Investiții în Argint ◍ Ghid complet

Septembrie 08, 2021 13:44 UTC
Timp de citire: 16 minute

Cursul argintului s-a apreciat cu aproximativ 33% de la începutul anului 2020 (la data de 4 noiembrie), în principal din cauza scăderii cererii industriale și a statutului său de valoare de refugiu. Volatilitatea acestei materii prime determinată de efectele pandemiei de coronavirus a creat câteva oportunități de tranzacționare. Acum este momentul să învățați cum să investiți în argint! 

În acest ghid vom explica:

Investiții în Argint - Ce înseamnă Tranzacționarea Argintului?

În limba engleză, termenul "Silver" înseamnă "argint". Acesta este o materie primă importantă, asemenea aurului. În tranzacționare, argintul este denumit și XAG USD. Este posibil să tranzacționați argintul, adică să investiți în funcție de evoluția prețului.

Acest lucru este posibil prin intermediul CFD-urilor pe argint ( Contracte pentru diferență), care reprezintă cotațiile unciei de argint în USD. Acest lucru înseamnă că dacă prețul argintului în timp real este egal cu 17,50 $, uncia de argint este egală cu 17,50 $ USD!

Sfaturi de Investiții în Argint pentru Debutanți

Iată câteva sfaturi privind investițiile în argint:

1️⃣ Elaborați un plan de tranzacționare detaliat cu privire la momentul și modul în care să tranzacționați argintul.

2️⃣ Analizați cursul argintului pentru a afla care este tendința acestei materii prime.

3️⃣ Testați-vă strategia XAG/USD pe parcursul ultimelor câteva luni pentru a vedea cât de eficientă este.

4️⃣ Adoptați un bun management al riscului pentru a vă proteja capitalul.

5️⃣ Rămâneți disciplinat chiar dacă înregistrați pierderi consecutive.

Trebuie să știți că prețul argintului tinde să urmeze evoluția aurului. Vom explica de ce mai târziu în acest articol.

Toate aceste sfaturi de investiții în argint vor fi foarte utile, dar numai exersând pe un cont de tranzacționare, fie că este vorba de un cont demo sau real, veți putea acumula experiență. Dacă doriți să deschideți un cont demo de tranzacționare și să începeți să exersați acum, faceți clic pe butonul de mai jos:

Deschide un Cont Demo

Avantajele Investițiilor în Argint prin Intermediul CFD-urilor

Să analizăm câteva dintre avantajele investiției în argint prin intermediul CFD-urilor:

✔️ Aveți posibilitatea de a tranzacționa argint 24 de ore pe zi, timp de 5 zile pe săptămână, astfel încât puteți alege ora și ziua.

✔️ Profitați de volatilitatea crescută a prețului determinată de incertitudinea pieței în urma pandemiei de coronavirus.

✔️ Tranzacționați argint cu lichiditate ridicată și ordine executate la cele mai bune prețuri din piață cu Admirals

✔️ Accesați un efect de levier de 1:10 dacă sunteți un client de retail.

✔️ Puteți utiliza un efect de levier de 1:500 dacă sunteți un trader profesionist.

✔️ Nu există nici o limită pentru Stop Loss

Dezavantaje

❌ Aplicarea de taxe Swap pentru deținerea pozițiilor deschise peste noapte.

❌ Există soluții la această problemă, cum ar fi stilurile intraday sau scalping, care vor fi discutate mai târziu în acest articol!

Cele Mai Bune Momente Pentru a Investi în Argint

Cele mai favorabile și mai volatile perioade de pe piața argintului sunt următoarele:

  • De la ora 9.00 dimineața până la prânz (CET). Conform orarului platformei MetaTrader, acesta ar fi între orele 10:00 și 13:00.
  • De la 15:30 la 18:30 sau de la 16:30 la 19:30, ora platformei MetaTrader sau WebTrader.

Prima perioadă corespunde orelor de deschidere a piețelor europene, când volumele de tranzacționare sunt cele mai mari.

Cea de-a doua etapă coincide cu deschiderea piețelor americane și cu sfârșitul perioadei de tranzacționare europeană. Volumul de tranzacționare este și mai mare și asigură un grad ridicat de volatilitate, cu multe oportunități de tranzacționare.

Dar asta nu este tot!

Asemenea aurului, știrile economice generează, de asemenea, fluctuații semnificative pe piața argintului. Prin intermediul calendarului economic oferit de Admirals, veți putea identifica oportunitățile de pe această piață.

Acesta este motivul pentru care mulți traderi preferă să tranzacționeze pe baza calendarului economic. Acest lucru le permite să tranzacționeze prețul argintului în minutele dinaintea orelor de publicare, atunci când se înregistrează mișcări ample.

În tranzacționare, fie că este vorba de swing trading sau scalping, momentul este important. Intrarea la momentul potrivit și la prețul potrivit este adesea obsesia tuturor traderilor debutanți.

Să ne uităm la un exemplu despre cum o singură știre poate genera o volatilitate deosebită în prețul argintului:

Sursa: Admirals MetaTrader 5. Grafic M15 Argint. Interval: 4 iunie - 10 iunie 2020. Performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanței viitoare.

În graficul de mai sus putem vedea un exemplu clar al modului în care o știre poate influența semnificativ prețul argintului.

În acest caz, anunțul din 5 iunie 2020 privind publicarea NFP aferent lunii mai a generat un nivel ridicat de volatilitate. Prețul acestui metal se tranzacționa în ziua precedentă într-un interval lateral (evidențiat cu un dreptunghi negru), iar în momentul în care datele au fost publicate, acesta scade brusc (dreptunghi albastru) și apoi a revenit pe creștere. De ce?

Raportul NFP aferent lunii mai a fost peste estimările analiștilor, ceea ce a determinat o scădere semnificativă a activelor de refugiu, cum ar fi aurul și, într-o oarecare măsură, argintul. De fapt, în schimb, piețele bursiere au reacționat la momentul respectiv în sens pozitiv, în special indicii de pe Wall Street.

Analiză Fundamentală Argint

Pentru a efectua o analiză fundamentală trebuie să țineți cont de următorii factori:

1️⃣ Cererea și oferta de bani.

2️⃣ Influența aurului.

3️⃣ Contextul economic.

4️⃣ Băncile centrale.

Cerere și ofertă

Asemenea tuturor materiilor prime, argintul este supus legii cererii și ofertei. Această lege este simplă:

  • Dacă oferta depășește cererea, prețul argintului scade.
  • Dacă cererea depășește oferta, prețul argintului crește.

Factorii care determină oferta

Cea mai mare parte a argintului nou care ajunge pe piață provine direct din minerit. Acest tip de aprovizionare depinde în mod esențial de factori logistici. În cazul unor probleme logistice, de exemplu, prețul argintului poate fi foarte rapid influențat.

Trebuie să știți că argintul nu se găsește doar în minele de argint. Mineritul de aur, plumb, zinc și cupru furnizează, de asemenea, argint. Nivelul ofertei de argint depinde în mare măsură de cererea globală pentru aceste metale.

Un alt aspect se referă în special la reciclarea produselor care conțin argint. Acest alt tip de aprovizionare devine din ce în ce mai important, având în vedere că stocurile s-au diminuat de-a lungul anilor.

Factorii care determină cererea de argint

Sectorul tehnologic reprezintă principalul motor al cererii pentru această materie primă. Poate că nu știți, dar argintul are una dintre cele mai bune conductivități electrice dintre metale. De aceea, este folosit în produsele electronice, în special pentru fabricarea laptopurilor, tabletelor, camerelor digitale și multe altele.

Sectorul bijuteriilor reprezintă o altă cerere importantă. Fabricarea bijuteriilor este, desigur, un alt sector și un factor foarte important în cererea de argint la nivel mondial.

Sectorul industrial joacă, de asemenea, un rol esențial în cererea de argint. Este utilizat în industria chimică, precum și în industria medicală și textilă.

În cele din urmă, sectorul investițiilor, care ocupă ultima poziție. Băncile stochează bani sub formă de lingouri în scopuri speculative, deoarece argintul este considerat un activ de refugiu în perioade de criză, asemenea aurului.

Influența aurului

Este normal ca prețul aurului și al argintului să evolueze în mod similar:

  • Dacă aurul scade, argintul scade; dacă aurul crește, argintul crește.
Sursa: Admirals MetaTrader 5. Grafic zilnic Silver și Gold. Interval: 17 decembrie 2019 - 4 noiembrie 2020. Performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanței viitoare.

După cum puteți observa, cursul argintului (graficul de sus) și cursul aurului (graficul de jos) evoluează în mod similar.

Situația economică

După cum tocmai am văzut, argintul este utilizat în diferite domenii, cum ar fi cel tehnologic și cel al bijuteriilor. Acestea sunt sectoare ciclice și sensibile la condițiile economice. În plus, argintul este considerat un activ de refugiu, în special în perioadele de criză economică, deoarece metalele prețioase își păstrează valoarea intrinsecă, în timp ce alte active se depreciază puternic în perioadele de incertitudine.

Băncile Centrale

Băncile centrale, prin politicile și ratele dobânzilor lor, influențează în mod natural prețul argintului. Asemenea aurului, prețul argintului este influențat de modificările ratelor dobânzilor principalelor bănci centrale.

În condițiile unor dobânzi scăzute, este posibil ca argintul să se aprecieze mai mult. De asemenea, trebuie să ne amintim că băncile centrale stochează cantități semnificative de argint.

Prin urmare, prețul argintului depinde în mare măsură de ratele dobânzilor. Acest lucru înseamnă că, pe măsură ce ratele dobânzilor cresc, prețul argintului, care nu generează dobânzi, tinde să scadă și invers.

Acesta este motivul pentru care băncile centrale pot influența prețul argintului prin deciziile de politică monetară și, în special, prin ratele dobânzilor.

Curs Argint - Corelația Argintului cu Alte Instrumente Financiare

Dacă vă gândiți să investiți în argint, poate fi o idee bună să vedeți cât de corelat este cu alte active:

Captură de ecran MetaTrader Correlation Matrix Tool din 4 noiembrie 2020.

După cum puteți observa, în ultimele 200 de zile, matricea de corelație arată că prețul argintului are o corelație similară cu aurul și o corelație puternică cu SP500 și DAX30.

Traderii de argint ar trebui să rețină că, de obicei, există o corelație mai puternică cu aurul decât cu orice alt instrument financiar. Puteți vizualiza acest instrument descărcând plugin-ul Supreme Edition pentru MetaTrader 5, făcând clic pe banner-ul de mai jos:

Analiza tehnică Argint

Analiza tehnică este utilizată pentru a lua decizii de investiții. Acest tip de analiză se bazează pe comportamentul prețului atunci când de confruntă cu niveluri de preț psihologice, cum ar fi 20,00 sau 25,00 USD pe uncie. Aceste niveluri tehnice se mai numesc și niveluri de suport și rezistență:

  • Dacă prețul argintului se află sub nivelul psihologic, acesta reprezintă un nivel de rezistență.
  • În cazul în care prețul argintului se află deasupra nivelului psihologic, acesta reprezintă un nivel de suport.

Evoluția argintului în ultimii 10 ani

Graficul de mai jos prezintă evoluția prețului argintului din ultimii ani.

Sursa: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Graficul lunar al argintului. Interval: 1 mai 2009 - 4 noiembrie 2020. Performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanței viitoare.

Analiza tehnică a argintului de la începutul anului 2009 reflectă o tendință ascendentă foarte semnificativă, de la 8,43 dolari pe uncie până la maximul de 49,81 dolari pe uncie.

În graficul lunar este evidentă scăderea prețului pe parcursul a 4 ani. Dar acest declin nu implică o revenire la nivelurile minime și se oprește în jurul nivelului de 14,00 dolari pe uncie.

Consolidare pe parcursul ultimilor cinci ani

Traderii experimentați au observat că CFD-ul pe argint a evoluat într-un range de la începutul anului 2016. Prețul argintului se încadrează între nivelul de rezistență de 19,00 și suportul de 14,00. La începutul anului 2020, odată cu apariția incertitudinii pe piețe, prețul a străpuns nivelul de rezistență și, după ce a atins nivelul de 30 de dolari în luna august, acesta a revenit în jurul nivelului de 23 de dolari, la începutul lunii noiembrie.

Argint - Stiluri de tranzacționare

Prin intermediul Admirals aveți posibilitatea de a tranzacționa argint utilizând diverse strategii și stiluri:

  • Scalping
  • Intraday
  • Swing Trading

Scalping

Scalping-ul pe argint este cel mai riscant stil. Aceasta constă în tranzacționarea la intervale foarte scurte de timp, deschizând și închizând poziții CFD pe argint în cadrul unei singure zile.

Aceste poziții de cumpărare și vânzare au, de obicei, obiective mici, de câteva puncte, pentru o rată mare de succes. Dacă cumpărați un contract CFD pe argint pentru a face scalping, va trebui să vă închideți ordinul la scurt timp după aceea, deoarece scalpingul pe argint se produce rapid și în cazul unor mișcări minore pe piața metalelor prețioase.

Fiți atenți, puteți deschide și închide multe poziții, dar acest lucru nu implică un profit mai mare, totul depinde de condițiile de pe piața monetară și de strategia dvs. de tranzacționare.

Day trading

Asemenea scalping-ului, tranzacționarea intraday cu argint urmărește, de asemenea, să profite de pe urma fluctuațiilor de preț pe parcursul unei singure zile. O altă asemănare între cele două strategii constă în închiderea tuturor pozițiilor înainte de sfârșitul zilei.

Principalul punct care diferențiază tranzacționarea day trading de cea de scalping constă, în primul rând, în numărul de poziții și în unitățile de timp pe care le tranzacționați.

Un trader de argint care tranzacționează intraday nu va utiliza grafice mai mici de 5 minute, așa cum fac scalperii, ci va opta pentru grafice de 15 minute sau chiar 30 de minute.

Swing trading

Dacă nu aveți suficient timp pentru a vă dedica activității de tranzacționare, deoarece lucrați full-time, soluția ar putea fi să investiți în argint pe termen lung, prin intermediul tranzacționării swing. O modalitate de a tranzacționa pe parcursul mai multor zile fără a fi nevoie să petreceți mult timp în fața ecranului.

Indicatori

  • Awesome Oscillator
  • Stochastic

Awesome Oscillator

Identificați tendința utilizând oscilatorul awesome, unul dintre indicatorii creați de Bill Williams:

  • În cazul în care oscilatorul depășește în sens ascendent nivelul 0, este posibil ca prețul argintului să crească.
  • În cazul în care oscilatorul scade sub nivelul 0, este posibil ca prețul argintului să scadă.

Indicatorul Stochastic

Indicatorul stochastic afișează două linii în partea inferioară a platformei de tranzacționare.

Iată cum se interpretează liniile acestui indicator:

  • În cazul în care linia albastră intersectează linia roșie în sens ascendent, indicatorul generează un semnal de cumpărare.
  • În cazul în care linia albastră intersectează linia roșie în sens descendent, indicatorul generează un semnal de vânzare.

Acum să analizăm cei doi indicatori pe un grafic:

Sursa: Admirals MetaTrader 5. M15 grafic Argint. Interval: 29 octombrie 2020 - 4 noiembrie 2020. Performanța anterioară nu este neapărat o indicație a performanței viitoare.

În acest exemplu se pot observa numeroase semnale de tranzacționare prin intermediul celor doi indicatori explicați mai sus.

Cum se Investește în Argint pe o Piață Bullish

Pentru a tranzacționa argint prin intermediul platformei de tranzacționare MetaTrader, urmați pașii:

  • Conectați-vă la platforma de tranzacționare (MT4, MT5, Webtrader, app, etc)
  • Accesați fila "Market Watch"
  • Selectați „Argint" (Silver) în zona "Symbol"
  • Faceți clic dreapta pe acest instrument în "Market Watch" și alegeți "Chart Window";
  • Faceți clic pe "New Order", localizat în meniul superior al platformei de tranzacționare
  • Alegeți numărul de loturi și selectați "Buy at Market".

Cum Se Investește în Argint Pe O Piață Bearish

Procesul de vânzare a argintului este similar cu cel de cumpărare, dar în acest caz se poate face doar prin intermediul CFD-urilor:

  • Conectați-vă la platforma de tranzacționare (MT4, MT5, Webtrader, app, etc)
  • Accesați fila "Market Watch"
  • Selectați „Argint" (Silver) în zona "Symbol"
  • Faceți clic dreapta pe acest instrument în "Market Watch" și alegeți "Chart Window";
  • Faceți clic pe "New Order", localizat în meniul superior al platformei de tranzacționare
  • Alegeți numărul de loturi și selectați "Sell at Market".

Nu uitați că vânzarea unui CFD pe argint înseamnă că dumneavoastră credeți că prețul argintului va scădea.

De ce să investiți în Argint cu Admirals?

✔️ Sunteți protejat grație Reglementării FCA (Financial Conduct Authority);

✔️ Protecție împotriva volatilității;

✔️ Fondurile dvs sunt păstrate în conturi segregate la Barclays Bank;

✔️ Acces la un levier de până la 1:10 pentru clienții cu amănuntul și până la 1: 500 pentru clienții profesioniști;

✔️ Tranzacționați cu un spread tipic de 0,021 pentru argint;

✔️ Tranzacționați 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână, chiar și noaptea;

✔️ Beneficiați de condiții excelente pentru depuneri și retrager;

Puteți deschide un cont real cu Admirals făcând clic pe următorul banner:

Curs Forex

Despre Admirals

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

  1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
  2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admirals AS (Admirals) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
  3. Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admirals a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
  4. Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Pierre PERRIN-MONLOUIS (Analist financiar).
  5. Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
  6. Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admirals a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
  7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
Avatar-Admirals
Admirals O soluție completă pentru cheltuieli, investiții și gestionarea banilor

Mai mult decât un broker, Admirals este un centru financiar care oferă o gamă largă de produse și servicii financiare. Facem posibilă abordarea finanțelor personale printr-o soluție all-in-one pentru investiții, cheltuieli și gestionarea banilor.