¿Qué es el Trading Algorítmico? Estrategias y plataformas disponibles

Jitanchandra Solanki
El trading algorítmico es una forma de abrir y cerrar operaciones en los mercados financieros mediante el uso de algoritmos, códigos y procesos automatizados.

¿Sabías que más del 80 % de los movimientos en el mercado de valores de EEUU y en el mercado de divisas se hacen mediante máquinas, con robots de trading algorítmico? 

Afortunadamente, con los importantes avances tecnológicos, las estrategias de trading algorítmico son ahora accesibles a todo tipo de traders en casi todos los principales mercados. Por eso, esta forma de trading se está volviendo cada vez más popular.

¿Quieres aprender qué es el trading algorítmico y cómo funciona? Entonces no te pierdas la siguiente guía:

¡Comenzamos con nuestro curso de trading algorítmico!

¿Qué es el Trading Algorítmico?

El trading algorítmico, también conocido como 'algo trading' o 'black-box trading' es aquel método de trading donde la ejecución de órdenes se automatiza a través de instrucciones de trading programadas. 

Estamos hablando de un algoritmo financiero. Estas instrucciones son líneas de código que detallan cuándo comprar y vender y pueden incluir análisis gráficos, análisis de volatilidad, análisis de arbitraje de precios o simplemente una tendencia simple después de los movimientos de precios.

Los bancos de inversión y los grandes hedge funds gastan millones al año en equipos de trading que se especializan en construir modelos de 'black-box trading' para intentar lograr ventajas en el mercado. Generalmente consiste en equipos de matemáticos e ingenieros.

Uno de los mayores beneficios del trading algorítmico es el hecho de que elimina el error humano. Manejar emociones como el miedo o la codicia es el mayor obstáculo para todos los traders, un problema que las estrategias de trading algorítmico simplemente no tienen.

Muchos traders también se sienten atraídos por el hecho de que una estrategia de trading algorítmico se puede mantener durante las 24 horas del día. Esta es solo una de las razones por las cuales no son solo utilizados por traders independientes sino también por hedge funds, bancos de inversión y grandes fondos mutuos.

Si bien la mayoría de las transacciones realizadas en los mercados financieros ahora se realizan mediante algún tipo de modelo de trading algorítmico, todavía persisten las preocupaciones. Es importante recordar que el trading algorítmico no garantiza una rentabilidad.

➣ La volatilidad durante el Flash Crash del 6 de mayo de 2010 en el que el índice bursátil Dow Jones se desplomó más de 600 puntos, aunque luego se recuperó en solo unos minutos, se atribuyó en gran medida a estrategias de trading algorítmico y de alta frecuencia.

Uno de los software de trading algorítmico más populares a disposición de los traders minoristas es la MetaTrader 4, la cual puedes descargar GRATIS vía Admirals. Puedes descargarla ahora mismo pinchando en el siguiente botón, lo cual te ayudará a seguir algunos de los ejemplos que veremos más adelante.

DESCARGAR MT4

Plataformas de trading algorítmico

Hay muchos tipos diferentes de plataformas de trading algorítmico. Si bien la mayoría de los bancos de inversión crearán sus propias versiones personalizadas, existe una plataforma ampliamente utilizada por los traders minoristas de todo el mundo, MetaTrader.

Las plataformas con las que puedes hacer trading algorítmico son las siguientes:

Todas las plataformas de escritorio permiten a los usuarios desarrollar, probar y aplicar Asesores Expertos para el trading algorítmico y automatizado. 

Cómo descargar la plataforma de trading algorítmico MetaTrader

Para iniciar la descarga gratuita de la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admirals, simplemente visita la página de descarga MetaTrader de Admirals.

Después de hacer clic en descargar, comenzará la descarga y te darán instrucciones sobre cómo instalar la plataforma en tu dispositivo, Windows o Mac. Una vez descargado, necesitarás las credenciales de inicio de sesión de una cuenta de trading demo o real.

Para abrir una cuenta demo o una cuenta real, simplemente regístrate en el Despacho de Trader de Admirals. Una vez dentro podrás crear tu cuenta. 

Mejores estrategias con trading algorítmico

Existe una gran variedad de estrategias de trading algorítmico en funcionamiento y constantemente se crean nuevas y avanzadas: 

  • Estrategias de reequilibrio de índices
  • Estrategias de trading de arbitraje de alta frecuencia
  • Estrategias de trading de reversión de la media
  • Estrategias de trading de aprendizaje automático e Inteligencia Artificial
  • Estrategias de trading de momentum que siguen la tendencia

Veamos cada una de estas estrategias con un poco más de detalle ⬇️

Estrategias de reequilibrio de índices

La mayoría de los fondos de pensiones y fondos de jubilación a menudo invierten mucho en fondos indexados que necesitan ser 'reequilibrados' periódicamente para ajustarse a los nuevos precios subyacentes y a la capitalización de mercado de los valores subyacentes que rastrea.

➤ Este reequilibrio crea oportunidades únicas para los traders algorítmicos que explotan las operaciones esperadas que se realizarán antes de que se reequilibren los fondos.

Este tipo de estrategia solo es dominada por los traders algorítmicos, ya que las transacciones se realizan en nano-segundos para obtener los mejores precios. La mayoría de las plataformas de trading minorista tampoco admite este tipo de estrategia de trading y está principalmente orientada a hedge funds de trading cuantitativo que se especializan en algunos tipos de operaciones de alta frecuencia.

Estrategias de trading de arbitraje de alta frecuencia

El arbitraje se refiere a la práctica de encontrar oportunidades en la diferencia de precios entre dos o más mercados. Esto puede suceder cuando el mismo mercado se negocia a través de diferentes divisas. 

Ejemplo: las acciones del SP500 se pueden mover por delante o por detrás de los contratos de futuros del índice SP500, debido al hecho de que las acciones y los contratos de futuros se negocian en diferentes bolsas.

Pese a que el concepto es bastante simple, en la práctica, solo los robots de trading algorítmicos pueden aprovechar las ventajas de esa diferencia de precios ya que ésta se produce en cuestión de unos pocos segundos, o menos.

Estrategias de trading de reversión a la media

La reversión a la media es el regreso de la cotización de un mercado a su precio promedio histórico. Este tipo de estrategia generalmente se basa en un modelo matemático que asume que el precio alto o bajo de un activo es temporal y que éste volverá a su promedio durante un periodo de tiempo.

Los indicadores técnicos de trading como las medias móviles y las bandas de Bollinger se utilizan ampliamente en las estrategias de inversión de reversión a la media. Esto se debe al hecho de que una media móvil proporciona el precio histórico promedio de un activo, mientras que las bandas de Bollinger ayudan a identificar un mercado que se ha alejado demasiado de la media, utilizando la desviación estándar como medida de su volatilidad.

Este tipo de estrategia de trading puede ser más adecuada para los traders minoristas que operan en un marco temporal más alto, como el gráfico diario, el de cuatro horas o el de una hora.

Estrategias de trading de aprendizaje automático e Inteligencia Artificial

Una forma relativamente nueva de trading algorítmico es el uso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA). Con las estrategias de trading de aprendizaje automático e IA, el robot de trading se va actualizando con lo que ha funcionado y lo que no.

El conocido gestor de hedge funds Ray Dalio de Bridgewater Associates administra uno de los fondos más grandes del mundo con más de 160 000 dólares en activos bajo gestión. Después de casi llevar a la bancarrota a su empresa a través de una idea predeterminada de trading que resultó errónea, Dalio reevaluó sus métodos y pasó a uno sistematizado llamado fondo Pure Alpha. Se basa principalmente en algoritmos y ha sido uno de los principales contribuyentes al éxito de Dalio.

Estrategias de trading de momentum que siguen la tendencia

Este es un tipo muy popular de estrategia de trading algorítmico utilizada por todo tipo de traders, tanto grandes como pequeños. La idea es que si existe una tendencia, el mercado podría continuar en esa dirección hasta que haya señales de que ha llegado a su fin.

➤ Esta es en realidad una de las razones por las cuales los movimientos en los mercados financieros han cambiado considerablemente con el tiempo. Hoy en día, los movimientos de precios tienden a ir mucho más lejos y más rápido debido a que muchos algoritmos se unen al movimiento muy rápidamente.

Muchos traders minoristas utilizan indicadores de trading como las Medias Móviles para ayudar a identificar la tendencia a largo plazo, así como otros indicadores para ayudar a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. En lugar de estar allí para analizar el momento adecuado en el que se alinean todas estas condiciones, pueden codificar su estrategia en un sistema de trading algorítmico que luego buscará automáticamente estas condiciones y abrirá operaciones de acuerdo con los parámetros definidos por el usuario, ahorrando una gran cantidad de horas.

Los traders algorítmicos buscan codificar estas condiciones en un sistema de trading automático permitiendo que el algoritmo realice transacciones automáticamente cuando se cumplan las condiciones preprogramadas, ahorrando así tiempo.

Este listado representa algunos de los tipos más comunes de estrategias de trading algorítmico. Desafortunadamente, muchas de ellas serán difíciles de implementar para la mayoría de los traders minoristas con conocimiento cero o limitado en un lenguaje de programación. Sin embargo, siempre se pueden utilizar asesores expertos creados por otros, tal y como veremos en el siguiente apartado.

Recuerda que puedes practicar todas las estrategias de trading algorítmico con una cuenta demo, gratuita y sin riesgo. ¡Descárgala ahora!

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Configurar Asesores Expertos en el trading algorítmico

Hay dos opciones para configurar un asesor experto en trading algorítmico para realizar las funciones de trading automatizadas utilizando la plataforma MetaTrader 4.

➨ La primera forma es crear tu propio EA abriendo el programa MetaEditor, haciendo clic en F4 en la plataforma MT4. Una vez aquí, puedes hacer clic en 'Nuevo', lo que iniciará el asistente de MQL4 que luego te guiará.

➨ La segunda forma es descargar e instalar un EA desde la sección MQL4 Market o pagar a un programador y trabajar con ellos para crear tu propio EA con sus propias reglas y parámetros. 

Para empezar a usar un EA descargado de la sección Expertos de MT4, simplemente abre la ventana del Navegador y selecciona Asesores Expertos donde verás los EA descargados.

Desde aquí, simplemente arrástralo al gráfico en la plataforma MT4 para comenzar a usarlo. También puedes usar la función Probador de Estrategias desde el Menú Ver en la parte superior de la plataforma y probar una estrategia para diferentes símbolos durante un periodo de tiempo elegido. Esto también dará un recorrido visual de las transacciones que has realizado, como se muestra a continuación:

Captura de pantalla de la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admirals que muestra la función de recorrido visual de Strategy Tester.

¿Puedo realizar este tipo de trading con Admirals?

Esperamos que haya sido de utilidad nuestra introducción al trading algorítmico en Forex y CFDs. Si estás buscando un broker en España para empezar a hacer trading algorítmico, descubre las ventajas de elegir Admirals:

✅ Opera desde las plataformas de trading más populares, la MetaTrader 4 y la MetaTrader 5 para PC, Mac, Web, Android y sistemas operativos iOS.

✅ Accede al mercado MQL4 y MQL5 para encontrar robots de trading algorítmicos y probarlos en un entorno virtual con una cuenta demo gratuita.

✅ Accede a una amplia gama de instrumentos de CFDs (Contratos por Diferencia) como los CFDs sobre Forex, acciones, índices, materias primas o criptomonedas.

Puedes comenzar a operar abriendo una cuenta real si ya te encuentras preparado tras practicar con una cuenta demo. Además, ofrecemos a todos los traders la opción del Copy Trading, donde podrás compartir tus operaciones o realizar las mismas que los traders expertos.

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Sobre Admirals

Somos un bróker de bolsa con presencia global y, autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA), la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC) y la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC). Proporcionamos acceso a las plataformas de trading MetaTrader. Admirals ofrece operar con CFDs con acciones, Forex, índices, materias primas, así como ETFs y acciones.

¡Buen Trading!

Admirals

Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

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