Atliktie darījumi - pending orders
Visi treideri, kuri finanšu tirgos veikuši vismaz vienu darījumi, ir saskārušies ar aktīva cenas konceptu. Cena ir pati pirmā lieta, ko redzam, kad pērkam vai pārdodam kādu instrumentu, piemēram, akcijas, valūtas, izejvielas, obligācijas utt. Mēs izvērtējam iegādātā instrumenta cenu, pamatojoties uz tā vērtību, un tieši tāpēc finanšu tirgos ir speciāli jēdzieni vērtības analīzei - pārvērtēta (overbought) un nenovērtēta (oversold) cena.
Daudzi treideri nemaz neaizdomājas, vai pašreizējā tirgus cena ir atbilstoša, un varbūt labāk būtu mazliet pagaidīt pirms akciju, valūtu pāri vai citu instrumentu iegādes. Bieži vien, kad treideris plāno darījumu, cena jau ir paspējusi aizvirzīties daudz tālāk. Tieši šādos gadījumos noderīgi ir atliktie darījumi (pending orders).
Kas ir atliktie darījumi MT5 un MT5?
Atliktie darījumi (pendings orders) tiek izmantoti, lai pirktu vai pārdotu aktīvu par konkrētu cenu - tādu, kas pašreizējā brīdi nav pieejama. Piemēram, treideris var izvietot "buy limit" atlikto darījumu, ja viņš vēlās iegādāties instrumentu par zemāku cenu, nekā tā ir tagad. Izliekot "buy limit" atlikto darījumu, kad tirgus sasniegs izvēlēto cenu, automātiski tiks atvērts pirkšanas darījums.
Atliktais darījums pēc būtības ir komanda pirkt vai pārdot finanšu aktīvu par cenu, kas atšķiras no pašreizējās cenas. Atliktajā darījumā norādītajai cenai obligāti ir jābūt augstākai vai zemākai par tirgus cenu. Iespējams, populārākais Forex atliktais darījums ir tieši "Buy limit". Piemēram, ja vēlaties iegādāties Microsoft akcijas par 125$, bet tirgus cena ir 130$, varat izvietot atlikto darījumu "Buy limit" un ja cena sasniegs 125$ līmeni, brokeris automātiski izpildīs atlikto darījumu.
Kādas ir atliktā darījuma un tirgus darījuma atšķirības?
Galvenā darījumu izpildes veidu atšķirība ir tirgus cena. Ja treideris vēlas darījumu veikt par šī brīža tirgus cenu, to sauc par tirgus izpildi jeb tirgus darījumu, bet, ja treideris vēlas darījumu veikt par citu cenu, kas tagad tirgū nav pieejama, viņš var izvēlēties kādu no atlikto darījumu veidiem, kas dod brokerim komandu izpildīt darījumu pie treidera vēlamās cenas. Protams, tikai tad, ja tirgus tiešām sasniedz attiecīgo cenu.
Tirgus izpildes darījums tiek izpildīts "šeit un tagad" un pēc dažām sekundes simtdaļām treiderim jau ir atvērta pozīcija. Atliktais darījums netiks izpildīts tūlīt, kas ir noprotams arī pēc darījumu veida nosaukuma. Tas tiks aizkavēts līdz tirgus sasniedz treidera atlikto cenu.
Tātad abu darījumu izpildes atšķirība ir arī izpildes laiks - tas var atšķirties no dažām sekundēm līdz pat vairāk gadiem. Citiem vārdiem sakot, cena, ko noteicāt atliktajā darījumā, var tikt sasniegta dažu sekunžu vai arī dažu gadu laikā, un līdz tas notiek, atliktais darījums vienkārši "karājās gaisā" un gaida, kad tiks sasniegta iepriekš norādīta cena.
Ievadseminārs ar Admiral Markets!
Vai zinājāt, ka Admiral Markets katru mēnesī rīko bezmaksas ievadseminārus par finanšu instrumentu tirdzniecību? Reģistrējieties un atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem, iepazīstināsim ar MetaTrader platformu un pakalpojumiem, kurus sniedzam jau 18 gadus! Apgūstiet pamatus ātri un efektīvi, lai pēc iespējas mazākā laika periodā iemācītos tirgot ar peļņu!
Kāpēc atliktie darījumi ir tik svarīgi?
Svarīgākā atlikto darījumu priekšrocība ir finanšu instrumentu iegāde par cenu, kas pašreizējos tirgus apstākļos nav pieejama. Bieži vien treideri nav īsti apmierināti ar tirgus cenu, bet tā vietā vēlētos darījumus atvērt par citu cenu, bet nav nekādas garantijas, ka tieši tajā brīdī viņi varēs atrasties pie datora un izpildīt attiecīgo darījumu.
Apskatīsim piemēru. Iedomāsimies, ka Lielbritānijas mārciņa ir sasniegusi pamatni un visi riski, kas saistīti ar "Brexit" ir aizmirsti, un mārciņas vērtība, visdrīzāk, pieaugs. Apskatot grafiku, saprotam, ka vajadzēja mārciņu iegādāties jau piektdien, bet vēl labāk tas būtu bijis ceturtdien. Valūtas kurss (GBP/USD) sasniedza zemāko līmeni ap 1,2020 un tad, pateicoties pircēju spēkam nākamās divas dienas, mārciņas kurss sasniedza pat 1,2285. Tātad pirkšana par 1,2020 cenu vairs nav iespējama, jo cena jau ir sasniegusi 1,2285 līmeni.
Ja mēs vēlētos izvietot stop loss zem iepriekšējās pamatnes, tad tam vajadzētu būt apmēram 285 punktu lielam, kas ir diezgan milzīgs stop loss un tam būs vajadzīgs arī iespaidīgs depozīts. Šo situāciju var izglābt atliktais pirkšanas darījums GBP/USD valūtu pārī. Tā vietā, lai atvērtu darījumu uzreiz, varat izvietot atlikto darījumu - Buy Limit -, piemēram, par cenu 1,2185, kas ir 100 punktus zemāk un padarītu mūsu darījumu pelnošāku. Tādā veidā varam izvairīties no relatīvi dārgās pirkšanas par 1,2285 cenu un mēģināt gaidīt labāku cenu.
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, GBP/USD, D1. Datu diapazons no 2019. gada 15. janvāra līdz 2019. gada 23. augusta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Iedomāsimies, ka treideris vēlas atvērt pārdošanas pozīciju Eiropas eiuro valūtā - pārdot to pret ASV dolāru, izmantojot EUR/USD valūtu pāri. Atverot grafiku, redzam, ka valūtu kurss slīd zemāk jau vairākus mēnešus pēc kārtas un ir sasniedzis divu gadu zemāko līmeni. Visdrīzāk, ka eiro pārdošana pašā apakšā nav tā labākā ideja, bet, ja valūtu kurss no šī līmeņa "atlec", tad treideri var sākt meklēt darījumu atvēršanas pozīcijas jau par labākām cenām un ar lielāku pārliecību.
Pašreizējās eiro/dolāra kotācijas ir ap 1,1140-1,1150, bet lejupslīdes tendences līnija atrodas ap 1,13. Tas ir salīdzinoši labs līmenis, kur izlikt savu stop loss (mazliet virs attiecīgā līmeņa) un tādā gadījumā arī distance no darījuma atvēršanas līdz stop loss būs salīdzinoši maza (salīdzinot ar darījumu, kas atvērts pie 1,1140 cenas).
Faktiski Forex atliktie darījumi atrisina vēl vienu problēmu, kas ir daudz svarīgāka par pirkšanu un pārdošanu labākā cenas līmenī. Izpildot darījumu par tirgus cenu, treideris ir pakļauts arī psiholoģiskai spriedzei. Pastāvīgi mainīgas cenu kotācijas var mulsināt, un treideriem var rasties vēlme ātri atvērt kaut kādus darījumus, kas it kā viņiem radīs peļņu. Tā kā atliktie darījumi netiek izpildīti tūlītēji, tie nepakļauj treideri stresam, kas saistīts ar lēmumu pieņemšanu, un treideris var būt daudz mierīgāks, pieņemot savus tirdzniecības lēmumus.
Turklāt treideris var izvietot darījumus arī mierīgā tirgū, kad svārstības ir ļoti mazas un nav iespējams veikt pārdomātus darījumus ar tirgus izpildi. Pirms "metaties tirgū", varat droši analizēt situāciju visos laika periodos, izcelt atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī aprēķināt stop loss un take profit līmeņus. Tikai pēc visa padarītā darba varat izlikt atlikto darījumu - atlikto limit vai atlikto stop darījumu.
Atlikto darījumu veidi
Pastāv liels skaits dažādu atlikto darījumu veidu, un katram no tiem ir savas īpašības un dažādi pielietojumi. Daļa atlikto darījumu ļauj treiderim atvērt pirkšanas darījumus, kad cenas samazinās, bet citi ļauj atvērt pirkšanas darījumus tieši tad, kad cena pieaug un izlaužas cauri pretestības līmeņiem. Protams, ka atliktie darījumi tiek iedalīti arī BUY un SELL grupās. Četri svarīgākie atlikto darījumu veidi ir:
- Buy Limit - pirkšana zem tirgus cenas
- Buy Stop - pirkšana virs tirgus cenas
- Sell Limit - pārdošana virs tirgus cenas
- Sell Stop - pārdošana zem tirgus cenas
Buy Limit ir atliktais pirkšanas darījums, kas izpildīs pirkšanas darījumu par labāku cenu.
Lai labāk atcerētos, ko tas nozīmē, varam vārdu limit asociēt ar frāzi "par labāko cenu". Tas nozīmē, ka, ja runājam par Buy Limit atliktā darījuma izlikšanu, tad apvienojumā ar frāzi sanāk - pirkt par labāko cenu. Citiem vārdiem sakot, ja EUR/USD valūtu kurss ir 1,2000, tad Buy limit atlikto darījumu var novietot tikai zem tirgus cenas.
MetaTrader tirdzniecības platformā (gan MT4, gan MT5) nebūs atļauts izvietot Buy Limit atlikto darījumu virs tirgus cenas. Tas nozīmē, ka treideris var iegādāties finanšu instrumentu par cenu, kas zemāka par tirgus cenu, bet tikai tad, ja tirgus tiešām šo cenas līmeni sasniedz. Ja tirgus nesasniedz treidera atlikto līmeni, tad vienkārši nekas nenotiks.
Buy Stop atliktais darījums ir tāds, kur treideris vēlas iegādāties finanšu instrumentu par augstāku cenu, nekā pašreiz pieejama tirgū. Šāda veida atliktais darījums var izraisīt jautājumus par to, kāpēc vispār iegādāties kaut ko par dārgāku cenu? Protams, ka treideriem ir nodoms, kā ar to nopelnīt!
Parādoties lejupejas tendencei, treideri neizrāda īpašu vēlmi pirkt, bet tā vietā treideri var ieplānot finanšu instrumentu pirkt, ja tas veic augšupeju. Lai nepalaistu garām pirkšanas darījuma atvēršanu, treideri var aprēķināt cenas līmeni, pie kura viņi gribētu pirkt, un attiecīgi izvietot Buy Stop atlikto darījumu.
Sell Limit atliktais darījums ir paredzēts, lai pārdotu finanšu aktīvu par augstāku cenu, salīdzinot ar pašreizējo tirgus cenu. Citiem vārdiem sakot, Sell Limit ir piemērots gadījumiem, kad vēlaties pārdot, bet cena nav pietiekami augsta.
Un pēdējais - Sell Stop atliktais darījums - ir paredzēts situācijām, kad treideri vēlas pārdot finanšu instrumentu, bet par zemāku cenu. Atkal rodas jautājums, kāpēc gan tā darīt? Jo treideri bieži vien gaida lejupslīdi, kas apstiprinātu viņu prognozes, bet pirms lejupslīdes pārdot var izrādīties bīstami. Tāpēc treideri izliek Sell Stop atliktos darījumus, lai pārdošanas darījums tiktu automātiski atvērts, cenai noslīdot līdz konkrētam līmenim.
Kā izvietot atliktos darījumus MetaTrader Supreme Edition?
Iepriekš runājām par standarta funkcionalitāti MetaTrader platformā, bet Admiral Markets klietiem ir pieejams MetaTrader Supreme Edition, kas ļauj paplašināt platformas funkcijas arī saistībā ar atliktajiem darījumiem.
Pēc MetaTrader 5 Supreme uzstādīšanas ejiet uz "Navigator" logu -> "Expert Advisiots" un tur atradīsiet iespēju pievienot papildu padomniekus (EA), kas palīdzēs izvietot atliktos darījumus - Admiral - Mini Terminal.
Pirms tam vajadzētu pārliecināties, vai "AutoTrading" funkcija ir ieslēgta:
Pēc tam, kad pievienosiet Mini Terminal EA, redzēsiet divas sadaļas grafika labajā pusē. Pirmā (pelēkajā krāsā) ir atbildīga par Buy Limit un Buy Stop atliktajiem darījumiem, bet otrā (oranžajā krāsā) ir atbildīga par Sell Limit un Sell Stop atliktajiem darījumiem. Izmantojot šo funkciju, arī stop loss un take profit var tikt izvietoti turpat grafikā.
Pēc tam atliktos darījumus var izvietot vienkārši "velkot" peli pa grafiku.
Jāpievērš uzmanība arī vēl vienam atlikto darījumu veidam, kas paredzēts treideriem, kuri vēlas tirgot ekonomiskās ziņas - OCO (One Cancels the Others). Šī veida atliktie darījumi izliks divus darījumus - Buy Stop un Sell Stop, no kuriem viens automātiski atcelsies, ja otrs tiks izpildīts.
Šādu stratēģiju treideri mēdz lietot pirms svarīgu ekonomisko jaunumu publicēšanas. Tā kā treideris nevar zināt virzienu, kurā tirgus pēc ziņām svārstīsies, bet ziņas pēc būtības garantē izmaiņas tirgū, treideri var izmantot OCO atliktos darījumus, lai spekulētu uz ziņu ietekmi. Viens no tādiem notikumiem varētu būt NFP (Non-Farm Payrolls), kas ir galvenā ASV darba tirgus statistika, ko publicē katra mēneša pirmajā piektdienā.
Lai izvietotu atlikto OCO darījumu, spiediet uz Mini Terminal loga iestatījumu ikonas, pēc tam izvēlieties "OCO breakout", izvēlieties distanci no pašreizējās tirgus cenas, izvēlieties darījuma apjomu (lotes) un izvēlieties stop loss un take profit distanci. Pēc tam spiediet "Place order".
Visi minētie parametri tiks automātiski iestatīsi, izliekot atlikto darījumu. Pēc tam, kad viens no OCO darījumiem nostrādās, otrs tiks atcelts.
MetaTrader - Supreme Edition
Admiral Markets piedāvā uzlabotu MetaTrader versiju, kas iekļauj vairākus jaunus indikatorus un arī padomniekus (EA). Piemēram:
- korelāciju matrica - salīdziniet dažādu FX pāru un arī citu aktīvu savstarpējo korelāciju dažādos laika periodos;
- Mini Terminal - atveriet darījumus ar automātiski iestatītu stop loss un take profit;
- Renko grafiki - atklājiet jaunu grafiku veidu, kura visas "sveces" sastāv no specifiska punktu skaita.
Atliktie darījumi - nozīmīgākās priekšrocības
Kā noskaidrojām iepriekšējos piemēros, atliktajiem darījumiem ir nenoliedzamas priekšrocības, ja runa ir par darījumu atvēršanu. Tagad varam izklāstīt divas priekšrocības reizē. Atkarībā no atliktā darījuma veida, treideris darījumu atver par labāku cenu, salīdzinot ar pašreizējo tirgus cenu (Limit atliktie darījumi), vai arī atver darījumus ar lielāku pārliecību (Stop atliktie darījumi). Tā rezultātā Limit atliktajiem darījumiem atvēršanas cena vienmēr būs labāka par pašreizējo tirgus cenu.
Bet atliktajiem Stop darījumiem, pozīcija tiks atvērta pēc nozīmīgas cenu kustības konkrētā virzienā, kas var būt apstiprinājums treidera prognozēm, piemēram, izlaušanās virs pretestības līmeņa vai zem atbalsta līmeņa, un tas treiderim var dot papildu pārliecību par savu pozīciju.
Atliktie darījumi - trūkumi
Runājot par atlikto darījumu trūkumiem, varam uzskaitīt veselus divus, bet nav ne tuvu tik nozīmīgi, cik atlikto darījumu priekšrocības. Un jā, šiem trūkumiem ir arī risinājumi, par kuriem pastāstīsim.
Tātad:
- Pirmais un vissvarīgākais - atliktais darījums var nostrādāt pēc tam, kad tas vairs nav vajadzīgs. Iedomāsimies, kad treideris izvietoja buy limit atlikto darījumu mazliet zem tirgus cenas un tirgus noskaņojums bija ļoti mierīgs. Treideris uz kādu laiciņu aizgāja no datora, bet tikmēr parādījās negaidītas ziņas (piemēram, politiķu viedokļi, Centrālo banku pārstāvju komentāri un vēl citas ziņas, kuras regulāri nevar paredzet), un šo ziņu rezultātā tirgus cenas strauji krita, šķērsojot buy limit atlikto darījumu un krītot vēl tālāk. Treideris izvietoja atlikto darījumu mierīgā tirgū, bet ziņas izraisīja strauju lejupslīdi un treidera izvēlētā cena vairs nemaz neliekas tik zema.
- Otrais trūkums ir tas, ka tirgus cena var nekad nesasniegt treidera izvietoto atliktā darījuma cenu, bet tas nemaz īsts trūkums. Labāk ir iztikt bez atvērta darījuma, nekā piedzīvot augstāk aprakstīto situāciju - aktīva cenas sabrukšanu pēc aktīva nopirkšanas. Kā lai no tā izvairās? Vienkārši esiet pacietīgi un neuztveriet katru garām palaisto izdevību kā zaudējumu. Neizpildīti darījumi nav trakākā lieta, ko treideris var piedzīvot. Bieži un nepārdomāti darījumi, kā arī bailes, ir treidera ļaunākie ienaidnieki!
Secinājumi - atliktie darījumi
Vajadzētu būt skaidram, ka atliktie darījumi ir ļoti noderīgs palīgrīks treideriem, ar ko var izpildīt darījumus arī neesot pie datora, vai par citu tirgus cenu, ko treideri sagaida nākotnē. Katru reizi, kad atverat grafiku un domājat par pārdošanu vai pirkšanu, vajadzētu sev jautāt: "Vai šī brīža cena man ir pieņemama un vajag rīkoties tūlīt, vai arī nogaidīt un varbūt izmantot atlikto darījumu?"
Ja atbildē akcentējat atlikto darījumu un jūsu tehniskās analīzes principi saka, ka tirgus cena nav tā pati izdevīgākā - nepārdodiet un nepērciet! Atrodiet pēc savām domām labāko līmeni un izlieciet atlikto darījumu. Ceram, ka šis raksts bija noderīgs, un tagad ir skaidrs, kā izvietot atliktos darījumus MetaTrader platformā.
Atliktie darījumi - kāpēc tirgot ar Admiral Markets?
Finanšu instrumentu tirdzniecībai ar Admiral Markets ir vairākas priekšrocības. Ar mums varat:
- tirgot 24 stundas dienā un piecas nedēļās, bet kriptovalūtas tirgot var 24/7;
- izmantot kredītplecu līdz 1:500 (klienti ar statusu "Profesionāls klients") vai 1:30 (klienti ar statusu "Privāts klients");
- tirgot finanšu instrumentus ar uzticamu un licencētu uzņēmumu, kam ir vairāku regulatoru atļaujas (FCA, EFSA, CySEC, ASIC);
- izmantot pasaulē populārāko tirdzniecības platformu MetaTrader no jebkuras ierīces - PC, Mac, iOS un Android;
- tirgot valūtas ar spredu no 0 punktiem Zero.MT4 kontā, savienojotos tieši ar top līmeņa likviditātes nodrošinātājiem;
- izmantot Admiral Markets ekskluzīvo MetaTrader Supreme Edition papildinājumu.
Ja vēlaties uzsākt tirdzniecību, vai arī šis raksts papildināja jūsu zināšanas, iesakām izmantot Demo kontu, lai izmēģinātu visas savas stratēģijas un idejas! Admiral Markets piedāvā bezmaksas Demo kontu, kurā varat tirgot ar virtuāliem līdzekļiem bez jebkāda riska!
Pilnveidojat savas zināšanas
- Kas ir hedžēšana un kāpēc vispār hedžēt? Kā hedžēt valūtu tirgū?
- Kas ir Equity?
- Investīcijas atjaunojamās enerģijas uzņēmumos un tehnoloģijās!
- MQL5 tirdzniecība
Par Admiral Markets
Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
