Forex Martingeila stratēģija tirdzniecībā

Carolina Caro Mora
Forex tirdzniecībā izmantotā Martingeila stratēģija sastāv no pakāpeniskas pozīcijas palielināšanas pēc zaudējumu reģistrēšanas. Šīs stratēģijas mērķis ir atgūt zaudēto un arī gūt atdevi no darījumiem. 

Kas ir Martingeila stratēģija 

Šīs tirdzniecības sistēmas teorija ir diezgan vienkārša. Martingeila Forex tirdzniecības stratēģijas pamatā ir negatīvas progresijas sistēma, kas paredz pozīcijas lieluma palielināšanu pēc zaudējumu fiksēšanas. Precīzāk, izmantojot Martingeila stratēģiju, reģistrējot zaudējumus, pozīcijas lielums tiek dubultots. 

Klasiskajā scenārijā treideris mēģina mainīt iznākumu, ja pastāv 50% iespējamība, ka to izdosies sasniegt. Protams, šis scenārijs nav garantēts.  

Šai 50/50 sistēmai par pozīciju lieluma palielināšanu ir divas skolas

➨ Pirmā no tām, Martingeila stratēģija nosaka, ka, zaudējot, ir jāpalielina pozīcijas apjoms, lai mēs atgūtu zaudēto un sasniegtu savu peļņas mērķi. 
➨ Otrā no šīm skolām, anti-Martingeila stratēģija apgalvo, ka, gūstot peļņu, jums ir jāpalielina savas pozīcijas lielums. 

Pirms iedziļināmies tirdzniecībā ar Martingeila stratēģiju, atcerieties, ka Admirals tirdzniecības kalkulators var palīdzēt vienkāršā veidā aprēķināt darījuma svarīgākos parametrus, pirms lēmuma pieņemšanas par pozīcijas atvēršanu. 

Tāpat jāpatur prātā, ka Martingeila stratēģija ietver augstu risku un tāpēc nav piemērota iesācējiem un nepieredzējušiem treideriem. 

Ja tev šķiet, ka tavas prasmes ir svarīgi uzlabot, Admirals piedāvā bezmaksas tiešsaistes vebinārus, kuros industrijas profesionāļi jums izskaidros svarīgāko par tirdzniecību un ieguldījumiem.  

Vebināriem vari reģistrēties, noklikšķinot uz zemāk redzamā banera. 

Bezmaksas tirdzniecības vebināri

Piesakies mūsu tirdzniecības vebināriem ar pieredzējušu treideru dalību

 

Kā darbojas Martingeila stratēģija 

Iedomāsimies, ka darījumam ir divi potenciālie scenāriji un iespējamība, ka kāds no tiem realizēsies ir vienāda - nosauksim šos abus scenārijus par A un B. Riska un atdeves attiecība ir 1:1. 

Pieņemsim, ka jūs darījumam nolemjat izmantot kopējo summu 5 € apmērā, cerot, ka tiks sasniegts vēlamais rezultāts A. Tomēr galu galā notiek scenārijs B, un jūs zaudējat. 

Pēc Martingeila metodes nākamajam darījumam būtu jābūt divas reizes lielākam, tātad 10 €, atkal cerot, ka būs rezultāts A. Tomēr, ja atkal atkārtosies scenārijs B, tad jūs zaudēsiet 10 €. 

Ņemot vērā, ka darījums atkal nesa zaudējumus, pozīcijas lielums atkal tiek dubultots, un šoreiz jūsu darījuma kopējā vērtība ir 20 €, sagaidot, ka šoreiz piepildīsies scenārijs A. pamata ideja ir atkārtot darījumu, līdz piepildīsies scenārijs A, kas ļaus potenciāli pārsniegt visu iepriekš zaudēto darījumu summu.  

Mūsu Martingeila tirdzniecības stratēģijas iespējamie scenāriji: 

Jūs pirmais darījums ir veiksmīgs un nopelnāt 5€ 
Jūs zaudējat pirmajā darījumā un nopelnāt otrajā. Šajā gadījumā jūs pirmajā darījumā zaudējat 5 € un nākamajā saņemat 10 €. Kopējā peļņa būtu €5.
Jūs zaudējat pirmajos divos darījumos un trešais ir veiksmīgs. Šajā gadījumā jūs zaudējat 5 eiro pirmajā, 10 eiro otrajā un nopelnāt 20 eiro trešajā. Kopējā peļņa būtu 5 eiro
Jūs zaudējat pirmajos trīs darījumos un nopelnāt ceturtajā. Tas nozīmē ka jūs zaudējat 5€ pirmajā darījumā, 10€ otrajā, 20€ trešajā un visbeidzot jūs gūstat peļņu ceturtajā, kopumā 40€. Atkal, pēc visu uzkrāto zaudējumu atgūšanas, gala peļņa būs 5 eiro

Kā varam redzēt no šī piemēra, teorētiski, izmantojot Martingeila stratēģiju, jūs gūstat lielāku peļņu nekā jūsu zaudējumi, protams, tas izklausās ļoti labi. Tomēr problēma ir tā, ka, lai gūtu peļņu, jums katru reizi ir jāriskē ar aizvien lielākām summām, lai gūtu nelielu peļņu. 

Iepriekš minētajā piemērā mēs nopelnījām tikai 5 eiro, riskējot ar 40 eiro. Iedomājieties, ja šī zaudējumu sērija turpinātos ilgāk. 

Ja jūs zaudētu sešus darījumus pēc kārtas, iepriekš minētajā gadījumā jūs riskētu ar 320 eiro, lai iegūtu 5 eiro peļņu. Citiem vārdiem sakot, jūs riskējat zaudēt 315 eiro, mēģinot nopelnīt vien 5 eiro.

Kas notiktu, ja jūsu riska kapitāls kopā būtu €200? Jūs būtu spiests pārtraukt tirdzniecību ar lieliem zaudējumiem. Tā ir galvenā Martingeila stratēģijas problēma. Jūsu izredzes nopelnīt ir tikai tad, ja jums ir pietiekami daudz līdzekļu, lai bezgalīgi turpinātu dubultot pozīciju lielumu. 

Visizplatītākā problēma treideru vidū ir tāda, ka pieejamais kapitāls, kuru var pakļaut riskam ir ierobežots. Jo ilgāk tirdzniecībā izmantosiet Martingeila metodi, jo lielāka iespējamība, ka piedzīvosiet ilgstošu zaudējumu sēriju. 

Neatkarīgi no tā, kuru stratēģiju jūs izlemjat izmantot, pirms riskēt ar reālu naudu, ieteicams praktizēt tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem. Admirals piedāvā bezmaksas Demo kontu, kuru pāris minūšu laikā varēsi atvērt, ja noklikšķināsi uz zemāk redzamā banera. 

Bezriska demo konts

Reģistrējieties bezmaksas tiešsaistes demo kontam un prkatizē savu tirdzniecības stratēģiju

 

Martingeila stratēģijas piemērs Forex tirdzniecībā 

Tālāk mēs izskaidrosim, kā darbojas Martingale Forex stratēģija, apskatot praktisku piemēru. Kā zināms, Forex darījumu rezultāts var būt mainīgs, tāpēc kā atsauci mēs varam definēt cenu līmeņus pie kuriem fiksēt peļņu vai apturēt zaudējumus. Tādā veidā mēs nosakām savu potenciālo peļņu vai zaudējumus vienādās summās. 

Zemāk redzamajā attēlā ir attēlots EURUSD pāra vienas minūtes grafiks ar RSI indikatoru, kas ir viens no daudzajiem rādītājiem, kas pieejami Admirals ekskluzīvajā MetaTrader Supreme Edition spraudnī. RSI var palīdzēt mums gūt priekšstatu par darījuma atvēršanas līmeņiem un saprast tirgus stāvokli. 

⇨ Ja RSI nokrītas zem 30, tas liecina par pārdošanu. 
⇨ Un pretēji, ja tas paceļas virs 70, tas var liecināt par pirkšanas darījumu pārplūdi. 

Grafikā varam redzēt, ka 2023. gada 21. jūnijā RSI (apakšā, zilā krāsā) pārsniedz 70 punktu līmeni, kas iezīmēs mūsu darījuma atvēršanas līmeni.

Avots: Demo konts - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - H1 grafiks. Datu diapazons no 2023. gada 21. jūnija līdz 2023. gada 27. Jūnijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. 

  • Mēs atveram pārdošanas darījumu ar valūtu pāri EURUSD pie cenas 1.09640, un nosakām peļņas fiksēšanu par 30 punktiem (pip) zemāk t.i. pie vērtības 1.09340. Gadījumā, ja tirgus būs mums labvēlīgs, mēs varēsim fiksēt peļņu. 
  • Stop loss šajā gadījumā mēs iestatītu 30 punktus virs minētās vērtības t.i. 1.09940. 

Ja valūtu pāra EURUSD vērtība turpinās pieaugt, tad zaudējumi tiktu fiksēti pie izvietotā stop loss ordera.  

Ievērojot Martingeila pieeju, pēc zaudējumu fiksēšanas (stop loss), nākamo darījumu mēs atvērtu apjomā, kas ir divas reizes lielāks nekā pirmā darījuma gadījumā. Tiesa, tirgojot ar Martingeila pieeju, šajā gadījumā mūsu stop loss ir iedomāts, nevis reāls. 

Kāpēc tā? Jo nebūtu jēgas slēgt vienu pozīciju un atvērt otru divreiz lielākā apjomā. Tā vietā mēs atveram jaunu, kas atbilst iepriekšējās pozīcijas lielumam. 

Tātad: 

  • Tagad atveram vēl pārdošanas darījumu pie vērtības 1.09940. 
  • Mēs nosakām jaunu (iedomātu) stop loss 30 punktus augstāk, pie vērtības 1.10240 
  • Mēs aizstājam savu sākotnējo peļņas gūšanas orderi ar jaunu, lai slēgtu abus darījumus. Jaunais take profit (peļņas fiksēšanas) orderis būs 30 punktus zemāk, attiecībā pret jauno darījuma atvēršanas līmeni — t.i. 1.09640. Pirmajā darījumā mēs atvērām pārdošanas darījumu pie vērtības 1.09640 un otrajā - 1.09940. Mēs turpinām sekot līdzi RSI, lai noteiktu jaunu darījuma atvēršanas līmeni, atkārtojot šo ciklu. 

Šis ir ļoti vienkāršs piemērs, lai sniegtu priekšstatu par to, kā Martingeila metode tiktu piemērota Forex tirdzniecībā. Kā jau minējām iepriekš, šī pieeja ir ļoti riskanta, jo mūsu zaudējumi var būtiski pieaugt, atverot vairākus zaudējumus nesošus darījumus.  

Galvenais Martingeila tirdzniecības stratēģijas trūkums ir tāds, ka tas var nest būtiskus zaudējumus, kas parasti tiek uzskatīts par labas naudas pārvaldības noteikumu pārkāpumu. Interesanti to salīdzināt ar Reverse Martingale vai Anti-Martingale stratēģiju (tā ir pieeja, kuru bieži izmanto tendenču treideri). 

Tas nozīmē: 

  • Saglabājiet savas pozīcijas lielumu, kad zaudējat 
  • Palieliniet pozīcijas lielumu, kad sākat gūt peļņu. 

Martingeila tirdzniecība - Secinājumi 

Īsumā, Martingeila tirdzniecības stratēģiju var raksturot šādi: 

Lielākoties tā ir sistēma, kas sniedz salīdzinoši nelielu peļņu  
Pozīciju dubultošana ir iespējama tikai tik tālu, cik ļaus jums pieejamais kapitāls. 
Stratēģija sabrūk, ja jūsu pozīcijas sāks nest zaudējumus. 
Eksponenciālais pieaugums ir ārkārtīgi spēcīgs un izraisa ļoti strauju riska pieaugumu. Tāpēc dubultojot, pozīcijas izmērs ir tik liels, ka riskus nav iespējams pārvaldīt. 

Šādā scenārijā nepārtraukta apjoma palielināšana nav ilgtspējīga. Jūs neapšaubāmi tiksiet izstumts no tirgus ar milzīgiem zaudējumiem. 

Ja mums būtu treideru grupa, kas šo stratēģiju izmantotu ierobežotu laiku, mēs varētu sagaidīt, ka: 

➨ Lielākā daļa gūtu nelielu peļņu 

➨ Tos, kuriem nebūs paveicies, piedzīvos ievērojams zaudējums. 

Visbeidzot, lai gan Martingeila stratēģijas izmantošana dažiem var šķist vilinoša, tā tomēr ir pārāk riskanta, lai izmantotu regulāri. 

Tomēr šī metode sniedz zināmu pievienoto vērtību, jo tas ir gana labs veids, lai labāk izprastu tirgu. Ja vēlaties to izmēģināt pēc praktizēšanas Demo kontā, droši vari atvērt Reālo tirdzniecības kontu, noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.

Tirgo Forex un CFD

Saņem piekļuvi vairāk nekā 80 valūtu pāru CFD, 24/5

 

Biežāk uzdotie jautājumi par Martingeila stratēģiju 

Kas ir Martingeila stratēģija? 

Martingeila stratēģija ir sistēma, ko parasti izmanto azartspēlēs un investīciju un tirdzniecības sektorā. Tā sastāv no ieguldītās summas dubultošanas pēc zaudējumu reģistrēšanas, lai mēģinātu atgūt zaudējumus un arī iegūt nelielu atdevi. 

Kā izmantot Martingeila pieeju tirdzniecībā? 

Martingeila stratēģijas pielietošana tirdzniecībā nozīmē, ka pēc zaudējumus nesošas pozīcijas, mēs atkārtojam darījumu, bet divkāršojam iepriekšējās pozīcijas apjomu tā, lai peļņas gadījumā mēs varētu atgūt visu zaudēto naudu un gūtu nelielu atdevi. 

Cita noderīga informācija

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus

TOP RAKSTI
Volatilitātes tirdzniecības stratēģija: Volatilitātes tirdzniecība
Volatilitāte jeb cenu nepastāvība bieži tiek bieži saistīta ar riskiem un tirgus nenoteiktību. Lai gan šajā apgalvojumā ir liela daļa taisnības, tomēr tieši cenu dinamika ir tā, kas sniedz tirdzniecības iespējas un piesaista tirgus dalībnieku uzmanību. Kas ir dažādu volatilitātes tirdzniecības strat...
Hedžēšana forex un akciju tirdzniecībā
Riska ierobežošanas jeb hedžēšanas mērķis tirdzniecībā ir RISKU MAZINĀŠANA. Tā ir pieeja, kas tiek īstenota, lai samazinātu aktīva pakļautību cenu izmaiņām. Lai izskaidrotu hedžēšanas būtību, iedomāsimies, ka aviokompānija ir pakļauta degvielas cenu svārstībām. Šis uzņēmums varētu izv...
Vienkāršas Forex stratēģijas
Šajā rakstā apskatīsim Forex tirdzniecību no iesācēja skatupunkta un iepazīstināsim ar vienkāršām Forex stratēģijām, kuras izprast un apvienot ar savu tirdzniecību varēs arī iesācēji. Konkrētāk runāsim tieši par trim noderīgām Forex stratēģijām: izlaušanās jeb breakout; slīdošo vidējo krustošanās...
Skatīt visu