Martingale strategy - kuidas seda Forexil kaubeldes kasutada?
|
Kaubeldes kasutatav martingale strategy (eesti keeles martingaali strateegia) seisneb positsiooni suuruse järkjärgulises suurendamises pärast kahjumi teenimist. Eesmärk on teenida kaotatu tagasi ja saada ka kasumit. |
Sisukord
Mis on martingale strategy?
Selle strateegia teoreetiline pool on üpris lihtne. Martingale strategy (ka martingale system) ehk martingaali strateegia koosneb negatiivsest progressioonisüsteemist, st positsiooni suuruse suurendamisest pärast kahjumit. Täpsemalt, martingale strategy kohaselt kahekordistatakse positsiooni suurust peale kahjum registreerimist.
Martingale strategyt rakendatakse kabeldes klassikaliselt siis, kui on sinu oodatava tulemuse tõenäosus on 50%. Sellel stsenaariumil ei ole oodatavt tulemust. Pikas plaanis oodatakse, et ei kaotata midagi ega ka teenita midagi.
Seda 50/50 tõenäosusega süsteemi positsiooni suuruse määrsmise osas on 2 seisukohta.
|
➨ Esimene neist, martingale strategy, väidab, et kaotades tuleb positsiooni suurust kahekordistama, kuna siis saame kaotatu tagasi teenida. |
|
➨ Teine neist seisukoht ehk anti-martingale strategy on, et positsiooni suurust tuleks kasumi teenimisel suurendada. |
Enne martingaali strateegiasse süvenemist juhime tähelepanu, et Admiral Marketsi Kaupleja Kalkulaator aitab sul lihtsalt ja kiiresti oma orderite näitajad arvutada.
Samuti tasub meeles pidada, et martingale strategy on kõrge riskiga ja seetõttu ei sobi see algajatele.
Kui oled ka ise värskelt kauplemisega alsutanud, siis pakub Admiral Markets sulle tasuta kauplemiskursust, mida õpetavad oma valdkonna eksperdid. Kursuse videod saad vaadata milal iganes ise soovid!
Kuidas martingale strategy töötab?
Kujutage ette investeeringut, millel võib olla ainult kaks võrdse tõenäosusega tulemust. Nimetame neid tulemusi A ja B. Riski ja kasu suhe on 1:1.
Oletame, et otsustad kaubelda kogusummas 5 eurot lootuses, et soovitud tulemus - A - osutub tõeks. Kuid lõpuks osutub tõeks hoopiski B.
Järgmise positsiooni puhul suurendate vastavalt martingale strategyle positsiooni suurust 10 euroni, lootes jälle tulemusele A. Kui B kordub uuesti, siis kaotate 10 eurot.
Jällegi kahekordistate positsiooni suurust ja kauplete 20 dollariga, oodates kasumi teenimiseks seekord A-d. Idee on tehingut korrata, kuni juhtub A, millelt teenitu ületab kõigi varasemate kahjude summa.
|
Võidad esimesel positsioonil ja saad 5 € |
|
Sa kaotad esimesel tehingul ja võidad teisel. Sellisel juhul kaotad esimesena 5 dollarit ja saad järgmisel korral 10 dollarit. Kogukasum oleks 5 dollarit. |
|
Kaotad kahel esimesel positsioonil ja võidad kolmandal. Sellisel juhul kaotad esimeses 5 €, teises 10 € ja võidad kolmandas 20 €. Lõplik võit oleks 5 dollarit. |
|
Sa kaotad esimesel kolmel tehingul ja võidad neljandal. Seejärel kaotad esimesel positsioonil 5 eurot, teisel positsioonil 10 eurot, kolmandal positsioonil 20 eurot ja lõpuks võidad neljandal positsioonil 40 eurot. Jällegi on lõplik kasum 5 eurot pärast kogu akumuleerunud kahjumi katmist. |
Nagu näite puhul oli näha, saad martingaali strateegiaga kaubeldes teenida suuremat kasumit kui kahjumit, mis teoreetiliselt kõlab väga hästi. Probleem seisneb aga selles, et väikese kasumi saamiseks peab riskima üha suuremate summadega.
Ülaltoodud näites kasutasmie vaid 5 dollarit ja riskimise 40 dollariga vaid kolmes tehingus. Kujutage ette, kui see kaotamise jada oleks kestnud veidi kauem.
Kui kaotate kuus korda järjest, riskiksite 320 euroga, et teenida ainult 5 eurot kasumit. Teisisõnu, riskite 315 dollari suuruse kahjumiga, püüdes võita vaid 5 dollarit. Kuue järjestikuse tehinguga kahjumisse jäämise tõenäosus on väike, kuid mitte mõeldamatu. Selle tõenäosus on üle 1%.
|
▶ Mis juhtuks, kui sinu riskikapital oleks kokku 200 eurot? Oleksid sunnitud lõpetama kauplemise suure kahjumiga. See on Martingaali strateegia põhiprobleem. Sinu võiduvõimalused on garanteeritud ainult siis, kui sul on piisavalt raha, et lõputult positsiooni suurust kahekordistada. |
Tavaliselt see nii aga ei ole. Üldiselt on kõigil kauplejatel riskide piiramiseks kasutatavale kapitalile seatud piir. Mida kauem sa martingaali strateegiaga kaupled, seda suurem on tõenäosus, et kannad suurt kahjumit.
Sõltumata sellest, millist strateegiat otsustad kasutada, on enne reaalse rahaga riskimist soovitatav harjutada virtuaalse rahaga demokontol. Admiral Marketsis saad avada tasuta demokonto - lihtsalt kliki alumisele reklaamile ja registreeru:
Martingale strategy - näide Forexil
Järgnevalt selgitame, kuidas martingale strategy forexil toimib ja uurime näidet. Nagu tead, on Forexil kaubeldes tulemus varieeruv, nii et võrdluseks saame määrata take-profit ja stop-loss tasemed. Sel viisil määrame oma potentsiaalse kasumi või kahjumi võrdsetes summades.
Allolev pilt kujutab EURUSD paari üheminutilist graafikut koos RSI indikaatoriga - üks paljudest indikaatoritest, mis on saadaval Admiral Marketsi MetaTrader Supreme Editionis. RSI annab meile punkti, kus turule siseneda ja aitab meil turu olukorda mõista:
|
⇨ Kui RSI langeb alla 30, viitab see ülemüügile. |
|
⇨ Vastupidiselt, kui see tõuseb üle 70, tähendab see üleostu. |
Graafik näitab, et 21. juunil 2023 ületab RSI (all, sinine) 70-t, mis tähistab meie sisenemisjoont.
- Müüme loti EURUSD-d hinnaga 1,09640 ja määrame take-profiti 30 pipi võrra allapoole, hinnale 1,09340. Juhul, kui turg liigub meid soosivas suunas, teenime kasumit.
- Mõtetes seame stop-lossi 30 punkti kõrgemale - 1,09940.
Kui EURUSD tõuseks üle selle, jääksime kahjumisse. Martingaali Forexi strateegia kohaselt peaksime seejärel järgmises positsioonis riski kahekordistama. Seetõttu hoiame tõelise stop-lossi asemel seda vaid oma mõtetes.
Miks nii? Sest ei oleks mõtet ühte positsiooni sulgeda ja teist kaks korda suuremat positsiooni uuesti avada. Selle asemel avame uue, mis vastab originaali suurusele meie ettekujutatava stop-lossi saavutamise ajal. Seega:
|
Müüme loti hinnaga 1,09940. |
|
Seame uue (ettekujutatava) stop-lossi 30 punkti kõrgemale, hinnale 1,10240. |
|
Asendame meie algse take-profiti uuega, et sulgeda mõlemad tehingud. Uus take-pofit on 30 pipi võrra madalamal kui meie uus tehing, tasemel 1,09640. Esimese positsiooni puhul müüsime tasemel 1,09640 ja teise puhul 1,09940. RSI annab meile seejärel uue sisenemispunkti ja läbime sama protsessi uuesti. |
See on väga lihtne näide, mis annab ettekujutuse sellest, kuidas martingaali strateegiat Forexil kaubeldes saab rakendada. Nagu aga juba mainisime, see strateegia on väga riskantne, sest võime kogeda mitut kaotust järjest, eriti trendist mõjutatud turul.
martingale strategy peamine puudus on see, et see mängib teie kahjumiga, mida peetakse üldiselt hea rahahalduse reeglite rikkumiseks. Huvitav on võrrelda seda anti-martingale startegyga, mida sageli kasutavad trendide põhjal kauplejad.
See tähendab:
- Säilita oma positsiooni suurus, kui kaotad
- Suurendage positsiooni suurust siis, kui hakkad kasumit teenima ja trend on loodud.
Martingale strategy - kokkuvõte
Lühidalt võib martingaali strateegiat kokku võtta nii:
|
See on enamasti väikeseid võite hõlmav strageeia, millel on harva äärmiselt suured kaotused. |
|
See, kui kaua saad oma positsiooni kahekordistada enne, kui raha otsa saab, on piiratud |
|
Strateegia laguneb koost, kui komistad mitmete ebaõnnestunud tehingute otsa. |
|
Eksponentsiaalne suurenemine on äärmiselt võimas ja suurendab riski väga kiiresti. Seetõttu võib kahekordistamine põhjustada nii suure positsiooni, et seda on võimatu hallata. |
Sellise stsenaariumi puhul ei ole selle suuruse pidev suurendamine jätkusuutlik. Kahtlemata peate suure kahjumiga turul väljuma.
Kui testiksime strateegiat rühma kauplejate peal, kes kasutavad strateegiat piiratud aja jooksul, ootaksime järgmist:
➨ Enamik teeniks väikest kasumit, vältides suuri järjestikke kaotusi.
➨ Need,keda saatis ebaõnn, seisaksid silmitsi märkimisväärse kahjumiga.
Lõpuks, kuigi Forex martingale'i tulemused võivad näida rahuldavad, pole strateegia piisavalt järjekindel, et seda regulaarselt kasutada.
Meetod pakub siiski mõningast väärtust ja on suurepärane vahend turu paremaks mõistmiseks. Kui soovid seda pärast demokontoga harjutamist proovida, saate avada Admiral Marketsis tõelise konto, klõpsates järgmist nuppu:
Korduma kippuvad küsimused martingale strategy kohta
Mis on martingale strategy?
Martingale strategy ehk martingaali strateegia on süsteem, mida tavaliselt kasutatakse hasartmängudes ning investeerimis- ja kauplemissektoris. See seisneb investeeritud summa kahekordistamises pärast kahjumi teenimist, et püüda tagasi saada kaotatud summat ja teenida ka väikest tulu.
Kuidas kasutada martingaali kaubeldes?
martingale strategy kaubeldes kasutamine eeldab, et pärast kaotatud positsiooni kordame seda, kuid kahekordistame esialgset summat, nii et kui see osutub edukas, saame tagasi kõik kaotatu ja ka natuke kasumit.
Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:
Toimivad Forex Swing kauplemisstrateegiad
Kuidas valida endale parim Forex kauplemiskonto?
Mis on Forex swap tasu ja kuidas see kauplemist mõjutab?
Admiral Marketsist
Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA
Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
- Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.
- Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.
- Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Marketsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
- Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Carolina Caro, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.
- Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Marketsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
- Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
- Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.
