzsdei termékekre, indexekre, azt követően, hogy végeztünk a 6 fő stratégiával, ebben a fejezetben.
Most pedig nézzük meg mi is a Swing Trade, amely egy második típusa a stratégiáknak, vagy amennyiben már most kipróbálnád az eddig olvasottakat, akkor kattints az itt található gombra!
2. Swing kereskedési stratégia
Mi az a Swing kereskedés? Olyan kereskedési módszer, amely során, a kereskedők vesznek vagy eladnak értékpapírokat abból a célból, hogy több napig vagy hétig tartsák pozíciójukat.
A Swing kereskedők, más néven Trendkövető kereskedők gyakran használják a chartot arra, hogy belépjenek egy trade-be, ami az általános piaci trenddel egy irányban van.
Néhány swing kereskedő csak technikai elemzést használ a döntéshozatalban.
Általában a swing kereskedőről azt mondják, hogy fundamentális információkat is alkalmaz vagy több idősíkú elemzést is, hogy részletesebben segítse a kereskedőket a több napos vagy akár a hosszabb távú pozíciótartásban.
Swing kereskedési stratégia példa:
Az egyik legnépszerűbb technika a Swing Trade-nél az indikátorok használatával történő kereskedés; van több kereskedési indikátor a piacon és vannak mellette pro -kontra érvek egyaránt.
Melyek a legjobb indikátorok a Swing trade-hez? A legtöbb Swing Trader, a Stochastic Oscillator-t, az MACD-t vagy a Relative Strength Indexet (RSI) használja ahhoz, hogy azonosítsa a folytatólagos trendet vagy az irányváltást.
Mindenesetre a legjobb indikátorok a swing kereskedésekhez azok lesznek, amelyeket előzetesen leteszteltél és megtanultál. Nézzünk egy példát Swing kereskedési chart-ra:
A legtöbb Swing Trade stratégiai chart 3 összetevőből áll:
- Napi chart, gyertyák: ez azt jelenti, hogy egy gyertya egy napot testesít meg
- Trend szűrő: a fenti képen egy 50-es periódusú mozgóátlagot használunk a trend meghatározására, a képen ez a piros vonal
- Túlvett vagy túladott indikátor: a fenti charton a Stochastic Oscillatort használjuk túlvett, vagy túladott állapot meghatározásra, ezt a chart alján láthatjuk
Mivel a kereskedési stratégia egy olyan módszer, amely segíti a kereskedő döntését, a kereskedési stratégiának érdemes lehet a fenti 3 komponenst használnia.
Példa:
1. szabály: amikor az árfolyam a mozgóátlag felett van, csak a long pozíció (vétel) jöhet szóba. Amikor a piac a mozgóátlag alatt van, csak a short pozíció (eladás) lehet érdemes.
2. szabály: csak akkor lépj long pozícióba, ha a Stochastic Oscillator 20 alatt van, ez a túladott tartomány. Csak akkor lépj short trade-be, ha Stochastic Oscillator 80 felett van, ez jelenti a túlvett tartományt.
Ezt a két fő szabályt ha használod, azonosíthatod az aranyszínű dobozokkal jelölt belépőket a követkető chart-on.
Ezek az egyszerű szabályok, kezdőpontként szolgálhatnak abban, hogy segítsék a kereskedőt a trend irányában való kereskedésben és a belépőik időzítésében.
Természetesen a megfelelő swing kereskedési stratégiák egyéb szabályokat is tartalmaznak, mint például: gyertya alakzatok, támasz és ellenállási szintek (belépő szint és stop loss elhelyezéséhez), magasabb idősíkú elemzések (a nagy TP), mivel a Swing kereskedők több napig tartják a pozíciójukat.
Ha a legjobb indikátorokat használjuk a Swing kereskedéshez, az segíthet minket abban, hogy rendszerezzük a stratégia megközelítéseit, így nem azzal törődünk, hogy egy indikátor önmagában mit is mond nekünk. Az előkészület kulcsfontosságú a kereskedésnél.
3. Pozíció trading stratégia
Pozíció trade arra szolgál, hogy a kereskedők eladjanak vagy vegyenek értékpapírokat és azokat tartsák több hétig vagy hónapig.
A pozíció trader tipikusan napi, heti és havi chart-okat használ, emellett fundamentális elemzést is, hogy az segítse a döntéseit.
Lényegében a pozíció kereskedő egy aktív befektető, akit nem annyira érdekel a rövidtávú piaci mozgás, csak hosszú távú céljai vannak.
Az ő fókuszában egy trade kockázat-hozam aránya áll.
Egy pozíció kereskedő tipikusan több hét vagy hónap távlatában kereskedik, és gyakran sok pici vesztes trade-je van, mielőtt egy nagyobbat nyerne.
Ez lehetővé teszi a trader számára azt, hogy kis összegeket kockáztasson, hogy növelje a kereskedési gyakoriságának számát azért, hogy diverzifikálni tudja portfólióját.
Pozíció kereskedési példa:
A legtöbb pozíció tőzsde stratégia 3 komponensből áll:
- Napos grafikon vagy annál nagyobb (heti, vagy havi chart)
- Trend szűrő: A fenti képen van egy 100-as mozgóátlag, amit trend filterként használunk, ezt narancssárga vonallal jelöltük.
- Trendfordító momentum indikátor. A fenti chart-on az MACD oscillator azonosítja be a momentum változását; ez a kép alján látható.
Mivel a kereskedési stratégia egy olyan módszer, amely segíti a kereskedő döntését, a kereskedési stratégiának érdemes lehet a fenti 3 komponenst használnia.
Példa:
1. szabály: amikor az ár a mozgóátlag felett van, csak vételi pozíciót nyiss (long pozíció). Amikor a piac a mozgóátlag alatt van, csak shortolj (eladás).
2. szabály: csak akkor vásárolj, ha a MACD 0 felett van, mivel ez azt jelenti, hogy a momentum bikapiacot jelez. Csak akkor shortolj, ha az MACD 0 alatt van mert a momentum medvepiacot jelez.
A fenti chart-on az a periódus, amikor mindkét szabály egyszerre fennáll, (100-as mozgóátlag felett van az ár és az MACD 0 felett) az jelenti a leghosszabb trendet.
Természetesen a kereskedőnek meg kell találnia a legjobb időszakot a trade végrehajtására, és még abban az esetben is, ha ez helyesen történik meg, a momentum megfordulhat és a trade vesztes lehet.
A pozíció trader megpróbál hosszú távú trendeket elcsípni céljainak megfelelően. Nagyon fontos a megfelelő kontroll, tehát, hogy kövesd a stratégiát és ne az érzelmeid vezéreljenek! Jöjjön egy újabb tőzsde stratégia.
4. Algoritmikus kereskedési stratégiák
Az algoritmikus kereskedési módszer egy olyan módszer, amikor a kereskedő számítógépes programokat használ a belépéskor és kilépéskor.
A trader szabályokat kódol, melyek végrehajtódnak. Az algoritmikus kereskedést, algotradingnek, automatizált kereskedésnek, blackbox vagy robotkereskedésnek is nevezik.
A legtöbb algo tőzsdestratégia igen rövid ármozgásokból próbál profitálni.
Nagyon sok új kereskedő elcsábul az algo stratégiáktól, mivel a trade-be való belépéskor és kilépéskor nem kell ott lenniük. Sajnos az algotrading világában nagyon sok a csalás, erre vigyázz!
Minden bizonnyal több algo stratégia rosszabb, mint sikeres és számos trader próbálja meg keverni az algoritmikus kereskedés erejét a manuális kereskedéssel.
Sok trader használ befektetési algoritmusokat, vagy részvénypiaci algoritmusokat, hogy keressen bizonyos fundamentális és technikai tényezőket, melyek formálják kereskedési stratégiáját.
A kereskedő ezt követően a chart többi dolgának elemzésére fókuszálhat, miközben saját módszerét, stratégiáját, technikáját használja.
5. Szezonális tőzsde stratégiák
A szezonális kereskedés azt jelenti, amikor a kereskedést egy év bizonyos időaszában/időszakaiban végzik, ez különösen egy részvény kereskedési stratégiánál használatos.
Rengeteg piacon gyakran szezonális jellemzőket figyelhetünk meg, a visszatérő időjárási körülményeknek vagy éppen a kormányok gazdasági bejelentéseinek, a vállalatok gyorsjelentéseinek köszönhetően.
A szezonális kereskedő a kereskedéseinek megválasztásakor szezonális alakzatokat használ statisztikai mankóként, miközben a szezonális kereskedés nem egy vételi-eladási időzítő rendszer, hanem nagyobb szemléletet nyújt a kereskedési stratégiáin és a módszertanán belül.
Szezonális befektetési stratégiák:
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégiája a szezonális stratégiáknak a részvény kereskedési stratégiák részét képezi. Van egy régi mondás a kereskedők körében:
„Adj el májusban és menj nyaralni".
Ez azt jelenti, hogy általában a nyári hónapok (pontosabban májustól októberig) a gyengélkedés időszakát jelentik.
A Financial Analyst Journal újság 2013-as tanulmánya szerint 1998-2002 között a részvénypiaci hozamok novembertől áprilisig meghaladták a május-október közötti időszakokét. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nyári hónapok mindig negatívak.
Van egy másik népszerű szezonális befektetési stratégia, a mikulás rally. Ez a tendencia a részvénypiacokon figyelhető meg az év utolsó 5 napján, valamint az újév első 2 napján. Fontos megjegyeznünk, hogy a szezonális kereskedés csupán egy extra kiegészítőt nyújt egy-egy kereskedési stratégiához.
A szezonális kereskedő egyéb indikátorokhoz és eszközökhöz is nyúl, hogy azonosítsa a piaci irányokat, hogy tisztábban lásson.
Sose hagyatkozz kizárólag egy elemzésre!
Készen érzed magad, hogy indikátorok segítségével, megalkosd a saját stratégiádat? Akkor már csak egy jó platformra lesz szükséged. Az Admirals rendelkezésedre bocsátja a világ egyik legjobb kereskedési platfromját a MetaTrader Supreme Edition-t, csak kattints erre a képre, és töltsd le!
6. Befektetési stratégiák
A befektetési stratégiák között sok hasonlóság van, de van egy nagyon nagy különbség is. A befektetési tőzsde stratégiák azoknak a befektetőknek szólnak, akik igen hosszútávon akarnak pozíciókat tartani, miközben a kereskedési stratégiák főként azoknak szólnak, akik rövidebb távú pozíciókban gondolkodnak.
A legtöbb befektetési stratégia részvény befektetési stratégia, ilyenkor profitábilis cégekbe fektetnek, elméletileg akár korlátlan növekedési potenciállal.
Amikor egy valós cég részvényeit megvesszük, a kockázatot lehet limitálni. Azonban, ha a cég csődbe megy, azt jelenti, hogy a befektető a teljes befektetését elbukhatja. Amikor a befektetők a befektetési stratégiáik szabályait megalkotják, általában kiemelkedő cégekbe fektetnek, mint például: Amazon vagy Facebook.
Ez nem annyira egyszerű, ugyanis tele van más cégekkel a paletta melyből egy befektető választhat sajátos befektetési stílusának megfelelően, mint például:
- Növekedési típusú befektetés - stratégiai eljárás, ami a növekedési célokra fókuszál és azon részvényeket helyezi előtérbe melyek a legjobb növekedési kilátással bírnak. Általánosságan ez azt jelenti, hogy érett üzleti ciklusban lévő vállalatok beazonosítására törekszik; például a technológiai részvények számos növekedési befektetőnek tetszenek, mivel az ilyen típusú vállalatok tipikusan azért mennek a tőzsdére, hogy növeljék a tőkéjüket, hogy még inkább érettebbé, nagyobbá tegyék a céget.
- Érték alapú befektetés - stratégiai módszer, ami olyan érték típusú vállalatokba való befektetésre törekszik, ahol a befektető a pénzéből értéket akar vásárolni a legjobb vállalatokba fektetve. A növekedési részvények tipikusan magas árú részvények, mivel a legjobb jövőbeli kilátásokat kínálják. Az érték alapú részvények általában olcsóbbak a negatív híreknek vagy a rossz menedzsmentnek köszönhetően. Az érték alapú befektetők változásokat keresnek a cégek körülményeiben és egy felbukkanó sztoriba fektetnek egy ilyen cég esetében.
Ha úgy döntesz, hogy a részvénypiacon fektetsz be és saját portfóliódat építed fel, szükséged lesz arra, hogy megtaláld a legjobb befektetési termékeket.
Egy ilyen lehetőség az Invest.MT5 számla, ami lehetővé teszi, hogy részvényekbe és ETF-ekbe fektess a világ 15 legnagyobb részvénypiacán a MetaTrader 5 platformmal. Egyéb extra juttatások: ingyenes valós piaci adatok, prémium piaci hírek, ingyenes számla fenntartási díj, alacsony jutalékok, osztalék kifizetési lehetőség. Klikkelj a lenti bannerre és vágj bele!
Most, miután megismerkedtél a hat fő stratégiával, megnézhetjük ezeket a stratégiákat erre az évre vonatkozóan, a Forex, a részvények, árupiacok, indexek és CFD-k tekintetében.
Mielőtt megtanulod és elkezded alkalmazni ezeket, fontos, hogy legyen egy kereskedési platformod, így hozzáférést kaphatsz a legjobb munkaeszközökhöz.
Legjobb kereskedési platform online kereskedéshez
A mai igen gyorsan mozgó piacok esetében fontos az, hogy egy stabil és biztonságos kereskedési platformon keresztül legyen hozzáférésed a piacokhoz.
A legjobb kereskedési platformok lehetővé teszik, hogy múltbeli grafikonokat vizsgálhass, elemezhess és emellett azokkal a megbízás típusokkal támogasson téged a trade-jeid elhelyezésében, menedzselésében, amelyekre szükséged van.
A szignifikáns technológiai előírásoknak köszönhetően, most a chart és bróker platformot egyben megkaphatod az Admirals MetaTradernek köszönhetően, ezek:
1. MetaTrader 4
2. MetaTrader 5
3. MetaTrader WebTrader
4. MetaTrader Supreme Edition (egy MT4 és MT5-ös bővítmény, melyet az Admirals és a professzionális kereskedők alkottak meg).
Egy képernyőfotó az Admirals MetaTrader 5-ről, 2019. április 28.
A fent említett platformokon keresztül, mindenféle instrumentummal és kereskedési stratégiával tudsz kereskedni (Forex, részvény, CFD, árutőzsdei, index kereskedési stratégiák). Sőt több mint 8000 instrumentumhoz, illetve haladó kereskedési eszközökhöz, hírekhez kaphatsz hozzáférést.
Ami a legfontosabb ezeknél a platformoknál, hogy nagy számú indikátorhoz hozzáférhetsz, melyek segítségedre lehetnek, amikor különböző piacokon különböző stratégiákat követsz, vagy fejlesztesz.
A világ legnépszerűbb indikátorai teljesen ingyenesen állnak a rendelkezésedre az Admirals MetaTrader platformjain, ezek pl: RSI, Bollinger szalagok, MACD, Ichimoku, stb.
Az Admirals lehetővé teszi a profi kereskedőknek, hogy kereskedési tapasztalataikat felturbózzák a MetaTrader Supreme Edition segítségével.
Nyerj belépést a kiváló fejlesztésekhez, mint például: szakértői indikátorok - korrelációs mátrix, ami lehetővé teszi azt, hogy összehasonlítsd a különböző devizapárokat egyéb eszközökkel, vagy a Mini trader ablak, amely lehetővé teszi, hogy kisebb ablakban kereskedj miközben a napi teendőidet végzed.
Most már a legjobb kereskedési platformokhoz is van hozzáférésed, vessünk egy pillantást a különböző online kereskedési stratégiákra a világ piacain.
Tőzsde stratégiák 2024-re
Ebben a fejezetben a különböző piacokon alkalmazható kereskedési stratégiákat fogod megtalálni. Fontos, hogy emlékezz arra, egy hatékony stratégia arra szolgál, hogy szabályokat, módszereket alkoss ahhoz, hogy megfelelő kereskedési döntéseket hozz.
A legtöbb kezdő trader abban hisz, hogy egy hatékony kereskedési stratégia 100 %-ban mindig nyerő, és idejük legjavát azzal tölti, hogy megtalálja a szent grál rendszert.
Míg számos weboldal a szent grál rendszereket hirdeti a képzetlenek számára, érdemes megjegyeznünk, hogy a szent grál nem létezik.
Egy kockázat kezelést előtérbe helyező kereskedési stratégia, az idők során mankót adhat a kereskedőknek; habár ez nyertes és vesztes kereskedésekkel is együtt járhat, mivel bármi és bármikor történhet a piacokon.
A következőkben említett stratégiák azt a célt szolgálják, hogy különböző lehetőségeket kínáljanak a tradereknek, valamint azt, hogy kezdőpontul szolgáljanak részletesebb szabályok létrehozásához.
Akkor kezdjük is el!
Forex tőzsde stratégia
A forex ideális majdnem minden stratégia típushoz, mint például a daytrade, swing kereskedés, algoritmikus kereskedés, stb. Ez annak a következménye, hogy a forex 0-24-ben nyitva van a hét 5 napján, ami az egyik leglikvidebb piaccá teszi azt. Természetesen a különböző instrumentumok nyitvatartása a kereskedére eltér egymástól.
EUR/USD deviza stratégia
Mivel a devizapiac hétfőtől péntekig nyitva van éjjel nappal, azok az eszközök mint például az EUR/USD a legtöbb piacnál jobb lehetőségeket nyújtanak, emelkedő-eső és oldalazó trendeket is gyakran megfigyelhetünk.
Ez az, amiért néhány kereskedő a Bollinger szalagokat használja EUR/USD kereskedési stratégiájában. A Bollinger szalagokat arra használják, hogy azonosítsák a csendesebb, oldalazó piacokat, valamint a nagyobb volatilitást mutató, trendelő piacokat.
A Bollinger szalag egy három vonalból álló eszköz: a középső vonala egy 20 napos egyszerű mozgó átlag (SMA) és arra használják, hogy kiszámítsák a felső és alsó szalagok értékét. Ezek a szalagok két sztenderd szórásra vannak a 20 napos mozgóátlagtól.
Mivel a standard szórás a volatilitás mérőszáma, több a Bollinger szalagra vonatkozó szabály az alsó és a felső szalag mozgására fókuszál.
- 1. szabály: amikor a szalagok szélesednek, a piac volatilisebb, és elkezdődhet egy trend.
- 2. szabály: amikor a szalagok szűkülnek, a piac kevésbé volatilis, elkezdődhet az oldalazó piac.
Nézzük meg az euró/dollár órás chartját Bollinger szalagokkal:
Az euro/dollár chartja a Bollinger szalagok szűkülését jelzi.
Megjegyzés: a pénzügyi instrumentumok chartjai ebben a cikkben illusztrációs célokat szolgálnak, és nem tartalmaznak befektetési tanácsokat vagy vételre/eladásra vonatkozó ajánlást, semmilyen, az Admirals által nyújtott pénzügyi instrumentumra vonatkozóan (CFD-ek, ETF-ek, részvények). A múltbéli teljesítmények nem nyújtanak megbízható előrejelzést a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan.
A fenti charton a 3 zöld vonal jeleníti meg a Bollinger indikátort. Az arany színű dobozok reprezentálják azokat az időszakokat, amikor a Bollinger szalagok szűkülnek. Legtöbb esetben, a piaci ármozgás oldalazást mutatott, de különböző ideig.
Más időszakokban amikor a piac oldalazó sávmozgást mutatott, a Bollinger szalagok nem szűkültek be; az indikátor, gyakran az élő árfolyam mögött kullogott. Nézzük meg azokat a periódusokat, amikor a Bollinger tágult.
EUR/USD Bollinger szalag tágulás
Ezen a képen a kék dobozok azokat az időszakokat jelölik, amikor a Bollinger szalagok kitágultak. A legtöbb esetben az ármozgás kitörést produkált, megnövekedett volatilitás mellett és az ár el is mozdult rövid távon.
Mivel ezek a trend alapú mozgások nagy ármozgásokkal járnak, a Bollinger szalagok tágulását szabályként használjuk a forex kereskedési stratégiánál és ez hasznosnak bizonyulhat.
Mivel a Bollinger szalagok inkább a volatilitást mérik, mintsem a trend irányát, néhány trader trendfilterként használ olyan indikátorokat - mint például a hosszútávú mozgó átlag - beépíti a Bollinger szalag forex stratégiájába.
Ez azért történik, mivel a mozgó átlag jelzi néhány gyertya átlagárát, és ezzel igen könnyen azonosítható az általános piac irány.
Példa:
- 1. szabály: csak vásárolj, amikor az árfolyam a 200-as exponenciális mozgóátlag felett van (200 EMA).
- 2. szabály: csak shortolj, amikor az árfolyam a 200 napos árfolyam alatt van (200 EMA)
A lenti charton a narancssárga vonal a 200-as EMA vonala, ami az utolsó 200 gyertya átlagárát mutatja. Mivel az exponenciális mozgóátlag lefelé mutat, így az átlagár is esik, ez segít nekünk abban, hogy gyorsan azonosítsunk egy lefelé mutató általános trendet.
A zöld dobozok azokat az időszakokat jelzik, amikor a Bollinger szalagok tágulnak és az árfolyam lefelé tör ki az alacsonyabb szalag alá, a hosszabb távú mozgóátlag irányába.
EUR/USD chart, ami jelzi a Bollinger szalagok tágulását, és az árfolyam letörését a 200 napos exponenciális mozgóátlag irányába.
Miközben a további szabályok hozzáadása csökkenti a kereskedési lehetőségek számát, az újabb szabályok beépítése elérte célját, azaz hatékony kereskedési stratégiához jutunk, ami támogatja a kereskedőnek a hatékony döntéshozatalát.
A trader még több szabályt adhat hozzá ehhez, figyelembe véve a specifikus belépési árakat, stop loss árat, célárat, pozíció méretet, hogy még inkább megkönnyítse a döntéshozatalt minden, a továbbiakban felmerülő kereskedési lehetőség felmerülésében.
Tetszene, ha saját magadnak állítanál fel egy kereskedési stratégiát? Az Admirals lehetővé teszi a szakmai kereskedők számára azt, hogy több mint 80 devizával kereskedjenek! Nyisd meg az élő kereskedési számládat még ma, a lenti bannerre kattintva!
Részvény kereskedési stratégia
A részvénypiac majdnem minden típusú stratégiára alkalmas, mint például a swing kereskedés, a pozíció kereskedés, a trend követő stratégia, a mozgóátlag kereskedési stratégia, a price action stratégia.
Mivel a befektetők és az alapkezelők hosszabb távra vásárolnak részvényeket, abban bízva, hogy a részvény árfolyama emelkedik; a trendek a részvénypiacon általában hosszabbak.
Mind a kereskedők mind a befektetők jelen vannak a részvénypiacon, ezáltal lehetővé téve a fenti stratégiák mindegyikét.
Amíg befektetők fizikai részvényt vesznek egy cégben, a kereskedők csak az árfolyam mozgására spekulálnak és részvény CFD-ket vásárolnak/ ad el, melynek az az előnye, hogy képesek long (vételi) és short (eladási) irányban is kötni.
Netflix pozíció trade stratégia
Míg több ezer cég részvényeit tudod vásárolni, a legegyszerűbb az, ha olyan cégekhez ragaszkodsz, amelyeket ismersz, és napi szinten nyomon követsz; ez lehet a legegyszerűbb kezdőként (például: Apple, Amazon, Facebook, Tesla).
Míg van néhány különbség abban, ahogyan az egyes részvények mozognak, sokkal több a hasonlóság, ezért egy részvény kereskedési stratégiát, mint például a pozíció kereskedést, alkalmazhatsz rengeteg részvénynél a globális részvénypiacon.
Netflix chart 2015-2019, Megjegyzés: a pénzügyi instrumentumok chartjai ebben a cikkben illusztrációs célokat szolgálnak, és nem tartalmaznak befektetési tanácsokat vagy vételre/eladásra vonatkozó ajánlást semmilyen, az Admirals áltat nyújtott pénzügyi instrumentumra (CFD-ek, ETF-ek, részvények) vonatkozóan. A múltbéli teljesítmények nem nyújtanak megbízható előrejelzést a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan.
A fenti chart a Netflix grafikonja, de gyakorlatilag bármilyen más részvény árfolyamát is jelenthetné.
Mivel egy cég részvényeinek árfolyama trendelhet, amikor van rá kereslet, sok trader kihasználja az exponenciális mozgóátlag erejét, ezzel próbálva tőkét gyarapítani, jól trendelő időszakokban.
Az egyik legnépszerűbb módszer arra, hogy hogyan használjuk az exponenciális mozgóátlagot egy részvény esetében az, hogy keressünk egy gyors mozgóátlagot, ami keresztezi a lassabb mozgó átlagot, és ugyanez visszafelé.
A gyors mozgóátlag kisebb mennyiségű gyertyát értékel, mint a lassabb mozgású.
Szabályok a következők:
- 1. Vásárolj, amikor a 8-as EMA alulról keresztezi a 21-es EMA-t
- 2. Shortolj, amikor a 8-as EMA felülről keresztezi a 21-es EMA-t
Ebben a helyzetben a gyors mozgóátlag a 8-as periódusú, a lassú pedig a 21-es. Mindkét szám Fibonacci szám, ami nagyon népszerű pénzügyi piacok kereskedésekor. Nézzük, mit is jelent ez a Netflix chartján.
Netflix chart 8-as (kék vonal) és 21-es (sárga vonal) exponenciális mozgóátlaggal
A fenti charton több mozgóátlag kereszteződést is megfigyelhetünk, lefelé és felfelé egyaránt. Néhány esetben az ár továbbment a trend irányába, más esetekben megfordult. Értékeljük ki a EMA kereszteződéseket a továbbiakban:
Netflix chart 8-as EMA (kék vonal) keresztezi a 21-es EMA-t (sárga vonal)
A piros vízszintes vonalak azokat a helyzeteket mutatják, amikor a gyors mozgóátlag alulról metszi a lassút. A zöld vízszintes vonalak azokat a helyzeteket mutatják, amikor a gyors mozgóátlag felülről keresztezi a lassút.
Mit figyelhetünk meg ebből? Annál az 5 alkalomnál, amikor a 8-as EMA alulról metszette a 21-est, csak 2x folytatta a piac eső trendjét. Egy dolog a mozgóátlagokkal kapcsolatban az, hogy néha későn ad jelzést vagy fals jelzést ad.
Annál az 5 alkalomnál, amikor a 8-as EMA felülről keresztezte a 21-est, a piac továbbra is felfelé trendelt a legtöbbször. Ezekben a szituációkban, a trader a kockázatnál magasabb hozamra törekszik. A mozgóátlag kereszteződés lényegében egy pozíció trade stratégia, ami jól illik egy trendkövető részvénystratégiához, miközben a stop loss és take profit szintek elhelyezése egyéni.
Fontos megértenünk, hogy ennél a stratégiánál több vesztes kereskedésünk is lesz, mint nyertes. A célja a nyerő trade-eknek az, hogy jóval nagyobb hozamokat érjünk el rajtuk, mint a vesztes kereskedéseken a veszteség nagysága.
Ezért fontos olyan kockázat kezelési technikákat alkalmaznunk, melyeknél alacsonyan tartjuk a kockázatot és nagy teret hagynunk a nyerő kereskedéseknek.
CFD kereskedési stratégiák
A CFD vagy más néven Contract for Differences lehetővé teszi a kereskedőknek azt, hogy spekuláljanak a piac emelkedésére és esésére anélkül, hogy birtokolnák a spekuláció tárgyát képező eszközt.
Amikor CFD-kel kereskedünk két üzletfél van jelen: a trader és a bróker. Lényegében, amikor a trader long vagy short pozíción nyit, köt egy ún. szerződést a brókercégével, kifizeti a nyitó és záró ár közötti különbséget a kereskedett értékpapír esetében.
Mivel a kereskedés nyitása és zárása egyszerűbb, mint más eszközök esetében, nagyon sok kereskedő CFD-kkel kereskedik, például a részvényeken, indexeken, árutőzsdei termékeken, kötvényeken, ETF-en és a kriptovalutákon.
Egy olyan terület, amire a CFD-n belül nagy figyelem összpontosult, a bitcoin shortolása. Hagyományos értelemben a bitcoin shortolása úgy néz ki, hogy az eladó „kölcsön kér" bitcoint, amit ő nem birtokol, ezután eladja ezeket a piacon, piaci áron.
Az eladónak a szándéka az, hogy visszavegye ezeket a coinokat alacsonyabb áron a jövőben és tervezett profitja az eladási és visszavételi árfolyam különbsége.
A CFD kereskedéssel ez az eljárás jóval egyszerűbb, mivel a shortot nyitó-eladónak nem kell mást tenni, csak az eladás gombra klikkelni anélkül, hogy bitcoint venne kölcsön.
Bitcoin CFD kereskedési stratégia
Az olyan kriptodevizák, mint például a bitcoin, hatalmas ármozgásokat produkálnak annak köszönhetően, hogy a relatíve új piacok volatilisek.
Ennek következtében, több stratégia alkalmazható itt is, mint például a swing kereskedés, pozíció kereskedés, daytrade, price action trade, stb. A price action kereskedés ugyanolyan népszerű itt is, mint más CFD piacokon. De mi is az a price action kereskedés?
Lényegében ez az áralakzatok tanulmányozása abból célból, hogy beazonosítsuk mi is történik most és előre jelezzük azt, hogy mi történhet hamarosan. Nézzük meg, hogyan használhatod a price action stratégiát bitcoin CFD kereskedéséhez, beleértve a bitcoin shortolását is.
BTC/USD árgrafikon (Bitcoin/USDollar), Megjegyzés: a pénzügyi instrumentumok chartjai ebben a cikkben illusztrációs célokat szolgálnak, és nem tartalmaznak befektetési tanácsokat vagy vételre/eladásra vonatkozó ajánlást semmilyen, az Admirals áltat nyújtott pénzügyi instrumentumra (CFD-ek, ETF-ek, részvények) vonatkozóan. A múltbéli teljesítmények nem nyújtanak megbízható előrejelzést a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan.
A fenti BTC/USD chart egy 34-es periódusú exponenciális mozgóátlagot is ábrázol (34 EMA). Ahogyan mi azt már a fenti stratégiákból megtanultuk, a mozgó átlagot trend filterként használjuk, a kereskedési szabályainknak megfelelően:
- 1. szabály: amikor az árfolyam a 34-es EMA felett van, vásárolj.
- 2. szabály: amikor az árfolyam a 34-es EMA alatt van, shortolj.
Miközben a mozgóátlag az irányra ad útmutatást, a tradernek néhány további szabály is szükséges ahhoz, hogy időzítsen egy lehetséges tradet.
Ez az a helyzet, ahol a price action kereskedés használható lesz. Sok alakzat, formáció használható a price action kereskedésnél; a két, leginkább népszerű alakzat a kalapács és a hullócsillag.
A kalapács price action trading alakzat, amit fent láthatunk, egy vételi jelzés, ami azt mutatja, hogy az eladók nem tudták zárni pozíciójukat egy mélyebb ponton és vevők tértek vissza a piacra, így magasabb áron történő zárás következett be.
A hullócsillag price action alakzat, mint azt fent láthatod, az ellentéte a kalapács alakzatnak. Ez egy esésre utaló jelzés, ami azt mutatja, hogy a vevők nem tudták a pozíciójukat magasabb áron zárni; eladók tértek vissza a piacra, ezért az árfolyam alacsonyabb értéken zárt.
Ezzel most kiegészíthetjük a szabályainkat:
- 1. szabály: vásárolj, amikor az árfolyam a 34-es EMA felett van és kalapács alakul ki.
- 2. szabály: shortolj, amikor az árfolyam a 34-es EMA alatt van, és hullócsillag alakul ki.
A BTC/USD charton kiemeltük a hullócsillag alakzatokat (vörös téglalap) és a kalapács alakzatokat (zöld), a 34-es EMA pedig a lila vonal.
A fenti chart kiemeli az 1. és 2. szabályt is. Legtöbb esetben a piac arra mozdult, amerre a mozgó átlag és a price action alakzat jelezte.
Lesznek olyan alkalmak, amikor ezek a kereskedési szabályok kevésbé lesznek hatékonyak, ez az, amiért a kockázatkezelés és a stop loss használata hosszú távon hasznosnak bizonyulhat.
Az egyik ok, amiért price action kereskedés népszerű, az, hogy ezek a kereskedőknek megadják azokat a lehetőségeket, hogy észrevegyék a belépő árszintjüket és a stop loss szintjüket.
Például a belépő ár lehet az, amikor a piac áttöri a kalapács tetejét vagy a hullócsillag alját.
A stop loss szint pedig az alakzat másik oldala lehet, a célár pedig ennek a távolságnak, azaz a kockázatnak a kétszerese (belépő - kockázat ára, ennél nagyobb hozamra törekszünk).
Azon keresztül, hogy ezeket a price action alakzatokat használja a trader, valamint a CFD-kkel kereskedik, lehetővé válik számára, hogy a Bitcoint long és short irányba is kereskedje, ezáltal különböző piaci kondíciók mellet is lehetősége van kereskedni.
Az Admirals lehetővé teszi tradereknek, hogy 7/24 kereskedjen az Euro vs kripto párokkal csakúgy, mint bármilyen kriptopárral short vagy long irányba anélkül, hogy bármilyen kripto termékkel rendelkezne.
Kereskedj BTC/EUR, ETH/EUR, XRP/EUR, BTC/USD kriptovalutákkal! Kattints a lenti bannerre és töltsd le ingyen a MetaTrader 5 platformot, amelyen elérhető az online kereskedés!
Árupiaci termék tőzsde stratégiák
Olyan árutőzsdei termékek mint például az arany, ezüst, és olaj, nagyon népszerűek a kereskedők körében, mivel azok nagyon gyakran egy-egy adott irányba egészen jó ideig trendelnek.
Ugyanakkor, minden piacon más piaci körülményeket figyelhetünk meg.
Az árupiaci termékek árát erősen befolyásolja a kereslet és a kínálat, és az olyan dolgok mint például az időjárás, geopolitikai feszültségek és a gazdasági folyamatok.
Az árutőzsdei kereskedéshez olyan kereskedési stratégiák alkalmazhatóak, mint például a szezonális kereskedési vagy a Swing vagy a pozíció trade stratégiák.
Sok kereskedő vegyíti a Swing Trade és Daytrade technikákat, hogy le tudja kereskedni a nagyon erősen trendelő árupiacokat.
Ez lehetővé teszi a tradereknek, hogy alacsonyabb idősíkokat is használhatnak; a 4 órás chart ahhoz, hogy beazonosítsa a következő piacra lépési lehetőségeket.
Brent nyersolaj stratégia
A MACD és RSI indikátorok népszerű indikátorok, annak beazonosítására, hogy a piac merre trendel, mikor vált irányt, túlvett éppen vagy túladott. Így néz ki egy 4-es indikátor a charton az olajárban.
Brent, Crude olaj 4 órás chart MACD és RSI indikátorokkal.
Megjegyzés: A pénzügyi termékek árfolyam görbéje ebben a cikkben, csak adminisztratív célokat szolgál, nem nyújt semmilyen befektetési tanácsot, vagy arra irányuló felhívást, hogy bármilyen, az Admirals által forgalmazott pénzügyi terméket (CFD-k, ETF-ek, részvények) vásároljunk vagy adjunk el. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül ad előrejelzést a jövőbeli teljesítményre vonatkozólag.
A kezdő kereskedők számára az árfolyam grafikon véletlenszerűnek és lenyűgözőnek tűnik. Ez az, amiért ez a stratégia annyira fontos, és ez tudja segíteni a tradereket a döntéshozatalban. Nézzük a szabályok felállítását a chart alapján:
- 1. szabály: vásárolj, amikor a MACD a 0-ás szint felett van
- 2. szabály: shortolj, akkor amikor a MACD a 0-ás szint alatt van
Lényegében, az MACD trendfilterként viselkedik és megadja a tradernek a lehetséges irányt. A következő lépés az, hogy keressünk túladott és túlvett helyzeteket, ami nekünk jó időzítést nyújthat ahhoz, hogy végrehajtsuk a tradeket. Használhatjuk az RSI 4-es beállítását ehhez:
- 3. szabály: vásárolj, amikor az RSI 30 alatt van
- 4. szabály: amikor az RSI 70 felett van, shortolj
A kereskedők további szabályokat adhatnak rendszerükhöz, hogy meghatározzák belépési és stop loss árszintjüket.
Például, ha price action szabályokat is hozzáadunk a rendszerünkhöz, (kalapács, hullócsillag gyertyák), az is hasznos lehet.
Néhány trader használ egyéb indikátorokat is, mint például average true range (ATR) ahhoz, hogy beazonosítsa stop loss árszinteket. Nézzük meg azokat a helyeket, ahol a szabályok 1-től 4-ig megvalósultak.
Olaj 4 órás chart, MACD és RSI indikátorokkal és kereskedési példákkal.
A fenti charton a zöld dobozok azt reprezentálják, amikor az 1. és 3. szabály együtt valósul meg; a MACD a 0-ás felett van és az RSI a 70-es vonal alatt.
A piros dobozok azokat a helyeket testesítik meg, ahol a 2. és 4. szabály együtt valósul meg; az MACD a 0-ás alatt van, az RSI meg a 30-as vonal felett.
Fontos megjegyeznünk, hogy ezek a feltételek, akkor a legjobbak, ha a piaci trend nagyon erős, ahogyan azt a 4 órás chart mutatja.
Megéri, ha még több szabályt adunk ehhez a rendszerhez, például mozgóátlagokat, hogy megpróbáljuk beazonosítani ezeket a körülményeket előre.
Természetesen elkerülhetetlen az, hogy legyenek vesztes kereskedéseink, amikor a piac irányt vált vagy a piaci körülmények megváltoznak. Ez az, amiért a stop loss és a kockázat kezelési technikák használata fontos.
Index kereskedési stratégiák
Az index kereskedés rövid és hosszú távon is kedvelt a traderek körében, mivel erősen trendelő jellemzői vannak alacsony és magas idősíkokon egyaránt.
Ez az, amiért az index kereskedési stratégiák gyakran tartalmaznak daytrade, swingtrade, pozíció trade, szezonális és fedezeti stratégiákat is.
Mivel a globális indexek mindenféle kereskedőt vonzanak, azok a kereskedési indikátorok, mint például az MSI, MACD, Stochastic és a Bollinger, gyakran hatékonyak lehetnek a megfelelő piaci körülmények esetén.Most hogy már majdnem mindent tudsz a tőzsdei stratégiákról kattints az itt látható képre, és kezd el kereskedni a megfelelő tőzsde sratégia segítségével!
Miközben 19 különböző részvényindexen kereskedhetsz, a rövidtávú kereskedők jobban szeretnek a világ legnagyobb indexeire fókuszálni, melyek a DAX30, FTSE100, SandP500, NQ100, DJI30, JP225.
Ez magába foglalja a főbb európai, ázsiai és amerikai indexeket. Most fókuszáljunk az index kereskedési stratégiákra a DAX30 esetében.
Dax30 index kereskedési stratégia
Miközben sok trader a részvények daytrade-jére fókuszál, sokan a daytrade stratégiákat az indexeken alkalmazzák, mivel itt a spreadek és a jutalékok alacsonyak.
Például, az Admirals 24 órás CFD kereskedést tesz lehetővé a DAX30-on, 0 jutalékkal, és szűk spreadekkel a világ legnépszerűbb platformján keresztül. Amikor azt tanulod, hogyan kereskedj a DAX30 CFD-vel, fontos, hogy emlékezz arra, hogy a daytrade akár a napon belüli számos kereskedést is jelenthet.
Fontos tudnod azt, hogy a kereskedések nagyobb gyakorisága azt jelenti, hogy több a nyerő és a vesztő kereskedésed egyaránt. Ezért a kockázatkezelés a kereskedési stratégiád szegletköve. Most arra fogunk fókuszálni, hogy néhány indikátort és korábban használt technikát alkalmazzunk.
DAX30 CFD 5 perces chart, Bollinger szalagokkal, MACD-vel és 50e-s EMA-val.
Megjegyzés: A pénzügyi termékek árfolyam görbéje ebben a cikkben, csak adminisztratív célokat szolgál, nem nyújt semmilyen befektetési tanácsot, vagy arra irányuló felhívást, hogy bármilyen, az Admirals által forgalmazott pénzügyi terméket (CFD-k, ETF-ek, részvények) vásároljunk vagy adjunk el. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül ad előrejelzést a jövőbeli teljesítményre vonatkozólag.
A fenti chart a DAX30 CFD 5 perces grafikonja egy adott időperióduson belül. Ha indikátorok variációját használjuk, az segít abban, hogy azonosítsuk a piaci trendet, csakúgy mint, a trade-ek időzítését, például:
1. szabály: vásárolj, amikor az árfolyam az 50-es EMA felett van és az MACD 0-ás szint felett van, az árfolyam visszafordul az alsó Bollinger szalagról
2. szabály: shortolj, amikor az árfolyam az 50-es EMA alatt van és a MACD 0 alatt van, az árfolyam visszafordult a felső Bollinger szalagról.
A lenti chart az 1. és 2. szabály együtt állását mutatja.
DAX30 5 perces CFD chart, Bollinger szalagokkal, MACD-vel, 50-es EMA-val és kereskedési példákkal.
Világosan beazonosíthatjuk, az időszakok volatilitását, a chart első felében. Az exponenciális mozgóátlag és a MACD együttes használata segíthet minket abban, hogy az ilyen volatilis időszakokat elkerüljük.
A chart középső része, amikor ez a ciklus elkezd lenyugodni, az exponenciális mozgóátlag és a MACD segít minket abban, hogy beazonosítsunk 3 vörös színnel jelölt kereskedési lehetőséget.
Miközben az árfolyam az első piros doboznál elindult, a fölső Bollinger szalagtól az alsó Bollinger szalag felé (hasznos cél shortolásnál), a második és a harmadik vörös doboznál nem lefelé indult meg az árfolyam, hanem felfelé és áttörte a felső Bollinger szalagot; ezzel zsinórban két vesztes kereskedésünk lett.
A chart végén az árfolyam felfelé kezd mozogni, és a MACD long jelzést ad.
Az alsó Bollingerről való visszapattanás lekereskedése, két lehetőséget eredményezett a felső szalag eléréséhez, ami egy jó célár.
A kereskedők hozzáadhatnak még több szabályt, a magasabb idősíkok ellenőrzésével, hogy beazonosítsák a legjobb trendeket csakúgy, mint a megfelelő pozíció és kockázatkezelési technikákat, melyekkel maximalizálhatják nyerő tradejeiket és minimalizálhatják vesztes tradejeiket.
A legjobb módszerek egyike a kereskedési stratégiák optimalizálásához az, ha nyitsz egy demo számlát és ezáltal kockázatmentes környezetben kezdesz kereskedni, így el tudod kezdeni a DAX30 tőzsde stratégia tesztelését, gyakorlását és fejlesztését. Mindezekről bővebben olvashatsz lejjebb.
Tudtad azt, hogy az Admirals a legversenyképesebb spreadeket és kereskedési feltételeket szolgáltatja a profi tradereknek? Igen! Ez így van!
0 jutalékkal kereskedhetsz a DAX indexen úgy, hogy képes leszel diverzifikálni a piaci kitettségedet több cég és iparág stb. beépítésével a portfóliódba.
Hogyan kezdj el kockázatmentesen kereskedni?
Ebben a cikkben feltártuk a különböző kereskedési stratégiák és technikák széles körét.
A legjobb módszer ennek az elméletnek a gyakorlatba való ültetéséhez az, ha egy kockázatmentes környezetben gyakorolsz, fejleszted tudásodat, optimalizálod stratégiáidat és megtanulod érzelmeidet kezelni kereskedés közben.
Ahhoz, hogy kockázatmentesen gyakorolhass, csak néhány kattintásra van szükséged és máris megnyílik demo számlád. Ezután a következő lehetőségek nyílnak meg előtted:
- képes leszel bármilyen eszközön kereskedni (Windows, Mac, Android stb.) több mint 8000 instrumentummal világszerte
- élő piaci tapasztalat a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain
- ingyenes piaci adatok, hírek élőben
Nyiss ingyenes demo számlát, klikkelj a lenti bannerre.
További oktatási cikkek:
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
